精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔生產部欠料處理流程一、目的為盡快解決每日生產計劃對應的欠料問題，進行原因分析及確定再次到料時間，并就欠料責任人通報和追究責任，以提升材料到料的及時性。二、范圍適合從安排生產計劃到發貨的整個生產全過程的欠料。三、定義欠料：指的是原物料檢驗合格入庫的狀態下采購所確認的物料的交期和數量無法滿足生產計劃的需求。四、作業內容4.1安排計劃環節的欠料處理方式。4.1.1計劃員按照采購簽署的到料日期（正常周期范圍內）、倉庫庫存情況、市場要求交期安排生產計劃。4.1.2當在采購簽署的到料日期內欠料則屬對應采購員責任，采購員須在30分鐘內將所欠材料的準確交期告之計劃員。4.1.3當市場部要求在采購簽署的到料日期之前完成定單，則采購員按照緊急采購交期與供應商商談，并將結果（包括新確認的交期和延前單的情況）在第一時間內告之計劃員，計劃員按照新的交期安排計劃并考核。4.1.4當發現屬倉庫扣減失誤導致欠料則屬倉庫責任；倉庫應在10分鐘內將補料單下至采購并將確認的交期告之計劃員；采購員應積極配合。4.2車間欠料處理方式。4.2.1當車間領料后發現欠料,應第一時間以欠料單形式通知計劃員,計劃員核查欠料原因。4.2.2如欠料是計劃員安排提前(未與采購員溝通提前)或安排失誤導致則屬計劃員責任;計劃員應同采購協商可否提前到料,如能則將到料消息通知車間;如不能則及時以書面形式通知車間更改計劃并安排替換計劃以彌補車間資源的浪費。4.2.3如欠料是采購員未按時到料或到料不合格,則屬采購員責任.采購員應在30分鐘內將與供應商協調的新的交期告之計劃員,計劃員告之車間和市場部商務組。4.2.4當欠料所確認的新交期到后材料仍未到料，則對相關責任人嚴肅處理。4.3當采購員在已確認交期后供應商因特殊原因（如不可抗力因素）無法保證交期時，采購員反饋到采購組長處，采購組長權衡是否可通過后續工序彌補，如不能則采購組長應在第一時間內將信息反饋至計劃員，計劃員衡量交期，如延期的時間可以通過后續工序彌補，則不追究相關責任；如無法彌補，則立即通知市場部，市場部與客戶溝通后可以延期，則通知采購此信息；如不能延期，則與市場部商議可否用其他訂單材料代替，但需追究采購員責任（因造成延單）。4.4當材料到公司后因質量問題導致欠料，則采購組應第一時間通知計劃員和供應商相關信息。并協同質管部進行原因分析，安排現場試驗，如可特采則與供應商說明。計劃員也需時刻關注情況進展，如可能延單則第一時間告知市場部和車間并共同尋找解決方案。五、欠料到料后的分配方式5.1如在待檢區直接補料則由計劃員根據市場定單交期的情況和各車間的產能以及車間資源的利用率進行分配并通知各欠料車間；5.2如在倉庫補料則由計劃員根據市場定單交期的情況和各車間的產能以及車間資源的利用率進行分配并通知倉庫發料員，由發料員進行發放。六、獎罰規定6.1如采購物料整體交期延遲但未造成延單，則對相關采購員處以5元/每單罰款,并由下單員記錄作為績效考核的依據之一。6.2如采購物料整體交期延遲且造成延單，則對相關采購員處以10元/每單罰款,采購組長5元/每單罰款,并由下單員記錄作為績效考核的依據之一。6.3如屬于計劃員責任但未造成延單,則對計劃員處以5元/每單罰款；如造成延單則對計劃員處以10元/每單罰款、科長按5元/每單罰款；并由下單員記錄作為績效考核的依據之一。6.4如倉庫責任則由計劃員將相關信息反饋至企管科處理。6.5如采購員或計劃員整月未有罰款記錄,則次月五日前獎勵30元。采購組長本月比上月罰款記錄下降,則次月五日前獎勵差額的2倍。所有獎罰均在績效工資中體現。七、解釋權屬計劃員。