會計電算化5/30/20231教材的內(nèi)容結(jié)構(gòu)正文局部：會計電算化的準(zhǔn)備工作〔2個工程〕建立企業(yè)的核算體系〔3個工程〕系統(tǒng)初始化〔5個工程〕日常賬務(wù)處理〔2個工程〕期末業(yè)務(wù)處理〔2個工程〕報表的處理〔5個工程〕

5/30/20232模塊一會計電算化的準(zhǔn)備工作——1用友軟件的安裝1.1用友ERP-U8應(yīng)用的系統(tǒng)運行環(huán)境：硬件環(huán)境最低配置推薦配置客戶端內(nèi)存256MB以上、CPU500MHz以上、磁盤空間2GB以上內(nèi)存512MB以上、CPU1GHz以上、磁盤空間4GB以上數(shù)據(jù)效勞器內(nèi)存1GB以上、CPU頻率1GHz以上、磁盤空間10GB以上內(nèi)存1GB以上、CPU1GHz以上多CPU、磁盤空間20GB以上發(fā)布效勞器內(nèi)存1GB以上、CPU1GHz以上、磁盤空間10GB以上內(nèi)存1GB以上、CPU1GHz以上多CPU、磁盤空間10GB以上網(wǎng)絡(luò)帶寬廣域網(wǎng)局域網(wǎng)56KBPS以上10MBPS以上軟件環(huán)境操作系統(tǒng)WinNT4.0、Win2000、WinXP(簡體中/英文版)，建議使用Win2000、WinXP。數(shù)據(jù)庫MSSQL2000,MSDE2000網(wǎng)絡(luò)協(xié)議TCP/IP、NamedPipe5/30/202331.2用友ERP-U8的系統(tǒng)安裝1.2.1安裝模式用友ERP-U8應(yīng)用系統(tǒng)采用三層架構(gòu)體系，即邏輯上分為數(shù)據(jù)庫效勞器、應(yīng)用效勞器和客戶端。〔1〕單機(jī)應(yīng)用模式。既將數(shù)據(jù)庫效勞器、應(yīng)用效勞器和客戶端安裝在一臺計算機(jī)上。〔2〕網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用模式但只有一臺效勞器。將數(shù)據(jù)庫效勞器和應(yīng)用服5/30/20234務(wù)器安裝在一臺計算機(jī)上，而將客戶端安裝在另一臺計算機(jī)上。〔3〕網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用模式且有兩臺效勞器。將數(shù)據(jù)庫效勞器、應(yīng)用效勞器和客戶端分別安裝在不同的三臺計算機(jī)上。5/30/202351.2.2安裝步驟：

第一步，首先安裝數(shù)據(jù)庫SQLServer2000，最好是個人版，此版在多個操作系統(tǒng)上適用。并要記好SA密碼。裝完后，重啟系統(tǒng)，并啟動SQLServer效勞管理器。第二步，安裝用友ERP-U8系統(tǒng)。〔1〕將用友ERP-U8管理軟件光盤放入效勞器的共享光盤中，翻開光盤目錄，雙擊Setup.exe文件，顯示ERP-U8管理軟件安裝歡送界面如圖1-1所示。5/30/202361.2.2安裝步驟：圖1-1ERP-U8管理軟件安裝-歡送界面

5/30/20237〔2〕單擊【下一步】進(jìn)入“安裝授權(quán)許可證協(xié)議〞界面，如圖1-2所示。

圖1-2U8管理軟件安裝-許可證協(xié)議界面5/30/20238〔3〕單擊【是】，接受協(xié)議內(nèi)容進(jìn)入“客戶信息確認(rèn)〞界面，如圖1-3所示。圖1-3U8管理軟件安裝-客戶信息界面

5/30/20239〔4〕輸入用戶名和公司名稱，用戶名默認(rèn)為本機(jī)的機(jī)器名，單擊【下一步】進(jìn)入“選擇目的地位置〞界面，如圖1-4所示。圖1-4U8管理軟件安裝-選擇目的地位置界面5/30/202310〔5〕選擇安裝程序安裝文件的文件夾，可以單擊【瀏覽】修改安裝路徑和文件夾，單擊【下一步】進(jìn)入“選擇安裝類型〞界面，如圖1-5所示。圖1-5U8管理軟件安裝-選擇安裝類型界面5/30/202311〔6〕系統(tǒng)提供了五種安裝類型，含義如下：

數(shù)據(jù)效勞器：只安裝數(shù)據(jù)效勞器相關(guān)文件。系統(tǒng)自動將系統(tǒng)效勞功能安裝在此機(jī)器上。完全：安裝效勞器和客戶端所有文件。應(yīng)用效勞端：只安裝應(yīng)用效勞端相關(guān)文件。應(yīng)用客戶端：只安裝應(yīng)用客戶端相關(guān)文件。自定義：如果上述安裝都不能滿足用戶要求時，用戶可自定義選擇安裝產(chǎn)品。此種安裝模式要選擇“完全〞安裝。5/30/202312〔7〕重新啟動計算機(jī)。安裝完成后，系統(tǒng)都會提示已安裝成功，是否需要立即啟動計算機(jī)，建議您選擇“是，立即重新啟動計算機(jī)〞。重新啟動計算機(jī)進(jìn)入Windows操作平臺，系統(tǒng)提示輸入U8數(shù)據(jù)庫效勞器和數(shù)據(jù)庫管理員密碼，如圖1-6〔a〕，單擊【確定】后在圖1-6〔b〕界面輸入數(shù)據(jù)庫效勞器名稱和SA密碼〔此處輸入安裝數(shù)據(jù)庫時輸入的SA密碼,如果計算機(jī)中以前已經(jīng)安裝SQL數(shù)據(jù)庫并設(shè)置SA密碼,那么輸入以前的SA密碼,首次安裝系統(tǒng)默認(rèn)SA密碼為空〕。如果安裝成功，在右下5/30/202313角任務(wù)欄顯示表示SQLSever效勞管理器安裝成功，顯示表示U8效勞管理器安裝成功。

圖1-6〔a〕圖1-6〔b〕5/30/2023143．安裝本卷須知：為保證系統(tǒng)安裝成功，需注意以下事項：⑴機(jī)器名不能帶“-〞字符，不能是中文字符。⑵專機(jī)專用。安裝U8之前最好將機(jī)器格式化，工作站或單機(jī)運行環(huán)境除辦公軟件外，最好不要裝其他應(yīng)用軟件。⑶檢查硬盤空間，無論應(yīng)用程序安裝在哪個路徑下，程序安裝后總要占用操作系統(tǒng)所在盤符200MB空間。⑷安裝前建議關(guān)閉所有殺毒軟件，否那么有些文件無法寫入。5/30/202315

模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.1建立賬套：藍(lán)夢(簡稱藍(lán)夢公司，賬套號666)，賬套啟用日期：2021年1月；地址：北京學(xué)院路甲2號；法人代表：鄭和平；聯(lián)系及：58581177；電子郵件：master@blue；稅號：1177；該公司為股份制企業(yè)，主要從事教育工具制作、發(fā)行及相關(guān)配套商品的經(jīng)營與推廣活動。5/30/202316

