=SUM(ABOVE)1824六11100010002控制系統測試系統18008003檢測及實驗設備18008004三維軟件應用UGNX320102005PDM/CAPP綜合應用11801806分析軟件ANSYS20306007開發及設計軟件14004008UNIX工作站502.01009ERP系統130030010辦公自動化系統118018011設計軟件60530012計算機網絡系統120020013計算機600.84814激光打印機291813繪圖機483214UPS電源40832015辦公家具140040016中央空調（辦公研發樓）160060017電梯（辦公研發樓）450200合計=SUM(ABOVE)270=SUM(ABOVE)6678七公用設備1雙螺桿空壓機8604802車間通風除塵系統20306003變壓器及配電柜41600KVA1204804變壓器及配電柜41000KVA80320535KV降壓站設備17007006天然氣調壓站11801807污水處理站12202208CO2匯流排間4120480合計=SUM(ABOVE)43=SUM(ABOVE)3460總計11471001529.6公用方案9.6.1給水9.6廠區給水水源采用市政自來水，從DN300mm市政給水干管上引入一根DN200mm給水管道進入園區，并設水表計量，接至廠區DN200mm給水管網上。廠區給水管網采用生產、生活、消防合用環狀給水管網，管道埋地敷設，埋深約1.2m。供水壓力為0.28Mpa。廠區內給水干管呈環狀布置，主要節點設檢查閥門，埋地敷設。給水管入口及各使用部門入口設水表計量。排水廠區排水系統采用雨、污分流和污、廢分流制。廠區雨水匯入廠區雨水給水管網，并排至干道下的市政雨水排水管涵。生活糞便污水經化糞池處理后，生產污水經過污水處理站處理后達標排入污水管網。消防用水室內消防采用低壓制，消防管道與生活、生產合用。按消防設計規范要求設置室內外消火栓。室外消火栓間距為120m，消火栓保護半徑150m9.6.2供電供電系統本次新增4臺1600kVA變壓器和4臺1000kVA變壓器，電源從開發區變電所進入廠區變電所，供廠區生產生活用電，除消防水泵用電負荷為二級，其余用電負荷等級為三級。廠區內供電線路采用電纜溝敷設方式。送電采用放射式，通過母線橋架送至各用電點。各車間一層設配電室，廠房內動力線采用封閉式母線槽和電纜溝相結合起來的方式，設備配電采用低壓落地式開關柜，廠房內留有插座箱。（2）照明系統廠區照明采用節能燈，照明電壓為220V；車間照明采用熒光燈，室內照明采用日光燈，照明電壓為220V；應急、檢修照明電壓為36V。車間內設置用電計量表，實行計量考核管理，加強節約用電管理。9.6.3采暖通風及消防排煙各車間的生活間以自然通風為主，當自然通風不能滿足室內衛生要求時，則進行機械通風。焊接車間點焊機及CO2保護焊機產生的煙塵及有害氣體中含有MnO2、ZnO、NO2等成分，對CO2焊機產生的廢氣設置了煙塵凈化機；對調整打磨工序產生的金屬粉塵，選用單機除塵器進行凈化處理，對廢氣進行凈化處理后，達標排放。車間采用機械通風方式進行廠房通風換氣。送風系統采用空氣處理機，室外空氣經過濾后經風機及風管送至車間各工作區。全室排風系統采用屋頂式排風機和空氣處理機中排風機，車間換氣次數為3～4次/h。涂裝烘干室、噴漆室等工藝設備均自帶通風凈化處理裝置，排出物均達到排放標準。總裝車間在檢測及試驗工位產生廢氣排放，采用局部封閉抽取，處理后達標排放。車間采用機械通風方式進行廠房通風換氣。送風系統采用空氣處理機，室外空氣經過濾后直接經風機及風管送至車間各生產區。全室排風系統采用屋頂式排風機和空氣處理機中排風機，車間換氣次數為2～3次/h。9.6本項目建有單獨的聯合動力站房，壓縮空氣通過管道輸送至各用氣單元。新增8臺m3/min雙螺桿式空壓機，6用2備，可滿足生產用氣的需求。

第十章節能10.1設計依據（1）《中華人民共和國節約能源法》；（2）《機械行業節能設計規范》（JBJ14-2004）；（3）《關于加強固定資產投資項目節能評估和審查工作的通知》發改投資[2006]2787號；（4）《節能中長期專項規劃》發改環資【2004】2505號；（5）《采暖通風與空氣調節設計規范》（GB50019-2003）；（6）《建筑照明設計標準》（GB50034-2004）；（7）《建筑采光設計標準》（GB/T50033-2001）；(8)《公共建筑節能設計標準》（GB50189-2005）；（9）《10kV及以下變電所設計規范》（GB50053-94）；（10）《供配電系統設計規范》（GB50052-2009）；（11）《低壓配電設計規范》（GB50054-2011）；（12）《建筑物防雷設計規范》（GB50057-2010）；（13）《機械工廠電力設計規范》（JBJ6-1996）；（14）《建筑給水排水設計規范》（GB50015-2009）；（15）《建筑設計防火規范》（GB50016-2006）；（16）《室外給水設計規范》（GB50013-2006）；（17）《室外排水設計規范》（GB50014-2006）；（18）《建筑滅火器配置設計規范》（GB50140-2005）；（19）《工業金屬管道設計規范》（GB50316-2008）；（20）《壓縮空氣站設計規范》（GB50029-2003）。10.2主要設計原則項目設計始終貫徹國家關于“開發和節約并重，近期把節約放在優先地位”的方針，合理利用能源，降低能源消耗，對提高經濟效益，保證持續發展，具有重大的意義。本項目在節約能源方面主要從以下幾個方面考慮：（1）項目設計通過技術進步、合理利用、科學管理和能源結構合理化等途徑，以最小的能源消耗取得最大的經濟效益和社會效益。（2）項目設計中根據產品研發要求，積極采用節能新工藝、新技術、新材料、新設備。（3）新設備選用中積極采用先進、可靠、節能、高效的產品，嚴禁采用國家限定淘汰的產品。（4）本項目符合中華人民共和國原機械工業部《機械企業能源計量器具配置管理細則（試行）》前提下，已在各用能部門按專業配齊各種計量器具，對各類能源及能耗工質進行計量和管理。（5）本項目按國家有關規定并參照本項目所在地區的有關規定，設置能源管理機構并配齊能源管理人員，以加強能源的管理。（6）各專業設計時進行多方案比較，并對所選用的工藝和設備進行質量、效率、工藝性、能耗等方面的綜合分析比較，盡量采用綜合節能效果好的方案，使專業的能耗指標符合有關中華人民共和國《機械行業節能設計規范》。10.3能源計量管理措施10.3.1加強能源計量工作，完善能源計量的管理制度及工藝規程，加強能源計量基礎工作。（1）企業能源計量管理，領導是關鍵，制度是保證，人員是基礎。企業領導要重視能源計量工作，熟悉國家能源、計量管理方面的法律、法規、政策；要建立健全能源計量管理體系，建立相應的能源計量管理制度，包括能源計量管理機構職責及人員崗位責任制度、能源計量器具的管理制度、能源計量數據的規定；要加強能源計量人才隊伍建設，切實提高能源計量人員的綜合素質，以適應現代能源計量管理的需要。（2）企業要不斷提高能源計量檢測能力，提高能源計量器具的配備率和對能源計量檢測過程的控制水平。要依據國家相關標準的要求，在生產經營的全過程配備滿足生產經營需要的能源計量器具，并認真做好計量器具的檢定、校準工作，確保計量器具的準確可靠。（3）企業要對能源計量數據的采集、處理、使用實施有效管理，充分發揮能源計量檢測數據在生產經營、成本核算、能源平衡和能源利用狀況統計分析等各項工作中的作用，用科學、準確的計量數據指導生產和節能，通過量化考核發現工藝缺陷、管理漏洞和節能潛力，及時加以改進提高，把節能挖潛落到實處。10.3.2建立能源計量網絡，與經濟效益掛鉤。企業應做到對每一個耗能設備配備相應的計量器具和必要的檢測設備，做到輸入、輸出能源情況有計量，嚴格能源計量管理；建立能源消耗原始記錄、統計臺帳和經濟核算辦法；定期對主要用能設備以及本單位的能源利用狀況進行技術評估和經濟分析，并與經濟責任制掛鉤。10.4能源耗量電動汽車生產用能設備主要為沖壓、焊接、機加工、涂裝、裝配、檢測等生產設備，使用的能源品種為電、天然氣和水等，主要能耗見下表:表10-2能源耗量表年

