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文檔簡介

IFS應用系統用戶操作指南財務管理TOC\o"1-3"\h\z1財務日常事務處理51.1財務日常帳務處理流程51.2憑證錄入5手工憑證錄入5從控制表復制憑證7從總帳復制憑證91.3憑證模板10創立憑證模板10從憑證模板創立憑證111.4創立臨時憑證131.5預付費用定期分配141.6查詢憑證152應收帳款管理172.1客戶發票管理17客戶發票管理業務流程17創立即時發票17創立手工客戶發票19取消發票212.2客戶付款/收款管理23客戶付款/收款管理業務流程23手工登記客戶付款23登記客戶預收款25客戶暫付款26客戶核銷27客戶付款恢復303應付帳款管理313.1供給商發票管理31供給商發票管理業務流程32登記有采購接收單的供給商發票32登記無采購接收單的供給商發票35取消供給商發票363.2供給商付款管理37供給商付款管理業務流程37審核供給商發票38手工登記供給商付款38登記供給商預付款40供給商暫付款40供給商核銷41供給商付款恢復424固定資產管理444.1固定資產管理總體流程444.2購入固定資產444.3導入固定資產514.4固定資產折舊55固定資產折舊流程55固定資產折舊操作554.5固定資產移動及編號改動60固定資產移動及編號改動流程60固定資產移動及編號改動操作604.6固定資產處理64固定資產處理流程64固定資產處理操作645年末會計處理685.1年結流程685.2預年結處理685.3收入/本錢清零695.4最終年結處理706會計根底數據設置726.1建立一個新公司72選擇ISO代碼定義72創立公司73完善公司信息766.2定義代碼串776.3定義代碼段786.4建立IFS應用系統用戶〔公司員工〕796.5定義財務組用戶與公司的關聯關系796.6定義用戶組806.7為用戶組設置權限806.8定義財務組用戶與用戶組的關聯關系816.9定義會計期間816.10建立用戶組與會計期間的關聯816.11定義憑證序列/憑證類型826.12定義組826.13定義836.14定義費用代碼846.15定義貨幣代碼856.16定義匯率類型及匯率856.17付款條款866.18現金賬薄根底數據87付款機構87現金87付款方式876.19固定資產根底數據設置88折舊方法88帳薄89購置89對象組896.20預算管理90預算版本90預算金額91預算方法916.21期間本錢分配92本錢分配程序〔對損益類科目的分配或結轉〕92步驟定義92定義步驟細節936.22年結處理94定義年結會計期間、用戶組94為年結業務用戶組確定權限94定義收入費用清零的會計憑證956.23過帳控制967IFS中國財務報表967.1報表的根底設置96財務日常事務處理財務日常帳務處理流程憑證錄入路徑:會計規則/憑證/憑證錄入手工憑證錄入新建一手工憑證。F5或輸入憑證摘要。輸入相應的科目和代碼段,以及金額。可以用F8或值列表選擇相應的科目或代碼段。注意:保證憑證余額為0。保存。F12或Ctrl+S。系統自動生成相應的憑證號。從控制表復制憑證調出欲復制的憑證〔注意:只有M和Q類型的憑證可以從控制表中被復制〕,用鼠標右鍵選擇“從控制表中復制憑證······〞假設選擇更正,則新生成的憑證如下:假設選擇沖銷,則新生成的憑證如下:假設均不選擇,則新生成的憑證如下:保存,生成憑證。從總帳復制憑證在憑證錄入界面,用鼠標右鍵選擇“復制總帳憑證行······〞。復制,保存,生成憑證。憑證模板創立憑證模板手工創立憑證模板路徑:會計規則/憑證/憑證模板從憑證創立憑證模板在憑證錄入界面,用鼠標右鍵選擇“創立憑證模板······〞。從憑證模板創立憑證路徑:會計規則/憑證/憑證錄入生成憑證,并可做適當修改。創立臨時憑證路徑:會計規則/憑證/憑證錄入右鍵:臨時憑證查看生成的R類憑證:預付費用定期分配路徑:會計規則/憑證/憑證錄入右鍵:定期分攤過帳錄入的憑證查看分攤憑證〔*類型〕:查詢憑證路徑:會計規則/憑證/查詢-憑證路徑:會計規則/憑證/查詢-憑證行路徑:會計規則/憑證/查詢-憑證詳細資料應收帳款管理客戶發票管理客戶發票管理業務流程創立即時發票路徑:發票/客戶發票/即時發票新建一即時發票。輸入客戶名稱。在行中,選擇銷售對象代碼,并輸入相應的數量。保存。生成發票。注意發票狀態為:初始。在發票表頭用鼠標右鍵選擇“打印發票〞。注意打印后的發票狀態。創立手工客戶發票路徑:發票/客戶發票/客戶發票新建一即時發票。輸入客戶名稱。在行中,輸入發票總金額,和相應的增值稅代碼。