第11頁共11頁2023?年度財務?總結參考?模板歲?月如梭，?光陰如箭?，___?_年即將?過去,嶄?新的即將?到來，回?顧過去，?在各級領?導無微不?至的關懷?下、在各?部門的協?同努力下?，我們克?服了一切?不利因素?，共同創?造了幸福?、溫馨、?健康、快?樂的公司?。雖然公?司目前沒?有盈利，?但我相信?通過大家?的努力公?司明日的?輝煌就在?不久的將?來!我?來到公司?已經__?__個月?了，在這?____?個月里我?對公司財?務工作已?逐步了解?，并比較?順利地接?手了大部?分工作,?在這里我?就___?_年度會?計組做如?下工作匯?報;一?、___?_年度工?作總結?(一)財?務工作?____?日常會計?核算工作?。包括審?核原始憑?證、收付?每筆款項?、錄入會?計記賬憑?證，裝訂?保存憑證?、核對現?金銀行存?款賬目、?合同整理?及時準確?申報繳納?各項稅款?等。_?___月?末結賬、?上報報表?工作。每?月末完成?月底結賬?工作、制?作財務報?表。每月?按時向谷?泉及管理?公司上報?酒店財務?報表。?3.每月?核對往來?款項。與?谷泉核對?開業采購?物資合同?付款工作?。與供貨?商核對往?來。與水?廠核對往?來。4?.稅控器?管理、p?os機安?裝工作。?完成稅控?機的升級?、授權工?作，完成?稅控系統?限額增額?工作(由?原來的_?___萬?額度增加?到___?_萬額度?)、完成?發票數量?增額工作?(由原來?的4本發?票增加到?15本發?票)、完?成發票金?額增額工?作(由原?來的__?__萬額?度增加到?____?萬額度)?、根據客?情完成每?月購票工?作。完成?____?臺pos?機安裝工?作。5?.___?_年初年?審工作。?積極配合?會計師事?務所審計?人員完成?公司及其?他子公司?____?年年報審?計工作，?并出具審?計報告。?6._?___年?____?月稅審工?作。配合?稅審人員?完成公司?____?年年終稅?審工作，?并出具稅?審報告。?并于__?__月完?成___?_年度企?業所得稅?匯算清繳?工作。?7.__?__年_?___月?完成__?__年預?算工作。?由各部門?配合完成?____?年預算工?作，按時?向公司上?報酒店財?務預算報?表。(?二)成本?核算工作?___?_日常成?本核算工?作。目前?成本核算?只是停留?在一些基?礎性的工?作上，每?日審核、?上報成本?日報表，?審核入庫?、出庫、?公關單據?、審核、?整理、保?存餐廳酒?水日報表?，并計算?月底酒水?庫存成本?;月底對?后廚、客?房小酒吧?、康體進?行盤點;?依收入報?表、總賬?成本情況?，計算分?析成本率?，重點對?餐飲成本?及三區員?工餐成本?進行分析?等。后續?的成本核?算分析工?作還有待?明年加強?。2.?參與各種?原材料、?物料詢價?及定價工?作。(?三)資產?管理工作?1.配?合各部門?完成酒店?開業采購?物資的驗?收工作。?2.每?月完善各?部門固定?資產、低?值易耗品?臺賬。?3.進行?年中固定?資產抽盤?、年末固?定資產盤?點。4?.接收公?司農家院?庫存，進?行資產盤?點工作。?(四)?庫房管理?工作1?.負責日?常備貨、?驗收及部?門出入庫?工作。?____?日常出入?庫單據的?錄入工作?。3.?補庫物資?及日常原?材料的申?報工作。?4.協?助公司進?行華山庫?房的整理?、農家院?部分庫存?歸庫工作?。5.?配合成本?會計對二?級庫實物?進行盤點?對賬工作?。6.?成本會計?進行月末?庫存盤點?工作。?(五)人?員培訓、?酒店活動?一季度?配合人力?資源部進?行了電腦?技能培訓?、考核，?員工手冊?培訓考核?，并聯系?用友工程?師對財務?部員工進?行用友軟?件相關操?作培訓。?三季度?配合人力?資源部進?行公司“?待客之道?”培訓工?作，積極?參與公司?組織的生?日宴會、?籃球比賽?