PAGE目錄項目概要…………………3承辦單位概要……………6產品優勢和市場需求……7第四章建設規模與產品方案……18第五章場址選擇…………………19第六章技術方案、設備方案和工程方案………20第七章環境影響評價……………23第八章消防…………………24第九章組織機構與人力資源配置………………25第十章投資估算與資金籌措……31第十一章財務預測…………………32第十二章財務評價…………………36結論……………40附：相關資料1、質量認證證書、電力機械歸口管理企業證書及榮譽證書2、WMCN鋼材料產品用戶使用情況報告3、科學技術成果鑒定證書

第一章項目概要項目名稱新型抗沖擊疲勞磨損鑄鋼件（WMCN）項目二、建設地點天津市北辰經濟開發區京寶工業園三、主辦單位天津市浩松科技有限公司四、承辦企業法定代表人白松浩項目第一負責人白松浩職務：董事長五、項目建設內容1)現有廠房、辦公樓、研發中心等12萬m2。2)現有35kV級變電站、10Nm3/分小型空壓站及配套工程。3)現有消失模負壓鑄造生產線一條及附屬加工設備。4)需購置連鑄連軋生產線、工程機械配件生產線、磨機襯板生產線、鋼球生產線、WMCN鋼管道生產線及理化試驗設備1臺（清單見后文），設備全部為國產。六、生產規模項目達產年產：WMCN鋼34000噸。七、初步評價結果l) 總產量WMCN鋼34000噸。n) 總投資53793.66億元p) 總占地面積500畝q) 總建筑面積12萬平方米s) 總定員618人t) 年銷售收入30億元u) 利稅16億元八、初步結論項目WMCN鋼材料產品具有國際領先水平，獨有知識產權，填補了國內外空白。該材料產品具有超耐磨、高抗沖擊、強韌性等優良機械特性,廣泛適用于：鋼鐵、有色金屬礦山,煤炭,燃煤電廠,水泥工業,工程機械,石油及航道疏浚工程等行業。據統計，全國耐磨材料年需求量約2208萬噸，該材料產品經中煤平朔安太堡、安家嶺選煤廠，河南城郊選煤廠,安徽皖北祁東礦選煤廠,在不同工況條件下,使用壽命比高錳鋼、高鉻合金、塑料合金、陶瓷、碳化硅、鑄石、微晶、剛玉、聚胺脂、耐磨橡膠等分別提高了2-262（附對比使用報告）倍。如按平均使用壽命為10倍計算，全國年需求量為2208萬噸，一次性更換WMCN鋼，可為國家節約的資源和環境改善的貢獻如下：利用廢舊鋼鐵：13248萬噸節約優質鋼材量：2.2億噸節約標準煤量：1.7億噸節約用水量：24.6億噸減少工業廢水排放量：3.5億噸減少二氧化硫排放量：808萬立方米減少其他工業廢氣排放量1.052005年通過了由天津市科委組織的WMCN鋼材料鑒定.與會專家一致認為該材料已達到了國際領先水平，該項目具有良好的社會經濟效益。2006年通過了天津市首批高新技術科技成果認證并獲得了天津市科委3000萬元資金支持。通過可行性分析，確認項目可行。第二章承辦單位概況名稱：天津市浩松科技有限公司住所：天津北辰經濟開發區京寶工業園法定代表人姓名：白松浩注冊資本：壹億零玖佰柒拾壹萬元公司類型：有限責任公司（自然人獨資）經營范圍：超耐磨材料制造、金屬管材制造；金屬材料批發兼零售；超耐磨材料技術開發、技術咨詢。公司坐落于天津市北辰經濟開發區京寶工業園內，占地面積329,116.8平方米，廠房面積97,389.35平方米，辦公樓面積4,380平方米，市有關領導給予本項目高度重視，2005年副市長楊棟梁出席了公司承辦的國家“2005摩擦學研究與展望研討會”。WMCN鋼材料項目通過了市科委2006年首批天津市高新技術成果認證，給予了3000.00萬元項目資金扶持。公司被列為國家電力總公司機械歸口管理企業，08年被中國煤炭工業協會評為“煤炭工業十佳選煤設備制造廠”，企業標準獲得了市技術監督局的審核批準，企業通過ISO9001質量體系認證。公司與清華大學、中國礦業大學、上海交大，蘭化研究所，哈工大，石油大學等院校長期合作，獲得了多項國家發明專利。技術達到了國際、國內領先水平，其產品符合國家節能環保、節約資源、廢舊利用的循環經濟政策。第三章產品優勢及市場需求一、WMCN鋼材料產品性能優勢制約廣大用戶生產效率和經濟效益提高的主要原因是：耐磨材料產品使用壽命短、故障率高、維修量大、更換頻繁，相對生產成本高（詳見用戶使用情況報告）。用戶反饋意見表明：非金屬耐磨材料的不足主要表現在機械強度低，不耐沖擊,不能敲擊,不能強烈振動；陶瓷、碳化硅、鑄石、微晶等材料均易破碎、易脫落；塑料合金、聚胺酯、耐磨橡膠機械強度低，不耐沖擊，這些問題嚴重影響了生產設備的正常運行。