PAGEPAGE66年產40萬臺汽油發動機建設項目可行性研究報告某某某省咨詢中心2013年1月第一章總論1.1、項目提要1.1.1項目名稱：年產40萬臺汽油發動機項目1.1.2建設性質：新建1.1.3項目建設單位、法人代表、所有制形式項目建設單位名稱：百泰集團有限公司項目建設單位法人代表：胡加正項目建設單位所有制形式：有限責任1.1.4建設單位基本情況百泰集團有限公司，創建于2010年，是一家現代民營集團企業，座落于浙江龍游工業園區茂盛路。緊鄰杭金衢、杭千景高速公路龍游出口，環境優美，四省通衢，交通便利。百泰集團有限公司注冊資本5000萬元，公司經營電動自行車、電動滑板車、五金工具、旅游休閑用品、機電產品、鋼木門、防火門、防盜門、安全門、車庫門、不銹鋼門窗、沙灘車汽油發動機及零配件制造、銷售：電氣機械技術開發、計算機系統及軟件服務；對外投資；貨物進出口。公司現擁有完善的生產工藝設施，雄厚的技術開發力量和先進的技術設計手段，已形成整車CAD、DAD輔助設計，噴涂、裝配一條龍的生產加工的格局。公司生產門系列產品，2011年產量達16.72萬套，銷售收入達6692萬元，實現利潤548萬元，上交稅收400萬元；2012年產量達30.3萬套，銷售收入達1.2億元，實現利潤1176萬元，上交稅收604萬元；百年品質——誠信務實高效穩若泰山——創新發展實力百泰集團有限公司秉承先進的企業管理理念，緊隨市場需求，堅守誠信經營，產品采用先進的生產工藝與科學的管理理念，確保產品的高品質，以此不斷提升百泰品牌形象，提高百泰產品品質！1.1.5建設地點：工業園區建設規模：年產40萬臺沙灘車汽油發動機生產基地。1.2、可行性研究報告編制依據（1）國家計劃出版社出版的《建設項目投資指南》（2）國家發改委《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》（3）《汽車產業政策》（4）國家相關設計規范、規程及規定；（5）建設單位提供的相關基礎資料；（6）百泰集團有限公司與浙江省龍游新苑工程設計院簽署編寫可行性研究報告合同。1.3、可行性研究報告的范圍通過對本項目在工程技術上的先進性、可靠性和經濟上的合理性以及產品估算，對項目進行經濟分析。1.4、建設規模與目標1.4項目總投資為32521.93萬元，具體構成：建安工程費用：9943.7萬元設備購置費：9275.50萬元安裝工程費：2241.32萬元建設工程其它費：532.41萬元預備費用：1000萬元流動資金：8529萬元1.4本項目總投資32521.93.萬元，企業自籌資金23992.93萬元，銀行貨款8529萬元。1.5、主要技術經濟指標（詳見表1-1、1-2）表1-1土建工程一覽表序號項目建筑(或占地)面積（m2）單價（元）造價（萬元）1廠房一15000.00900135000002廠房二15000.00900135000003廠房三15000.00900135000004廠房四15000.00900135000005輔助樓7000.0090063000006實驗樓5000.0090045000007傳達室77.678006.28展示樓綜合樓4000.0090036000009基礎配套工程900000010合計77462000土建主要技術經濟指標1、用地面積：133200m2；2、建筑總占地面積：53260m2；3、總建筑面積：76077.67m2；4、建筑密度：0.44；5、容積率：1.31；6、綠化率：15%。表1-2年產40萬臺沙灘車汽油發動機項目技術經濟主要指標序號項目名稱單位數量備注1項目規模及產品方案：沙灘車汽油發動機臺/年400000臺2主要原材料鋁錠銅鐵膠噸/年噸/年噸/年噸/年30005003000503年工作日天3004水電噸/年kw·h/年1500100萬度5項目定員人2006項目需用建筑面積平方米26272.87項目總投資萬元22521.938年銷售收入萬元27200達產年9年總成本費用萬元23858.710年利潤總額萬元2732.7711財務評價指標投資收益率投資回收期%年17.857.86達產年(含建設期)第二章項目背景及發展概況2.1、行業現狀沙灘車發動機行業發展概況盡管面臨原材料價格上漲、運輸成本大幅度上升、整車企業拼命壓價等困難，近幾年我國沙灘車發動機行業仍然保持了良好的發展勢頭。1、產銷創歷史最好水平據中國汽車工業協會統計，2012年我國沙灘車發動機產銷量均突破2000萬臺大關,同比增幅在19%以上，創歷史最好水平。2、出口形勢良好據國家海關統計，2012年我國沙灘車發動機出口量為202.1萬輛，同比增加10.7％；出口金額為2.38億美元，同比增加19.0％；出口平均單價從上年的118美元升至130美元，增幅達9.3％。全年共向96個國家（地區）出口，比上年增加了6個國家；出口金額超過100萬美元的國家有15個，比上年增加了5個；出口市場主要在亞洲，對亞洲的出口數量和金額分別占對全球出口總數的92.6％和91.1%。2.2、沙灘車發動機行業前景及展望1、沙灘車發動機行業的發展方向1)我國是一個發展中國家，人口眾多但資源并不豐富，尤其是能源緊張問題非常突出。現在我國年石油消耗量居世界第2位，石油進口量已占總需求量的50%以上，因此發展沙灘車的同時必須重點考慮能源的供給問題（節能問題）。2)我國現已有“世界加工廠”之說，01除了工廠、生活垃圾外，每年向大氣中排放出的有害氣體已到了非常驚人的地步，環保問題已經成為制約我國國民經濟可持續發展的瓶頸（污染問題）。3)國民經濟的快速發展使得我國大中城市的交通十分擁擠繁忙。因此，沙灘車發動機工業的發展要與我國道路行駛狀況相適應（沙灘車生產的產量、性能與質量應與我國道路情況相符），安全、環保、節能和可持續發展是本世紀的重要課題。4)由于日趨嚴重的能源危機，使開發多種燃料沙灘車發動機成為一個重要的研究方向。在國家清潔發動機研究計劃中，已把此項目列為重點攻關項目。如LPG（液化石油氣）、CNC（壓縮天然氣）及其它復合型燃料，也是改變我國目前能源結構狀況行之有效的措施。特別需要提出的是，燃料電池的開發與應用有著廣泛的市場前景。5)需求引導消費，市場也將推進沙灘車發動機的發展。美觀的造型與人性化相結合，亮麗的色彩與時代感相匹配，已成為消費者購車的重要因素，同時追求舒適已成為當代人的一種時尚。這就要求發動機振動要小、起動容易、功率要大等。2、沙灘車發動機行業關心的技術焦點1)電噴化速度將加快電控燃油噴射將取代化油器成為發展必然，目前國外大排量沙灘車均已采用了該系統，而且各中小排量沙灘車擴展的趨勢非常明顯，125mL甚至50mL電噴沙灘車已有商品面市。缸內直噴技術目前已在二沖程發動機上采用，并取得極佳的排放和節能效果。隨著我國沙灘車排放法規的加嚴，電噴技術將成為我國沙灘車滿足第3階段（相當于歐III）排放標準的主要技術措施之一。2)降噪將成為行業關注的焦點沙灘車噪聲標準第2階段限值已經實施。發動機噪聲是沙灘車重要的噪聲源之一，主要包括燃燒噪聲和機械噪聲兩大部分。發動機降噪的難度要遠大于排放的降低，這對全行業來說又是一次考驗。3)節能也將提到議事日程隨著原油價格的飆升，節能的呼聲也越來越高，節能將成為全行業繼排放、噪聲后的又一關注焦點。據悉，沙灘車油耗國家標準正在批準過程中，預計今年將頒布實施。3、沙灘車發動機行業今后應采取的措施1)加大產品開發投入，開展行業共性、基礎技術研究要使我國沙灘車行業由大變強，必須加強和提高沙灘車發動機的自主開發能力，這也是保持我國沙灘車發動機行業健康穩定發展的戰略措施。