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物流管理工作細化執行與模板目錄第一章物流公司崗位設計與工作事項 6一、物流公司崗位設計模板 6（一）中小型物流公司崗位設計 7（二）大中型物流公司崗位設計 8第二章物流管理規劃與計劃細化執行與模板 9一、物流市場調研流程工作流程 9二、物流管理規劃執行工具 10（一）物流市場調查實施計劃表 10（二）競爭對手市場情況調查表 11（三）物流市場需求預測調整表 12（四）物流項目開拓調查分析表 12三、物流工作計劃制定執行工具 13（一）部門月份重點工作計劃表 13（二）工作計劃執行記錄反饋表 13（三）物流工作計劃商討通知書 14第三章市場拓展管理細化執行與模板 15一、客戶調查流程工作流程 15二、客戶調查執行工具 16（一）客戶調查計劃表 16（二）客戶信用評估表 16三、客戶開發執行工具 17（一）新開發客戶報告表 17（二）年度開發計劃總表 17四、大客戶開發管理執行工具 19（一）大客戶管理檔案表 19（二）大客戶等級評估表 19（三）大客戶業務月報表 20五、招投標管理執行工具 20（一）投標報名表 20（二）標書評審表 21（三）投標總結表 22第四章倉儲管理細化執行與模板 23一、驗收入庫管理流程 23二、驗收入庫管理執行工具 24（一）發貨通知單 24（二）貨物入庫單 25（三）貨物檢驗單 25（四）貨物拒收單 25（五）貨物資料卡 26三、貨物保管執行工具 26（一）庫房溫濕度記錄表 26（二）貨物移倉申請表 26四、盤點管理執行工具 27（一）倉庫盤點記錄表 27（二）盤點盈虧匯總表 27五、庫存控制管理執行工具 27（一）庫存月報表 27（二）庫存控制表 27（三）庫存貨物評估明細表 28（四）積壓變質貨物處理表 28（五）呆滯貨物處理匯總表 28六、貨物出庫管理執行工具 28（一）發貨通知單 28（二）貨物出庫單 29（三）出庫日報表 29（四）退貨繳庫單 29（五）退貨報告單 29第五章運輸配送管理細化執行與模板 30一、車輛管理流程 30二、車輛管理執行工具 31（一）車輛檢查表 31（二）派車通知單 32（三）車輛費用報銷單 32（四）車輛事故報告表 33（五）車輛保養維修記錄表 33（六）車輛費用支出月報表 34（七）運輸車輛費用預算表 34三、貨物運輸管理執行工具 35（一）運輸通知單 35（二）貨物運輸單 36（三）領油申請表 36（四）備件領用單 37（五）費用申請單 37（六）運輸記錄表 37四、配送作業管理執行工具 38（一）發貨通知單 38（二）送貨統計表 38（三）退貨登記表 39（四）交運物品清單 39第六章客戶服務管理細化執行與模板 40一、客戶服務管理流程 40二、客戶服務管理執行工具 41（一）客戶服務標準單 41（二）客戶服務調查表 42（三）客戶服務檢查表 42（四）客戶服務評價表 44（五）客戶服務改進表 44三、客戶投訴管理執行工具 45（一）客戶投訴登記表 45（二）投訴處理報告表 45（三）投訴處理通知單 46（四）客戶投訴追蹤表 46第七章物流成本管理細化執行與模板 48一、物流成本預算流程 48二、物流成本預算執行工具 49（一）儲存成本分析表 49（二）運輸成本分析表 49（三）物流成本預算表 49（四）ABC物流成本預算表 51三、物流成本控制執行工具 53（一）形態別物流成本控制計算表 53（二）機能別物流成本控制計算表 54（三）適用范圍別物流成本計算表 54（四）物流成本降低方法分析表 55第八章物流信息管理細化執行與模板 57一、信息系統構建流程 57二、物流信息系統管理執行工具 59（一）物流信息狀態自檢表 59（二）信息系統故障記錄表 59（三）信秘系統維護記錄表 60（四）系統運行效果分析表 60三、電子商務物流管理執行工具 61（一）業務信息聯絡處理單 61（二）電子商務物流檢查表 61（三）電子商務綜合評價表 61第九章財務管理細化執行與模板 63一、財務預算管理流程 63二、財務預算管理執行工具 65（一）業務費用預算表 65（二）運輸費用預算表 65（三）管理費用預算表 66（四）固定資產支出預算表 