模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.1建立賬套：記賬本位幣為“人民幣〞；企業(yè)類型為“工業(yè)〞；行業(yè)性質(zhì)為“2007年新會計制度科目〞；采用“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目〞。要求客戶、供給商、存貨進(jìn)行分類，有外幣核算業(yè)務(wù)。編碼規(guī)那么：會計科目編碼級次42222；客戶權(quán)限組級次234；客戶分類編碼級次124；部門編碼級次122；結(jié)算方式編碼級次12。數(shù)據(jù)精度：存貨與開票單價小數(shù)位為4，其余為2.不進(jìn)行系統(tǒng)啟用。5/30/202317模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.1建立賬套：操作提示：以ADMIN〔系統(tǒng)管理員〕的身份登錄系統(tǒng)管理1、開始——程序——用友——系統(tǒng)效勞——系統(tǒng)管理，系統(tǒng)——注冊，操作員為ADMIN。2、賬套——建立〔1〕選擇“系統(tǒng)效勞〞→“系統(tǒng)管理〞→“注冊〞，以“admin〞的身份完成：5/30/202318模塊2建立企業(yè)的核算體系

2.1建立賬套：5/30/202319模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.1建立賬套：

〔2〕選擇“賬套〞→“建立〞賬套信息：賬套號：100;賬套名稱：甲公司；啟用會計期；2021年01月5/30/202320模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.1建立賬套：核算類型：企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會計制度科目5/30/202321模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.1建立賬套：根底信息：無存貨分類;無客戶分類；無供給商分類；無外幣核算5/30/202322模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.1建立賬套：分類編碼方案：將會計科目編碼級次設(shè)置為4、2、2、2，其它編碼級次使用默認(rèn)值5/30/202323模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.1建立賬套：系統(tǒng)啟用：只啟用總賬子系統(tǒng)，啟用日期為2021年01月01日。5/30/202324模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.1建立賬套：5/30/202325模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.2增加操作員及設(shè)置其權(quán)限：(1)01趙達(dá)權(quán)限：賬套主管。(2)02錢有財權(quán)限：具有總賬的全部操作權(quán)限；具有應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)和工資系統(tǒng)的全部操作權(quán)限。(3)03孫淑芬權(quán)限：具有采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨管理系統(tǒng)的全部操作權(quán)限。(4)04李納權(quán)限：具有出納簽字權(quán)、出納的操作權(quán)限。5/30/202326模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.2增加操作員及設(shè)置其權(quán)限：操作提示：增加操作員：權(quán)限——用戶——增加設(shè)置權(quán)限：權(quán)限——權(quán)限注意：設(shè)置權(quán)限應(yīng)該先選擇賬套，再選擇人員，再設(shè)置權(quán)限。選擇“權(quán)限〞→“用戶〞5/30/202327模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.2增加操作員及設(shè)置其權(quán)限：5/30/202328模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.2增加操作員及設(shè)置其權(quán)限：選擇“權(quán)限〞→“權(quán)限〞5/30/202329模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.2增加操作員及設(shè)置其權(quán)限5/30/202330模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.3輸出賬套：在電腦的E盤下新建一個以自己名稱命名的文件夾，并將666賬套輸出到自己的文件夾中。操作提示：賬套——輸出5/30/202331模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.4、引入賬套：將備份的賬套引入。操作提示：賬套——引入2.5、修改賬套： 以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，對賬套進(jìn)行修改，將賬套名稱更改為“北京藍(lán)夢〞。操作提示：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，賬套——修改。5/30/202332模塊三系統(tǒng)初始化——根底信息設(shè)置操作提示：以01號操作員的身份登錄企業(yè)門戶：開始——程序——用友——企業(yè)門戶1、系統(tǒng)啟用：啟用總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、工資管理、固定資產(chǎn)模塊。啟用日期均為今天。操作提示： 設(shè)置——根本信息——系統(tǒng)啟用5/30/202333

模塊三系統(tǒng)初始化——根底信息設(shè)置2、設(shè)置部門檔案及職員檔案：表1：部門檔案 部門編碼部門名稱1企劃部2財務(wù)部3制作部4市場部5/30/202334操作提示：設(shè)置——根底檔案——機(jī)構(gòu)設(shè)置——部門檔案5/30/202335模塊三系統(tǒng)初始化——根底信息設(shè)置

表2職員檔案編號職員姓名所屬部門職員屬性101鄭和平企劃部總經(jīng)理102李煜企劃部行政秘書201趙達(dá)財務(wù)部財務(wù)主管202錢有財財務(wù)部會計203孫淑芬財務(wù)部會計204李納財務(wù)部出納5/30/202336模塊三系統(tǒng)初始化——根底信息設(shè)置

表2職員檔案編號職員姓名所屬部門職員屬性301黃建國制作部部門經(jīng)理302孔俊杰制作部開發(fā)主管303馮結(jié)制作部開發(fā)主管401李斯奇市場部部門經(jīng)理402付海濤市場部銷售403梅眉市場部市場推廣5/30/202337操作提示：設(shè)置——根底檔案——機(jī)構(gòu)設(shè)置——職員檔案5/30/202338模塊三系統(tǒng)初始化——根底信息設(shè)置3、設(shè)置客戶分類、地區(qū)分類、供給商分類、客戶檔案與供給商檔案： 表3客戶分類分類編碼分類名稱1代理商101一級代理102二級代理9零散客戶5/30/202339操作提示：設(shè)置——根底檔案——往來單位——客戶分類5/30/202340模塊三系統(tǒng)初始化——根底信息設(shè)置

表4地區(qū)分類地區(qū)分類編碼地區(qū)分類名稱01東北地區(qū)01001黑龍江省01002吉林省01003遼寧省02華北地區(qū)02001北京市02002天津市5/30/202341表4地區(qū)分類地區(qū)分類編碼地區(qū)分類名稱02003山西省02004河北省02005內(nèi)蒙古99其他5/30/202342操作提示：設(shè)置——根底檔案——往來單位——地區(qū)分類5/30/202343表5客戶檔案客戶編號001002003客戶名稱北京創(chuàng)業(yè)學(xué)校天津海達(dá)公司北京翰博書店客戶簡稱創(chuàng)業(yè)海達(dá)翰博所屬分類碼9101102所屬地區(qū)碼020010200202001所屬行業(yè)事業(yè)單位商業(yè)事業(yè)單位100077200088100088開戶銀行工行工行工行銀行賬號1234562345673456785/30/202344操作提示：設(shè)置——根底檔案——往來單位——客戶檔案5/30/202345表6供給商分類分類編碼分類名稱01硬件供給商02軟件供給商5/30/202346操作提示：設(shè)置——根底檔案——往來單位——供給商分類5/30/202347表7供給商檔案供給商編號001002003供給商名稱北京益眾科技公司北京螢火蟲軟件公司北京光明出版社簡稱益眾螢火蟲光明出版社所屬分類碼010202所屬地區(qū)碼020010200102001所屬行業(yè)商業(yè)商業(yè)事業(yè)開戶銀行工行工行工行銀行賬號456567678

