本文格式為Word版，下載可任意編輯——財務部部門崗位職責(11篇)每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀測、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？以下是我為大家收集的優秀范文，歡迎大家共享閱讀。

財務部部門崗位職責篇一

2、項目公司過往賬務狀況梳理核實，財務狀況分析及對發現的問題提出解決方案;

3、項目公司整盤成本測算，以及商鋪成本價與公寓成本價測算，明確利潤率并反推產品銷售底價定價;

4、項目公司未來三個月資金使用需求預計及收款預計，以及收支差異部分解決方案;

5、開展項目公司的融資工作;

6、把握公司財務狀況、經營成果和資金變動狀況，及時向集團董事長匯報工作狀況;

7、做好財務系統各項行政事務的處理工作，提高工作效能;

8、完成臨時交給的各項工作。

財務部部門崗位職責篇二

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管;

2、公司資金日報編制管理;

3、各項付款單據支付，回單整理;

4、資金相關審批流程處理及流程路徑維護;

5、對所有公司的pos機、收據管理，收款臺賬管理;

6、公司賬戶開戶;

7、出具銀行余額調理表、資金部物資盤點表等;

8、門店收據管理;

9、負責u8c財務系統資金板塊處理;

10、完成領導交代的其他工作。

財務部部門崗位職責篇三

主要職責和任務：

1、具體負責和制訂辦公樓的資金運用、成本核算、費用開支和財產管理等方面的規章制度。

2、負責匯總編制辦公樓年度財務計劃，定期分析計劃執行狀況，反映大樓管理經濟活動動態，提出建議，為總經理提供決策依據。

3、組織財務部人員搞好會計核算工作，及時確鑿地編制有關會計報表。

4、熟悉財務知識及財務紀律、規定，嚴格按有關規章制度辦事，理好財，把好關，避免浪費，堵塞漏洞。

5、指導督促本部門人員工作與學習，不斷提高財務工作人員的思想業務素質，及時把握他們的工作和業務表現，提出訪用和獎懲的看法。

6、協調本部門與其他部門的關系，完成總經理交給的其他有關任務。

1、具有比較全面的會計知識，熟悉會計科目、會計報表的設置與編制業務，合理有效地做好會計核算工作，提高帳務工作的質量。

2、負責做好企業總帳并按科目要求做好各類明細分類帳的登記等，審核收付轉帳憑證，能及時發現問題并合理處理。

3、負責編制企業獎金平衡表，管理及保管會計憑證、報表、帳冊、編制并匯總企業年度、季度、月度的會計報表，同時做好與明細帳的核對工作。

4、負責裝訂各類報表，并匯集成冊，統一編號。

1、熟悉財務制度、現金管理制度等國家有關的財經政策及規定，遵守企業的各項規章制度。

2、把握客戶進出動向，熟悉大樓住戶狀況，根據各住戶支付費用規律特點，做好財務結算工作，做到分戶登記、分戶結算、分戶清帳、分戶管理。

3、及時與拖欠款的客戶聯系，查明原因，及時送單、催收，并向部門經理匯報。

4、對客戶一視同仁，服務熱心，工作負責，減少和避免不必要的經濟損失。

1、遵守國家有關的現金管理制度，熟悉財務出納工作程序，具有相關的專業知識。

2、負責現金和各種票據的收付工作，做好出納結算，保證錢帳相符，合理保管現金、銀箱鑰匙及帳冊。

3、把握各類費用開支的標準，嚴格把關，報銷時要認真審核發票的品名、數量、金額及印章，按審批程序檢查各種票據報銷手續是否齊備，發現問題及時提出，并向部門經理匯報。

4、收付現金時，應當面點請，辦妥簽收，并依工作需要，及時做好現金及外匯人民幣提款及解入工作。

財務部部門崗位職責篇四

1、全面負責財務部的日常管理工作。

2、組織制定、完善財務管理制度及有關制定，并監視執行。

3、制定年度、季度、月度財務計劃。

4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年財務報告。

