PAGE31-第一章工程概況1.1建設項目名稱與承辦單位.2xxx電業公司xxx供電所綜合樓1.1.3建設單位：xxx1.3可研報告編制單位：xxx電業公司、xxx市建筑勘察設計院有限公司1.2建設項目擬建位置及周邊環境1.xxx電業公司xxx供電所綜合樓項目用地，位于xxx鄉xxx街西北，西鄰耕地，南鄰耕地，北鄰公路，東鄰生產路和溝渠，該位置為原老xxx供電所所在地，現有70年代建造磚木結構房屋7間，北邊公路向東30米即為xxx街街道，交通便利。1.3建設項目研究工作的依據與范圍1.3.11.國家電網公司《關于開展標準化供電所建設工作的通知》（農管200921號）2.《關于開展標準化示范供電所創建工作的通知》（農管200938號）3.《關于上報縣級供電公司2011年小型基建計劃的通知》（豫電發展〔2011〕693號）4.《河南省建設工程工程量清單綜合單價》（A建筑工程（上、下冊））（B裝飾裝修工程）（2008年）。5.《xxx市工程造價信息》（2012年第二季度）。6.財建【2002】394號文《基本建設財務管理規定》。7.計價格【2002】10號文，《工程勘察設計收費管理規定》。8.發改價格【2007】670號文《工程建設監理費收費標準》9.計價格【2002】1980號文《招標代理服務收費管理暫行辦法》10.建標【2007】164號文《市政工程投資估算編制辦法》1.3.2在對內外部環境分析和研究的基礎上論證項目建設的必要性和可行性，提出建設方案，制定項目實施計劃，估算項目投資，并提出項目建設的有關結論性意見，以供有關部門進行決策，研究范圍主要包括：1.項目建設的必要性2.項目建設方案3.項目實施進度計劃4.投資估算與資金籌措方案5.建設項目規模1.4主要經濟技術指標1.4.1按照國家電網公司、省公司和地方政府有關規定，xxx電業公司xxx供電所綜合樓項目工程建筑密度60%，容積率1.8。建筑面積735平方米，磚混結構；層數為：三層；占地面積245，土地性質為劃撥。該工程含附屬設施計劃投資118.45萬元。第二章項目建設必要性2.1項目建設單位概況2.xxx鄉位于xxx縣城東北部，距縣城關18公里左右，沖積平原地貌。xxx供電所擔負著xxx鄉21個行政村，141個自然莊，用電人口58279人，營業用電客戶13663戶的供用電管理和優質服務工作。轄區內有10KV線路2條共計119.4KM，配電變壓器134臺，其中專變25臺，公變109臺，400V線路218條共計159.6KM。2011年全年完成售電量650.32萬度,其中:10KV一般工商業101.65萬度,農村生活照明470.7萬度,400V一般工商業86.44萬度，農業生產1.62萬度,10KV線損率7.99%,400V線損率8.44%,供電可靠率99.62%,居民客戶端電壓全格率92.1%。2012年1月—4月分累計完成售電量257.67萬度，其中：10KV一般工商業19.3萬度，農村生活照明199.9萬度，400V一般工商業26.93萬度，農業生產11.56萬度，10KV線損率5.69%,400V線損率7.67%,供電可靠率99.61%,居民客戶端電壓合格率92.13%。供電所設管理人員7人,14名專職電工,2個專業班組,維護班負責轄區內的低壓維護、維修及優質服務工作；營銷班負責本所轄區內電費回收、業擴報裝、服務報修工作。現有80年代建磚瓦房7間，建筑面積180平方米，大多年久失修已屬危房，無專用營業廳。2.2存在的主要問題以上所列xxx供電所辦公室，全部在上世紀七十年代末或八十年代建成，墻體老化、外觀破舊，墻面脫皮裂紋、門窗變形，屋頂漏雨、地面返潮，辦公條件簡陋，住房面積小，辦公緊張，其中資料室、辦公室等需要共用，顯得零亂不堪，與電力發展速度和國家電網品牌極不相適應，居民交費難，工作人員勞動強度大。同時營業場所狹窄，搶修車輛進出不便，不利于各項工作的開展，其中我縣東部操表中心因沒有最基本的辦公場所，工作開展很困難擬在頓崗鄉建設抄表中心辦公室。目前供電所狀況不能滿足安全上的要求，不能滿足標準化營業網點項目建設的需要。