針對非金屬材料的諸多缺陷與不足，白松浩先生自1991年8月對金屬復合材料性能進行深入細致的研究，經過十二年598次試驗，于2003年研制成功了具有國際領先水平、獨有知識產權的新型金屬耐磨材料WMCN鋼，經平朔安太堡、安家嶺、河南永煤城郊選煤廠、安徽皖北祁東礦選煤廠工業性運行（詳見后面使用報告）結果顯示：該材料產品在不同工況條件下使用壽命比錳鋼、高鉻合金、塑料合金、陶瓷、碳化硅、鑄石、微晶、剛玉等材料產品提高了2～262倍，堪稱，超耐磨、高抗沖擊、強韌性、易焊接的金屬材料產品。WMCN鋼與高錳鋼、高鉻合金、鑄石、陶瓷、碳化硅、塑料合金性能對比見下表。WMCN鋼與高錳鋼、高鉻合金、鑄石、陶瓷、碳化硅、塑料合金性能對比性能指標WMCN鋼高錳鋼高鉻合金鑄石陶瓷碳化硅塑料合金密度7.90-8.007.807.803.003.703.601.12硬度HV867510700莫氏硬度898.5布氏球壓痕硬度120拉伸強度Mpa62363535040-5014814862.2抗壓強度Mpa450-55012601280560抗彎強度Mpa60029025243.2沖擊吸收功J/cm213212080.01573.65.26.57適應溫度500500500300-35012601260105相對耐磨性（ε）2.2912.152.162.182.22直管2.27磨損率（cm3)直管：0.010直管：0.120直管：0.120直管：0.090直管：0.034直管：0.021直管：0.003彎管：0.009彎管：0.250彎管：0.240彎管：0.240彎管：0.090彎管：0.070彎管：0.310使用壽命直管/彎頭10年以上10個月/6個月8個月/3個月粒度≥25mm不適用粒度≥50mm不適用粒度≥50mm不適用粒度≥25mm不適用底流箱/溜槽3個月/1個月2個月/20天焊接效果可用不銹鋼焊條焊接焊接效果較差焊接效果極差不可焊接不可焊接不可焊接不可焊接注意事項可任意敲擊嚴禁重擊嚴禁重擊易碎嚴禁敲擊嚴禁敲擊易脫落嚴禁敲擊易脫落嚴禁重擊說明：檢驗數量：Φ10試樣各5件，試塊各10件型號：Φ10，10×10×55/U型缺口，10×10×30環境溫度：21~28耐磨性能測試在動載磨料磨損試驗機上進行6000次沖擊，磨料為22號棕剛玉新砂。以上檢驗結果表明，WMCN鋼具有較強的綜合性能。二、市場需求分析（一）煤炭行業市場需求分析1、適用范圍a)采煤井下：大型刮板輸送機的槽板、中板、刮板、鏈條、鏈輪、原煤溜槽、漏斗、原煤倉、襯板、螺旋溜槽；破碎機的齒板、襯板；原煤提升箕斗等。露天礦：大型電鏟機的履帶、鏟唇、鏟齒、鏟角；大型運煤車車廂襯板等。b)選煤全國300萬噸以上的選煤廠395家，以300萬噸重介選煤廠的耐磨耐料年需求為例，詳見下表。300萬噸重介選煤廠的耐磨材料年需求量序號類別耐磨材料合計/T1刮板輸送機中部槽、鏈條272給煤倉襯板、閘門、漏斗813溜槽襯板454塊煤破碎機齒板、襯板4.55給煤機襯板26分級篩篩板17重介質旋流器旋流器148旋流器低溜箱低溜箱169混料桶、介質桶襯板9010耐磨輸送管管道170合計450.52、需求預測2008年我國原煤產量28億噸，年增長率為11%。預計2009年原煤開采量31億噸，消耗耐磨材料247萬噸；入選量18億噸，每噸精煤消耗耐磨材料1.67kg，消耗耐磨材料約300萬噸，2009年煤炭行業耐磨材料總需求量約547萬噸。（二）鋼鐵及有色金屬市場需求分析1、適用范圍a)礦井電鏟：履帶、鏟板、鏟齒、鏟角裝載機：鏟斗板、鏟刃、鏟齒大型載重車：料箱襯板刮板輸送機：中板、刮板礦石提料箕斗：底板、襯板、礦石漏斗礦石溜槽、礦石倉螺旋溜槽b)礦石加工顎式、錘式破碎機：顎板、頭錘自磨機：襯板、鋼球球磨機：襯板、鋼球棒磨機：襯板、鋼棒塔磨機：內、外轉體錐磨機：內、外錐體分級機：葉片、槽板c)選礦浮選機：葉輪、槽板攪拌桶：中輪、桶襯洗砂機：葉片、箱襯渣漿泵：葉輪、內護套、支架旋流器、底流箱、溜槽選礦、尾礦輸送管道、管件2、需求預測a)鋼鐵以鞍鋼為例，鞍鋼共有大型采掘和破磨機械：電鏟93臺、球磨機102臺、破碎機38臺和推土機108臺等，鞍鋼礦山系統每年處理鐵礦石約5000萬噸，使用各類較優質的磨球約9萬噸，每噸原礦平均單耗1.8kg耐磨材料。據統計，2008年國內規模以上企業鐵礦石產量超過了7.05億噸，中小型礦山產量1億噸，全國礦石產量共8.05億噸，對耐磨材料的年需求量為144萬噸。b)有色金屬有色金屬礦山以銅陵有色金屬冬瓜山銅礦為例，2006年處理銅礦石約350萬噸，使用較優質的低鉻鑄鐵磨球0.6萬噸，磨機襯板0.24萬噸，磨球和襯板消耗分別為1.7kg／t和0.69kg／t礦(該礦沒有前級破碎設備)，每噸原礦平均單耗2.39kg我國2008年10種主要有色金屬礦石開采量約為2.16億噸，耐磨材料年需求量約為51.6萬噸。c)鋼鐵、有色金屬：選礦、尾礦輸送耐磨材料年需求量約156萬噸。