耗

能

量能源種類年需要實物量參考折標系數年耗能量（tce）電1850萬kWh1.229tce/（萬kWh）2273.65（當量）3.23tce/（萬kWh）5975.5（等價）能源消費總量（噸標準煤）5975.5（等價）能源種類年需要實物量參考折標系數年耗能量（噸標準煤）水8.6萬m30.0857kgce/m37.37能源種類年需要量參考折標系數年耗能量（噸標準煤）天然氣388萬m31.2143kgtce/m34711.484耗能工質總量（噸標準煤）10694.354注：壓縮空氣由本廠自備，已折算在電能中，電能折算標煤按等熱值原則進行。10.5節能措施10.5.1給排水節能措施選用優質管材。由于鍍鋅鋼管容易生銹，會造成水質污染，長時間閑置后再使用時會有銹水放出導致浪費。同時接頭處如果銹蝕也會漏水滲水。本次項目生活用水管道及室外給水管采用涂塑EP復合鋼管。采用延時自閉式水龍頭的小便器、大便器水箱。延時自閉式水龍頭在出水一定時間后自動關閉，可避免長流水現象。（3）水表的設置對水量的控制起著至關重要的作用，便于各個用水點用水量的控制，通過總水表與各用水點水表進行水量平衡分析，有利于查出漏水隱患。10.5.2電氣節能措施（1）提高系統的功率因數提高設備的自然功率因數，以減少對超前無功的需求，可采用功率因數較高的同步電動機；熒光燈可采用高次諧波系數低于15％的電子鎮流器；都可使自然功率因數提高到0.85～0.95，這就可減少系統高、低壓線路傳輸的超前無功功率。由于感抗產生的是滯后的無功，可采用電容器補償，因為電容器產生的是超前的無功，兩者可以相互抵消，即Q＝QL－QC，因此無功補償，可以提高功率因數，因而也減小了無功的需求量。高壓變配電所設低壓移相電容器集中自動補償，補償后功率因數為0.93以上（2）照明部分的節能采用高效光源。車間照明采用高效節能型金屬鹵素燈，辦公室采用節能型熒光燈。廠房區域照明或辦公室照有盡量不用或少用白熾燈，只有在工位局部照明中才使用。（3）變壓器設置在負荷中心，變壓器選擇節能變壓器。10.5.3工藝設備節能設計（1）本項目所有新增公用設備及工藝設備，均采用國家推薦的高效節能產品及引進國外的先進設備，設計中還考慮了盡量提高設備的利用率，以達到節能降耗的目的。在生產技術路線選擇時，盡可能運用節能設備，采用節能新技術、新工藝、將能耗低作為技術路線選擇的主要因素來考慮；工藝流程合理，避免往返運輸；工藝設備選用節能型產品。（2）在總圖布置中，將動力站房布置在負荷中心附近，減少管線長度，有利于降低能耗；合理安排總圖，使總體布局合理、緊湊，提高土地利用率。廠房內工藝布局物流順暢，以減少物流的重復往返運輸，以達到節能目的。

第十一章環境保護、消防及勞動安全衛生11.1環境保護11.1.1設計依據（1）《中華人民共和國環境保護法》；（2）1998年11月（3）（87）國環字第002號文《建設項目環境保護設計規定》。11.1.2執行標準（1）《污水排入城市下水道水質標準》CJ343-2010；（2）《大氣污染綜合排放標準》GB16297-1996二級標準；（3）《工業企業設計衛生標準》GBZ1-2010；（4）《工業企業廠界噪聲標準》GB12348-2008中Ⅲ類標準；（5）《城市區域環境噪聲標準》GB3096-2008中3類地區標準；（6）《污水綜合排放標準》（GB8978-2002）三級標準或城市污水處理廠接管標準；（7）《地表水環境質量標準》（GB3838-2002）。11.1.3環境保護措施本項目涉及的生產工藝主要是沖壓、焊接、涂裝和裝配檢測，生產過程中產生的污染物有：a沖焊車間CO2弧焊產生的廢氣、金屬打磨等產生的煙塵；b涂裝產生的廢氣主要是噴漆室、烘干室產生的漆霧及二甲苯廢氣；c涂裝車間油漆廢水和沖壓車間廢清洗液；d空壓站和沖壓車間等處的工作噪聲；E固體廢物主要為涂裝車間產生的漆渣、生產廢料及生活垃圾等。(1)廢氣、粉塵治理a涂裝底漆為水性涂料，有機揮發性廢氣的排放極少；噴漆部分采用噴涂機器人和自動噴槍，提高了油漆的利用率；面漆（底色漆）采用水性涂料，可以極大地減少噴涂過程中VOC的排放；噴漆室室體密閉，采取上送風、下抽風的方式控制漆霧的擴散，噴漆室工作過程中產生的漆霧經噴漆室水漩式處理裝置的過濾、絮凝，其凈化效率可達95%以上，凈化后的廢氣集中經46m高排氣筒（最終以環評意見為準）室外高空排放。烘干室工作過程中產生的有機廢氣采用直接燃燒裝置進行凈化，其凈化效率可達98%以上，使有機廢氣分解成水和二氧化碳后經風機排至室外高空，根據環保標準要求，排氣筒高度高于建筑物5m且不低于15m。經以上治處理后，有機廢氣中二甲苯排放速率＜0.2kg/h，排放濃度＜5mg/m3，廢氣排放符合二級標準要求。b焊接煙塵廢氣主要來源于焊裝車間，使用焊接設備為點焊機和CO2氣體保護焊機。CO2氣體保護焊機產生有害物有MnO2、NO2等成分，危害操作人員身體建康，設置了煙塵凈化機，廢氣進行凈化處理后，達標排放。對調整打磨工序產生的金屬粉塵，選用單機除塵器進行局部排風，使排出的粉塵含量達到排放標準。車間采用機械排風系統進行全面通風換氣，換氣3～4次/h，其排放的廢氣可以達到排放標準。(2)噪聲及振動控制工廠噪聲及振動污染主要來自空壓機噪聲，涂裝車間送排風機、循環水泵噪聲，沖壓車間的壓力機噪聲。設計時采取以下措施減少噪聲及振動：空壓機選用箱式離心空壓機，進氣口設消聲器，其噪聲級為85dB(A)以下。風機及水泵選用低噪聲設備，用軟接頭連接，平臺上的風機及泵底座采用減震墊，并設在專用機房或隔聲罩。沖壓車間的壓力機做獨立基礎，設防震溝防噪。上述噪聲經建、構筑物隔聲及距離衰減后，廠界噪聲級晝間低于65dB(A)、夜間低于55dB(A)，滿足環保要求。(3)廢水治理項目排水系統采用雨、污分流制。廠區雨水匯入廠區雨水管網，經廠區內雨水管匯集后，排至市政雨水管道內。生活污水排入廠區污水排水管道，匯集至污水處理站，經處理達到《污水綜合排放標準》一級標準后排至市政污水管道。生產廢水主要是乳化液廢水，清洗機及噴漆產生的廢水，經公司污水處理系統處理，達到《污水綜合排放標準》一級標準后排至市政污水管道。（4）廢棄物處理涂裝車間前處理的磷化沉渣、中涂和面漆噴漆室的廢漆渣，污水處理站污泥，生產維修廢棄物之零配件、下角料以及包裝垃圾材料，要求分別裝袋，送至公司環保部門指定地點存放。