醫(yī)院信息網(wǎng)絡安全監(jiān)管記錄表監(jiān)督檢查時間：2016年6月6日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要對全院各科室電腦網(wǎng)絡病毒進行查殺存在安全隱患部分科室私自使用U盤，導致電腦病毒較多，嚴重影響網(wǎng)絡安全整改落實意見建議對存在病毒的電腦進行殺毒處理，同時要求科室主任通知全科職工，不準私自使用U盤，嚴格遵守《云浮市中醫(yī)醫(yī)院計算機使用的安全管理規(guī)定》檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年6月13日被檢科室信息科檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要數(shù)據(jù)安全管理存在安全隱患整改落實意見建議注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質(zhì)的物理安全。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年6月20日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要電腦防塵、防盜、防潮、防觸電、防鼠咬等工作存在安全隱患部分工作電腦保管措施不當，出現(xiàn)鼠咬等現(xiàn)象整改落實意見建議取措施做好電腦防塵、防盜、防潮、防觸電、防鼠咬等工作檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年6月27日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要不得私自拆裝計算機和安裝來歷不明的軟件存在安全隱患有部分科室人員因工作方便在電腦上安裝了某些軟件，導致電腦存在安全故障整改落實意見建議計算機發(fā)生故障不能工作時，不得擅自維修，應及時向系統(tǒng)管理員報告，由系統(tǒng)管理員或?qū)I(yè)技術人員負責維護檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年7月4日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要科室電腦互聯(lián)網(wǎng)使用情況存在安全隱患沒有申請上互聯(lián)網(wǎng)卻可以上網(wǎng)整改落實意見建議凡需聯(lián)接互聯(lián)網(wǎng)的用戶，必需填寫《計算機入網(wǎng)申請表》，由信息中心安排和監(jiān)控、檢查，已接入互聯(lián)網(wǎng)的用戶應妥善保管其計算機所分配帳號和密碼，并對其安全負責。不得利用互聯(lián)網(wǎng)做任何與其工作無關的事情，若因此造成病毒感染，其本人應付全部責任檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年7月11日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要主要是機房的安全管理例行檢查存在安全隱患整改落實意見建議機房溫度不高于25℃,氣體消防系統(tǒng)功能完好，定期檢查滅火氣體氣壓正常，空調(diào)類型適應長期24小時無故障工作,服務器運行情況,醫(yī)院信息系統(tǒng)運行情況,電纜線纜走向布局合理，無老化現(xiàn)象，線徑符合規(guī)范檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年7月18日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要機房其他各項管理，運行情況記錄，機房的網(wǎng)絡線路包括光纖跳線、電纜及光纜等要做好標記，方便查找（續(xù)上次檢查）存在安全隱患整改落實意見建議管理員必須在上、下班時間檢查機房設備和系統(tǒng)運行情況，并做好運行記錄。設備（UPS電池）壽命到期，要提前提出更換方案。如機房發(fā)現(xiàn)意外和緊急情況要及時報告單位主管，對重大事故要注意保護現(xiàn)場，并采取果斷措施制止事態(tài)發(fā)展，同時向院領導匯報，系統(tǒng)管理人員必須加強對網(wǎng)絡信息中心設備的運行監(jiān)控，認真處理網(wǎng)絡數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)損壞后須及時檢查,如出現(xiàn)錯誤應立即改正；發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡故障等問題要及時報告并采取相應的措施。有關情況和操作及時記入維護日志。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年7月25日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要信息數(shù)據(jù)的安全保密工作存在安全隱患利用密碼可以訪問服務器的共享整改落實意見建議做好信息數(shù)據(jù)的安全保密工作，一旦發(fā)現(xiàn)中心服務器有被侵入及惡意攻擊記錄，應及時采取措施制止并向主管領導報告；若發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上有色情及政治敏感內(nèi)容，及時報告有關部門處理。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年8月1日被檢科室機房、全院科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人信息科人員、各科室監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要電源及UPS管理存在安全隱患近段時間出現(xiàn)UPS不能正常工作的情況整改落實意見建議1、機房內(nèi)的電源開關、電源插座要明確標出控制的設備。2、不得隨便更改線路和變動開關。3、熟悉UPS的工作原理和操作規(guī)程。4、對UPS的工作異常情況要做好記錄，并及時聯(lián)系有關單位進行處理。5、UPS應妥善保養(yǎng)，每3個月放電一次檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年8月8日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要嚴格執(zhí)行機房人員進入登記制度（查閱歷史記錄等）存在安全隱患主要防止外來人員訪問機房整改落實意見建議外來人員一律要進行登記，不得邀請無關人員進入網(wǎng)絡信息中心機房參觀，外單位系統(tǒng)、線路維護人員如要進入機房需提前與網(wǎng)絡信息中心人員聯(lián)系，批準后方可由管理人員陪同進入，并做好登記。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年8月15日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要嚴格執(zhí)行機房人員進入登記制度（查閱歷史記錄等）存在安全隱患主要防止外來人員訪問機房整改落實意見建議外來人員一律要進行登記，不得邀請無關人員進入網(wǎng)絡信息中心機房參觀，外單位系統(tǒng)、線路維護人員如要進入機房需提前與網(wǎng)絡信息中心人員聯(lián)系，批準后方可由管理人員陪同進入，并做好登記。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年8月22日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要機房服務器、電腦防火墻安全措施存在安全隱患主要防止外來人員訪問機房，訪問計算機整改落實意見建議主要檢查的模塊：服務器防火墻工作情況，科室電腦工作情況及交換機，路由器情況檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年8月29日被檢科室、設備各樓層交換機（例行年檢）檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要交換機及路由器（核心交換機、樓層交換機、集團內(nèi)網(wǎng)路由器、運營商路由器、無線路由器）存在安全隱患主要檢查或者整改落實意見建議電源正常工作，無毀損情況電源正常工作，無毀損情況，設備表面、風扇口、電源網(wǎng)格無灰塵，無污漬、銹蝕，設備及線纜標示無污損、字跡清晰。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年9月5日被檢科室、設備光纖收發(fā)器（例行年檢）檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要光纖收發(fā)器（例行年檢）存在安全隱患主要檢查或者整改落實意見建議電源正常工作，無毀損情況電源正常工作，無毀損情況，設備表面、風扇口、電源網(wǎng)格無灰塵，無污漬、銹蝕，設備及線纜標示無污損、字跡清晰。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年9月12日被檢科室、設備各通信設備檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要通信設備自然災害和盜搶應急預案（例行年檢）存在安全隱患主要檢查或者整改落實意見建議發(fā)生自然災害在確認安全后立即回到機房檢查設備，并向上級領導匯報情況，積極做好恢復工作；發(fā)生盜搶事件后，要保護好現(xiàn)場然后報警，并向上級領導匯報情況，積極做好恢復工作。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年9月19日被檢科室、設備機房以及通信設備，電腦主機等檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人信息科、醫(yī)院各科室監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要散熱情況、搶救措施辦法存在安全隱患主要檢查或者整改落實意見建議發(fā)生自然災害在確認安全后立即回到機房檢查設備，并向上級領導匯報情況，積極做好恢復工作；發(fā)生盜搶事件后，要保護好現(xiàn)場然后報警，并向上級領導匯報情況，積極做好恢復工作。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年9月26日被檢科室機房例行年檢檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要機房其他各項管理，運行情況記錄，機房的網(wǎng)絡線路包括光纖跳線、電纜及光纜等要做好標記，方便查找，新裝電纜標識和安置存在安全隱患整改落實意見建議要做到如出現(xiàn)錯誤應立即改正；發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡故障等問題要及時報告并采取相應的措施。有關情況和操作及時記入維護日志。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年10月3日被檢科室信息科檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要設備維修情況，報廢情況及在用設備使用壽命統(tǒng)計存在安全隱患設備老化給科室工作帶來不便整改落實意見建議1.非系統(tǒng)管理員或?qū)I(yè)維修人員不得擅自維修計算機及其他設備。2.系統(tǒng)管理員在接到設備故障報告后，一般應在一個工作日內(nèi)完成修復，需延長維修時間的應向使用部門說明原因。3.系統(tǒng)管理員不能維修時，應及時與供應商或產(chǎn)品維修中心聯(lián)系，派專業(yè)技術人員維修。4.設備維護應做好記錄，并建立管理檔案。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年10月10日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人各科室負責人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要各部門及電腦操作員在計算機病毒防治工作(例行年檢)存在安全隱患醫(yī)院終端設備越來越多，管理難度越來越大，病毒查殺方面也需要越來越大的投入整改落實意見建議1不得故意輸入計算機病毒；2不得向他人提供含有計算機病毒的文件、軟件、媒體；3對在互聯(lián)網(wǎng)上接收到來歷不明的電子郵件，不要打開其附件，防止受到計算機病毒的攻擊；4從互聯(lián)網(wǎng)上直接下載的軟件和瀏覽器插件要有可靠來源，因其可能有破壞性程序，必須對此嚴加防范；5及時檢測、清除計算機信息系統(tǒng)中的病毒，無法清除的，應當迅速采取隔離、控制措施，保護現(xiàn)場和相關數(shù)據(jù)，并及時向系統(tǒng)管理員報告。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年10月17日被檢科室及設備機房服務器檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人各科室負責人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要服務器使用情況檢查，備用服務器例行年檢.包括磁盤讀寫是否正常、網(wǎng)關、剩下容量、風扇是否正常等情況存在安全隱患及注意事項業(yè)務的擴展使得數(shù)據(jù)容量逐步加大，應注意更換整改落實意見建議將各項檢查內(nèi)容記錄，并以后每隔兩個月檢查一次服務器的容量問題！