在過帳中,輸入對應的收入類科目,及金額。注意保證余額為0。保存。生成發票。注意發票的狀態為:初始。在發票的表頭,用右鍵過帳發票。查看生成的憑證。取消發票手工客戶發票可以通過鼠標右鍵取消,同時生成紅沖憑證。客戶付款/收款管理客戶付款/收款管理業務流程手工登記客戶付款路徑:付款/手工付款/客戶付款/多公司客戶付款新建一筆客戶付款,選擇收款的現金,并在付款金額中輸入收到的客戶付款金額。在事務中,用鼠標右鍵選擇批,選擇付款的發票。注意:保證付款的剩余貨幣金額為0。保存,生成相應的憑證。登記客戶預收款路徑:付款/手工付款/客戶付款/多公司客戶付款.注意:客戶預收款是指指定客戶,而未指定發票的客戶預收款。新建一筆客戶付款,選擇相應的現金,并輸入收到的客戶預收款金額。新建一行,選擇新付款,和客戶代碼。保存,生成相應的憑證。客戶暫付款路徑:付款/手工付款/客戶付款/多公司客戶付款注意:客戶暫付款是指未指定客戶和發票的預收款,暫時掛公司預收款帳上。新建一筆客戶付款,指定相應的現金和收款金額。新建一行,同時選擇新付款和暫緩付款兩個選擇框。保存,生成相應的憑證。客戶核銷路徑:付款/手工付款/客戶付款/客戶付款抵銷客戶借方發票與貸方發票核銷新建客戶核銷。選擇核銷用的貨幣代碼。用右鍵選擇批,選擇相應的發票。保存。生成相應的憑證。客戶預收款/暫付款與客戶借方發票新建客戶核銷。選擇使用的貨幣代碼。用右鍵選擇批,選擇客戶發票和預收款。保存,生成相應的憑證。客戶付款恢復路徑:付款/手工付款/客戶付款/客戶恢復假設客戶付款與發票匹配錯誤,或付款日期登記錯誤,可以將付款進展恢復。客戶付款恢復分為局部恢復和完全恢復。局部恢復指只恢復其中匹配的一或幾發票。完全恢復指將改付款中匹配的發票全部恢復。客戶付款恢復后,生成相應的紅沖憑證,發票狀態變為“審核過帳〞。應付帳款管理供給商發票管理路徑:發票/供給商發票/供給商發票登記供給商發票管理業務流程登記有采購接收單的供給商發票新建一供給商發票。輸入采購訂單號和發票號。在行中,輸入發票金額。鼠標右鍵匹配該采購訂單的接收單。保存。過帳發票生成相應的憑證。登記無采購接收單的供給商發票新建一供給商發票。選擇供給商代碼,輸入發票號。在行信息中輸入發票金額和增值稅代碼。在過帳信息中輸入費用類科目和代碼段。保存。過帳發票生成相應的憑證。取消供給商發票供給商發票可以通過鼠標右鍵取消,同時生成紅沖憑證。供給商付款管理供給商付款管理業務流程審核供給商發票路徑:發票/供給商發票/審核供給商發票在對供給商發票付款前,一定要先對該供給商發票進展授權審核,否則,系統將不允許對該發票付款。用戶只能審核審核者為自己的供給商發票。審核只需選中已審核檢查框即可。手工登記供給商付款路徑:付款/手工付款/供給商付款/多公司供給商付款建一筆供給商付款,選擇收款的現金,并在付款金額中輸入收到的供給商付款金額。在事務中,用鼠標右鍵選擇批,選擇付款的發票。注意:保證付款的剩余貨幣金額為0。保存。生成憑證。登記供給商預付款路徑:付款/手工付款/供給商付款/多公司供給商付款注意:供給商預付款是指指定供給商,而未指定發票的對供給商的預付款。新建一筆供給商付款,選擇相應的現金,并輸入對供給商預付款金額。新建一行,選擇新付款,和供給商代碼。保存。生成憑證。供給商暫付款路徑:付款/手工付款/供給商付款/多公司供給商付款.注意:供給商暫付款是指未指定供給商和發票的預付款,暫時掛公司預付款帳上。新建一筆供給商付款,指定相應的現金和收款金額。新建一行,同時選擇新付款和暫緩付款兩個選擇框。保存。生成憑證。供給商核銷路徑:付款/手工付款/供給商付款/供給商付款抵銷新建供給商核銷。選擇使用的貨幣代碼。用右鍵選擇批,選擇供給商發票和預付款。保存。生成憑證。供給商付款恢復路徑:付款/手工付款/供給商付款/供給商恢復.假設供給商付款與發票匹配錯誤,或付款日期登記錯誤,可以將付款進展恢復。供給商付款恢復分為局部恢復和完全恢復。局部恢復指只恢復其中匹配的一或幾發票。完全恢復指將改付款中匹配的發票全部恢復。供給商付款恢復后,生成相應的紅沖憑證,發票狀態變為“審核過帳〞。固定資產管理固定資產管理總體流程購入固定資產創立固定資產卡片路徑:固定資產/通用數據/對象點擊“新建〞按鈕,創立一個新的固定資產卡片,按要求輸入新創立的固定資產編碼、資產名稱及各個界面下的相關信息,使固定資產狀態為“已注冊〞。通用表:對象類型:在下拉鍵中選擇,系統已自動設置為一般、租出、租用、不可折舊。購置:在值列表中選擇新創立的固定資產要進入的。對象組:固定資產的類別,在值列表中選擇。對象組說明:是對對象組的說明,選定對象組后,系統自動生成。