出納工作職責出納工作職責1

出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。

出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

一、現金和銀行

1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格根據國家有關現金管理制度的.規定，務必經過會計審核、財務經理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現金方式支付。

收付款后，加蓋“收訖〞、“付訖〞戳記。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要準時送交銀行。不得以“白條〞抵充現金，更不得任意挪用現金。假如發覺庫存現金有短缺或盈余，應查明緣由，依據狀況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償職責。要保守保險柜密碼的隱秘，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格根據銀行結算制度規定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需準時填寫支票進帳單并送銀行，不行延期送票。

辦理匯款，留意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。

簽發支票時應注明收款單位、用處、金額、日期，并經財務經理簽批后方可使用。如因特別狀況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，務必在支票上寫明收款單位名稱、款項用處、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，務必加蓋“作廢〞戳記，與存根一并保存。嚴格掌握簽空白支票。支票遺失時要馬上向銀行辦理掛失手續。

3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調整表，做好后交給會計。

二、記帳和報表

1.仔細登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

依據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要準時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要準時查詢。要隨時把握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調整表〞。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

2.每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨浝砜膳扇顺椴椤⒑藢Y金狀況。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作；

2.學習、了解、把握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵抗不合法的收支和弄虛作假行為。

出納工作職責2

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信譽卡的`核對，準時登記現金及銀行存款日記賬；

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信譽卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調整表。

7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

10.每月協作人事編制好工資表，并協助發放。

11.完成領導布置的其他工作。

出納工作職責3

1．負責現金收人、票據及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，準時存入銀行；

2．負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，把握結算付款的管理規定，并計算收付財務費用；

3．負責簽收整理和保管各種支票、匯票、本票等產制送款簿，準時送存銀行；

4．檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證、有審批，手續完備，項目資料清晰齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證準時辦理款項收、付、繳業務；

5．負責編制“企業每日資金日報表〞和“銀行存款每日報告表〞；

6．每日上班打開保險柜，由主管監督〔或由二人相互監督〕取出各收款員交來的“交款袋〞與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象，應馬上查找緣由；

7．在總出納與銀行送款員相互監督下，將每個“交款袋〞逐一打開，清點現金及支票；

8．將現金、支票分別填寫送款簿，連同“信譽卡〞匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對務必辦理托收的.外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥當保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計；

9．審查外匯現金、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表〞的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔；

10．妥當保管各種收、付款憑證和企業“每日收入報告表〞，每日準時整理歸檔，做到有條有理；

1l．嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金和零用金，做到賬款相符，確保現金的安全；

12．負責所得稅扣繳申報事項；

13．完成財務部經理支配的其他工作。

出納工作職責4

一、要仔細審查各種報銷或支出的原始憑證，對違背公司規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

二、要依據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫干凈、數字精確、日清月結。

三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，持續現金實存與現金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，仔細管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫藥費的'造冊發放工作。

八、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

九、準時與銀行對帳，作好銀行對帳調整表。

十、依據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款狀況。

十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

出納工作職責5

一、嚴格根據公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

二、負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發放工作。

三、準時、精確、完好地向會計人員傳遞各種原始憑證。

四、妥當保管庫存現金和各種有價證券。

五、妥當保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

六、妥當保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

七、仔細登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。

八、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異準時匯報。

九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調整表》。

十、準時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。

十一、負責銀行賬戶的'管理包括貸款證、稅務登記證、收費答應證的更換及年審工作。

十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。

十三、負責涉及公司財務各種統計報表的填報。

十四、根據報賬規定期限準時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

十五、管理收費信息，保證其真實、合法、精確。

出納工作職責6

1.仔細執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4.負責貨幣資金的收付和管理工作。

5.負責每一天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬狀況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的.現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每日依據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采納訂本式，做到記賬精確、干凈、日清月結。不得隨便更換、涂改賬簿。

8.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，貼合報銷程序和管理制度、金額精確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要準時查明緣由，緣由不明出納要負責賠償。

10.服從領導支配，準時協作會計做好其他日常工作。

出納工作職責7

1、根據國家有關規定，仔細執行企業現金管理制度;負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業務。