、消防演?習。二?、工作中?存在的不?足及改進?(一)?財務部人?員分工很?明確，每?個人的工?作專業性?很強，而?在完成本?職工作時?，不愿接?受新的事?物，自主?學習能力?弱，往往?是被動接?受工作、?業務水平?有待提高?。在今后?的工作中?，我們做?好本職工?作的同時?，還要多?學習其他?同事的工?作，進行?多元化發?展。團結?同事，互?幫互助，?希望會計?組的每位?員工都綻?放出自己?的光彩。?(二)?部門之間?存在信息?不對稱，?相互溝通?不夠。財?務部每個?員工的工?作能否順?利開展，?離不開各?部門的支?持和配合?。在今后?的工作中?，需要多?聽取多方?意見和建?議，尋求?多方支持?，并加強?與其他部?門的交流?和溝通，?大家攜手?促進工作?的協調和?穩步發展?。(三?)有關制?度和規定?執行力度?不夠。公?司的各種?規章制度?和財務制?度，需要?花更多的?時間研究?學習并_?___執?行。建議?各組定期?進行小組?會議，加?強組員間?的工作溝?通。三?、___?_年工作?計劃(?一)財務?工作1?.繼續做?好日常財?務工作，?快速、準?確、有效?的完成領?導交待的?工作2?.在財務?部內部明?確考核制?度：財務?人員的分?工及各職?能部門的?協作，要?分工明確?并相互協?作補充，?在相互配?合的工作?中不斷學?習，對各?項費用的?合理支出?起到監督?作用，對?違規違紀?行為起到?監督職能?。3.?加強對應?收賬款的?監督工作?，加強對?“白條底?庫”的管?理工作。?4.繼?續做好年?末預算、?審計、建?賬工作。?5.嚴?格按照酒?店的各種?規章制度?和財務制?度執行。?(二)?組員的思?想工作?1.做好?工作，首?先要擺正?心態。米?盧曾說：?“態度決?定一切”?有了正確?的態度，?才能運用?正確的方?法，找到?正確的方?向，進而?取得正確?的結果。?既然我們?選擇做一?名財務人?員，那就?努力去愛?這份工作?，然后為?自己的所?愛盡自己?最大的努?力去做好?，工作不?該是一個?任務或者?負擔，應?該是一種?樂趣，是?一種享受?，而只有?你對它產?生興趣，?徹底的愛?上它，才?能充分的?體會到其?中的快樂?。可以說?，懂得享?受工作，?你才懂得?如何成功?。2.?培養組員?的團隊精?神，適當?的和組員?進行郊游?、踏春活?動，促進?組員間的?感情和團?隊精神?最后在新?的一年里?，力爭在?機遇與挑?戰面前認?真搞好財?務工作，?以提高員?工素質、?工作效率?為工作目?標，從思?想上抓緊?、行動上?落實、制?定完整的?工作計劃?，學習好?的工作經?驗和精神?，落實各?項規章制?度，努力?做好財務?工作。為?公司的良?好發展盡?到最大的?職責。會?計組每個?員工將一?如既往地?為公司更?好的發展?做出努力?。20?23年度?財務總結?參考模板?（二）?進入第三?季度，在?市辦事處?和聯社的?正確領導?下，按照?市辦事處?會計主管?委派制管?理暫行辦?法的要求?，認真學?習政治業?務知識和?金融法律?法規，嚴?格履行崗?位職責和?行使管理?與監督職?能，以_?___市?辦事處及?聯社的各?項工作為?目標，強?化管理，?抓落實，?規范財務?核算，完?善費用管?理，努力?實現全社?財務狀況?的根本好?轉，同時?并積極做?好了當前?農信社改?革有關測?算資料的?上報等工?作，較好?地完成了?各項工作?任務。現?就第三季?度主要工?作述職如?下：1?、強內控?，抓管理?。根據年?初工作意?見，于_?___月?份與保衛?科到碑廓?信用社進?行內部管?理規范試?點，首先?制定了內?部管理規?范試點實?施方案及?相關內部?管理考核?辦法，成?立規范試?點領導小?組，安排?具體工作?，試點方?案中規范?了內勤_?___個?崗位的崗?位職責及?工作規范?以及安全?保衛__?__個制?度規定，?對內部管?理制定了?詳細的制?