對象狀態:對象狀態分已注冊、投資、有效、導入、售出、已替換、已報廢。“已注冊〞狀態為固定資產已登記但尚未支付價款;“投資〞狀態為對固定資產支付價款;“有效〞狀態為固定資產已登帳,即可對固定資產進展帳務處理;“導入〞狀態是將提過折舊的固定資產轉入本系統中;“售出〞狀態是指此項資產已經售出;“已替換〞狀態是指此項資產已經被替換;“已報廢〞狀態是指此項資產已經報廢。用戶定義基值表中:根本值類型:系統自動默認,在值列表中選擇。如:“ERS〞起始日期:固定資產購入日期。根本值:固定資產全部價值登入,固定資產激活后,系統自動將價值帶入,可修改。狀態:固定資產狀態,分已手工注冊、自動過帳。注冊日期:系統自動帶入。帳簿表中:帳簿:在值列表中選擇固定資產折舊帳簿。報廢值:固定資產的報廢殘值。折舊開場日期:折舊開場的日期。開場年:輸入折舊開場日期后,自動生成。開場期間:輸入折舊開場日期后,自動生成。折舊方法:在值列表中選擇平均年限法等折舊方法,折舊方法在根底數據中設置。預計生命:固定資產使用年限〔注意:輸入時預計使用年限加y,如固定資產使用年限為8年,輸入:8y〕,可修改。預過帳表中:科目:由通用界面的信息帶入。固定資產:由通用界面的信息帶入。部門:固定資產的使用部門,在值列表中選擇。如果購入一批一樣的固定資產,在登記固定資產卡片時,可通過快捷方式來增加。路徑:固定資產/通用數據/概覽-對象.在工具欄點擊“查詢對話框〞查詢,或者點擊“讀取數據〞找到同類的固定資產,在工具欄點擊“復制〞,可對復制的資產進展修改。收到供給商發票.收到購置固定資產供給商發票,將已登記注冊要支付價款的固定資產狀態改為“投資〞狀態后,登記供給商發票,對供給商支付貨款。路徑:固定資產/通用數據/對象在工具欄點擊“查詢對話框〞查詢,或者點擊“讀取數據〞找到要支付價款的固定資產。通用界面把光標移到表體,單擊鼠標右鍵選擇“投資〞。資產狀態由“已注冊〞轉成“投資〞狀態后,登記供給商發票。登記和過帳供給商發票路徑:發票/供給商發票/供給商發票登記.注意:凈金額:填入應付同一個供給商所購固定資產的所有價值及稅金。(注:假設同一固定資產發生的費用有不同的供給商,則對同一固定資產登記不同的供給商發票。)固定資產:在值列表中選擇已注冊,要支付貨款的固定資產。稅代碼:在值列表中選擇0稅率。數量:購置數量。金額:按總金額輸入。為含稅價格稅代碼為“0〞使金額為零為含稅價格稅代碼為“0〞使金額為零查詢自動生成的憑證路徑:會計規則/憑證/查詢憑證在工具欄點擊“查詢對話框〞,根據過賬對話框顯示的容查詢所要查詢的憑證,或者點擊“讀取數據〞找到要查詢的憑證。查看憑證詳細容把光標移到所查憑證行表頭單擊,點擊鼠標右鍵選擇“憑證詳細資料〞,即顯示查詢憑證詳細資料。將憑證更新到總帳注意:只有更新到總帳的資產才可激活〔即可對資產計提折舊等事務處理〕路徑:總分類帳/更新憑證/開場常規轉帳出現如下對話框,點擊“選擇憑證〞選擇要過帳的憑證,確認。彈出信息通知:激活對象激活對象后才可計提折舊,返回到原固定資產卡片界面,將以更新到總帳的資產激活。路徑:固定資產/通用數據/對象光標移到表體,點擊鼠標右鍵,選擇“激活對象〞使“對象狀態〞成“有效〞狀態后才可對資產計提折舊。點擊,即可計提折舊點擊,即可計提折舊導入固定資產導入固定資產是對將已提過折舊的固定資產導入本系統中,如從其他系統轉入,從其他單位轉入的提過折舊的資產。路徑:固定資產/通用數據/對象“通用〞界面下按要求輸入〔同增加固定資產的輸入〕導入的固定資產編碼、資產名稱等資產相關信息。光標移到表體,點擊鼠標右鍵,選擇“導入對象〞。彈出“導入對象〞界面注意:購置值:資產原值填列購置日期:資產實際購置日填列金額:資產已經計提的累計折舊。折舊年度:資產轉入本單位時的年度。折舊期間:資產轉入本單位時的月份。保存,使對象界面中,“資產狀態〞成為“導入〞狀態。4.將固定資產的歷史數據過帳路徑:固定資產/功能/輸入事務處理過帳出現2個數據:固定資產原值固定資產累計折舊點擊鼠標右鍵,選擇“過帳輸入事務處理〞。彈出“過帳輸入事務處理〞對話框,確認彈出“信息通知〞對話框:顯示已創立的憑證類型和憑證編號。5.將生成的憑證更新到總帳:路徑:總分類帳/更新憑證/開場常規轉帳彈出信息通知:資產狀態成“有效〞狀態,即可對固定資產進展累計折舊的帳務處理固定資產折舊固定資產折舊流程固定資產折舊操作計提固定資產折舊路徑:固定資產/折舊建議/折舊建議光標移到表頭,點擊鼠標右鍵,選擇“建立折舊提議〞,如圖:彈出“建立折舊提議〞對話框,填入相關信息后,保存。