國家應加強對沙灘車發動機新產品知識產權的審查，鼓勵企業進行中外聯合設計，有條件的企業可以在境外兼并、收購設計公司，迅速提升產品開發能力。加強沙灘車發動機知識產權保護，建議由行業組牽頭成立知識產權技術保護機構，以落實有關措施。國家扶植以重點大型企業、研究院所為核心的共性和基礎性技術研究體系，并以此為基礎建立具有當代世界水平的研發中心，重點解決沙灘車發動機存在的共性技術問題，跟蹤國外技術和標準、法規發展動態，滿足日益嚴格的各國法規標準要求。2)加大改革力度，推進企業管理現代化大力推廣普及現代化管理方法，促進企業做好質量、成本、資金、營銷等方面的管理工作，提高管理水平，提高行業整體的經濟效益。3)優化組織結構，推進戰略重組面對經濟全球化的挑戰，我國沙灘車行業應加大結構調整的力度，促進產業升級，提高國際競爭能力。戰略性結構調整和重組既包含對產品結構的優化升級和技術創新，也包含對行業結構、布局結構調整，還包括對企業組織結構調整和企業重組；要按照“企業為主，政府引導，市場推動，競爭發展”的原則，首先抓好重點支持發展的沙灘車發動機企業集團。對沒有生產能力和生產條件，甚至嚴重違反行業管理規定的企業應即時取消其企業和產品目錄。4)建立健全信息系統，強化市場反應機制沙灘車發動機行業要進一步完善行業信息統計工作，充分利用社會中介組織收集行業信息的有利條件，逐步建立起高效、快速、準確的信息傳遞和反饋網絡，提高行業管理和決策的水平。支持企業建立市場快速反應信息網絡系統，增強市場快速反應能力。建立市場、產品、投資規模、利用外資、引進技術、產品進出口等各種信息采集和分析渠道，及時為企業和行業服務。5)實施人才工程，加強人才培養與使用加強對產品開發人員（尤其是從事工業設計、外型設計的人員）的培養，與非工業界的有關部門結合，采取“請進來、走出去”的辦法，不斷提高沙灘車產品設計的綜合能力。隨著產品出口量的增加，培養外貿出口專業人才也是當務之急。要不斷完善激勵制度，為科技人員創造能夠充分施展才能的工作和生活環境；同時，也要打破條條框框，拓展人才招聘渠道。4、沙灘車發動機行業發展總體目標根據沙灘車發動機行業“十一五”專項發展規劃預測，“十一五”末沙灘車發動機年產量將達到2600萬臺，而影響沙灘車發動機行業發展的因素很多，如世界貿易格局的變化，國家環保、能源政策，道路及交通安全措施，國民收入水平，國家金融、稅收政策，產品質量、銷售策略等。1)沙灘車發動機市場的需求今后幾年內，100mL、125mL和150mL等排量的沙灘車發動機市場需求量將會繼續增加，250mL排量以上的發動機也會占有一定的市場份額，即大排量發動機將會有較快的發展。2)積極開拓國際市場我國沙灘車發動機行業開拓國際市場的有利條件很多，如生產成本低、銷售策略靈活、小排量發動機性能具有競爭力、零部件質量尚可等，因此在滿足國內沙灘車市場需求的前提下，出口將是行業骨干企業獲得利潤的主要渠道。第三章項目提出的依據和必要性3.1、項目提出的依據3.1.1(1)《浙江省先進制造業基地建設規劃綱要》(2)有關設備技術資料。3.1.21、依據“依靠技術改造，促進技術進步”的精神，根據市場預測情況，并結合企業實際進行項目探索研究，購置國內、國際先進自動流水生產線設備，提高產品質量和市場競爭力，節約投資，以取得最大的經濟效益和社會效益。2、采取積極有效的環境保護、工業衛生和消防安全等措施。3.2項目建設必要性.1.1《浙江省先進制造業基地建設規劃綱要》指出，建設先進性制造業基地，必須進一步解放思想、開拓創新，著力構筑組織領導、基礎設施、現代物流、人才支撐、投融資和政府服務等六大方面保障體系。堅持走可持續發展原則；把建設先進制造業基地與建設生態省、擴大就業結合起來。推動節能降耗，清潔生產、合理利用資源，努力發展“自然資源—產品—再生資源”的循環經濟。欠發達地區要因地制宜加快先進制造業的培育和發展，加快工業化進程，促進區域經濟協調發展，提高可持續發展能力。因此，本項目屬摩配制造業基地建設的組成部分，有著巨大的市場需求和廣闊的發展前景。本項目建于工業園內，項目的建成投產，企業增加了生產能力，提高了產品質量，產品的創新可直接出口，具有很好的社會效益。本項目的建設，將最大限度地利用工業園區各項設施的潛能，如場地、供水、供電、供熱等各項設施，這有利于節省投資，降低成本，為本項目能取得更好的經濟效益提供便利。本項目為清潔生產過程，環保效益顯著。項目投產后，可年產沙灘車汽油發動機400000臺。綜上所述，本項目技術先進，市場前景廣闊，符合國家產業政策，符合龍游工業園區產業布局，具有明顯的經濟效益和社會效益，項目建設十分必要。第四章市場分析與銷售方案4.1、市場預測根據《2013年中國沙灘車行業研究報告》、《2013-2015年中國沙灘車行業調研及投資咨詢報告》、《2000-2012年沙灘車零部件及配件市場評估及2015年綜合預測報告》等報告顯示，2012年，我國沙灘車工業在國家宏觀經濟較快增長的大環境下，整體呈現平穩發展：產銷保持較快增長，產銷量雙雙突破2500萬輛；50ml、100ml、110ml、125ml和150ml五種排量二輪車仍然是市場需求的主體，但需求結構發生微妙變化；沙灘車出口依然保持較快增長，但增速放緩；沙灘車生產企業經濟效益總體良好，主要經濟指標實現較快增長；沙灘車骨干企業依然是帶動行業增長的主要力量。

展望2013年，一系列國家政策將促使我國沙灘車行業進行產業升級：一是國家大力進行資源節約型和環境友好型社會建設，強力推進節能減排工作，促使企業著力開發節能環保型沙灘車，實現產品的升級換代；二是國家已把沙灘車列為3C認證重點，建立突發性事件協調處理機制，加強市場準入制度和強制性產品認證制度管理。另外，將來對生產一致性檢查和在用車排放符合性的監督方面也會加強。對此，生產企業必須按國3標準推進的時間節點認真負責地做好工作，實現產品的技術達標和上檔升級；三是實施燃油稅在即，一旦國內開征燃油稅，意味著目前的汽油零售價將“扶搖直上”，這就勢必影響到消費者的購車選擇，高性能、低油耗的沙灘車將成為消費者首選，這必然會引導企業加足馬力研發具有競爭力的節能環保型沙灘車。

我國沙灘車產業發展到今日已經進入一個瓶頸，國內市場萎縮、出口門檻提高、出口退稅下調、知識產權糾紛層出……，各種問題集中爆發，使企業一時間疲于應對，雖然間或也有諸如消費稅下調、沙灘車生產企業新車注冊登記免予安全技術檢驗等消息傳來，可仍難解摩企之困。在如此嚴峻的形式下，中國沙灘車企業必須在繼續保持成本優勢的基礎上，兼顧其他競爭優勢的培育，從過去機會型的發展逐步向能力型的企業轉變。4.2、市場分析中國沙灘車汽油發動機市場現在已經形成六個大市場，分別是重慶市場最大為3000-4000萬臺；永康市場400萬臺，占市場的1/10；其它是廣州、江蘇、河南及出口業務。永康市場形成的時間是2010年，但其增長的速度很快，2010年是50萬臺，2011年是150萬臺，2012年400萬臺，用了不到三年時間就占了全國市場的1/10。本產品的研制、開發、生產將依托永康快速增長市場，上日產1200臺的生產線，使其具有規模效益，通過良好的控制生產成本，提高產品質量，則在價格上具有極強的市場競爭優勢。本項目采用的技術方案及生產設備，在國內均屬領先水平，技術含量高，自動化水平高，產品質量好，本項目產品具有一定市場競爭力。百泰集團有限公司通過良好的控制生產成本，提高產品質量，則在價格上具有極強的市場競爭優勢。靠質量求生存；靠信譽求發展；靠價格求市場。