創業計劃書企業名稱 海口萬國皮具商行創業者姓名 蔡仁孟日 期 2012-05-30通信地址 海口市萬國大都會郵政編碼電 話傳 真電子郵件1一、企 業 概 況主要經營范圍：拖鞋、皮包企業類型：□生產制造 □零售 □批發 □服務 □農業□新型產業 □傳統產業 □其他二、創業計劃作者的個人情況以往的相關經驗（包括時間）：教育背景，所不習的相關課程（包括時間） ：2012年5月，在海口市新世紀職業技能培訓學校參加 SYB創業培訓并取得合格證書三、市場評估目標顧客描述：1.20-40歲年輕女性消費者2.海南國內外旅客3.其他中高端消費者市場容量或本企業預計市場占有率：1．“寶峰”拖鞋在國內設有近 200家店鋪、專柜。2．廠家具 5000萬雙以上的年生產能力，每天有近 15萬雙的拖鞋遠銷美、歐、澳及亞洲等地區。3．每10個美國人就有一個穿“寶峰”拖鞋。通過以上調查表明“寶峰”拖鞋在海南銷售的市場容量是非常大的，預計該產品的市場占有率有10%。2市場容量的變化趨勢：據以上調查的市場有利因素均表明選擇在海南銷售“寶人”時尚拖鞋，銷量會跟隨海南經濟環境的高速增長而增長，市場消費人群將越來越多。競爭對手的主要優勢：1．經營時間長，回頭客多2．團隊經驗有積累3．資金相對充足競爭對手的主要劣勢：1．產品設計不夠時尚，材質不夠健康2．店面裝修陳舊3．產品廣告宣傳、促銷活動相對較少本企業相對于競爭對手的主要優勢：1．產品款式多，設計時尚，材質健康環保2．產品選擇定位符合廣大消費者需要本企業相對于競爭對手的主要劣勢：1．分銷店面還不夠多2．資金相對不足3．回頭客還沒有足夠的積累3四、市場營銷計劃1、產品產品或服務主要特征男士寶峰拖鞋舒適、休閑、時尚、健康環保女士寶峰拖鞋舒適、休閑、時尚、健康環保男士寶人拖鞋舒適、休閑、時尚、健康環保女士寶人拖鞋舒適、休閑、時尚、健康環保2、價格產品或服務成本價銷售價競爭對手的價格男士寶峰拖鞋295851女士寶峰拖鞋346863男士寶人拖鞋489691女士寶人拖鞋59118110折扣銷售賒賬銷售3、地點：（1）選址細節：地址 面積（平方米） 租金或建筑成本萬國大都會 25 2000（2）選擇該地址的主要原因：1.商場人流量多，高消費人群集中。42.店面位置好。（3）銷售方式（選擇一項并打√）：將把產品或服務銷售或提供給：□最終消費者□零售商□批發商（4）選擇該銷售方式的原因：能夠迅速掌握直接消費者反饋信息，利于產品選擇把關，同時利于貨品進出量的把控，降低產品積壓貨的風險4、促銷人員推銷成本預測1200/年(月)廣告成本預測1200/年(月)公共關系成本預測1200/年(月)營業推廣成本預測1200/年(月)五、企業組織結構企業將登記注冊成:□個體工商戶 □有限責任公司□個人獨資企業 □其他□合伙企業擬議的企業名稱:海口龍華椰美商行企業的員工(請附企業組織結構圖和員工工作描述書 ):職務 月薪業主或經理 1500元_______________________________ __________________________________________________________________ ___________________________________員工 月薪————————————————— ——————————————————店長 1300元—————————————— ——————————————————5財務人員1200元———————————————————————————————————送貨員800元——————————————————————————————————營業員6名5400元(6人)——————————————————————————————————企業將獲得的營業執照、許可證：—————————————————————————————————————類型 預計費用————————————————— ——————————————————營業執照 50元/年————————————————— ——————————————————稅務登記證 30元/年————————————————— ——————————————————————————————————— ——————————————————————————————————— ——————————————————企業的法律責任（保險、員工的薪酬、納稅） ：種類 預計費用————————————————— ——————————————————1.嚴格遵守國家的法律、法規 每人按340元/月交五項保險————————————————— ——————————————————2.按時發工資、扶貧交五項保險————————————————— ——————————————————3.按時交人身意外險————————————————— ——————————————————合伙(合作)人與合伙(合作)協議：合伙人內容條款出資方式出資數額與期限利潤分配6和虧損分攤經營分工、權限和責任合伙人個人負責的責任協議變更和終止其他條款六、固定資產1、工具和設備根據預測的銷售量，假設達到100%的生產能力，企業需要購買以下設備：名稱數量單價總費用（元）貨架65003000貨柜43001200鞋架4200800供應商名稱 地 址 電話或傳真2、交通工具根據交通及營銷活動的需要，擬購置以下交通工具名 稱 數 量 單 位 總費用（元）小貨車 1 元 15000供應商名稱 地 址 電話或傳真73、辦公家具和設備辦公室需要以下設備：名稱數量單價總費用（元）辦公桌1500電話390會客桌椅2700供應商名稱 地 址 電話或傳真4、固定資產和折舊概要項目價值（元）年折舊（元）工具和設備50001000交通工具150003000辦公家具和設備1290258店鋪（裝修）200004000廠房土地合計412908258七、流動資金（月）1、原村料和包裝項目數量單價總費用（元）男士寶峰拖鞋111293219女士寶峰拖鞋276349384男士寶人拖鞋1304862248女士寶人拖鞋3195918811供應商名稱 地 址 電話或傳真2、其他經營費用（不包括折舊費和貸款利息）項目費用（元）備注業主的工資1500雇員工資8700租金8000營銷費用400公用事業費150維修費100保險費3400登記注冊費7其他(燃油費)800合計230579八、銷售收入預測（ 12個月）銷售情況 月份銷售的產品或服務（1）寶峰男銷售數量士拖鞋平均單價月銷售額（2）寶峰女銷售數量士拖鞋平均單價月銷售額（3）寶峰男銷售數量士拖鞋平均單價月銷售額（4）寶人女銷售數量士拖鞋平均單價月銷售額（5）銷售數量平均單價月銷售額（6）銷售數量平均單價月銷售額（7）銷售數量平均單價月銷售額（8）銷售數量平均單價月銷售額合計銷售總量銷售總收入