11.2消防11.2.1設計依據（1）《中華人民共和國消防法》；（2）《建筑設計防火規范》GB50016-2006；（3）《建筑滅火器配置設計規范》GB50140-2005；11.2.2消防設計原則貫徹“以防為主，防消結合”的方針，消防設計采用以自身消防為主，城市消防為輔的消防原則。11.2.3消防措施（1）生產車間火災危險性類別是丁類，建筑物耐火等級為二級。（2）生產車間內的安全出口、疏散通道均符合防火規范規定，滿足人員疏散要求。（3）廠區平面布置合理，環路暢通，車間內工藝布置保持通道暢通。（4）電氣消防生產車間廠房內設消防值班室，設計采用集中報警控制系統。消防值班室引BV-25mm專用接地線。（5）噴漆室設置有機氣體濃度自動報警裝置。（6）消防水源取自廠區城市自來水,廠區采用低壓制消防，管網布置成環狀，設置室外地上式消火栓系統，間距不大于120米（7）生產車間廠房內給水管布置成環狀，并按《滅火器配置設計規范》要求布置滅火器。（8）各廠房按消防規范設計施工；車間內設置有貫通式消防安全通道。11.2.4消防人員設置義務消防人員組成義務消防隊，提高職工消防意識和自救能力。11.3勞動安全衛生11.3.1設計依據（1）中華人民共和國《職業病防治法》；（2）中華人民共和國《安全生產法》。11.3.2主要執行標準（1）《工業企業設計衛生標準》GBZ1-2010；（2）《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006；（3）《建筑抗震設計規范》GB50011-2010；（4）《建筑設計防火規范》GB50016-2006；（5）《建筑物防雷設計規范》GB50057-2010；（6）《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范》GB50058-92；（7）《建筑采光設計標準》GB/T50033-2001；（8）《建筑照明設計標準》GB50034-2004；（9）《工業企業廠內鐵路、道路運輸安全規程》GB4387-2008；（10）《工業企業廠界噪聲標準》GB12348-2008；（11）《采暖通風與空氣調節設計規范》GB50019-2003；（12）《工業場所有害因素職業接觸限值化學有害因素》GBZ2.1-2007。（13）《工業場所有害因素職業接觸限值物理因素》GBZ2.2-2007。12.3.3防治措施（1）車間內工藝布置盡量使工藝流程順暢、合理。各類設備采用防護檔板，保護操作工人安全。（2）廠房外設環形消防通道，道路按規范設計，保證其視野開闊。各種道路設交通標志，保持暢通。（3）建筑物設置避雷帶和避雷針，進行接地保護。各類電氣設備在正常條件下，進行保護接地。（4）噴涂工段各工種嚴格按照國家標準GB6514-2008《涂裝作業安全規程、涂漆工藝安全及其通風凈化》進行。噴漆、調漆等易燃工藝過程均在密閉通風室內進行，以避免火災及爆炸危險產生。車間內設置消火栓并配備各種類型的手提滅火器，以減少車間的火災危險。（5）對生產過程中產生的漆霧處理達標后排放。（6）各生產部門和車間辦公室，設置必需的生活衛生設施和生產衛生設施，如更衣室、衛生間、休息室等。（7）各種危險場所設置醒目的警示性標志。

第十二章項目管理與勞動定員12.1項目管理本項目管理采用項目法人負責制、資金專戶管理制、工程招投標制和工程監理制進行。12.2勞動定員本項目建設需要新增人員700人，所需人員從大中專學校畢業生中招聘。表12-1新增人力資源配置表序號新增職工數量（人）1主要生產工人6002輔助、服務人員403技術管理人員60合計70012.3人員培訓企業對相關人員進行培訓上崗，包括：對管理人員進行現代管理知識培訓；對研發人員進行產品設計、制造工藝、電氣、液壓研發、外語、計算機等方面的繼續教育；對操作工人必須經各類專業學校教育并進行生產操作技能培訓，特殊崗位持證上崗；檢驗與營銷人員也需經專業培訓后再開展工作。12.3.1培訓的必要性在本項目實施中必需加強全方位人員培訓，合理配置人力資源、保證項目的順利實施。12.3.2培訓內容和要求⑴工程研發人員培訓通過研發交流及研發講座，使工程研發人員掌握新技術、新工藝、新材料的知識，了解并掌握國內外同類產品的研發研發和制造工藝研發。對研發人員進行產品開發應用研發培訓，使其掌握高技術產品的現代化設計方法，并逐步加快研發產品的的產業化應用。⑵工人培訓本項目新增設備多為先進高效設備，因此對生產工人的培訓就顯得尤為重要。對生產工人進行數控技術、機電一體化技術理論知識及操作技術培訓，掌握本崗位工序質量控制的方法和手段、安全生產和勞動保護知識以及所使用設備的維護及故障排除技能，實行工人持證上崗。對有關人員進行計算機應用技術培訓，以逐步提高計算機技術在企業的應用。⑶干部和管理人員培訓對干部和管理人員進行現代管理知識及計算機應用培訓，掌握現代化管理方法，提高企業的管理水平。培訓方式包括理論培訓與實際工作培訓，應盡可能利用技術交流與研發引進的機會學習國內外先進企業的經驗，提高職工的綜合素質。

第十三章工程招投標為了貫徹《中華人民共和國招標投標法》，確保項目建設工程質量，縮短工程建設期，防范和化解工程建設中的違規行為，保護國家和企業利益，制訂本項目的招標方案。13.1項目招標范圍及招標組織形式本項目招標的范圍包括項目建設的勘察設計、施工監理招標、施工企業選擇招標和設備與材料采購招標，面向社會全部進行邀請招標。鑒于項目法人單位目前尚不具備自行招標所需的編制招標文件和組織評標的能力，該項目招投標活動，全部委托給有資質的招標代理機構辦理。13.2投標、開標、評標和中標程序本項目建設質量要求高，根據建設項目規模和建設要求，在招投標過程中必須遵守如下程序：1）項目經批復同意后，項目承辦單位發布招標公告。2）在招標文件開始發出之日起30日內，具有承擔招標項目能力的法人或者其它組織都可以投標。投標人少于3個時，應當重新進行招標。投標文件應當對招標文件提出的實質性要求和條件做出響應，招標項目屬于建筑施工的，招標文件的內容還包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、業績和用以完成招標項目的機械設備。3）開標時由業主主持，邀請所有投標人參加，并由招標人委托公證機構檢查并公證。投標人的投標應當符合下列條件之一：能夠最大限度的滿足招標文件中規定的各項綜合評價標準或者能夠滿足招標文件的實質性要求，并且經評審的價格合理。招標基本情況詳見表13-1。表13-1招標基本情況表類別招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√設計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監理√√√設備√√√重要材料√√√其它√√√