立足于永康銷售市場，開拓全國市場和國際市場。由此，本項目產品現在市場銷售形勢看好，正處于市場成長階段，具有不可估算的市場前景。第五章產品方案5.1、產品方案序號品種規格質量標準年產量(萬臺)占總產量比例%1110系列1P52FMH-A企業標準2152.51P52FMH-D企業標準1P52FMH-E企業標準1P52FMH-G企業標準2125、150系列157FMI-A、162FMJ-B企業標準1947.53合計40萬臺1005.2、質量標準沙灘車發動機質量標準按企業標準執行。5.2.1110系列發動機質量標準1P52FMH-A：1、最大功率及相應轉速KW/(r/min)：5.5/8000；2、標定功率及相應轉速KW/(r/min)：4.7/8000；3、最大扭矩及相應轉速N.m/(r/min)：6.5/5500-6000；4、最低燃油消耗率g/KW.h：≤367；5、最低空載穩定轉速r/min：1500。1P52FMH-D：1、最大功率及相應轉速KW/(r/min)：5.1/8500；2、標定功率及相應轉速KW/(r/min)：4.7/8000；3、最大扭矩及相應轉速N.m/(r/min)：6.5/5500-6000；4、最低燃油消耗率g/KW.h：≤367；5、最低空載穩定轉速r/min：1500。1P52FMH-E：1、最大功率及相應轉速KW/(r/min)：5.5/8000；2、標定功率及相應轉速KW/(r/min)：4.7/8000；3、最大扭矩及相應轉速N.m/(r/min)：6.5/5750；4、最低燃油消耗率g/KW.h：≤367；5、最低空載穩定轉速r/min：1500。1P52FMH-G：1、最大功率及相應轉速KW/(r/min)：5.5/8000；2、標定功率及相應轉速KW/(r/min)：4.8/8000；3、最大扭矩及相應轉速N.m/(r/min)：6.5/5750；4、最低燃油消耗率g/KW.h：≤367；5、最低空載穩定轉速r/min：1500。5.2.2125系列發動機質量標準157FMI-A：1、最大功率及相應轉速KW/(r/min)：7.5/8500；2、標定功率及相應轉速KW/(r/min)：7.0/8500；3、最大扭矩及相應轉速N.m/(r/min)：8.0/6500；4、最低燃油消耗率g/KW.h：≤367；5、最低空載穩定轉速r/min：1500。5.2.3150系列發動機質量標準162FMJ-B：1、最大功率及相應轉速KW/(r/min)：9.5/8500；2、標定功率及相應轉速KW/(r/min)：8.3/8500；3、最大扭矩及相應轉速N.m/(r/min)：10.0/6500；4、最低燃油消耗率g/KW.h：≤354；5、最低空載穩定轉速r/min：1500。第六章：工程技術方案6.1設計基本原則(1)嚴格執行國家和浙江省現行的有關設計規范、規程，以及有關消防、環保和職業衛生方面的方針政策。(2)貫徹執行“質量翻身、組織結構優化、開發能力提高”的三大原則。(3)設備選型以先進、高效、實用、節能、可靠為原則，購置國產、及國際先進設備，盡可能在保證產品質量的前提下減少投資、降低成本。(4)廠區總平面布置力求人流、物流合理安排，整體布局符合當地規劃的要求。(5)土建設計按照現代企業形象的要求，在滿足使用功能的情況下盡可能兼顧美觀，做到經濟合理、安全適用。(6)考慮公用各系統的配套。6.2、生產工藝流程百泰集團有限公司生產分兩個車間，第一車間是裝配車間，第二車間是零部件生產車間。主要工藝流程(1)鋁錠（外協）→電爐→鋁壓鑄→精加工→噴塑→檢測（半成品）；(2)曲軸毛坯（外協）→車床→臺鉆→磨床→預裝→檢測（半成品）；(3)外協配件檢驗→清洗烘干→預裝→總裝→磨合測功→靜止觀測→檢驗→包裝→入庫。6.3、主要原材料、燃料供應6.3.序號原輔材料單位年需求量備注（產地）1鋁T30002銅T5003鐵T30004膠T50合計6.3.2序號名稱單位年用量來源1機油t500供應商提供2汽油t500供應商提供6.3.序號名稱年需用量來源1水1500噸自來水公司2電100萬度電力局第七章建設條件和廠址方案7.1、建設條件7.1.1、廠區地理位置及交通運輸本項目場址選在工業園區.該開發區地勢平坦、交通便捷.該區以“一條紅線、三為主”的原則進行建設，一條紅線指污染紅線。三為主是以外資為主，以高科技項目為主，以大項目為主。規劃范圍分為兩個層次：遠期——工業園區規劃控制范圍：功能定位為：高科技產品.五金、摩配、等新型加工業為主體，工業、貿易、居住相結合的綜合性開發園區。要有選擇地吸引發達地區產業梯度轉移，鼓勵高新科技產業發展，突出地方的產業特色，形成區域經濟社會發展的重要增長點。規劃結構：以主干道建設引導功能布局和開發時序，整體上形成四大工業園區板塊和一個物流作業區的五大功能片區。7.1.2、自然條件(1)氣象區域屬亞熱帶風濕潤氣候，雨量充沛，陽光充足。據氣象站的氣象資料統汁：年平均氣壓：1008.7毫巴年平均氣溫：17.3℃最熱月（7月）：平均溫度28.3℃最冷月（1月）：平均溫度4.4℃極端最高氣溫：40.5℃（1966.8.9）極端最低氣溫：-10.4℃（1970.1.16）無霜期：261.8天年日照時間：1804.5小時年相對濕度：78.6%年平均降雨量：1664.4mm日最大降雨量：152.2mm常年主導風向：東北及東北偏東風年平均風速：2.25m/s年最大風速：18m/s(2)水文據可以查到的靈山江水文資料：歷年最大洪水量：1430m3/h（1975.8.15）洪水水位：6.26m夏季最高水溫：33℃冬季最低水溫：4℃(3)地質地質，構成年代較長，屬Q3、Q4期，上層分布一般為復渣層、粘土層、砂土層、巖石層，為無震區。地耐力15t/m2。地形屬浙江中部丘陵盆地，地勢南北高，中間低，成馬鞍形，是一個具有河谷平原，后坡崗地、丘陵山地等多種地形的地區；本地區地震強度為6度。7.1.3、社會環境概況龍游縣是1983年9月由衢縣劃出恢復縣制，地處浙西金衢盆地的中心。全縣有9個鎮12個鄉，疆域總面積1138.72km2，2002年底總人口406884人。2002年全縣實現國內生產總值30.3億元（按現價計算，下同），按可比價計算（下同）比上年增長幅度13.0%，其中，第一產業增加值5.9億元，增長4.2%；第一產業增加值14.0億元，增長15.0%；第三產業增加值10.4億元，增長16.2%。按戶籍人口計算，全縣人均國內生產總值7455元，比上年增長12.6%；三次產業結構比為19.4:46.3:34.3。7.2、土地權屬性質土地權屬性質為國有工業用地。由城北開發區依法實施征用和前期開發，進行“七通一平”，項目實施后由百泰集團有限公司使用。本地塊呈長方形，占地面積需200畝左右。7.3、主要建設條件7.本建設工程擬建在工業園，建設該工程有諸多有利條件。本建設工程的廠址，交通便利，廠地地質條件完全能夠滿足工程的要求。綜上所述，在建設該項目具有原料及能源充足、交通便利、政策寬松等諸多優越條件，完全可滿足建廠各項條件要求，是該項目的理想地點。第八章總圖運輸與公用輔助工程8.1總圖運輸8.1.1本項目主要原材料為鋁、銅、鐵、膠，主要為鐵路運輸8.1.2廠區內布置詳見總平面布置圖。交通條件：項目場址在8.2、給排水工程8.·百泰集團有限公司按年產40萬臺汽油發動機設計，給水有城市供自來水。·自來水最大供水能力15t／h，排水系統為分流制，雨水為暗溝，排至城市雨水管，污水經處理達標后排入城市污水管。8.8.