123456789101112合計100120125110126112128130120100908013415858585858585858585858585800696072506380730864967424754069605800522046402502702802883302803003402702502352203313686868686868686868686868170001836019040195842244019040204002312018360170001598014960225284105128138110160120142168145130110100155696969696969696969696969610080122881324810560153601152013632161281392012480105609600149376258320340280380298370400320300280280382611811811811811811811811811811811811830444377604012033040448403516443660472003776035400330403304045146871383888378899681094010388557807156801003663324753687965869564899487222085116939887700070680648006224090390610九、銷售和成本計劃金額（元） 月份項目銷 含流轉稅銷售收 入流轉稅（增值稅）售銷售凈收入業主工資員工工資租金營銷費用公用事業費維修費折舊費成貸款利息(燃油費)保險費登記注冊費本 原材料（列出項目）（1）（2）（3）（4）（5）（6）總成本利潤企業所得稅個人所得稅其他凈收入（稅后）

123456789101112合計63324753687965869564899487222085116939887700070680648006224090390663324753687965869564899487222085116939887700070680648006224090390615001500150015001500150015001500150015001500150018000870087008700870087008700870087008700870087008700104400800080008000800080008000800080008000800080008000960004004004004004004004004004004004004004800150150150150150150150150150150150150180010010010010010010010010010010010010012006886886886886886886886886886886886888256800800800800800800800800800800800800960037403740374037403740374037403740374037403740374044880777777777777842900348036253190365432483712377034802900261023203888985009180952097921122095201020011560918085007990748011264250406144662452807680576068168064696062405280480074688152221888020060165202242017582218302360018880177001652016520225734557476176963914588676905960195666437107962585594255648555205740973757713599157441069720889120251847322909144151125583157035162933189434003936267452223006461857273604281420791759407335683 10199 11808 8023 15667 9019 13855 17182 10811 8441 6236 5276 12220011十、現金流量計劃金額（元） 月份項目月初現金現現金銷售收入金賒銷收入流貸款入其他現金流入可支配現金（A）現金采購支出（列出項（1）（2）（3）現（4）金賒購支出流業主工資出員工工資租金營銷費用公用事業費

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計0114928125822138325147043163405173119187669205546217052226188233119193221663324753687965869564899487222085116939887700070680648006224090390660000900002133241902962054802078892369912356252582352816572825462877322909882953592836122290034803625319036543248371237703480290026102320388898500918095209792112209520102001156091808500799074801126425040614466245280768057606816806469606240528048007468815222188802006016520224201758221830236001888017700165201652022573415001500150015001500150015001500150015