5/30/2023485/30/2023494、設(shè)置存貨分類、計量單位及存貨檔案：表8存貨分類分類編碼分類名稱01自制產(chǎn)品02外購產(chǎn)品操作提示：設(shè)置——根底檔案——存貨——存貨分類5/30/202350表9存貨計量單位計量單位組計量單位組計量單位計量單位組計量單位編碼名稱類別編碼名稱01無換算無換算01001片01002盒01003套01004局部

5/30/202351操作提示：設(shè)置——根底檔案——存貨——計量單位5/30/202352表10存貨檔案

〔局部〕存貨編碼00010000200030004存貨名稱CD-RW光盤片CD-R光盤片3.5軟盤多媒體教程套計量單位片片盒套是否銷售√√√√是否外購√√√√是否自制是否生產(chǎn)耗用√√√方案價售價90153032參考本錢6072028參考售價8020280最低售價7512280最新本錢708120注：增值稅稅率17%。5/30/202353操作提示：設(shè)置——根底檔案——存貨——存貨檔案5/30/2023542.4調(diào)整會計科目：操作提示：以01號操作員的身份登錄企業(yè)門戶，選擇設(shè)置選項卡，根底檔案——財務(wù)——會計科目，然后進(jìn)行增加、刪除或者修改。表112021年12月會計科目體系

〔見附件〕5/30/202355操作提示：編輯——指定科目總賬中“設(shè)置〞→“會計科目〞→“編輯〞→“指定科目〞將“現(xiàn)金〞指定為現(xiàn)金總賬科目，將“銀行存款〞指定為銀行總賬科目5/30/2023565/30/2023575/30/202358“設(shè)置〞→“會計科目〞→“增加〞

在“1243庫存商品〞科目下增加以下明細(xì)科目注意：非現(xiàn)金與銀行科目，不能執(zhí)行出納簽字的操作。5/30/202359

2.5設(shè)置憑證類別：將憑證類別設(shè)置成記賬憑證。操作提示：根底檔案——財務(wù)——憑證類別。 〔延伸練習(xí)：將憑證類別設(shè)置為：〕 表12，憑證類別設(shè)置類別字類別名稱限制類型限制科目收收款憑證借方必有1001，100201，100202付付款憑證貸方必有1001，100201，100202轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001，100201，1002025/30/2023605/30/2023612.6外幣設(shè)置：幣符：$，幣名：美元，固定匯率，記賬匯率為：6.8725 操作提示：根底檔案——財務(wù)——外幣設(shè)置，按要求輸入既可。5/30/202362

2.7設(shè)置結(jié)算方式

表14結(jié)算方式一覽表結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3銀行匯票否4商業(yè)匯票否401商業(yè)承兌匯票否402銀行承兌匯票否5其他否5/30/202363操作提示：根底檔案——收付結(jié)算——結(jié)算方式：點擊增加即可5/30/2023642.8設(shè)置開戶銀行：

工行海淀支行，賬號：08091001。操作提示：根底檔案——收付結(jié)算——開戶銀行5/30/2023653總賬模塊中期初設(shè)置

3.1錄入期初余額操作提示：以01號操作員登錄企業(yè)門戶：選擇“業(yè)務(wù)〞選項卡，賬務(wù)會計——總賬——設(shè)置——期初余額表152021年12月會計科目體系及余額表(見附件〕5/30/202366表162021年1月份其他應(yīng)收款(部門核算)期初余額一覽表部門編碼部門名稱方向本幣期初余額4市場部借2000合計借20005/30/202367表172021年1月份其他應(yīng)收款(個人核算)期初余額一覽表日期2021.12.31憑證號數(shù)記-18部門名稱市場部個人名稱付海濤摘要出差借款方向借本幣期初余額18005/30/202368表182021年1月份應(yīng)收賬款期初余額一覽表會計科目：1122應(yīng)收賬款余額：借160000元單據(jù)類型普通發(fā)票專用發(fā)票單據(jù)編號P1111Z1111單據(jù)日期2021-10-242021-11-10客戶創(chuàng)業(yè)海達(dá)科目11221122摘要銷售101軟件產(chǎn)品1套銷售網(wǎng)站內(nèi)容1局部方向借借金額100000.0060000.00部門市場部市場部業(yè)務(wù)員付海濤付海濤5/30/202369表192021年1月份應(yīng)付賬款期初余額一覽表會計科目：2202應(yīng)付賬款余額：貸222300元單據(jù)類型專用發(fā)票單據(jù)編號C3333單據(jù)日期2021-09-19供給商益眾科目2202摘要購置CD-RW光盤片3705片方向貸金額222300.00部門市場部業(yè)務(wù)員李斯奇藍(lán)夢公司會計核算的憑證類型直接采用記賬憑證。5/30/2023703.3工資管理模塊

