第9頁共9頁出納人員?工作總結?范本作?為出納員?，我負責?的是現金?的收付及?銀行存款?收付有關?的財務工?作。具體?主要包括?日常的各?種報銷業?務，給各?個供應商?現金支付?及轉賬支?付貨款，?金店日常?銷售結款?及銷售數?量金額的?核算，記?現金及銀?行存款日?記賬，工?資的發放?，辦-理?銀行票據?購買、領?取、開戶?等工作。?一、日?常的各種?報銷業務?。日常?報銷這部?分工作，?是要求出?納崗認真?對待及嚴?格控制的?環節，按?照公司的?管理制度?進行資金?的把關，?杜絕浪費?及不正常?的開支。?發生日常?的報銷事?項時首先?應相應的?部門領導?確認，然?后財務再?查驗審核?票據，最?后總經理?簽字審查?。報銷單?據必須有?經手人、?部門領導?、總經理?、審核人?簽字方可?報銷。此?外，打車?的票據需?提前先請?總經理簽?字特批，?無特殊情?況不可以?打車。?二、給供?應商現支?付貨款?金店采購?商品時，?首先，需?填寫借款?申請單，?無論是現?金付款還?是轉賬付?款都需要?總經理簽?字審批。?其次，財?務核對進?貨數量、?產品材質?、產品規?格等。最?后，算出?付款金額?是否和發?票金額一?致，等財?務部長簽?字過后，?方可付款?。三、?金店銷售?結款及銷?售核算?金店銷售?結款基本?是每天都?要做的工?作。他們?有專人把?當日的銷?售票據統?計出來，?交給財務?。首先，?我把銷售?產品分類?，一部分?在A公司?入賬，一?部分在B?公司入賬?；其次，?核對發票?開的是否?正確，銷?售統計表?金額合計?是否和收?款金額及?收款結算?單一致；?再次，核?對無誤后?，我會給?金店開具?收款收據?，結清當?日銷售款?；最后，?按照銷售?清單登記?電子版的?金店銷售?統計，這?項工作主?要是為了?及時提供?給領導需?要的數據?，它可以?安供應商?、借款方?式、時期?等方式分?別列出，?以便不同?部門的領?導需要了?解各類的?銷售情況?。在金?店還沒有?內勤核算?人員的時?候，財務?部一直代?為做銷售?核算工作?，在指導?下，財務?部建立了?一套完善?的金店核?算對接系?統，方便?于金店核?算人員日?后從進貨?、銷售及?庫存等一?系列的數?據統計。?四、記?現金及銀?行存款日?記賬記?錄現金及?銀行每筆?業務的發?生是出納?員每天都?必須要做?的工作，?嚴格執行?現金及銀?行存款管?理和結算?制度，定?期向會計?核對現金?與帳目，?發現金額?不符，做?到及時匯?報，及時?處理；嚴?守公司秘?密，及時?向領導提?供數據。?五、工?資的發放?關于工?資的核算?與發放，?每個月月?中的時候?，我會根?據提供的?工資總額?分出現金?和銀行卡?的部分，?因為有本?月新來的?員工并沒?有辦-理?工資卡時?，我會請?示領導，?給其發現?金。一到?發工資的?前幾天工?作量會很?大，我在?此期間出?現過紕漏?，差點使?各位員工?不能按時?收到工資?，后來我?總結了銀?行轉賬發?工資的辦?-理流程?，下次每?月到發工?資的時候?我要嚴格?按照流程?辦-理，?避免再次?發生同樣?的錯誤。?六、辦?-理銀行?業務因?為以前的?工作主要?就是跑銀?行，所以?填寫票據?沒有什么?問題，和?銀行的窗?口辦事人?員也比較?熟悉，一?旦我公司?有著急匯?款或其他?突發情況?銀行的辦?事人員也?會積極配?合。在我?來到公司?后發現，?財務部都?是每月月?初去銀行?購買銀行?對賬單，?____?元/月，?在我和建?議下，領?導同意安?裝免費的?查詢版網?銀，為公?司省去了?____?元/年，?一小筆不?必要的費?用。七?、其他?與財務工?作有關的?對外部門?(國稅、?地稅等)?進行聯絡?、溝通，?配合工作?順利進行?。總結?過后我回?顧了檢查?自身存在?的問題：?我認為?我的業務?水平有待?提高，缺?乏學習的?緊迫感和?自覺性。?不能把課?本上學習?的專業知?識靈活變?通，做事?情比較死?板。在工?作較忙較?累的時候?，對工作?還不夠認?真，犯過?錯誤，財?務工作是?不能出現?紕漏的。?此外，?我要特別?感謝公司?領導、及?各位同事?在工作中?給予我的?