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文檔簡介

規章制度-公司財務報銷制度及流程1.引言隨著公司規模不斷擴大，日常經費開支不斷增長，為保證公司資金的安全性和財務管理的規范性，建立完善的財務報銷制度是非常有必要的。本文檔介紹了公司財務報銷的相關規定和流程，以確保財務報銷原則上公開公正、依法規范、實現資金的安全、合規和高效。2.財務報銷的范圍本公司財務報銷的范圍包括：差旅費、交通費、招待費、住宿費、郵電費、工會經費等。3.報銷的限額本公司報銷的限額為：單次報銷金額不超過1000元，月度累計報銷金額不超過5000元。超過限額的需經過申請批準。4.報銷的發票和證明文件在報銷前，需要準備好以下發票和證明文件：原始發票填好的報銷單相關票據或證明文件需要注意，發票要求正規，必須包含公司名稱、稅號、發票號碼、購買商品或服務的名稱、規格型號、數量、單價、金額等內容，并加蓋稅務局專用章。5.報銷的流程第一步：填寫報銷單在報銷前，員工需要先填寫好報銷單。報銷單需填寫以下內容：報銷人姓名、部門、職務等基本信息；報銷項目明細，包括發票號碼、日期、金額等詳細信息；相關票據或證明文件的附頁，用于補充證明報銷事項的合理性和真實性；報銷人簽字確認報銷單的真實性和完整性；第二步：報銷單審核報銷單填寫完成后，需要向財務部門遞交。財務部門會進行審核，判斷申請是否合理，并對報銷單進行初審。第三步：審核結果公示初審完成后，財務部門會進一步對審核結果進行公示并通知報銷人，對報銷單進行復審。第四步：完成報銷最后，如果復審不發現問題，財務部門會批準報銷，將相關費用打入報銷人的工資卡或者個人賬戶。如果復審發現問題，會進行退回修改，直到審核通過。6.總結公司的財務報銷制度能夠保證財務管理的正常化和高效性，規范員工的報銷行為，維護公司資金使用的安全性。應該充分認識到財務報銷制度的重

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