1、以01號操作員身份登錄企業(yè)門戶進(jìn)行期初設(shè)置

操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——工資管理，按以下要求進(jìn)行初始化設(shè)置。5/30/202371A、工資系統(tǒng)的業(yè)務(wù)控制參數(shù)·設(shè)置單個工資類別；·核算幣種：人民幣；·不核算計件工資；·從工資中扣除個人所得稅，但不進(jìn)行扣零處理。·人員編碼長度為：3位；·啟用月份：2021年1月1日；5/30/2023725/30/2023735/30/2023745/30/202375B、增加人員附加信息：性別、婚否。操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——工資管理——設(shè)置——人員附加信息設(shè)置，按以上要求輸入。C、設(shè)置人員類別：01經(jīng)理人員；02開發(fā)人員；03管理人員；04營銷人員。操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——工資管理——設(shè)置——人員類別設(shè)置，按以上要求設(shè)置5/30/2023765/30/2023775/30/202378D、按以下表26設(shè)置工資工程表26工資工程一覽表項目名稱類型長度小數(shù)位數(shù)工資增減項等級工資數(shù)字102增項崗位工資數(shù)字102增項獎金數(shù)字82增項交通補(bǔ)助數(shù)字82增項應(yīng)發(fā)合計數(shù)字82增項請假天數(shù)數(shù)字30其他請假扣款數(shù)字82減項代扣稅數(shù)字82減項社會保險費數(shù)字82減項扣款合計數(shù)字82減項實發(fā)合計數(shù)字82增項5/30/202379操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——工資管理——設(shè)置——工資工程設(shè)置，按以上要求設(shè)置5/30/2023805/30/202381E、銀行名稱：中國工商銀行,賬號定長為11。操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——工資管理——設(shè)置——銀行名稱設(shè)置，按以上要求設(shè)置F、按以下表27設(shè)置人員檔案5/30/202382表27人員檔案表部門名稱人員編號人員姓名人員類別賬號是否從工資中扣稅企劃部1鄭和平經(jīng)理人員10255090001是企劃部2李煜管理人員10255090002是企劃部3王明宇管理人員10255090003是財務(wù)部4趙達(dá)經(jīng)理人員10255090004是財務(wù)部5錢有財管理人員10255090005是財務(wù)部6孫淑芬管理人員10255090006是財務(wù)部7李納管理人員10255090007是制作部8黃建國經(jīng)理人員10255090008是制作部9孔俊杰開發(fā)人員10255090009是制作部10陳放開發(fā)人員10255090010是制作部11馮結(jié)開發(fā)人員10255090011是制作部12周亞洲開發(fā)人員10255090012是市場部13李斯奇經(jīng)理人員10255080013是市場部14付海濤營銷人員10255080014是市場部15梅眉營銷人員10255080015是市場部16郭英營銷人員10255080016是5/30/202383注：部門編碼、人員編碼的設(shè)置參看“部門設(shè)置〞局部，編碼長度要符合系統(tǒng)規(guī)定。人員類別的設(shè)置參看“人員類別設(shè)置〞局部。操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——工資管理——設(shè)置——人員檔案，按以上要求設(shè)置5/30/2023845/30/2023855/30/202386G、按以下表28定義工資計算公式 表28工資計算公式表5/30/2023875/30/2023885/30/2023892、工資模塊業(yè)務(wù)處理：A、錄入工資期初余額：按以下表29錄入工資期初余額 表292021年1月份工資期初余額表5/30/2023902021年1月份工資期初余額表人員姓名等級工資人員姓名等級工資鄭和平4800孔俊杰2200李煜2200陳放2000王明宇2800馮結(jié)2200趙達(dá)3000周亞洲2000錢有財2500李斯奇1800孫淑芬2200付海濤1500李納2000梅眉1500黃建國3500郭英15005/30/202391操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——工資管理——業(yè)務(wù)處理——工資變動。5/30/202392B、人員的變動 ①增加人員：因業(yè)務(wù)拓展需要，從人才市場中招聘石磊作為公司營銷助理，以進(jìn)一步融通市場渠道，合同約定：試用期為三個月，根本工資為1500元，人員編號為017，人員類別為管理人員，銀行賬號：10255090017，暫不享受其他福利待遇。②修改人員屬性：將企劃部王明宇調(diào)到制作部工作，以補(bǔ)充技術(shù)力量，加快課件開發(fā)速度。根據(jù)上述情況，增加或調(diào)整這兩位員工的根本信息。5/30/202393操作提示：按增加人員檔案的步驟進(jìn)行操作：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——工資管理——設(shè)置——人員檔案。5/30/202394C、數(shù)據(jù)過濾： 請過濾出工資表中的等級工資工程。操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——工資管理——業(yè)務(wù)處理——工資變動，點擊過濾器D、定位人員： 定位在市場部人員石磊處。操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——工資管理——業(yè)務(wù)處理——工資變動，點擊“定位〞，分別輸入部門，人員姓名，確定既可。5/30/202395E、過濾工程修改工資數(shù)據(jù)： 制作部公布2021年1月員工出勤情況結(jié)果：孔俊杰因私事請假兩天。操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——工資管理——業(yè)務(wù)處理——工資變動，在請假天數(shù)工程處輸入2即可。5/30/202396F、為了提高工作效率，經(jīng)研究決定，從2021年1月起按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放信息費〔先增加信息費工程：數(shù)字型，長度8位，小數(shù)2位，增項〕：經(jīng)理人員及營銷人員200元，其余人員50元。操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——工資管理——業(yè)務(wù)處理——工資變動，點擊“替換〞，按以上要求對信息費工資工程進(jìn)行替換。5/30/202397G、查看分錢清單操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——工資管理——業(yè)務(wù)處理——工資分錢清單H、計算個人所得稅： 計算個人工薪所得稅的基數(shù)為2000。操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——工資管理——業(yè)務(wù)處理——扣繳個人所得稅，點擊“稅率〞，將基數(shù)調(diào)成2000，確定。5/30/2023985/30/202399月末結(jié)賬

操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——工資管理——業(yè)務(wù)處理——月末處理。5/30/2023100模塊三系統(tǒng)初始化

工程四固定資產(chǎn)管理模塊1、初始化設(shè)置：啟用月份：2021年1月折舊計算方法：平均年限法〔一〕，分配周期為1個月固定資產(chǎn)類別編碼方式為2-1-1-2，編碼方式：按“類別編碼+序號〞自動編碼；序號長度為3.與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬，固定資產(chǎn)對賬科目“1601，固定資產(chǎn)〞，累計折舊對賬科目“1602，累計折舊〞；并且在對賬不平衡的情況不允許月末結(jié)賬。5/30/2023101模塊三系統(tǒng)初始化

工程四固定資產(chǎn)管理模塊操作提示：以01號操作員身份登錄進(jìn)行期初設(shè)置，登錄日期為2021-1-31。業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——固定資產(chǎn)，按以上要求根據(jù)提示操作既可。注意：啟用月份是根據(jù)用戶登錄固定資產(chǎn)模塊的日期自動設(shè)置的，無法更改。5/30/2023102模塊三系統(tǒng)初始化

工程四固定資產(chǎn)管理模塊相關(guān)核算規(guī)那么的初始設(shè)置：a)按以下表30設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目：表30部門及對應(yīng)折舊科目部門對應(yīng)折舊科目企劃部660202制作部510102市場部6601025/30/2023103模塊三系統(tǒng)初始化

工程四固定資產(chǎn)管理模塊操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——固定資產(chǎn)——設(shè)置——部門對應(yīng)折舊，選擇要設(shè)置折舊科目的部門，點擊“修改〞5/30/2023104模塊三系統(tǒng)初始化

工程四固定資產(chǎn)管理模塊b)按以下表31設(shè)置固定資產(chǎn)類別：表31固定資產(chǎn)類別5/30/2023105模塊三系統(tǒng)初始化

工程四固定資產(chǎn)管理模塊編碼類別名稱計提屬性凈殘值率折舊方法卡片式樣1交通運輸設(shè)備正常計提5%平均年限法（一）通用11經(jīng)營用正常計提5%平均年限法（一）通用12非經(jīng)營用正常計提5%平均年限法（一）通用2電子設(shè)備及其他通信設(shè)備正常計提4%平均年限法（一）通用21經(jīng)營用正常計提4%平均年限法（一）通用22非經(jīng)營用正常計提4%平均年限法（一）通用5/30/2023106模塊三系統(tǒng)初始化

工程四固定資產(chǎn)管理模塊操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——固定資產(chǎn)——設(shè)置——資產(chǎn)類別。C)按以下表32設(shè)置增減方式的對應(yīng)科目表32增減方式對應(yīng)科目增減方式目錄對應(yīng)入賬科目增加方式：直接購入100201減少方式：毀損16065/30/2023107模塊三系統(tǒng)初始化

