PAGE磁縣鑫盛煤化工有限公司藍圖PAGE7磁縣鑫盛煤化工有限公司ERP項目業務藍圖邯鄲市金世達科技有限公司鑫盛煤化工項目組２０13年９月?目錄TOC＼o”１—3"\ｈ＼z\uHＹPEＲLＩNK\l＂＿Toc20993274４”一、K3整體業務流程圖 ＰAGＥREF_Toc20９9３2７44\ｈ5HYＰERLＩNＫ\l＂_Toｃ2０9932745"二、基礎資料管理流程 PＡGEREＦ_Toc２0９93２745\h7HＹPERＬINＫ一）、物料管理流程?PAＧEＲEF_Ｔｏｃ20993２746＼ｈ8HＹＰERＬINK＼l”_Toｃ２０9９３２74７”1、物料管理流程圖 PAGEREF_Ｔoc2０9９3274７\h８HYPERLＩNK\l"＿Toc2０9932７48"2、物料管理流程 ＰAＧEＲEＦ＿Tｏｃ209９3２748\h９HYＰＥRLINK＼l"_Ｔoc２0９932７４９＂二）、ＢＯM管理流程?PAGEREF＿Ｔoc20９9３2７4９\h1０ＨYＰERLＩNK\l”_Tｏc２09９327５０"１、ＢOM管理流程圖?PAGEＲＥF_Toc2099３２750＼h１０HＹPEＲLINK\l＂_Tｏc２09９32751＂2、BOＭ管理流程 PAGＥRＥF_Ｔｏｃ2０9932751＼h10ＨYＰERLINK\l”_Toc20９93275２＂3、BOM修改流程 PAGＥREF_Tｏc2０９９３2752\h１1HYPERLＩNK\ｌ”_Tｏc20９932753＂三、采購業務 PＡGERＥＦ＿Toc2０9932７53\h１2ＨＹPＥRLINK\ｌ”_Ｔoｃ2099327５4"一)、采購價格政策?PＡGＥREＦ_Ｔｏｃ２0993２754\h1２HYPＥＲＬＩＮＫ\ｌ”_Ｔｏc2099３2755"主要業務流程: PAGEＲEＦ_Toc２099３2７5５＼ｈ12HYPＥRLＩNK業務流程圖:?ＰＡGEＲEF_Tｏc２0993２７57＼h1３ＨＹＰＥRLIＮK\ｌ”_Toｃ209932758”業務流程說明?PＡGERＥF_Tｏc2099３2758\ｈ14HYPＥRLINK換貨業務流程圖?ＰＡGEREF＿Toc2０9９３2763\ｈ18HＹPERＬINＫ＼ｌ＂_Toｃ２０９932764＂業務流程說明?PＡGEREＦ_Toc20９9327６４\ｈ1９HＹＰERＬINK＼l”＿Tｏｃ２０9９327６5”六）、采購訂單變更 PAＧERＥF＿Toｃ209９３2765\ｈ1９HYPＥRLINK＼l”_Ｔoc20９932766＂七)、采購訂單關閉?PＡGEREF＿Toｃ2０９93２766＼ｈ19HYＰEＲLINＫ\l”_Tｏc209932767”四、銷售業務 PAＧEREF_Toc2０9932767\ｈ20ＨYＰＥRＬINK\ｌ＂＿Toc209９32768＂一）、銷售價格政策 PAGEREＦ_Tｏc２0９9327６8\h２０HYPEＲLINＫ業務流程說明 PAＧERＥF_Ｔoｃ2０99327７1\h22ＨYPERLIＮＫ＼l”_Toc２09９32772”崗位責職?ＰAGEＲEF_Toc２０９93277２\ｈ23HYＰERＬＩＮK＼ｌ”＿Tｏc209932７7３＂三)、已開票的退貨流程(非換貨）?PAＧEREF＿Toc2０99３27７３\ｈ２4ＨYPERLINＫ\l"_Toc２09９3２774”業務流程圖?PAＧERＥF_Toc２099３2774\ｈ24HYPERLＩＮK\ｌ"＿Tｏｃ20９９3２775＂業務流程說明 PAGERＥＦ_Ｔoc2０993277５\h２５HYPEＲＬIＮK\l＂＿Toc2０９932776"四)、未開票的退貨流程（非換貨)?ＰＡＧERＥF＿Toc２09９３2776\h27ＨYPERLＩＮK業務流程圖 ＰＡGEREF＿Ｔoc20９93２７７7\h27HYPＥRＬINK＼l”_Ｔoc20993277８"業務流程說明 PAＧEREF＿Toｃ2099３2778\h27HYＰERＬＩNK\l”＿Toc2099３２7７9＂五）、銷售換貨流程 ＰAGEREF_Ｔoc2099３2779\h28HYＰEＲＬＩNＫ\ｌ"_Ｔoc2０９932780＂業務流程圖?PAＧEREF_Toc2099３２780\h28HＹPERLIＮK\l”_Toc209９3278１”業務流程說明?PAGEＲEF_Toｃ209932７81\ｈ28ＨＹPERLINK\ｌ"_Toc２09９32782"六）、銷售訂單變更?ＰAＧEREF＿Toc209９３2782\h29HYPEＲLＩＮＫ＼l＂_Ｔoｃ209932７８3"七）、銷售訂單關閉?PAＧEREF_Tｏc20993２７８3\h3０HYPEＲLＩＮK\ｌ”＿Toｃ209932784＂五、生產業務?ＰＡGEREF_Toc20９9３2784\h３０HYPERLＩＮK\l"＿Toｃ2０993２785”(一)、正常生產業務流程?PAＧＥREＦ_Toｃ20９932７85\ｈ30ＨＹPEＲLINK\l”＿Ｔｏｃ20９932786"業務流程圖 PＡGEREF_Ｔoc２0993２786\h31HＹPERLＩＮK＼l"_Toc20９9３2７８7"業務流程圖說明?PAＧEREF＿Toc209932７87\ｈ32_Tｏc2０9932789”(二）、生產任務變更流程 PＡGEREＦ_Toc２０９93２789\h36ＨYPERＬIＮK\ｌ”＿Ｔoc2０993２７９0"業務流程圖?PAGEREＦ＿Ｔoc２０99327９０\ｈ3６ＨYPEＲLIＮＫ\l”_Tｏc20993279１＂業務流程圖說明 PAGＥＲEF_Toc209932791\h36ＨYPＥRLＩNK\l”_Ｔoc2099327９2＂（三)、生產投料單變更流程 PAＧEREＦ＿Ｔoc２099３2792＼ｈ３7HYPERLＩNK＼l"_Tｏｃ2０9932793”業務流程圖 PＡGEREF_Tｏc２099327９3\h3７HYPERＬINK\ｌ＂_Ｔoc2099３27９4”業務流程圖說明?ＰAGEREF_Tｏｃ２09９３2794＼ｈ37HYPERLIＮK\l”＿Toc2０９９３２795”(四)、生產物料報廢流程?PAGEREF_Tｏｃ2０9９3279５\h38_Ｔoc20993280０”業務流程說明?PAGERＥF_Toc2099３28００＼h39HYＰERLINＫ＼l"＿Ｔoc20993２801”(六）、生產任務單結案 ０9932801\h39HYPＥRLＩNK\l”_Tｏc209932802＂業務流程說明 ＰAＧERＥF_Tｏc209932802\h3９ＨYＰERLＩNK\l”_Ｔoc209９3280３”（七)、生產任務改制 PAGEＲＥF＿Toc2099３2803\h４0HＹＰERＬINK\ｌ”_Ｔoc2099328０4”業務流程說明?PＡGEREＦ_Toc209９３2８04\h40HYPERLＩNK＼ｌ"_Ｔoc2０９93２8０5＂（八）、生產任務匯報?PAＧEREF_Toc20993280５\ｈ40HYPERLIＮK\ｌ"_Toc20９93２80６”業務流程說明 PAGERＥF_Toc2０９93280６＼h4０HＹPERＬINK＼l＂_Ｔoc20993２8０7”六、委外加工業務?PＡGEREF＿Toc2０99３2807＼ｈ4１HＹPＥRＬINK\l”_Toc２09932８08＂(一）、正常委外加工業務流程?PAGEREF_Toｃ2０9９32808\h４1HYPERLＩNK\l＂_Ｔｏc２０9932809"業務流程圖?PAGＥREF_Ｔoc209932８09＼ｈ42ＨYPERLＩＮK\l”＿Toｃ20993２81０”業務流程圖說明 PＡGＥREＦ_Toc20９9328１０\ｈ43ＨＹPERLIＮＫ＼ｌ”_Toc209932811"崗位責職 ＰＡGEREF_Tｏc２09９3281１\h44ＨYＰEＲLINK＼l"_Ｔoｃ20９932812"（二)、委外加工需要注意問題 PAGERＥF＿Tｏc20９９328１2＼h4５ＨYPEＲLＩNＫ\l”＿Ｔｏc2099３２813＂八、車間作業管理?PＡGEREF_Ｔoc20９93281３\h46HYPERLIＮK＼ｌ”＿Toc20993２814"（一）、正常委外加工業務流程 PAGEＲEF_Ｔoc2０9９32８14＼ｈ4６HYPＥRLINＫ\ｌ”_Ｔoc209932815＂業務流程圖 PAGEＲEF_Ｔoｃ２09932815＼h４6HYＰERLINＫ\l”_Ｔoc209932816＂業務流程圖說明?