用友物資周轉流程一、用友采購入庫流程適用范圍：配套件采購訂單、到貨報檢、入庫等。二、用友計劃出庫流程適用范圍：倉庫配套件組裝出庫、裝配產成品入庫、機加工原材料、毛坯領用等。三、委外加工流程適用范圍：委外加工出庫、入庫等。三、用友廢品調撥、出庫流程適用范圍：在線廢品調撥、出庫、處理等。四、用友成品調撥出庫流程適用范圍：銷售訂單執行、成品發貨等。五、制造部人員（**人）、權限：姓名崗位查詢內容用友系統操作內容***生產計劃管理1.查詢銷售訂單；2.報表查詢：現存量查詢、出入庫流水賬、庫存臺賬、儲備分析；1.生成《請購單》2.審核《采購訂單》3.生成《組裝單》4.審核發到廢品庫的《調撥單》***生產管理部長1.審核《請購單》2.審核輔料庫、備件庫、工具庫《采購訂單》3.審核追加計劃《采購訂單》***、***采購員1.生成《采購訂單》《專用采購發票》2.生成、打印《到貨報檢單》***采購員1.生成《采購訂單》《專用采購發票》2.生成、打印《到貨報檢單》3.生成、審核、打印廠外成品庫《采購訂單》，生成《專用采購發票》***賬務保管員1.審核配套庫、毛坯庫、原材料庫、成品庫《到貨報檢單》2.生成、打印配套庫、毛坯庫、成品庫《采購入庫單》3.打印、審核《組裝單》4.生成、打印發到成品庫、半成品庫、廢品庫的《調撥單》***實物保管員1.審核配套庫、毛坯庫、原材料庫、成品庫《采購入庫單》2.審核成品庫、半成品庫《調撥單》3.生成、打印輔料庫、備件庫、工具庫《采購入庫單》（無需報檢）、《材料出庫單》***物流主管1.審核成品庫出庫《調撥單》、《發貨單》***物流部長1.審核輔料庫、備件庫、工具庫《采購入庫單》、《材料出庫單》***信息員1.權限設置以上所有操作內容。2.審核《專用采購發票》3.生成、審核、打印廠外成品庫《采購訂單》（各分公司）并銷售出庫，生成《專用采購發票》4.生成、審核、打印銷售出庫《發貨單》一、用友采購入庫流程（2012.3.6）草稿適用范圍：配套件采購訂單、到貨報檢、入庫等。過程流程對應記錄傳遞/保存與注意事項生產計劃管理根據銷售訂單查詢缺料表（庫存管理—報表--儲備分析—缺料表），選擇銷售訂單產品明細（圖號、數量），選擇倉庫（配套庫、半成品庫），輸出《缺料表》，分類匯總缺料明細，采購員制定采購數量，生產組織部長審核，部門領導批準。生產計劃管理打開《請購單》（采購管理—請購），填寫圖號、數量、需求日期，保存。提交生產管理部長審核生效。采購員根據各自采購分工和《請購單》明細，生成《采購訂單》，填寫合同價，保存，生產計劃管理審核生效。采購員持《到貨單報檢》白聯、黃聯辦理貨物入庫，實物保管員簽字。賬務保管員根據《到貨報檢單》對應實際入庫品種、數量審核，并生成《采購入庫單》，經實物保管員審核后打印，加蓋倉庫章。1.采購計劃執行2.生產計劃執行3.銷售計劃執行技術部每月27日前根據銷售訂單明細查詢產品BOM是否維護，并及時與生產部、各工段溝通，保證產品結構準確無誤。銷售部每月25生產計劃管理根據銷售訂單查詢缺料表（庫存管理—報表--儲備分析—缺料表），選擇銷售訂單產品明細（圖號、數量），選擇倉庫（配套庫、半成品庫），輸出《缺料表》，分類匯總缺料明細，采購員制定采購數量，生產組織部長審核，部門領導批準。生產計劃管理打開《請購單》（采購管理—請購），填寫圖號、數量、需求日期，保存。提交生產管理部長審核生效。