第十四章項目建設進度計劃安排14.1項目建設周期本項目建設期3年，即2014年9月開始至2017年8月完成建設，2017年9月全面正式投入使用。14.2項目建設進度計劃安排本項目于2014年9月開始前期工作，在2017年8月底前完成工藝、土建、公用工程的設計、施工以及設備的采購和安裝工作。2017年9月開始生產。項目實施計劃詳見表14-1。表14-1項目實施進度計劃表序號進度（季）項目內容2014年2015年2016年2017年2018年123412341234123412341項目建議書、可行性研究報告（包括審批時間）2施工圖設計3土建工程施工階段4招投標5設備訂購6設備安裝及調試7員工培訓8試運轉及驗收9全部投產第十五章投資估算與資金籌措15．1投資估算15.1.1編制依據(1)原機械工業部頒布的《機械工業建設項目概算編制辦法及各項概算指標》；(2)《投資項目可行性研究指南》；(3)國發[2009]27號文《關于調整固定資產投資項目資本金比例的通知》。15.1.2編制范圍本項目投資估算是對XXXX新能源科技有限責任公司“年產10萬輛純電動汽車建設項目”的總投資估算，包括新增土地購置、廠房建設等建筑工程、設備購置和安裝費以及其他費用。15.1.3編制方法（1）建筑工程費用建筑工程費用按單位建筑工程投資估算法估算，及按建筑面積、結構形式以當地類似建筑工程單位造價指標估算。(2)設備購置費用估算設備購置費用是根據設計人員提供的設備明細表及原機械工業部頒發的《機械工業建設項目概算編制辦法及各項指標》進行編制，設備價格為現行市場價或估價，設備運雜費按設備原價的1.5%計算。(3)設備安裝工程費用估算設備安裝費、基礎費均按原機械工業部頒發的《機械工業建設項目概算編制辦法及各項指標》進行編制。(4)其他費用估算項目前期工作咨詢費依據國家計委計價格（1999）1283號計算；勘察設計費按《國家計委、建設部關于發布工程勘察設計收費管理規定的通知》計價格[2002]10號文件計取；工程監理費按XX省工程建設監理施工（含施工招標）及保修階段收費標準計取；環評費用按原國家計委、環境保護總局計價格[2002]125號計取；招標代理費依據國家計委、建設部計價格（2002）1980號文計取；建設單位管理費按工程費用的2.1％的50%計取；職工培訓費按1000元／人·月,新增職工700人次,培訓一個月計取；征地費用按新征土地378.6畝，每畝25.60萬元計算。(5)預備費基本預備費按工程費用與其他費用之和的5%計取。(6)建設期利息本項目總投資全部由企業自有資金籌措，不申請銀行貸款。因而不產生建設期利息。15.1.4固定資產投資估算本項目新增固定資產投資153000萬元，其中：建設投資153000萬元。其投資構成見下表：表15-1固定資產投資按費用構成劃分估算表項目名稱1建筑工程費用26130.0017.12設備購置費101474.8566.3含運雜費3設備安裝費5621.153.64其他費用12488.008.296925基本預備費7286.004.86建設期利息00合計=SUM(ABOVE)153000.00=SUM(ABOVE)10015.1.5流動資金估算流動資金采用分項詳細估算法進行估算，根據產品生產、原材料儲備等需要，并考慮產品銷售情況和應收帳款、應付帳款收支狀況，參照行業平均先進水平，估算出項目達產年需流動資金150000萬元，其中鋪底流動資金45000萬元。15.1.6項目總投資項目總投資=固定資產投資＋鋪底流動資金=153000＋45000=198000萬元15.2資金籌措本項目總投資198000萬元。其中：新增固定資產投資153000萬元，鋪底流動資金45000萬元。其資金籌措方案如下：15.2.1項目資本金籌措本項目總投資198000萬元全部由企業自有資金（資本金）籌措，項目資本金來源于企業多渠道自籌。15.2.2債務資金籌措項目達產年需流動資金150000萬元，除30%計入總投資的鋪底流動資金45000萬元之外，項目投產后，生產經營期流動資金不足部分可申請銀行流動資金貸款105000萬元，貸款年利率6.00%。投資計劃與資金籌措表表15-2單位：萬元序號項目合計建設期投產期達產期第一年第二年第三年第四年第五年1項目投入總資金303000.0046000.0062000.0045000.0076000.0074000.001.1固定資產投資153000.0046000.0062000.0045000.001.11其中：建設投資153000.0046000.0062000.0045000.001.12建設期利息1.2流動資金150000.0076000.0074000.001.21其中：鋪底流動資金45000.0023000.0022000.002資金籌措303000.0046000.0062000.0045000.0076000.0074000.002.1項目資本金198000.0046000.0062000.0045000.0023000.0022000.002.11自有：用于固定資產153000.0046000.0062000.0045000.002.12自有：用于鋪底流動資金45000.0023000.0022000.002.2債務資金105000.0053000.0052000.002.21長期借款2.22流動資金借款105000.0053000.0052000.002.23其他短期借款投資估算表（概算法）序號項目建筑面積（m2）設備購置設備安裝合計12345678一工程費用1.1主要生產項目1.1.1沖壓車間23524.001293.82=SUM(LEFT)24817.821.1.2焊裝車間17779.00800.05=SUM(LEFT)18579.051.1.3涂裝車間34222.002224.43=SUM(LEFT)36446.431.1.總裝車間12665.00443.27=SUM(LEFT)13108.271.1.設備運雜費1322.851322.85小計=SUM(ABOVE)89512.85=SUM(ABOVE)4761.57=SUM(ABOVE)94274.421.2輔助生產項目1.2.1輔助生產設備1824.0036.58=SUM(LEFT)1860.581.2.2研發及辦公設備（電動車研究院）6678.00126.00=SUM(LEFT)6804.00小計=SUM(ABOVE)8502.00=SUM(ABOVE)162.58=SUM(ABOVE)8664.581.3公用工程1.3.135KV降壓站設備700.00210.00=SUM(LEFT)910.001.3.2變壓器及配電柜480.00144.00=SUM(LEFT)624.001.3.3變壓器及配電柜320.0096.00=SUM(LEFT)416.001.3.4雙螺桿空壓機480.0072.00=SUM(LEFT)552.001.3.5車間通風除塵系統600.0060.00=SUM(LEFT)660.001.3.6天然氣調壓站180.0036.00=SUM(LEFT)216.001.3.7污水處理站220.0055.00=SUM(LEFT)275.001.3.8CO2匯流排間480.0024.00=SUM(LEFT)504.00小計=SUM(ABOVE)3460.00=SUM(ABOVE)697.00=SUM(ABOVE)4157.00表15-3單位：萬元投資估算表（概算法）序號項目建筑面積（m2）設備購置設備安裝合計123456781.4廠區工程1.4.1沖壓車間201602419.002419.001.4.2焊裝車間161281935.001935.001.4.3總裝車間268803225.003225.001.4.4涂裝車間185762229.002229.001.4.5改裝車車間148801785.001785.001.4.6調試及檢測車間148801785.001785.001.4.7倉庫