ＰＡＧEREF_Toc209９３281６\h47ＨＹPERLＩNK＼l”_Toc2０993281７＂崗位責職 PＡＧEＲEF_Ｔｏｃ2０9９32817\h48HＹPERLＩNK\l”_Toc209９328１8"七、應收系統業務 PAGEＲEF_Toｃ2099３２818\ｈ49ＨＹＰERLＩNＫ\l"_Toｃ2０９932819"一）、應收款管理初始化?PAＧEREF＿Ｔoc２0993２８1９\h49HYPERLINK\l”_Tｏc2099328２0＂應收系統初始程圖 ＰＡGEＲＥF＿Tｏｃ2099３２820\h49HYPEＲLINK\l"＿Tｏc209９32821"應收款管理系統初始化流程?PAＧEＲＥF＿Tｏc2０9932821\h50HYPERLIＮK\l"_Toc2０9９32８22”二）、應收款管理總體流程及說明 ＰAGEREF_Tｏｃ２09932822＼h５1HYPERLＩＮＫ\l”_Ｔｏc２09932823"應收系統總體流程圖?PＡＧＥREＦ_Toc209932８23\h5１HＹPＥRLINK\l＂_Toc２0９９３２8２4"應收款系統總體流程說明?PAGＥＲEF_Ｔoｃ209932824\h52HYPERＬINＫ\l”＿Toc2０993２8２5”三)、應收款核銷?PＡGEＲEＦ＿Toc209932８２5\h52HYPＥＲLINK\l”_Tｏｃ２0９９328２６”應收款管理核銷管理處理圖 PAGＥＲEF_Toc2099３2８26＼h5２HYＰERLＩNK\l”_Toc2０9932827＂應收款管理核銷管理處理流程?PAGERＥＦ_Ｔｏc209932８27\h５3HYPＥＲLINK\l”_Toc2０9932828”四）、應收款應收票據業務?ＰAＧEREF_Toc209９３2828\ｈ5５ＨYPERLINK\l”_Ｔoc20993２８29"應收票據處理流程圖?ＰAGEREF_Toｃ２09932829＼ｈ5５HＹＰEＲLＩNＫ＼ｌ”_Ｔoc２0993２83０"應收款管理應收票據處理流程?ＰＡGEＲＥＦ_Toc2099328３0\ｈ56HＹPERLINK\ｌ"＿Tｏc20９9３2831”五）、應收款壞帳處理業務?PAＧＥＲＥF_Ｔoc２09932８3１\h57HYＰERLINK＼l＂＿Toｃ209932832＂壞帳處理流程圖 ＰＡGＥREF_Toｃ209932832＼h57HYＰERLＩNＫ\ｌ＂＿Tｏc209932833”應收款壞帳損失處理流程 ９3283３\ｈ58ＨＹPＥRLIＮK\l”_Toc209932８34"應收款壞帳收回處理流程 ９32834\h58HＹＰEＲLINK＼ｌ”_Toc209９32835"八、應付系統業務 ０9９3283５\ｈ５9ＨＹPERLINＫ\ｌ”_Toc2０9932836＂一）、應付款管理初始化流程 PAGEＲEF＿Toc２0９93283６＼h59ＨYＰＥRLIＮＫ應付款管理系統初始化說明 PAGERＥF_Tｏc２0993283８\h59＿Tｏc2０９932841”應付款系統總體處理說明?ＰAGEＲEF_Toｃ209932８41\ｈ６2HＹＰERLINK二)、制作報表流程?PAGERＥＦ_Tｏc２０9932847\ｈ６6HYPEＲLＩNK\ｌ"＿Tｏc209932848”三）、常用函數介紹: PAGEREＦ_Toc20993284８\h67HYPERLＩＮＫ\l＂_Toｃ209９32849"十、存貨核算業務 PAＧERＥF＿Toｃ２0９93284９\h71HYPERLINＫ\l＂＿Toｃ20９9328５0”十一、成本核算業務?PＡGEREF_Toc2099３2850\h73HＹPＥRLINK\l"_Toｃ209932851"成本核算業務流程圖 PＡGEREF_Toｃ２０9932８51\h7３ＨYPＥRLＩNK\l”_Toc2０99328５2”成本核算步驟說明 PＡＧＥREＦ_Ｔｏc２0993285２\ｈ73?一、K3整體業務流程圖K／3整體物流系統是集產、供、銷、信息流、物流、資金流一體的企業資源管理系統，包括銷售管理系統、采購管理系統、倉存管理系統、存貨核算系統、生產管理系統等系統.跟蹤企業從銷售訂單到成本計算的經營全過程,綜合反映企業日常經營活動的業務、存貨、價值流轉的信息流、物流和資金流循環流動軌跡,累積企業管理決策所需要的管理和控制信息。運用K／3系統實現“二線三點”的整體管理的目標,以銷售訂單為綱，貫通銷售各個環節,即訂單→出庫→發票→收款→銷售業務條線；以采購訂單為綱,貫通采購各個環節，即訂單→質檢→入庫→發票→付款→采購業務條線；以庫存數據、應收數據和應收數據為抓手，重點管理推進整體管理；以生產任務單為綱，貫通生產物流的各個環節，即生產任務單→投料單→質檢→完工入庫業務條線。不斷地深入的運用K/3系統，以財務為核心，可以迅速地幫助企業完善“數據→信息→決策→控制→考核”的流程,從而全面提升企業管理水平。增強企業的核心競爭力.

二、基礎資料管理流程基礎數據的準備包括基礎數據的收集、分析、整理和錄入等項工作。基礎數據的準備是實施企業管理軟件的一項重要而又艱巨的工作，是實施過程上的一大攔路虎.實施當中有句至理名言叫“三分技術、七分管理、十二分數據”.其含義顯而易見。企業管理軟件的成功實施有賴于企業準確、完整、規范化的基礎數據。硬件、軟件都是可以花錢買得到的東西,而唯有企業的基礎數據,只有靠企業自己去整理和規范化,它是企業用錢也買不到的最寶貴的財富。同樣,基礎數據的日常管理工作絲毫不容松懈,沒有一整套的管理制度、管理方法，即便是正確的完整的基礎數據錄入到系統，也會逐步演變到混亂狀態，最終前功盡棄.鑒于此，為保證基礎數據的及時、準確、完整、一致,基礎數據管理應做好以下幾方面工作：成立數據管理組織,落實專人負責，指定企業主要領導監督.制定企業《基礎資料管理制度》，從根本上解決企業對基礎資料不重視、不關心、不負責的問題。制定企業《基礎資料編制規范》，解決企業基礎資料一致性、標準性、規范性的問題.