而且維修費用年年增加，維修難度年年加大，加大了企業生產成本支出。2.3項目建設的必要性xxx鄉位于xxx城東北部15公路處，占地面積68平方公里，東南與楊莊戶交界，西臨縣城緊靠106國道，西南與澗頭鄉接壤，西北與棠村鎮相連，東接安徽省臨泉。該鄉現轄20個村委，205個自然莊，347個村民小組，全鄉人口54400人，耕地面積65289畝，國家二級公路駐阜路從該鄉橫貫而過，交通十分便利，資源豐富，環境優美。該鄉經濟以農業為主，糧食作物有小麥、玉米、大豆、紅薯。經濟作物有棉花、芝麻、油菜等。近幾年來該鄉把加強農業基礎，改善農業生產條件，提高農業綜合效益，發展特色經濟作為重點工作來抓，在全鄉已形成南棉北薯的種植模式，高科技示范園1萬畝，特色經濟作物如雜果、高粱、旱稻、南瓜、土豆等占總耕地的40%。建立“三粉”加工基地1個，產品除本省銷售外，還銷往安徽、湖北等省。畜牧養殖業迅速發展狀大，以鄒大廟、港北、xxx為龍頭的養殖專業村已輻射全鄉，利用扶貧款已新建12個年收入30萬元以上的養殖場，實現畜牧業產值占農業總產值的40%以上。總之為了認真貫徹落實省公司農電三年素質提升工程方案，統籌協調企業基本建設規模、結構、質量和效益，全面提升企業素質和農電管理水平，促進供電服務水平、服務效率和服務質量的大幅度提升，從而樹立企業良好形象，建設優秀的國家電網品牌。隨著電力系統的管理不斷向規范化、標準化邁進，行業要求不斷加大國家電網品牌建設，樹立電力行業良好形象。社會各界對供電行業優質服務標準和要求不斷提升，希望得到更方便、更快捷、更優質的電力服務。就xxx域經濟發展情況來看，經濟發展水平不斷提升，招商引資項目不斷落實，越來越多的企業落戶新蔡，農村用電水平提升很快。廣大客戶對電力優質服務的需求也不斷提高，需要我們提供更為完善的服務場所、服務設施、服務功能。為了鄉所標準化管理，更好的為客戶提供“安全、優質、可靠”的服務，改善職工辦公、生活、學習條件，樹立電業新形象，以適應新形勢的發展，決定建設xxx和頓崗鄉供電所綜合樓項目是非常必要的。項目符合鄉所的實際情況，是生產性小型基建項目，建成后可有助營銷網點的有效輻射、提高工作效率、提高服務質量，具有顯著的社會效益。因此項目是可行的。2.4原有辦公場所處置方案該鄉所原建筑物為70年代磚木結構房屋，所用磚、瓦已部分風化，木檁、木門窗等已近腐朽，決定給予拆除處理，所拆物品價值抵拆除費用和場地平整費用。第三章項目建設方案3.1項目選址及總體規劃3.1.11.xxx電業公司xxx供電所綜合樓項目用地位于xxx鄉xxx街西北角，西鄰耕地，南鄰耕地，北鄰路，東鄰生產路和溝渠，該位置原為老xxx供電所所在地，該地點交通便利，群眾也已習慣和熟悉。該項目土地為劃撥土地使用權。xxx供電所綜合樓項目計劃在原址座南朝北建設一棟三層樓的磚混結構綜合營銷樓，層高3米（首層高3.2米），每層含樓梯共7間，南至原址圍墻，北至xxx鄉政府建筑紅線，東西均至我供電所原圍墻。該規劃方案已和xxx鄉政府溝通協商，xxx鄉政府已原則同意該建設方案。3.1.3總規劃方案力爭做到布局緊湊合理、建筑結構方案經濟合理，滿足使用功能的要求，盡量節省投資。新建房屋按照實際工作需要，滿足辦公、營業、生活等需求，成為鄉所一流的高質量綜合營業所。建筑色調與周圍環境和諧、建筑風格大方嚴肅，不過分強調新穎、華而不實，同時考慮到了環境保護問題。以上項目符合各鄉所的實際情況，建成后可有助提高工作效率、提高服務質量，屬非生產經營性建設，具有顯著的社會效益。因此，該項目是可行的。3.2項目建設條件xxx地處淮河沖積平原，位于河南省東南部、xxx地區東部邊緣，豫皖兩省交界處。東、東北與安徽省臨泉縣相鄰，南、東南與息縣、淮濱縣接壤，西、西南和正陽縣交界，北、西北和平與縣相連，處在北緯32°35′—32°38′，東京114°38′—115°13′之間。東西長約44公里，南北寬約35公里，土地面積xxx屬大陸性季風型亞濕潤氣候，具有冬長寒冷少雪雨、春短干旱多風、夏季炎熱多雨、秋季旱澇變化大的特點。年平均日照2180.4小時。全年太陽輻射總量平均為120.17千卡/cm2。