公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程一、背景與目的隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展和發(fā)展，財(cái)務(wù)報(bào)銷已經(jīng)成為公司日常開支的一部分。為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷流程，提高財(cái)務(wù)效率，公司制定了財(cái)務(wù)報(bào)銷制度。本制度的目的是確保公司的資金使用規(guī)范、公正、透明，避免反復(fù)支出等不必要的浪費(fèi)。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各個(gè)部門及人員的財(cái)務(wù)報(bào)銷。三、報(bào)銷流程1.報(bào)銷申請(qǐng)?jiān)诎l(fā)生應(yīng)報(bào)銷的費(fèi)用后，需要填寫報(bào)銷申請(qǐng)單，詳細(xì)填寫單據(jù)的用途、金額、時(shí)間等信息。同時(shí)需要提交費(fèi)用發(fā)生憑證原件及復(fù)印件。2.報(bào)銷審核報(bào)銷申請(qǐng)?zhí)峤缓螅刹块T經(jīng)理進(jìn)行審核。對(duì)于金額較大的報(bào)銷申請(qǐng)，還需請(qǐng)財(cái)務(wù)部門參與審核。審核合格后，經(jīng)費(fèi)由公司直接報(bào)銷。3.財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行整理，保管發(fā)票、憑證等相關(guān)信息，同時(shí)對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行登記和審核；公司財(cái)務(wù)以公司賬號(hào)為唯一結(jié)算賬號(hào)，憑報(bào)銷單對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)后進(jìn)行付款。4.報(bào)銷須知在辦理過程中，申請(qǐng)人需保證所提供的單據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，并按時(shí)提交相關(guān)單據(jù)。為了方便財(cái)務(wù)管理，需盡量采用公司提供的特定格式憑證，確保單據(jù)的合格性。四、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為避免不必要的浪費(fèi)和惡意報(bào)銷，公司制定了相關(guān)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。主要包括：部門內(nèi)部、項(xiàng)目組間交通、通訊、接待、辦公和業(yè)務(wù)招待等費(fèi)用需批準(zhǔn)后發(fā)生，并需保持相應(yīng)的憑證；當(dāng)日派車及取車的油價(jià)以基礎(chǔ)價(jià)格為準(zhǔn)，若當(dāng)日發(fā)生節(jié)能活動(dòng)或下達(dá)燃油價(jià)值上漲通知，則按照提示價(jià)格進(jìn)行產(chǎn)品采購(gòu)；網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行的訂餐、訂票、訂房業(yè)務(wù)需先向公司財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)，申請(qǐng)后需保留相關(guān)發(fā)票證明收款單位，以方便公司財(cái)務(wù)部門管理。五、審核和審批本制度的審核和審批程序如下：部門負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)審核-總經(jīng)理審批六、細(xì)則本制度的規(guī)定不具有任何性質(zhì)的排他性，如果在具體查驗(yàn)單據(jù)的過程中發(fā)現(xiàn)已經(jīng)超出了相應(yīng)的限度，公司有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況作出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。七、范例以上的公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流