某市某某礦山機械制造有限公司汽車模具研發制造中心技術改造項目資金申請報告一、項目意義和必要性（一）項目意義隨著我國汽車產業的快速發展，汽車制造商為了適應市場需求，不斷縮短車型更新換代的周期，而汽車換型時大部分模具都必須要更換，因此對汽車模具的需求呈快速增長勢頭。國家已把汽車模具行業列為今后幾年重點鼓勵和扶持發展的產業。某某市某某礦山機械制造有限公司作為國內重點的礦山、石油機械設備生產企業之一，根據國家發展裝備制造業的總體戰略，結合某某市資源型城市經濟轉型的構想，針對市場需求的變化，進行了產品結構調整，研制汽車模具加工，現已成為某某地區最大的整機裝備及配件加工生產企業。本企業作為獨立于整車制造商的汽車模具供應商，前期進行了市場化運作，積累了豐富的市場競爭經驗，有較強的綜合競爭能力。企業代表性產品有轎車的頂蓋、車門內外板、發動機蓋內外板等大型模具，其中本田雅閣轎車后地板拉延模、發動機蓋襯里修邊沖孔模被原國家經濟貿易委員會評定為國家級新產品，一汽大眾速騰轎車的發動機蓋內、外板冷沖模被中國模具協會技術委員會認定為達到國際同類模具水平。隨著汽車模具市場需求的不斷變化，目前企業在生產過程中已暴露出一些問題，對汽車模具業務的持續快速發展形成了制約，主要表現為：（1）調試生產線在加工過程中壓機過少，調試能力不足，是整個生產制造環節中的瓶頸。（2）企業目前已全面實現三維設計，但因專用數控設備受限難以實現三維制造；同時隨著公司產品逐步向大型化發展，特別是多工位模和級進模的開發，目前缺乏與之相適應的數控加工設備。（3）隨著產量的快速增長和產品檔次的不斷提高，模具產品的檢測能力不足。因此，本公司擬對汽車模具業務進行技術改造，有針對性地消除制約因素的影響，擴大生產能力，提高產品的質量和檔次，進一步增強綜合競爭能力，以更好地適應市場發展的需求。（二）項目必要性（1）滿足汽車模具行業發展方向的需要（2）技術進步的需要模具產業的發展需要廣泛的橫向聯合，建立產業聯盟。企業要實現整車模具總承包，就必須擴大技術隊伍，增強技術實力，掌握總成協調技術。因此企業模具技術研發中心擬進行技術改造，著力于提升CAD/CAE/CAM、三維設計與制造等先進模具制造技術的應用水平，增加軟件資源，增加先進技術應用所需的硬件設備，擴充技術實力，以增強企業自主創新能力，依靠技術進步增效和提高產量。（3）保證產品質量的需要汽車模具結構復雜，對精度和表面粗糙度要求較高。要提高汽車模具的制造水平，必須采用高速切削、超精加工以及激光掃描檢測等高新技術。本企業目前的加工設備和檢測設備能力不足，難以滿足客戶（特別是國外客戶）對模具質量和精度的更高要求。所以必須新購置一些先進的、與生產發展相適應的加工設備和檢測設備，保證產品質量，適應生產發展，提升制造水平。（4）增強企業競爭力的需要國家對模具行業的發展目標是到2020年要達到世界先進水平，由目前的模具制造大國成為模具制造強國。對汽車模具行業而言，隨著汽車模具制造技術的日益進步，各生產廠家的制造水平也在迅速提高，其產品將面臨著國內外同行業在質量和價格上的激烈競爭。因此，企業只有通過技術改造提高生產效率，降低成本，制造出高質量的產品，不斷滿足用戶需要，才能提高產品的市場占有率和企業經濟效益，增強企業的競爭力。（三）國內外汽車模具行業發展現狀1.汽車與汽車模具制造業汽車業是我國模具企業的最大客戶，車身和各種零部件都離不開模具成形。我國汽車工業的發展，極大地推動了模具行業的發展。國家統計局數據顯示，2007年國內汽車總產量高達900萬輛，列日本和美國之后。位居世界第三。我國汽車總產量占全球產量的12．2％。10年前中國汽車模具主要是以一汽、二汽、天汽、南汽、成飛以及我國臺灣的模具團隊為行業的標志性企業，今天汽車模具稍有規模的企業已發展到40多家，一批快速崛起的民營企業已經具備相當的規模，無論是技術上還是產能上，這些企業都大大超過了當年的標志性企業。2.汽車零部件與汽車模具制造業目前，我國汽車銷售量正以每年26％的速度增長，而汽車零部件的規模比整車還大，這些零部件90％都靠模具生產，大大推動了國內模具業的發展。3.汽車模具產業結構日趨合理近幾年來，我國模具行業加快了體制改革和機制轉換步伐，產業結構日趨合理，這主要表現在兩個方面。首先是越來越多的外資企業看到日益發展的中國模具市場，紛紛進入到中國模具市場，很多國際知名的汽車模具企業陸續進入中國，且進入中國市場的力度非常迅猛，速度也非常快，例如日本豐田在天津設廠，從策劃、建廠和生產總共花費不到一年的時間，美國的SEKELY公司在北美是一個大型的沖壓模具工廠，06年在上海建廠，第二期工程主要是沖壓模具，北美的馬格納06年在天津的空港已經建成了一定規模的沖壓工廠，而在華南地區廣東、深圳一帶，港資、臺資和外資企業比比皆是，模具的銷售總量成為中國最多的地區。外資企業進入中國市場，不僅將資金帶到中國市場，而且帶來了先進的技術、設備和工廠管理。此外，民營模具企業的崛起也是整個中國模具產業結構中的重大調整，民營模具企業在整個模具市場中已占絕對的主導地位。據褚總介紹，在前幾年，人們提到汽車模具企業，可能就會想到一汽、天汽、東風等企業，但是現在這種格局已被打破，越來越多的民營汽車模具企業開始進入行業的前端，他們踩著時代的步伐，踏著國際模具先進發展水平的腳印，在中國的模具市場中掀起一股又一股熱潮。很多新興的民營模具企業善于總結整個中國模具行業發展歷程，從中吸取有價值的經驗教訓，并將其消化吸收在企業的設計規劃和發展戰略中。民營模具企業在資金使用方面更自由，促使其在市場方面走得也較國營企業快。很多民營模具企業還很注重企業的品牌建設，注重企業的信息化建設，注重企業的國際化市場的開拓，并實現了模具的專業化生產。4.政策支持、資本轉移日漸明顯自1997年起，國家對國內部分模具企業實行增值稅先征后返70%的優惠政策，優惠的政策支持為模具工業的發展提供了良好的社會環境和政策保障，提高了模具行業從業者的積極性和主動性，正確的產業政策產生了正確的引導作用，促進了我國模具工業技術水平的提高和骨干模具企業隊伍的形成。國家和各個地方產業政策的支持促進了國內模具市場的繁榮，也吸引了越來越多的國際資本向國內轉移，這里面有兩個內涵。一是國際資本看到了中國市場，中國有豐富的勞動力資源、自然資源和技術資源，中國已成為世界第二大汽車生產大國，成為世界制造業基地。二是跨國公司紛紛到中國采購模具，尤其是中低端模具，采購量非常大，客觀上帶動了我國模具的出口，也降低了國際市場模具價格。5.集群生產發展迅速很多集群生產與分散生產相比，具有很多優越性，協作更為方便、成本有了降低、市場更為寬廣、環境更有利于發展，同時方便同行之間多交流，享受到更多的優惠政策。