67三、會計核算管理執行工具 67（一）會計賬冊登記表 67第十章行政人事管理細化執行與模板 68一、行政事務處理流程 68二、行政事務處理執行工具 69（一）收文登記表 69（二）文件會簽單 70（三）辦公用品申購表 70（四）辦公用品領用單 70三、人事管理執行工具與模板 71（一）年度招聘計劃表 71（二）人員面試評估表 72（三）員工信息登記表 72（四）培訓調查意見表 73（五）培訓需求分析表 74（六）培訓計劃安排表 76（七）培訓效果評估表 76（八）員工考核評分表 77（九）員工培訓檔案表 78第十一章國際物流細化執行與模板 79一、國際物流運作流程 79二、國際物流運作執行工具 80（一）出口貨物報檢單 80（二）進口貨物報檢單 81（三）出口貨物報關單 82（四）進口貨物報關單 83三、國際貨運業務管理執行工具 84（一）海運托運單 84（二）海運裝箱單 85（三）海運貨運單 85（四）海運收貨單 86（五）海運提貨單 86（六）空運托運書 87（七）包機申請表 87（八）航空貨運單 88第十二章物流管理工作相關文案及方案 90一、配送需求調研報告 90二、物流業務招標公告 91三、物流項目投標樣函 93四、物流項目投標標書 94第一章物流公司崗位設計與工作事項一、物流公司崗位設計模板（一）中小型物流公司崗位設計中小型物流公司崗位設計圖人員編制總經理總經理配送部經理理貨主管貨運主管理貨員送貨員駕駛員調度主管調度員貨物保管員倉庫管理員裝卸工叉車司機倉儲部經理倉庫主管裝卸主管大客戶服務專員大客戶主管訂單跟蹤專員客服專員客服主管市場主管策劃專員市場調研專員訂單管理專員業務專員市場拓展部經理業務主管信息采集員質控主管行政秘書安全員行政總務主管行政人事部經理招聘專員培訓專員薪酬福利專員人事主管財務部經理出納會計主管會計應收賬款專員應收賬款專員成本控制主管客服部經理物流信息主管物流規劃師系統工程師信息管理部經理管理層人經理級人主管級人專員級人相關說明（二）大中型物流公司崗位設計大中型物流公司崗位設計圖人員編制客服部經理客服部經理總裁運營中心副總營銷中心副總行政事務中心副總財務中心副總國際物流中心副總信息管理中心副總各分公司總經理人力資源中心副總倉儲部經理配送部經理市場部經理客服部經理業務部經理行政部經理安全部經理質管部經理物流規劃部經理信息管理部經理船務部經理報關部經理航運部經理人力資源部經理財務部經理統計部經理回單中心經理財務部經理人事部經理行政部經理國際貨代部經理信息管理部經理配送部經理倉儲部經理市場拓展部經理管理層人經理級人相關說明第二章物流管理規劃與計劃細化執行與模板一、物流市場調研流程工作流程工作目標知識準備關鍵點控制細化執行流程圖1．針對物流市場的需求、供應情況開展科學有效的市場調研活動2．根據調研目的和調研結果，撰寫并按時提交市場調研報告1．掌握市場調研相關知識和方法2．熟悉物流市場調研的特點及相關內容1．調研立項物流市場調研項目負責人提出調研立項申請，報公司審批；公司批準后，形成調研任務書《物流市場調研控制程序》11．調研立項2．擬定調研策劃書3．制定市場調查實施計劃4．實施調研、收集歷史數據5．調研進程監控6．信息匯總、分類、整理7．數據錄入、整理、分析8．撰寫市場調研報告2．擬定調研策劃書調研項目負責人接到調研項目任務書后，仔細研究公司的批復意見，明確調查目的、任務及要求，并對調研項目進行策劃、制定調研計劃《物流市場調研策劃書》3．制定市場調查實施計劃調研項目負責人針對調研計劃中的某一具體項目進一步制定調查實施計劃《物流市場調查實施計劃表》4．實施調研、收集歷史數據根據調查實施計劃組織安排調查小組進行實地調查，并安排人員收集相關的歷史資料和二手數據市場調查問卷及調查記錄表5．調研進程監控調研項目負責人應對調查過程予以指導、協調、監督，以保證調查結果的客觀性、科學性《物流市場調研控制程序》6．