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年10月24日被檢科室及設備機房服務器檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人信息科負責人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要機房電源、UPS檢查存在安全隱患及注意事項業(yè)務的擴展使得數(shù)據(jù)容量逐步加大，應注意更換整改落實意見建議市電輸入電壓是否正常、穩(wěn)！UPS運行狀態(tài)指示燈是否正常！UPS總負載功率是否小于UPS總額定功率80%。UPS主機外觀是否整潔無積蓄電池組外觀是否整潔無積塵蓄電池極柱與電源線連接是否緊固、有無漏液或鼓包現(xiàn)象檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年10月31日被檢科室及設備全院科室電腦終端檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人各科室責任人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要操作人員代碼、密碼與權(quán)限管理制度存在安全隱患及注意事項操作代碼是進入各類應用系統(tǒng)進行業(yè)務操作、分級對數(shù)據(jù)存取進行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。代碼的設置根據(jù)不同應用系統(tǒng)的要求及崗位職責而設置。整改落實意見建議1.系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過經(jīng)營管理者授權(quán)取得；2.系統(tǒng)管理員負責各項應用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護，負責一般操作代碼的生成和維護，負責故障恢復等管理及維護；3.系統(tǒng)管理員對業(yè)務系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)整理、故障恢復等操作，必須有其上級授權(quán)；4.系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進行業(yè)務操作；5.系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位，上級管理員（或相關負責人）應及時注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼；檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年11月7日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要對電腦用電安全制度督查存在安全隱患各部分科室電源電線整理混亂，地線沒接，存在安全隱患整改落實意見建議要求各科室必須使用后勤規(guī)劃的電源，并且各自整理好電源，和注意電腦的靜電。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年11月14日被檢科室、設備光纖收發(fā)器，交換機、路由器等（例行年檢）檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要光纖收發(fā)器(在用，新裝電信聯(lián)通收發(fā)器)，交換機和路由使用情況存在安全隱患主要檢查或者整改落實意見建議增加UPS后備電源，在確保市電斷后都能使用，電源正常工作，無毀損情況電源正常工作，無毀損情況，設備表面、風扇口、電源網(wǎng)格無灰塵，無污漬、銹蝕，設備及線纜標示無污損、字跡清晰。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年11月21日被檢科室、設備IP地址整理檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人各科室監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要終端設備越來越多，IP地址使用應該更加規(guī)范存在安全隱患有些IP地址在不同電腦上使用造成IP地址沖突主要檢查或者整改落實意見建議記錄到第一臺終端設置使用的IP地址，并在電腦上貼上標簽！檢查剩余未使用的地址，要求各科室負責人監(jiān)督各人員不能修改IP地址！違者必須對造成損失負擔！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年11月28日被檢科室、設備機房設備例行檢查檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人機房負責人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要防雷、防火、防靜電、溫度，濕度，空調(diào)等設備的例行年檢存在安全隱患主要檢查或者整改落實意見建議作好記錄，要處理好當有事故發(fā)生的時候的應急措施！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年12月5日被檢科室、設備全院各科室在用電腦檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人科室負責人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要主要是針對近來電腦頻繁重裝操作系統(tǒng)而進行的全院電腦操作系統(tǒng)備份存在安全隱患因為硬件問題，部分電腦因為更換操作系統(tǒng)后一些數(shù)據(jù)丟失主要檢查或者整改落實意見建議檢查電腦剩余硬盤容量，做好操作系統(tǒng)備份作應急處理！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2012年6月23日被檢科室、設備病案室、病案系統(tǒng)檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人病案負責人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要病案系統(tǒng)的使用情況，病案服務器使用情況，備份情況存在安全隱患、問題主要檢查或者整改落實意見建議檢查病案服務器剩余硬盤容量，根據(jù)省病案系統(tǒng)應及時更新和備份。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2012年7月24日被檢科室、設備圖書管理系統(tǒng)檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人病案負責人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要整理圖書、期刊、醫(yī)學情報、文獻和聲像等資料，為醫(yī)院各部門提供可靠的信息反潰存在安全隱患、問題主要檢查或者整改落實意見建議檢查圖書服務器剩余硬盤容量，整理圖書、期刊、醫(yī)學情報、文獻和聲像等資料，為醫(yī)院各部門提供可靠的信息反潰檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2012年8月21日被檢系統(tǒng)醫(yī)院信息系統(tǒng)（HIS）檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要及時處理信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡中所遇到的問題！存在安全隱患、問題主要檢查或者整改落實意見建議系統(tǒng)網(wǎng)絡管理人員主要負責監(jiān)控全院信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡工作情況，及時處理信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡中所遇到的問題，重大問題和難以解決的問題要及時上報，并請有關部門給予指導和解決。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2012年9月26日被檢設備各類打印機、傳真機檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人各科室負責人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要是否正常工作，老化問題，是否正當使用！存在安全隱患、問題一次性打印紙數(shù)太多造成打印頭過熱而打印機停止工作主要檢查或者整改落實意見建議打印機出現(xiàn)問題應及時上報，召外面專業(yè)公司維修！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2012年10月21日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人各科室負責人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要是否正當使用互聯(lián)網(wǎng)存在安全隱患、問題互聯(lián)網(wǎng)使用率高，出現(xiàn)個別科室網(wǎng)絡嚴重滯停主要檢查或者整改落實意見建議各電腦終端不能裝下載軟件，卸載各類電腦軟件并禁止啟動。如需要下載大文件必須通知信息科，否則斷互聯(lián)網(wǎng)處理！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2012年11月21日被檢科室、設備機房以及通信設備，電腦主機等例行年檢檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人信息科、醫(yī)院各科室監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要電源情況、散熱情況、搶救措施辦法存在安全隱患電腦日積月累灰土較多，影響壽命！主要檢查或者整改落實意見建議建議科室定期清理電源風扇灰塵，主板灰塵！信息正在加大，建議服務器加大內(nèi)存！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2012年12月26日被檢科室、設備機房以及通信設備，電腦主機等例行年檢檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人信息科、醫(yī)院各科室監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要電源情況、散熱情況、搶救措施辦法存在安全隱患電腦日積月累灰土較多，影響壽命！主要檢查或者整改落實意見建議建議科室定期清理電源風扇灰塵，主板灰塵！信息正在加大，建議服務器加大內(nèi)存！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2013年1月23日被檢科室各樓層交換機檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要對全院各樓層各科交換機進行檢查存在安全隱患有些交換機因為灰塵太多，部分接口已經(jīng)不能使用整改落實意見建議及時清理，加保護措施檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年2月25日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要所有辦公電腦都應安裝全省統(tǒng)一的防病毒系統(tǒng)存在安全隱患部分科室電腦沒有安裝防病毒軟件，嚴重影響網(wǎng)絡安全整改落實意見建議對存在病毒的電腦進行殺毒處理，并定期進行查殺，同時要求科室主任監(jiān)管職工上網(wǎng)規(guī)范，并定期升級病毒碼及殺毒引擎，未經(jīng)信息中心同意，不得以任何理由刪除系統(tǒng)內(nèi)的防病毒軟件，以保證電腦及網(wǎng)絡安全。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2013年3月24日被檢科室信息科檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要數(shù)據(jù)安全管理存在安全隱患整改落實意見建議注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質(zhì)的物理安全，數(shù)據(jù)備份安全等措施！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2013年4月18日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要主要是機房的安全管理例行年檢查存在安全隱患整改落實意見建議機房溫度不高于25℃,氣體消防系統(tǒng)功能完好，定期檢查滅火氣體氣壓正常，空調(diào)類型適應長期24小時無故障工作,服務器運行情況,醫(yī)院信息系統(tǒng)運行情況,電纜線纜走向布局合理，無老化現(xiàn)象，線徑符合規(guī)范！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2013年5月22日被檢科室機房及各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要機房服務搬遷工作存在安全隱患整改落實意見建議檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2013年6月10日被檢科室機房及各科室、各交換機等檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要新院搬遷，各個通信設置運行情況例行檢查存在安全隱患整改落實意見建議檢查人員簽名：檢查完成時間：