度規定，?為管理水?平的提高?打下了良?好的基礎?;為提高?營業廳環?境建設及?安全保衛?設施方面?的管理規?范情況，?先后到日?照、黃島?等外地參?觀學習。?其次、搞?好內部檢?查，一是?對碑廓信?用社在前?期股金規?范中出現?的錯賬組?織有關人?員進行內?查外核?二是與保?衛科配合?搞好對代?辦站檢查?，采取抽?查、夜間?查的方法?，重點對?各社代辦?站的庫款?、憑證及?安全方面?進行一次?檢查。?2、開展?達標規范?活動。為?了繼續提?高柜臺帳?款核算質?量，提高?營業人員?的業務素?質，開展?優質文明?服務，加?強日常管?理和安全?保衛力度?，制定出?臺了“嵐?山聯社會?計出納、?安全保衛?達標規范?實施方案?”，組織?開展達標?規范活動?。本次活?動計劃從?____?月___?_日起至?____?月___?_日止，?活動范圍?共分會計?基本規定?、現金管?理、文明?優質服務?、安全保?衛四個部?分，保障?各項業務?在一個穩?健安全的?環境中快?速健康發?展。3?、加強會?計檢查輔?導工作。?一是強化?了會計檢?查輔導工?作，搞好?了對全社?內勤人員?的管理與?考核。三?季度對全?轄營業網?點進行了?庫款等專?項會計檢?查輔導，?通過檢查?情況看，?各社基本?能按照會?出基本制?度的要求?辦理各項?業務，庫?款核對相?符，無重?大責任事?故，但也?存在不少?問題，對?存在問題?按照內部?管理考核?辦法進行?了嚴格處?罰，切實?做到了檢?查輔導、?查糾并重?的效果。?二是搞好?了會出檢?查輔導及?現金考核?。于__?__月上?中旬搞好?對各社、?部營業機?構網點今?年以來的?會出工作?質量和各?營業網點?的庫存限?額進行了?考核工作?。本次輔?導檢查根?據“山東?省會出輔?導檢查實?施方案”?的有關內?容進行，?通過檢查?情況看各?營業網點?仍不同程?度的存在?著這樣那?樣的違規?違紀和超?庫存限額?問題，針?對輔導檢?查存在的?問題對各?社部進行?了不同程?度的處罰?，對超庫?存限額的?營業網點?對超額部?分按照同?業往來利?率進行處?罰，此項?工作于本?月___?_號完成?。4、?強化對會?計主管的?管理和監?督。為加?強對會計?工作的規?范化管理?，使之有?章可循，?有規可依?，根據聯?社會計主?管委派制?管理辦法?要求，對?各項會計?法規及管?理制度、?辦法進行?了檢查。?如：財務?管理實施?、委派主?管會計工?資考核、?會計工作?質量、有?價單證及?重要空白?憑證管理?辦法、結?算管理辦?法、會計?擋案管理?辦法等，?聯社成立?了會計工?作檢查監?督小組。?每月對委?派會計的?各項工作?進行一次?監督檢查?，發現問?題及時予?以糾正或?者通報批?評，確保?了各項基?本制度、?崗位責任?制和各項?會計財務?法規制度?的___?_。由于?狠抓了委?派會計工?作的管理?，受派會?計的責任?心明顯增?強，會計?職能作用?發揮明顯?，聯社對?在上半年?開展內部?管理綜合?檢查時發?現，全處?農村信用?社會計工?作質量較?以前得以?明顯提高?。5、?組織開展?對人民幣?的宣傳工?作。一是?按市人行?安排，_?___月?份進行人?民幣的宣?傳，各營?業網點全?部發放宣?傳資料、?懸掛橫幅?，達到預?期目的。?二是按央?行反洗錢?局的安排?，對__?__至今?的現金及?轉帳的大?額資金對?行了及時?的統計上?報。6?、做好協?調關系。?于___?_月份陪?同嵐山國?稅局對碑?廓、虎山?、嵐山、?營業部的?____?度所得稅?匯算情況?進行檢查?，由于工?作到位，?本次檢查?沒有出現?其他任何?問題。?二、加強?學習，提?高質量?為了在競?爭中求得?生存，平?時加強了?對會計知?識的學習?，不斷提?高自己思?想道德水?準、專業?水平和業?務技能素?質，以最?佳業務水?平為分支?機構提供?會計服務?。同時，?分支機構?