鋼鐵、有色金屬行業耐磨材料年總需求量約352萬噸。（三）燃煤電廠市場需求分析2008年，我國煤電裝機容量為4.84億千瓦,10-60萬KW機組為1706臺，煤電耐磨材料年需求量約為1112萬噸。以30萬KW煤電機組對耐磨材料需求為例,見下表。30萬KW煤電機組對耐磨材料年需求量序號類別耐磨材料數量（臺）噸/臺合計/T1低速磨鋼球、鋼瓦、出入口螺旋套215.430.82中速磨磨盤、磨輥、襯板、導流板45.522.03粗、細粉分離器耐磨襯板21.22.44破碎機襯板、護板、反擊板、轉子等13.63.65給煤機溜槽耐磨溜槽20.30.66煤粉管一次風輸粉管道變徑、彎頭等18.38.3排灰渣管耐磨金屬管道13803800耐磨陶瓷內襯管道12652650合計6517.7（四）水泥工業市場需求分析水泥工業的沙石開采、加工運輸、輸送等環節年需求耐磨材料約38萬噸。（五）工程機械行業市場需求分析耐磨材料用于工程機械和軍用車輛的履帶、驅動輪、支重輪、鏟齒等。通過廣東、浙江、山西、山東、上海和江西等國內主要工程機械產區的調查，耐磨材料年需求量約27萬噸。（六）石油行業市場需求分析石油開采機械設備（套管、耐磨管道）年需求量90萬噸左右。（七）航道疏浚工程市場需求分析航道、碼頭清淤挖沙設備，如：大型渣漿泵、耐磨輸送管道等，年需求量約42萬噸。（八）全國部分市場耐磨材料年需求量據全國部分行業協會不完全統計，八大行業耐磨材料年需求量見表耐磨材料的市場需求量一覽表序號行業需求量(萬噸)1煤炭5472鋼鐵、有色金屬3523燃煤電廠11124水泥工業385工程機械276石油907航道疏浚42合計2208注:上表各行業數據為不完全統計，信息渠道來源為各行業協會、聯合會等權威機構。三、營銷策略自1985年至2007年，白松浩先生研究開發的塑料合金、陶瓷、碳化硅系列耐磨材料管道產品，在選煤市場占有率約為65.8%。新型耐磨材料WMCN鋼的推廣，可有效利用公司在煤炭行業耐磨材料產品性能優良的信譽優勢，總攬全局、結合實際，以抓重點，兼顧一般為原則，采取如下銷售策略：1、以中國煤炭生產大戶神華集團（年產量1.5億噸，全部入選，年需求耐磨材料27萬噸）和中煤集團（年產量1.2億噸，全部入選，年需求耐磨材料22萬噸）為重點銷售對象，分別設立辦事處，負責日常維護、需求調查、統計匯報工作。目前已設立中煤平朔辦事處，正籌建神華東勝辦事處。2、積極深入地向用戶宣傳推廣WMCN鋼材料產品的優良特性（廣泛的適用范圍、超長的使用壽命），以客觀有力的數據說明使用新產品將為用戶創造的經濟效益。用戶持懷疑態度時，可免費試用，效果滿意再訂貨。訂貨形式分為：a直銷；b廢舊鋼材加工，付加工費；c以廢舊鋼材、報廢設備與產品等價互換等形式。3、承攬在全國及國外集團公司各種形式的代理、代銷業務。4、欲求與煤炭、鋼鐵、有色金屬、燃煤電廠、水泥、工程機械、石油、航道疏浚工程等行業的設備制造廠合作。5、優惠政策：一次訂貨1000萬元以上或簽訂長期購貨協議的客戶可享受待遇如下：a)下浮5-10%的價格優惠b)可免費為用戶現場測繪c)免費為用戶安裝服務或指導協助安裝天津市浩松科技有限公司主要市場業績表序號單位洗選能力（萬噸/年）所屬行業1中煤平朔煤炭公司安太堡選煤廠1500煤炭2中煤平朔煤炭公司安家嶺選煤廠1500煤炭3中煤平朔煤炭公司1號井選煤廠1000煤炭4中煤平朔煤炭公司2號井選煤廠1000煤炭5晉城煤業集團王臺鋪選煤廠120煤炭6晉城煤業集團趙莊礦選煤廠600煤炭7晉城煤業集團成莊礦選煤廠400煤炭8晉城煤業集團寺河礦選煤廠1200煤炭9神華集團榆家梁選煤廠1000煤炭10神華集團木瓜界選煤廠600煤炭11山西大同煤業集團晉華宮礦選煤廠300煤炭12山西大同煤業集團馬脊梁礦選煤廠300煤炭13山西大同煤業集團四臺礦選煤廠240煤炭14山西大同煤業集團燕子山選煤廠400煤炭15山西大同煤業集團白洞選煤廠150煤炭16山西大同煤業集團塔山選煤廠1500煤炭17山西大同煤業集團青磁窯選煤廠150煤炭18山西大同煤業集團鵲山選煤廠210煤炭19山西大同煤業集團金沙灘選煤廠300煤炭20山西大同煤業集團上深澗選煤廠300煤炭21山西西山煤電公司馬蘭選煤廠400煤炭22山西西山煤電公司西曲選煤廠300煤炭23山西西山煤電公司官地選煤廠300煤炭24山西西山煤電公司太原選煤廠300煤炭25山西潞安礦業集團司馬礦選煤廠1180煤炭26山西潞安礦業集團屯留礦選煤廠300煤炭27山西潞安礦業集團王莊礦選煤廠360煤炭28山西潞安礦業集團趙莊礦選煤廠600煤炭29山西汾西礦業集團新陽礦選煤廠600煤炭30山西汾西礦業集團水裕礦選煤廠120煤炭31山西霍州煤電公司回坡底選煤廠300煤炭