全年平均氣溫15℃，1月最低，平均1.1℃；7月最高，平均27.9℃。年平均降水量為885.85毫米，四至九月份降水量平均為676.5毫米，占全年總降水量的76.4%，但季節分布不均，六、七、八、九月較集中。平均無霜期221以上兩鄉所都毗鄰公路，交通便利，有利于原材料的運輸，兩供電所供電可靠，地下水資源充足，滿足項目施工條件。3.3項目建設規模xxx供電所綜合樓項目規劃建筑面積735平方米，磚混結構，三層。一層為標準化營業廳使用面積105平方米，值班室使用面積27平方米，備品備件室和施工工器具室使用面積32.76平方米。二層為所長辦公室使用面積31.5平方米，綜合辦公室使用面積27平方米，營業班辦公室使用面積32.76平方米,配電班辦公室使用面積32.76平方米，安全工器室使用面積27平方米，資料檔案室使用面積27平方米。三屋為職工宿舍使用面積59.76平方米，學習室使用面積27平方米,施工工器室使用面積32.76平方米。會議室（包含電教、視頻功能）使用面積60.75平方米。各層樓梯間休息平臺處設衛生間共三間，其中二間使用面積6.66平方米，一間使用面積12.42平方米，共計25.74平方米3.4工程技術方案3.4.11.建筑設計方案2.本專業有關規范、規定民用建筑設計通則（GB50352-2005）辦公建筑設計規范（JGJ67-2006）宿舍建筑設計規范（JGJ36-2005）民用建筑隔聲設計規范（GBJ118-88）建筑內部裝修設計防火規范（GB50222-95）建筑結構可靠性設計統一標準（GB50068-2001）建筑結構荷載規范（GB50009-2001）2006年版建筑地基基礎設計規范(GB50007-2002)砌體結構設計規范(GB50003-2001)混凝土結構工程施工質量驗收規范（GB50204-2002）建筑變形測量規范（JGJ8-2007）建筑抗震設防分類標準（GB50223-2008）建筑抗震設計規范（GB50011-2010）混凝土結構設計規范（GB50010-2010）3、工程地質及水文地質勘探資料3.4.21、建筑物安全等級為二級，建筑物重要性類別為兩類，建筑抗震設防類別：乙類，梁、柱抗震等級三級，地基基礎設計等級丙級。建筑物耐火等級二級（耐火極限：柱為2.5h,梁為1.5h,樓層現澆板為1.0h）2、建筑結構形式該項目均為磚混結構。設計合理使用年限為五十年。抗震設防烈度為6度。3.4.3（1）外裝修外墻漆（2）內墻、混合砂漿、內墻漆（3）屋面SBS防水材料（4）樓地面地板磚（5）門窗鋁合金3.4.4依據建筑防火設計規范（GB50016-2006），工程屬三類建筑、二級防火等級、與周圍建筑的距離均滿足消防通道及防火間距要求。3.4.5（1）基礎應落于密實的老土上，基槽開挖時應注意防水浸泡，不應擾動土的原狀結構。（2）基礎形式為條形基礎和獨立基礎。3.4.6根據全國建筑熱工設計分區圖，xxx市屬夏熱冬冷地區，根據《河南省公共建筑節能設計標準》實施細則（GBJ41/075-2006）進行設計。.71、建筑設計防火規范（GB50016-2006）2、城市道路和建筑物無障礙設計規范（JGJ50-2001）3、河南省公共建筑節能設計標準實施細則（GBJ133-90）4、建筑給水排水設計規范（GB50015-2003）2009年版5、民用建筑電氣設計規范（JGJ16-2008）6、建筑物防雷設計規范（GB50057-2010）5、建設單位提供的有關技術資料及要求6、建筑專業提供的設計方案和技術數據給水系統（1）、水源自備水井，只將水管引入樓內，就解決了用水問題，給水管室處地埋部分使用鍍鋅鋼管，室內使用PP-R管（S5系列）。（2）、水量計算辦公樓主要是職工的生活用水，用水量很少，民用建筑計算。3.4.7干粉滅火器，樓內設計應急照明系統。排水系統排水系統污廢分開排出，污水中的糞便經化糞池處理，污水和屋面雨水采用排水管排出流入排水溝，排水管采用PVC管。供配電及弱電系統設計1、電源電源是由所在臺區供電，電源穩定可靠，可滿足用電需要。