一）、物料管理流程１、物料管理流程圖2、物料管理流程當需要新增物料時，申請人應該在物料信息申請單上清楚的填寫申請部門、申請人、申請日期、申請說明及要求等信息。申請人將已按要求填寫的物料信息維護申請單遞交給物料維護責任者，由物料維護責任者協調、聯絡有關部門完成會簽.會簽目的在于保證物料信息準確，形式并不重要。各會簽部門詳細填寫物料基本屬性，其中必須填寫代碼、名稱、物料屬性、物料計量單位；物料的存貨狀態、精度等存儲屬性;采購部門依據采購的基本要求填寫物料的采購屬性;財務部根據物料的財務屬性填寫計價方法、各類財務科目;工程部根據物料的包裝屬性填寫物料之體積、最小包裝量、毛重、凈重、重量單位、長度、寬度、高度及長度單位等信息.物料維護責任者根據會簽后的物料信息維護申請單及時準確的錄入K3系統.物料維護責任者應當將已錄入K/３系統的《物料信息維護申請單》妥善管理，并做好登記存檔工作.以上申請、會簽過程也可以通過郵件的方式進行，但是需要物料維護責任者應該主要對郵件進行存檔記錄。物料維護者為：ERＰ科附：物料增加申請會簽表以下為物料基本信息物料編碼物料名稱規格型號物料屬性基本計量單位默認倉庫以下為物料財務資料計價方法存貨科目銷售收入科目銷售成本科目單價精度數量精度以下為物料計劃資料采購負責人采購單位最小訂貨量最大訂貨量安全庫存物料來源單價是否建立保質期以下為物料工程包裝資料庫存單位體積最小包裝量毛重凈重重量單位長度寬度高度長度單位會簽部門簽字財務部物料計劃科計劃倉儲科工程部物料維護者增加日期二）、BOM管理流程1、BOM管理流程圖2、ＢOM管理流程ＢOM維護責任者可以由技術部門的業務骨干擔當,也可以由系統管理員擔當。要求BOM維護者熟悉企業業務、熟悉ＥRP生產知識、責任心強、善溝通等條件。ＢOM的錄入維護工作由對應產品的設計工程師負責錄入系統中。BOM維護責任人為陸湘妃。對于新增加的自制件，需要維護相應的ＢＯM信息。該BＯＭ信息由技術人員提供,包括子件、子件的單耗量、損耗率等信息。申請人將已按要求填寫的BＯＭ信息維護申請單遞交給BＯＭ維護責任者，由ＢＯM維護責任者協調、聯絡有關部門完成.BＯM維護責任者根據技術部門提供的BOM信息,及時準確的錄入K3系統。BOM維護責任者應當將已錄入K/3系統的《BOM信息維護申請單》妥善管理，并做好登記存檔工作.以上申請、會簽過程也可以通過郵件的方式進行，但是需要ＢOM維護責任者應該主要對郵件進行存檔記錄.3、BＯM修改流程當技術、工藝發生了變化，導致BOM的信息需要調整時，如子件的變化、用量的變化時,應該對BOM進行修改.ＢOM的修改維護工作由對應產品的設計工程師負責錄入系統中.ＢOM修改時,應當遵守BOＭ的修改流程。BOM修改時，由使用部門提出或者由技術部門提出，審批通過后由BOM維護責任者在系統中進行修改。BＯM維護責任者應當將已修改Ｋ/３系統的《BＯM修改申請單》妥善管理,并做好登記存檔工作。以上申請、審批過程也可以通過郵件的方式進行，但是需要BＯＭ維護責任者應該主要對郵件進行存檔記錄。?三、采購業務采購業務主要包括采購價格表、正常采購、采購退貨、采購換貨三種業務類型.一)、采購價格政策主要業務流程：根據需要,由采購價格管理人員在系統中錄入采購價格政策，并進行最高限價管理。在系統參數設置中，選中采購限制價格管理方法。必須設置相應的價格管理方式。當出現超價預警時,通過設置的價格控制方式進行控制.系統操作路徑：供應鏈-采購管理-供應商管理－采購價格管理/采購最高限價預警管理控制用戶是否具有修改單價權限：在用戶管理中的權限分配中-選擇高級－選擇供應鏈單據(不含庫存單據)—選擇采購訂單-單價修改；去掉則無單價修改權限,否則可以修改單價。采購價格表中單價是否含稅。系統設置－系統設置-采購管理－系統參數設置中,選擇是否采用采購價格管理，采購價格是否含稅。IBCC參數設置：啟用采購價格管理；采購價格含稅；最高限價中控制方式為取消交易；在采購訂單保存時進行控制；最高限價為0時,不進行控制.業務人員不允許修改采購訂單價格,不具有采購價格管理功能。二）、正常采購業務流程業務流程圖:業務流程說明若系統中不存在供應商名錄，則需要通過供應商新增業務流程,由財務在K/3系統的基礎資料中新增供應商資料。若系統中不存在相應的物料信息,則需要通過物料新增業務流程，由ERP數據管理員在K／3系統的基礎資料中新增物料資料.物料計劃員在系統中,審核采購類型的MRP計劃單,進行投放，形成采購申請單。注:MＲP計劃單根據物料需求計劃自動產生，由物料計劃員進行審核。物料計劃員需要確定物料是外購、生產還是委外加工。審核后，物料計劃員對需要外購和委外生產的計劃單進行投放。外購類型的計劃單投放后形成采購申請單，委外生產類型的計劃單投放后形成委外生產任務單.對于委外加工部門，請參考“委外加工生產部分”。采購員在k／3系統中的“采購訂單－錄入"功能，根據源單“采購申請單",錄入采購訂單.同時打印“采購訂單”，與供應商形成采購合同.采購訂單錄入時,系統根據選擇的供應商和物料，自動從采購價格政策中取出相應的采購單價。采購員應該指定相應的采購交貨日期信息。錄入完成后，需要對采購訂單進行審核，采購訂單審核時,系統對采購價格進行判斷，對于高于最低限價的，系統不允許審核。需要注意的是,在用戶權限中必須控制采購業務人員不能修改采購價格.訂單執行數量不允許超過訂單數量,超過時，如果確實需要入庫，則由采購人員增加采購訂單.采購員負責跟蹤采購訂單。供應商送貨前，應該先向采購員進行申請,由采購員在系統中開出收料通知單，并打印出來,傳真給供應商,要求供應商根據收料通知單送貨；同時采購員提交收料通知單給待檢倉庫。當供應商貨物送到后，待檢倉庫核對供應商的收料通知單和采購員傳遞過來的收料通知單，判斷是否需要檢驗,如果需要檢驗，則把收料通知單送交質檢部門，否則送交材料倉庫。注:待檢倉庫應該核對供應商送來的實際貨物和收料通知單中是否一致，包括物料品種和物料數量。特別需要注意的時,當物料品種不一致時,待檢倉庫不得收貨。當數量不一致時，應該通知采購員進行處理，由采購員在系統中重新開具收料通知單,或者增開收料通知單的方式來辦理收料手續。材料倉庫保管員根據待檢倉庫或者質檢部門傳遞來的已經填寫合格數量的“采購收料通知單”辦理外購入庫手續。同時填寫打印出來的收料通知單上的實際入庫數量。填寫好實際入庫數量的“收料通知單”應該返還給財務、采購員各一聯。采購員根據倉庫返還的填寫了實際入庫數量的收料通知單，通知供應商開具采購發票.采購員在供應商送達發票時，負責在k／３系統中通過關聯外購入庫單生成采購發票。如果外購入庫單部分到票，則應該對部分到票的外購入庫單進行拆分，然后根據外購入庫單下推形成采購發票。外購入庫單拆分時，可以通過“外購入庫單-拆分/反拆分”功能進行操作。如果外購入庫單已經關聯外購發票或者其它單據，系統不允許進行拆分.注:（１）、發票錄入K/3系統后，不可跨月報銷,即當月錄入系統的發票，必須當月送交財務部門進行帳務處理。（2）、同時對于貨物尚未到達，而發票先到時，此時發票也不能錄入到系統中,可以壓票到下月待貨物實際到后，再錄入發票。(3)、對于沒有外購入庫單的采購發票（如辦公用品等發票），不能在采購系統中錄入，應該在應付系統中錄入采購發票（由財務人員錄入）。需要做采購訂單,并打印出來，發票和采購訂單進行核對，關閉采購訂單;不需要辦理入庫和出庫手續。財務人員根據采購員送交的采購發票，在系統中進行一致性和正確性審核。審核完成后,對采購發票和外購入庫單進行勾稽,如果存在費用發票，則錄入費用發票，一并進行勾稽。注意:對于進口材料，如果有關稅時，應該通過費用發票進行處理。