注意:折舊期間的設定,假設資產以前期間未提折舊,則系統會自動將以前的期間的折舊一直提到設置的折舊期間。如:一項資產2月份轉入,2-9月未提折舊,9月開場折舊,則折舊期間設置為9,即此項資產2-9月份的累計折舊系統會自動計提。3、彈出信息對話框:建立帶標識號**的折舊建議,確定。4、折舊提議界面:狀態:已生成光標移到表頭,點擊鼠標右鍵,選擇“授權折舊提議〞。狀態:由“已生成〞變為“已授權〞。光標移到表頭,點擊鼠標右鍵,選擇“過帳折舊提議〞,彈出“過帳折舊提議〞對話框,顯示提議信息、過帳信息。確定。彈出過帳信息通知:折舊提議**已經過帳,產生了憑單。系統自動生成“A類〞折舊憑證。查看每一個資產折舊的狀態路徑:固定資產/通用數據/對象.在工具欄點擊“查詢對話框〞,查詢要查看的固定資產,或者點擊“讀取數據〞找到要查看固定資產。在對象帳簿界面下,將查看行點黑,點擊鼠標右鍵,選擇折舊提議檔案,即顯示資產所有關于折舊的詳細信息。查看對象狀態路徑:固定資產/查詢/事務處理/概覽對象事務.顯示資產所有事務處理的信息。查看資產余額路徑:固定資產/查詢/余額/概覽對象余額在工具欄點擊“查詢對話框〞,查詢要查看的固定資產,或者點擊“讀取數據〞找到要查看固定資產。顯示所有固定資產的折舊帳簿、根本值、上年折舊、本年折舊、累計折舊、凈值等信息。要查詢*一固定資產的詳細資料,將要查詢的固定資產所在行點黑,點擊鼠標右鍵,選擇“對象余額〞,可瀏覽固定資產折舊的詳細信息。固定資產移動及編號改動固定資產移動及編號改動流程固定資產移動及編號改動操作固定資產移動路徑:固定資產/通用數據/對象1、查詢所要移動的固定資產,或者點擊“讀取數據〞找到要移動的固定資產。2、將光標移到表體,單擊鼠標右鍵,選擇“移動對象〞,彈出“移動對象〞界面會計界面下:新值:在值列表中選擇要移入的新部門。預過帳界面下:部門:在值列表中選擇要移入的新部門。固定資產替換路徑:固定資產/通用數據/對象1、查詢所要要代替的固定資產,或者點擊“讀取數據〞找到要代替的固定資產。2、標移到表頭單擊鼠標右鍵選擇“代替對象〞。彈出替換對象對話框,顯示替換資料信息。新對象:填入新的替換資產編碼。新說明:新替換資產的說明。3、彈出信息通知:對象****完全成功替換對象****,4新帳目處理已產生。系統自動產生2憑證:一為原固定資產轉入被代替固定資產的憑證。一為原固定資產計提的折舊轉入被代替固定資產的累計折舊的憑證。固定資產處理固定資產處理流程固定資產處理操作出售固定資產路徑:固定資產/通用數據/對象在工具欄點擊“查詢對話框〞,查詢所要出售的固定資產,或者點擊“讀取數據〞找到要出售的固定資產。2.將光標移到表體,點擊鼠標右鍵,選擇“銷售對象〞。注:銷售對象之前,必須提足當月折舊。彈出“銷售對象〞界面,填入相關信息后,保存。注意:金額:填入固定資產出售價格。銷售日期:銷售當月最后一天。系統彈出對話框:是否檢查所有與折扣相關的所選對象,選擇“是〞。固定資產通用界面:對象狀態變成“售出〞狀態。系統自動生成2“A類〞憑證:一為固定資產原值轉入固定資產清理,收到或應收固定資產變價收入。一為累計折舊轉入固定資產清理。作一“M類〞手工憑證:將固定資產清理轉入營業外收入支。報廢固定資產路徑:固定資產/通用數據/對象在工具欄點擊“查詢對話框〞,查詢所要報廢的固定資產,或者點擊“讀取數據〞找到要報廢的固定資產。2.光標移到表體,點擊鼠標右鍵,選擇“報廢對象〞。注:報廢對象之前,必須提足當月折舊。彈出“廢棄對象〞界面,填入相關信息后,保存。廢棄日期:廢棄當月最后一天。系統彈出對話框:是否檢查所有與折扣相關的所選對象,選擇“是〞。固定資產通用界面:對象狀態由原“有效〞變成“已報廢〞狀態。6、系統自動生成2“A類〞憑證:一為固定資產原值轉入固定資產清理。一為累計折舊轉入固定資產清理。作一“M類〞手工憑證:路徑:會計規則/憑證/憑證錄入.將固定資產清理轉入營業外收入支。年末會計處理年結流程預年結處理路徑:總帳/年度會計結算/初步年末處理注意:預年結可以任意屢次進展。預年結執行后,可以在下一年的余額中查看到轉入的年初余額。查看下年年初余額,0期間的金額即為由上年轉入的年初余額。收入/本錢清零注意:將該年度除13期間〔年結期間〕外所有會計期間全部關閉。選擇專門的年結用戶組和憑證類型。最終年結處理將收入/本錢清零中生成的憑證更新到總帳。將會計期間中第13期間關閉,等待最終年結處理。執行最終年末處理。查看最終年結后的會計年度的狀態。會計根底數據設置建立一個新公司創立公司:即將本公司〔會計核算主體〕的相關信息在本系統中定義完整。