2、執行庫存現金限額10000元，超過部分必需準時送存銀行，不坐支現金，不能用白條抵押現金。

3、負責保管現金、網銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等，簽發覺金支票、收據等。

4、負責與銀行進行對賬，每月5日前(節假日順延)去銀行打印銀行對賬單，編制銀行余額調整表。

5、負責審查外來的各類原始憑證是否合法、合規，嚴格審核收付業務原始憑證的完好性、真實性與精確性。

6、依據公司領導審批過的報銷單據，準時、精確填寫網銀付款單據。

7、每月業務終結要準時軋平賬務，結出資金余額，做到賬實相符。

8、每月15日前核對工資表并進行發放。

9、負責庫房用品的.保管、領用管理及月末定期盤點。

10、準時登記項目本錢臺賬及合同管理。

11、負責項目回款登記及提成核算;準時對銷售人員業務費用進行統計。

12、負責與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業務。

13、負責與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通，辦理貸款的還款、放款業務。

14、按時完成領導交辦的其他相關工作。

出納工作職責8

在出納部主任的領導下做好現金出納工作，主要職責如下：

1、嚴格執行《會計法》及其他財經法規的'規定，出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作〔包括不開具收款收據、發票等〕，也不能編制會計憑證。

2、嚴格遵守國家現金管理制度，庫存現金不超過銀行核定限額，無白條抵庫，不坐支、挪用現金。

3、憑審核人員簽署的記帳憑證辦理現金收付，發覺差錯應馬上通知審核人員更改，不得自行更改?，F金收、付后要在收、付款憑證上加蓋“現金收訖〞或者“現金付訖〞戳記并簽章。

4、每日終了，庫存現金須與現金日記帳余額核對相符。如發生差錯，應準時報告領導，主動查找緣由；在未找出差錯時，屬長款的應先作掛帳處理，屬于短款應由個人賠償。

5、依據已經辦理完畢的收、付款記帳憑證，根據《會計人員工作規范》規定，按記帳憑證順序號逐筆登記現金日記帳，當日結出發生額和余額〔不得用鉛筆書寫〕。

6、妥當保管好現金和各種有價證券，確保其安全與完好無缺。如有短缺或損壞要負賠償責任。

7、嚴格保守保險柜密碼的隱秘。保管好銀柜鑰匙，不得任意轉交他人，下班后不準存放在辦工作桌內。

8、嚴格遵守保密制度。未經領導批準，不得對外提供任何會計信息。

9、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責9

1、仔細執行公司制定的財務基本制度，嚴格根據相關程序及手續辦理各項業務;

2、確保企業的財產安全，做好銀行存款的收付、結算業務;

3、按規定準時做好收款登記并歸檔;

4、各項支出應做到手續完善、程序符合規定，單據、登記簿簽字齊全有效;

5、負責按規定時間完成各項支出的報銷手續，復核票據的精確性;

6、手續齊全的原始單據應準時傳遞給會計人員，以保證各項經濟業務的審核記錄;

7、按會計制度規定登記現金、銀行日記賬，做到日清月結;準時領取銀行對賬單，準時核對;

8、辦理與銀行之間的全部相關業務;

9、嫻熟使用航天、金稅盤開票軟件，完成日常開票，領取發票工作;

10、負責公司的來訪人員接待及公司快遞、信件、包裹的收發工作;

11、負責營造清潔衛生、溫馨舒適的'工作環境，杜絕安全隱患;

12、負責各類物資的申請、采買，并做好各項物資的出入庫管理，公司固定資產的盤點維護，物品借用、歸還登記，物品防損檢查;

13、負責公司水電、物業、房租費用的處理，與所在物業保持良好關系，并負責其它行政綜合類事項;

14、負責公司各崗位聘請等工作;

15、員工入職、轉正、異動、離職辦理及相關制度監督執行和完善;

16、員工勞動合同簽訂以及人事信息管理與員工檔案的維護;

17、公司車輛的管理及年審;

18、負責與華中片區本部行政人事對接工作;

出納工作職責10

出納崗位職責

1、審驗原始憑證的合法性和精確性，完成現金收付、報銷等工作;

2、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等;

3、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，準時登記核查;

4、完成與銀行相關的賬務處理，包括部分稅款的.繳納工作;

出納主要崗位職責

1、對司機交回的全部結算票據進行核對與司機交接好相關單據并且做好簽收記錄。

2、每天將當天收款數據必需逐筆精確輸入收款系統。

3、核對存入銀行的現金繳款憑據及支票是否與交回結算票據一致。

4、每天按時報送收款系統相關報表。

5、上司委派的其他任務。

任職要求:

1、財會相關專業本科以上學歷，2-3年以上工作閱歷，熟識資金管理及銀行辦理業務流程;

2、嚴謹仔細，勤奮誠信，責任心強、擅長學習與溝通，有團隊協作精神，主動進取，能夠適應快速改變的業務環境;