信息匯總、分類、整理組織調查小組成員將調查所得資料按一定的規律進行初步地匯總、分類和整理，并審核信息的有效性，剔除無效信息《物流市場調研控制程序》7．數據錄入、統計分析組織人員錄入數據，以便利用專業的統計軟件進行數據分析，并根據數據分析結果進行策略分析研究《物流市場調研控制程序》8．撰寫市場調研報告調研項目負責人應根據調查資料分析的結果撰寫相應的市場調研報告，提供給公司領導作為決策參考《物流市場調研報告》二、物流管理規劃執行工具（一）物流市場調查實施計劃表編號：時間：年月日調查目標考慮因素調查方法調查人員調查區域調查日期調查對象群體行程表時間活動項目調查對象備注準備事項經費預估審批總經理意見市場拓展部經理意見批準：審核：擬文：（二）競爭對手市場情況調查表調查區域調查人員姓名調查時間年月日1．競爭對手名稱2．公司地址3．工廠地址4．企業負責人的姓名5．企業負責人個人經歷6．物流服務時間長短7．物流業務銷售能力8．業務員給客戶印象9．物流業務的方針及做法10．業務人員的待遇情況11．主要物流業務區域12．市場占有率13．其他特別的人、事、物（三）物流市場需求預測調整表需求預測結果調整預測依據具體考察項目對比調整結論備注依據內部因素調整預測與過去相比，預測期間的工作將有什么不同整個經營戰略是否有改變有無新產品推出，價格策略如何，促銷費用如何安排需求渠道有無變化依據外部因素調整預測一般經濟環境是改善了還是惡化了是否有重要對手加入競爭對手的經營策略動向依據公司經營目標調整預測和目標是否一致預測不能滿足目標，是降低目標值還是進一步采取措施實現原來的目標（四）物流項目開拓調查分析表調查目的行業動向調查總體市場規模分析□市場入口服務對象分析□對象年齡□對象層面將來性、競爭分析□消費者意識變化行業現狀調查競爭狀況服務內容□服務制度□商品內容設備、設施□設備□設施營運制度□營運□流通先發企業的經營狀況□資金□活動內容□銷售狀況事業化可能性分析職員的培育提攜可能性銷售額驗算經費驗算收支驗算調查報告內容概要三、物流工作計劃制定執行工具（一）部門月份重點工作計劃表計劃項目主要工作內容計劃完成日期責任部門（人）目標設定1．1．2．3．2．1．2．3．3．1．2．3．需其他單位協助內容1．2．3．審批：審核：編制：（二）工作計劃執行記錄反饋表責任部門主要計劃與內容期初計劃期末完成情況完成時間量化達成目標完成時間完成質量與效果未完成任務的原因說明：1．責任部門必須在規定期初計劃欄“完成時間”內，將計劃或已經采取的措施、工作的實際推進情況報送至總經辦。2．量化達成目標由總經辦根據公司需要及工作提出部門的要求初定，具體由責任部門在工作反饋時細化，但不得低于初定目標。（三）物流工作計劃商討通知書通知人：通知日期：年月日簽收人：簽收日期：年月日商討部門負責人商討內容計劃名稱任務名稱本部任務開始日期終止日期開始時間結束時間

第三章市場拓展管理細化執行與模板一、客戶調查流程工作流程工作目標知識準備關鍵點控制細化執行流程圖1．提高市場營銷決策質量2．把握市場發展趨勢和方向1．掌握客戶調查的方法和技巧2．熟悉客戶調查的步驟和制度3．掌握客戶調查報告的寫作方法1．確定客戶調查目標市場拓展部根據公司定位和發展戰略確定客戶調查的目標和問題《客戶調查控制程序》11．確定客戶調查目標9．2．制定客戶調查計劃3．審批客戶調查計劃4．實施調查計劃5．分析調查數據6．編制調查報告7．調查報告審閱8．調查信息使用9．調查資料匯總歸檔2．制定客戶調查計劃市場拓展部在明確客戶調查目標的基礎上，制定客戶調查計劃《客戶調查計劃表》3．審批客戶調查計劃《客戶調查控制程序》3．1財務部對客戶調查的經費進行審核3．2市場拓展部將客戶調查計劃報總經理審批4．實施調查計劃市場拓展部根據調研計劃安排開展調查活動，收集所需的信息和數據《客戶調查控制程序》5．分析調查數據市場拓展部對調研活動所收集的數據進行分析，從中提煉有效的客戶信息《客戶調查控制程序》6．編制調查報告市場拓展部根據客戶調查數據，編制客戶調查報告《客戶調查報告》7．