CW004-1施工企業(yè)會計報表資產(chǎn)負債表會施01表單位：元會施01表單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金1162556.02短期借款39短期投資2應付票據(jù)40應收票據(jù)3應付帳款41應收帳款4預收帳款42減：壞帳準備5其他應付款43應收帳款凈額6應付工資44預付帳款7其中：含量工資包干結(jié)余45備用金8應付福利費46其他應收款9未交稅金47待攤費用10未付利潤48存貨11其他未交款49其中：在建工程12預提費用50其他流動資產(chǎn)13其他流動負債51待處理流動資產(chǎn)凈損失14一年內(nèi)到期的長期負債52一年內(nèi)到期的長期債券投資15流動資產(chǎn)合計16流動負債合計53長期投資：長期負債：長期投資17長期借款54固定資產(chǎn)：10486.00應付債券55固定資產(chǎn)原價18長期應付款56減：累計折舊19其他長期負債57固定資產(chǎn)凈值20其中：專項應付款58固定資產(chǎn)清理21住房周轉(zhuǎn)金59待處理固定資產(chǎn)凈損失22固定資產(chǎn)合計23長期負債合計60專項工程：遞延稅項：基建工程支出24遞延稅款貸項61更改工程支出25負債合計62大修理工程支出26所有者權(quán)益：工程物資27實收資本（注冊資本萬元）63無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)：資本公積64無形資產(chǎn)28盈余公積65遞延資產(chǎn)29其中：公益金66無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計30未分配利潤67173042.02其他資產(chǎn)：所有者權(quán)益合計68臨時設施31減：臨時設施攤銷32臨時設施凈值33臨時設施清理34其他長期資產(chǎn)35其他資產(chǎn)合計36遞延稅項：遞延稅款借項37資產(chǎn)總計38負債及所有者權(quán)益總計69補充資料：1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票元；2.融資租入固定資產(chǎn)原價元；單位負責人：主管會計工作的負責人：總會計師：會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）：施工企業(yè)會計報表編制說明資產(chǎn)負債表