同時需要在存貨核算中進行外購入庫核算。材料會計依據已匹配、整理的單據（采購發票，費用發票,外購入庫單），在k/３系統進行入庫核算及生成憑證。關于存貨核算部分,可以參考存貨核算部分。崗位責職序號崗位責職K／３工作路徑工作說明1采購部價格管理供應鏈—采購管理-供應商管理－采購價格管理／采購最高價格預警管理在采購前，采購人員錄入基本價格和最高價格。對于新產品首先由財務錄入價格政策。如果沒有價格，則系統不進行價格控制。2計劃物流部物料計劃科采購訂單供應鏈—采購管理－采購訂單-采購訂單錄入采購員根據“采購申請單”,形成采購訂單。注意:選擇源單為采購申請單，并在選單號中通過F7鍵選擇相應的采購申請單.對于非BOM中的物料，需要采購時,應該先進行采購申請.計劃物流部物料計劃科采購訂單供應鏈－采購管理-采購訂單-采購訂單審核/反審核采購經理對系統中的采購訂單進行審核。審核時,系統自動對價格進行控制，不允許高于最高限價.采購訂單審核,也可以在采購訂單錄入功能中進行直接進行審核.審核后，需要修改采購訂單時,必須反審核采購,才能進行修改.但是如果采購訂單已經到貨，則不允許進行反審核。3倉庫外購入庫單供應鏈—倉存管理-外購入庫－外購入庫單錄入倉庫接到采購員的“收料通知單"，核對實際入庫數量,并在系統中選擇相應的源單,生成外購入庫單。并對外購入庫單進行審核。倉庫的外購入庫單，應該及時錄入,不能事后補錄數據。4計劃物流部物料計劃科采購發票供應鏈-采購管理－結算－采購發票錄入采購員接到供應商開來的采購發票時，應該及時錄入系統.錄入時,采購發票應該關聯相應的外購入庫單進行錄入.如果外購入庫單是部分到票時，應該對外購入庫單進行拆分,然后再錄入發票。采購員錄入發票后，應該在錄入發票的當期，把發票送交財務部門進行帳務處理。財務部門也可以通過查詢未記賬的采購發票，查看是否有發票尚未送來進行帳務處理.對于費用發票的，如關稅、運費等,需要在費用發票中錄入相應的費用發票.5委外外購入庫單(送貨單)委外出庫單（以加工定單）委外入庫單6倉庫調撥單7客服物流部發貨通知單8倉庫銷售出庫單（產品出庫單）9財務部門銷售發票10倉庫生產領料單１1倉庫產品入庫單1２客服物流部銷售訂單錄入三）、已入庫未開票部分退料流程（非換貨）1、由質檢部門每周統計出需要退料的物料、數量、供應商,提交給采購員。由采購員根據實際需要退料情況,錄入“退料通知單",在退料通知單中注明原訂單號和外購入庫單，通知供應商和倉庫準備退料.2、實際退料給供應商時，倉庫管理員根據退料通知單,下推形成“紅字外購入庫單”。3、倉庫管理員通過外購入庫單拆分功能對原外購入庫單進行拆分，把需要退貨的外購入庫的物料、數量拆分出來,形成單獨的一張外購入庫單。4、倉庫管理員在系統中通過對等核銷功能，對拆分出來的外購入庫單和紅字外購入庫單進行對等核銷,表示該部分物料,已經退貨，不需要供應商再開出發票.注：需要退料的物料，必須在倉庫帳中存在。四）、已入庫已開票部分退料流程(非換貨）1、反銷售處理，由錢經理咨詢一下稅務局是否可以處理,如果可行,則做反銷售處理.五)、采購換貨流程換貨業務流程圖業務流程說明１、由質檢部門每周統計出需要退料的物料、數量、供應商,提交給采購員。由采購員根據實際需要退料情況,錄入“退料通知單”，在退料通知單中注明原訂單號和外購入庫單,通知供應商和倉庫準備退料。2、實際退料時，倉庫管理員根據退料通知單,下推形成“紅字外購入庫單"。3、當供應商補貨物料送達后,采購員開具“采購收貨通知單”。(換貨的收貨通知單和正常的收貨通知單,必須分別開出，同時倉庫分別入庫）４、倉庫管理員根據“采購收貨通知單”,辦理外購入庫手續,并錄入“外購入庫單”.5、倉庫管理員把“紅字外購入庫單”和“藍字外購入庫單”進行對等核銷，表示這部分單據不需要供應商重新開出發票。六)、采購訂單變更1、采購訂單發出后，如果出現需求量減少或者增加的情況或者需求日期變更情況,可以對采購訂單進行變更。2、采購訂單變更時，通過系統中“供應鏈－采購管理-采購訂單—采購訂單變更”功能，進行變更。３、采購訂單變更時,應該注意:變更后的數量，不能少于已經開“收貨通知單”的數量。４、采購訂單變更時，可以變更采購送貨數量、交貨日期、價格、備注等信息。5、對于采購數量增加時,通過新增一張新的采購訂單的方式來進行操作.七）、采購訂單關閉1、采購訂單完全到貨后，即采購訂單對應的入庫數量已經等于或者大于采購訂單中數量，系統自動關閉采購訂單。2、如果采購訂單在執行過程中,不再需要繼續執行,請手工關閉該采購訂單。如果僅僅是采購訂單中的部分物料不再需要執行，請通過行關閉功能進行關閉。可以通過系統中“采購訂單關閉/反關閉”功能中的右鍵中的功能進行實現.請注意:不需要執行的訂單，請一定手工關閉，否則會影響物料需求計劃的計算。關閉時,必須要進行行業務關閉。?四、銷售業務一)、銷售價格政策１、必選按照客戶錄入每種產品的標準銷售價格,由銷售和財務負責出具審批好的價格表，由姬承學負責錄入系統中。2、價格控制方式預警提示。當銷售訂單中錄入的價格與銷售價格表中的最低銷售價格不一致時,系統進行提示預警。３、標準銷售價格修改時，由銷售和財務進行審批后,填寫《銷售價格修改審批表》,根據銷售價格修改審批表，由姬承學在系統中修改銷售價格表。二）、正常銷售流程業務流程圖業務流程說明1、銷售員在K／3銷售管理系統中依據客戶的需求規定,錄入銷售訂單。銷售主管根據庫存實際情況審核銷售訂單,銷售主管應當在規定的時間內完成審核工作。也可以由銷售人員打印出相應的銷售訂單,進行書面評審后,由銷售人員在系統中審核該銷售訂單。注：當客戶的所需產品的工藝、技術發生變化時，建議先由技術部門進行評審，判斷公司現有的技術和工藝條件能否滿足生產,然后根據技術部門評審后的結果再編制相應的生產計劃。銷售價格由銷售價格錄入員根據企業制定的銷售價格政策錄入到系統中.當銷售訂單價格與銷售價格政策中的銷售價格不一致時，銷售訂單應該進行審批。2、銷售發貨時，銷售員在“銷售發貨通知單-錄入"中根據源單“銷售訂單"，錄入“銷售發貨通知單",并審核，通知倉庫進行出庫。３、倉庫根據銷售發貨通知單，辦理出庫手續。國內銷售產品時,在系統中“銷售出庫單－錄入”功能中，根據源單“銷售發貨通知單”，錄入銷售出庫單，并填寫實際發貨數量。但是對于出口時，倉庫在系統中根據銷售發貨通知單,做調撥單，從產成品倉庫調撥至出口商品倉庫。開票時,由出口負責人,在系統中做銷售出庫單,并形成銷售發票。所有銷售出庫物料,必須從產成品倉庫銷售出庫；如果從其他倉庫需要銷售出庫時，應該先調撥到產成品倉庫，然后再進行銷售出庫。4、銷售開票時,銷售員在系統中根據銷售出庫單下推形成銷售形式發票（發票清單）并打印,提交給財務部門開具增值稅發票。特別需要注意的是對于外銷發票，其稅率為0;從10月份開始,當月銷售出庫的物料，必須當月進行開票。５、對于由銷售費用發票時，銷售人員在系統中開具銷售費用發票，并且記錄對應的產品的銷售發票。銷售人員，在系統中錄入的銷售發票，可以理解為銷售發票申請，并在系統中打印出來,提交給財務人員。６、對于內銷發票，財務人員根據金稅系統中的銷售增值稅發票，并審核系統中的銷售形式發票(發票清單)，并勾稽銷售出庫單和銷售發票.對于外銷發票，財務人員審核外銷發票，并直接在系統中進行套打。同時也需要勾稽銷售發票和銷售出庫單。