調查報告審閱總經理對市場拓展部編制的客戶調查報告進行審閱，并提出指導意見《客戶調查控制程序》8．調查信息使用市場拓展部根據經過總經理審閱后的客戶調查報告制定客戶開發計劃《客戶調查控制程序》9．調查資料匯總歸檔市場拓展部對調查資料進行匯總，根據公司相關規定送檔案管理部門歸檔保存《公司文件管理制度》二、客戶調查執行工具（一）客戶調查計劃表調查對象調查時間調查人員具體調查項目調查采用方法調查進度安排調查預計費用備注（二）客戶信用評估表客戶名稱客戶編號負責人客戶地址以往交易已兌現額最近半年平均交易額平均票期收款及票據金額原信限新申請信限主辦信用綜合分析意見（包括申請表復查、經營盈虧分析、償債能力、核定限度的附帶應注意事項）主辦信用審查意見市場拓展部經理信用審查意見公司總經理信用審查意見信用等級生效日期日期：年月日總經理簽名：公章：三、客戶開發執行工具（一）新開發客戶報告表客戶名稱客戶編號詳細地址郵政編碼聯系電話客戶開發人服務項目首次交易額交易時間開發過程描述備注（二）年度開發計劃總表月份客戶級別銷售業績回款費用控制客戶管理A級客戶B級客戶C級客戶D級客戶業務額合同額業務收入利潤率預計應收款累計應收款招待費差旅費其他費用簽約客戶數潛在客戶數客戶流失率1月計劃實際達成率2月計劃實際達成率……計劃實際達成率12月計劃實際達成率四、大客戶開發管理執行工具（一）大客戶管理檔案表檔案編號：更新日期：年月日大客戶基本資料客戶名稱法人代表管理者創立時間員工人數資質企業規模所屬行業注冊資本客戶經營特點主營業務銷售額發展潛力信用狀況經營方針公司文化業務區域客戶業務情況近三年銷售額近三年利潤率核心業務人員素質與情況業務合作態度同本公司交易情況記錄交易時間負責人交易信用交易額度付款情況備注（二）大客戶等級評估表編號：日期：年月日客戶名稱客戶地址項目名稱評估情況評估標準標準分數權重分配評估得分備注項目規模規模大小8所需預算10優惠辦法7成功概率技術水平8執行能力8客戶關系9客戶信用付款條件10付款歷史15利潤空間一年內7三年內10平均利潤率8說明評估表滿分為100分評估人意見評估人簽名審核人簽名（三）大客戶業務月報表編號：報告月份：年月序號交易日期客戶名稱業務額付款方式是否存在糾紛負責人備注五、招投標管理執行工具（一）投標報名表企業名稱企業性質詳細地址主管部門法人代表職務聯系人姓名聯系方式電話注冊資本傳真自有車輛數量手機營運時間電子郵箱企業簡介企業物流運輸的優勢和特長重要客戶概況企業基本情況職工總數流動資金資金來源自有資金銀行貸款固定資產原值萬元凈值萬元近三年銷售額近三年盈利情況設備配置情況設備名稱購入時間數量設備狀態備注主管領導簽字：日期：年月日（二）標書評審表編號：標書類型：□招標書□投標書日期：年月日客戶名稱客戶編號項目名稱評審部門和人員評審評估總結項目風險評估意見□客戶需求不明確□標書制作人員缺乏相關知識□存在技術難度□缺乏公司產品形態、戰略方針和發展趨勢的全面了解□時間風險□其他風險評審結論評審負責人簽字（三）投標總結表標書負責部門：時間：年月日客戶名稱客戶編號項目名稱標書基本情況標書名稱標書內容投標領域投標結果□成功□失敗成功/失敗原因分析

第四章倉儲管理細化執行與模板一、驗收入庫管理流程工作目標知識準備關鍵點控制細化執行流程圖1．提高入庫管理規范化水平2．避免收貨和入庫違規行為的發生3．提高接貨和入庫的工作效率1．熟悉收貨及入庫管理規定2．掌握貨物驗收的方法3．掌握貨物入庫的方法和步驟1．接收入庫信息倉儲部接收到上級主管或供貨方發出的到貨信息《到貨通知書》8．建立貨物檔案7．立卡6．入庫登記5．辦理交接手續4．卸貨、搬運、堆垛3．點收和檢驗2．入庫準備18．建立貨物檔案7．立卡6．入庫登記5．辦理交接手續4．卸貨、搬運、堆垛3．點收和檢驗2．入庫準備1．接收入庫信息9．2．入庫準備倉庫管理員根據入庫信息，進行貨位準備、裝卸設備準備以及相關表單的準備等《貨物檢驗單》3．