一、本表反映企業(yè)月末、季末、年末全部資產(chǎn)、負債和投資者權(quán)益的情況。

二、本表“年初數(shù)”欄各項目，應根據(jù)上年末資產(chǎn)負債表“期末數(shù)”欄所列數(shù)字填列。如果本年度資產(chǎn)負債表規(guī)定的各個項目

的名稱和內(nèi)容同上年度不一致，應對上年年末資產(chǎn)負債表各項目的名稱和數(shù)字按照本年度的規(guī)定進行調(diào)整，填入本表“年初數(shù)”欄內(nèi)。

三、本表期末數(shù)各項目的內(nèi)容及填列方法：

1．“貨幣資金”項目，反映企業(yè)庫存現(xiàn)金、銀行結(jié)算戶存款、外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款和在途資金的合計數(shù)。本項目應根據(jù)“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“其他貨幣資金”科目的期末余額合計填列。

2．“短期投資”項目，反映企業(yè)購入的隨時可以變現(xiàn)的股票和債券等各種有價證券的實際成本。有市價的，應在本項目內(nèi)注明期末時市價。本項目應根據(jù)“短期投資”科目的期末余額填列。

3．“應收票據(jù)”項目，反映企業(yè)收到的而尚未到期收款也未向銀行貼現(xiàn)的應收票據(jù)，包括商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票。本項目應根據(jù)“應收票據(jù)”科目的期末余額填列。已向銀行貼現(xiàn)的應收票據(jù)不包括在本項目內(nèi)。其中已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票應在本表下端補充資料內(nèi)另行反映。

4．“應收帳款”項目，反映企業(yè)應收的與企業(yè)經(jīng)營業(yè)務有關的各項款項。企業(yè)預付的帳款，應在本表“預付帳款”項目反映；預收的帳款，應在本表“預收帳款”項目內(nèi)反映。本項目應根據(jù)“應收帳款”科目所屬各明細科目的借方期末余額合計填列。

