會計總帳子系統(tǒng)培訓(ACT)

部門：講師：易飛管理軟件1會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第1頁１．序言２．總帳會計之系統(tǒng)架構３．基本信息創(chuàng)建及信息字段說明４．日常憑證錄入過帳說明５．帳務異常之處理６．利潤中心管理說明７．報表管理８．批次作業(yè)

９．期初上線10．測驗及問卷◆◆課程綱領◆◆2會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第2頁

一、教育訓練課程之目二、系統(tǒng)功能及效益

壹.序言3會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第3頁１．了解系統(tǒng)之效益及功效２．了解信息搜集及整理重點３．熟悉系統(tǒng)之操作方式４．了解系統(tǒng)例行作業(yè)程序５．了解系統(tǒng)上線步驟及導入程序一、教育訓練課程之目4會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第4頁(一)、系統(tǒng)功效

１.傳票登錄及自動過帳２.提供月底(年底)自動結帳作業(yè)３.自動編制打印各式財務會計報表４.提供部門別之損益及成本分析表５.提供會計預算制度之管理６.利用計算機處理帳務，以作稅務申報二、系統(tǒng)功效及效益5會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第5頁(二)、系統(tǒng)效益１.提升會計總帳處理作業(yè)之效率２.縮短會計財務報表編表時間３.有效管理部門費用之支出二、系統(tǒng)功效及效益6會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第6頁１．序言

２．總帳會計之系統(tǒng)架構３．基本信息創(chuàng)建及信息字段說明４．日常憑證錄入過帳說明５．帳務異常之處理６．利潤中心管理說明７．報表管理８．批次作業(yè)

９．期初上線10．測驗及問卷◆◆課程綱領◆◆7會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第7頁一、系統(tǒng)主畫面二、系統(tǒng)功效圖三、系統(tǒng)主作業(yè)程序概述四、會計系統(tǒng)與其它系統(tǒng)之關聯(lián)貳、會計總帳之系統(tǒng)架構8會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第8頁一、系統(tǒng)主畫面9會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第9頁月底結轉、指定關帳等作業(yè)基本信息批次作業(yè)日常異動月結作業(yè)報表管理維護管理參數設置、期間設置、部門層級、預算名稱、科目名稱、預算名稱、科目部門預算、科目部門設限、單據性質設置、分攤比率、立沖帳等基本信息創(chuàng)建會計憑證創(chuàng)建憑證整批過帳、余額自動分攤等作業(yè)部門預算匯總、科目部門預算復制、已過帳憑證還原、慣用憑證復制、已過帳憑證重新過帳、立沖帳目去除等作業(yè)二、系統(tǒng)功效圖10會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第10頁基本信息創(chuàng)建憑證過帳作業(yè)報表管理參數設置、期間設置、科目名稱、單據性質設置等傳票憑證打印錄入會計憑證月結作業(yè)總分類帳信息明細分類信息核實項目信息會計科目余額信息日計表試算表,資產負債表,損益表核實項目明細(匯總表)三

系

統(tǒng)

主

作

業(yè)

流

程11會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第11頁四、與其它系統(tǒng)之關連會計系統(tǒng)訂單管理系統(tǒng)票據管理系統(tǒng)應付管理系統(tǒng)自動分錄系統(tǒng)應收管理系統(tǒng)庫存系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)工單系統(tǒng)固定資產人事薪資12會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第12頁

１．序言２．總帳會計之系統(tǒng)架構

３．基本信息創(chuàng)建及信息字段說明４．日常傳票輸入過帳說明５．帳務異常之處理６．利潤中心管理說明７．報表管理８．批次作業(yè)

９．期初上線10．測驗及問卷◆◆課程綱領◆◆13會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第13頁(一)公用基本信息創(chuàng)建1.登錄者代號設置2.使用者權限設置3.共同參數設置4.職務類別設置5.注記/簽核信息創(chuàng)建6.部門信息創(chuàng)建7.員工姓名創(chuàng)建管理維護系統(tǒng)基本信息管理系統(tǒng)參、基本信息創(chuàng)建14會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第14頁1.會計系統(tǒng)參數設置作業(yè)2.會計期間設置作業(yè)3.部門層級創(chuàng)建作業(yè)4.預算名稱創(chuàng)建作業(yè)5.科目信息創(chuàng)建作業(yè)6.科目/部門預算創(chuàng)建作業(yè)7.科目部門設限創(chuàng)建作業(yè)(二)會計基本信息創(chuàng)建