序號用水部門用水量（m3/h）壓力Mpa備注最大平均全天1裝配車間>0.252零配件生產車間>0.253生活及其它>0.258.3、供電本工程電源引自龍游工業園區的10KV高壓線供電。8.4、主要設備清單單位：萬元設備名稱型號規格產地數量單價金額配件檢測設備蔡司自動三座標儀600*800*600國產1220220偏擺儀3017國產40.93.6測量平臺620國產41.87.2粗糙測試儀TR200國產38.324.9金相顯微鏡XJP-300國產32.47.2刻度目鏡0-18mm國產30.20.6金相拋光預磨機PG-2C國產41.66.4鹽霧試驗箱YQ-150國產34.112.3洛氏硬度計HR-150國產41.76.8布氏硬度計HB-3000國產43.614.4維氏硬度計DHV-1000國產48.935.6氣動打標機帶電腦國產43.313.2扭力扳手30n.m國產80.64.8扭力扳手80n.m國產80.75.6轉速表DM6226P國產80.32.4風速儀PROVA-01國產80.43.2聲級計TES-1350國產80.352.8電子天平BS224S國產42.39.2彈簧拉壓試驗機2000N國產42.18.4氣動量儀單管國產40.3313.2氣密儀D110國產45.321.2泄漏儀D223國產4624清洗設備連續式清洗機T214國產469276預裝設備皮帶式自動預裝流水線R368國產643258總裝設備發動機生產板材線R756國產395285測功設備電渦流測功系統D354國產460240靜止觀測設備轉運車YG-1國產1600.232包裝設備包裝流水線R412國產339117箱體、曲軸生產設備數控車床D912國產5019950設備名稱型號規格產地數量單價金額數控刨床D736國產4016640數控銑床D438國產3023690數控鉆床D249國產903.6324數控鏜床D119國產2019380數控沖床D746國產200.816鑄造設備數控壓鑄機D157國產141792506數控立鉆D598國產135.571.5數控外園磨D312國產1425350數控內園磨D876國產1425350數控行磨D453國產1325325數控壓機D943國產121.518合計6118275.5第九章節能、節水措施9.1、概述節約能源，提高經濟效益是我國基本建設的指導方針。自然資源和再生資源是我國國民經濟的物質基礎，我國人均占有的資源并不豐富，但資源利用中的浪費現象卻十分嚴重，能源利用的浪費更為突出。因此節約能源利國利民，這不僅是我國一項長期的基本國策，也是國家一項重要的技術政策。9.2、污水處理百泰集團有限公司地處工業園區，生產規模為年產40萬臺汽油發動機，在生產過程中，沒有污水產生，只有少量生活污水，統一排入工業園區污水管網。9.3、公用工程（1）在總圖布置上合理安排，盡量避免二次倒運。（2）為節約用水，生產車間的水能回收的基本回收循環使用。增設循環水系統，減少水量消耗。（3）本工程供電系統均選用節能型變壓器，以減少變壓器損耗。配電裝置設在車間內、盡量靠近負荷中心布置，以減少電能損耗和電纜用量。（3）設計上加強了對進車間的水、電的計量，為加強企業管理提供依據，抓好能源的管理，合理用電、用水、用汽。第十章、環境影響評價10.1、環境保護10.1.1本項目建設地位于工業園區，項目所在地目前大氣環境質量較好，NO2、SO2均能達到空氣環境質量二級標準，因此在本項目實施過程中，要嚴格執行有關規定，加強環境保護。10.1.2(1)國務院253號令《建設項目環境保護管理條例》；(2)環境空氣質量執行《環境空氣質量標準》（GB3095-1996）中二級標準；(3)鍋爐大氣污染物排放執行《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB13271-2001）中限值；(4)水環境執行《地表水環境質量標準》（GB3838-2002）Ⅲ類水標準；(5)污水排放執行《污水綜合排放標準》（GB8978-96）中一級標準；(6)環境噪聲執行《城市區域環境噪聲標準》（GB3095-93）3類區標準；廠界噪聲執行《工業企業廠界噪聲標準》（GB12348-90）中Ⅲ類標準，即晝間65dB(A)，夜間55dB(A)。10.1.3(1)執行防治污染及其它公害的設施與主體工程同時設計、同時施工和同時投產的“三同時”原則。(2)堅持經濟效益與環境效益相統一的原則，在設計中積極采用節能型、低噪聲的先進高效設備及自帶吸裝置的設備，把工業污染減少到最低限度。(3)環保工程設計應體現技術先進與經濟合理，切實可行，處理后的污染物排放，應符合國家或地方排放標準。(4)應采用綜合利用與回收技術，在污染治理及綜合回收過程中，盡量避免二次污染，否則必須采取相應的治理措施。10.1.4本項目不會產生對環境有嚴重影響的“三廢”，對環境可能有的污染源主要是：本項目所有廢水均在廠區內處理達一級排放標準后通過工業區排污管網排放。10.2、水處理工藝可行性分析本項目廢水分質分流處理，生活污水、生產廢水分開處理，生產廢水只有少量清洗廢水。(1)生活污水處理可性分析生活污水產生量約30t/d，食堂污水經隔油后，廁所污水經化糞池后與其他污水一起經地埋式生活污水凈化裝置凈化處理，建議采用WSHA地埋式生活污水厭氧處理成套設備，該設備為國家環保局推薦產品，其工藝簡單、無能耗，基本不占地，污染物去除率高，出水質達到一級排放標準，該產品已在杭州市一些單位得到成功應用。根據生活污水處理裝置效果實測，CODcr、SS的去除率分別達80%和84%。該工藝技術可行，經濟合理，基本沒有運行費用。(2)達標排放水環境影響分析經上述處理工藝處理后，所有廢水均達一級標準排放，生活污水排放量為240CO/a，清洗廢水排放量為52t/a。處理達一級標準后CODcr排放量約2.4t/a，通過龍游工業園區排污管排放，廢水排放量和污染物排放量均較少，對周圍水體的影響不明顯，對衢江水質影響甚微，基本保持目前Ⅲ類水質水平，不會導致衢江水質的惡化，對環境的影響是可以承受的。10.3、聲環境影響分析本項目主要噪聲源有沖床、車床、刨床、銑床、鉆床、鏜床、磨床、壓鑄機、電渦流測功機等設備產生的運轉噪聲，根據類比，其噪聲級在90~100dB(A)，經過一定距離的幾何發散，空氣吸收衰減、圍墻的屏障作用和綠化帶吸收后，廠界噪聲基本符合《工業企業廠界噪聲標準》（GB12348-90）中Ⅲ類標準，即晝間65dB(A)，夜間55dB(A)，對外環境的影響是可以承受的，但考慮周圍環境質量，要求公司必須加強設備運行噪聲的管理，采取必要的消聲，隔聲措施，確保廠界噪聲達標。10.4、固體廢物影響分析本項目產生的固體廢棄物主要為廢料和廢品、生活垃圾等。生活垃圾由環衛部門統一收集外運填埋，無害化處理。因此只要企業加強管理，及時清運，并在運輸過程中注意避免造成二次污染，不會對周圍環境造成影響。本項目在考慮治理污染時盡可能綜合利用，變廢為寶，減少排污，以提高企業經濟效益和社會效益。第十一章勞動安全衛生與消防11.1、勞動保護、安全防護、消防設置11按照有關勞動保護法規配置有關設施。11.公司各種特殊工種(電工、焊工)持證上崗；新工人上崗前經安全防護培訓，合格后方能上崗。壓力容器定期檢驗，安全附件定期校驗，確保安全。11.動力機械屬丁類消防，室外消防水量為25L/S，室內消防水量為10L/S，總消防水量為30L11.2、消防設計的主要原則消防設計貫徹“預防為主，防消結合”的原則，嚴格執行《建筑設計防火規范》等有關的規程和規定，對重要的和容易發生火災的建筑均設有消防設施，如主要廠房設有消火栓及消防管路，另外在主要廠房等建筑設計中除主要出入口外還設有安全出口，根據生產和消防的需要，主要廠房周圍設有可通行消防車的環形通道。