工程四固定資產(chǎn)管理模塊操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——固定資產(chǎn)——設(shè)置——增減方式。3、按以下表33輸入固定資產(chǎn)原始卡片5/30/2023108表332021年1月份固定資產(chǎn)原始卡片資料固定資產(chǎn)名稱類別編號所在部門增加方式可使用年限開始使用日期原值累計折舊對應(yīng)折舊科目名稱轎車12企劃部直接購入62009.09.11893307153.28管理費用手提電腦22企劃部直接購入52009.02.1289004624.00管理費用傳真機(jī)22企劃部直接購入52009.10.13510112.32管理費用微機(jī)0121制作部直接購入52009.11.16490103.84制造費用微機(jī)0221制作部直接購入52009.11.16490103.84制造費用微機(jī)0321制作部直接購入52009.11.16490103.84制造費用微機(jī)0421制作部直接購入52009.11.16490103.84制造費用微機(jī)0521制作部直接購入52009.11.16490103.84制造費用微機(jī)0621制作部直接購入52009.11.16490103.84制造費用5/30/2023109模塊三系統(tǒng)初始化

工程四固定資產(chǎn)管理模塊使用狀況均為在用。操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——固定資產(chǎn)——卡片——錄入原始卡片5/30/2023110模塊三系統(tǒng)初始化

工程四固定資產(chǎn)管理模塊注意：開始使用日期需嚴(yán)格按照2021-09-01的格式。 如果錄入有錯，可以先取消當(dāng)前錄入的卡片，進(jìn)入查看狀態(tài)下，點擊“編輯〞，通過“上一個/下一個〞來查找到有錯誤的卡片，點擊“修改〞進(jìn)行更正。〔復(fù)制亦要采用這種方法〕5/30/2023111模塊三系統(tǒng)初始化

工程四固定資產(chǎn)管理模塊4、計提本月折舊操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——固定資產(chǎn)——處理——計提本月折舊，“計提折舊后是否查看折舊清單〞選擇“否〞，在“折舊分配表〞中單擊“憑證〞，將憑證設(shè)置完成后保存即可。 注意：當(dāng)月增加的資產(chǎn)不提折舊，當(dāng)月減少的資產(chǎn)照提折舊，不提取折舊不能減少資產(chǎn)。5/30/2023112模塊三系統(tǒng)初始化

工程四固定資產(chǎn)管理模塊5、固定資產(chǎn)增加1月19日，市場部因業(yè)務(wù)需要，經(jīng)申請獲得批準(zhǔn)后購置客貨兩用汽車一輛，全部價值支出160000元，預(yù)計使用年限6年；手提電腦一臺，全部價值支出18900元，預(yù)計使用5年。操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——固定資產(chǎn)——卡片——資產(chǎn)增加。5/30/2023113模塊三系統(tǒng)初始化

工程四固定資產(chǎn)管理模塊6、固定資產(chǎn)減少1月20日，制作部04號微機(jī)遇病毒，整機(jī)毀損，其零件殘值變價收入500元現(xiàn)金。操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——固定資產(chǎn)——卡片——資產(chǎn)減少。5/30/2023114模塊三系統(tǒng)初始化

工程四固定資產(chǎn)管理模塊7、對本月發(fā)生的固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行制單：批量制單操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——固定資產(chǎn)——處理——批量制單。先點擊“制單項選擇擇〞，點擊“全選〞將本月發(fā)生的所有固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)選擇；再點擊“制單設(shè)置〞將所有業(yè)務(wù)需要設(shè)置的會計科目設(shè)置好，點擊“制單〞即可自動生成憑證。 5/30/2023115模塊三系統(tǒng)初始化

工程四固定資產(chǎn)管理模塊8、固定資產(chǎn)變更1月26日，因市場推廣需要，企劃部的機(jī)調(diào)撥到市場部使用。 操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——固定資產(chǎn)——卡片——變動單——部門轉(zhuǎn)移。 注意：當(dāng)月錄入或者增加的資產(chǎn)不得進(jìn)行變更，故此練習(xí)只是為了做提醒之用。可以不進(jìn)行操作。5/30/2023116模塊三系統(tǒng)初始化

工程四固定資產(chǎn)管理模塊9、月末結(jié)賬操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——固定資產(chǎn)——處理——月末結(jié)賬注意：因為固定資產(chǎn)發(fā)生業(yè)務(wù)所填制的憑證，在總賬模塊中沒有進(jìn)行記賬處理，故固定資產(chǎn)與總賬模塊對賬不平衡，無法結(jié)賬。可以先到總賬模塊中對固定資產(chǎn)模塊中生成的憑證進(jìn)行記賬〔需要換02操作員對01操作生成的憑證進(jìn)行審核，否那么無法記賬〕，然后再返回固定資產(chǎn)模塊進(jìn)行結(jié)賬處理。5/30/2023117模塊四日常賬務(wù)處理

工程二出納業(yè)務(wù)處理總賬中的一些日常操作及財務(wù)報表模塊出納的相關(guān)工作〔以04號操作員登錄企業(yè)門戶〕a)查看2021年1月的現(xiàn)金日記賬操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——出納——現(xiàn)金日記賬b)查看2021年1月的銀行日記賬操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——出納——銀行日記賬5/30/2023118模塊四日常賬務(wù)處理

工程二出納業(yè)務(wù)處理c)查看2021年1月19日的資金日報表操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——出納——資金日報d)支票登記：2021年1月25日市場部李斯奇領(lǐng)用現(xiàn)金支票一張，準(zhǔn)備用于購置辦公用品，預(yù)計花費金額為1000元，票號：1235。操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——出納——支票登記簿5/30/2023119模塊四日常賬務(wù)處理

工程二出納業(yè)務(wù)處理e)銀行對賬：銀行賬的啟用日期為2021/01/01，“人民幣戶100201〞科目，企業(yè)日記賬余額為194598.83元，銀行對賬單余額為194598.83元，期初無未達(dá)賬項。月底銀行給企業(yè)如下表34對賬單，進(jìn)行對賬。5/30/2023120模塊四日常賬務(wù)處理

工程二出納業(yè)務(wù)處理表34銀行對賬單5/30/2023121模塊四日常賬務(wù)處理

工程二出納業(yè)務(wù)處理1)將銀行對賬期初錄入操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——出納——銀行對賬——銀行對賬期初錄入2)錄入銀行對賬單操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——出納——銀行對賬——銀行對賬單3)執(zhí)行銀行對賬操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——出納——銀行對賬——銀行對賬：點擊“對賬〞。5/30/2023122模塊四日常賬務(wù)處理

工程二出納業(yè)務(wù)處理4)查看銀行存款余額調(diào)節(jié)表操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——出納——銀行對賬——余額調(diào)節(jié)表查詢，雙擊“雙擊人民幣賬戶〞即可顯示。5)查詢銀行對賬兩清情況操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——出納——銀行對賬——查詢對賬勾對情況。5/30/2023123模塊四日常賬務(wù)處理

