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文檔簡介

1 日常各項費用報銷制度一、公司費用報銷的一般規定：有效票據實報實銷；報銷人員所報銷的費用支出必須真實.合規,嚴禁3、報銷人員必須憑真實.合規.有效的原始憑證報銷,所持票據必須是國家稅務機關統一印制的票據并要填寫完整.數字清楚,嚴禁和杜銷費用的票據必須按時間順序分類整理、粘貼5、在填寫“費用報銷單”時，應遵照“實事求是、準確無誤”2 公司所有資金支出報銷按報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→辦理資金申請或出入庫手續的應附批準后的資金申請單或物資驗收單和出入庫單→財務會計核實→財務主管復核→總經理(董事長)審批→到出納處報銷的程序辦理。 (一)差旅費報銷規定3、出差人員應在出差歸來五個工作日(以報銷原始票據日期為報銷額度待商榷 (二)電話費報銷規定流程辦理報銷手續，若遇電話費異常變動情況應到通訊部門查明原3 2、員工手機話費在一個年度內(上年12月至當年11月)按月額 (三)業務招待費報銷規定后方可開支。4、所涉及購買招待禮品、招待日常用品(招待煙、茶以及其他4 招待用品)等按物品申購程序辦理；統一購買，按需領用。5、需簽字欠帳的招待費(餐費及臨時性住房等)經辦當事人必7、各級管理人員業務招待費開支標準(待商榷) (1)副總經理級以上人員的業務招待費按預算指標控制開支。 (2)一般工作及業務招待用餐每人每餐不得超過50元。 (3)一般工作及業務招待住宿標準為標準(普通)雙人房。 (4)超出以上招待標準由總會計師審核總經理批準報銷。8、公司發生的所有招待費原則上須在發生的(出差發生的招待費以出差歸來之日)五日內回單報銷。 (四)辦公費、低值易耗品等報銷規定情況按預算管理辦法編制購 (五)日常物品采購費用報銷5 4、所購物品發票和物品驗收單及入庫單以及物品申購單一并作殊情況不能在規定期限內報銷應及時以書面形式向財務人員說明情 (六)交通費報銷的報銷1、憑正規發票(公交車票、出租車票)進行報銷手續。辦公無緊急情況不許打車，(如特殊原因需打車，需本人在費用報銷單上注明打車原因) (七)車輛費用的報銷1、車輛費用是指公司車輛工作過程中發

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