選擇ISO代碼定義路徑:財務模塊/應用程序效勞/管理器—ISO代碼定義將本公司事務可能涉及到的國家、貨幣、語言選中—在“用于應用程序〞處點√選中選中選中選中選中選中創立公司路徑:財務模塊/企業/公司/創立公司向導公司標識號:本公司在系統中的編號。公司名稱:即本公司注冊登記的全稱。定義“公司標識號〞如:“TG〞。定義“公司名稱〞如“三峽水力發電廠〞。輸入公司標識號及公司名稱輸入公司標識號及公司名稱完成以上步驟后點擊“下一步〞到以下界面:點擊“現存公司〞,在“列表〞中選擇一個公司作為“源公司〞。選擇系統已存在的公司選現存公司〔也可建立公司模塊〕選擇系統已存在的公司選現存公司〔也可建立公司模塊〕完成以上步驟后點擊“下一步〞到以下界面:輸入公司相關信息輸入公司相關信息缺省語言:本公司員工使用的通用語種。國家:本公司注冊地所在的國家。會計貨幣:本公司經濟業務中使用的本位幣。平行貨幣:公司反映經濟業務使用的除本位幣以外的貨幣。取消/反沖過帳方法:在處理會計業務時,對錯誤會計憑證的更正方法,系統中提供“自動〞和“手工〞兩種方法,假設選擇“自動〞方式,在更正錯誤憑證時會生成一相反的會計憑證沖銷原錯誤憑證,假設選擇“手工〞方式,則將原憑證的錯誤信息更正即可。在以上界面中選擇“缺省語言〞、“國家〞、“會計貨幣〞、“有效自〞“取消/反沖過帳方法〞,如果本公司有外幣業務則需要選擇“平行貨幣〞。完成以上工作后,點擊“下一步〞、“完成〞,本公司根本信息已完成。完善公司信息會計規則、期間本錢分配路徑:財務模塊/企業/公司/公司.查詢新創立的公司,財務組需要完善的信息:“會計規則〞、“期間本錢分配〞。會計規則:點擊新建按鈕后在窗口“更正類型〞、“默認量方法〞分別選“自動〞和“凈金額錄入法〞。期間本錢分配:恢復模式選“修正〞、執行模式選“批量〞、用戶組選有進展期間本錢分攤權限的用戶組。“恢復〞為重新計算,恢復原狀。發票、付款路徑:應收應付模塊/企業/公司/公司讀取數據后選擇本公司,在發票界面中定義“缺省發票類型〞、“稅款參數〞、“過帳參數〞。缺省發票類型均為缺省值,用戶可不作修改。稅款參數:金額法--凈金額輸入法、挪威稅方法—未使用。過帳參數:如果發票不需要審核則點中“發票輸入生成過帳〞,否則不選。選“凈金額錄入〞選“未使用〞系統默認值選“凈金額錄入〞選“未使用〞系統默認值付款界面中對“折扣管理〞根據公司實際采購業務中如果提前付款是否常有“現金折扣〞的規定并且也計算增值稅的折扣額,折扣包括增值稅減項采用系統自定義值。折扣包括增值稅減項采用系統自定義值。定義代碼串IFS應用系統中設有從A—J十個代碼段,其中系統將代碼段“A〞定義為“會計科目〞,其余的代碼段可以根據企業核算要求自由定義,如:部門、個人、工程、固定資產、預算管理等。路徑:財務模塊/會計規則/規則/定義代碼串將代碼段“A〞定義為“科目〞,根據公司管理需要定義其他代碼段名稱。“代碼段已使用〞窗口:公司需要使用的代碼段選擇“是〞、公司不需要使用的代碼段選擇“否〞。“代碼段功能〞窗口:代碼段“固定資產〞、“工程管理〞的代碼段功能分別選擇“固定資產會計〞、“工程會計〞,如果有父子公司業務則需定義“合并〞代碼段,則在該代碼段行中選擇“合并〞,其他代碼段應選擇“沒有功能〞。邏輯代碼段:將代碼段“部門〞、“固定資產〞、“工程管理〞的邏輯代碼分別選擇“本錢中心〞“對象〞、“工程〞,其余代碼段的邏輯代碼段選擇“未使用〞。將代碼段A定義為“科目〞根據公司管理需要定義其他代碼段名稱代碼段“固定資產〞“工程管理〞選擇對應的會計項,其他代碼段選將代碼段A定義為“科目〞根據公司管理需要定義其他代碼段名稱代碼段“固定資產〞“工程管理〞選擇對應的會計項,其他代碼段選“沒有功能〞需使用的代碼段選“是〞、不使用的代碼段選“否〞代碼段“部門〞、代碼段“部門〞、“固定資產〞、“工程〞的邏輯代碼分別選擇“本錢中心〞、“對象〞、“工程〞,其余代碼段選擇“未使用〞。定義代碼段定義代碼段:即給已定義的代碼串賦值。路徑:財務模塊/會計規則/代碼串/代碼段在相應的代碼段界面中為該代碼段賦值,如:將公司的經濟業務需要核算到的最底層部門定義到“部門〞代碼段中。建立IFS應用系統用戶〔公司員工〕路徑:財務模塊/企業/人員用戶標識號及用戶名稱用戶標識號及用戶名稱系統用戶用于“用戶〞與“公司〞和“用戶組〞關聯。系統用戶的定義工作由系統管理員完成。定義財務組用戶與公司的關聯關系路徑:財務模塊/會計規則/用戶數據/用戶/公司在“用戶/公司〞界面讀取數據,選擇已建立需要使用的公司,選中可以使用財務模塊的用戶后保存修改的數據,一個用戶可與多個公司關聯。選中可使用財務模塊的用戶。選中可使用財務模塊的用戶。