工程二出納業(yè)務(wù)處理6〕核銷銀行賬操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——出納——銀行對賬——核銷銀行賬1、查看各種賬表〔以01號操作員登錄企業(yè)門戶〕A)科目賬：總賬：查看應(yīng)收賬款總賬操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——賬表——科目賬——總賬：科目選擇“應(yīng)收賬款〞。5/30/2023124模塊四日常賬務(wù)處理

工程二出納業(yè)務(wù)處理查看發(fā)生額及余額：查看所有科目的發(fā)生額及余額操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——賬表——科目賬——余額表查看明細(xì)賬：查看原材料明細(xì)賬，并查看其中一筆業(yè)務(wù)的憑證。操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——賬表——科目賬——明細(xì)賬，選擇原材料科目，雙擊其中一筆業(yè)務(wù)記錄即可顯示相關(guān)憑證。5/30/2023125模塊四日常賬務(wù)處理

工程二出納業(yè)務(wù)處理B)客戶往來輔助賬：查看海達(dá)公司的客戶余額表。操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——賬表——客戶往來輔助賬——客戶往來余額表——客戶余額表：客戶選擇海達(dá)公司。查看翰博書店的明細(xì)賬。操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——賬表——客戶往來輔助賬——客戶往來明細(xì)賬——客戶明細(xì)賬5/30/2023126模塊四日常賬務(wù)處理

工程二出納業(yè)務(wù)處理C)供給商輔助賬：查看由市場部業(yè)務(wù)員李斯奇負(fù)責(zé)的供給商余額。操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——賬表——供給商往來輔助賬——供給商往來余額表——供給商業(yè)務(wù)員余額表：業(yè)務(wù)員選擇“李斯奇〞。5/30/2023127模塊四日常賬務(wù)處理

工程二出納業(yè)務(wù)處理D)個人往來賬：對市場部付海濤的出差預(yù)借款進(jìn)行清理。操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——賬表——個人往來賬——個人業(yè)務(wù)清理，個人選擇付海濤5/30/2023128模塊四日常賬務(wù)處理

工程二出納業(yè)務(wù)處理E)部門輔助賬：對企劃部的部門收支進(jìn)行分析。操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——賬表——部門輔助賬——部門收支分析

5/30/2023129模塊四日常賬務(wù)處理

工程二出納業(yè)務(wù)處理2、期末對賬與結(jié)賬A)對2021年1月進(jìn)行對賬處理操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——期末——對賬B)對2021年1月進(jìn)行結(jié)賬處理。操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——期末——結(jié)賬5/30/2023130模塊四日常賬務(wù)處理

工程二出納業(yè)務(wù)處理注意：如果有未記賬的憑證不能結(jié)賬結(jié)賬前應(yīng)先進(jìn)行對賬工作。已經(jīng)結(jié)賬的月份不能再填制憑證如果其他子模塊沒有進(jìn)行結(jié)賬，那么總賬模塊不能進(jìn)行結(jié)賬。5/30/2023131模塊四日常賬務(wù)處理

工程二出納業(yè)務(wù)處理C)練習(xí)取消結(jié)賬，對1月份進(jìn)行取消結(jié)賬，并重新結(jié)賬。操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——期末——結(jié)賬，選擇最后一個結(jié)賬月份，按CTRL+SHIFT+F65/30/2023132模塊

工程5/30/20231335/30/20231345/30/20231353.2.1填制憑證：以02操作的身份登錄企業(yè)門戶，填制如下憑證：操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——憑證——填制憑證注意：第一張憑證為樣本，不可使用，需要點擊“增加〞來增加憑證銀行賬科目會出現(xiàn)結(jié)算方式的輔助項。當(dāng)借方有數(shù)據(jù)時，在貸方金額處按“=〞可以調(diào)取借方數(shù)據(jù)。模塊四日常賬務(wù)處理

——總賬模塊中的憑證處理局部

5/30/2023136

模塊四日常賬務(wù)處理

——總賬模塊中的憑證處理局部注意：摘要不能為空科目必須是最末一級明細(xì)科目借貸方金額必須相等金額列的紅線后面的數(shù)據(jù)是指角分直接增加會自動保存當(dāng)前填制的憑證。5/30/20231375/30/20231385/30/2023139模塊四日常賬務(wù)處理

——總賬模塊中的憑證處理局部審核憑證：

操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——憑證——審核憑證。注意：憑證審核人與制單人不能為同一人。單擊“審核〞憑證會自動轉(zhuǎn)到下一張憑證。審核的快捷鍵是“F2〞5/30/20231405/30/20231415/30/20231425/30/2023143模塊四日常處理查詢憑證以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，查詢標(biāo)錯的憑證，執(zhí)行打印預(yù)覽的操作〔此練習(xí)主要為了練習(xí)查詢憑證的操作，不用進(jìn)行其他操作。〕操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——憑證——查詢憑證，選擇“有錯憑證〞，點擊“確定〞，顯示出憑證后，點擊“預(yù)覽〞。5/30/20231445/30/2023145模塊四日常處理

修改憑證：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，對標(biāo)錯的憑證進(jìn)行修改，改為如下憑證，并保存。借：管理費用──辦公費用〔660203〕100貸：庫存現(xiàn)金〔1001〕100操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——憑證——填制憑證，在原錯誤憑證上進(jìn)行修改，保存即可。5/30/2023146模塊四日常處理作廢憑證以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，對上題修改的憑證進(jìn)行作廢處理。操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——憑證——填制憑證，找到需要作廢的憑證，制單——作廢。注意：執(zhí)行記賬工作時不會對作廢的憑證進(jìn)行記賬。5/30/2023147模塊四日常處理

刪除作廢憑證：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，對上題作廢的憑證進(jìn)行整理理。操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——憑證——填制憑證，制單——整理憑證。5/30/2023148模塊四日常處理執(zhí)行出納簽字：

以04操作員登錄企業(yè)門戶，對所有需要出納簽定的憑證進(jìn)行出納簽字。操作提示：以04操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——憑證——出納簽字。5/30/20231495/30/20231505/30/2023151模塊四日常處理執(zhí)行主管簽字：操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——憑證——主管簽字。5/30/2023152模塊四日常處理

對憑證進(jìn)行科目匯總：以01操作的身份對所有未記賬的憑證進(jìn)行科目匯總，并執(zhí)行打印預(yù)覽命令。操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——憑證——科目匯總，選擇“未記賬憑證〞，確定。5/30/2023153模塊四日常處理

設(shè)置常用摘要

操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，設(shè)置——根底檔案——其他——常用摘要。5/30/2023154模塊四日常處理

設(shè)置常用憑證：操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——憑證——常用憑證，點擊“增加〞，分別設(shè)置“編碼、說明、憑證類別與附單據(jù)數(shù)〞，設(shè)置完成后再點擊“詳細(xì)〞，再設(shè)置借、貸方科目。5/30/2023155模塊四日常處理