233282332.002332.001.4.8研發辦公樓110883597.003597.001.4.9展廳73292107.002107.001.4.10聯合動力站房900108.00108.001.4.11油化庫67580.0080.001.4.1235KV降壓站81097.0097.001.4.13污水處理站72086.0086.001.4.14門衛（3個）6015.0015.001.4.15露天成品庫2238.002238.001.4.16試車場1602.001602.001.4.17職工停車場35.0035.001.4.18廠區圍墻及大門150.00150.001.4.19廠區道路及綠化230.00230.001.4.20廠區水電綜合管網（含消防）75.0075.00小計=SUM(ABOVE)156414=SUM(ABOVE)26130.00=SUM(ABOVE)26130.00工程費用合計=SUM(ABOVE)156414=SUM(ABOVE)26130.00101474.855621.15133226.00表15-4單位：萬元投資估算表（概算法）表15-5單位：萬元序號項目建筑面積（m2）設備購置設備安裝合計12345678二其他費用2.1項目前期費用50.0050.002.2勘察設計費320.00320.002.3工程監理費261.00261.002.4環評費用30.0030.002.5招投標費667.00667.002.6職工培訓費70.0070.002.7建設單位管理費1398.001398.002.8土地使用權費9692.009692.00小計=SUM(ABOVE)12488.00=SUM(ABOVE)12488.00工程費用與其他費用合計=SUM(ABOVE)156414=SUM(ABOVE)26130.00101474.855621.15=SUM(ABOVE)12488.00145714.00三基本預備費7286.007286.00四建設期利息00固定資產投資=SUM(ABOVE)156414=SUM(ABOVE)26130.00101474.855621.1519774.00153000.00五鋪底流動資金45000.00項目總投資=SUM(ABOVE)198000.00流動資金估算表表15-6單位:十萬元序號項目最低周轉期周轉次數第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年合計1.流動資產12507.4424807.0124807.0124807.0124807.0124807.0124807.0124807.0124807.0124807.01235770.531.1應收帳款4585417.7210732.6710732.6710732.6710732.6710732.6710732.6710732.6710732.6710732.67102011.751.2存貨6763.9713461.0913461.0913461.0913461.0913461.0913461.0913461.0913461.0913461.09127913.781.21原材料30123246.586493.176493.176493.176493.176493.176493.176493.176493.176493.1761685.111.22燃料10363.0458.331.23在產品10361106.442191.702191.702191.702191.702191.702191.702191.702191.702191.7020831.741.24產成品20182407.884770.084770.084770.084770.084770.084770.084770.084770.084770.0845338.601.25其他1.3現金3012325.75613.25613.25613.25613.25613.25613.25613.25613.25613.255845.002流動負債4907.449807.019807.019807.019807.019807.019807.019807.019807.019807.0193170.532.1應付帳款4584907.449807.019807.019807.019807.019807.019807.019807.019807.019807.0193170.533流動資金(1-2)7600.0015000.0015000.0015000.0015000.0015000.0015000.0015000.0015000.0015000.00142600.004流動資金本年增加額7600.007400.0015000.00第十六章財務評價16.1財務評價依據（1）國家發改委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）；（2）《投資項目可行性研究指南》；（3）國家現行財稅政策、會計制度與相關法規；（4）本項目的建設方案、產品方案、建設條件及資金籌措方案。16.2財務評價范圍和方法本項目的財務評價，是根據國家發改委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）及原國家計委關于《投資項目可行性研究指南（試用版）》的通知規定的評價原則，結合本項目的特點及企業實際情況，在擬建方案提供資料的基礎上，對項目建成投產后的經濟效益進行分析、計算，測算評價指標，并對項目的財務清償能力和財務生存能力進行分析，在此基礎上對項目的不確定性進行分析。本項目財務分析的有關數據取值標準如下：(1)本項目的投入產出價格均采用含稅價格，增值稅采用“抵扣法”計算，按國家新的增值稅轉型政策，項目新增的機器設備等固定資產的進項稅額從項目投產年開始在當期的銷項稅額中予以抵扣；(2)稅收費率：增值稅率17%，城建稅率7%，教育費附加率3%，地方教育附加率2%，企業所得稅率為25%；(3)本項目無固定資產長期借款，生產經營期需流動資金借款，流動資金貸款年利率6.00%；(4)計算期：項目建設期為3年，項目計算期13年；(5)項目基準收益率：項目投資財務基準收益率ic=12%，項目資本金財務基準收益率ic=13%。16.3產品生產規模本項目建成達產后，可形成年產10萬輛微型電動客（貨）車的生產能力。表16-1分年生產規模表序號產品名稱生產綱領（萬輛）投產期達產期1微型電動客（貨）車51016.4實施進度項目投產后當年達到5萬輛微型電動客（貨）車的生產能力，第二年10萬輛微型電動客（貨）車的生產能力，項目建設期為3年，項目計算期13年。16.5年銷售收入和增值稅及附加估算本項目產品銷售價格根據目前市場同類產品價格為基礎，預測到生產期初的系列產品平均含稅價格見下表：

