大米事業部ERP系統操作指引豐ERP項目-用戶手冊 -采購第日期作者版本變更說明審閱姓名職位分發拷貝編號姓名位置/崗位備注：出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔的電子版本，請打印出來并在封面的相應位置寫上您的名字。出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔的紙介質版本，請在封面寫上您的名字。目錄文檔控制 ii關于文檔 5目的 5使用范圍 5主要內容 5流程涉及部門及職責 5INV-01子庫存轉移 6業務流程描述 6業務操作流程 6ERP操作步驟 6特殊情況系統處理 8INV-02組織間轉移 9業務流程描述 9業務操作流程 9ERP操作步驟 10特殊情況系統處理 15INV-03物料搬運單創建 16業務流程描述 16業務操作流程 16ERP操作步驟 16特殊情況系統處理 20INV-04物料搬運單處理 21業務流程描述 21業務操作流程 21ERP操作步驟 21特殊情況系統處理 23INV-05雜項事務處理 24業務流程描述 24業務操作流程 24ERP操作步驟 24特殊情況系統處理 27PAGE2關于文檔目的本手冊描述ERP系統中進行的主要業務程序及系統操作步驟。使用范圍 本手冊是根據《系統詳細解決方案》中描述的業務解決方案進行編寫，所以本手冊僅適用于ERP項目范圍內系統處理的相關業務。主要內容本手冊主要包括以下內容：庫存子庫存轉移組織間轉移物料搬運單創建物料搬運單處理雜項事務處理流程涉及部門及職責倉庫負責人:制定倉儲相關制度，做好倉儲規劃，合理利用倉庫空間，降低倉庫費用，確保倉庫及庫存貨物安全。;倉庫主管及倉管員:做好貨物的收、發、存工作，做到帳實相符，定期整理倉庫貨物，定期清掃倉庫，確保庫存貨物安全。品控部:定期檢驗庫存貨物品質。INV-01子庫存轉移庫存轉移維護流程及方法業務流程描述根據實際業務需要，倉庫保管員對倉庫的物料進行貨位的轉移，并記錄轉移的數量等信息。倉庫保管員轉移完物料后通知倉庫文員進行系統做單并提供相關轉移信息。如：物料，貨位，批次，數量等。倉庫文員在處理完系統子庫存轉移后通知相應的保管員處理結果。業務操作流程子庫存轉移的主要操作步驟的匯總說明:序號步驟部門/崗位描述政策/標準10實物進行庫區轉移倉庫保管員根據實際業務需要，倉庫保管員對倉庫的物料進行貨位的轉移，并記錄轉移的數量等信息。20子庫存轉移倉庫文員倉庫保管員轉移完物料后通知倉庫文員進行系統做單并提供相關轉移信息。如：物料，貨位，批次，數量等30通知保管員，系統已處理完成倉庫文員倉庫文員在處理完系統子庫存轉移后通知相應的保管員處理結果。ERP操作步驟步驟子庫存轉移第一步：登陸成功后，點擊“庫存操作”—“子庫存轉移”，點擊子庫存轉移，進入如下界面圖1子庫存轉移界面第二步：輸入事物處理“日期”。選擇事物處理“類型”，來源空白。點擊事物處理行，進入行信息錄入界面。圖2子庫存轉移頭信息界面第三步：輸入“物料”、“子庫存”、“貨位”、“目標子庫存”、“目標貨位”、“批次”“數量”、“單位”。點擊上方“保存”按鈕，即完成子庫存轉移。圖3子庫存轉移行信息錄入并保存特殊情況系統處理子庫存轉移操作后，系統是不提供相關打印單據的。子庫存轉移只針對同一個庫存組織中的子庫存、貨位轉移進行系統處理。子庫存轉移一般用于“車間倉”、“STAGE”中存在未處理的物料批量調回原有倉庫時進行系統處理。子庫存轉移一般用于盤點后，子庫存、貨位和實際貨位不符時的批量系統調整。INV-02組織間轉移庫存組織間轉移維護流程及方法業務流程描述根據實際業務需要，倉庫保管員對倉庫的物料進行組織間的發貨，并記錄發運單號。