以01操作員確認(rèn)將所有憑證審核通過，并進(jìn)行記賬。操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——憑證——記賬。注意：未審核的憑證不能進(jìn)行記賬已經(jīng)記賬的憑證不能進(jìn)行修改第一次記賬時會檢查期初余額是否平衡，如果不平衡不能進(jìn)行記賬。5/30/20231565/30/2023157模塊五期末業(yè)務(wù)處理

5.1“期末〞→“轉(zhuǎn)賬定義〞→“期間損益〞5/30/2023158模塊五期末業(yè)務(wù)處理

5.2“期末〞→“轉(zhuǎn)賬生成〞

生成轉(zhuǎn)賬憑證5/30/20231595/30/2023160模塊五期末業(yè)務(wù)處理

5.3“期末〞→“結(jié)賬〞

5/30/20231615/30/20231625/30/2023163模塊六報表的處理

6.1根本路徑選擇“財務(wù)會計〞→“UFO報表〞以“賬套主管〞的身份編制并生成報表5/30/20231645/30/20231655/30/2023166格式狀態(tài)：填寫編制單位：甲公司5/30/2023167數(shù)據(jù)狀態(tài)：“數(shù)據(jù)〞→“關(guān)鍵字〞→“錄入〞5/30/2023168數(shù)據(jù)狀態(tài)：“數(shù)據(jù)〞→“計算時提示選擇帳套〞→“表頁重算〞5/30/20231696.2舉例講解一下資產(chǎn)負(fù)債表的制作全過程：6.2．1新建一個報表文檔，保存為名叫“海洋培訓(xùn)資產(chǎn)負(fù)債表〞6.2．2在總賬系統(tǒng)中將會計科目導(dǎo)出為一份EXCEL格式的文檔，然后將資產(chǎn)負(fù)債表所需要用到的科目拷貝到UFO電子表格中〔注意：此時在UFO報表中應(yīng)選擇在“格式〞狀態(tài)下〕，這樣可以節(jié)省手工錄入科目的時間，如以下圖所示：5/30/20231705/30/20231716.2．3對拷貝過來的的科目進(jìn)行排版，做成一張資產(chǎn)負(fù)債表的樣式，如以下圖示：5/30/20231726.2.4設(shè)置數(shù)據(jù)提取公式：這里專門講述現(xiàn)金科目的取數(shù)公式設(shè)置過程，其它科目取數(shù)公式的設(shè)置也根本相同：1、在格式編輯狀態(tài)下，選擇現(xiàn)金科目對應(yīng)的數(shù)據(jù)單元格，然后選擇編輯公式菜單項下的“單元公式〞，如以下圖示：5/30/20231732、在“定義公式〞界面中選擇“函數(shù)向?qū)Ж暎诤瘮?shù)分類列表中選擇“用友賬務(wù)函數(shù)〞項，在函數(shù)名分稱列表中選擇“期末QM〞項，意思表示將從用友總賬系統(tǒng)中提取科目的期末余額數(shù)，圖示如下：5/30/20231745/30/20231753、選擇好上面的參數(shù)選項后點擊“下一步〞，會出現(xiàn)“用友賬務(wù)函數(shù)〞的錄入對話框，由于不是非常了解函數(shù)，因此我們都選擇“參照〞的方式來錄入相應(yīng)的參數(shù)，然后會出現(xiàn)參照對話框，如以下圖所示：5/30/20231765/30/20231774、對賬務(wù)函數(shù)中的選項進(jìn)行設(shè)置，賬套號與會計年度既可以采用按默認(rèn)的方式，也可以為其指定賬套號與會計年度，如果一個公司有多套賬而又共用一個UFO報表模板來生成報表，那么可能需要指定賬套號。科目選擇相應(yīng)的取數(shù)科目，這里為現(xiàn)金科目對應(yīng)總賬系統(tǒng)中的“101〞現(xiàn)金科目，期間選為月，方向按默認(rèn)即可。然后點擊“確定〞即可把取數(shù)公式自動填入單元格中，如以下圖所示：5/30/20231785/30/20231795、其它科目的取數(shù)公式也可按以上方法一一填入，當(dāng)然，你也可以采用復(fù)制與粘貼的方式，將前面的公式粘貼到后面的單元格中，然后將相應(yīng)的科目代碼做相應(yīng)的修改〔只要雙擊單元格就能出現(xiàn)修改的對話框〕，例如把固定資產(chǎn)的科目代碼改為“161〞，如以下圖所示：5/30/20231805/30/20231816.2.5編輯匯總合計數(shù)公式