點收和檢驗倉庫管理員對貨物進行點收和檢驗，重點對貨物數量、質量等進行檢驗《入庫單》4．卸貨、搬運、堆垛倉庫管理員組織相關人員對檢驗合格后的貨物進行卸貨、搬運和堆垛《驗收入庫控制程序》5．辦理交接手續倉庫管理員和供貨方代表就貨物交接情況在相關單證上簽字，明確雙方責任《驗收入庫控制程序》6．入庫登記倉庫管理員對貨物進行入庫登記，建立貨物明細賬，包括貨物的基本信息如名稱、數量、規格以及入庫日期等《貨物檢驗單》7．立卡倉庫管理員將貨物名稱、數量、規格或出出入狀態等內容填在貨卡上，將貨卡放在貨架上貨物下方的貨架支架上或擺放在貨垛正面明顯位置《貨物資料卡》7．建立貨物檔案倉庫管理員對入庫貨物建立明細表，并建立每一類、每一批貨物的管理檔案，確保對貨物的實施跟蹤管理《驗收入庫控制程序》二、驗收入庫管理執行工具（一）發貨通知單編號：填寫日期：年月日客戶名稱貨單號碼交貨類型一次交貨詳細地址發貨日期分批交貨客戶信息貨物名稱貨物編號數量單價金額備注總價核準：主管：倉庫：填單：（二）貨物入庫單編號：入庫時間：年月日貨物名稱型號編號數量單價金額付款方式備注進貨量實點量量差轉賬現付審核：送貨人：倉庫管理員：（三）貨物檢驗單供貨單位：驗收日期：年月日驗收日期貨物名稱運單號貨物類別貨物數量貨物金額承運單位供貨商起運地點檢驗情況記錄驗收量單價總價合格量合格率出廠合格證明檢驗員日期進賬備注（四）貨物拒收單供貨單位：驗收日期：年月日送貨單號規格及品名單位數量單價金額日期編號件數明細數拒收原因處理情況倉庫主管：驗收人員：送貨單位（部門）：（五）貨物資料卡貨物名稱貨物編號貨物數量入庫時間包裝情況備注三、貨物保管執行工具（一）庫房溫濕度記錄表庫區編號：月份：年月儲藏貨物適宜溫度范圍適宜濕度范圍日期上午下午備注記錄時間溫度相對濕度調整措施調整效果記錄時間溫度相對濕度調整措施調整效果干球濕球干球濕球123……31（二）貨物移倉申請表編號：申請日期：年月日日期品種代碼調整數量原倉庫位置現倉庫位置移倉原因四、盤點管理執行工具（一）倉庫盤點記錄表盤點類型：盤點日期：年月日倉庫號：進倉日期倉單號排位品名批號代碼庫存數量原進倉數量盤點結果備注（二）盤點盈虧匯總表倉庫類別品名產品基本信息盤點信息盤贏信息盤虧信息差異分析單價數量規格數量日期數量金額數量金額原因對策五、庫存控制管理執行工具（一）庫存月報表編號：報告月份：年月貨名規格單位上月結存本月入庫本月出庫本月結存數量單價金額數量單價金額數量單價金額數量單價金額備注（二）庫存控制表儲位編號貨號單位品名規格補貨安全存單最低安全庫存日期憑單號碼摘要入庫量出庫量結存量備注（三）庫存貨物評估明細表序號名稱規格型號單位賬面價值實際數量評估價值增值率備注單價數量金額單價金額（四）積壓變質貨物處理表編號：填寫日期：年月日編號品名規格單位數量處理前處理后損失金額處理措施備注單價金額單價金額（五）呆滯貨物處理匯總表編號：第頁共頁貨物名稱上月結存本月發生本月處理本月結存出庫其他處理合計（大類別)）（賬面金額）（賬面金額）賬面價格數量賬面損益（賬面金額）（賬面金額）（賬面金額）六、貨物出庫管理執行工具（一）發貨通知單客戶名稱訂單號碼發貨日期貨物名稱貨物型號貨物類別貨物單價貨物數量貨物總價填表審核主管（二）貨物出庫單客戶名稱：發貨日期：年月日發貨倉庫：儲存憑證號碼：倉庫地址：品名貨號單位單價數量金額是否包裝備注倉庫主管：倉庫管理員：提貨人：（三）出庫日報表編號：日期：年月日編號貨物名稱規格數量單價提貨商出貨檢驗合格率經辦人備注（四）退貨繳庫單退貨單位：繳庫單編號：退貨日期：年月日貨物名稱規格單位數量退貨詳細原困（五）退貨報告單客戶名稱：日期：年月日訂單號貨物名稱貨物代碼貨物數量貨物價格是否付款退貨原因處理辦法第五章運輸配送管理細化執行與模板一、車輛管理流程工作目標知識準備關鍵點控制細化執行流程圖1．車輛有效管理，提高運輸車輛的利用率2．根據運輸任務及時調度車輛3．車輛定期檢查維護，降低車輛維修費用1．了解運輸車輛裝載單位和運輸特點2．