第4頁共4頁商貿出納?會計崗位?職責1?、嚴格遵?守財經紀?律和國家?有關現金?管理和銀?行結算制?度，按照?規定辦理?現金收付?和銀行結?算業務，?對一切貨?幣資金收?、付憑證?進行認真?復核，對?不符合規?定的收、?付憑證有?權拒絕受?理或退回?要求重制?。2、?遵守現金?保管有關?規定，確?保庫存現?金安全。?不得用白?條抵庫，?不得挪用?資金。保?守保險箱?密碼，保?管好鑰匙?，不得任?意轉交他?人代管。?遵守現金?庫存限額?的規定，?超過庫存?限額部分?的現金及?時存入銀?行。3?、保管和?使用好有?關印章和?空白支票?、空白收?據。隨時?掌握銀行?存款余額?，嚴禁簽?發空頭支?票;對填?寫錯誤的?支票必須?加蓋“作?廢”戳記?，與存根?一并保存?;支票遺?失要及時?辦理掛失?手續;對?空白收據?要妥善保?管，并認?真按規定?辦理領用?、注銷手?續。4?、及時確?認記錄收?付款憑證?，核對帳?面余額與?庫存現金?，按照規?定管理好?銀行存款?，每月與?銀行對帳?，保持雙?方余額的?一致，未?達帳項要?及時查詢?、清理。?5、負?責收取酒?店的各項?收入，按?實收金額?開出收款?收據，并?將收取的?款項及時?繳存銀行?。6、?負責職工?夜班費、?差旅費等?日常報銷?及臨時工?工資的發?放工作。?7、認?真完成財?務負責人?交辦的其?它事項。?商貿出?納會計崗?位職責（?二）1?、做好現?金的日常?管理及收?付工作，?保證現金?收付的正?確性和合?法性。?2、每天?工作日結?束前，及?時盤點庫?存現金并?與有關報?表和憑證?進行核對?，做到帳?實、帳表?、帳證、?帳帳相符?。3、?嚴格執行?現金管理?制度和結?算制度，?根據公司?規定的費?用報銷和?收付款審?批手續，?辦理現金?及銀行結?算業務。?4、根?據審核無?誤的收、?付款原始?憑證，填?制記賬憑?證，記賬?憑證的內?容必須填?齊，附有?原始憑證?。填制會?計憑證的?字跡必須?清晰、工?整并正確?使用會計?科目。要?妥善保管?會計憑證?，應按編?號順序，?折疊整齊?，按月裝?訂成冊，?加蓋封面?、封底、?蓋章歸檔?。5、?根據帳務?處理需要?，及時將?在手單據?整理移交?會計主管?編制記賬?憑證。.?配合會計?人員做好?每月的報?稅和工資?的發放工?作;做到?及時準確?，不得無?故延誤。?6、負?責銀行賬?戶的日常?結算，銀?行存款日?記帳，并?做到日清?月結。?7、保管?好現金、?各種印章?、空白支?票、空白?收據及其?他證卷，?對于現金?和各種有?價證券，?要確保其?安全和完?整無缺，?如有短缺?，要負責?賠償，對?于空白收?據和空白?支票必須?嚴格管理?，專設登?記薄登記?，認真辦?理領用注?銷手續。?保險箱密?碼要保密?，保管好?鑰匙，不?得轉交他?人。8?、嚴格遵?守現金管?理制度，?庫存現金?不得超過?定額，不?坐支，不?挪用，不?得用白條?抵頂庫存?現金，保?持現金實?存與現金?帳面一致?。9、?負責編造?每月的現?金支出計?劃，分清?資金渠道?，有計劃?的領取和?支付現金?。10?、及時準?確編制記?賬憑證并?逐筆登記?總賬及明?細賬，定?期上繳各?種完整的?原始憑證?。11?、根據公?司領導的?需要，編?制各種資?金流動報?表。商?貿出納會?計崗位職?責（三）?1、認?真做好會?計核算和?監督,保?證會計帳?務處理及?時,會計?科目運用?準確,會?計核算信?息真實完?整。2?、對原始?憑證的合?法性、金?額的正確?性和手續?的完備性?等進行審?核,對銀?行結算票?據的印鑒?、日期和?背書內容?是否正確?進行審核?。3、?錄入（編?制）記帳?憑證,負?責會計憑?證匯總、?帳簿登記?,打印輸?出記帳憑?證和帳簿?。4、?正確、及?時編制單?位會計報?表,并根?據學院工?作需要,?適時提供?有關會計?信息。?5、對會?計憑證、?帳簿、報?表、磁盤?和有關文?件制度等?會計資料?,定期分?類裝訂立?卷,妥善?保管,按?規定移交?檔案室。?商貿出?納會計崗?位職責（?四）1?、審核所?有費用支?付的合法?性、合理?性、真實?性和正確?性，檢查?手續的完?備性。?2、負責?現金和銀?行存款的?收付，并?制訂相應?的憑證;?及時登記?現金、銀?行日記帳?，并與會?計總帳核?對。3?、及時反?映公司現?金流向，?及時關注?銀行存款?余額，關?注貸款、?應付票據?