5．“壞帳準備”項目，反映企業(yè)提取尚未轉(zhuǎn)銷的壞帳準備金。本項目根據(jù)“壞帳準備”科目的期末余額填列。本項目為“應收帳款”項目的減項。

6．“預付帳款”項目，反映企業(yè)預付給分包單位的工程款和預付給供應單位的購貨款。本項目根據(jù)“預付帳款”科目期末余額填列。

7．“其他應收款”項目，反映企業(yè)對其他單位或個人的應收和暫付的款項，本項目根據(jù)“其他應收款”科目的期末余額填列。

8．“待攤費用”項目，反映企業(yè)已經(jīng)支出但應由以后各期分期攤銷的費用。開辦費以及攤銷期限在1年以上的其他待攤費用，應在本表“遞延資產(chǎn)”項目反映。本項目應根據(jù)“待攤費用”科目的期末余額填列。“預提費用”科目期末如有借方余額，也在本項目內(nèi)反映。

9．“存貨”項目，反映企業(yè)期末結(jié)存在庫、在用、在途、在建和在加工中的各項存貨的實際成本，包括各種材料、低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料、庫存產(chǎn)成品、在建工程等。本項目應根據(jù)“物資采購”、“采購保管費”、“庫存材料”、“低值易耗品”、“周轉(zhuǎn)材料”、“材料成本差異”、“委托加工物資”、“庫存產(chǎn)成品”、“工程施工”、“工業(yè)生產(chǎn)”、“輔助生產(chǎn)”等科目的期末余額合計填列。其中在建工程應單獨列示。

企業(yè)如有除上述各項流動資產(chǎn)以外的其他流動資產(chǎn)，根據(jù)有關科目期末余額，在“其他流動資產(chǎn)”項目單獨列示，并在財務情況說明書中加以說明。

10．“待處理流動資產(chǎn)損失”項目，反映企業(yè)在清查財產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的尚待批準處理的流動資產(chǎn)盤虧和毀損扣除盤盈、溢余后的凈損失，根據(jù)“待處理財產(chǎn)損溢”科目所屬“待處理流動資產(chǎn)損溢”明細科目期末余額填列。

11．“一年內(nèi)到期的長期債券投資”項目，反映企業(yè)長期投資中，將于一年內(nèi)到期的債券，根據(jù)“長期投資”科目所屬有關明細科目期末余額分析填列。

12．“長期投資”項目，反映企業(yè)不準備在一年內(nèi)變現(xiàn)的投資，包括股票投資、債券投資和其他投資。其中，股票和債券如有市價的，應在年度財務情況說明書中說明期末時的市價。長期投資中，將于一年內(nèi)到期的債券，應在流動資產(chǎn)類中的“一年內(nèi)到期的長期債券投資”項目單獨反映。本項目根據(jù)“長期投資”科目的期末余額扣除一年內(nèi)到期的長期債券投資后的數(shù)額填列。

13．“固定資產(chǎn)原價”項目和“累計折舊”項目，反映企業(yè)所有的各種固定資產(chǎn)原價和累計折舊。融資租入的固定資產(chǎn)在產(chǎn)權(quán)尚未移交本單位之前，其原價及已提折舊也包括在內(nèi)。融資租入固定資產(chǎn)原價應在本表補充資料內(nèi)另行反映。這兩個項目應根據(jù)“固定資產(chǎn)”科目和“累計折舊”科目的期末余額填列。

14．“固定資產(chǎn)凈值”項目，反映企業(yè)固定資產(chǎn)原價減累計折舊后的凈值，根據(jù)“固定資產(chǎn)原價”項目數(shù)字減“累計折舊”項目數(shù)字后的差額填列。

15．“固定資產(chǎn)清理”項目，反映企業(yè)毀損、報廢等原因轉(zhuǎn)入清理但尚未清理完畢的固定資產(chǎn)的凈值以及在清理過程中發(fā)生的清理費用減變價收入后的數(shù)額。本項目應根據(jù)“固定資產(chǎn)清理”科目的余額扣除臨時設施清理后的數(shù)額填列。

16．“待處理固定資產(chǎn)損失”項目，反映企業(yè)在清查財產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的尚待批準處理的固定資產(chǎn)盤虧扣除盤盈后的凈損失。根據(jù)“待處理財產(chǎn)損溢”科目所屬“待處理固定資產(chǎn)損溢”明細科目期末余額填列。

17．“專項工程”項目，反映企業(yè)期末尚未竣工投入使用的各種專項工程，包括自行建造固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)改建擴建，購入需要安裝設備的安裝工程以及建造臨時設施等各種專項工程發(fā)生的實際成本。本項目根據(jù)“專項工程支出”科目期末余額填列。

18．“無形資產(chǎn)”項目，反映企業(yè)各項無形資產(chǎn)原價扣除攤銷后的凈值。根據(jù)“無形資產(chǎn)”科目期末余額填列。

19．“遞延資產(chǎn)”項目，反映企業(yè)發(fā)生的不能全部計入當年損益應在以后年度內(nèi)分期攤銷的各項費用，包括開辦費、融資租入固定資產(chǎn)改良支出和攤銷期限在一年以上的固定資產(chǎn)修理支出及其他遞延支出。本項目根據(jù)“遞延資產(chǎn)”科目期末余額填列。