熟悉運輸車輛的檔案管理3．熟悉車輛費用的支出范圍1．建立車輛管理制度配送經理組織制定部門車輛管理制度，對運輸車輛的調度以及駕駛人員的管理做出明確的規定《車輛管理制度》11．建立車輛管理制度2．車輛調度管理3．車輛運輸管理4．車輛費用管理5．車輛保養維修2．車輛調度管理結合貨物的特點，車輛調度員在查詢到的閑置可用車輛中挑選適合的車輛，進行車輛調度安排工作1．《派車通知單》2．《貨物運輸單》3．車輛運輸管理配送部在車輛運輸過程當中發生的狀況進行及時溝通協調、提出解決方案，并在此過程中對運輸車輛司機進行管理1．《運輸車輛管理制度》2．《車輛事故報告表》4．車輛費用管理配送部主管對配送車輛費用按照車輛費用預算表對其進行控制，對車輛費用報銷進行審批1．《車輛費用報銷單》2．《車輛費用預算表》5．車輛保養維修配送部安排專人對運輸車輛進行定期維護與出車前的陪同檢查，并做好車輛保養維修記錄，便于車輛管理《車輛保養維修記錄表》二、車輛管理執行工具（一）車輛檢查表車輛牌號司機派車期限年月日時～年月日時派車用途同行人員用車前檢查車輛四周刮傷□有□無后視鏡□有□無胎壓□正常□不正常備胎及千斤頂□有□無車底漏水□有□無漏油□有□無引擎狀況機油□適量□補充冷卻水量□適量□不足汽油剩余量駕駛位里程數喇叭□良好□不良方向燈□良好□不良雨刷□良好□不良其他檢查人簽字車輛主管簽字返回時里程數行駛里程數補給機油量補給汽油量去返時間記錄出年月日時分門衛簽字入年月日時分（二）派車通知單編號：通知時間：年月日客戶名稱聯系電話用車原因送貨人數貨物抵達期限年月日時～年月日時運送地點貨物名稱規格數量車輛要求車輛用途車輛裝載量車輛類型座位車輛部門主管通知部門主管（三）車輛費用報銷單編號：填表日期：年月日費用報銷申請人所屬單位車輛牌號費用支出期間年月日～年月日報銷項目票據張數金額（票據粘貼處）金額總計部門主管領款人經辦人（四）車輛事故報告表報告時間：事故發生時間年月日時分事故發生地點事故發生車輛牌號事故發生種類1．人車相撞（□輕傷□住院□重傷□病危□死亡）2．車輛本身（□顛覆□沖撞□沖出路外□零件損壞□其他）3．車輛間相撞（□擦撞□追撞□沖撞□其他）事故發生車輛情況駕駛員姓名車輛同行人員見證人員姓名當事人對方姓名個人車輛所屬部門姓名司機姓名車種及年份個人住址公司名稱證件號碼證件號碼聯系方式駕照號碼聯系方式車種及年份保險公司個人情況說明車牌號碼保險單號駕照號碼損失金額明細損失金額備注（五）車輛保養維修記錄表年度：日期保養/維修項目原因所花費用保養前路碼表數經手人（簽字）主管（簽字）（六）車輛費用支出月報表月度：上月里程本月里程行駛里程月度費用支出情況保險費修理保養費過橋費汽油費費用明細車輛金額車輛金額車輛金額車輛金額本月總費用每公里費用合計合計合計合計每公里汽油費汽油費用明細表日期金額經手人備注制表人：會計：審核人：（七）運輸車輛費用預算表年度：單位：萬元車輛類型貨車面包集裝箱總計5噸8噸10噸數量保險費（年）單價金額養路費（年）單價金額道橋費（年）單價金額油料（年）平均單價金額更換輪胎（公里/車）單價金額修理費（年）小修金額大修金額年審單價金額合計預算人員車輛管理主管總經理三、貨物運輸管理執行工具（一）運輸通知單編號：通知日期：年月日客戶名稱聯系電話地址運輸貨品列表貨品名稱規格數量單價金額備注中文英文金額總計人民幣（大寫）萬仟佰拾元整運輸要求1．交貨日期：自簽訂本單后天內或年月日以前2．交貨地點：3．交貨單號碼：4．發票號碼：通知人員簽字運輸主管簽字運輸人員簽字（二）貨物運輸單收貨單位發貨單位收貨人發貨人傳真號碼貨物運輸人聯系電話聯系電話貨物類別運輸方式銷售促銷產品樣品贈品汽運鐵運海運空運貨物最遲運抵時間：年月日運抵客戶（或倉庫）名稱及地址名稱地址貨物指定簽收人姓名聯系電話貨物清單序號貨號貨品名稱單位數量12……相關說明1．特殊貨物特點2．注意事項說明等3．