近幾年，模具行業走專業化道路的呼聲越來越高，2002年，浙江黃巖建立起國內第一家模具城，在此影響下，國內模具城區、模具園區、模具生產基地等集群發展模式也在全國迅速發展，規模經濟彰顯，模具集群生產不斷顯示其優越性，在推動整個模具工業發展過程中發揮著無可替代的作用，例如，河北泊頭模具生產基地一年的模具產值已超過9個億。據悉，目前具有一定規模的模具城已有10多個，正在建設或正在籌建的模具園區也有10多個。6.最近幾年，模具行業市場容量不斷擴大，整體發展良好。目前具有一定規模的國內汽車車身模具制造企業有幾十家。其中產值超過1億元的就有20家。國內大型數控機床數量已經超過800臺，與德國、美國、日本的大型數控機床數量相近。以中國目前逐年遞升的汽車產量，外資紛紛進入中國設廠，要同時滿足熾熱的內需及出口需求，汽車模具的需求必然是中國模具行業邁入升級換代的一個良好契機。5年前中國進出口模具價值比為5.8：1，而2007年進出口的比值為1.45：1，模具出口額超過了14億美元，它標志著中國模具產業以規模化進入國際市場的時代已經到來。目前，國內汽車沖模行業年生產能力只有80～90億元，而中國汽車市場的模具需求量已達到200多億元。中國汽車工業的高速發展對模具工業提出了越來越高的要求，也為其發展提供了巨大動力。當前汽車覆蓋件模具每年市場容量約60億元，主要包含兩部分需求：一是新車型；二是改型車。一款全新車型需汽車覆蓋件模具350～400副／款，價值約1．2億元／款。按2006年全新車型30款計，折合36億元。一款改型車平均約有25％的汽車覆蓋件模具需要更換，更換的模具價值約0.3億元／款，按2006年約87款改型車計，折合26.1億元。（四）市場預測1.中國已進入汽車模具時代2.中高檔模具市場空間廣闊近幾年來，我國的模具產業高速發展，但是模具工業的總體水平依然落后于國際先進水平很多年，模具產出依然不能滿足模具市場需求，整個國產模具對市場的滿足率不到80%。尤其是模具技術含量高的中高檔模具，其滿足率還不到60%，因此為了滿足國內市場的需求，中國每年不得不大量進口模具，每年國內進出口模具貿易逆差達到10億美元。未來我國對中高檔模具市場的需求將更為迫切。前幾年，國內很多汽車模具廠主要承擔了A級車的模具開發和少量B級車的模具開發，伴隨著更多的B級車、C級車車型的面市，中高檔市場的汽車沖壓模具的需求將會大幅度增長。另一方面，隨著跨國集團對中國模具采購量的不斷增長，未來5～10年歐美汽車市場對中國模具的采購量將會大幅增長，并逐步由中低端向中高端發展，客觀上刺激了中國中高檔模具市場的發展。3.汽車模具市場未來供給及需求預測總的來說，中國技術含量低的模具已供過于求，市場利潤空間狹小；而技術含量較高的中、高檔模具還遠不能適應經濟發展的需要，精密、復雜的沖模、轎車覆蓋件模等高檔模具仍有很大發展空間。中國汽車模具行業今后的發展方向應該注重產品結構的調整和定位。進一步提升模具的制造技術水平，占領結構復雜、精度高、技術含量高的高檔模具市場。4.目標市場與價格公司產品以內銷為主，部分產品出口國外。項目建成后，公司將充分利用現有的銷售網絡，根據產品特點，積極拓展新的客戶和銷售渠道，替代進口產品。同時公司仍將積極拓展國際市場，提高出口產品的比重。本項目目標市場面向國內外所有汽車生產廠家，產品價格根據不同規模型型號適當定價。5.企業面臨的挑戰機遇固然令人欣喜，挑戰也無處不在，對中國模具制造企業來說，抓住機遇，并分析其中蘊含的挑戰，然后結合企業本身的產品、市場、技術、設備、資金等實力，確定合理的市場定位和產品定位，才能從根本上促進中國模具工業的發展。（1）市場競爭日益加劇（2）貿易逆差仍然很大近幾年我國模具出口雖然有很大的增長，但是增加的絕對量仍然是進口大于出口，致使模具外貿逆差仍然很大，對模具行業帶來很大的壓力，主要有兩方面的原因。首先，國民經濟持續高速發展，汽車產業駛入高速發展的快車道，也帶來了汽車模具的旺盛需求，雖然每年不斷誕生許多新興的汽車模具企業，但是模具的產量、速度和質量卻遠遠趕不上汽車的產能需求。一方面國內汽車模具企業生產汽車模具的技術水平與國際先進水平有仍然有一定的差距，很多高質量、高水準的模具還需要依靠進口，汽車生產廠對重要的汽車模具在國內生產還不放心。其次，在產業政策支持中，國家雖然加大了對模具產業的扶植力度，但是在整個汽車工業的產業鏈中，汽車產業作為國家的支柱產業，更受國家優惠政策的青睞，因此，汽車產業的發展速度遠遠快于模具產業的發展速度。（3）模具利潤空間日益縮小此外，在中國的模具人才市場中，由于當前模具行業處于特殊的發展階段，很多模具企業之間亂挖人才的現象也比較普遍，致使模具人才流動過于頻繁，一方面不利于模具企業和人才的發展，另一方面也不利于模具經驗和技術的積累。因此，對中國的模具企業來說，如何更好地管理人才，如何留住人才，如何為人才提供足夠的平臺和發展空間是擺在眼前的一個嚴峻的、迫切需要解決的課題，否則，人才緊缺問題將成為中國模具工業繼續高速發展的一個重要障礙。（五）市場戰略1.戰略選擇經過研究分析，目前產品正處在產品生命周期的成長期，對企業來說，此時是進入該行業的理想時機。企業應選擇增長性戰略，利用優勢和機會，保持現有的經營領域，并且全力以赴地在該領域擴大生產規模和品種，加大技術研發，增加高、中端產品，積極拓展國內和海外市場。2.戰略措施首先，提高自主研發能力，做強模具產業，掌握產品開發和關鍵技術的研發。產品開發、技術水平的提升是我國模具工業可持續發展的根本，中國的模具產業必須具備國際競爭力，不僅是市場決定的，更是模具產業發展的必然趨勢。我國的模具工業發展到今天，雖然與國際先進水平還存在差距，但是模具企業一定要正視此差距，并以此作為努力發展的方向。其次，形成合理的人才競爭機制。企業應把人才培養當作長遠發展的一項戰略目標，并要深刻理解人才競爭的內涵，切忌片面理解為亂挖人才。企業應該樹立這樣的人才觀，“與時俱進吸引人，成就理想留住人，創造機會培養人，委以重任鍛煉人，變革機制激勵人”，同時要善待人才，為員工量身定制合適的職業發展規劃，及時、適時地為人才提供技能培訓和發展空間，真正做到人盡其才。最后，要充分發揮中國模具行業協會和各地模具行業協會的協調職能。針對企業不同時期出現的關鍵問題進行討論，并且要得出結論、變成決議和行業的實際行動，從而為模具企業在提升管理和技能方面提供有針對性的應對措施的建議，保障模具生產企業健康、持續向前發展。