如要計算出資產(chǎn)的合計數(shù)，在資產(chǎn)合計一欄對應(yīng)的單元格“C22〞中進(jìn)行“單元公式〞的編輯，在公式錄入框中錄入“C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C18+C19〞或者錄入“TOTAL(C5:C15)+TOTAL(C18:C19)〞，此和在EXCEL表格中的公式差不多，只是函數(shù)名稱有些不同〔在EXCEL中函數(shù)名為SUM〕，設(shè)置如下所示：5/30/20231825/30/2023183其它合計數(shù)公式也按照以上的方式或加或減即可設(shè)置完整個報表的計算公式了5/30/20231846.2.6給表頭設(shè)置日期：1、先將光標(biāo)位到表頭正中的適當(dāng)位置，然后從數(shù)據(jù)菜單項中選擇“關(guān)鍵字〞下的“設(shè)置〞子項，進(jìn)入“設(shè)置關(guān)鍵字〞的選擇界面，如以下圖所示：5/30/20231855/30/20231862、然后分別選取“年〞“月〞“日〞三個關(guān)鍵字〔一次只能設(shè)置一個關(guān)鍵字〕，選取后結(jié)果如以下圖所示：5/30/20231873、從以上可以看出，三個關(guān)鍵字是重疊在一趣的，所以需設(shè)置關(guān)鍵字的“偏移〞值，在關(guān)鍵字下的偏移設(shè)置中，分別對“月〞“日〞兩個關(guān)鍵字的偏移值設(shè)為“30〞和“60〞，設(shè)置好后如以下圖所示：5/30/20231885/30/20231896.2.7全表數(shù)據(jù)重算在“格式〞狀態(tài)下通過以上的表格布局、取數(shù)公式的設(shè)置及關(guān)鍵字的設(shè)置操作，一張完整的資產(chǎn)負(fù)債表格式就已設(shè)置好了，只要點擊“格式〞處，就能轉(zhuǎn)換到“數(shù)據(jù)〞狀態(tài)，并會提示是否進(jìn)行全表數(shù)據(jù)重算，這里的意思就是是否需要重新進(jìn)行取數(shù)和相關(guān)的數(shù)據(jù)計算，選擇“是〞各個科目對應(yīng)的公式欄就會自動填入相應(yīng)的數(shù)值，再點擊工具欄中的5/30/2023190“錄入關(guān)鍵字〞即可在表頭生成報表的編制會計日期〔日期可進(jìn)行修改〕，為了將報表做得更漂亮些，還可以在“格式〞狀態(tài)下對表格的字體、數(shù)據(jù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)男揎棥踩鐚?shù)字進(jìn)行分位顯示〕，完整的資產(chǎn)負(fù)債表如以下圖所示：5/30/20231915/30/2023192模塊三系統(tǒng)初始化——應(yīng)收賬款模塊3.1根本設(shè)置：〔以02操作員登錄企業(yè)門戶〕 操作提示：以02操作員登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——應(yīng)收款管理A、選項設(shè)置：應(yīng)收款系統(tǒng)的業(yè)務(wù)控制參數(shù)·應(yīng)收款核銷方式：按單據(jù);·單據(jù)審核日期依據(jù)：單據(jù)日期;·匯兌損益方式：月末處理;·壞賬處理方式：應(yīng)收余額百分比;·代墊費用類型：其他應(yīng)收單;·應(yīng)收賬款核算類型：詳細(xì)核算;5/30/2023193模塊三系統(tǒng)初始化——應(yīng)收賬款模塊·是否自動計算現(xiàn)金折扣：√;·是否登記支票：√；·核銷是否生成憑證：√。 操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——應(yīng)收款管理——設(shè)置——選項，點擊“編輯〞，然后按要求設(shè)置即可。5/30/2023194模塊三系統(tǒng)初始化——應(yīng)收賬款模塊B、初始設(shè)置：〔1〕應(yīng)收款系統(tǒng)的常用科目·應(yīng)收科目：1122；·預(yù)收科目：2203；·應(yīng)交增值稅科目：22210102；·銀行承兌科目：1121；·票據(jù)利息科目：660301；·票據(jù)費用科目：660302。5/30/2023195模塊三系統(tǒng)初始化——應(yīng)收賬款模塊操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——應(yīng)收款管理——設(shè)置——初始設(shè)置——根本科目設(shè)置〔2〕應(yīng)收款系統(tǒng)的結(jié)算方式科目表20結(jié)算方式科目設(shè)置一覽表5/30/2023196模塊三系統(tǒng)初始化——應(yīng)收賬款模塊結(jié)算方式幣種科目現(xiàn)金結(jié)算人民幣1001(庫存現(xiàn)金)現(xiàn)金支票人民幣1001(庫存現(xiàn)金)轉(zhuǎn)賬支票人民幣100201(銀行存款——人民幣戶)銀行匯票人民幣100201(銀行存款——人民幣戶)5/30/2023197模塊三系統(tǒng)初始化——應(yīng)收賬款模塊操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——應(yīng)收款管理——設(shè)置——初始設(shè)置——結(jié)算方式科目設(shè)置〔3〕應(yīng)收款系統(tǒng)的壞賬準(zhǔn)備相關(guān)參數(shù)·提取比率：0.5%；·壞賬準(zhǔn)備期初余額：800；·壞賬準(zhǔn)備科目:1231(壞賬準(zhǔn)備)；·對方科目:670101〔資產(chǎn)減值損失——計提的壞賬準(zhǔn)備〕。操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——應(yīng)收款管理——設(shè)置——初始設(shè)置——壞賬準(zhǔn)備設(shè)置。5/30/2023198模塊三系統(tǒng)初始化——應(yīng)收賬款模塊〔4〕應(yīng)收款系統(tǒng)的賬齡區(qū)間表21賬齡區(qū)間一覽表5/30/2023199模塊三系統(tǒng)初始化——應(yīng)收賬款模塊操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——應(yīng)收款管理——設(shè)置——初始設(shè)置——賬齡區(qū)間設(shè)置〔5〕應(yīng)收款系統(tǒng)的報警級別表22報警級別一覽表5/30/2023200模塊三系統(tǒng)初始化——應(yīng)收賬款模塊5/30/2023201模塊三系統(tǒng)初始化——應(yīng)收賬款模塊操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——應(yīng)收款管理——設(shè)置——初始設(shè)置——報警級別設(shè)置3.2發(fā)生銷售業(yè)務(wù)，錄入應(yīng)收單據(jù)并進(jìn)行審核①A、按以下信息錄入應(yīng)收單據(jù)：12日，市場部付海濤向北京翰博書店售出電子商務(wù)講座600套，單價25元，開具銷售專用發(fā)票，貨稅款尚未收到〔開戶銀行：工行豐臺支行，賬號345678〕，稅率17%。5/30/2023202模塊三系統(tǒng)初始化——應(yīng)收賬款模塊操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——應(yīng)收款管理——日常處理——應(yīng)收單據(jù)處理——應(yīng)收單據(jù)錄入。按業(yè)務(wù)情況輸入完成以后，保存，再單擊“審核〞，提示“是否立即制單〞，選擇“是〞，即可生成一張記賬憑證，對應(yīng)下題對憑證進(jìn)行修改，保存憑證即可。 注意：稅率17%，直接輸入17即可。 備注要寫上，生成憑證時摘要即是備注的內(nèi)容。5/30/2023203模塊三系統(tǒng)初始化——應(yīng)收賬款模塊B、對以上應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行審核，并立即生成如下憑證：借：應(yīng)收賬款〔1122〕17550貸：主管業(yè)務(wù)收入──電子商務(wù)講座〔600102〕15000應(yīng)交稅費──應(yīng)交增值稅〔銷項稅額〕〔22210102〕2550②A、按以下信息錄入應(yīng)收單據(jù)：14日，市場部付海濤向天津海達(dá)公司銷售商品一批：多媒體課件50套，單價58元；多媒體開發(fā)工具1套，5/30/2023204模塊三系統(tǒng)初始化——應(yīng)收賬款模塊單價8000元；網(wǎng)頁制作工具1套，單價1200元；多媒體教程50套，單價32元。開具普通銷售發(fā)票，貨稅款以不帶息商業(yè)承兌匯票方式結(jié)算〔票號：8806；期限，三個月〕，稅率17%。B、對以上應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行審核，并立即生成如下憑證：5/30/2023205模塊三系統(tǒng)初始化——應(yīng)收賬款模塊借：應(yīng)收賬款〔1122〕16029貸：主管業(yè)務(wù)收入──多媒體課件〔600105〕2900主管業(yè)務(wù)收入──多媒體開發(fā)工具〔600103〕8000主管業(yè)務(wù)收入──網(wǎng)頁制作工具〔600104〕1200主管業(yè)務(wù)收入──多媒體教程〔600101〕1600應(yīng)交稅費──應(yīng)交增值稅〔銷項稅額〕〔22210102〕329C、針對以上業(yè)務(wù)增加一張商業(yè)承兌匯票5/30/2023206模塊三系統(tǒng)初始化——應(yīng)收賬款模塊3.3收到應(yīng)收賬款，填制收款單據(jù)與審核A、按以下信息錄入收款單據(jù)：16日市場部付海濤收到北京翰博書店用于歸還電子商務(wù)講座貨款17550元的轉(zhuǎn)賬支票一張。操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——應(yīng)收款管理——日常處理——收款單據(jù)處理——收款單據(jù)錄入，點擊“增加〞根據(jù)以上信息錄入，保存，點擊“審核〞，提示“是否立即制單〞選