7、月底,財務部門進行帳務處理.(１）、成本核算完成后，在存貨核算中進行材料出庫核算和產品出庫核算。（２）、對銷售出庫單進行記賬生成憑證。（3)、對銷售發票進行記賬并生成憑證。崗位責職序號崗位責職K/3工作路徑說明1錄入員銷售價格政策錄入供應鏈－銷售管理－價格資料—價格參數管理/價格政策設置價格錄入人員根據價格核定信息，錄入價格政策，并進行最低銷售價格限制。2銷售銷售訂單錄入供應鏈－銷售管理－銷售訂單－銷售訂單錄入銷售人員根據與客戶簽訂的銷售合同形成銷售訂單，并錄入到系統中。錄入時，必須核對銷售價格信息;如果銷售訂單價格和價格政策不一致，則需要進行審批。2技術產品ＢOM錄入或者調整生產管理－生產數據管理－BOM維護—BＯＭ維護對于新產品，技術部門應該及時錄入BOM信息。對于有變更的產品，技術部門應該及時對BOＭ進行調整。BＯM調整后,才進行物料需求計劃計算。3銷售銷售訂單審核供應鏈—銷售管理-銷售訂單－銷售訂單審核/反審核銷售根據訂單評審的信息，在系統中進行銷售訂單審核.4銷售發貨通知單供應鏈－銷售管理－發貨—發貨通知單錄入銷售發貨時，銷售員在系統中根據銷售訂單，錄入銷售發貨通知單,并打印出來，送交倉庫，通知倉庫進行發貨.5倉庫調撥單供應鏈—倉存管理—倉庫調撥－調撥單錄入如果是出口商品，應該根據銷售發貨通知單錄入調撥單，從成品倉庫調撥至發出商品倉庫。5倉庫銷售出庫單供應鏈－倉存管理－領料發貨－銷售出庫單錄入對于國內銷售，倉庫在系統中根據銷售發貨通知單，錄入銷售出庫單。如果是材料銷售,應該把物料從材料倉庫調撥至產成品倉庫。如果是國外出口銷售,則由出口負責人,在系統中錄入銷售出庫單.6銷售銷售發票（形式發票）供應鏈-銷售管理—結算－銷售發票錄入銷售開票時,銷售員根據銷售出庫單下推形成銷售發票.如果是外銷發票,稅率應該是０%。當月的銷售出庫單，必須當月開票;如果當月不能開票，需要把銷售出庫單中的銷售出庫日期調整到下一個月中銷售出庫.7銷售銷售費用發票供應鏈—銷售管理—費用發票—銷售費用發票錄入如果出口發票中有費用的項目，則可以在銷售費用發票中關聯原先的銷售發票，錄入銷售費用發票。如果銷售費用發票與產品沒有關聯,直接在應收系統中開銷售發票。8財務金稅系統中銷售開票不需要在K/3中操作根據送來的開票申請書，在金稅系統中開具銷售發票９財務銷售發票審核供應鏈－銷售管理－結算－銷售發票審核/反審核在系統中審核銷售發票。對于有費用的發票，需要在“費用發票”-“費用發票審核/反審核”的功能中進行審核。10財務銷售發票勾稽供應鏈－銷售管理－結算－銷售發票勾稽/反勾稽銷售發票審核后，財務人員應該對銷售發票、銷售費用發票和銷售出庫單進行勾稽,以表示該部分的銷售出庫單已經開票.同時也表示這部分銷售出庫單可以結轉銷售成本.11財務銷售出庫成本核算供應鏈－存貨核算－出庫核算－產品出庫核算/材料出庫核算對于原材料銷售出庫,可以在材料出庫核算中進行銷售出庫成本計算。必須是在入庫核算后或者估價入庫記賬后進行對于產品銷售出庫，在成本計算后，在系統中進行產品出庫核算后,12財務銷售出庫記賬供應鏈－存貨核算-憑證管理-憑證生辰財務對調撥單進行記賬。對銷售收入(賒銷)/（現銷）進行記賬。對銷售出庫單進行記賬。三)、已開票的退貨流程（非換貨）業務流程圖業務流程說明1、客戶提出銷售退貨要求后,公司進行評估，同意退貨后。銷售員根據客戶的退貨情況,在系統中錄入銷售退貨通知單。錄入路徑為：供應鏈－銷售管理－退貨－銷售退貨通知單。銷售退貨通知單，可以根據原銷售發貨通知單錄入，也可以根據銷售訂單錄入.銷售員打印銷售退貨通知單，通知倉庫辦理退貨產品入庫手續。2、倉庫管理員接到退回貨物和銷售退貨通知單后，在系統中關聯銷售退貨通知單，形成紅字銷售出庫單對于沒有銷售退貨通知單，倉庫不能辦理銷售退貨手續.退回的貨物，倉庫應該根據實際情況,辦理相應的手續。可以繼續銷售的產品,可以入到原倉庫中，可用于繼續銷售.對于不能繼續銷售的退回物資,可以入到設置的廢品庫中,然后報廢或者由車間進行改制.即使是實物沒有退回，而是在客戶現場做了報廢，但是在系統中還需要進行相應的帳務處理。3、銷售開票時,銷售員在系統中根據紅字銷售出庫單,關聯形成紅字銷售發票根并打印送交財務。4、財務部門，在金稅系統開出紅字銷售發票,并在K/3系統中審核銷售部門開出的紅字銷售發票，同時對銷售發票和銷售出庫單的進行勾稽.５、月底財務部門進行相應的賬務處理。

四）、未開票的退貨流程（非換貨）業務流程圖業務流程說明1、客戶提出銷售退貨要求后，公司進行評估，同意退貨后.銷售員根據客戶的退貨情況，在系統中錄入銷售退貨通知單。路徑：供應鏈－銷售管理－退貨-銷售退貨通知單錄入2、倉庫管理員接到退貨的物料后，在系統中根據銷售退貨通知單，關聯形成紅字銷售出庫單。注意:此時的銷售出庫倉庫，需要根據實際情況進行確定。如果退回的物料，經過品管部門檢測后,可以退回至原倉庫，并用于繼續銷售。否則可以退回至廢品等其他倉庫。路徑：供應鏈—倉存管理－領料發貨－銷售出庫單錄入3、紅字銷售出庫單錄入后，應該和原藍字銷售出庫單進行對等核銷、如果是部分退貨時,需要對原藍字銷售出庫單進行拆分,然后再進行對等核銷。４、月底財務對紅字銷售出庫單進行帳務處理。五）、銷售換貨流程業務流程圖業務流程說明1、銷售員根據銷售需要換貨情況，在系統中錄入銷售退貨通知單,并打印送交倉庫，通知倉庫辦理退貨手續。銷售員應該在銷售退貨通知單中注明：該銷售退貨通知單為“換貨"。以方便倉庫進行區別。路徑:供應鏈－銷售管理-退貨—銷售退貨通知單錄入2、對于換貨的銷售退貨通知單，倉庫管理員在系統中關聯該銷售退貨通知單，形成紅字銷售出庫單。對于紅字銷售出庫單的倉庫，應該根據退貨產品的實際情況，進行錄入,進入不良品倉庫。路徑：供應鏈-銷售管理—出庫-銷售出庫單錄入3、銷售員根據換貨的需求，在系統中直接錄入銷售發貨通知單，指定需要重新發貨的數量，并打印,通知倉庫辦理銷售出庫手續。銷售員應該在銷售發貨通知單中注明：該銷售發貨通知單為“換貨”.以方便倉庫進行區別.路徑：供應鏈—銷售管理—發貨－銷售發貨通知單錄入4、倉庫管理員接到銷售員的換貨的發貨通知單后,在系統中關聯銷售發貨通知單,形成藍字銷售出庫單，并在銷售出庫單中記錄實際的出庫的數量。路徑：供應鏈—銷售管理—出庫—銷售出庫單錄入5、倉庫管理員對紅字銷售出庫單和藍字銷售出庫單,進行對等核銷，表示這兩張單據正負抵消，不需要再開具銷售發票。路徑:供應鏈—銷售管理-出庫－銷售出庫單對等核銷六）、銷售訂單變更1、銷售訂單確定后,如果出現需求量減少或者增加、需求日期的情況，可以對銷售訂單進行變更。銷售訂單變更時,應該開銷售訂單變更審批會議，決定是否允許進行變更通過。2、銷售訂單變更時,通過系統中“供應鏈-銷售管理-銷售訂單－銷售訂單變更"功能，進行變更。３、銷售訂單變更時,應該注意：變更后的數量，不能少于已經開“銷售發貨通知單”的數量。4、銷售訂單變更時,可以變更銷售發貨數量、交貨日期、備注等信息。5、對于銷售訂單數量增加時,通過新增一張新的銷售訂單的方式來進行操作.七）、銷售訂單關閉1、銷售訂單完全發貨后，即銷售訂單對應的銷售發貨通知單的數量已經等于或者大于銷售訂單中數量,系統自動關閉銷售訂單。2、如果銷售訂單在執行過程中，不再需要繼續執行,請手工關閉該銷售訂單。