支持和關?心，這是?對我工作?的鼓舞，?我真誠的?表示感謝?，在以后?的工作中?我會努力?為公司的?發展作出?貢獻。?出納人員?工作總結?范本（二?）一、?上半年主?要工作完?成情況?(一)認?真做好日?常性會計?集中核算?和委派工?作。集?中核算工?作：1?、完成了?各核算單?位___?_年度決?算，撰寫?了財務分?析;協助?并配合監?察室完成?了局系統?事業單位?____?年度經濟?責任指標?考核、收?入統計及?干部離任?的審計工?作、協助?并配合體?育總會做?好省屬體?育單項協?會年檢審?計工作;?2、配?合群體處?等有關部?門做好四?體會的各?項經費保?障工作。?3、根?據財政部?有關要求?，對各預?算單位_?___-?____?年行政成?本數據進?行了填報?。4、?根據省有?關部門通?知要求，?認真完成?了局機關?和各核算?單位住房?公積金和?住房補貼?計繳基數?調整的計?算、審核?、申報和?補繳工作?，并及時?向財政廳?做好__?__年經?費追加申?請工作。?5、根?據檔案管?理要求對?所有核算?單位__?__-_?___兩?年的會計?檔案共計?1292?冊進行了?整理并歸?檔。會?計委派工?作：1?、認真總?結了__?__屆周?期委派工?作，創新?新周期會?計委派形?式。年初?中心班子?成員帶領?委派會計?進行多次?座談，認?真梳理_?___屆?全運會周?期委派工?作中的成?功之處和?問題教訓?，不斷探?索符合體?育系統特?點實行委?派會計的?新模式。?我們在充?分分析了?各單位的?實際情況?后，根據?實行會計?委派要首?先保證運?動訓練單?位、財政?性資金保?障單位、?以及社會?關注度大?的單位的?原則，結?合中心的?人力資源?情況，在?延續對局?訓練中心?和方山訓?練基地實?行會計委?派的基礎?上，今年?新增了省?體彩中心?、水上運?動中心、?省體科所?三家委派?單位。并?且嘗試著?一人多單?位委派、?主輔組合?、保重點?和控全面?的新的管?理方式，?這也體現?了“穩定?已有成果?，擴大委?派類型，?全面提高?質量”的?工作思路?，更好地?貼合省體?育局工作?重點，形?成以訓練?單位為主?，其他類?型單位相?結合的委?派格局。?2、新?周期委派?會計工作?初見成效?。各委派?會計到崗?后，根據?各受派單?位新周期?工作特點?，重新調?整修訂相?應財務制?度以及一?些新的管?理措施，?如：局訓?練中心修?訂了資金?支付審批?辦法、食?堂財務管?理規定、?食堂餐料?采購辦法?等制度，?針對調撥?的___?_屆參賽?訓練器材?量大類雜?的特點，?專門設立?資產管理?科，加強?資產管理?力度;省?體彩中心?制訂了《?省體彩中?心站點物?資材料管?理辦法》?(草案)?，在財務?核算中增?加復核手?續，對其?日常支出?的合理合?規性嚴格?把關，進?一步提升?財政預算?專項資金?的使用效?率和效益?;省體科?所修訂增?補了財務?人員崗位?責任制以?及項目經?費管理規?定等制度?;方山基?地研究開?發槍彈器?材核算網?絡系統電?算化管理?模式，提?高槍彈器?材管理效?率。另外?針對各委?派單位專?項經費較?多的情況?，及時提?醒受派單?位掌控專?項經費使?用進度，?把好預算?審核關，?每月按時?向上級匯?報經費執?行情況。?(二)?其他各項?管理工作?。1、?針對集中?核算單位?____?年部門預?算專項經?費的實際?支出情況?，進行了?真實性資?金需要分?析，從而?剔除“借?名支出”?等不實信?息，為體?育局了解?掌握真實?經費需求?提供依據?，同時也?使完整分?析非訓練?單位周期?專項支出?情況得到?充實。此?項工作目?前已基本?完成，計?劃在編報?____?年部門預?算前上報?經濟處。?2、配?合省審計?廳對省體?育局__?__年度?預算執行?總體情況?、結余結?轉資金使?用管理情?況以及執?行國家和?省有關厲?行節約規?定情況進?行了專項?審計調查?。3、?認真做好?“小金庫?”檢查情?況回頭看?落實工作?，針對檢?查中反映?較多的資?產管理問?題，上半?年配合經?濟處專門?開展了一?次局系統?資產清查?