二、項目技術基礎汽車模具是技術密集型的高新技術產品，它集中了三維計算機設計（CA/CAM/CAE）全程數控加工和精密檢測設備的精華，是汽車產業的重要機械基礎件之一，是汽車生產過程中的重要工藝裝備。企業引進選用的國際國內一流先進設備，使加工、裝配及調試工藝具備國內先進水平。調試生產線，數控加工，檢測線，CAD/CAE/CAM技術應用。三、項目建設方案（一）建設規模本項目為汽車模具設計與制造技術改造項目，根據市場需求，完成以大型、高檔次模具（中高檔轎車覆蓋件模具、汽車覆蓋件的多工位模和級進模）為主的汽車模具研發技改，項目達產后可實現年產各類汽車模覆蓋模具632套（新增598套）的生產能力。（二）產品方案汽車覆蓋件是指覆蓋發動機、底盤、構成駕駛室和車身的薄鋼板異形體的表面零件和內部零件。汽車覆蓋件模具是車身制造技術的重要組成部分，其設計和制造約占汽車開發周期的三分之二的時間，是汽車換型的主要制約因素，是形成汽車自主開發能力的一個關鍵環節。根據市場需求情況及產品不同用途，為滿足汽車生產對不同型號模具產品的需求，結合原材料供應情況，項目新增生產汽車覆蓋件模具598套汽車模具產量計劃序號產品名稱產品型號單位年產量備注合計套5981外覆蓋件模具套2822內覆蓋件模具套2383結構件模具套78（三）產品的質量標準汽車模具是技術密集型的高新技術產品，它集中了三維計算機設計（CA/CAM/CAE）全程數控加工和精密檢測設備的精華，是汽車產業的重要機械基礎件之一，是汽車生產過程中的重要工藝裝備。企業引進選用的國際國內一流先進設備，使加工、裝配及調試工藝具備國內先進水平。（四）工藝技術改造方案為適應和緊跟我國汽車行業發展的方向和趨勢，本次技術改造主要是針對生產中存在的薄弱環節和瓶頸因素增添關鍵的工藝設備，提高壓機與數控機床的能力配比和產品的檢測能力。1.調試生產線技改方案2.數控加工技改方案針對公司目前在數控加工生產中存在的問題，并結合汽車模具行業的發展要求，新增數控加工設備共計6臺（擬采用進口設備），以全面實現三維制造，保證加工質量，降低返工率；同時在配套件加工工序增添2臺加工中心用于小型零件的加工，以提高工件的加工效率和精度。3.檢測線本次技改擬增添2臺三座標測量機（擬采用進口設備）和10套安裝于數控機床上的在機檢測系統。該系統可實現在加工過程中的在線檢測，能夠監控加工過程中每個階段的零件質量，減少零件加工的裝夾次數，大大提高生產率并降低生產成本，保證產品質量。4.CAD/CAE/CAM技術應用本次技改擬購置CAE軟件2套、CAD軟件60套，并增添相應的硬件設施，以提升公司的CAD/CAE/CAM技術的應用水平。本項目技術方案主要包括生產方法選擇、生產技術工藝流程選擇、（五）設備方案本次技改新增各類設備、硬件設施共計109臺套，其中：進口設備8臺，國產設備101臺。主要設備表（新增設備）序號設備名稱規格單位數量產地合計臺套1091調試生產線臺81.1壓機2000t臺1國產1.2壓機1600t臺1國產1.3壓機1200t臺1國產1.4壓機1000t臺2國產1.5壓機800t臺1國產1.6壓機630t臺2國產2數控加工設備臺62.1龍門移動式強力銑床臺1進口2.2龍門移動式高速銑床臺3進口2.3小型零件套2進口3檢測設備臺套123.1三座標測量機臺2進口3.2在機檢測系統套10進口4CAD/CAE/CAM技術應用臺62進口4.1數據庫系統套2國產4.2套60國產5臺6國產6動力設備臺2國產8中央空調套4國產9消防設備套3國產10環保設備套6國產2．設備安裝工程根據設備類型、數量、用途，確定設備安裝工程為主要生產車間、輔助車間及公用工程設備安裝。（六）工程方案（2）廠區新增草坪綠化8300m新建建筑工程量表序號結構型式單位工程量備注合計m21聯合廠房排架結構m220002廠區綠化草坪m28300（七）地理位置項目建設廠址擬選擇某某市八道江區東部，八道江區河口街道區域，位于市區至河口城區道路南側，某某市某某礦山機械設備有限公司院內。廠區土地平整、交通便利、水利、電力、通訊等配套基礎設施較完善。（八）建設工期項目建設工期為2年。（九）項目實施進度安排工程實施進度計劃安排如下：2008年10月完成項目可行性研究報告編制工作；2008年11月完成項目可行性研究報告評估審批工作。2008年12～2009年3月完成項目工程設計及設備訂購。2009年4～6月完成土建施工。2009年7～11月完成設備安裝調試。2009年12月竣工驗收，試生產，2010年轉入正式生產，當年生產負荷達到設計能力的80%，2011年開始生產負荷達到設計能力的100%。項目實施進度表序號工作階段20082009年2010年123412341完成可研報告編制23設備訂購4土建施工5設備安裝調試6試生產、正式生產（十）主要技術經濟指標主要技術經濟指標表序號指標單位數量備注1占地面積m2397002建筑規模m22000新增3建設規模臺598新增4勞動定員人126新增5項目總投資萬元15026.785.1建設投資萬元5.2萬元5.3流動資金萬元6年銷售收入萬元11866.58各年平均值7年總成本費用萬元7784.00各年平均值8年銷售稅金及附加萬元80.37各年平均值9年增值稅萬元803.75各年平均值10年利潤總額萬元3198.46各年平均值11年所得稅萬元799.62各年平均值13總投資收益率%22.9314總投資利稅率%27.1715資本金凈利潤率%48.0916財務內部收益率%26.39稅前17財務凈現值萬元10696.34i=12%稅前18投資回收期年5.52含建設期2年19借款償還期年4.60含建設期2年20盈虧平衡點%62.70達產年值21資產負債率%42.99達產年值四、項目投資1．項目總投資估算本項目總投資為15026.78萬元，其中建設投資為11093.23萬元，占項目總投資73.82%，建設期利息593.46萬元，占項目總投資的3.95%；流動資金3340.09萬元，占項目總投資的22.23%。項目總投資估算匯總表單位：萬元序號費用名稱投資額占總投資（%）1建設投資11093.2373.821.1建筑工程費384.901.2設備購置費8602.201.3安裝工程費688.181.4工程建設其它費用596.231.5基本預備費821.722建設期利息593.463.953流動資金3340.0922.234項目總投資（1＋2＋3）15026.781002．項目總投資使用計劃本項目建設期為2年，根據項目實施進度的安排，項目建設期第一年資金投入6151.20萬元，其中建設投資（含建設期利息151.20萬元）；建設期第二年資金投入5535.49萬元，其中建設投資（含建設期利息442.26萬元）1076.07萬元，計算期第三年資金投入2702.08萬元，計算期第四年資金投入638.01萬元3.