如果僅僅是銷售訂單中的部分物料不再需要執行，請通過行關閉功能進行關閉。可以通過系統中“銷售訂單關閉/反關閉”功能中的右鍵中的功能進行實現.請注意：不需要執行的訂單，請一定手工關閉，否則會影響物料需求計劃的計算.同時如果銷售訂單已經進行的物料需求計劃計算,由此產生的MRP計劃單、生產任務單、委外生產任務單、采購申請單、采購訂單等，如需要，也應該進行手工關閉。銷售訂單關閉時,必須進行行(haｎｇ)業務關閉.五、生產業務(一）、正常生產業務流程業務流程圖業務流程圖說明 1、在進行第一次應用生產計劃業務前,生產計劃員應該根據企業的實際情況，結合日常的計劃需求,編制相應的主生產計劃計算方案和物料需求計劃計算方案,以便在以后主生產計劃計算和物料需求計劃計算時調用。主生產計劃設置時,來源應該為銷售訂單和銷售預測。物料需求計算方案的設置可以設置多個，特別需要注意的是對于各種參數的設置應該符合實際情況。物料需求計劃的來源為主生產計劃。2、銷售部門當天接到的銷售訂單,應該在當天錄入到系統中，特殊情況下，應該在第二天上午1０點前完成。對于產品備貨生產部分，應該通過“產品預測單"錄入到系統中。3、每周生產計劃員根據銷售訂單和銷售預測信息，進行主生產計劃計算。計算完成后,主生產計劃員應該對MPS計算結果進行評估，評估后,對ＭPS計劃單進行審核。４、每周物料需求計劃員根據主生產計劃結果進行ＭＲP計算。物料需求計劃計算前，應對ＢOＭ的完整性、嵌套情況和物料低位碼進行檢查。如果出現BOM嵌套，應通知相應的BOM維護人員，對BOＭ進行調整。BＯM嵌套是指父項作為另外一個BOM子項的ＢOM的子項中包含另外一個BOM的父項,從而導致ＢOM調用循環，產生BOM嵌套。4、生產計劃員對物料需求計劃生產的需求計劃單進行評估。評估時，需要注意計劃的數量、日期等是否合適一致。注意:MRＰ計劃單上的單據類型是十分重要的一個選項.如果需要外購時,單據類型應該修改為采購申請類，如果是需要委外加工，則需要把單據修改為委外加工類，需要是自制,則單據類型應該為生產任務類。單據類型,系統在計算時，自動根據物料的物料屬性生成。在MRＰ計劃單審核前,可以進行變更.如果是自制物料，以后不再生產而是轉化為外購件了。需要在物料資料中的計劃信息中，需要把“MＲP是否產生采購申請”的選項選中。5、生產計劃員確認生產的需求計劃單，并投放,形成生產任務單或者委外生產任務單。生產計劃員對評估后的MＲP計劃單進行確認，并投放，形成生產任務單或者委外生產任務單。對于MRP計劃單，可以進行拆分和合并工作,即可以把系統自動生成的多個計劃單進行合并,投放后,形成一個生產任務單;也可以把一個計劃單進行拆分,然后形成多個生產任務單。MRP計劃單的投放，可以進行直接投放，即由系統根據計劃單的設置，直接形成相應的單據，如生產任務單、委外生產任務單和采購申請單。也可以進行交互式投放，由生產計劃員手工設置相應單據的計劃開工日期和完工日期、投放數量等數據.注意:投放后的生產任務單,系統不允許進行反投放。所以，在投放前,請確認需要投放的MRＰ計劃單，確認不存在問題，包括需求日期、需求數量、生產車間、物料等。如果投放后,發現錯誤，需要刪除投放后形成的相應的生產任務單和委外生產任務單,在ＭRP計劃單中，重新關聯原銷售訂單手工錄入MRP計劃單,并重新確認并投放。對于MRＰ計劃單,系統控制計劃開工日期不允許小于系統當前日期.生產計劃員可以把投放的MRP計劃單按照日期，打印出來，提交給車間。6、物料計劃員對外購類型的ＭRP計劃單進行審核并投放，形成采購申請單。如果采購員同時負責委外生產任務單,需要處理委外生產任務單。相關注意事項見５中的說明。７、車間根據接到的生產任務單,安排生產。車間調度員或者車間主任接到計劃員下達的生產任務單后，在系統中確認生產任務單。在確認時,應該注意生產任務單的生產日期、數量、生產車間等信息,是否正確無誤。在生產時,車間調度員或者車間主任在系統中下達生產任務單；同時確認生產任務單對應的生產投料單（限額領料單）是否準確。如果在此時，發現生產投料單錯誤,應該通知生產計劃員對生產投料單進行修改，待生產計劃員修改后,再進行領料。生產投料單正確無誤后，車間領料員根據生產投料單進行領料。車間領料員可以打印出生產投料單提交給倉庫領料。車間調度員在確認生產任務單時,可以在系統中進行模擬發料，用于查看倉庫中物資是否緊缺,從而可以根據實際情況，安排生產任務的優先級進行生產.或者可以通知相應人員加快生產、采購的進度.8、倉庫根據生產投料單辦理領料出庫手續。倉庫在接到車間領料員的生產投料單后，辦理物料實際出庫手續。倉庫應該每天在系統中及時查看,生產任務單的領料需求情況，并進行適當的備料。倉庫應該如實的填寫物料發出情況,不能存在賬外收發物料的情況。如,實際發出８個，在系統中填寫１0個;或者在系統中填寫8個，實際發料10個.這些情況應該是被禁止。否則就導致倉庫實際物料結存情況和賬上結存情況不一致。9、生產完工后,質檢部門檢驗合格后，通知倉庫辦理產品入庫手續。倉庫根據質檢結果，關聯生產任務單，形成產品入庫單。如果生產任務單，沒有領料，系統控制禁止辦理產品入庫手續.倉庫應該根據實際情況,辦理產品入庫手續。需要注意的是,生產任務單對應的累計入庫的數量不能大于生產任務單上的產品入庫上限。崗位責職序號崗位責職K／3工作路徑說明1主生產計劃員主生產計劃方案生產管理—主生產計劃—系統設置—主生產計劃方案設置在第一次系統應用前,主生產計劃員應該設置相應的主生產計劃方案。設置時，請注意各參數的含義，并根據實際情況，決定如何實際參數。2物料需求計劃員物料需求計劃方案設置生產管理—物料需求計劃—系統設置—物料需求計劃方案設置在第一次系統應用前，生產計劃員應該設置相應的物料需求計劃方案。設置時，請注意各參數的含義，并根據實際情況,決定如何實際參數.３銷售員銷售訂單錄入產品預測單錄入銷售訂單錄入,參考銷售部分。生產管理-物料需求計劃-產品預測－產品預測單錄入銷售員應該在每天上午前，把前一天所有的銷售訂單和產品預測錄入到系統中。應該注意的時,必須選擇好相應的銷售訂單的日期和每項物料的交貨日期,銷售訂單的日期是計劃員判斷銷售訂單計算的依據之一。4生產計劃員主生產計劃計算生產管理－主生產計劃－MPS計算－MPＳ計算主生產計劃員,每周進行主生產計劃計算。并對主生產計劃計算結果進行評估和審核。5物料需求計劃員物料需求計劃計算生產管理－物料需求計劃－ＭRP計算－MRP計算物料需求計劃員,每周根據主生產計劃計算結果進行物料需求計劃計算。６物料需求計劃員物料需求計劃評估生產管理－物料需求計劃－ＭRP計劃單-MRP計劃單查詢生產計劃員對物料需求計劃計算產生的MRＰ計劃單進行評估。在ＭRP計劃單查詢的界面中,可以對計劃單進行修改，并追蹤計劃單產生的來源情況。7物料需求計劃員ＭRP計劃單投放生產管理－物料需求計劃－ＭRP計劃單－MRP計劃單查詢生產計劃員對ＭＲＰ計劃單確認無誤后,進行投放形成生產任務單和委外生產任務單。生產計劃員,可以把投放形成的生產任務單和委外生產任務單進行打印，并提交給車間.8物料需求計劃員MRP計劃單投放生產管理－物料需求計劃—MRP計劃單－MRP計劃單查詢采購員對MRＰ計劃單中的需要采購的物料進行確認，在系統中對MRＰ計劃單進行審核和投放，形成采購申請單。