11《建筑設計防火規范》GBJ16-87（2001年版）《建筑滅火器配置設計規范》GBJ140-90（1997年版）11（1）廠區內采用生產生活與消防合流制管道，每段消火栓不超過5個，其余支狀管網供水。（2）室內消防車間內按消防規定，設置足夠的消火栓和其它消防設施，室內消防水量為10L/S，同時使用水槍數量2支，每支水槍最小水量5L/S。其余附屬車間，消防栓用水量5L/S。（3）廠區消防最大廠房的建筑體積約為6000平方米，耐火等級為二級，生產類別部分工段屬丁類，消防水用量為10L/S.另外在廠區內設4臺手推式干粉滅火小車和一些小型干粉滅火器，備初起火災時使用。11.3、勞動安全與工業衛生本設計認真貫徹“安全第一，預防為主”的勞動保護方針，嚴格執行國家有關職業安全衛生的規定。在工藝、電氣、建筑、自控和設備等設計都按相應的生產類別、使用介質和生產環境采取不同措施。努力改善勞動條件，減少和消除職業危害，保障職工在生產過程中的安全和健康。11.3.1（1）本著綜合利用、化害為利、變廢為寶、造福人民的精神，設計中積極采用先進生產工藝和設備并采取了一系列有效措施，加強環境保護和工業衛生。（2）生產工藝用水取自井水，以達到生活飲用水標準。（3）生產車間樓面按不同需要采用水磨面、防腐地面等面層。車間內部均設置沖洗水池、地漏等，以便每班工人清洗地面，保持車間衛生。（4）考慮工人衛生和操作環境，主要生產廠房設置有與車間相連接的與生產人數相適應的更衣室、休息室、洗手間等衛生設施。11.3.2（1）對噪聲較大的設備采用減震基礎，加強消音措施，減少噪聲源。（2）提高設計自動化、機械化程度，減少工人勞動強度，提高勞動生產率。（3）機械傳動設備增設防護罩，超過50℃的設備和管道加強保溫。（4）使用腐蝕性的化學品崗位、除發放必要的勞動保護的器具、防護服等外，要對操作工人進行安全使用常識的教育，嚴格按操作規程操作。11（1）全廠設安全衛生監察機構、配備專職人員，負責對全廠安全衛生工作進行監督檢查，并負責對全廠職工進行宣傳教育工作。（2）衛生所設專職保健人員、負責全廠職工的身體檢查等工作。采取了上述一系列安全、衛生、防護措施后各生產環節和場所均能滿足職工安全衛生的要求。新苑工程咨詢第十二章工程實施條件和進度安排12.1、實施條件1）本工程廠址用地條件較好，無較大障礙物，地勢平坦、開闊，廠房已建成。2）廠址靠近規劃街路，設備材料的運送十分方便。3）廠址基礎設施水、電接入均已接入使用。4）工程的前期準備工作已設專人負責組織協調，下步工作有人主抓。12.2、進度安排本項目建安工程已經完成，設備采購、安裝、調試、試生產在6個月內完成，具體安排如下：時間工程內容安排2016年6-7月完成可行性研究報告及審批、設備選型及合同簽訂2017年8-9月設備交付、安裝調試20012年10月試生產20012年11月整個工程全部投入運行新苑工程咨詢第十三章組織結構和勞動定員13.1、組織機構13.1.1機構設置和人員構成百泰集團有限公司實行集團董事會領導下的總經理負責制。公司內設辦公室、企管部、質檢部、生技部、采購部、營銷部、市場策劃部、新產品開發部、財務部。本項目實施后，按現有企業組織統一管理。該企業組織機構如下：董事長董事長總經理總經理副總副總經理副總經理副總經副總經理財務部辦公室營銷部市場策劃部新產品開發部采購部財務部辦公室營銷部市場策劃部新產品開發部采購部生技部質檢部企管部13.2、勞動定員和人員來源13.2.1勞動定員生產線自動化程度高，對管理者和工人都有較高要求，對項目定員原則有：技術人員要求大專以上學歷，有相關工作經驗，操作人員具有高中以上學歷，本著高文件、高素質和精簡高效的原則，定崗定編。本項目根據工藝要求運行生產，定員200人，其中一線生產工人120人，技術和管理人員30人，人員來源按不同崗位要求采取公司內抽調和社會招聘。職工來源管理干部、技術人員從公司抽調，非技術工種從社會招聘。工資和補貼工資參考本企業職工現行工資水平并考慮企業今后發展趨勢而確定，工資標準按人均20000元/年計算，職工人數200人。附加費按工資額的21%計提，主要作為醫藥費、醫療保險、職工困難補助和其他福利性開支，工資和附加費合計，每人每月為2022元，年總額為484萬元。13.2.2人員培訓根據項目生產工藝和引進設備的使用要求，生產人員必須具備相應的文件水平和專業技術知識。需對公司內抽調職工統一進行專業技術培訓，按考試成績合理科學定崗。為使工人熟練掌握生產工藝技術，正確使用和維護設備，還必須對引進設備操作人員進行系統的重點培訓。 1、培訓方式采取走出去請進來相結合的培訓方式，委派人員出國培訓或聘專業人員來公司技術指導，并在項目籌建期間組織培訓班進行專業培訓等活動。2、培訓內容產品質量標準和檢測方法。生產工藝和技術要求。設備技術性能和正確操作、保養和維修。生產全過程的質量控制和管理。生產自動化及對故障的正確處理。培訓時間和應達標準：班組長培訓期為3個月，達到掌握全部生產工藝。能熟練調整操作條生產線，全保養和排除一般性故障。普通操作工人培訓期為1—2個月，達到了解生產工藝，能熟練掌握本崗位操作，會保養和排除本崗位操作的一般性故障。技術和管理人員的培訓時間和標準，應屆時根據所抽調人員的實際水平確定。（四）培訓費用經初步測算：用于對本項目職工的培訓費用60萬人民幣。第十四章工程招標根據《中華人民共和國招投標法》及國家發展計劃委員會第9號令（2001年6月18日）要求，本項目的各實施環節應通過招標方式進行。結合本工程具體內容，對招標工作的初步計劃安排如下。14.1、招標內容本工程的招標內容包括地質勘察、工程設計、工程監理、設備材料采購、土建及安裝工程施工。14.2、招標方式本工程的地質勘察、工程設計、工程監理、設備材料采購、土建及安裝工程施工采取委托招標的組織形式，采取面向全社會公開招標方法進行。本工程招標基本情況詳見工程招標基本情況表。（表15-1）招標基本情況表表15-1招標范圍招標組織形式招標方法不采用招標方式招標估算金額（萬元）備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標建筑工程√√√安裝工程√√√設備購置√√√其他第十五章投資估算及資金籌措15.1、工程概況本工程為百泰集團有限公司擴建年產40萬臺汽油發動機項目。15.2、編制依據（1）國家計劃出版社出版的《建設項目投資指南》（2）國家發改委《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》（3）國家相關設 計規范、規程及規定；（4）建設單位提供的相關基礎資料；（5）百泰集團有限公司與龍游新苑工程設計院簽署編寫可行性研究報告合同。15.3、編制基數(1)本項目在產品成本和費用估算中，原材料、輔料等均按市場價估算。(2)材料的規格和數量隨產品的不同將有所變化，本估算按年產400000臺沙灘車汽油發動機的設計規模，并且考慮了損耗。(3)人均年工資及福利按2萬元估算，本項目定員200人，年工資和附加費總額為484萬元。(4)車間費用主要用于修理、勞動保護、低值易耗品等方面的開支，此項費用按年銷售額的0.5%計取，本項目年車間費用為136萬元。(5)管理費用包括為管理企業生產所發生的費用，如保險費、工會經費、辦公費、排污費等。