表16-2產品銷售收入表序號代表產品年產量單價（萬元/輛）銷售收入（萬元）1微型電動客（貨）車10萬輛9.80980000.00合計10萬輛980000.00達產年實現銷售收入980000萬元。項目產品繳納增值稅，按國家新的增值稅轉型政策，項目新增的機器設備等固定資產的進項稅額從項目投產年開始在當期的銷項稅額中予以抵扣，增值稅稅率為17％；城建稅率為7％；教育附加費率為3％，地方教育附加率2%，正常年增值稅及附加32320.60萬元。16.6年經營成本和總成本費用估算（一）費用估算基礎數據（1）原輔材料、燃料動力費用按工藝提供的年消耗量，以近年來市場價格為基礎預測到生產期初。達產年外購原輔材料費用為779180萬元，外購燃料動力費用為2211.30萬元。（2）工資及福利費按企業現有工資水平并考慮到工資增長因素，按50000元/年·人計算。職工福利費按工資總額的14％計取。達產年共需職工700人，年工資及福利費用為3990萬元。（3）修理費按折舊費的30％計取,達產年共需修理費用3632.30萬元。（4）固定資產折舊，房屋及建筑物折舊年限為20年，殘值率5%，折舊率按4.75%計算，機器設備折舊年限為10年,殘值率5%,折舊率按9.50%計算，達產年固定資產折舊費為12107.50萬元。（5）土地使用權等無形資產從項目受益年(第四年)開始按50年進行等額攤銷，建設單位管理費、職工培訓費等遞延資產從項目受益年(第四年)開始按5年進行等額攤銷。（6）利息支出計算，本項目無固定資產長期借款，生產經營期需流動資金借款，流動資金借款利息計入期間財務費用，投產年利息支出為3180萬元，達產年利息支出為6300萬元。（7）其他費用是在制造費用、管理費用中扣除折舊費、修理費、攤銷費、工資及福利費后的費用。達產年其他費用共計70000萬元,其中：銷售費用按銷售收入的3％計取共計29400萬元，其它制造費按外購原材料費用、外購燃料動力費用、工資及福利費用、折舊費、修理費、攤銷費用之和的3％計取共計24000萬元，其它管理費用按外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、其它制造費用之和的2％計取共計16600萬元。（二）年總成本費用估算項目投產后正常年份（第9年）年總成本費用為877614.90萬元，其中：固定成本89923.60萬元，可變成本787691.30萬元。（三）年經營成本估算項目投產后正常年份（第9年）年經營成本為859013.60萬元。16.7財務盈利能力分析（1）利潤總額及分配項目正常年實現利潤總額為70064.50萬元，所得稅按利潤總額的25％計算，正常年為17516.10萬元，稅后凈利潤52548.40萬元，盈余公積金按稅后利潤的10％計算，正常年份為5254.80萬元。（2）現金流量分析根據項目投資現金流量表、項目資本金現金流量表計算得出以下指標；表16-3項目主要經濟指標序號名稱單位稅前指標稅后指標1項目投資財務內部收益率%25.6820.032項目投資財務凈現值（ic=12%時）萬元164070.0092730.003項目投資回收期（含建設期）年6.787.694項目資本金財務內部收益率%24.515項目資本金財務凈現值（ic=13%時）萬元99193.00項目投資財務內部收益率、項目資本金財務內部收益率所得稅前、稅后均高于設定的行業基準收益率，財務凈現值均大于零，說明項目的盈利能力滿足了行業最低要求。（3）投資效益分析根據利潤與利潤分配表和投資計劃與資金籌措表計算以下靜態指標：

年均息稅前利潤投資收益率＝─────────×100％項目投入總資金72890.32（平均值）＝────────×100％＝24.05％153000+150000年均利稅總額投資利稅率＝────────×100％項目投入總資金66902.32+29074.75（平均值）＝────────────×100％＝31.67%153000+150000年均凈利潤總額資本金凈利潤率＝─────────×100％項目資本金50176.76（平均值）＝───────────×100％＝25.34%19800016.8財務清償能力分析本項目無長期借款，項目生產期流動資金需短期借款。通過計算，借款償還期內各年的利息備付率均大于2，綜合利息備付率為12.17，利息備付率高，表明企業有足夠的能力用息稅前利潤保障利息的償付。從資產負債表分析，本項目資產負債率很低,流動比率歷年均接近或大于200%、速動比率歷年均接近或大于100%。以上說明項目資金變現能力好，資金周轉快，償還短期債務能力強。16.9財務生存能力分析由“財務計劃現金流量表”可見項目計算期內各年的凈現金流量及累計盈余資金均為正值，各年均有足夠的凈現金流量維持項目的正常運營，可保證項目財務的可持續性，因此，本項目具備財務生存能力。16.10不確定性分析（1）盈虧平衡分析項目全部投產達到設計生產能力后的正常年份(第9年)的盈虧平衡點（BEP）計算如下：固定成本BEP＝─────────────────×100％銷售收入－可變成本－增值稅及附加89923.60＝──────────────×100％＝56%980000-787691.30-32320.60計算結果表明項目投產后達到設計生產能力的56%時，項目即可保本，說明項目具有較強的抗風險能力。（2）敏感性分析本項目做了所得稅前、后全部投資的敏感性分析，分別對建設投資、經營成本、銷售收入各單因素正負變動3％時對財務內部收益率(FIRR)影響程度。

表16-4敏感性分析報表項目內部收益率凈現值投資回收期稅前稅后稅前稅后稅前稅后基本方案25.6820.031640792736.787.69建設投資增加3%25.1519.601603989056.837.76建設投資減少3%26.2120.501677496406.737.62產品銷售收入增加3%33.2526.2426968171945.986.70產品銷售收入減少3%17.1913.24584513518.339.55經營成本增加3%18.0413.91685421088.129.30經營成本減少3%32.5525.6725960164376.046.7826.4520.6617416100296.687.57投產期推遲一年22.2117.651333669667.788.69從上表可見，在三個變動因素中，銷售收入變動最為敏感，經營成本變動的敏感度次之，而建設投資變動的影響最小。16.11財務評價主要數據及指標項目全部建成達產后，可形成年產10萬輛微型電動客（貨）車的生產能力，年實現銷售收入980000萬元，利潤總額70064.50萬元，增值稅及附加32320.60萬元，投資收益率為24.05%，投資利稅率31.67%，項目投資內部收益率（所得稅后）為20.03%，項目投資回收期（所得稅后）為7.69年（含建設期），盈虧平衡點56％，主要分析指標達到或符合行業標準，項目具有良好的盈利能力和清償能力，并具有財務生存能力和較強的抗風險能力。項目主要分析數據及指標見下表。