定義用戶組路徑:財務模塊/會計規則/用戶數據/用戶組用戶組:是指公司的會計業務類型,如:日常費用管理、固定資產管理、審核、月末處理、年節業務等,一個用戶組可以包含一個或多個用戶。在用戶組界面下點擊“新建〞按鈕,增加本公司需要的用戶組,寫入“用戶組代碼〞、“用戶組描述〞的具體容,選擇*用戶組允許使用期間,除“年末處理〞用戶組的使用期間為“年末期間〞外,其他用戶組的使用期間均為“日常期間〞,每個公司必須定義一個“年末處理〞用戶組,定義完“用戶組〞的相關信息后保存修改信息。必須定義“年末處理〞用戶組并定義為“年末期間〞必須定義“年末處理〞用戶組并定義為“年末期間〞根據公司實際需要定義用戶組并明確允許的會計其間為用戶組設置權限系統中為用戶組定義的權限:直能輸入、輸入并審核路徑:財務模塊/會計規則/用戶數據/憑證序列/憑證類型在該界面中選取需要定義的憑證類型,在憑證序列行中點擊鼠標右鍵到“每憑證序列的用戶組〞中為用戶組設置權限。定義財務組用戶與用戶組的關聯關系路徑:財務模塊/會計規則/用戶數據/用戶/用戶組在“用戶/用戶組〞界面讀取數據,選擇已建立需要使用的用戶組,包含在該“用戶組〞的用戶的缺省值選“是〞,不包含在該“用戶組〞的用戶的缺省值選“否〞,一個用戶組可包含多個用戶,保存修改信息,此時已將用戶與用戶組關聯。包含在該“用戶組〞的用戶的缺省值選“yes〞,否則選包含在該“用戶組〞的用戶的缺省值選“yes〞,否則選“no〞已定義的用戶組定義會計期間路徑:財務模塊/會計規則/用戶數據/會計期間.根據公司管理需要可將“每月〞“每周〞作為一個會計期間,一般將“每月〞作為一個會計期間,*一會計年度一般有13個會計期間,1—12會計期間屬于正常月份,第13會計期間用于“年末會計處理〞業務。在“會計期間〞界面點擊“新建〞按鈕,定義*會計年度的會計期間。會計年度的實際會計期間會計年度會計年度的實際會計期間會計年度建立用戶組與會計期間的關聯路徑:財務模塊/會計規則/用戶數據/用戶組/期間該程序明確*用戶組在*會計期間是否可以辦理會計業務,在“用戶組/期間〞界面下選擇需要定義的會計期間,在表體中按“新建〞按鈕,通過值列表選擇相應的用戶組,期間狀態為“翻開〞,此時已將用戶組與會計期間關聯。新建的用戶組會計期間新建的用戶組會計期間定義憑證序列/憑證類型路徑:財務模塊/會計規則/用戶數據/憑證序列/憑證類型IFS系統已定義憑證類型,不需要用戶維護憑證類型數據,憑證序列即憑證編號,系統中按會計年度對每類憑證進展自動編號。在憑證序列/憑證類型界面下讀取憑證類型,在表體中點擊“新建〞按鈕寫入*會計年度、*會計年度的憑證編號的起始圍。會計年度及憑證起始*圍。憑證類型會計年度及憑證起始*圍。憑證類型定義組路徑:財務模塊/會計規則/代碼串/組組:是指末級科目的組合,特指一級會計科目。在組界面中的表體行點擊“新建〞按鈕,組—一級會計科目編碼、說明—一級會計科目名稱,將所有可能用到的一級會計科目定義完畢后保存修改信息。定義路徑:財務模塊/會計規則/代碼串/:是指公司可能用到的所有末級科目。科目類型:IFS系統已有資產、負債、本錢、收入、統計五種類型,其中權益類會計科目的類型選“負債類〞。在界面中的表體行點擊“新建〞按鈕,科目—末級會計科目編碼、說明—末級會計科目名稱。科目組—一級會計科目,科目類型—通過值列表選擇相應的科目類型,除“物資采購〞的稅處理選擇“全部〞外,其他會計科目的稅處理選擇“制止〞,明確每個的有效時間圍,將所有可能用到的末級會計科目定義完畢后保存修改信息。代碼段要求:公司的具體會計業務中對已定義的各代碼段的限制性要求。在“代碼段要求〞界面中對可能涉及到的“代碼段〞作出選擇,選擇容:可以、制止、維護。可以:在填制憑證時對應的代碼段可輸也可不輸。制止:在填制憑證時對應的代碼段不能輸入。維護:在填制憑證時對應的代碼段必須輸入對應的值。預算代碼要求:公司在編制年度預算時對已定義的各代碼段的限制性要求。在“預算代碼段要求〞界面中的操作過程同上。定義費用代碼費用代碼:是指公司經濟業務所涉及到的稅代碼,在中國特指增值稅代碼。目前國公司經濟業務在本系統中可能涉及到的增值稅稅率:17%、13%、6%〔購入自來水水費的進項稅率〕、7%〔購入材料支付的運輸費用可抵扣的稅率〕、10%〔直接從農業生產者購入物資可抵扣的稅率〕、0%〔直接購入的固定資產業務處理〕。在“法定費用代碼〞界面中的表體點擊“新建〞按鈕,增加本公司可能涉及到的增值稅稅率。對供給商預付款時使用選擇稅類型對供給商預付款時使用選擇稅類型定義貨幣代碼公司經濟業務中可能涉及到的外幣。