2、低壓配電辦公樓內照明線路采用暗線，導線為16—500V銅芯塑料絕緣線，照明亮度按有關設計規范確定。接地形式與整個電氣接地系統相一致，防雷接地、工作接地、保護接地可采用聯合接地形式，接地電阻小于1歐，并進行總導電位聯結和局部等電位聯結。第四章項目實施進度計劃4.1實施計劃說明本項目建設在可行性研究報告批準后向省市公司上報“小型基建投資計劃建議”，待計劃批準后和全部資金落實后進行，主要進行以下幾個階段：初步設計階段、施工圖設計階段、招標階段、施工階段、竣工驗收階段。4.2項目批準后計劃工期該項目土地使用證已辦理，待省公司批準后90日內開工建設。第五章投資估算與資金籌措方案5.1投資估算5.1.1估算編制依據1、《河南省建設工程工程量清單綜合單價》（A建筑工程（上、下冊））（B裝飾裝修工程）（2008年）。2、《xxx市工程造價信息》（2012年第二季度）。3、財建【2002】394號文《基本建設財務管理規定》。4、計價格【2002】10號文，《工程勘察設計收費管理規定》。5、發改價格【2007】670號文《工程建設監理費收費標準》6、計價格【2002】1980號文《招標代理服務收費管理暫行辦法》7、建標【2007】164號文《市政工程投資估算編制辦法》8、鄭州市2012年第二季度建設工程造價指標，和xxx類似土建工程決算，并參考xxx建設工程造價指數信息進行調整，以單方指標計入。9、其它費用按有關規定計取。（1）建設單位管理費：按工程費用的1.5%計入（2）勘察費：按工程費用的0.3%計入（3）設計費：按工程費用的4.5%計入（4）工程監理費：按工程費用的3.3%計入（5）工程招標代理服務收費：按工程費用的0.7%計入（6）基本預備費：按工程費用的8%計入（7）建設規費：50元/平方米5.1.2xxx供電所綜合樓項目序號項目名稱投資金（元）單位投資工程量1主樓9187501250元735平方米3圍墻26000200元130平方米4化糞池40004000元1座6水溝14000400元35米9裝修費用3000010道路27000100元270平方米11回填土（夯填）5000100元50立方米12建設單位管理費1500013勘察費300014設計費600015工程監理費800016招標代理費700017基本預備費8400018建設規費3675050元735平方米合計1184500元5.1.3資金籌措小型基建項目計劃總投資118.45萬元資金全部自籌,xxx電業公司2012年購電量預計近3.5億Kwh，建設資金完全有能力自籌。依據我公司2012年財務預算報告，我公司2012年度資本性投資資金保障主要來源于以下幾個方面：１、預計實現凈利潤6萬元；２、預計計提折舊550萬元；３、預計銀行借款可用資金490萬元。為此共預計投入資本性資金1046萬元。因此，對于我公司建設小型基建項目的118.45萬元資金是有保障的。xxx電業公司2011年度財務情況說明書一、公司基本情況xxx電業公司成立于1973年，屬國家中二型企業，擔負著全縣23個鄉鎮，百萬余人的生活照明和工、農業生產供用電任務。公司下設生產技術部、行政事務部、安全監察部、財務部、人力資源部、變電運行部、市場營銷部等19個職能部室，下屬物資站、電力安裝工程隊、城關安裝隊3個二級機構，職工總數808人，工程技術人員及經濟管理人員具有初級職稱的有77人，具有中級職稱的有43人，具有副高級及以上的有4人。截止2011年12月31日，公司資產總計7481.44萬元，其中流動資產2079.51萬元；非流動資產5401.93萬元；負債總計6608.38萬元，所有者權益873.06萬元，資產負債率完成88.33%。實現營業總收入15497.99萬元，其中主營業務收入13434.56萬元，營業總成本15492.32萬元，二、主要指標完成情況（一）經營業績考核指標完成情況1、利潤總額8.25萬元，比計劃指標6.0萬元增加2.25萬元，企業的效益持續好轉；2、流動資產周轉率完成4.34，比計劃指標3.66增加0.68；3、凈資產收益率0.69%，比計劃指標0.49%增加0.2個百分點；4、資產負債率完成88.33%，比計劃指標89.34%下降1.01個百分點。