32山西山陰北周莊選煤廠500煤炭33山西平朔劉家口選煤廠500煤炭34山西朔州平木煤炭加工有限公司600煤炭35山西大同韓家嶺煤站選煤廠150煤炭36山西中呂焦化公司選煤廠150煤炭37山西（清徐）亞太選煤廠200煤炭38山西（清徐）美錦選煤廠200煤炭39山西孝義大唐選煤廠90煤炭40山西鄉寧縣蘭寶選煤廠300煤炭41山西柳林縣興無煤礦選煤廠120煤炭42山西洪洞三興公司選煤廠30煤炭43山西孝義金暉焦化有限公司選煤廠300煤炭44山西文峰焦化科技有限公司選煤廠120煤炭45平木公司木瓜界選煤廠600煤炭46山西壽陽新元選煤廠600煤炭47山西孝義鵬飛焦煤有限公司選煤廠90煤炭48山西亞美大寧能源有限公司大寧選煤廠600煤炭49開灤煤業集團錢家營選煤廠600煤炭50開灤煤業集團林西選煤廠120煤炭51開灤煤業集團趙各莊選煤廠120煤炭52開灤煤業集團范各莊選煤廠150煤炭53河北金牛能源公司邢臺礦選煤廠120煤炭54河北金牛能源公司東龐礦選煤廠150煤炭55陜西彬縣下溝選煤廠300煤炭56陜西韓城桑樹坪選煤廠240煤炭57河南永城煤電集團城郊選煤廠240煤炭58河南鶴壁煤電集團三礦選煤廠120煤炭59安徽皖北煤電集團祁東選煤廠120煤炭60安徽皖北煤電集團劉橋二礦選煤廠180煤炭61安徽淮北礦業集團朔里礦選煤廠200煤炭62內蒙烏海老石旦選煤廠150煤炭65北京密云馮家峪鐵礦90冶金66首鋼礦業集團選礦廠900冶金67首鋼水廠選礦廠1800冶金68內蒙風鎮市電廠電力69渤海電廠電力70株洲電廠電力71青島港前灣港區三期疏浚工程市政第四章建設規模與產品方案一、項目規模及產品詳見下表序號產品名稱規格單位計劃年產量1管道φ150-φ800噸120002各種襯板13mm噸150003鋼球Φ80-φ180噸5004履帶、鏟齒等-噸2500合計噸34000二、原輔材料詳見下表序號原輔材料名稱單位年用量1廢鋼噸350002輔料（微量元素及添加劑）噸1050以上原輔材料，全部在國內采購，按優質低價原則就近進貨。第五章場址選擇項目選址于天津市北辰經濟開發區京寶工業園，東靠外環1.5km，北臨津保高速0.2km，距市區3km、天津港40km、飛機場第六章 技術方案、設備方案和工程方案一、工藝流程超強耐磨材料新型管材工藝流程圖模具制造模具制造抗磨材料母料管材加工加鋪料混配澆鑄成型機加工檢驗入庫二、技術本項目工藝技術的核心是WMCN鋼的配方及鑄造工藝，獨有知識產權。該材料產品經平朔安太堡、安家嶺選煤廠、河南永煤城郊選煤廠、安徽皖北祁東礦選煤廠在不同工況條件下使用壽命比高錳鋼、高鉻合金、塑料合金、陶瓷、碳化硅、鑄石、微晶、剛玉、聚胺脂、橡膠等耐磨材料產品分別提高了2-262倍，具有超耐磨、高抗沖擊、強韌性、易焊接等優良機械特性，且應用范圍廣泛：如金屬、有色金屬礦山、煤炭、燃煤電廠、工程機械、石油、水泥制造、航道疏浚工程等行業。該材料已通過天津市科委組織的高科技成果鑒定，與會專家一致認為本項目已達到國際領先水平，是耐磨材料史上的一次革命，是對我國提倡的循環經濟、環保、節約資源、能源政策的突出貢獻。三、設備項目生產工藝設備、輔助生產設備、公用工程設備全部在國內采購，設備國產化率為100%。（一）消失模負壓鑄造線及其附屬設施：1、沙子處理輸送系統2、真空負壓控制系統3、中低壓控制系統4、中頻爐、鋼包及附屬設備（二）需購置的設備及生產線1.理化試驗設備清單序號名稱規格型號數量（臺）單價（萬元/臺）總價（萬元）1理化試驗設備3012002002合計12002.連鑄連軋管材生產線設備清單序號名稱規格型號數量（套）單價（萬元/套）總價（萬元）1型材連軋連鑄生產線連鑄連軋設備193809380合計9380（三）流動資金8000萬元。第七章環境影響評價一、廢水項目廢水污染主要為生活污水及設備的沖洗廢水。生活污水由工業小區統一收集處理，達到二級標準后排放。設備沖洗廢水經收集、過濾、澄清后回收循環使用，符合國家規定的環保標準。二、固體廢物主要為耐磨材料成型失敗的殘次品，可循環利用，對環境不會產生影響。三、噪聲本項目噪聲源自生產線設備、空壓機及一般的機修機床類，均符合國家有關環保標準消防項目選址在北辰經濟開發區京寶工業園，以廢鋼為主要原料，添加微量元素及化學添加劑，經過熔融、消失模負壓鑄造、連鑄連軋生產工藝，生產WMCN鋼材料產品，屬機械配件行業。項目按生產的火災危險性分類的丁類（金屬冷加工車間）。按儲存物品的火災危險性分類為丁類。項目生產系統和輔助生產系統車間均為輕鋼框架結構，其他輔助用房、綜合辦公樓等為磚混結構，耐火等級為二級。本工程各部構體的耐火極限及燃燒性能符合二級耐火建筑的要求。