20．“臨時設施”項目和“臨時設施攤銷”項目，反映企業(yè)所有各種臨時設施原值和累計攤銷。分別根據(jù)“臨時設施”科目和“臨時設施攤銷”科目的期末余額填列。

21．“臨時設施凈值”項目，反映企業(yè)臨時設施原值減累計攤銷后的凈值，根據(jù)“臨時設施”項目數(shù)字減“臨時設施攤銷”項目數(shù)字后的差額填列。

22．“臨時設施清理”項目，反映企業(yè)已轉(zhuǎn)入清理但尚未清理完畢的臨時設施凈值以及在清理過程中發(fā)生的清理費用減變價收入后的數(shù)額。根據(jù)“固定資產(chǎn)清理”科目所屬“臨時設施清理”明細科目余額填列。

除以上長期投資、固定資產(chǎn)、專項工程、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及臨時設施之外，企業(yè)如有其他長期資產(chǎn)，應根據(jù)有關科目的期末余額，在“其他長期資產(chǎn)”項目單獨列示，并在財務情況說明書中加以說明。

23．“短期借款”項目，反映企業(yè)向銀行或其他金融機構(gòu)借入的，尚未歸還的1年以內(nèi)的款項。根據(jù)“短期借款”科目期末余額填列。

24．“應付票據(jù)”項目，反映企業(yè)為了抵付貨款和工程款等而開出、承兌的尚未到期付款的應付票據(jù)，包括銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票。根據(jù)“應付票據(jù)”科目期末余額填列。

25．“應付帳款”項目，反映企業(yè)因購買材料、物資和接受勞務等而應付給供應單位的款項，以及因分包工程應付給分包單位的工程價款。預付購貨款和預付給分包單位的工程款、備料款，應在本表“預付帳款”項目反映，不包括在本項目內(nèi)。本項目應根據(jù)“應付帳款”科目期末余額填列。

26．“預收帳款”項目，反映企業(yè)預收發(fā)包單位的工程款和備料款，以及預收購貨單位的貨款。本項目根據(jù)“預收帳款”科目的期末余額填列。

27．“其他應付款”項目，反映企業(yè)除應付票據(jù)、應付帳款、預收帳款、應交稅金、應交利潤、應付投資人利潤和其他應交款以外的其他各種應付、暫收款項。根據(jù)“其他應付款”科目的期末余額填列。

28．“應付福利費”項目，反映企業(yè)按規(guī)定提取尚未支用的福利費，根據(jù)“應付福利費”科目期末余額填列。

29．“未交稅金”項目，反映企業(yè)應交未交的各種稅金，根據(jù)“應交稅金”科目的期末余額填列。

30．“未付利潤”項目，反映企業(yè)按有關投資合同規(guī)定計算確定的應付但尚未支付給投資人的利潤，根據(jù)“應付利潤”科目期末余額填列。

31．“其他未交款”項目，反映企業(yè)除應交稅金、應交利潤以外的按規(guī)定應上交國家的其他各種款項，根據(jù)“其他應交款”科目期末余額填列。

32．“預提費用”項目，反映企業(yè)所有已經(jīng)預提計入成本費用而尚未支付的各項費用。根據(jù)“預提費用”科目的期末余額填列。如果“預提費用”科目為借方余額，應在“待攤費用”項目反映。

企業(yè)如有除以上流動負債之外的其他流動負債，應根據(jù)有關科目的期末余額，在“其他流動負債”項目單獨列示，并在財務情況說明書中加以說明。

33．“長期借款”項目，反映企業(yè)向銀行及其他單位借入的期限在1年以上的各種借款，以及企業(yè)基建部門隨交付使用財產(chǎn)一并轉(zhuǎn)來的基建借款。根據(jù)“長期借款”科目期末余額填列。

34．“應付債券”項目，反映企業(yè)實際發(fā)行的債券及應計的利息，根據(jù)“應付債券”科目期末余額填列。

35．“長期應付款”項目，反映企業(yè)除長期借款和應付債券以外的期限在1年以上的其他各種長期應付款項。根據(jù)“長期應付款”科目期末余額填列。

企業(yè)如有除上述長期負債之外的其他長期負債應根據(jù)有關科目期末余額，在“其他長期負債”項目單獨列示，并在財務情況說明書中加以說明。

上述長期負債各項目中將于1年內(nèi)到期的長期負債，應于本表“1年內(nèi)到期的長期負債”項目單獨反映。本表長期負債類各項目均應根據(jù)有關科目余額扣除將于1年內(nèi)到期償還數(shù)后的余額填列。

36．“實收資本”項目，反映企業(yè)實際收到的資本總額。本項目應根據(jù)“實收資本”科目期末余額填列。

37．“資本公積”項目和“盈余公積”項目，分別反映企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中取得的資本公積金和按規(guī)定從實現(xiàn)的稅后利潤中提取的盈余公積金。根據(jù)“資本公積”、“盈余公積”科目的期末余額填列。

38．“未分配利潤”項目，反映企業(yè)尚未分配的利潤。根據(jù)“本年利潤”科目和“利潤分配”科目的余額計算填列。未彌補的虧損，在本項目內(nèi)用“－”號反映。