表16-5財務評價主要數據及指標序號項目單位數據和指標備注1主要數據1.1項目總投資萬元198000.00其中：固定資產投資萬元153000.00鋪底流動資金萬元45000.001.2項目資本金萬元198000.001.3銷售收入萬元980000.00達產年1.4增值稅及附加萬元32320.60達產年1.5利潤總額萬元70064.50達產年1.6所得稅萬元17516.10達產年1.7稅后凈利潤萬元52548.40達產年2評價指標2.1投資收益率%24.052.2投資利稅率%31.672.3項目資本金凈收益率%25.342.4項目投資財務內部收益率%20.03稅后2.5項目資本金財務內部收益率%24.51稅后2.6萬元92730.00稅后2.7項目投資回收期年7.69稅后（含建設期）2.8利息備付率（計算期綜合）%12.172.9盈虧平衡點%56固定資產折舊費估算表表16-6單位：十萬元序號項目折舊起始年折舊年限原值折舊率第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年固定資產合計原值42014051.20折舊費1210.751210.751210.751210.751210.751210.751210.751210.751210.751210.75凈值12840.4511629.7010418.959208.207997.456786.705575.954365.203154.451943.701房屋及建筑物原值4202613.004.75折舊費124.12124.12124.12124.12124.12124.12124.12124.12124.12124.12凈值2488.882364.762240.642116.521992.401868.281744.161620.041495.921371.802設備原值41011438.209.50折舊費1086.631086.631086.631086.631086.631086.631086.631086.631086.631086.63凈值10351.579264.948178.317091.686005.054918.423831.792745.161658.53571.90無形及其他資產費用攤銷表表16-7單位：十萬元序號項目攤銷起始年攤銷年限原值第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年1無形資產小計450969.201.1土地使用權450969.20攤銷19.3819.3819.3819.3819.3819.3819.3819.3819.3819.38凈值949.82930.44911.06891.68872.30852.92833.54814.16794.78775.401.2專有技術和專利權攤銷凈值1.3其他無形資產攤銷凈值2其他資產45279.60攤銷55.9255.9255.9255.9255.92凈值223.68167.76111.8455.920.003無形及其他資產合計(1+2)4501248.80攤銷75.3075.3075.3075.3075.3019.3819.3819.3819.3819.38凈值1173.501098.201022.90947.60872.30852.92833.54814.16794.78775.40總成本費用估算表（生產要素法）表16-8單位：十萬元序號項目建設期投產期達產期合計第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年1外購原材料38959.0077918.0077918.0077918.0077918.0077918.0077918.0077918.0077918.0077918.00740221.002外購燃料及動力110.56221.13221.13221.13221.13221.13221.13221.13221.13221.132100.733工資及福利費399.00399.00399.00399.00399.00399.00399.00399.00399.00399.003990.004修理費363.23363.23363.23363.23363.23363.23363.23363.23363.23363.233632.305其他費用3510.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.007000.0066510.006經營成本(1+2+3+4+5)43341.7985901.3685901.3685901.3685901.3685901.3685901.3685901.3685901.3685901.36816454.037折舊費1210.751210.751210.751210.751210.751210.751210.751210.751210.751210.7512107.508攤銷費75.3075.3075.3075.3075.3019.3819.3819.3819.3819.38473.409利息支出318.00630.00630.00630.00630.00630.00630.00630.00630.00630.005988.0010總成本費用(6+7+8+9)44945.8487817.4187817.4187817.4187817.4187761.4987761.4987761.4987761.4987761.49835022.93其中:1.固定成本5558.289048.289048.289048.289048.288992.368992.368992.368992.368992.3686713.202.可變成本39387.5678769.1378769.1378769.1378769.1378769.1378769.1378769.1378769.1378769.13748309.73盈虧平衡點56%產品銷售收入和增值稅及附加估算表表16-9單位：十萬元序號項目單位額定產量銷售單價（萬元/輛）銷售量銷售收入銷售量銷售收入銷售量銷售收入1產品銷售收入49000.0098000.0098000.001.1微型電動客（貨）車萬輛109.80549000.001098000.001098000.002增值稅及附加0.003218.273232.062.1增值稅0.002873.462885.77銷項稅7119.6514239.3214239.32進項稅7119.6511365.8611353.552.2城市維護建設稅0.00201.14202.002.3教育費附加0.0086.2086.572.4地方教育附加0.0057.4757.72項目投資現金流量表表16-10單位：十萬元序號項目建設期投產期達產期合計第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年1現金流入49000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.00115719.10948719.101.1產品銷售收入49000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.00931000.001.2回收固定資產余值2719.102719.101.3回收流動資金15000.0015000.002現金流出4600.006200.004500.00=SUM(ABOVE)50941.79=SUM(ABOVE)96519.63=SUM(ABOVE)89133.42=SUM(ABOVE)89133.42=SUM(ABOVE)89133.42=SUM(ABOVE)89133.42=SUM(ABOVE)89133.42=SUM(ABOVE)89133.42=SUM(ABOVE)89133.42=SUM(ABOVE)89133.42=SUM(ABOVE)875828.782.1建設投資