15會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第15頁

8.單據性質設置作業(yè)9.立沖帳目名稱創(chuàng)建作業(yè)10.立沖帳目維護作業(yè)11.指定關帳作業(yè)12.慣用傳票創(chuàng)建作業(yè)16會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第16頁

１．序言２．總帳會計之系統(tǒng)架構３．基本信息創(chuàng)建及信息字段說明

４．日常憑證錄入過帳說明５．帳務異常之處理６．利潤中心管理說明７．報表管理８．批次作業(yè)

９．期初上線10．測驗及問卷◆◆課程綱領◆◆17會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第17頁一、日常憑證處理程序二、憑證信息創(chuàng)建及信息字段說明三、核實項目管理肆、日常憑證錄入過帳說明18會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第18頁交易發(fā)生憑證自動過帳憑證信息創(chuàng)建借貸平衡資產負債表損益表日志表月結作業(yè)Y一、日常憑證處理程序19會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第19頁１.傳票起源之方式說明：．普通傳票輸入．應計傳票輸入．應計調整．復制慣用傳票．比率分攤．各系統(tǒng)透過自動分錄生成傳票借貸不平衡設可輸入，但無法過帳二、憑證信息創(chuàng)建及信息字段說明20會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第20頁憑證信息創(chuàng)建作業(yè)憑證自動過帳作業(yè)核實項目維護作業(yè)平衡核實項目去除核實項目明細表核實項目匯總表三、核實項目管理21會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第21頁1.客戶應收帳款、廠商應付帳款、員工借支、暫借款……需追蹤管理之會計科目2.相關作業(yè)(1)核實項目維護(2)核實項目明細表(以會計帳目為角度)(3)核實項目匯總表(以核實項目為角度)三、核實項目管理22會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第22頁1.假如期初上線時即已經有核實項目之管理需求，期初余額必須分核實項目輸入。2.核實項目之編號或說明應訂定標準，以防止一物不一樣帳戶之困擾。

核實項目處理之注意事項23會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第23頁

１．序言２．總帳會計之系統(tǒng)架構３．基本信息創(chuàng)建及信息字段說明４．日常憑證錄入過帳說明

５．帳務異常之處理６．利潤中心管理說明７．報表管理８．批次作業(yè)

９．期初上線10．測驗及問卷◆◆課程綱領◆◆24會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第24頁1、已過帳憑證還原作業(yè)2、已過帳憑證重新過帳作業(yè)伍．傳票帳務異常處理25會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第25頁（關帳年月后）1.找出指定憑證2.執(zhí)行該憑證之已過帳憑證『過帳還原』作業(yè)3.取消確認該憑證4.更改該憑證后確認5.執(zhí)行憑證『整批過帳』作業(yè)(一)、現(xiàn)行年月及之前已經過帳憑證

一、過帳傳票更改處理程序

26會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第26頁１.開帳程序是否正常２.會計科目是否改動過３.是否為過帳不完全或資料異常４.執(zhí)行已過帳憑證『重新過帳』

常見帳務異常之種類及處理對策27會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第27頁

１．序言２．總帳會計之系統(tǒng)架構３．基本信息創(chuàng)建及信息字段說明４．日常憑證錄入過帳說明５．帳務異常之處理

６．利潤中心管理說明７．報表管理８．批次作業(yè)

９．期初上線10．測驗及問卷◆◆課程綱領◆◆28會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第28頁一、利潤中心管理作業(yè)程序二、分攤比率創(chuàng)建作業(yè)三、余額自動分攤作業(yè)陸．利潤中心管理說明29會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第29頁

成立利潤中心管理條件:1.須做利潤中心管理科目者選部門管理2.須設置部門別3.會計憑證須輸應入科目對應部門4.須事先創(chuàng)建分攤比率一．利潤中心管理說明30會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第30頁一．利潤中心管理作業(yè)流程部門層級設置日常憑證創(chuàng)建部門分攤比率創(chuàng)建期初余額輸入余額自動攤提部門損益表其它報表31會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第31頁部門分攤方式分為以下兩種1.固定比率分攤即共同費用發(fā)生時,按照一定比率分攤給各部門2.變動比率分攤即共同費用發(fā)生時,費用分攤并沒有一定比率,而是依照特定方式分攤給各部門,例:按各部門人頭數或坪數做為分攤之依據…二．分攤比率創(chuàng)建32會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第32頁次序別：部門被分攤時次序總帳憑證單別：分攤時要生成憑證單別分攤方式：分固定比率分攤或變動比率分攤余額性質：分累計余額及當期余額科目被分攤時是依累計余額分攤或依當期異動二.分攤比率創(chuàng)建信息字段說明33會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第33頁分攤科目編號：會計有做部門管理者才可輸入分攤科目部門編號：部門設限有創(chuàng)建才可輸入該部門分攤余額來源：分攤來源科目不可空白分攤來源科目,可不做部門管理二.分攤比率創(chuàng)建信息字段說明34會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第34頁變動比率分子科目：若會計科目是依變動比率做分攤時，必須先至會計科目主檔虛設一筆分攤會計科目，科目性質必須為非貨幣性科目才可．二.分攤比率創(chuàng)建信息字段說明35會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第35頁