5、負責項目部全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作。

6、負責資金、資產的管理工作。

7、完成項目經理交給的其他日常事務工作。

財務部部門崗位職責篇五

1.組織企業原始憑證的記錄和原始憑證的傳遞，編制/審核各種會計憑證。

2.核算和監視企業所擁有的和使用的各項財產物資、資金的增減變動狀況。

3．核算產、供、銷過程中所發生的各種經濟業務，計算收入、成本、費用和經營成果。

4．核算與銀行間的結算、借款業務，核對銀行余額調理表。核算各項籌資、投資業務，以及其它單位及職工所發生的結算業務。

5．監視有關部門定期或不定期的材料、成品和固定資產的清查、盤點業務。

6．編制月度、季度、年度的財務報表，辦理定期的年終結算業務。

7．開展定期或不定期的經濟活動分析。

8．編制《經營成果日報表》。

9．根據行政管理部報來的考勤資料和生產部產量完工報表，編制公司〈工資表〉，報財務部長審核。

10．辦搭理計檔案的歸檔保管業務。離職時必需辦理移交會計檔案和有關的各種財務、稅務資料等。

11．熟練操作使用財務軟件，并指導其它相關操作員熟練使用財務軟件，搞好會計核算工作，完成財務部長交給的其它工作。

1.核算公司各項原材料、物品、在產品、產成品等入庫、領用事項及收付金額，編制材料、物品領用的轉賬憑證。

2.編制成本轉賬憑證，計算企業固定資產的折舊費用，審核各種原材料、物資、在產品、產成品的開支。

3.審核委托和受托外單位加工事項，負責結賬時的費用分派及賬目之間的調整，計算銷售成本。

4.分析比較工廠成本，做好成本日常控制工作，負責內部成本核算及業績考核，負責物料倉進出庫，領料發放與管理工作。

5．擔綱工廠各部門成本（費用）核算，編制企業成本計算報表，處理其它與成本核算、分析、控制有關的事項。

6．離職時必需辦理相關資料的移交。

7．熟練操作使用財務軟件，搞好會計核算工作。完成領導交給的其它工作任務。

1.核算公司與各項往來有關聯的原材料、物品、在產品、產成品等入庫、領用事項及收付金額。

2.編制材料、物品領用的轉賬憑證；編制往來（應收應付）轉賬憑證。

3.審核各種原材料、物資、在產品、產成品等的收發存業務；審核委托和受托外單位加工事項。與供應商核對月結對賬單，定期支付供應商貨款。

4.每天與營業管理部錄入銷售資料核對，收集送貨回單；月末開具月結對賬單與客戶對賬，會同業務員崔收到期的應收賬款。與稅務會計溝通，做好客戶增值稅發票開具前的準備工作。

5.每月5日前編制應收應付款賬賬齡分析表，提供編制《資金預算表》到期應收賬款收入和材料到期賬款支出當期數；做好應付賬款日常控制工作。

6.負責業務部各業務員的業績考核工作。

7.離職時必需辦理相關資料的移交資料；

8.完成財務部長交給的其它工作任務。

1.審核各種涉稅性原始憑證，編制涉稅性的會計憑證，進行會計核算和登賬工作。

2.核算和監視企業涉稅性所反映的各項財產、物資、資金的增減變動狀況。

3.核算涉稅性與銀行間的結算、借款業務。各項籌資、投資業務。

4.對涉稅性固定資產和材料物資定期或不定期的清查、盤點業務。根據盤點結果進行調整相關資產。

5.辦理企業稅控發票申請、領用、開票業務。辦理申報稅、納稅、查對、復核和訴訟工作。協助辦理工商、稅務等部門的年檢和及相關證件的變更登記。

6.辦理與進出口業務有關的交接、完稅申請及退稅沖賬等事項。辦理公司各項減免稅的事項。

7.與往來會計和營業管理部業務員溝通開具增值稅發票，交與營業管理部業務員。

8.平衡當月的稅負工作。組織進項抵扣稅發票票源，依據進項和銷項以及公司開票管理的規定合理開據發票，申報納稅。

9.編制有關稅務報表，開展定期或不定期的經濟活動分析。

10.辦搭理計檔案的歸檔保管業務。離職時必需辦理移交會計檔案和有關的財務、稅務資料等。

11.完成財務部長交給的其它事務性工作。

1.嚴格執行銀行結算制度，精通各種銀行結算票據的辦理程序。辦理現金銀行結算，規范使用支票。

2.堅持原則，拒絕一切違反公司報批程序和費用開支標準的款項支付.