4600.006200.004500.0015300.002.2流動資金7600.007400.0015000.002.3經營成本43341.7985901.3685901.3685901.3685901.3685901.3685901.3685901.3685901.3685901.36816454.032.4增值稅及附加0.003218.273232.063232.063232.063232.063232.063232.063232.063232.0629074.753稅前凈現金流量(1-2)-4600.00-6200.00-4500.00-1941.791480.378866.588866.588866.588866.588866.588866.588866.5826585.6872890.324累計稅前凈現金流量-4600.00-10800.00-15300.00-17241.80-15761.40-6894.841971.7410838.3219704.9028571.4837438.0646304.6472890.325調整所得稅1093.041898.581895.131895.131895.131909.111909.111909.111909.111909.1118222.566稅后凈現金流量(3-5)-4600.00-6200.00-4500.00-3034.83-418.216971.456971.456971.456957.476957.476957.476957.4724676.5754667.767累計稅后凈現金流量-4600.00-10800.00-15300.00-18334.80-18753.00-11781.60-4810.142161.319118.7816076.2523033.7229991.1954667.76計算指標：內部收益率財務凈現值投資回收期基準收益率所得稅前：25.68%164070.006.78年12%所得稅后：20.03%92730.007.69年項目資本金現金流量表表16-11單位：十萬元序號項目建設期投產期達產期合計第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年1現金流入49000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.00115719.10948719.101.1產品銷售收入49000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.00931000.001.2回收固定資產余值2719.102719.101.3回收流動資金15000.0015000.002現金流出4600.006200.004500.0046973.3393690.7191501.0591501.0591501.0591515.0391515.0391515.0391515.03102015.00898542.312.1項目資本金4600.006200.004500.002300.002200.0019800.002.2借款本金償還10500.0010500.002.3借款利息支付318.00630.00630.00630.00630.00630.00630.00630.00630.00630.005988.002.4經營成本43341.7985901.3685901.3685901.3685901.3685901.3685901.3685901.3685901.3685901.36816454.032.5增值稅及附加0.003218.273232.063232.063232.063232.063232.063232.063232.063232.0629074.752.6所得稅1013.541741.081737.631737.631737.631751.611751.611751.611751.611751.6116725.563凈現金流量(1-2)-4600.00-6200.00-4500.002026.674309.296498.956498.956498.956484.976484.976484.976484.9713704.1050176.79計算指標：項目資本金內部收益率24.51%項目資本金凈現值99193.00基準收益率13%利潤與利潤分配表表16-12單位：十萬元序號項目建設期投產期達產期合計第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年1產品銷售收入49000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.0098000.00931000.002增值稅及附加0.003218.273232.063232.063232.063232.063232.063232.063232.063232.0629074.753總成本費用44945.8487817.4187817.4187817.4187817.4187761.4987761.4987761.4987761.4987761.49835022.934利潤總額(1-2-3)4054.166964.326950.536950.536950.537006.457006.457006.457006.457006.4566902.325所得稅1013.541741.081737.631737.631737.631751.611751.611751.611751.611751.6116725.566凈利潤(4-5)3040.625223.245212.905212.905212.905254.845254.845254.845254.845254.8450176.767期初未分配利潤8可供分配利潤(6+7)3040.625223.245212.905212.905212.905254.845254.845254.845254.845254.8450176.768.1盈余公積金304.06522.32521.29521.29521.29525.48525.48525.48525.48525.485017.658.2應付利潤(股利)8.3未分配利潤2736.564700.924691.614691.614691.614729.364729.364729.364729.364729.3645159.119累計未分配利潤2736.567437.4812129.0916820.7021512.3126241.6730971.0335700.3940429.7545159.1110息稅前利潤=SUM(ABOVE)4372.16=SUM(ABOVE)7594.32=SUM(ABOVE)7580.53=SUM(ABOVE)7580.53=SUM(ABOVE)7580.53=SUM(ABOVE)7636.45=SUM(ABOVE)7636.45=SUM(ABOVE)7636.45=SUM(ABOVE)7636.45=SUM(ABOVE)7636.45=SUM(ABOVE)72890.3211息稅折舊攤銷前利潤=SUM(ABOVE)5658.21=SUM(ABOVE)8880.37=SUM(ABOVE)