此項費用按年銷售額的1%計取，即為272萬元。(6)財務費用主要用于固定資產貸款及流動資金貸款利息支付。(7)銷售費用包括銷售過程中的包裝、運輸、廣告、宣傳等費用，按銷售費用銷售額2%計取，年費用為544萬元。(8)產品總成本費用由制造成本(原材料、燃料動力、工資及附加費、車間經費、折舊和攤銷費)、管理費用、財務費用和銷售費用組成。(9)營業成本由總成本費用除折舊和攤銷費、財務費用后構成。(10)工資及附加費、車間費用、折舊和攤銷費、管理費用構成產品的固定成本費用；原材料、燃料動力、財務費用和銷售費用組成產品可變成本費用（11）基礎配套工程主要包括土地平整、小區內道路、供水、排水、供電、電信、電視、環衛、道路、圍墻、綠化、公共活動設施等。項目建設投資估算表序號項目面積（m2）單價（元）總價(萬元)流動資金估算流動資金估算按國家計委《可行性研究報告指南》的要求，參考國內同類企業的實際資料，采用詳細估算法進行計算，經計算本項目正常年生產需鋪底流動資金8529萬元。流動資金估算：工資、福利費周轉周期為30天，年周轉12次。726/12=61萬元產成品：年周轉4次。27200/6=4533萬元流動負債、原料：22712/6=3785萬元管理：1800/12=150萬元合計流動資金：8529萬元第十六章企業財務評價16.1、編制依據國家發展計劃委員會頒發的《投資項目可行性研究指南》。16.2、生產規模及經營年限本項目正常年生產規模為：（1）本工程為百泰集團有限公司擴建年產40萬臺汽油發動機項目。（2）本項目建設期為15個月，生產經營期為30年，在項目正式投產后，第一年達產負荷為100%，達到設計能力滿負荷生產。16.3、主要經濟評價指標如下：財務指標表單位：萬元序號名稱單位指標說明1項目總投資(含全部流動資金)萬元32521.93項目規模總投資(含鋪底流動資金)萬元1.1建設投資萬元其中：基本預備費萬元其中：漲價預備費萬元1.2建設期利息萬元1.3流動資金萬元8529鋪底流動資金萬元2558.72營業收入(含稅)萬元27200生產期平均3營業稅金及附加萬元55.32生產期平均增值稅萬元553.21生產期平均4總成本費用萬元23858.7生產期平均5利潤總額萬元2732.77生產期平均6所得稅萬元626.7生產期平均7稅后利潤萬元2106.07生產期平均8財務盈利能力分析8.1財務內部收益率項目投資所得稅前%17.85項目投資所得稅后%13.628.2財務凈現值項目投資所得稅前萬元3805ic=10%項目投資所得稅后萬元14898.3項目投資回收期含建設期靜態投資所得稅前年5.92靜態投資所得稅后年7.86動態投資所得稅前年9.53動態投資所得稅.后年10.138.4總投資收益率%15.218.5項目資本金凈利潤率%15.229清償能力分析年9.1財務比率資產負債率%60.17達產年流動比率%317.54達產年速動比率%317.54達產年9.2借款償還期年不含建設期10盈虧平衡點%63.45生產期平均16.4、盈虧平衡分析根據現值公式計算現值：NPV=-22521.93+（680×40×（1-10%）-22162.2）×[（1-10%）-1+（1-10%）-2+（1-10%）-3+（1-10%）-4+（1-10%）-5+（1-10%）-6+（1-10%）-7+（1-10%）-8+（1-10%）-9+（1-10%）-10]+6057.15×（1-10%）-10=7867項目盈利能力、敏感性分析表-10%-5%05%10%平均+1%平均-1%投資額101198993786767415614-1.4%+1.4%產品價格-17167.02-487178671792032021+12.8%-16.2%經營成本29687185567867-3705-14838-14.7%+33.6%由此表看出投資額增加1%凈現值下降-1.4%。產品價格下降1%凈現值下降-16.2%。經營成本增加1%凈現值下降-14.7%。說明這三者敏感程度依次是產品價格、經營成本和投資額。第十七章風險分析17.1、不確定性分析經計算，本項目的盈虧平衡點為63.45%，即企業生產能力只要達到設計能力的63.45%即可達到盈虧平衡。從敏感性分析上看，對于投資增加、成本上升及售價下跌等幾個不利因素發生時，企業有一定的經濟效益，因此，本項目具有一定的抗風險能力。17.2、主要風險因素本項目的主要風險因素有：1.原材料風險，本項目的主要原材料為鋁、銅、鐵、膠，鋁、銅、鐵的價格對本項目的影響很大；2.技術風險，本項目的生產技術及對環境影響的風險較小；3.資金風險，本項目只有流動資金需銀行貸款，貸款比例較小，資金風險較小。4．管理風險，管理費用比例過大。17.3、風險程度分析見風險程度分析表序號風險因素名稱風險程度災難性嚴重較大一般一市場風險1市場需求√2競爭能力√3價格√二技術風險1先進性√2適用性√3可靠性√三資金風險1資金來源√2資金供應√四外部協作1交通√2水、電√五原材料1來源√2價格√六管理風險1管理體制√2人員素質√通過分析，原材料風險為嚴重風險，直接影響本項目的成功。17.4、防范對策1.原材料風險雖然原材料的供應和價格因素對本項目的影響很大，尋找合作伙伴，簽訂長期合同，防范因項目區內出現欠收，減少對本項目造成影響。2.技術風險采取風險轉移，在選用技術、設備時在合同中增加保證項目產品質量的索賠條款，并對設備的管理、操作人員進行專業培訓。3.資金風險采取風險控制，調整投資結構，利用股份制或其他形式，吸引外部資金進入，降低本項目資金風險。4．管理風險本項目生產期間管理費用比例過大，利用與國外企業合作的機會，學習國外企業的先進管理體制，減少管理費用。第十八章可行性研究結論18.1、項目總體描述本工程為百泰集團有限公司擴建年產40萬臺汽油發動機項目。其主要生產項目：裝配車間、零部件生產車間。項目建設期為15個月。本項目需建筑面積77462000平方米，定員200人。項目投入總資金為32521.93萬元。其中：固定投資23992.93萬元，流動資金8529萬元。項目財務內部收益率17.85%，投資回收期7.86年。生產能力盈虧平衡點為63.45%。從以上各項經濟評價指標來看，本項目有較高的投資利潤率和投資利稅率，財務內部收益率也較高，貸款償還期和投資回收期都較短，資產負債率、流動比、速動比適中，盈虧平衡點生產能力利用率較低，在項目全部計算期內經濟運行財務狀況良好，產品市場潛力大。由此可見，本項目的安全系數較大，抗風險能力強，安全可靠，并有較好的社會效益，能帶動龍游縣先進制造業基地的建設。18.2、結論本項目的實施，符合開發區產業結構的調整，對壯大地方經濟實力、推動地方經濟發展，將起到十分重要的作用。本項目的建設是十分必要的，也是切實可行的項目實施后，將為企業創造巨大的經濟效益和社會效益，同時也為經濟發展提供又一個新的增長點。本項目選項正確，原材料供應充足，產品市場前景廣闊，工藝技術水平高、生產成本低，具有很好的經濟效益和社會效益。18.3、建議（1）盡早落實貸款。（2）建設單位應盡快落實建設資金的籌措準備工作，為項目建設提供必要的前提。（3）在采購技術設備時，建議貨比三家，降低設備投資，簽訂產品質量保證達到設計要求的條款。