3.嚴格依照國家有關現金管理制度，根據公司對現金收、付的管理規定，對依照規定程序審核簽字后的現金收、付憑證，進行復核，確鑿無誤后辦理款項收付。

4.認真登記日記賬，賬目登記必需做到日清月結。保管庫存現金，登記注銷支票。

5.復核收憑證及時辦理銷售款項的結算，當天收入的現金和銀行支票必需當天存入銀行，預留庫存現金不得超過規定的限額，嚴禁攜帶巨額現金外出。

6.一切貨幣資金的收付，應馬上登記日記賬后交會計入賬，不得拖延。

7.與稅務會計和往來會計溝通，向營業管理部業務人員收取客戶交來的現金和銀行支票。

8.協同財務部長對庫存現金的定期清查、盤點。嚴禁挪用公款、公款私存等現象。

9.及時查詢銀行未達賬項，核對資金的到賬狀況，及時編制《銀行余額調理表》。反饋企業資金信息，每日編制《資金日報表》。

10.根據已核準的《工資表》，開具現金支票和銀行轉賬支票，做好工資支付事宜的.工作。同時負責日常辭退員工的工資支付。

11.離職時必需辦理一切貨幣資金及相關數據的移交工作。完成領導交給的其它工作任務。

財務部部門崗位職責篇六

1、負責公司會計部人員管理統籌工作;

2、監視及抽查會計部門人員工作完成狀況;

3、提高會計部人員工作效率及專業水平，做好會計部專業培訓工作;

4、按部門發展狀況擬定好部門人員晉升計劃;

5、建立完善的會計部管理體系，設置流暢的會計記賬服務流程;

6、不斷完善自身專業水平，服務好公司高端的客戶;

7、及時完成上級交代的任務。

財務部部門崗位職責篇七

(一)負責財務信息系統日常的運行維護和管理。

(二)依照會計制度及上級有關規定，結合本公司具體狀況，擬定適合本公司的具體會計核算規范。

(三)對各崗位的會計基礎工作進行指導、檢查，總結經驗，不斷改進和完善會計工作。擬定會計基礎工作規范。

(五)組織科室人員的業務學習，擬訂培訓計劃。

(六)參與有關制度的修訂工作。

(七)保守財務機要。

(八)交給的其他工作。

財務部部門職責：出納崗位職責

(一)嚴格按現金開支范圍辦理現金收付;每日工作完畢及時進行現金盤點并編制現金盤點表交由財務會計崗審核簽字，做到日清月結。

(二)辦理銀行結算業務，并及時錄入資金管理系統;規范使用支票，杜絕簽發空白支票。

(三)合理保管庫存現金、有價證券、支票、收據和財務專用章。

(四)審核各類支付憑證，及時支付款項。

(五)協助財務會計崗整理票據，協助資金崗編制資金計劃。

(六)交給的其他工作。

財務部部門崗位職責篇八

1．負責組織制定公司財務管理方法。

2．負責組織制定公司的內部會計控制制度。

3．負責組織制定公司的成本費用管理方法。

4．負責組織制定公司內部審計方法。

5．參與公司其他基本制度的制定。

1．組織建立完善公司財務核算體系。

2．根據集團會計制度組織公司的會計核算工作。

3．組織部門及時向上級單位及有關部門提交公司財務報告。

4．負責組織公司財務報表分析。

1．擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。

2．擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。

3．審核各分公司、項目部、職能部門的月度資金使用計劃，并提交總經理審批。

4．調度公司資金，確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。

1．組織制定公司年度財務預算及五年規劃。

2．復核各項目目標成本，并提交公司總經理審批。

3．根據公司財務管理方法，審核各項目、分公司及職能部門的各項費用。

4．復核公司成本分析報告，并提出處理看法報公司總經理。

5．監視財務預算及項目目標成本的執行狀況。

完成公司領導交給或其他部門臨時需要協助的工作。

財務部部門崗位職責篇九

(一)在上級業務部門的指導和公司領導下，主持計劃財務科全面工作，對職能范圍內各項工作負直接領導、組織和管理責任。

(二)負責領導本科室財務人員貫徹執行國家公布的財經政策、法規、條例和上級有關財務管理制度，組織制定本公司的各項財務規章制度，并貫徹落實;組織制訂有關科室、基層單位的經濟責任制，負責年終檢查、考核、獎評工作。

(三)負責組織建立會計人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并參與公司對會計人員的考核。負責組織公司會計人員的業務知識學習和年度繼續再教育培訓學習，不斷提高會計人員的業務素質和財務管理水平。

(四)根據上級下達的經營計劃，編制單位的年度收支計劃。

(五)執行國家稅收政策，督促稅金交納。

(六)負責組織會計人員做好會計核算工作