5、可控費用完成1313.81萬元，比計劃指標1330.0萬元減少16.19萬元。主要經濟指標完成情況1、購電量完成29732.95萬千瓦時，占計劃指標29593.40萬千瓦時的100.47%；2、售電量完成26992.51萬千瓦時，占計劃指標26525.0萬千瓦時的101.76%；3、綜合線損率完成9.22%，比計劃指標10.37%下降1.15個百分點；4、上繳農網還貸資金完成467.44萬元,比計劃指標410萬元增加57.44萬元。三、利潤實現及分配情況（一）收入構成及因素分析2011年營業收入總計15497.99萬元，比上年同期增長31.12%，其中：1、主營業務收入13131.60萬元，同比增長16.34%；主營業務收入增長的主要原因是受售電量快速增長影響，同時銷售電價的上調也是原因之一。2、省公司返還農網還貸收入302.96萬元，同比下降30.28%。3、其他業務收入2063.43萬元，同比增長1999.76%。其中：代建用戶工程收入575.26萬元，主要是政府井井通電低壓工程項目；二級機構業務收入1440.32萬元，主要是電料銷售及安裝工程收入。（二）成本構成及因素分析2011年營業成本總額14948.12萬元，比上年同期增長32.62%，其中：1、主營業務成本13435.09萬元，比上年同期11215.38萬元增長19.79%。其中可控費用1313.81萬元，比上年同期1691.11萬元下降22.31%。（1）購電成本9064.72萬元，比去年同期7537.08萬元增長20.27%，主要是受購電價上漲的因素影響，同時2011年度購電量的增長也是原因之一。（2）工資總額2012.37萬元，比去年同期的1210.19萬元增長66.29%。主要是由于鄉鎮供電所組織專業化分工后，原分流農電工人員工資從工資成本中列支，同時2011年提高了月度績效考核工資，新增住房提租補貼。（3）折舊費499.55萬元，比上年同期的469.31萬元增長6.44%,主要是由于固定資產增加，包括部分在建工程完工結轉固定資產，新建倉庫、購置汽車、設備等固定資產。（4）自營材料費、外包材料費、外包檢修費合計235.83萬元，比上年同期修理費703.76萬元下降66.49%。主要是2011年公司加大了對線路設備的日常巡視和維護，減少了修理材料費用。（5）社會保險費411.25萬元，比上年同期的202.31萬元增長103.28%，主要是由于2011年參加了社會基本醫療保險、工傷保險，其中醫療保險費102.11萬元；同時提高了基本養老金、住房公積金繳納標準。（6）低值易耗品82.52萬元，比上年同期的90.18萬元下降8.49%。（7）財產保險費20.20萬元，比上年同期的26.78萬元下降-24.58%。（8）其他費用1108.65萬元，比上年同期的975.78萬元增長13.62%。其中辦公費、差旅費、會議費、車輛使用費等費用均同比下降，工資附加、中介費、廣告宣傳費、職工福利費投入同比有所增長。2、其他業務成本1513.03萬元，同比增長2616.35%。主要是代建用戶工程成本及二級機構銷售成本、安裝工程成本支出。（三）利潤結構及變動分析2011年全年實現利潤8.25萬元，比去年同期8.91萬元減少0.66萬元。主要原因：1、售電量完成26992.51萬千瓦時，同比增加3475.18萬千瓦時，因售電量增長增加收入1667.94萬元。售電均價的增長增加收入176.35萬元。省公司返還農網還貸收入302.96萬元，同比減少131.57萬元。因收入增長增加利潤1712.72萬元。2、購電量完成29732.95萬千瓦時，同比增加4065.52萬千瓦時。因購電量增長增加購電成本1193.82萬元。購電均價的增長增加購電成本333.82萬元。供電成本完成4370.37萬元同比增加692.07萬元。因購電成本、供電成本的增加減少利潤2219.71萬元。3、營業稅金89.07萬元，同比增加33.52萬元，減少利潤33.52萬元。主要是2011年新增地方教育費附加稅費。