組織機構與人力資源配置一、管理模式及團隊根據所處行業、規模及發展目標量身而定的科學完善的管理模式，使企業高效運轉，各職能部門分工明確，職責清晰，監控有力，處置及時，充分調動全體職員的積極性和創造力。各部門統一協調，目標明確，鼓勵創新，團結高效，邁向新的輝煌。（一）組織機構設置實行董事會授權，總經理全面負責制。董事會負責制定公司的經營方向和實現目標管理的具體策略方針，確定企理模式，組織制定管理章程及一系列規章制度，使各項經營活動規范、有序、高效運作。總經理負責公司的一切經營活動工作，抓好各組織部門間的工作銜接，使組織活動實現指揮的統一性、整體運行的平衡性，工作協調的及時性，帶領全體員工努力完成董事會所確定的各項任務目標。內部審計部門，獨立于總經理的領導，由董事會直接授權。主要負責審查公司財務賬目和會計報表；對公司內部經理人和財會人員在離職時進行審計；協助各有關部門進行財務清理、整頓和提高；參與財務計劃的制定及各項經濟活動的分析，提出參考意見和方案。公司組織結構圖如下所示：銷售經理銷售經理市場開發部銷售合同部市場開發部銷售合同部董事會董事會總經理生產技術經理財務經理財務部生產部售后服務部技術部庫存管理部統計部行政經理人力資源部檔案室采購經理采購執行部采購詢價部內部審計部門產品質量檢驗部綜合行政辦公室（二）管理團隊現有員工618人，其中管理人員45人，專業科研人員36人。主要管理成員如下：董事長：白松浩先生，高級工程師，中國機械工程學會摩擦學術委員會理事、專家組成員、青年專業委員會副主任委員、中國煤炭加工利用協會常務理事。從事耐磨材料研究達二十三年之久，在產品技術開發和經營管理方面具有豐富的實踐經驗，已申請國家發明專利二十余項，發表論文八篇，對我國耐磨材料領域做出了卓越貢獻。總經理：王軍祥，上海交通大學材料科學及工程學科博士后、副研究員，兼任中國機械工程摩擦學會青年專業委員會常務委員、耐磨與減摩材料專業委員會委員，在Wear、J.Appl.Poly.Sci、復合材料學報等國內外刊物上發表學術論文40余篇，被SCI、EI收錄10篇。技術負責人：王洪桔，在耐磨材料領域有較高聲譽。現有材料科學著名專家、博士組成多層次人才梯隊，與之長期合作科技重點試驗室、清華大學摩擦學國家重點試驗室蘭化研究所，哈工大，河南科技大學等。高級技術顧問成員簡介見表9-1公司主要高級技術顧問簡介表表9-1序號姓名職稱工作單位主要職務主要研究方向1徐濱士教授、少將中國人民解放軍裝甲兵工程學院工程院院士、全軍裝備維修表面工程研究中心主任設備維修和表面工程2傅恒志教授西北工業大學工程院院士凝固理論與技術及高溫合金3陳清如教授中國礦業大學工程院院士選礦理論及應用4謝友柏教授西安交通大學工程院院士、潤滑理論及軸承研究所所長、清華大學摩擦學國家重點實驗室學術委員會主任機械學、摩擦學5薛群基研究員中國科學院蘭州化學物理研究所中國工程院院士、中國科學院蘭州化學物理研究所學術委員會主任，固體潤滑國家重點實驗室學術委員會主任、國際摩擦學會副主席特種潤滑材料和摩擦化學6溫詩鑄教授清華大學科學院院士、摩擦學國家重點實驗室主任、中國機械工程學會摩擦學分會副理事長、名譽理事長彈性流體動力潤滑和滑動磨損機理公司主要高級技術顧問簡介表續表9-1序號姓名職稱工作單位主要職務主要研究方向7劉維民研究員中國科學院蘭州化學物理研究所中國科學院蘭州化學物理研究所所長、固體潤滑實驗室副主任納米摩擦學與摩擦化學8張永振教授河南科技大學河南科技大學科技處處長、全國摩擦學會理事車輛制動器選材配副理論9葛世榮教授中國礦業大學中國礦業大學校長礦山提升機械可靠性理論及應用10雒建斌教授清華大學摩擦學國家重點實驗室副主任石油礦場機械和橡膠摩擦學11張嗣偉教授中國石油大學中國摩擦學會理事長特種潤滑材料和摩擦化學12黃興教授廣州機械科學研究院廣州機械科學研究院院長潤滑與密封13鄒健教授級高工中國鋼鐵總公司中國鋼鐵總公司副總經理冶金生產管理14胡軍教授級高工首鋼集團選礦、選煤項目部總指揮選煤選礦15符東旭教授級高工河北金牛能源股份有限公司河北金牛能源股份有限公司選煤媒質部部長選煤生產管理及選煤設備開發人力資源配置定員618人其中：管理人員45人生產人員573人人力資源配置方法：參照本公司提供的設備計算定員，按崗位核算，主車間為三班四運轉，充分考慮了項目設備的特點，按組織機構職責范圍、業務分工計算管理人員的人數。第十章投資估算與資金籌措一、總投資估算利用原有土地、廠房車間、35kV變電站、設備等合計36213.42萬元，建造連鑄連軋等生產線，需投資17580萬元。項目總投資53793.66萬元。