項目資本金籌措（1）．項目資本金比例本項目資本金4988.71萬元，占項目總投資的33.20%。符合國家有關部門對機械行業資本金比例（不低于20%）的規定，可滿足金融部門對項目貸款的要求。（2）．項目資本金來源和構成項目資本金的出資人為項目法人，由某某某某礦山機械制造有限公司以現金的出資方式提供資本金。項目法定資本金4988.71萬元，由建設投資和流動資金構成，其中用于建設投資3393.23萬元，用于建設期利息593.46萬元，用于流動資金1002.02萬元。4.項目債務資金籌措除項目資本金以外，所需債務資金（含70%流動資金）為10038.07萬元，其中：用于建設投資7700萬元，用于流動資金2338.07萬元。項目所需債務資金擬向國家商業銀行貸款解決。項目債務資金融資計劃能滿足項目分年投資使用計劃要求，可確保項目建設順利進行。經營流動資金在項目開始正式投產時，根據各年的生產負荷逐年投入。貸款償還計劃見附表7。5.融資方案分析根據國家對經營性項目試行資本金制度的規定，結合項目的特點，分析項目融資方案中資本金與債務資金的比例是合理的，可被貸款的國有商業銀行接受。五、環境保護、資源綜合利用、節能與原材料供應及外部配套條件落實情況（一）主要原材料供應1．原輔材料及消耗量主要原輔材料年需要量表序號原料名稱計量單位年需要量預測價格（元/噸）供應方式1模具鋼噸2750.006200.00汽運1鑄件毛坯噸4800.005500.00汽運2球墨鑄鐵噸2682.004500.00汽運砂輪片噸170.002400.00汽運砂紙包240.00350.00汽運機油噸1.205400.00汽運潤滑油噸2.406000.00汽運3其它配件套600.00280.00汽運4包裝物套600.00150.00汽運2．主要原輔材料供應來源及運輸方式項目主要原材料將根據項目生產工藝和產品質量要求、價格等情況，在國內、省內外市場直接購入，可滿足項目生產需求。項目原輔材料購入全部采用汽車運輸。（二）主要燃料動力供應1．燃料品種、質量、年需要量本項目主要燃料動力是生產用焦炭、電、水等。經測算，項目年生產用焦炭68.00噸，年生產生活、消防用水3260.00噸，年生產、生活用電727.60萬千瓦時，燃料油198噸。主要燃料動力年需要量表序號燃料動力名稱計量單位年需要量預測價格（元/噸）供應方式1焦炭噸68.002500汽運2水噸3260.004.50管道3電萬千瓦時727.608900線路4燃油噸198.005600.00注：預測價格中生產用電為0.89元/千瓦時。2．燃料動力供應來源及運輸方式、生產生活、消防用水利用某某市城市自來水管網供應，通過管道運輸。生產動力用電由某某市供電公司河口變電所供給，通過電網線路輸入。生產用焦炭可在本地市場直接購入。（三）外部配套條件1．給排水工程（1）給水工程項目生產、消防水源擬由某某市自來水公司供水管網供應，項目年需水量3260.00噸，日用水量約為10.86噸。在項目廠區內設有生產、生活、消防合用水泵房及容積為300m3的地下蓄水池各一座，供水水壓為0.3（2）排水工程項目排污水為生活污水，設計年排水量320噸左右，日排水量1.06噸。排水設計為生活污水排水系統。排水管道采用普壓排水鑄鐵管及配件，鉛封口，直埋敷設。雨水排水，采用暗管排水，直接排出廠外。2．供電工程項目原廠區變電所內有已安裝的2臺變壓器，總容量1300kVA，其中S7型500kVA、S8型800kVA各1臺。改造后需新增裝機容量為2756KW.根據廠房現有負荷情況及項目建設要求，現有變壓器不能滿足本次新增負荷需要，擬新增SGD-1600型干式變壓器一臺以及相應的低壓配電柜。供電來源擬采用某某市供電公司電網。供電回路采用雙回路，工作電壓為380/220KV。3采暖工程本項目采暖建筑主要有聯合廠房及新產品研發中心，采暖面積合計為35946m2采用集中熱風采暖方式的廠房，其空調風機組置于廠房屋頂的空調機房內、冬季室外空氣經初、中效過濾后經加熱器、風機及風管送至車間各生產區。春、夏、秋季室外空氣經初、中效過濾后，直接經風機風管送至車間。4.通風設計聯合廠房為全封閉廠房，采用機械通風方式進行廠房通風換氣，送風系統利用空調熱風采暖系統，排風系統可采用帶管道逆止閥的屋頂風機或采用機械抽風裝置排風。焊裝車間，每個焊接工位設置抽風罩，抽風集中后經焊接煙氣凈化裝置，凈化后排至室外，其余車間內根據工藝要求做通風系統。5．通信設施本項目設計安裝直撥程控電話5部，廠內設程控交換系統，各生產部門設內部電話，保證全公司生產、銷售等通信使用，可滿足項目需要。6.照明生產線按工藝要求采用防塵燈、工作臺燈等節能燈照明，辦公采用節能日光燈照明。7.防雷與接地廠房及研發中心做防雷保護，變電所進戶處設重復接地裝置，要求接地≤10歐姆，低壓系統所有用電設備的不帶電金屬外殼均做接零保護。8.總圖布置某某市某某礦山機械制造有限公司廠區位于某某市八道江區河口街19號，本項目建設在廠區院內，總平面布置按照廠區規劃，廠區整體設計，總體布局以形成。廠區占地面積39700.00m2（1）.平面布置廠區東西部主要為辦公區、材料庫房，中部主要為動力區及生產區，南部為生活區，平面布局較為合理。廠區內現有建筑狀況良好，建筑規模可滿足工程大部分使用要求。本項目技術改造僅增加聯合廠房、水泵房、地下消防水池等新建建筑物，以滿足工程及消防使用要求。廠區設有一個出入口，面對河口大街，與廠區主干道相通，符合《工業企業設計規范（GB50187-93）》的要求。（2）．豎向布置廠區豎向布置采用平坡式。地面雨水采用暗管有組織的排水方式，通過城區道路兩側排水管網排至城區管網中。其它給排水管熱力管、照明電纜、通訊電纜干線均已敷設。廠區豎向標高與周圍場地和道路的標高相適應，主要生產車間的室內外高差為0.（3）．廠區道路廠區現有城市型瀝青混凝土道路11954.80m2，主干道寬24m，次干道寬10m，支道寬6m（4）．綠化廠區內原有植被大部分已經破損，不能滿足環境的基本要求。項目擬在廠區內種植樹木、草坪和花卉，并且設置專門綠化區。項目新增綠化面積8300m2，完成后總綠化面積達9.場內外運輸方案（1）．廠外運輸本項目廠外運輸主要包括生產原輔材料、汽車模具產成品運輸、生產生活用水、用電運輸。原輔材料、汽車模具產成品廠外運輸設計采用公路運輸方式，廠區出入口與廠外路網相接；生產生活用水采用管道運輸；生產用電采用電網線路輸入。