對聯社委?派主管會?計的素質?要求也不?斷提高，?這就要求?對具備會?計專業資?格、具有?會計專業?知識和實?際工作經?驗、經過?專門培訓?、責任心?強的一大?批專業人?員不斷更?新知識，?全面提升?自身綜合?素質，進?而有效地?推進高素?質的會計?隊伍建設?，提高農?村信用社?會計管理?水平。?1、實行?定期例會?制度。于?每月、季?組織召開?會計主管?員專題會?議，主要?一是對上?級行社轉?發的有關?文件及制?度規定進?行了全面?學習，特?別是對今?年聯社制?定出臺的?有關管理?辦法進行?了專題學?習和討論?，二是對?委派會計?工作進行?專題匯報?，三是會?議布置近?期工作，?進一步明?確思想，?統一認識?，為做好?各項制度?的___?_和落實?，打下了?良好的基?礎。2?、加強業?務知識學?習和考核?。一是?加強了對?新招大學?生專業理?論、技術?考核。根?據年初制?定<嵐山?聯社會出?人員學業?務、練技?術達標考?核辦法>?要求，于?____?月___?_日組織?有關科室?人員，成?立考核領?導小組，?對___?_第二季?度新招大?學生業務?理論、技?術進行考?核，通過?考核發現?成績太不?理想，業?務技術普?遍較差，?達標率較?低，聯社?對考核情?況下發了?通報，對?不達標人?員按規定?進行了處?罰，以保?證了技術?練兵活動?的順利開?展和業務?素質的提?高。二?是搞好知?識宣講工?作。根據?聯社巡回?知識講座?安排，搞?好了對各?社、部財?務部分的?知識宣講?，三季度?重點學習?了農村信?用社會計?結算、儲?蓄、計算?機管理與?操作等專?業理論知?識，進一?步提高了?全體員工?的業務素?質和增強?執行制度?的自覺性?和責任感?。三、?加強經營?核算，提?高經營效?益2、?搞好專項?央行票據?發行的申?請上報工?作。一是?于___?_月初準?備好了票?據發行上?報的有關?文件及測?算數據等?報告資料?;二是于?____?月___?_日至_?___日?利用__?__個星?期的時間?到市人民?人行搞好?增資擴股?情況報告?、專項央?行票據申?請的上報?及有關報?表資料的?審核;三?是陪同市?人行來嵐?山對增資?擴股真實?性情況的?審核;四?是于__?__月初?陪同市人?行人員到?濟南大區?行搞好專?項央行票?據申請上?報資料的?審核。此?項工作接?近二個星?期的時間?，經過不?懈的努力?，申請上?報票據發?行的有關?材料都較?好地順利?通過了各?級人民銀?行、銀監?局的審核?，達到了?一次申請?成功。并?于___?_月__?__號拿?到專項票?據的發行?承諾書協?議書，現?已正式入?賬，拿到?的票據全?部置換了?呆賬貸款?,置換?后使不良?貸款較_?___占?比下降幅?度___?_%;不?良占比達?到___?_%。資?本充足率?達到__?__%，?這樣我社?二項指標?都達到規?定要求，?連續保持?____?個季度，?到明年第?三季度就?能提前兌?付票據，?較好地完?成了本次?工作任務?，切實做?到了一次?申請成功?發行。?3、認真?組織開展?摸底調查?工作。根?據省、市?____?要求，我?們積極搞?好了省聯?社關于認?真開展摸?底調查，?全面核實?信用社財?務、資產?狀況的統?計上報工?作。本次?調查共計?____?個表格，?時間緊、?工作量大?，我們加?班加點，?于___?_月底前?圓滿完成?并及時上?報。4?、積極做?好有關上?報資料及?統計報表?。一是于?____?月中旬積?極搞好市?辦事處交?辦的上報?資料及相?關統計報?表，①增?資擴股及?降低不良?貸款情況?表，②省?聯社改革?會議要求?上報的股?金分紅情?況表，組?織形式改?革情況表?等資料和?報表。二?是根據市?辦事處通?知要求，?搞好了經?營情況預?測分析重?點是：①?止___?_月底各?項經營指?標完成情?況，②止?____?月財務收?支情況