采購員根據各自采購分工和《請購單》明細，生成《采購訂單》，填寫合同價，保存，生產計劃管理審核生效。采購員持《到貨單報檢》白聯、黃聯辦理貨物入庫，實物保管員簽字。賬務保管員根據《到貨報檢單》對應實際入庫品種、數量審核，并生成《采購入庫單》，經實物保管員審核后打印，加蓋倉庫章。1.采購計劃執行2.生產計劃執行3.銷售計劃執行技術部每月27日前根據銷售訂單明細查詢產品BOM是否維護，并及時與生產部、各工段溝通，保證產品結構準確無誤。銷售部每月25日前做下月《銷售訂單》。采購件到貨后根據《采購訂單》和到貨品種、數量生成《到貨報檢單》保存、打印，報檢，質管部簽字后辦理入庫手續。銷售訂單：銷售部制定。BOM：技術部維護。缺料表：生產計劃管理匯總。請購單：生產計劃管理生成，生產管理部長審核生效。采購訂單：采購員生成，生產計劃管理審核生效。《到貨報檢單》一式3聯，采購員生成、打印，質檢員簽字生效，倉庫保管員審核：白聯：采購員留底，倉庫保管員入庫后簽字確認；粉聯：質管部保存；黃聯：隨貨辦理入庫手續，倉庫實物保管員保存。《采購入庫單》一式3聯，賬務保管員生成、打印，實物保管員審核，業務員簽字、倉庫蓋章生效：白聯：賬務保管員留底；粉聯：賬務保管員交財務作為開票對賬依據；黃聯：交采購員轉供應商作為開票依據。注意：《采購入庫單》粉聯每周一轉財務。編制：***審核：批準：二、用友計劃出庫流程（2012.1.16）草稿適用范圍：倉庫配套件組裝出庫、裝配產成品入庫、機加工原材料、毛坯領用等。過程流程對應記錄傳遞/保存與注意事項賬務保管員打印《組裝單》蓋倉庫章，交實物保管員發貨，配送員持《組裝單》配送上線，交工段操作者接收后簽字，返回白聯、粉聯交賬務保管員，審核《組裝單》。生產計劃管理員根據訂單制定分解計劃和生產計劃號，每日OA發布排產計劃。根據日計劃生成《組裝單》，出庫類型“領料出庫”；入庫類型“組裝入庫賬務保管員打印《組裝單》蓋倉庫章，交實物保管員發貨，配送員持《組裝單》配送上線，交工段操作者接收后簽字，返回白聯、粉聯交賬務保管員，審核《組裝單》。生產計劃管理員根據訂單制定分解計劃和生產計劃號，每日OA發布排產計劃。根據日計劃生成《組裝單》，出庫類型“領料出庫”；入庫類型“組裝入庫”。填寫生產計劃號，備注要貨單位、完成日期，保存。注意不能滿足配比需要的產品不可形成組裝單，并落實到貨期限。2.生產計劃執行（裝配/機加工）實物保管員辦理入庫后通知賬務保管員生成產成品入庫《調撥單》，出庫類型“調撥出庫”入庫類型“產成品入庫”，備注與《組裝單》相對應的生產計劃號，實物保管員審核；賬務保管員打印《調撥單》蓋倉庫章，黃聯交入庫人員返回工段長填寫《工作票》。注意：機加工入庫《調撥單》批號應填寫《組裝單》毛坯件批號（供貨商），便于上線后質量追溯。1.采購計劃執行3.銷售計劃執行工段操作者在制品完工后報檢，檢查員在《組裝單》黃聯上簽字，操作者持《組裝單》與相對應的產成品入庫。實物保管員辦理入庫并在《組裝單》上簽字。銷售部每月22日前做下月《銷售訂單》。銷售訂單：銷售部制定。排產計劃：生產計劃管理編制發OA。《組裝單》一式3聯，生產計劃管理生成、賬務保管員倉庫蓋章、配送上線操作者簽字、成品入庫質檢員、保管員簽字生效：白聯：賬務保管員保存，操作者簽字返回后作為配套件出庫審核依據；粉聯：配送上線返回賬務保管員保存，每周一轉財務。