倉庫保管員轉移完物料后通知倉庫文員進行系統做單并提供相關轉移信息。如：庫存組織，物料，貨位，批次，數量，發運單號等。倉庫文員在處理完系統組織間轉移后通知相應的保管員處理結果并告知接收方倉庫文員發運單號準備接收入庫。接收方倉庫保管員進行實物接收入庫。接收方倉庫保管員告知接收方倉庫文員進行系統接收入庫處理。接收倉庫文員處理完系統接收入庫后通知接收方保管員處理結果。業務操作流程組織間轉移的主要操作步驟的匯總說明:序號步驟部門/崗位描述政策/標準10實物進行出庫發出方倉庫保管員根據實際業務需要，倉庫保管員對倉庫的物料進行組織間的發貨，并記錄發運單號。20組織間轉移發出方倉庫文員倉庫保管員轉移完物料后通知倉庫文員進行系統做單并提供相關轉移信息。如：庫存組織，物料，貨位，批次，數量，發運單號等。30通知保管員，系統已處理完成發出方倉庫文員倉庫文員在處理完系統組織間轉移后通知相應的保管員處理結果并告知接收方倉庫文員發運單號準備接收入庫。40實物接收入庫接收方倉庫保管員接收方倉庫保管員進行實物接收入庫。50接收入庫接收方倉庫文員接收方倉庫保管員告知接收方倉庫文員進行系統接收入庫處理。60通知保管員，系統已處理完成接收方倉庫文員接收倉庫文員處理完系統接收入庫后通知接收方保管員處理結果。ERP操作步驟步驟組織間轉移第一步：點擊“庫存操作”—“組織間轉移”，點擊組織間轉移，進入如下界面。組織間轉移頭信息輸入第二步：輸入頭信息“日期”、“終止組織”，”類型“（組織間在途轉移），編號（發運單號），輸入完成后點擊行信息，進入行信息錄入界面。組織間轉移行信息輸入第三步：在行信息輸入“物料“、”出庫“子庫存”、“貨位”、“批次”、“單位”、“數量”，“目標子庫存”和“貨位”可選擇輸入，也可選擇不輸入，如輸入，接收方則無法更改。輸入完成后，點擊上方保存按鈕，發出方轉移完成，系統庫存扣減，組織間在途轉移保存第四步：選擇需要接收的庫存組織。進入庫存操作主界面，點擊更改組織。庫存組織轉換第五步：點擊要選取的庫存組織，然后點擊確認，庫存組織選取第六步：選取庫存組織后，第一步：點擊“庫存操作”—“接收入庫”，點擊接收入庫，進入收貨查找界面。組織間轉移接收查找界面第七步：在查找界面可根據發運單號，物料、日期等查找需要接收的物料。一般選取發運單號進行查找，在發運欄內輸入發運單號，點擊查找，進入組織間轉移接收頭信息界面。組織間轉移接收頭信息界面第八步：在頭信息界面輸入接收日期、接收人信息后，進入行信息界面。組織間轉移接收行信息界面第九步：在行信息輸入要接受物料的接收數量、子庫存、倉位（有倉位控制）。點擊保存鍵。組織間轉移接收完成，相應庫存增加。特殊情況系統處理組織間轉移單據，接收方接收時必須根據調撥數量全部接收，不容許存在組織間調撥數量和接收數量不一致的情況，這種情況會導致系統中組織間調撥的2個庫存組織的物料數量的出庫、入庫存在差異，嚴重影響財務賬目。當組織間轉移數量實際接收方接收數量存在差異時，接收方倉庫保管員應該及時聯系發出方倉庫保管員協商確認實際調撥數量，確認好的數量和系統調撥數量存在差異時，應該先由接收方倉庫文員全額接收入庫后，再調整價目表后反向組織間調撥差異數量回發出方庫存組織。當組織間轉移無法查到需要調撥到的庫存組織時，請及時聯系系統維護員建立發運網絡，并告知業務支持部維護相應的價目表。當組織間轉移無法查到需要調撥的物料時，請及時聯系業務支持部維護物料分配及價目表中該物料的價格。INV-03物料搬運單創建物料搬運單維護流程及方法業務流程描述根據實際業務需要，對倉庫物料進行轉移或者出庫，如：內部領用，外部贈品領用等。需求人員告知倉庫文員進行系統物料搬運單餓制作，并提供物料、數量、類型等信息。