路徑:財務模塊/會計規則/貨幣/貨幣代碼在貨幣代碼界面中表體行點擊“新建〞按鈕,增加公司可能涉及到的外幣,定義“轉換因子〞、“中的小數點位數〞、“比率中小數點為數〞。定義相關信息選擇外幣代碼定義相關信息選擇外幣代碼定義匯率類型及匯率路徑:財務模塊/會計規則/貨幣/匯率類型〔匯率〕在匯率類型界面中表體點擊“新建〞按鈕,增加匯率類型〔normal:常規〕、參考貨幣代碼:選擇本位幣。在匯率界面中讀取數據,選擇已定義的貨幣類型,在表體行點擊“新建〞按鈕,通過值列表選擇外幣代碼,寫入匯率級有效時間后保存修改信息。付款條款付款條款:指公司的具體銷售和采購業務的付款方案,假設在不同期限對客戶收款或供給商付款能夠取得一定的現金折扣,應在應收應付模塊中定義相應的折扣率。路徑:財務模塊/會計規則/付款條款/付款條款用此窗口來輸入和查看付款條款的詳情。當輸入有關客戶和供貨商的信息時,就使用付款條款。當輸入發票時,你能更改顯示為客戶或供貨商的任何缺省付款條款。付款條款:付款條款代碼。有最多2個字符。當系統開場時,以下付款條款就自動創立:0=立即到期,10=10天整,20=20天整,和30=30天整。在你使用其他付款條款前先把其他的付款條款輸入到系統中進展操作。描述:付款條款描述。自由交貨月數量:自由交貨月意為,在增加到期日期前,日期被設置為月末的最后一天根據給出的。0意為沒有自由交貨月。1意為當前月是自由的,例如,轉換到當前月的最后一天,2意為當前和下一個月是自由的,例如,轉換到下一月的最后一天,等等。到期日的天數:到期日期的天數。在自由交貨月后計算。月末:如果選中,日期被設置為月份的最后一天。在到期日期后計算。指定到期日期:如果給出指定的到期日期就設置為那個指定日期。在月末后計算。現金賬薄根底數據付款機構路徑:付款/現金賬薄根本數據/付款機構定義本公司可能涉及到的付款機構〔開戶銀行〕。在付款機構界面中的表體行點擊“新建〞按鈕,建立本公司的付款機構,如—三峽建立銀行壩區支行。建立本公司的付款機構建立本公司的付款機構現金路徑:付款/現金賬薄根本數據/現金定義本公司真實的現金〔銀行〕在現金界面中的表體行點擊“新建〞按鈕,建立本公司的存款,一個付款機構對應一個現金,如果公司的*付款機構有多個現金,則需建立多個付款機構。建立現金**建立現金**付款方式路徑:付款/現金賬薄根本數據/付款方式定義本公司的付款方式,如:轉帳、電匯、票匯等。在付款方式界面中的表體行點擊“新建〞按鈕,建立本公司付款方式,在“格式標識號〞窗口下通過值列表選擇系統已定義的“格式標識號〞。固定資產根底數據設置固定資產根底數據包括:折舊方法、賬薄、對象組、購置折舊方法:即公司的固定資產采用的折舊方法,如直線法、雙倍余額遞減法等。賬薄:即固定資產折舊額記入不同的會計科目,如:管理用固定資產折舊記入管理費用—折舊。對象組:即一樣性質的固定資產的集合。購置:即固定資產的明細帳。折舊方法路徑:固定資產/通用數據/折舊方法.在折舊方法界面中點擊“新建〞按鈕,選擇“方法類型〞、“根本值類型〞、“開場原則〞、“更改根本值〞、“折舊率類型〞、“因素—100%〞、選中“預計使用年限〞后保存修改信息。選擇相關信息輸入折舊方法代碼及說明選擇相關信息輸入折舊方法代碼及說明帳薄路徑:固定資產/通用數據/賬薄在賬薄界面中點擊“新建〞按鈕,新建記入不同的折舊賬薄。建立記入不同**的賬薄建立記入不同**的賬薄購置購置:固定資產的明細科目,在“代碼串—〞中已建立。對象組路徑:固定資產/通用數據/對象組.在對象組界面中點擊“新建〞按鈕,一般將公司固定資產手冊中的固定資產類別定義為一個對象組,通過值列表選擇該對象組屬于*具體的,在根本值類型窗口下新建一行,通過值列表選擇值類型,在折舊方案和方法窗口下新建一行,通過值列表選擇折舊賬薄。預算管理預算版本路徑:財務管理模塊/總分類帳/預算/預算版本預算版本:公司年度〔季度〕預算版本,對公司不同的預算定義為不同的版本,如:管理費用預算版本、生產本錢預算版本等。在預算版本界面中點擊“新建〞按鈕,在表體行中輸入“預算年度〞、“預算版本〞、“描述〞、“預算格式〞等容,其中預算格式即一個預算單位表示的金額。輸入預算版本的相關信息輸入預算版本的相關信息預算金額路徑:財務管理模塊/總分類帳/預算/預算金額年度預算金額:根據已審批的預算對*預算版本輸入預算值。在預算金額界面中讀取需要賦值的預算版本,在表體行中點擊“新建〞按鈕輸入“科目〞、“金額〞等信息。輸入預算的相關信息輸入預算的相關信息預算方法路徑:財務管理模塊/總分類帳/預算/分配方法分配方法:是指對年度預算金額方案在不同的期間執行金額,可以平均分配也可根據實際方案分配。