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文檔簡介

操作規程出納專責崗位職責職位概述出納專責是一個金融機構重要的崗位，主要負責公司資金的收付、記賬等工作，直接關系到企業的現金流量和資金管理。崗位職責負責公司的現金管理制定出納款項日報表和出納款項總表，并在業務結束后進行日結；負責公司資金池的管理、監控和預警；負責公司在銀行開立、設置、修改、注銷帳戶以及維護銀行賬戶、密碼、密鑰、電子簽名等業務；協調公司賬戶開戶、注銷與變更事項；定期檢查公司銀行賬戶余額、交易記錄和銀行對賬單，并及時核對糾正賬面收支差異；協調和處理公司銀行賬戶管理與業務溝通的相關工作。負責日常收付款工作負責公司的收、付款操作；按照公司規定，核查收款人、帳款、結算方式和幣種；能夠對企業的銀行賬戶進行現金管理；對財務上的發票、收據、付款單等進行檢查，確保其準確性；認真掌握公司商業承兌匯票的相關規定，負責承兌貼現等工作。系統與投資理財管理負責建立和完善公司現金管理系統，保證系統的功能正常穩定；對公司的現金流量進行有效的跟蹤和監測；根據交易需求，制定公司的投資計劃；按照公司的投資戰略，投資短期投資品種，保證現金利用率和流動性；定期檢查投資情況，分析市場動態，更新投資方案。及時了解國家政策和相關法規變化，研究制定公司的財務方針和投資策略。工作要求本科及以上學歷，會計、財務、金融等專業優先；具有兩年以上相關工作經驗；熟悉財務管理和現金管理，熟練使用財務管理軟件和辦公軟件；具有良好的數據分析、風險管理意識和決策能力；具有較強的溝通、團隊協作和管理能力；具有良好的職業道德素養和保密意識。簽字及生效本操作規程屬于公司機密文件，必須嚴格遵守公司保密規定。本規程由出納專責崗位職責負責起草，經有關負責人審核通過后生效。經營管理部門是本規程的責任執行部門，出納專責崗位管理人員是本規程的主要執行人員。審批：

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