4、財務費用358.16萬元，同比減少34.82萬元，增加利潤34.82萬元。主要是支付銀行貸款利息及職工存款利息。5、其他業務收入2063.43萬元，同比增加1965.16萬元，其他業務成本1513.03萬元，同比增加1457.33萬元，其他業務利潤增加利潤507.83萬元。6、資產減值損失96.96萬元，同比增加94.36萬元，減少利潤94.36萬元。主要是2011年經地方稅務局審批核銷了xxx第一造紙廠應收電費96.96萬元。7、營業外收入31.15萬元，同比增加12.41萬元。營業外支出28.57萬元，同比減少79.16萬元，主要是意外傷害賠償支出、因電損毀用戶電器維修費用支出等。營業外收支增加利潤91.57萬元。四、現金流量管理情況（一）經營活動現金流量分析經營活動產生的現金流量凈額為621.92萬元，比去年同期增加165.75萬元。其中經營活動現金流入18494.06萬元，比上年同期增加3603.45萬元，主要是由于售電量的增長、售電均價的上升增加了售電收入。經營活動現金流出17872.14萬元，比上年同期增加3437.70萬元，主要是購電成本增加及職工工資增長等方面現金流出。（二）投資活動現金流量分析投資活動產生的現金流量凈額為-366.39萬元，比去年同期-464.80減少98.40萬元。其中：投資活動現金流入30.99萬元，同比增加30.67萬元；投資活動現金流出397.39萬元，同比減少67.73萬元，主要是購置固定資產及基建投資。（三）籌資活動現金流量分析籌資活動產生的現金流量凈額為151.77萬元，比去年同期-70.04萬元增加226.81萬元。其中籌資活動現金流入946.18萬元，同比增加252.70萬元；籌資活動現金流出794.41萬元，同比增加25.89萬元，主要是融資利息支出等財務費用。五、資產管理情況（一）資產結構及變動分析資產總額7481.44萬元，比期初10311.88萬元減少2830.44萬元，增長率-27.45%，其中：1、流動資產2079.51萬元，比期初4116.47萬元減少2036.96萬元；其中：（1）貨幣資金，期末數686.42萬元，比期初279.12萬元增加407.30萬元。縣公司不斷強化資金管理，加強了電費回收管理及融資管理，嚴格資金撥付，保證了流動資金正常有序運作。（2）應收賬款，期末數374.19萬元，比期初590.26萬元減少216.07萬元，主要是縣公司加大了電費回收力度，應收電費持續下降，同時經稅務機關核銷了以前年度陳欠電費96.96萬元。（3）其他應收款，期末數897.51萬元，比期初3122.87萬元減少2225.36萬元。其中：個人往來73.01萬元，單位往來209.86萬元，其中省公司轉入農網還貸收入134.59萬元；內部多經單位借款614.63萬元。（4）存貨55.87萬元，比期初124.22萬元減少68.35萬元，主要是其他業務成本沖銷原材料。2、非流動資產5401.93萬元，比期初6195.41萬元減少793.48萬元；其中：（1）固定資產，期末數8612.98萬元，比期初7880.24萬元增加732.74萬元，主要是由于新建宿舍樓等在建工程完工結轉固定資產，加之新購汽車、電器設備等資產。（2）累計折舊,期末數3893.43萬元，比期初3537.19萬元增加356.23萬元，其中清理配電變壓器等報廢資產159.45萬元。（3）在建工程，期末數213.09萬元，比期初1495.41萬元減少1282.32萬元，主要是對在建工程進行了清理和轉資，新建宿舍樓等在建工程完工結轉固定資產。（4）無形資產152.23萬元，比期初144.63萬元增加7.60萬元，其中土地使用權134.89萬元，其他為計算機應用軟件。（二）負債結構及變動分析負債總額6608.38萬元，比期初9392.02萬元減少2783.64萬元，增長率-29.64%，其中：1、流動負債，期末數4269.38萬元，比期初5869.81萬元減少1600.43萬元，其中：（1）短期借款，期末數490萬元，比期初500.0萬元減少10.0萬元，全部為縣公司在建設銀行借款490萬元。