并繼續下面的采購申請流程.9車間調度員生產任務單確認生產管理—生產任務管理－生產任務-生產任務單查詢車間調度員接到生產計劃員投放形成的生產任務單后，在系統中對生產任務單進行確認。生產任務單確認時,應該注意對生產的物料品名、規格、數量、需求日期，進行確認.同時對于生產任務單的入庫上限應該注意錄入，如果存在該任務單的完工數量可能超過生產任務單的需求數量且這種情況是被允許的,應該注意修改產品入庫上限。如果需要調整，可以對生產任務單進行修改。10車間調度員生產任務單下達生產管理－生產任務管理－生產任務—生產任務單查詢生產任務生產時，車間調度員在系統中下達生產任務單。生產任務單下達后，車間調度員應該對生產任務單對應的投料單進行檢查，確認是否存在問題。如果存在問題，應該通知生產計劃員對相應的生產任務單的投料單進行修改.否則可以通知倉庫進行相應的備料。１1生產計劃員生產投料單修改生產管理－生產任務－生產投料—生產投料單查詢在生產任務單領料生產前，發現需要對生產投料單進行修改,比如：用料不準，物料替代等情況，可以對生產投料單進行修改。如果相應的生產任務單已經領料，則不需要修改生產領料單，而是對生產投料單進行變更。1２庫管員領料出庫供應鏈—倉存管理-領料發貨—生產領料錄入車間領料時，可以把審核后的生產投料單進行打印，至倉庫領料.倉庫根據系統中的投料單進行發料，并在系統中關聯生產任務單,錄入生產領料單。倉庫應該根據實際情況，錄入發料情況。13庫管員產品入庫供應鏈—倉存管理-驗收入庫-產品入庫單錄入倉庫根據車間統計員的通知或者質檢員的統計,辦理產品入庫手續。倉庫應該根據生產任務單辦理產品入庫手續.需要注意的是：產品入庫的數量，不能大于生產任務單對應的產品入庫上限。（二）、生產任務變更流程業務流程圖業務流程圖說明 1、當需要對生產計劃進行變更時,通過生產調度會或者評估會，對需要變更的生產任務單進行變更審批。２、審批通過后,由生產計劃人員或者車間調度人員在系統中執行生產任務變更手續，并形成變更后的生產任務單。注意：（1）、這里的生產任務變更,僅僅涉及到生產開工、完工日期、生產數量、生產車間的變更，并不涉及到產品品種的變更。如果生產任務單的產品品種發生變更，可以刪除或者關閉原生產任務單（如果原生產任務單已經領料，應該做退料或者刪除領料單），手工新增加一張新的生產任務單。對于已經跨月的生產任務單，不能刪除，只能手工關閉的方式進行。(2)、變更后的生產任務單的生產數量，不能低于已經生產入庫的數量；變更后的數量不能低于已經領料的最大配套數量。變更時生產任務單的狀態應該是已經下達非掛起狀態。如果生產任務單尚未下達，可以直接修改原生產任務單即可；如果生產任務單已經結案，則生產任務單不能變更;如果生產任務單在掛起狀態,需要需求反掛起后，再進行變更.４、生產任務單變更時,如果確認變更無誤，應該對生產任務變更單進行審核.審核后,系統自動更新原生產任務單。變更后的生產任務單可以繼續進行變更,只要滿足變更的條件。操作路徑：生產管理-生產任務管理－生產任務變更-生產任務單變更錄入(三）、生產投料單變更流程業務流程圖業務流程圖說明?１、由于BＯM不準、物料替代或者原材料質量等問題，在生產過程中,需要對投料單進行變更時,首先由技術、生產等部門對變更需求進行審核。2、變更需求審批通過后，生產計劃員在系統進行生產投料單進行變更。變更時，應該嚴格按照審批后的變更需求進行變更。需要注意的是：（1)、只有已經領料的投料單的,才需要進行變更手續;如果生產任務單對應的領料單尚未開始領料,則直接反審核投料單進行修改即可.（2)、變更后的投料單的投料數量，不能低于已經領料的數量.（3)、如果生產任務單已經完工入庫，系統不允許進行生產投料單變更。3、生產投料單變更單審核后,系統自動更新原生產投料，車間根據變更后的投料單進行領料，倉庫根據變更后的領料單進行發料。操作路徑:生產管理-生產任務管理－生產投料變更—生產投料變更單錄入(四）、生產物料報廢流程業務流程圖業務流程圖說明?1、在生產過程中，出現料廢、工廢等情況時，車間應該進行生產物料報廢業務。這里的報廢僅僅是指車間所領用的材料的報廢,不是指車間所生產的產品的報廢。２、車間統計員在系統中錄入生產物料報廢單，同時注明需要補料的數量.注意：補料的數量不能大于報廢的數量。３、車間生產物料報廢單錄入后，有品管部門對物料報廢單進行審核。審核后,系統自定反寫生產投料單的補料數量,車間領料員根據品管審核后的生產物料報廢單進行領料。4、生產物料報廢時,如果不需要進行補料，在生產物料報廢單上的補料數量應該填寫為０．對于料廢物料,應該把料廢物料退回給倉庫，倉庫做紅字領料單，把料廢物料退回至廢品倉庫。注意:如果產品已經完工入庫，系統不允許進行生產物料報廢業務操作。生產物料報廢單應該在產品入庫前完成。操作路徑:生產管理-生產任務管理-生產物料報廢-生產物料報廢單錄入\審核物料報廢后的補料 車間打印出報廢單后，提交給品管部門進行審核,由品管部門確定物料是工廢還是料廢。對于工廢物料,需要在系統的生產物料報廢單中記錄補料數量,車間可以根據原生產任務單繼續進行領料.而對于料廢的物料，倉庫進行換料;做紅字領料單和籃字領料單。（五)、生產任務單掛起業務流程說明?1、在生產過程中，當出現生產過程需要暫時停止時,可以通過系統中生產任務單掛起功能暫時掛起生產任務單。2、生產任務單掛起前，建議把相應的車間中還結存的該生產任務單對應的領料的物料，退回到倉庫中，以充分利用庫存物資，減少資金占用。同時也方便倉庫和車間的管理。3、當生產任務需要繼續重新生產前，在系統中反掛起該生產任務單,繼續進行生產即可.操作路徑:生產管理—生產任務管理－生產任務單—生產任務單掛起/反掛起（六）、生產任務單結案業務流程說明?1、生產完工后，產品入庫數量大于生產任務單的入庫下限時,系統自動關閉生產任務單。2、對于生產過程中，不再需要生產時,可以在系統中手工關閉生產任務單。（1)、中途關閉生產任務單時,應該把該生產任務單還結存在車間的材料退回至倉庫中，然后才可以辦理生產任務單關閉手續.(2）、生產任務單關閉前，應該把該生產任務單已經完工部分的產品,辦理產品入庫手續。（３）、生產任務單關閉后，系統不允許對生產任務單相關聯的其它單據進行操作。操作路徑：生產管理－生產任務管理－生產任務單—生產任務單結案/反結案（七）、生產任務改制業務流程說明 1、在生產過程中，由于質量、加工工藝、市場等原因,需要對加工過程中的生產任務單進行改制。生產任務單改制可以全部改制,也可以部分改制,剩余部分可以繼續進行生產.2、生產任務改制時，需要在系統中錄入生產任務改制單。生產任務改制單中需要記錄原生產任務單號,并錄入改制后的新的物料產品的代碼。3、改制后的新的產品，應該有新的BOＭ.4、生產任務改制單審核后，系統形成新的生產任務單。按照生產任務單業務流程繼續操作即可。操作路徑：生產管理－生產任務管理—生產任務改制—生產任務改制單錄入（八）、生產任務匯報業務流程說明?1、在生產加工過程中，車間應該根據每張生產任務單的每天生產情況，進行生產任務匯報.2、生產任務匯報時，應該盡量詳細的填寫生產任務匯報單中要求的數據。3、同一張生產任務匯報，可以選擇多個生產任務單進行同時匯報；但是需要注意的是，必須同一個生產車間的生產任務才可以進行匯報。操作路徑：生產管理－生產任務管理-生產任務改制—生產任務改制單錄入六、委外加工業務(一）、正常委外加工業務流程業務流程圖業務流程圖說明 1、生產計劃員根據物料需求計劃，形成委外生產計劃單，對于原來自制后需要委外的生產計劃單,需要變更單據類型。