在分配方法界面中點擊“新建〞按鈕建立分配方法代碼,輸入分配方法描述及預算年度,在表體行建立*期間的分配比例,合計分配比例為100%。*期間的分配比例分配方法及描述*期間的分配比例分配方法及描述在預算金額界面中讀取需要修改的預算版本,在表體行中的科目預算行選擇具體的預算方法后保存修改信息。選擇分配方法選擇分配方法期間本錢分配本錢分配程序〔對損益類科目的分配或結轉〕路徑:期間本錢分配/本錢分配程序.在本錢分配程序界面中的表體行點擊“新建〞按鈕,在新建的行中填入“會計年度〞,通過值列表選擇“會計期間〞、“憑證類新PCA類〞后保存修改信息,此時的狀態為“有效〞。新建的本錢分配程序新建的本錢分配程序步驟定義路徑:期間本錢分配/步驟定義.在步驟定義界面中選擇需要定義的會計年度及會計期間,在表體行點擊“新建〞按鈕填入“順序號〞、“步驟標識號〞、“步驟類型〞、“描述〞、“過帳模式〞后保存。根據企業的自身需求,生成相應的步驟。定義本錢分配程序定義本錢分配程序定義步驟細節路徑:期間本錢分配/步驟定義.在步驟定義界面中選中表體行〔生成憑證〕點右鍵彈出“步驟細節定義〞界面。在該界面中選中表體行點右鍵彈出“步驟詳細說明〞界面。在“步驟細節定義—選項〞界面中定義需要分攤〔結轉〕的〔組〕。在“步驟細節定義—一樣方〞界面中定義目標〔組〕,完成以上步驟后保存修改信息。點擊右鍵定義需分攤的**〔組〕點擊右鍵定義需分攤的**〔組〕定義分攤目標**〔組〕或其他代碼段定義分攤目標**〔組〕或其他代碼段年結處理定義年結會計期間、用戶組路徑:會計規則/用戶數據/會計期間.在會計期間界面中新建一個13會計期間專用于年結處理業務,保存修改信息后選中該行點右鍵給該會計期間賦予一個用戶組,該用戶組專用于年結處理業務。建立年結會計期間建立年結會計期間確定處理年結業務的用戶組。確定處理年結業務的用戶組。為年結業務用戶組確定權限路徑:會計規則/合并規則.在合并規則界面中新建一行,通過值列表選擇年結的用戶組,明確該用戶組可以處理的各代碼段的圍。定義收入費用清零的會計憑證路徑:用戶數據/定義憑證類型.新建一個憑證類型M1,功能憑證:M,分類帳:總帳,選中原保存。將指針指向表頭點右鍵定義憑證序列。過帳控制用此窗口來指定用于自動過帳事件的和其他代碼件,這些事件是在IFS應用系統組件中創立的。所有組件安裝他們自己的過帳類型,控制類型和許可的合并。根據安裝的組件,當創立新公司時,就創立過帳控制的缺省值。在系統在線前如果必要,就檢查值并更改他們。過帳類型:過帳類型的代碼,例如,IP6.可用的過帳類型是根據所安裝的組件。當輸入新信息時,值列表顯示過帳類型。過帳類型在系統中預先定義并不能被更改。過帳類型描述:過帳類型的描述。當在過帳類型域中輸入新信息時,會自動顯示描述。你不能編輯描述。描述僅作通知,在系統中不影響其他。代碼件名稱:過帳控制適用的代碼件。當輸入新信息時用值列表。在IFS應用系統中有10個代碼件(A-J),在過帳控制中能被使用。用會計準則/規則/定義代碼串來查看代碼件如何在公司中定義。控制類型:此域顯示控制類型與過帳類型相聯,例如,AC1.當輸入新信息時用值列表。可用的控制類型是根據在過帳類型域的代碼。當新信息被保存,選擇詳情操作并輸入控制類型的更多信息,如果適當的。控制類型描述:控制類型的描述。如果填寫控制類型域,當輸入新信息時自動顯示描述。你不能編輯描述。描述僅為通知所用,在系統中不影響其他。缺省值:如果有的話,缺省值是過帳類型的值。如果控制類型是AC1,規定值,在此域輸入期望的代碼件值。對于確定的過帳類型,你能在過帳控制詳情中指定一個代碼件值作為缺省值和其他代碼值。當創立過帳時,代碼件值根據控制類型值來獲得。如果控制類型值在過帳控制詳情中喪失,在缺省值域中能獲得代碼件值。替換值:自動顯示允許的或不允許的并能被更改。這表示代碼串完成是否能替換過帳控制指令。代碼串完成的信息在會計準則/代碼串/代碼串完成中被輸入。模塊:此域顯示屬于過帳類型的組件名稱縮寫詞。名稱是由系統給出的,用戶不能更改。IFS中國財務報表報表的根底設置IFS公司為中國企業開發了16報表。現舉"資產負債表"一例說明:路徑:IFS中國財務報表1.0.0/資產負債表根本數據設置系統對這些報表都做了默認的設置,用戶可以根據自己企業的需求進展調整。以下是企業調整是要定義的工程:標志號:定義表體時的系統的行號。如:資產負債表是倆欄式報表,所以一行將會有兩個行號的容行。右邊:定義行號的方向,在表體左邊的行選擇“left〞,在表頭右邊的

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