（2）．廠內運輸10.危險因素和危險程度分析本項目生產過程中的原材料鑄鐵、鋼材及汽車模具產品不含有毒有害物質，生產過程的操作條件屬中低溫范圍，不存在燃燒、爆炸等危害。采用的用電設備及轉動設備存在觸電、火災、機械傷害等潛在危害。產品生產過程中產生對人體有危害的因素包括鑄造車間的砂塵、鍛鑄造車間的燥聲、鉚焊車間焊接時的焊煙、熱處理爐加熱時產生的煙氣、噴漆工段產生的漆霧及其它廢氣等。11.安全措施方案項目建設必須切實做好環境衛生與安全工作，要根據國家《工業企業設計衛生標準》（TJ36-79）及其它有關規定，認真貫徹“安全第一，預防為主”的勞動保護方針。（1）．采用安全生產、無危害的工藝和設備。優先考慮選購運行安全性能好的、無危害或危害小的工藝和機械設備，以減少和消除職業危害，保證職工在工作生產過程中的安全和健康。（2）．對危害部位和危險作業的保護措施。項目建設安全生產要嚴格執行國家《建筑設計防火規范》（GB50016-2006）的規定進行，設計危險區域與其他生產區域用隔離墻隔離，設置足夠數量的安全出入口，保證事故發生時有關人員能迅速疏散，并防止波及其他區域；廠房及屋面結構設計要保證安全性和足夠的泄壓面積，盡量減少意外事故的影響；對所有機械設備和管道加強密封，設置安全閥、水封、阻火器等；采用不發生火花的地面。生產設備和管道嚴格按規定進行靜電接地，建筑物設避雷裝置，防火防爆區的電氣和照明設備都采用防爆型，防范明火的產生。（3）．在鑄造生產過程中產生大量的金屬粉塵，經布袋除塵器處理后達到排放標準，由離心風機通過15m高煙囪排入高空。電爐在加料過程中產生含塵煙氣（4）．選用先進的低燥音鍛錘設備，設備安裝時對基礎采用直接支承的彈性隔振基礎。（5）．在噴漆過程中產生的氣霧，要采用集氣后活性炭吸附法對漆霧有機廢氣進行處理，經處理后的噴漆尾氣經15m高鐵皮（6）．對焊接加工集中的部位產生的焊煙，按照環評建議采用焊機配備除塵效率95%以上的單機布袋除塵器（連線布置的焊機可共用一臺布袋除塵器），設置15m高的排氣筒，（7）．建立健全生產安全管理制度設立專職安全生產管理機構，制定規范的安全生產管理制度，定期向職工進行安全教育和考核，經常檢查并完善裝置內的各類安全設施，杜絕人為事故的發生。12.消防設施（1）．火災隱患分析本項目廠址地區消防環境好，生產工藝、設備選型充分考慮了消防要求，發生火災的概率很小。消防的重點是廠區建筑物、生產和輔助車間機械裝置、公用設施等。（2）．防火等級根據項目火災隱患分析，本項目不會出現重大火災，生產類別防火等級一般為丙、丁類。（3）．消防措施根據項目特點，本著“預防為主、防消結合”的原則，為滿足防火規范要求，消防設計考慮總圖及建筑消防、水消防、化學消防、火災報警等，符合國家《建筑設計防火規范》（GB50016-2006）的規定。（a）總圖及建筑消防按功能分區布置，廠區設置環形消防通道，2個防火通道口，消防通道寬為5m，保證消防通道暢通。建（構）筑物設計采用磚砼和框架結構，建（構）筑物耐火等級為一級，建（構）筑物之間最小距離為6m，建（構）筑物外設置消防管網，地下消防栓。（b）水消防系統在總圖及建筑消防的基礎上，考慮廠區建筑物耐火等級、生產類別防火等級。按車間內消防水量15L/s，室外消防水量25L/s計算，一次最大用水量40m3。考慮火災延續時間為2小時，設計的生產給水系統給水壓力為0.4兆帕，在項目廠區內新建生產、生活、消防地下蓄水池一座，容積為300（c）化學消防系統根據國家《建筑滅火器配置設計規范》（GB50140-2005）及《民用建筑電器設計技術規范》（JGJ/T16-92）的規定，考慮火災類別和配置場所的不同，在主輔車間及各建筑物內設置一定數量的移動式干粉滅火器及其它消防用具，以便撲救初起火災。（d）火災報警系統根據防火規范要求，在室內裝有火災報警裝置，對主要車間等重要場所進行火災監視，預防可能發生的火災，及時采取撲救措施。節約能源1.概述我國解決能源問題的方針是開發與節約并舉，把節約放在首位。節能工作是一種特定的“能源開發”，是解決我國能源供應緊張、保護能源資源、保護環境的有效途徑。我國目前的能源利用水平遠低于世界發達國家，節能工作基礎還很薄弱，節能工作潛力很大。節約能源是我國的基本國策之一，是發展經濟的一項長遠戰略方針，是經濟活動中面臨的最普遍也是最迫切需要解決的問題。合理利用能源、降低能耗，對于降低成本、提高經濟效益乃至于改變我國能源浪費嚴重的現狀都具有重要意義。2.節能原則（1）．在總圖布置上力求緊湊，按工藝流程布置，減少輸送距離，避免原材料在倒運中的能源消耗。變電所布置在用電負荷集中區，放射式饋電，減少回流供電損失；（2）．在工藝總體設計中，盡量做到工藝過程簡單、布局合理、采用自動化程度高的生產工藝；（3）．采用節能電氣設備，降低電能消耗；（4）．主輔機之間做到生產能力平衡，避免出現“瓶頸現象”，使生產線以最低的能耗取得最大的生產能力。3.節能措施（1）．生產節能（a）采用高效節能的電力設備，如：電機均采用新型號節能電機（Y系列等），變壓器采用節能變壓器S9型。（b）變壓器盡量靠近負荷中心布置，減少電能損失。（c）供水設備采用節水型設備即變頻供水設備；（d）鑄造車間和熱處理車間冷卻水循環使用；（e）大部分生產車間采用二班制，減少加熱爐、熱處理爐等大型設備的啟動時間，合理利用能源。（2）．應用節能合理采購各種原材料，把住質量關，避免因原材料質量問題造成產品質量下降，導致能源浪費，也是節能的一項重要措施之一。通過采取上述措施，本項目在節能方面將會收到較好的效果，并帶來良好的經濟效益。（五）環境影響評價1.項目建設和生產對環境的影響根據本次技改項目建設內容及新增工藝設備特點，主要污染物為廢水、噪聲和固體廢棄物。2.環境保護措施本企業設有環保機構負責項目全公司的安全環保日常管理工作，本項目環境保護投資為20萬元，擬采取的主要措施如下：（1）.廢水治理本項目產生的廢水主要為數控機床在生產過程中產生的冷卻用乳化液，污染物為CODcr，濃度為1000mg/l。本次設計對排放的廢乳化液收集后送污水處理站，破乳處理后達標排放。（2）.噪聲治理本項目產生的噪聲源主要來自新增壓力機在生產過程中產生的90dB（A）瞬間噪聲。對噪聲控制及采取的治理方案如下：（廠房外1m門處）調試生產線壓力機90dB（A）生產車間建筑加雙層玻65dB（A）璃窗隔聲，機床基礎減振（3）.廢渣治理本項目生產過程中產生的金屬邊角余料及金屬屑收集存放于指定堆場，最后賣給廢舊金屬品收購公司。3.