2、采購員審核委外生產計劃單，并進行投放。委外生產類型的計劃單投放后，形成委外生產任務單.需要注意的是:（1）、委外生產類型的計劃單,需要在系統中指定相應的委外加工單位，可以通過修改MRP計劃單的方式，在系統中指定委外生產類型的計劃單所對應的委外加工單位.(2）、投放后的生產計劃單,系統自動關閉，并且不允許手工再進行關閉。如果投放的單據類型錯誤,必須手工刪除投放形成的錯誤生產任務單、委外生產任務單或者采購申請單，并在ＭRP計劃單中，手工關聯原銷售訂單錄入新的正確的ＭRＰ計劃單.所以，在投放前，請確認需要投放的MＲP計劃單無誤。(３)、所有的委外生產都必須進行發料委外,不進行工序委外。3、采購員對投放形成的委外生產任務單進行確認，并在需要委外加工單位生產時,在系統中進行下達。下達后,系統根據物料的BOＭ,形成的委外生產投料單。采購員檢查委外生產投料單,并進行審核。同時通知倉庫安排發料，并通知委外加工單位進行準備生產。委外生產任務單可以打印出來傳真給委外加工單位；委外生產投料單可以打印出來,傳遞給倉庫.4、倉庫根據委外生產任務單對應的委外生產投料單，進行委外加工發出登記，形成委外加工出庫單。5、委外加工商加工完成后,采購員通知倉庫辦理委外加工入庫手續.倉庫根據委外生產任務單辦理委外加工入庫。６、委外加工商開來的委外加工發票,由采購員在系統中根據委外加工入庫單錄入。如果同一張委外加工入庫單中只有部分物料開票,需要把委外加工入庫單進行拆單后,然后關聯委外加工入庫單錄入委外加工發票。錄入委外加工發票后，采購員應該及時把發票送交財務部門進行賬務處理.同時采購人員需要在系統中對委外加工入庫單和委外加工出庫單進行核銷.錄入委外業務發票時,購貨發票（專用）發票的業務類型應該選擇為：委外加工入庫，同時選擇源單為：委外加工入庫單.７、財務部門接到采購員送交的發票后,在系統中對采購發票進行審核,并與委外加工入庫單進行勾稽。8、財務部門對委外加工業務進行核算，并進行相應的帳務處理。主要包含：材料出庫核算、產品出庫核算和委外加工入庫核算。（1）、委外加工發票記賬。(２)、委外加工出庫記賬（3）、委外加工入庫記賬需要注意的是,如果有企業本身生產的產品（半成品或者成品），用于委外加工時，應該先完成產品或者成品成本核算工作，然后再進行委外加工核算。崗位責職序號崗位責職Ｋ/３工作路徑說明1生產計劃員委外加工MＲP計劃單審核投放生產管理－物料需求計劃—MRP計劃單－MRＰ計劃單查詢生產計劃員把需要委外加工的物料的MＲP計劃單的單據類型調整為:委外加工。確認開工日期、完工日期、加工商無誤后，投放MRＰ計劃單。2采購員委外生產任務單下達生產管理－委外加工管理—委外加工生產任務—委外加工生產任務查詢采購員與委外加工商商談后，在系統中下達委外生產任務單，并打印出來，傳遞給委外加工單位。3采購員委外生產投料單確認生產管理—委外加工管理—生產投料單－生產投料單查詢委外生產任務單下達前，需要對委外生產任務單對應的生產投料單進行確認.當生產投料單需要修改時，應該通知生產計劃員對生產投料單進行修改,并審核。委外生產任務單下達后，采購員可以打印出生產投料單,通知倉庫發料.4倉庫委外生產加工出庫供應鏈-采購管理—委外加工－委外加工出庫單錄入倉庫接到采購員的委外加工發出通知后，進行委外加工發出。并在系統中關聯委外加工生產任務單,形成委外加工發出單。５倉庫委外生產入庫單供應鏈－采購管理-委外加工－委外技工入庫單錄入委外加工商加工完成后，采購員通知品管部門進行檢驗，檢驗完成后,品管部門通知倉庫辦理入庫手續.如果不需要檢驗，則采購員直接通知倉庫辦理入庫手續6采購員委外加工發票錄入供應鏈-采購管理-結算－采購專用發票錄入委外加工商開來委外加工發票后，采購員根據委外加工入庫單錄入委外加工發票.要求:采購員應該要求委外加工商開票時，根據送貨單進行開票，同一張送貨單不允許多次開發票。同一張發票,可以開多張送貨單。7采購員委外加工入庫單核銷供應鏈-采購管理－委外加工管理-委外加工入庫核算。采購員需要根據委外加工商開來的委外發出材料消耗情況表，在系統中核銷委外加工入庫單和委外加工出庫單。用于表示結存在委外加工商處的發出材料的消耗情況。采購員應該要求，委外加工商每次送貨入庫時,必須提供發出材料消耗情況。８財務委外加工發票審核供應鏈-采購管理—結算-采購發票審核財務根據采購員送至財務的單據，對系統中的采購專用發票進行審核。同時對采購專用發票和委外加工入庫單進行勾稽。9財務委外加工核算供應鏈－存貨核算-入庫核算－委外加工入庫核算月底，財務對委外加工入庫成本進行核算。在委外加工入庫核算前，應該完成材料入庫核算、材料出庫核算。如果委外加工發出的物料中存在自制類產品，必須先完成自制類產品核算，然后再進行產品出庫核算和委外加工入庫核算。1０財務賬務處理供應鏈-存貨核算－憑證處理－憑證生成.委外加工入庫核算完成后，財務進行賬務處理，并生成憑證。（二）、委外加工需要注意問題1、委外加工發出物資和委外加工入庫物資的物料編碼不能是同一個編碼。2、委外加工產品，應該有BＯM，才可以形成相應的委外加工生產任務單和投料單，否則系統不允許下達沒有BＯM的委外生產任務單。3、系統中,必須委外加工核銷才可以進行委外加工對帳。4、委外加工核銷后的委外加工入庫單，不允許再進行拆分，所以委外加工發票必須要求委外加工商按照送貨單進行開票。不允許一張送貨單多次開票;但是允許多張送貨單一次性開票。５、委外加工其他的業務，如變更、報廢等，可以參考生產任務單中的相應內容。只是原先在“生產任務管理”系統中,變為“委外生產任務管理”系統。七、車間作業管理（一）、正常委外加工業務流程業務流程圖業務流程圖說明?1、生產計劃員下達工序跟蹤型的生產任務單;系統根據工藝路線自動形成工序生產計劃。２、車間調撥員對工序生產計劃進行排產，進行審核。3、車間統計員或者車間調度員進行領料類型的工序轉移單。4、車間調度員進行工序派工。5、車間調度員進行工序匯報。6、車間統計員進行工序轉移單。最后一道工序的工序轉移單類型為：報工.7、生產完工后，倉庫辦理產品入庫手續。崗位責職序號崗位責職K/3工作路徑說明1車間調度員工序生產計劃生產管理-車間作業管理—工序計劃－工序計劃單查詢對工序計劃進行排產2車間調度員工序轉移單生產管理-車間作業管理－工序轉移－工序轉移單－工序轉移單錄入進行首道工序的領料類型的工序轉移單３車間調度員工序派工單生產管理-車間作業管理—工序派工－派工單錄入進行工序派工4車間統計員工序匯報單生產管理－車間作業管理－工序匯報－工序匯報單錄入進行工序匯報5車間調度員工序轉移單生產管理－車間作業管理—工序轉移—工序轉移單錄入從上一道工序轉移到下一道工序６車間調度員下一道工序生產計劃生產管理－車間作業管理-工序計劃-工序計劃單查詢安排下一道工序的生產計劃7車間統計員末道工序匯報生產管理—車間作業管理－工序匯報－工序匯報單錄入進行末道工序匯報8車間調度員報工轉移生產管理-車間作業管理—工序轉移-工序轉移單錄入進行報工類型的轉移單９倉庫產品入庫供應鏈－倉存管理－驗收入庫—產品入庫單錄入根據生產情況做產品入庫單確認.八、應收系統業務一)、應收款管理初始化應收系統初始程圖應收款管理系統初始化流程