１．序言２．總帳會計之系統(tǒng)架構３．基本信息創(chuàng)建及信息字段說明４．日常憑證錄入過帳說明５．帳務異常之處理６．利潤中心管理說明

７．報表管理８．批次作業(yè)

９．期初上線10．測驗及問卷◆◆課程綱領◆◆36會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第36頁一、普通報表列表二、日常財務報表三、報表格式設置及例題四、報表格式設置用途說明柒、報表管理37會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第37頁一、普通報表列表1.會計單據性質列表2.科目編號信息列表3.預算名稱信息列表4.科目/部門預算明細表5.科目部門設限明細表6.傳票明細打印作業(yè)7.報表格式設置明細8.分攤比率一覽表9.立沖帳目名稱信息列表10.企業(yè)別傳票復制統(tǒng)計明細表38會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第38頁1.日志表2.日志帳3.現(xiàn)金簿4.現(xiàn)金收支日報表5.總分類帳6.明細分類帳7.試算表8.多期比較財務報表9.實際與預算比較財務報表10.帳戶式資產負債表二、日常財務報表39會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第39頁11.整年度損益表12.立沖帳目明細表13.立沖帳目匯總表14.部門別分類帳表15.部門別實際與預算損益表16.部門別整年度損益表17.部門別比較損益表18.部門別多期比較損益表二、日常財務報表40會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第40頁1、報表格式設置用途說明2、報表格式設置及信息字段說明3、常見之報表格式設置4、例題說明三、報表格式設置及例題41會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第41頁除了普通慣用之報表外，本系統(tǒng)提供其它報表設置作業(yè)，乃針對企業(yè)中對于一些會計科目之區(qū)間須進行統(tǒng)計及比率分析，本功效乃提供會計人員自訂報表格式及公式。全部信息來自會計科目主檔四、報表格式設置用途說明42會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第42頁租金費用A2-A1本行不為零才印出文具用具B2-B1本行不為零才印出旅費C2-C1本行不為零才印出運費D2-D1本行不為零才印出本期制費小計本行要印出5502租金費用A1A2A2-A15503文具用具B1B2B2-B15504旅費C1C2C2-C15505運費D1D2D2-D1科目名稱期初金額期末金額本期異動報表格式設置及信息字段說明43會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第43頁租金費用A2-A1本行不為零才印出文具用具B2-B1本行不為零才印出旅費C2-C1本行不為零才印出運費D2-D1本行不為零才印出本期制費小計本行要印出序號打印..科目編號科目名稱空格起源12345起始部門0225502租金費用43+0425503文具用具43+0625504旅費43+0825505運費43+105124141本期費小計91044會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第44頁1.制造費用統(tǒng)計表2.管銷費用統(tǒng)計表3.銷貨成本表常見報表格式設置45會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第45頁

１．序言２．總帳會計之系統(tǒng)架構３．基本信息創(chuàng)建及信息字段說明４．日常憑證錄入過帳說明５．帳務異常之處理６．利潤中心管理說明７．報表管理

８．批次作業(yè)

９．期初上線10．測驗及問卷◆◆課程綱領◆◆46會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第46頁1.憑證整批過帳說明2.已過帳憑證還原3.已過帳憑證重新過帳4.月底結轉作業(yè)5.應計回轉憑證生成作業(yè)6.部門預算匯總作業(yè)捌、批次作業(yè)及月結處理說明47會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第47頁7.復制科目/部門預算作業(yè)8.復制慣用憑證作業(yè)9.自動分攤科目余額作業(yè)10.去除核實項目作業(yè)11.復制企業(yè)憑證作業(yè)捌、批次作業(yè)及月結處理說明48會計總帳子系統(tǒng)培訓教材第48頁1.關帳年月以前不可運行過帳確認2.憑證之過帳碼自動統(tǒng)計『V』3.憑證信息過帳更新．科目余額．總分類帳．明細分類帳．核實項目4.過帳后如需更改，運行“