項目投資現金流量表基本報表1單位：萬元序號名稱合計20132014201520162017201820192020202120221現金流入250857.15272002720027200272002720027200272002720033257.151.1營業收入2448002720027200272002720027200272002720027200272001.2補貼收入1.3回收固定資產余值6057.56057.51.4回收流動資金852985292現金流出213465.5731299.7322770.7322770.7322770.7322770.7322770.7322770.7322770.7322770.732.1建設投資13992.9313992.932.2流動資金852985292.3經營成本221389.622162.222162.222162.222162.222162.222162.222162.222162.222162.22.4營業稅金及附加497.8855.3255.3255.3255.3255.3255.3255.3255.3255.322.5增值稅4978.89553.21553.21553.21553.21553.21553.21553.21553.21553.212.6維持運營投資3所得稅前凈現金流量(1-2)37391.584429.274429.274429.274429.274429.274429.274429.2710486.424累計所得稅前凈現金流量0000000575.612544.824514.0313878.955調整所得稅3087.043863863863863863863863863866所得稅后凈現金流量(3-5)34304.5404043.274043.274043.274043.274043.274043.274043.2710100.427累計所得稅后凈現金流量0000000001429.8210409.2項目投資稅前財務內部收益率(%)17.85項目投資稅后財務內部收益率(%)13.62項目投資稅前財務凈現值(ic=10%)3805項目投資稅后財務凈現值(ic=10%)1489項目稅前靜態投資回收期(年)5.92項目稅后靜態投資回收期(年)7.86項目稅前動態投資回收期(年)9.53項目稅后動態投資回收期(年)10.13項目資本金現金流量表基本報表2單位：萬元序號名稱合計20132014201520162017201820192020202120221現金流入250857.15272002720027200272002720027200272002720033257.151.1營業收入2448002720027200272002720027200272002720027200272001.2補貼收入1.3回收固定資產余值6057.156057.151.4回收流動資金852985292現金流出215827.2923980.8123980.8123980.8123980.8123980.8123980.8123980.8123980.8123980.812.1項目資本金2.2借款本金償還2.3借款利息支付5250.42583.38583.38583.38583.38583.38583.38583.38583.38583.382.4經營成本199459.822162.222162.222162.222162.222162.222162.222162.222162.222162.22.5營業稅金及附加497.8855.3255.3255.3255.3255.3255.3255.3255.3255.322.6增值稅4978.89553.21553.21553.21553.21553.21553.21553.21553.21553.212.7所得稅5640.3626.7626.7626.7626.7626.7626.7626.7626.7626.72.8維持運營投資03凈現金流量(1-2)35029.863219.193219.193219.193219.193219.193219.193219.193219.199276.34計算指標資本金財務內部收益率(%)20.52資本金財務凈現值(ic=10%)3805利潤與利潤分配表基本報表3單位：萬元序號名稱合計2014201520162017201820192020202120221營業收入2448002720027200272002720027200272002720027200272002營業稅金及附加497.8855.3255.3255.3255.3255.3255.3255.3255.3255.323增值稅4978.89553.21553.21553.21553.21553.21553.21553.21553.21553.214總成本費用214728.323858.723858.723858.723858.723858.723858.723858.723858.723858.75補貼收入6利潤總額24594.932732.772732.772732.772732.772732.772732.772732.772732.772732.777彌補以前年度虧損8應納稅所得額24594.932732.772732.772732.772732.772732.772732.772732.772732.772732.779所得稅5640.3626.7626.7626.7626.7626.7626.7626.7626.7626.710凈利潤18954.632106.072106.072106.072106.072106.072106.072106.072106.072106.0711期初未分配利潤1895.473790.945686.417581.889477.3511372.8213268.2915163.7612可供分配的利潤18594.632106.072106.072106.072106.072106.072106.072106.072106.072106.0713提取法定盈余公積金1895.4210.6210.6210.6210.6210.6210.6210.6210.6210.614可供投資者分配的利潤85296.151895.473790.945686.417581.889477.3511372.8213268.2915163.7617059.2315應付優先股股利16提取任意盈余公積金17應付普通股股利85296.151895.473790.945686.417581.889477.3511372.8213268.2915163.7617059.2318各投資方利潤分配投資方118未分配利潤85296.151895.473790.945686.413784.89477.355677.213268.2915163.7617059.2319息稅前利潤85296.153359.473359.473359.473359.473359.473359.473359.473359.473359.4720息稅折舊攤銷前利潤38211.034245.674245.674245.674245.674245.674245.674245.674245.674245.67財務計劃現金流量表基本報表4單位：萬元序號名稱合計20132014201520162017201820192020202120221經營活動凈現金流量(1.1-1.2)34223.133802.573802.573802.573802.573802.573802.573802.573802.573802.571.1現金流入2448002720027200272002720027200272002