總投資估算表金額單位：人民幣萬元序號項目金額1固定資產30470.661.1車間12171.391.2辦公樓及附屬設施4059.871.3生產線—機器設備13483.081.3.1消失模負壓鑄造生產線3903.081.3.2連鑄連軋生產線9580.001.4電子設備及其他756.322無形資產-土地使用權11824.003流動資產11499.003.1流動資產3499.003.2流動資金8000.00合計53793.66資金來源總投資53793.66萬元，籌措方案如下：1、企業自籌22013.66萬元2、銀行借款14200萬元3、需融資17580萬元第十一章財務預測一、總成本費用預測以達產年為準，總成本費用由生產成本費用、銷售費用、管理費用、財務費用四部分組成。生產成本費用（1）WMCN鋼原輔材料生產成本費用合計125406.68萬元35000元/噸×34000噸=119000萬元（2）外協加工費包括管材焊接及模具外協加工，283萬元（3）電力2300萬kWh×0.065元/kWh=1495萬元（4）水2萬m3×6.2元/m3=12.4萬元（5）蒸汽3.3萬噸×0.4噸/噸產品×41元/噸=54萬元（6）燃氣3.3萬噸×2.1元/m3×7m3（7）人工成本675萬元（8）制造費用制造費用小計3838.78萬元a.折舊費1859.03萬元b.修理費278.85萬元（按折舊費的15%計）c.勞動保護費618人×500元/人=30.9萬元d.辦公費60萬元e.差旅費120萬元f.運輸費1190萬元（按原輔材料費用的1%計）g.其他300萬元（不可預見性支出）2、銷售費用銷售費用合計600萬元含銷售傭金及代銷手續費，廣告促銷費等計600萬元。3、管理費用管理費用合計2732.97萬元（1）折舊費336.55萬元（2）修理費50.48萬元（按折舊費的15%計）（2）交際應酬費900萬元（3）房產稅16904萬元×70%×1.2%=108.39萬元（4）土地稅32.9萬m2×1.5元/m2=49.35萬元（4）無形資產攤銷238.2萬元（5）開發研究費1050萬元4、財務費用財務費用合計2196.60萬元5、總成本費用預測值總成本費用=125406.68+600+2732.97+2196.60=130936.25萬元二、銷售收入和稅金預測（一）銷售收入WMCN鋼材料產品34000噸×8.82352萬元/噸=300000萬元（二）銷售稅金1、增值稅=（300000-119000-1495-48.5）×17%=30508萬元2、增值稅附加=30508×11%=3356萬元3、增值稅及增值稅附加合計33864萬元。總成本費用估算表序號項目人民幣萬元1.1.11.21.31.41.51.61.71.823.4.5.6.7.8.生產成本費用原輔材料外協加工電力水蒸汽燃氣人工成本制造費用銷售費用管理費用財務費用總成本費用其中折舊費攤銷費利息支出經營成本可變成本固定成本125406.68119000.00283．001495.0012.4054.0048.50675.003838.78600.002732.972196.60130936.252195.58236.482196.60126307.59124770.526165.73第十二章財務評價一、財務評價基礎數據及參數選取1、該項目財務評價依據《方法與參數》(第二版)中規定的方法計算增量效益與增量費用。從而進行評價分析，估算項目的財務評價指標。2、項目申請貸款，其年利率按7%測算。3、項目計算期5為年，其中建設期1年。4、項目提取的職工獎勵及福利基金、發展基金和儲備基金即三項基金按稅后利潤的15%估算，三項平均分配。5、財務基準收益率ic為12%。6、整理財務預測數據（以達產年為準）總投資53793.66萬元銷售收入300000.00萬元增值稅及附加33864.00萬元總成本費用130936.25萬元銷售利潤135199.75萬元二、編制損益表詳見附表。三、編制現金流量表以ic=12%折現。詳見附表。1、凈現值FNPV=86735.91萬元內部收益率FIRR=116%3、投資回收期︱-10327.81︱Pt=1+26124.02=2.4年四、不確定性分析1、盈虧平衡分析計算以生產能力利用率表示的盈虧平衡點：6165.73BEPc=——————————×100%300000-33864-124770.52=4.36%計算表明，項目只要達到設計生產能力的4.36%，企業就可以做到保本，生產運營有較高的安全系數。2、敏感性分析本報告對項目實施中可能發生的總投資、銷售收入和經營成本三個因素作敏感性分析，結果如下表所示：項目財務內部收益率結論基本方案116%可總投資+10%109%可銷售收入-10%48%可經營成本+10%86%可敏感性分析表明，項目有較強的抗風險能力，在三種動態變化下，雖然財務內部收益率都有所下降，但仍高于基準值。