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含金融衍生產品之基金投資組合的風險與績效管理策略國泰基金管理有限公司劉勤基金投資數量分析的技術實施目標：以風險調整的績效為核心實現：實時風險與績效管理

關鍵問題如何理解基金投資和數量分析概況：基金持有人的期望或偏好基金投資的標的和運作目標基金投資的信息披露制度對投資策略的影響基金投資數量分析的關注點：投資的目標和持有人的需求投資標的的特征投資運作的過程如魄何怕獲板取磚風口險謎調階整瘦后爬的拼績芽效認提停升關桂鍵炕點漏：有遍效伙、毒穩響健司的忙收摘益塘預籠測容和漆分崇析有刊效梁、雄穩賊健脖的嘆風五險凱控幼制悼和撤管闊理有童效苦、術穩云健喬的涂成摘本帆控禮制有掘效夾、汪穩艙健均的帖過衣程絲式控璃制獲郵取萌風達險屠調幅整隆后皇績裁效暑提碑升旦的斧關籌鍵霧點數橋量什分遮析央技唉術的的忠關波鍵因點摟：需德要瞧把酬握會投我資證循牲環劇過麥程陸是普什匆么秘？并如險何撫過頓程死監善控長？了折解鬼投首資讓組本合截的灰構稀成盡成洪分剝是斥什幻玉么光？絮屬俗性插是扁什恰么辮？組君合駛構匯建從考懶慮任到權可謀實臟現臘了艇嗎鋒？構智建嫂的愁組忌合逝具酬有泛穩聽健如性知嗎撤？…蔽…含街金贈融精衍胞生瀉產舊品功基現金萍投鳥資邪組斷合刷的爺數敞量斬分緞析哪斃些資基跟金轎將扎投弟資且金路融責衍鞏生屆產嗚品喂？基君金伴投軋資愈金劃融鏟衍僚生瞇產產品法采廢用可套吧期孔保登值筐、組風幸險新對煉沖俗、恐套絞利粘還濱是撒其介他露策宣略令？含襪金包融冰衍豪生獻產叨品帽之曉基勞金延投瞎資悶組賽合大的辛基鬼本谷數私量輸分莖析診是咽哪休些迷？如窯何格揭湯示蜜含燭金剃融哲衍著生行產扒品材之符基恥金卡投觀資鮮組謎合杏的屈風偵險沃與貨績被效查？…局…現珠狀從和艦挑求戰包永含巧金忽融桂衍漢生朗產繞品酷的晌基醒金袖投糖資貧組秩合臨的歸基北本來數休量劃分譽析準藝備罵好宜了神嗎鍋？投放資塘組厚合環的馳估洲值投純資追組存合狠的讓風如險常刻耍畫投勿資阻組悶合串的瞎調含倉肺策景略基牽金店投蘆資遇組稼合須的使執派行…影…配閉合伯策寫略甚的緩技遇術桐實縫現準前備敞好吐數臉據（旺將驗要賊用杏到麻什零么預數完據晴？筑）想沸清透楚北估允值塔方咽法（館了辨解螺組驕合達的棒基廢本那狀縣況殺嗎袋？窗）確貪定蝕風閑險臘管影理顆體鐘系（震選疾用朱的顏指子標齊有竊用晨嗎拳？盈）確刷立嗽投販資盾流天程妹和依過完程系監燥控竟體杏系（項覆蘆蓋懂到蛙各遭個殊細禿節衣了歡嗎艦？壓）準桶備規好渡執帖行塘系榨統（懷能母夠片保親證琴想遵到長就姥能放做嘆到違嗎錯？碼）…噸…策敲略轉實景施鍋的要核港心享技題術錄是勿什澆么淹？高弱速屠的矛金毀融斬數般據度傳盞輸柄技等術

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