720027200272001.1.1營業收入2448002720027200272002720027200272002720027200272001.1.2補貼收入1.1.3其他流入1.2現金流出210576.923397.4323397.4323397.4323397.4323397.4323397.4323397.4323397.4323397.431.2.1經營成本199459.822162.222162.222162.222162.222162.222162.222162.222162.222營業稅金及附加497.8855.3255.3255.3255.3255.3255.3255.3255.3255.321.2.3增值稅4978.89553.21553.21553.21553.21553.21553.21553.21553.215所得稅5640.3626.7626.7626.7626.7626.7626.7626.7626.76其他流出2投資活動凈現金流量(2.1-2.2)0002.1現金流入2.2現金流出22521.9313992.9385292.2.1建設投資13992.99313992.932.2.2維持運營投資2.2.3流動資金852985293籌資活動凈現金流量(3.1-3.2)17271.5185297945.62000000003.1現金流入22512.93852985293.1.1項目資本金投入852985293.1.流動資金借款852985293.2現金流出5250.42583.38583.38583.38583.38583.38583.38583.38583.38583.383.2.1各種利息支出5250.42583.38583.38583.38583.38583.38583.38583.38583.38583.384凈現金流量28972.713219.193219.193219.193219.193219.193219.193219.193219.193219.195累計盈余資金28972.713219.196438.389657.5712876.7616095.9519315.1422534.3325753.5228972.71資產負債表基本報表5單位：萬元序號名稱20132014201520162017201820192020202120221資產13992.9313690.5614514.3815338.1916162.0116985.8217809.6418633.4519457.2720281.081.1流動資產總額8070.569274.3810478.1911682.0112885.8214089.6415293.4516497.2717701.081.1.1流動資產3222.133222.133222.133222.133222.133222.133222.133222.133貨幣資金1992.633985.265977.897970.529963.1511955.7813948.4115941.0417933.671.2在建工程13992.931.3固定資產凈值13146.7312260.5411374.3510488.159601.957995.757829.556943.356057.151.4無形及其他資產凈值2負債及所有者權益(2.4+2.5)13992.9318574.9419398.7620222.5721046.3921870.222694.0223517.8324341.6525165.462.1流動負債總額3222.133222.133222.133222.133222.133222.133222.133222.133短期借款2.1.2應付賬款3222.133222.133222.133222.133222.133222.133222.133222.133222.132.2建設投資借款2.3流動資金借款8529852985298529852985298529852985292.4負債小計(2.1+2.2+2.3)11751.1311751.1311751.1311751.1311751.1311751.1311751.1311751.1311751.132.5所有者權益13992.936823.817647.638471.449295.2610119.0710942.8911766.712590.5213414.332.5.1資本金13992.9313992.9313992.9313992.9313992.9313992.9313992.9313992.9313992.9313992.932.5.2資本公積2.5.3累計盈余公積金1111111111111111111111111112.5.4累計未分配利潤999.431998.862838.63784.847315677.26623.47569.68515.8資產負債率(%)50.1647.3144.7742.4940.4338.5636.8535.2933.86財務指標匯總表基本報表6單位：萬元序號名稱單位指標說明1項目總投資(含全部流動資金)萬元32521.93項目規模總投資(含鋪底流動資金)萬元1.1建設投資萬元其中：基本預備費萬元1000其中：漲價預備費萬元1.2建設期利息萬元1.3流動資金萬元8529鋪底流動資金萬元2558.72營業收入(含稅)萬元27200生產期平均3營業稅金及附加萬元55.32生產期平均增值稅萬元553.21生產期平均4總成本費用萬元23858.7生產期平均5利潤總額萬元2732.77生產期平均6所得稅萬元626.7生產期平均7稅后利潤萬元2106.07生產期平均8財務盈利能力分析8.1財務內部收益率項目投資所得稅前%17.85項目投資所得稅后%13.628.2財務凈現值項目投資所得稅前萬元3805ic=10%項目投資所得稅后萬元14898.3項目投資回收期含建設期靜態投資所得稅前年5.92靜態投資所得稅后年7.86動態投資所得稅前年9.53動態投資所得稅后年10.138.4總投資收益率%15.218.5項目資本金凈利潤率%15.229清償能力分析年9.1財務比率資產負債率%60.17達產年流動比率%317.54達產年速動比率%317.54達產年9.2借款償還期年不含建設期10盈虧平衡點%63.45生產期平均建設投資估算表輔助報表1單位：萬元序號名稱合計2013比例(%)1固定資產12460.5212460.5289.051.1建筑工程費2943.72943.721.041.2設備購置費8275.58275.559.141.3安裝工程費1241.321241.328.871.4其他費用2無形資產2.1技術2.2土地使用權3其他資產532.41532.413.253.1籌建費532.41532.413.253.2其他4預備費100010007.74.1基本預備費100010007.74.2漲價預備費5建設投資合計13992.9313992.93比例(%)100100100流動資金估算表輔助報表2單位：萬元序號名稱合計2014201520162017201820192020202120221流動資產105760.1711751.1311751.1311751.1311751.1311751.1311751.1311751.1311751.1311751.132流動負債28999.173222.133222.133222.133222.133222.133222