銷售收入項為第一敏感因素。五、貸款還本付息計劃項目擬向金融機構申請貸款17580萬元，貸款期限為5年，貸款年利率按7%測算。項目采用分期付息，到期一次還本方式還本付息，還款來源為未分配利潤，還款資金不足時，擬由利潤、折舊、攤銷拼盤還貸。貸款還本付息計劃表人民幣萬元項目建設期生產期建設開始起年份12345年初貸款支出1420024500175801758017580本年貸款支出17580————本年應計利息2318.571720.821230.601230.601230.60本年還本付息12018.576220.821230.601230.6018810.60年末貸款累計220801758017580175800還款來源利潤利潤利潤利潤利潤投資使用計劃表單位：人民幣萬元序號項目合計第一年1新增總投1固定資產建設投資958095801.2建設期利息6156151.3流動資金738573852資金籌1借1.1建設投資貸款896589652.1.2建設期利息6156152.1.3流動資金借款80008000結論耐磨材料及產品的研究開發創始人白松浩先生是中國摩擦學術委員會理事、專家組成員、青年專業委員會副主任委員，中國煤炭工業煤炭加工利用協會常務理事，天津市浩松科技有限公司董事長、高級工程師，對耐磨材料研究開發已有23年之久。自1985年至2007年先后研發的塑料合金、陶瓷、碳化硅等系列非金屬耐磨材料及產品，獲得專利20余項，在重介選煤廠，重介質、混合物料管道輸送方面比高錳鋼、高鉻合金、橡膠、剛玉、鑄石以及進口管道使用壽命分別提高了2～262倍，提高經濟效益顯著，截止到2007年我公司該材料管道在選煤行業占有率為65.8%，有很高的聲譽。根據廣大用戶的反饋意見，非金屬耐磨材料產品在使用過程中還存在著諸多不足，如：不耐沖擊、不能敲擊，不能強烈振動，易破碎、易脫落，機械強度低，使用范圍僅限于1～12Kg壓力管道，使用范圍窄等缺陷。自1991年開始對金屬耐磨材料進行了廣泛細致深入研究，經過12年598次試驗，于2003年研制成功了WMCN鋼，經過平朔安太堡、安家嶺選煤廠，河南永城城郊選煤廠、安徽皖北祁東礦選煤廠使用結果（詳見使用報告）顯示，WMCN鋼使用壽命在不同工況條件下比高錳鋼、高鉻合金、塑料合金、陶瓷、碳化硅、鑄石、微晶、剛玉、耐磨橡膠等耐磨材料產品分別提高了2～262倍，堪稱超耐磨、高抗沖擊、強韌性材料，其優良機械特性是前所未有的。2005年通過了天津市科委組織的由工程院院士及有關方面的專家組成的鑒定委員會對WMCN鋼材料進行的鑒定，與會專家一致認為該材料各項性能指標均達到國際領先水平，2006年通過了天津市科委高新技術成果認定并獲得3000萬元資金支持。項目建設說明2003年11月獲得國土出讓證，至2006年11月，四年間由于農民鬧事一直未能施工，自2006年12月份開始施工至2008年6月，共投資3.62億元，建成廠房9700余平方米、研發中心樓7300平方米、辦公樓4300平方米、35KV變電站一座及附屬設施、生產設備（年生產能力3萬噸消失模負壓鑄造線一條）安裝完畢。7～8月份進行調試，9月1日正式投產，到08年12月底完成銷售收入1500萬元。2008年共簽訂銷售合同近3億元（詳見合同附件）。由于流動資金非常緊張，現只能做500萬以下的訂單（注：自2007年下半年以來購貨方不支付供貨方預付款，而以前購貨方至少支付30%預付款）。市場說明根據各行業協會統計：1、煤炭：2008年我國原煤產量28億噸，年增長率為11%。預計2009年原煤開采量31億噸，消耗耐磨材料247萬噸；入選量18億噸，每噸精煤消耗耐磨材料1.67kg，消耗耐磨材料約300萬噸，2009年煤炭行業耐磨材料總需求量約547萬噸。2、鋼鐵、有色金屬礦山2008年國內規模以上企業鐵礦石產量超過了7.05億噸，中小型礦山產量1億噸，全國礦石產量共8.05億噸，對耐磨材料的年需求量為144萬噸；我國2008年10種主要有色金屬礦石開采量約為2.16億噸，耐磨材料年需求量約為51.6萬噸；鋼鐵、有色金屬：選礦、尾礦輸送耐磨材料年需求量約156萬噸。鋼鐵、有色金屬行業耐磨材料年總需求量約352萬噸。3、燃煤電廠2007年我國煤電裝機容量約為5億千瓦，10-60萬KW以上機組為1706臺，年需煤量為12億噸，按30萬KW機組對耐磨材料年需求量為6517.7噸計算，全國每年消耗耐磨材料為1706臺×6517.7噸，即1112萬噸。4、水泥行業沙石開采加工、水泥生產年需求耐磨材料約38萬噸。5、裝甲車及工程機械制造業裝甲車甲板、炮塔、履帶、驅動輪、隨動輪、鏟齒、鏟唇、鏟角、重型車廂襯板、挖斗等年需求耐磨材料約27萬噸。