損

益

表

一、本表反映企業(yè)在月份、年度內(nèi)利潤（或虧損）的實現(xiàn)情況。

二、本表“本月數(shù)”欄反映各項目的本月實際發(fā)生數(shù)。在編報年度報表時，“本月數(shù)”欄改為“上年累計數(shù)”，填列上年全年累計實際發(fā)生數(shù)。如果上年度損益表與本年損益表的項目名稱和內(nèi)容不相一致，應對上年度報表項目的名稱和數(shù)字按本年度的規(guī)定進行調(diào)整，填入本表“上年累計數(shù)”欄。

本表“本年累計數(shù)”欄反映各項目自年初起到本月末止的累計實際發(fā)生數(shù)。根據(jù)上月本表本欄數(shù)字與本月本表“本月數(shù)”欄數(shù)字合計數(shù)填列。

三、本表“本月數(shù)”欄各項目的內(nèi)容及其填列方法：

1．“工程結(jié)算收入”項目，反映企業(yè)已結(jié)算工程的價款收入。根據(jù)“工程結(jié)算收入”科目貸方發(fā)生額分析填列。

2．“工程結(jié)算成本”項目，反映企業(yè)已結(jié)算工程的實際成本。根據(jù)“工程結(jié)算成本”科目借方發(fā)生額分析填列。\o"考試大_會計從業(yè)資格證考試網(wǎng)"來源：考試大—會計從業(yè)資格證考試3．“工程結(jié)算稅金及附加”項目，反映企業(yè)由工程價款收入負擔的營業(yè)稅和城市維護建設稅等。根據(jù)“工程結(jié)算稅金及附加”科目借方發(fā)生額分析填列。

4．“工程結(jié)算利潤”項目，反映企業(yè)已結(jié)算工程實現(xiàn)的利潤，根據(jù)“工程結(jié)算收入”項目數(shù)字減“工程結(jié)算成本”、“工程結(jié)算稅金及附加”項目數(shù)字后的余額填列。如為虧損以“－”號表示。

5．“其他業(yè)務利潤”項目，反映企業(yè)除工程價款結(jié)算收入以外的其他業(yè)務收入扣除其他業(yè)務支出（包括其他業(yè)務成本及應負擔的費用、稅金）后的凈收益（如為凈支出應以“－”號表示）。本項目根據(jù)“其他業(yè)務收入”和“其他業(yè)務支出”科目的發(fā)生額分析計算填列。

6．“管理費用”項目，反映企業(yè)發(fā)生的應由工程收入負擔的管理費用。根據(jù)“管理費用”科目借方發(fā)生額分析填列。

7．“財務費用”項目，反映企業(yè)發(fā)生的應由工程收入負擔的財務費用。根據(jù)“財務費用”科目的借方發(fā)生額分析填列。

8．“營業(yè)利潤”項目，反映企業(yè)實現(xiàn)的營業(yè)利潤。根據(jù)“工程結(jié)算利潤”項目數(shù)字加“其他業(yè)務利潤”項目數(shù)字減“管理費用”、“財務費用”項目數(shù)字后的余額填列。如為虧損以“－”號表示。

9．“投資收益”項目，反映企業(yè)對外投資取得的收益。包括分得的投資利潤、債券投資的利息收入、認購股票應得的股利等。本項目應根據(jù)“投資收益”科目期末結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤”科目的數(shù)額分析填列。如為投資虧損，用“－”號表示。

10．“營業(yè)外收入”項目和“營業(yè)外支出”項目，反映企業(yè)業(yè)務經(jīng)營以外的收入和支出，分別根據(jù)“營業(yè)外收入”科目和“營業(yè)外支出”科目期末結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤”科目的數(shù)額填列。

四、企業(yè)所屬內(nèi)部獨立核算的工業(yè)企業(yè)、商業(yè)企業(yè)等，其損益表內(nèi)的主營業(yè)務可以根據(jù)本身的特點設置。企業(yè)在匯編本表時，將主營業(yè)務利潤總額列入“其他業(yè)務利潤”項目。

財務狀況變動表

一、本表反映企業(yè)在年度內(nèi)流動資金的來源和運用情況以及各項流動資金的增加和減少情況。

二、本表左方反映流動資金的來源和運用情況，右方反映各項流動資產(chǎn)和流動負債的增減情況。左方流動資金來源合計數(shù)與流動資金運用合計數(shù)的差額和右方流動資產(chǎn)增加（或減少）凈額與流動負債增加（或減少）凈額的差額，都反映企業(yè)流動資金增加（或減少）的凈額，兩者應該相等。

三、本表“流動資金來源和運用”各項目的內(nèi)容及填列方法：

1．“本年利潤”項目，反映企業(yè)本年內(nèi)實現(xiàn)的利潤（如為虧損用“－”號表示），本項目應根據(jù)“損益表”中“利潤總額”項目“本年累計數(shù)”欄的數(shù)字填列。

2．“固定資產(chǎn)折舊”項目，反映企業(yè)本年度內(nèi)累計提取的固定資產(chǎn)折舊，本項目應根據(jù)“累計折舊”科目本年貸方發(fā)生額分析填列。

3．“臨時設施攤銷”項目，反映企業(yè)本年度內(nèi)累計提取的臨時設施攤銷額，本項目應根據(jù)“臨時設施攤銷”科目本年貸方發(fā)生額分析填列。

4．“無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷”項目，反映企業(yè)本年度內(nèi)累計攤?cè)氤杀尽①M用的無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)價值。本項目應根據(jù)“無形資產(chǎn)”、“遞延資產(chǎn)”科目本年貸方發(fā)生額分析填列。