倉庫文員在處理完系統物料搬運單后打印物料搬運申請單并由負責人簽字。業務操作流程子庫存轉移的主要操作步驟的匯總說明:序號步驟部門/崗位描述政策/標準10提出物料轉移、出庫申請需求人員根據實際業務需要，對倉庫物料進行轉移或者出庫，如：內部領用，外部贈品領用等。20物料搬運單倉庫文員需求人員告知倉庫文員進行系統物料搬運單餓制作，并提供物料、數量、類型等信息。30打印物料搬運申請單倉庫文員倉庫文員在處理完系統物料搬運單后打印物料搬運申請單并由負責人簽字。ERP操作步驟步驟物料搬運單創建第一步：點擊“庫存操作”—“物料搬運單”—“物料搬運單”，點擊物料搬運單，進入物料搬運單創建界面。圖1物料搬運單申請界面第二步：在申請界面輸入編號（系統自動生成）、說明（可不輸）、選擇事物處理類型，如：物料搬運單轉移、物料搬運單出庫。注：當選擇物料搬運單出庫時，需要選擇目標賬戶。圖2物料搬運單事務處理類型輸入界面第三步：輸入事務處理類型后，點擊彈性域中業務類型，選擇相應的業務類型后確定。圖3物料搬運單業務類型輸入界面第四步：當事務處理類型為出庫時，需要選擇目標賬戶。當事務處理類型為轉移時不需要選擇目標賬戶。圖4物料搬運單目標賬戶第五步：輸入完物料搬運單頭信息后，輸入行信息，包括“物料”、“數量”、“子庫存”、“貨位”、“批次”等信息后，點擊保存。注：“子庫存”、“貨位”、“批次”信息可以處理物料搬運單時指定。圖5物料搬運單行信息錄入保存第六步：物料搬運單保存后，點擊審批，狀態從“未完成”變為“批準”。圖6物料搬運單批準第七步：根據系統的物料搬運單號打印“物料搬運申請單”。特殊情況系統處理物料搬運單會存在由于生產挑庫、銷售發運挑庫系統自動生產的物料搬運單，這類物料搬運單和正常錄入的物料搬運單的區別在于行信息中的事務處理類型。如：銷售發運：SalesOrderPick生產挑庫：BackflushTransfer物料搬運單主要用于以下實際業務，如：其他出入庫（破損改包、樣品損耗、質檢出庫、調整磅差、商超購入（采購）、客戶投訴、客戶補損、倉儲損耗）等。取消已經錄入的物料搬運單可以查找該物料搬運單后，點擊“工具”-“取消行”后，取消訂單。INV-04物料搬運單處理物料搬運處理單流程及方法業務流程描述根據已簽字的物料搬運申請單，倉庫保管進行實物轉移或出庫，并記錄相關信息。倉庫保管員轉移完物料后通知倉庫文員進行系統做單并提供相關轉移信息。如：物料，貨位，批次，數量等。倉庫文員在處理完物料搬運單后通知相應的保管員處理結果并打印物料搬運處理單找相關人員簽字存檔。業務操作流程物料搬運處理單的主要操作步驟的匯總說明:序號步驟部門/崗位描述政策/標準10轉移或出庫實物倉庫保管員根據已簽字的物料搬運申請單，倉庫保管進行實物轉移或出庫，并記錄相關信息。20物料搬運單處理倉庫文員倉庫保管員轉移完物料后通知倉庫文員進行系統做單并提供相關轉移信息。如：物料，貨位，批次，數量等。30打印物料搬運處理單倉庫文員倉庫文員在處理完物料搬運單后通知相應的保管員處理結果并打印物料搬運處理單找相關人員簽字存檔。ERP操作步驟步驟物料搬運單處理第一步：點擊“庫存操作”—“物料搬運單”—“處理物料搬運單”，點擊物料搬運單，進入物料搬運單查詢界面。圖1物料搬運單查找界面第二步：在查詢界面可通過編號、創建者、物料、來源等查找物料搬運單。通過編號查找：輸入編號，點擊查找，進入物料搬運單處理界面。圖2物料搬運單處理界面第三步：勾選要處理的行，點擊“查看/更新分配（U）”,進入物料搬運單分配界面。圖3物料搬運單行分配界面第四步：輸入接收物料的來源貨位、目標貨位、數量，點擊處理。物料搬運處理完成，相應庫存增加和減少。第五步：根據物料搬運單號打印“物料搬運處理單”。特殊情況系統處理