6、石油行業石油開采機械設備，如：耐磨管道、套管等年需求量約90萬噸。7、航道疏浚工程航道、碼頭的清游挖沙設備，如：大型渣漿泵、輸送管道等年需求量約42萬噸。行業耐磨材料年需求量（萬噸）煤炭547鋼鐵、有色金屬352煤電1112水泥38裝甲車及工程機械業27石油90航道疏浚42合計2208銷售策略23年自強不息的奮斗歷程，公司產品在煤炭、鋼鐵、熱電等行業有較好聲譽和大批固定客戶（公司銷售對象均為國家500強大型集團公司），尤其在選煤行業，公司產品占近70%的銷售市場，被列為國家電力總公司機械歸口管理企業，2008年被煤炭工業協會評為“十佳選煤設備制造廠”。針對鋼鐵、有色金屬礦山、煤炭、燃煤電廠、工程機械、石油、水泥制造、航道疏浚工程等行業的廢舊設備、材料數量大的情況，采取以下幾種新的務實營銷方法：1、以舊換新：就是以廢舊鋼材、設備、材料換取客戶所需要的產品，收取一定數量的加工費，與客戶簽訂長期合作協議。2、用戶的廢舊鋼材、設備、材料量比較大時，可以采取廢舊鋼材、設備、材料按市場價格結算，我方生產的成品按市場銷售價結算，兩者總價有差價時，不足的一方補給另一方差價，或用產品、廢舊鋼材補足對方即可。以上兩種方法既解決了客戶的廢舊鋼材、設備、材料銷售與采購資金緊張，又解決了我方的原材料問題，且符合國家循環經濟、節約資源的政策，可謂一舉多得。3、各種形式代理、代銷工作也在有條不紊地進行。五、銷售說明1、2008年銷售說明在生產設備安裝調試的同時，公司加大對新型超耐磨、高抗沖擊、強韌性，具有優良機械特性的WMCN鋼材料的宣傳力度，引起了廣大用戶的關注，2008年1-12月共簽訂銷貨合同近3億元，2009年與中昱軍利（北京）國防裝備科技中心簽訂履帶訂購意向5.2億元。由于流動資金緊張，只能做500萬元以下的小訂單，自9月-12月共完成產值1500萬元。2、2009年主要銷售目標a)全國煤老大“神華集團”，年產煤量1.5億噸，全部重介選煤，年需求耐磨材料27萬噸噸，可簽訂單2.5億元。b)中煤集團，年生產能力1.2億噸，全部重介選煤，年需求耐磨材料22萬噸噸，可簽訂單2億元。六、財務說明2003-2007年出現的銷售收入：當時為了滿足北倉鎮政府的要求，把原衡水公司的部分銷售訂單拿到天津公司做，天津公司自2003-2008年8月是項目建設期，不具備生產能力。天津公司的實際生產銷售是從2008年9月1日至七、負債說明（銀行借款）截止2009年3月底公司在銀行貸款總額是1.42億元，企業交貸款保證金1600萬元（其中：光大銀行1200萬元，建設銀行400萬元），實際負債1.26億元。貸款明細如下表：序號貸款銀行合同生效日期合同終止日期信貸品種貸款方式抵押物或擔保人貸款金額貸款余額1中國銀行股份有限公司天津市分行業務部2006-3-292011-3-29固定資產抵押全部土地使用權及5#、6#車間540049002中國光大銀行天津紫金山路支行2006-6-302009-6-29固定資產擔保天津創業投資擔保有限公司300028003中國建設銀行股份有限公司天津河北支行2006-9-22009-9-1固定資產擔保天津創業投資擔保有限公司200020004衡水市城市信用社紅旗大街營業部2008-20固定資產擔保衡水天王電器有限公司120012005衡水市城市信用社紅旗大街營業部2008-20固定資產擔保衡水金澤鋼業工程有限公司33003300合計1490014200注：第2項為國家開發銀行委托光大銀行發放的科技貼息貸款。八、項目說明項目總投資為5.3億元（詳見市發改委文件批復）一期投入3.62億元（截至2008年12月31日）；二期投入17580萬元（需融資），其中：連鑄九、債權融資抵押物的說明投資人確定投資本項目時（見貸款單位資金審批書），我公司還清中行貸款，將房地產整合后一并抵押或分割抵押。目錄第一章項目概述 3第一節項目名稱、建設單位、項目負責人 3第二節項目提出的背景和必要性 3第二章項目建設的依據 9第三章新型墻體材料目錄及標準 11第一節新型墻體材料目錄 11第二節新型墻材標準 13第三節主要指標及技術性質 15第四章現狀和市場發展趨勢分析 25第一節國內外的幾種主導產品 25第二節廣德縣新型墻體材料發展的現狀 27第三節國內新型墻材的發展趨勢 28第四節廣德縣市場前景分析 28第五章項目選址 30第六章項目建設內容、規模及實施進度 32第一節項目建設內容 32第二節建設規模 32第三節項目實施進度安排 33第七章設備選型 35第八章產品開發方案及土地利用計劃 40第一節產品開發方案 40第二節土地利用計劃 40第九章工藝流程及環境保護 42HYPERLINK"file:///H:\\準備修改傳百度文檔\\準備上傳1