3、嫻熟把握填具發票、登記賬簿，嫻熟使用office辦公軟件，嫻熟使用Oracle、ERP等財務軟件，有良好的商業意識，能夠主動跟進項目和推動問題解決;

4、熟識國家財經法律法規和稅收政策，及相關賬務處理方法，具有現金管理方面的學問，把握現金管理制度和財務開支標準;

5、對數字敏感，有初、中級會計師資格優先;

6、有互聯網行業或知名企業財務工作閱歷者優先;

出納工作職責11

(一)負責第三方收款平臺payoneer，paypal，錢海，WF，pingpong的賬號注冊，管理。平臺余額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。

(二)熟識花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網銀操作。

(三)每月核對亞馬遜，獨立站回款。

(四)每月查詢余額下載銀行流水；對賬；操作外幣結匯：提交結匯資料，包括合同、增值稅發票復印件；

(五)依據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理銀行結算業務。

(六)負責銀行賬戶的日常結算，準時登記銀行存款日記賬，并做到日清月結。月末與會計核對銀行存款日記賬的發生額與余額。

(七)月末與銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調整表》。

(八)依據帳務處理需要，準時將在手單據整理移交會計編制記賬憑證。協作會計人員做好每月的`報稅和工資的發放工作；做到準時精確，不得無故延誤。

(九)每周編制《貨幣資金周報表》，每月編制《現金流量表》，并上報財務總監。

(十)準時清理帳目，催促因公借款人員準時報賬，杜絕個人長期欠款。

(十一)準時精確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細賬，定期上繳各種完好的原始憑證。

(十二)完成領導支配的其他工作。

出納工作職責12

餐廳出納崗位職責：

1、負責餐廳日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、精確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并精確錄入系統;

5、負責根據國家會計制度的規定，記賬、報稅、按期出具財務報表，做到手續完備，數字精確，賬目清晰，按期報賬、對賬;

6、負責會計檔案的管理，記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關資料;

7、負責開具各項票據;

8、負責核算、盤點各項財產的精確性;

9、完成上級領導交付的其他工作。

任職要求：

1、本科及以上學歷，會計、財務管理相關專業;

2、2年以上財務工作閱歷，嫻熟使用Excel等辦公軟件;

3、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟識銀行結算業務

4、處事敏捷細心，責任心強，具備良好的溝通協調能力。

餐廳出納崗位職責：

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的`核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、精確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并精確錄入系統，按時編制銀行存款余額調整表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔.

出納工作職責13

1、審核各種帳單及報表，保證酒店收入的精確性、完好性，檢查結帳單是否根據規定使用，核對酒店每日營業收入日報表;

2、核對折扣，沖減是否按相關規定執行;

3、審核帳單中的單位掛帳并轉應收賬款;

4、審核發票，傭金，是否為正常操作;

5、根據客房收入日報表、前臺投款報表、其他收入報表匯編每日收入報表;

6、編制匯總公司的每日收入報表;

7、審核前臺所做各項減帳單、雜項調整單;對于減帳收入調整，首先檢查折扣有無相關審批人的`簽字批準，審查減帳緣由是否清晰、合理，每筆減帳是否精確，如有不符，馬上調整;

8、審核各房間之間收入、餐廳之間賬單有無入錯，所掛住店客賬、應收賬是否錯掛;

9、每日向公司提供餐廳食品收入、酒水收入明細報告，為本錢率的計算提供精確的根據;

10、依據房費收入賬目核對預定單與房價是否相符，以及審核低于正常房價的賬單是否有授權人的簽字;

11、發覺入錯賬時，需調整的應準時填寫減賬單，報店長審批后進行調賬;

12、負責酒店各部門每月固定資產盤點及月底商品盤點表的數據工作、銷售部銷售人員業績統計、發票領用登記工作;

13、負責與稅務局的聯系及發票的領取工作;

14、發覺問題要準時上報財務經理、店長。

出納工作職責14

一、根據國家法令、財務制度和現金管理條例的有關規定，對經有關人員審核、審批后的合法的收支憑證辦理收支手續，對違背財務制度的收支業務，有權拒絕辦理并準時向單位領導報告，也可直接向上級主管部門或其他有關部門報告。

二、妥然保管現金和各種有價證券，并應每天盤點訓存現金，確保資金的.安全和不受損失。

三、不得將公款擅自借與私人和移作他用，不準公款私存，不準白條抵庫。準時做好因公出差借款的歸還工作。

四、庫有現金不得超過規定現額(完中、職中1500