費用報銷政策1.

目的與范圍本政策只在對上海晨科員工發生的差旅費等所有通過報銷的費用做出規范和說明。本政策適用于上海晨科所有員工。

2.

總述員工及其主管有責任保證所報銷的費用是合理、必要、與公司業務相關、并且符合報銷制度的。公司希望每位員工在開支過程中，能運用良好的判斷力和常識，在不降低服務質量的前提下，盡可能把費用降到最小。3.

差旅費3.1

出差授權1)

員工出差，應獲得上級主管批準；員工跨省出差、跨國出差，必須獲得總經理批準。3.2

出差方式的選擇1)

公司鼓勵員工在非工作時段和周末出行。交通乘坐方式的選擇應以當日工作效率最大化為目的；（公交車、地鐵、長途客車、火車、高鐵、飛機航班等）2)

員工應對出差路線做好事先計劃，避免在中途變更路線。3.3

機艙選擇除特別說明外，員工出差應選擇經濟艙。員工應接受機票上的合理限制，從而使得出差的效益最大化；3.4

差旅費報銷種類1)

交通費員工在報銷時應將機票/火車票的報銷聯作為電子報銷憑證的附件，一同遞交財務部。其他交通費包括：長途汽車費、出租車費、高鐵費（二等座）以及其他形式的各類交通費用。員工在任職所在地發生的出租車費，如單張車票低于人民幣30元的可每天合并填入電子報銷憑證；超過人民幣30元的，必須在報銷單上逐項列出,并且寫明出發地及目的地以及商務目的。非工作時段的出租車票必須在報銷憑證中分開填寫并加以特別說明。乘做班車的員工加班至07:30PM后可以報銷出租車費。2)

住宿費公司規定員工出差時，適用標準為經濟型連鎖酒店,實報實銷。在水質惡劣的地區，公司可承擔員工在賓館內購買瓶裝水的費用。除此之外的其他費用，例如客房內食品和收費電視等，均被視作員工的個人消費。同一部門員工為相同業務目的一起出差時，同性別的員工應當合住，合住的費用需由2位員工平均分攤，并要求賓館開具2張發票，員工應持各自的發票及相應的清單予以報銷。3)

餐費員工出差（不包括當天往返的出差），可以報銷中餐及晚餐。當天往返的出差只報銷午餐（客戶或供應商提供工作餐除外）。2名以上員工一起用餐時，公司鼓勵每位員工能支付各自的費用，并分別予以報銷。4)

手機費經主管批準的員工可報銷手機費用。每月限額為：50-100元5)

里程補貼從事銷售/采購/技術服務的員工可向公司申請因公發生的油費、車輛維護費等費用的補貼。在第一次報銷前必須事先獲得部門經理及總經理的批準。3.5

國外出差的費用將根據當地生活水平及實際發生的業務費用實報實銷。3.6

不能報銷的費用1)

個人費用，例如圣誕聚會、外出旅行、社會公益活動、電影、生日禮物等；2)

除安全因素考慮外的出市或出省的出租車費；3)

個人財物遺失或被竊所造成的損失；4)

與業務無關的報紙、雜志和期刊費用；5)

額外的人身險、行李險和旅行險；6)

行李超重費（除非事先得到部門經理同意）；7)

個人生活費用，例如購買剃須工具、化妝品、香煙等；4.

費用報銷4.1

費用報銷員工費用的報銷必須通過報銷憑證。只有公司高級管理層成員或其直接下屬才擁有對銷憑證的最終審批權。如果員工合計報銷的金額不高于人民幣500元，公司鼓勵員工能按季報銷費用。所有費用必須在其發生后的三個月內報銷。對于超過3個月的費用將不予報銷。4.2

發票粘貼1)

所有發票均需整齊的按報銷憑證填寫次序粘貼在紙上2)

出租車發票需按日期及時間順序粘貼,并在車票上注明商務目的3)

餐費發票必須按次粘貼,并在空白處加注日期及商務目的4)

發票的抬頭必須與員工所屬公司一致。4.3

遺失或無法取得發票員工在遺失或無法取得發票時，不得擅自偽造發票。員工應通過正常途徑，在獲得發票的復印件后，或對遺失情況予以說明，得到部門經理的批準后進行報銷。4.4

費用限額出差餐費

人民幣30元/餐酒店房費

鄉鎮人民幣100元/天縣級市人民幣150元/天地級市人民幣200元/天省級、直轄市人民250元/天里程補貼人民幣1.0元/公里過路過橋費及停車費按實際發生費用報銷經批準予以報銷的手機通訊費限額50元-100元需要通訊公司的通話記錄單

處分方式員工報銷的不當行為,如虛報里程、報銷與業務無關的費用等，主管及財務部有權對員工就此種行為采取相應的紀律處分予并以糾正。常見的不當行為及處分方式：不正當行為處分方式虛報里程,報銷的里程數與實際發生數不符經部門主管慎重考慮及人力資源部的慎審,公司有權實施解雇虛報費用,報銷的費用與業務無關經部門主管慎重考慮及人力資源部的慎審,公司有權實施解雇故意使用假發票報銷

經部門主管慎重考慮及人力資源部的慎審,公司有權實施解雇濫用公司出差費用第一次予以口頭警告,第二次予以書面警告,第三次經部門主管慎重考慮及人力資源部的慎審,公司有權實施解雇不配合公司對費用的調查審核或無法就有異議部分提供合理解釋經部門主管慎重考慮及人力資源部的慎