環境影響評價通過對影響項目的環境因素分析，并采取相應的環境保護措施，可改善周圍大氣、水、噪聲等環境質量，在項目投產運行后確保粉塵不發生泄漏，對廠址地區不會造成不良影響，符合環境保護要求，從環境保護角度分析看，本項目是可行的。六、項目法人基本情況某某市某某礦山機械制造有限公司（前身為某某市天公礦山機械制造有限責任公司）隸屬于吉林某某集團，公司始建于1966年，2007年3月根據省、市政府有關國有企業改革的文件精神，企業轉制為民營企業，更名為某某某某化工石油科技開發有限公司，公司地址：某某市八道江區河口大街19號，注冊資金1400萬元，企業登記注冊類型為有限責任公司（法人獨資）。公司系原國家機械工業部絞車生產定點企業，中國提升機械協會成員單位，國家中Ⅱ型企業，“六五”期間被吉林省人民政府評為省級六好企業，“七五”期間被吉林省人民政府評為省級先進企業，“八五”期間被列為吉林省勞動制度綜合配套改革首批試點企業，1993年獲得了國家質量監督檢驗檢疫總局首批頒發的《調車生產許可證》，2002年又獲得了國家礦用產品安全標志中心頒發的《礦用產品安全標志證書》。公司通過了ISO9001：2000版質量體系認證。某某市某某機械制造有限公司是以生產調度絞車、運輸絞車等各種絞車、一體式斜向器、新式倒扣器、可退式撈矛盾、可退式撈矛筒、YBSH輸油泵、油管倒扣器等為主的礦山、石油機械設備生產企業，公司現具備年產1500臺礦山、石油機械設備的生產能力，是煤礦、冶金礦山、石油等行業的整機裝備及配件生產企業，已成為某某地區最大的整機裝備及配件加工生產企業。公司現擁有各類機械設備185臺（套），其中金切設備86臺（套），大型設備16臺（套）。公司生產礦用設備已有40多年歷史，產品主要銷往黑龍江、遼寧、吉林、河北、山西、內蒙古等省份的煤炭生產基地及石油生產加工企業。目前，某某市某某礦山機械制造有限公司內設機械加工、熱處理、鑄造、鍛造、裝配、焊接等6個主要生產車間，主要生產各種絞車、混凝土噴射機、化工機械、石油機械等系列產品（30多種規格），還可為石油、化工、煤炭、冶金、礦場、建筑、采礦、隧道、筑路等行業生產非標設備，是某某市礦山機械、化工機械、石油機械骨干企業。公司現有職工200人，其中技術人員50人，在技術人員中高級職稱12人，中級職稱18人。公司占地面積3.97m2，主要廠房及輔助公用工程建筑面積1.63萬m2。總資產4030萬元，其中：固定資產1742萬元，流動資產2486萬元，無形資產260萬元。負債總額1908萬元。企業凈資產2123萬元，資產負債率47%。2007年，公司實現銷售收入2277萬元，利潤302萬元，上繳稅金311萬元，企業實現凈利潤203萬元。到2008年10月，，公司實現銷售收入5006萬元，利潤488萬元，企業實現凈利潤七、項目財務分析、經濟分析及主要指標（一）財務評價基礎數據與參數的選取1．財務價格，設計在生產運營期內選用預測的固定價格（含增值稅的價格），計算產品銷售收入、原材料、輔助材料、燃料及動力費用；2．項目設計計算期為15年，其中建設期2年（含投產期），生產運營期13年（不含投產期），計算期第2年投產當年生產負荷為80%。計算期第3年達產生產負荷為100%；3．項目基準財務內部收益率設定為12%；4．稅費：增值稅率為17%，其中水為13%；城市維護建設稅稅率為7%；教育附加費稅率為3%；所得稅稅率為25%；5．流動資金貸款利率7.20%。（二）銷售收入估算本項目正常生產運營期年銷售汽車覆蓋模具598套，年實現銷售收入12052.00萬元。詳見銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表（附表1）（三）成本費用估算1．總成本估算2．各項成本費用估算（1）外購原材料費用估算（2）外購燃料及動力費用估算（3）工資及福利費經算，年工資及福利費合計164.16萬元。（4）固定資產折舊、無形資產及其它資產攤銷費1)固定資產折舊費經算，年折舊費2055.84萬元。2)無形資產及其它資產攤銷費經算，年無形資產及遞延資產攤銷費54.54萬元（2～6年）。（5）修理費經算，年修理費用58.00萬元。（6）其它費用經算，年其它費用130.00萬元。其中制造費用50.00萬元、管理費用30.00萬元、營業費用30.00萬元。（7）財務費用經算，年財務費用562.70萬元（達產第2年）。（8）年經營成本經算，項目年經營成本為6786.06萬元。（四）銷售稅金估算項目正常達產年銷售稅金及附加為81.63萬元，其中年城市維護建設稅為57.14萬元；年教育附加費為24.49萬元。年增值稅為816.31萬元。詳見（銷售稅金及附加和增值稅估算表）詳見附表1（五）主要財務評價報表1．項目投資現金流量表附表3；2．項目資本金現金流量表附表4；3．利潤與利潤分配表附表6；4．財務計劃現金流量表附表5；5．借款還本付息計劃表附表76．資產負債表附表87．流動資金估算表附表98．項目總投資使用計劃與資金籌措表附表10。（六）財務評價指標1．盈利能力分析（1）財務內部收益率為26.39%（稅前），大于項目設定的基準財務內部收益率12%，項目在財務效益上是可行的。（2）財務凈現值（ic=12%）為10696.34萬元，大于零，說明項目獲利能力超過12%，而且有剩余盈利10696.34萬元。項目在財務上是可行的。（3）投資回收期5.52年（含建設期2年），小于項目設定計算期（15年）。項目在財務上是可以接受的。（4）總投資收益率：年利潤總額（各年平均值）為3198.46萬元，總投資收益率22.93%，項目有較強的盈利能力。2．償債能力分析償還借款的資金來源為當年可用于還本的未分配利潤及折舊和攤銷費，經計算項目建設投資借款償還期為4.60年（含建設期2年）。通過對資產負債計算分析，項目設計正常達產年資產負債率為42.99%，資產負債情況是合理的，具備有效償債和回收投資能力。從資產負債表上可以看出資產負債率逐年呈下降的趨勢，流動比率、速動比率逐年呈上升的趨勢，表明企業運營后的資產結構趨于合理，償債和回收投資能力逐年增強，項目具備有效償還能力。（七）不確定性分析1．盈虧平衡分析以第4年（達產年）計：BEP（生產能力利用率）＝62.70%（詳見盈虧平衡分析圖）計算結果表明，生產能力利用率為62.70%，保本銷售量為375套，即年生產負荷達到62.70%，年銷售汽車模具產品375套時，企業就可以盈虧平衡。由此可見，項目抗風險能力較強。2．敏感性分析項目財務內部收益率為26.39%（稅前），可以滿足要求。