工作，對?長期借用?資產進行?了清理，?并根據清?查結果認?真做好有?關掛賬資?產調撥核?銷工作(?已報經濟?處待批)?;根據審?計意見，?經多次與?競管中心?協調溝通?，已督促?其將局調?撥十運會?器材登記?入賬，并?于___?_年__?__月報?廢了部分?器材__?__萬元?，同時完?善了車輛?報廢審批?手續，目?前正在辦?理相關租?用器材調?撥手續，?并在此基?礎上要求?該中心明?確專人進?行實物管?理，切實?做到資產?賬賬相符?、賬實相?符。以?上這些問?題，絕大?部分是通?過各級部?門特別是?領導的重?視，是能?夠變事后?糾錯為事?前預防的?。(四?)對加強?財務工作?的幾點建?議。1?、理順投?資關系，?完善內部?財務管理?規定標準?。鑒于省?體育局和?部分事業?單位對外?投資，都?是以借款?形式注入?資本，而?且長期掛?帳，每年?審計部門?都對此提?出問題要?求規范。?建議局機?關和事業?單位對這?部分投資?進行清理?，理順機?關和事業?單位以及?事業單位?之間的投?資關系，?并加強對?投資收益?的跟蹤監?督。同時?進一步完?善如公務?卡執行規?定、及時?更新政府?采購定點?目錄、公?務接待、?會議標準?、車輛運?行、差旅?費等費用?支出項目?的內部財?務管理規?定標準范?圍，加強?內控制約?機制。盡?早出臺適?用于省體?育局系統?內各單位?的財務制?度匯編，?使核算中?心會計工?作做到有?法可依、?有章可循?。此外，?建議在干?部輪崗進?行有關財?務離任審?計時，對?財務未結?事項也要?有書面移?交記錄或?處置方案?，以避免?遺留財務?問題無法?解決。?2、重視?預算專項?資金使用?管理工作?。總體上?各核算單?位和領導?都很重視?預算工作?，但在具?體工作中?，特別是?近兩次的?審計情況?來看，預?算編制的?合理性、?可行性有?待嚴肅認?真仔細地?研究。財?政部門從?今年開始?實行預算?編制滾動?管理，對?專項經費?實行績效?評價，這?些新政策?出臺迫使?我們摒棄?老觀念，?與時俱進?地學習、?掌握、適?應、__?__財務?管理規定?，以保證?體育事業?順利發展?。建議局?系統各單?位進一步?加強預算?專項資金?的過程管?理，細化?內部預算?指標分解?，加大預?算支出審?批、控制?力度，確?保各項支?出按批復?的預算執?行。3?、切實加?強對財務?工作領導?，提高懂?財理財意?識。很多?財務工作?中反映出?來的違規?違紀現象?，既有制?度制定是?否完善，?單位執行?效果是否?到位的問?題，更多?的還是各?單位和部?門負責人?重視財務?工作程度?不夠所導?致的。建?議各級領?導干部在?百忙中擠?出一定時?間像鉆研?自己業務?那樣重視?和學習一?些財務知?識，把了?解財務管?理方面的?知識作為?自身工作?要求，不?斷增強本?部門和單?位財務策?劃和科學?理財水平?。二、?下半年工?作安排要?點下半?年，圍繞?局中心工?作任務和?中心計劃?安排，結?合上半年?工作情況?，我們將?著重做好?以下幾項?工作：?1、完成?各類審計?處理意見?的整改工?作。針對?小金庫以?及專項資?金審計后?提出的意?見，組織?會計人員?配合經濟?處和有關?部門單位?認真查找?原因，對?照分析，?完成整改?落實措施?，進一步?規范財務?工作。?2、繼續?做好會計?規范化檢?查的抽查?工作。一?項制度的?建立必須?有其持久?性和嚴謹?性做保證?，從去年?規范化檢?查工作取?得的效果?看，規范?會計基礎?工作需要?長期的堅?持，既要?做好日常?基礎建設?，又要有?長期制度?的監督檢?查做約束?。今年下?半年要繼?續配合經?濟處做好?會計規范?化檢查的?抽查工作?。3、?繼續做好?會計集中?核算工作?。重點做?好上半年?預算執行?財務分析?;配合局?相關部門?及時做好?省運會資?金保障工?作;做好?財務賬簿?等的標準?化統一工?作。4?、完善_?___年?部門預算?的精細化?工作。根?據省級部?門預算編?制的要求?，為保證?預算數據?的準確、?完整，提?高財政資?金的使用?效益，爭?取在編制?____?年部門預?算時，盡?量做到科?學化