黃聯：成品完工、質檢員簽字作為入庫依據，返回工段長保存。注意：在線《組裝單》日結日清，各單位按程序傳遞并妥善保存。生產過程中如有不符及時反饋計劃管理員。產成品入庫《調撥單》一式3聯，保管員簽字、倉庫蓋章生效：白聯：賬務保管員保存；粉聯：賬務保管員保存，每周一轉財務；黃聯：返回工段保存，與《組裝單》對應作為填寫《工作票》依據。編制：***審核：批準：三、用友委外加工出庫、入庫流程（2012.3.6）草稿適用范圍：堵漏、鍍鋅、達克羅等委外加工產品出庫、入庫操作。過程流程對應記錄傳遞/保存與注意事項注意：外協庫內庫存及時核對，不得超過入庫后15個工作日。廠家完工入庫，采購員持《組裝單》或《調撥單》黃聯入庫，實物保管員接收簽字，賬務保管員從“外協庫”《調撥單》到“半成品庫”，出庫類型“委外倒沖出庫”，入庫類別注意：外協庫內庫存及時核對，不得超過入庫后15個工作日。廠家完工入庫，采購員持《組裝單》或《調撥單》黃聯入庫，實物保管員接收簽字，賬務保管員從“外協庫”《調撥單》到“半成品庫”，出庫類型“委外倒沖出庫”，入庫類別“服務返廠入庫”，填寫對應的“生產計劃號”。采購員持《委外領料單》部門領導簽字、財務蓋章，交實物保管員發貨簽字，賬務保管員審核、打印《組裝單》或《調撥單》。采購員持單據黃聯作為返廠入庫依據。生產計劃管理員員由“配套庫/半成品庫”發往“外協庫”，圖號改變生成《組裝單》（技術部BOM），不改變生成《調撥單》，出庫類型“委外加工出庫”,入庫類型“代管入庫”。填寫生產計劃號，備注《委外領料單》單號和廠家，保存。注意轉出部門“采購”，轉入部門“采購”，經辦人“采購員”。生產計劃管理員根據訂單和生產需要制定委外加工產品生產計劃號，每日OA發布排產計劃，同時采購員開具手工《委外領料單》。2.生產計劃執行（委外）1.采購計劃執行3.銷售計劃執行銷售部每月25日前做下月《銷售訂單》。銷售訂單：銷售部制定。委外加工計劃：生產計劃管理編制發OA。《委外領料單》一式5聯，采購員填寫，部門領導簽字、財務蓋章、實物保管員發貨簽字、廠家領料簽字。存根聯：采購員保存。財務聯：財務保存。倉庫聯：實物保管員發貨后簽字作為出庫依據，返回賬務保管員。成本核算聯：外協廠家保存。出門聯：門衛保存。出庫《組裝單》/《調撥單》一式3聯，倉庫蓋章生效：白聯：賬務保管員保存；粉聯：賬務保管員保存，每周一轉財務；黃聯：采購員暫存作為返廠入庫依據。入庫《調撥單》一式3聯，倉庫蓋章生效。白聯：賬務保管員保存；粉聯：賬務保管員保存，每周一轉財務；黃聯：采購員保存作為返廠入庫依據。編制：***審核：批準：四、用友廢品調撥、出庫流程（2012.1.16）草稿適用范圍：在線廢品調撥、出庫、處理等。過程流程對應記錄傳遞/保存與注意事項質管部根據《廢品通知單》開具《質量考核單》，同相對應的“質檢聯”每周一交信息員。信息員統計后通知采購員。廢品庫《其他出庫單》領取人簽字，粉聯周一轉財務，黃聯交領取人到物流主管開具《出門證》，財務蓋章出單位。供應商持《質量索賠單》領取不合格品，倉庫保管員簽字后交賬務保管員做《其他出庫單》，出庫類別“廢品出庫”，備注供應商單位。倉庫保管員審核。采購員依據《調撥單》和《質量審核單》通知供應商領取不合格品，通知后30日內不領取的視為放棄，本單位可自行處理。0打印《出庫送料單》，產品圖號顯示的生產單位必須與《廢品通知單》一致；賬務保管員持《廢品通知單》財務聯交生產計劃管理，核對單號和產品圖號、數量、廠家，審核《調撥單》。