但考慮項目實施過程中一些因素變化對效益有不利影響，為進一步考察項目承擔風險的能力，根據項目建設的具體情況，將影響項目的銷售收入、經營成本、建設投資三個主要因素向不利方向變化10%，作敏感性分析。當銷售收入下浮10%、財務內部收益率為18.69%，當經營成本上升10%、財務內部收益率為22.14%；當建設投資上升10%、財務內部收益率為24.31%，均高于設定基準財務內部收益率12%。說明在本方案中銷售收入影響最為敏感、經營成本其次、建設投資第三。通過以上分析看，銷售收入、經營成本、建設投資向不利方向變化10%時，項目效益仍然較好，有相當的抗風險能力。（詳見敏感性分析圖、表）（八）財務評價結論項目財務內部收益率為26.39%，遠遠超過項目財務凈現值為10696.34萬元，遠大于零。說明項目有一定的盈利、獲利能力，在財務上是可行的。從盈虧平衡分析看，年生產負荷達到62.70%，年銷售汽車模具375套時，公司就可以盈虧平衡。從敏感性分析看，銷售收入、經營成本、建設投資向不利方向變化10%時，財務內部收益率均高于項目設定基準財務內部收益率12%，項目效益仍然較好，說明項目抗風險能力較強。營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表附表1人民幣單位:萬元┏━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃│││計算期┃┃序號│項目│合計├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┨┃│││1│2│3│4│5│6│7│8│9-14│15┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃1│營業收入│154265.60│││9641.60│12052.00│12052.00│12052.00│12052.00│12052.00│72312.00│12052.00┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃1.1│外件模具│79411.20│││4963.20│6204.00│6204.00│6204.00│6204.00│6204.00│37224.00│6204.00┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃│單價（含稅、元）│220000.00│││220000.00│220000.00│220000.00│220000.00│220000.00│220000.00│220000.00│220000.00┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃│數量（套）│3609.60│││225.60│282.00│282.00│282.00│282.00│282.00│1692.00│282.00┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃│銷項稅額│11538.43│││721.15│901.44│901.44│901.44│901.44│901.44│5408.64│901.44┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃1.2│內件模具│57881.60│││3617.60│4522.00│4522.00│4522.00│4522.00│4522.00│27132.00│4522.00┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃│單價（含稅、元）│190000.00│││190000.00│190000.00│190000.00│190000.00│190000.00│190000.00│190000.00│190000.00┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃│數量（套）│3046.40│││190.40│238.00│238.00│238.00│238.00│238.00│1428.00│238.00┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃│銷項稅額│8410.11│││525.63│657.04│657.04│657.04│657.04│657.04│3942.24│657.04┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃1.3│結構件模具│16972.80│││1060.80│1326.00│1326.00│1326.00│1326.00│1326.00│7956.00│1326.00┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃│單價（含稅、元）│170000.00│││170000.00│170000.00│170000.00│170000.00│170000.00│170000.00│170000.00│170000.00┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃│數量（套）│998.40│││62.40│78.00│78.00│78.00│78.00│78.00│468.00│78.00┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃│銷項稅額│2466.17│││154.13│192.67│192.67│192.67│192.67│192.67│1156.02│192.67┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃2│營業稅金與附加│1044.86│││65.30│81.63│81.63│81.63│81.63│81.63│489.78│81.63┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃2.1│營業稅│││││││││││┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃2.2│消費稅│││││││││││┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃2.3│資源稅│││││││││││┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃2.4│城市維護建設費│731.39│││45.71│57.14│57.14│57.14│57.14│57.14│342.84│57.14┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃2.5│教育費附加│313.47│││19.59│24.49│24.49│24.49│24.49│24.49│146.94│24.49┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃3│增值稅│10448.75│││653.03│816.31│816.31│816.31│816.31│816.31│4897.86│816.31┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃│銷項稅額│22414.71│││1400.91│1751.15│1751.15│1751.15│1751.15│1751.15│10506.90│1751.15┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃│進項稅額│11965.96│││747.88│934.84│934.84│934.84│934.84│934.84│5609.04│934.84┃┗━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┛總成本費用估算表（生產要素法）附表2人民幣單位:萬元┏━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃│││計算期┃┃序號│項目│合計├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┨┃│││1│2│3│4│5│6│7│8│9-14│15┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃1│外購原材料費│72051.07│││4503.19│5628.99│5628.99│5628.99│5628.99│5628.99│33773.94│5628.99┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃2│外購燃料及動力費│10302.84│││643.92│804.91│804.91│804.91│804.91│804.91│4829.46│804.91┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃3│工資及福利費│2134.08│││164.16│164.16│164.16│164.16│164.16│164.16│984.96│164.16┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃4│修理費│754.00│││58.00│58.00│58.00│58.00│58.00│58.00│348.00│58.00┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃5│其他費用│1690.00│││130.00│130.00│130.00│130.00│130.00│130.00│780.00│130.00┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃5.1│其他制造費用│650.00│││50.00│50.00│50.00│50.00│50.00│50.00│300.00│50.00┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃5.2│其他管理費用│390.00│││30.00│30.00│30.00│30.00│30.00│30.00│180.00│30.00┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃5.3│其他營業費用│650.00│││50.00│50.00│50.00│50.00│50.00│50.00│300.00│50.00┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃6│經營成本(1+2+3+4+5)│86931.99│││5499.27│6786.06│6786.06│6786.06│6786.06│6786.06│40716.36│6786.06┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃7│折舊費│10561.68│││2055.84│2055.84│2055.84│2055.84│2055.84│35.31│211.86│35.31┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃8│攤銷費│488.95│││54.59│54.59│54.59│54.59│54.59│43.20│172.80│┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃9│利息支出│3209.39│││718.30│562.70│244.99│168.34│168.34│168.34│1010.04│168.34┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃9.1│長期借款利息│1053.13│││582.12│394.36│76.65│││││┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃9.2│流動資金利息│2156.26│││136.18│168.34│168.34│168.34│168.34│168.34│1010.04│168.34┃┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨┃9.3│短期借款利息│││││