5．“固定資產(chǎn)盤虧（減盤盈）”項目，反映企業(yè)本年度內(nèi)經(jīng)批準在營業(yè)外支出中列支的固定資產(chǎn)盤虧減去盤盈后的凈損失。本項目應根據(jù)“營業(yè)外支出”和“營業(yè)外收入”科目所屬有關明細科目中固定資產(chǎn)盤虧損失扣除固定資產(chǎn)盤盈收益后的差額填列。

6．“清理固定資產(chǎn)損失”項目，反映企業(yè)本年度內(nèi)因出售固定資產(chǎn)和固定資產(chǎn)報廢、毀損發(fā)生的凈損失，即投入清理并已清理完畢的固定資產(chǎn)原值減累計折舊后的價值損失。不包括發(fā)生的清理費用和取得的變價收入等。本項目應根據(jù)與“營業(yè)外支出”科目所屬“固定資產(chǎn)清理損失”明細科目相關聯(lián)的“固定資產(chǎn)清理”科目的有關記錄分析填列。

7．“其他不減少流動資金的費用和損失”項目，反映不包括在以上項目中的其他不減少流動資金的費用和損失，如固定資產(chǎn)捐贈支出等，本項目根據(jù)“營業(yè)外支出”等科目填列。

8．“固定資產(chǎn)清理收入”項目，反映企業(yè)年度內(nèi)清理固定資產(chǎn)發(fā)生的變價收入、出售固定資產(chǎn)價款收入以及因固定資產(chǎn)損失應向過失人或保險公司收回的賠償款扣除清理費用后的凈額。本項目應根據(jù)“營業(yè)外收入”科目有關明細科目本年發(fā)生額分析填列。

9．“收回長期投資”項目，反映企業(yè)本年度內(nèi)收回的長期投資累計數(shù)。本項目應根據(jù)“長期投資”科目本年貸方發(fā)生額分析填列。本年度內(nèi)企業(yè)增加的長期投資應在本表“增加長期投資”項目單獨反映，不從本項目數(shù)字內(nèi)扣除。

10．“增加長期借款”、“發(fā)行債券”和“增加長期應付款”項目，分別反映企業(yè)本年度內(nèi)新增長期借款、發(fā)行債券和增加的長期應付款，應分別根據(jù)“長期借款”、“應付債券”、“長期應付款”科目的貸方發(fā)生額分析填列。企業(yè)本年度內(nèi)歸還長期借款和收回的債券以及支付長期應付款，應分別在本表“償還長期借款”、“收回債券”和“支付長期應付款”項目填列，不從上述有關項目數(shù)字內(nèi)扣除。

11．“投資轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)”和“投資轉(zhuǎn)出無形資產(chǎn)”項目，分別反映企業(yè)在本年度內(nèi)用固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)對外投資累計數(shù)。這兩個項目應根據(jù)“固定資產(chǎn)”、“無形資產(chǎn)”科目貸方發(fā)生額有關數(shù)字與“累計折舊”、“長期投資”科目的借方發(fā)生額有關數(shù)字分析填列。

12．“資本凈增加額”項目，反映企業(yè)本年度內(nèi)增加的資本，根據(jù)“實收資本”、“資本公積”、“盈余公積”科目年末余額合計數(shù)減年初余額合計數(shù)后的余額填列。

13．“應交所得稅”項目，反映企業(yè)年度內(nèi)應交納的所得稅。本項目應根據(jù)“利潤分配”科目所屬“應交所得稅”明細科目的借方發(fā)生額填列。

14．“應交財政特種基金”項目，反映企業(yè)年度內(nèi)應上交財政的特種基金，本項目應根據(jù)“利潤分配”科目所屬“應交財政特種基金”明細科目的借方發(fā)生額填列。

15．“提取盈余公積”項目，反映企業(yè)年度內(nèi)提取的盈余公積。根據(jù)“利潤分配”科目所屬“提取盈余公積”明細科目本年借方發(fā)生額分析計算填列。企業(yè)以盈余公積彌補虧損在本項目以“－”號表示。

16．“應付利潤”項目，反映企業(yè)年度內(nèi)已分配給投資者的利潤。根據(jù)“利潤分配”科目所屬“應付利潤”明細科目本年借方發(fā)生額分析填列。

上述利潤分配各項目均不包括調(diào)增調(diào)減上年利潤相應調(diào)整的利潤分配數(shù)。

17．“增加固定資產(chǎn)”項目，反映企業(yè)本年度內(nèi)增加的固定資產(chǎn)凈值，根據(jù)“固定資產(chǎn)”科目本年借方發(fā)生額和“累計折舊”科目本年貸方發(fā)生額分析計算填列。

18．“增加專項工程”項目，反映企業(yè)本年度內(nèi)發(fā)生的各種專項工程支出，根據(jù)“專項工程支出”科目本年借方發(fā)生額分析填列。

19．“增加臨時設施”項目，反映企業(yè)本年度內(nèi)增加的臨時設施價值，根據(jù)“臨時設施”科目本年借方發(fā)生額分析填列。

20．“增加無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)”項目，反映企業(yè)本年度內(nèi)增加的無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)，根據(jù)“無形資產(chǎn)”、“遞延資產(chǎn)”、“臨時設施”等科目的本年借方發(fā)生額分析填列。

21．“增加長期投資”項目，反映企業(yè)本年度內(nèi)增加的長期投資，根據(jù)“長期投資”科目本年借方發(fā)生額分析填列。

22．“償還長期借款”、“收回應付債