賬務保管員質管部根據《廢品通知單》開具《質量考核單》，同相對應的“質檢聯”每周一交信息員。信息員統計后通知采購員。廢品庫《其他出庫單》領取人簽字，粉聯周一轉財務，黃聯交領取人到物流主管開具《出門證》，財務蓋章出單位。供應商持《質量索賠單》領取不合格品，倉庫保管員簽字后交賬務保管員做《其他出庫單》，出庫類別“廢品出庫”，備注供應商單位。倉庫保管員審核。采購員依據《調撥單》和《質量審核單》通知供應商領取不合格品，通知后30日內不領取的視為放棄，本單位可自行處理。0打印《出庫送料單》，產品圖號顯示的生產單位必須與《廢品通知單》一致；賬務保管員持《廢品通知單》財務聯交生產計劃管理，核對單號和產品圖號、數量、廠家，審核《調撥單》。賬務保管員打印《調撥單》，粉聯和《廢品通知單》財務聯對應保存，每周一交財務部。黃聯交信息員。操作者持工位《廢品通知單》“倉庫聯”、“財務聯”、對應廢品到物流部倉庫交實物保管員辦理廢品入庫，實物保管員對外廢件做好廠家標識，同時按對應圖號和數量將合格品交與操作者。操作者領取廢品后在“車間聯”簽字交給工段長保存。實物保管員在“財務聯”簽字交賬務保管員。賬務保管員核對“財務”聯辦理合格品調撥出庫到對應的廢品庫，出庫類型“廢品出庫”，入庫類型“廢品入庫”，備注生產批次號、報廢原因，如果補廢單位與廢品單位不符，應在備注中注明廢品單位。保存。在《廢品通知單》財務聯手寫《調撥單》單號。質量工程師判斷廢品報廢原因，區分內廢件與外廢件，填寫《廢品通知單》，根據《組裝單》備注生產計劃號、責任單位，將倉庫聯、財務聯、車間聯與廢品放在一起。工段操作者將廢品用記號筆做好標記，放置于操作單元規定的廢品區域，提供相對應的《組裝單》。《組裝單》黃聯：操作者提供。質量工程師開具《廢品通知單》：1.存根聯、質檢聯：質量工程師保存。2.倉庫聯：實物保管員保存。3.財務聯：實物保管員簽字，賬務保管員保存交財務。4.車間聯：操作者領用后簽字，工段長保存。廢品入庫《調撥單》：1.白聯：賬務保管員留底；2.粉聯：賬務保管員周一和對應的《廢品通知單》財務聯轉財務；3.黃聯：供應商管理員保存。《質量考核單》一式3聯：1.質管部存根；2.質管部轉財務；3.質管轉供應商管理員—轉供應商---轉倉庫保管員領取廢品。廢品出庫《其他出庫單》：1.白聯：賬務保管員留底；2.粉聯：周一轉財務；3.黃聯：領取人保存開具出門證。編制：***審核：批準：五、用友成品調撥出庫流程（2012.3.6）草稿適用范圍：銷售訂單執行、成品發貨等。2.生產計劃執行銷售部每月252.生產計劃執行銷售部每月25日前做下月《銷售訂單》。1.采購計劃執行對應記錄傳遞/保存與注意事項銷售管理員根據三方物流庫上線數開票減賬。物流主管落實運輸方式、到貨日期，將《調撥單》或《發貨單》交提貨人到倉庫提貨，倉庫保管員發貨后提貨人簽字，保存“倉庫聯”。司機將“隨貨同行聯”返回后，物流主管審核《調撥單》。賬務保管員打印《調撥單》和《發貨單》周一交財務做開票對賬依據。3.銷售計劃執行銷售管理員根據《銷售訂單》和成品庫庫存生成成品庫《發貨單》，保存并打印一式8聯，銷售部長簽字。財務蓋章后交物流主管發貨。銷售管理員根據《銷售訂單》和成品庫庫存生成成品庫《調撥單》到相應三方物流庫，保存并打印一式8聯，銷售部長簽字。財務蓋章后交