（2）應付賬款，期末數219.94萬元，比期初641.69萬元減少421.75萬元，主要是應付多經單位工程款及外部單位材料款等。（3）預收賬款，期末數66.34萬元，比期初68.14萬元減少1.80萬元，主要是退用戶電費押金。（4）應交稅費，期末數75.18萬元，比期初15.50萬元增加55.68萬元，主要是應交12月份增值稅等。（5）其他應付款，期末數3385.94萬元，比期初4646.46萬元減少1260.52萬元。其中內部債券（內部職工集資）3042.67萬元，比期初減少200.17萬元；其他為應付單位、個人及其他款項。2、非流動負債，期末數2339.0萬元，比期初3522.21萬元減少1183.21萬元，其中：（1）長期借款，期末數2339.0萬元，比期初2803.07萬元減少464.07萬元，主要是償還農網二期借款本金464.07萬元。（2）專項應付款0萬元，比期初719.14萬元減少719.14萬元，主要是公司清理了職工集資建房款和其他政府專項應付款。六、所有者權益變動情況所有者權益總額873.06萬元，比期初919.86萬元減少46.80萬元，增長率-5.09%，其中：1、實收資本，期末數1026.13萬元，比期初無增減。2、資本公積，期末數444.88萬元，比期初無增減。3、未分配利潤，期末數-601.26萬元，比期初-545.20減少56.06萬元，其中增加6.19萬元為凈利潤，減少63.04萬元，主要包括2010年度所得稅匯算清繳的所得稅款15.65萬元、原超支職工教育經費轉入以前年度損益調整38.01萬元。4、國有資產保值增值率94.91%，比上年99.24%下降4.33個百分點。七、風險管理情況公司成立了風險管理管理委員會，成員包括紀檢、財務、審計、安全監察等部室人員，并設立了風險管理辦公室。制定了風險管理制度和內控管理制度，每月定期分析預測各類風險，對各項經營業務事宜進行風險評估，針對存在風險提出防范和整改措施，及時防范了各類風險。目錄TOC\o"1-3"\u1總論 11.1項目背景 11.1.1項目名稱 11.1.2承辦單位概況 11.1.3承擔單位負責人及項目聯系人 21.1.4研究工作的依據及范圍 21.2項目概況 31.2.1項目建設地點及規模 31.2.2項目實施進度 31.2.3項目總投資與資金籌措 41.3主要經濟技術指標 41.4問題與建議 62項目提出的背景及建設的必要性 62.1項目提出的背景 72.1.1政策背景分析 72.1.2XX縣醫療衛生現狀 82.1.3與XX醫院合作背景 92.1.4建設單位概況及需求 102.2項目提出的必要性 113建設地點和建設條件 143.1建設地點 143.2建設條件 143.2.1地形與地質 143.2.2氣象氣候 143.2.3水文 143.2.4經濟概況 143.2.5配套條件 144工程建設方案 164.1規劃指導思想及設計原則 164.1.1規劃指導思想 164.1.2設計依據 174.2總平面布置 184.2.1總平面布置的基本原則 184.2.2總平面布置 184.2.3道路規劃 204.2.4綜合管線 204.2.5綠化 214.2.6安全系統 214.3建筑設計 214.3.1醫院房屋設計 224.3.2職工宿舍區房屋設計 314.3.3建筑防火 324.3.4地震設防 334.4建設內容 344.5結構設計 354.6配套設計設施 374.6.1電氣、防雷設計 374.6.2給排水設計 394.6.3廣播電視、通訊 414.6.4采暖與空調 414.6.5燃氣 424.6.6項目智能化 424.6.7物業管理 435環境保護 445.1執行標準 445.2污染源分析 455.3環保措施 456節能設計技術方案 506.1建筑節能 506.1節地與室外環境 516.2節能與能源利用 526.3節水與水資源利用 526.4節材與材料資源 536.5室內環境質量 536.6節能技術、產品使用 547消防及綠化 547.1消防 547.2綠化 568項目實施計劃 PAG