車輛說明審核人：報貨日期：年月日承運車號：預計車輛到達時間：年月日發貨時間：年月日時經辦人：（三）領油申請表編號：申請日期：年月日申請日期油類型領油量（L）用油車牌號領油用途領油申請人經辦人（四）備件領用單編號：領用日期：年月日序號備件名稱數量領用原因安裝車輛牌號備注領用人調度員倉儲部經辦人（五）費用申請單編號：填表日期：年月日申請人所屬部門費用使用日期年月日～年月日費用用途申請費用明細序號費用名稱申請金額領款人1汽油/柴油費用2食宿費3過路/橋費……合計領款人運輸調度員部門主管財務經辦人（六）運輸記錄表運輸起點運輸終點運輸起止時間年月日時～年月日時逾期時間（天）逾期罰款運輸里程運輸重量噸公里短損情況（噸）公路鐵路海運空運運輸費用獲賠金額裝卸費用報損金額承運者簽字備注四、配送作業管理執行工具（一）發貨通知單編號：通知日期：年月日客戶名稱訂單號運送目的地交貨日期貨物名稱貨物編號數量單價金額總價倉庫辦理人配送部主管備注說明填表人：核準：（二）送貨統計表月度：日期貨品名編號數量單價金額物品供應狀況訂貨接單最遲抵達送達主管審核：統計人：（三）退貨登記表編號：登記日期：年月日貨物編號名稱數量所屬廠商名稱備注經手人簽章退貨原因主管審核：填表人：（四）交運物品清單運單號碼：起運地點：貨號貨名包裝形式單位數量新舊程度重量體積（長×寬×高）保險價格備注托運人（簽章）：日期：年月日承運人（簽章）：日期：年月日說明：凡不屬同一貨名、同規格、同包裝的貨物，在一張貨物運輸單不能逐一填寫的，可填交運貨物清單。第六章客戶服務管理細化執行與模板一、客戶服務管理流程工作目標知識準備關鍵點控制細化執行流程圖1．設定合理、可行的客戶服務標準2．科學安排客戶服務調查方法，保證客戶調查信息、數據的可靠性3．對客戶服務進行客觀的評價1．掌握公司物流業務知識2．熟悉客戶服務調查的方法3．掌握與客戶的溝通技巧1．客戶分類客戶服務部經理按照一定標準對客戶進行分類，一般可按照信用等級、行業、地區等進行分類《客戶檔案》11．客戶分類2．設定客戶服務標準3．客戶服務調查4．客戶服務評價5．客戶服務分析6．客戶服務改進7．客戶服務標準更新2．設定客戶服務標準客戶服務部經理會同相關部門根據客戶類型設定各部門對各類客戶的服務標準及相關指標，以保證客戶服務質量，形成《客戶服務標準單》《客戶服務標準單》3．客戶服務調查客戶服務部經理定期或不定期對公司客戶服務情況進行調查，并將調查結果與客戶服務標準進行比較《客戶服務調查表》4．客戶服務評價客戶部人員了解現有客戶服務與客戶服務標準的差距，并對各相關部門進行服務評估《客戶服務檢查表》5．客戶服務分析客戶服務部經理通過客戶服務評價發現客戶服務中存在的問題，并會同相關部門主管對問題進行分析，提出問題解決措施、方案《客戶服務評價表》6．客戶服務改進客戶服務部經理與相關部門經理進行討論并對客戶服務標準進行改進及服務改進工作總結《客戶服務改進確認表》7．客戶服務標準更新客戶服務部人員對客戶服務標準及相關進行更新，為下次客戶服務調查、評價作為依據客戶檔案二、客戶服務管理執行工具（一）客戶服務標準單編號：日期：年月日部門服務指標名稱權重指標標準（根據客戶類型而定）外企民營國有運輸配送部運輸需求滿足率貨物及時發送率貨物準時送達率貨物完好送達率運輸信息及時反饋率倉儲部庫存完好率發貨準確率客戶服務部客戶投訴率客戶投訴處理時間……審核人：填寫人：（二）客戶服務調查表編號：調查日期：年月日服務評價調查項目非常好相當好稍微好中等稍微差相當差非常差訂單處理快捷補貨時間快員工服務態度好訂貨單位多樣提供高效緊急發貨指定時間配送提供及時準確的物流信息無損壞送貨物流服務管理水平高總計數量審核人：調查人：（三）客戶服務檢查表檢查項目檢查內容檢查結果1．影響客戶服務的信用規定（1）在接受訂單之前是否證實客戶的信用（2）若允許通過往來賬戶結算，訂單的訂貨金額是否有限制（3）往來賬戶結欠款是否加以限制（4）有無專門負責信用的人員經常與客戶聯系2．接受訂單的條件（1）接受訂單的方法是否有限制條件（如辦理訂貨必須經過銷售人員、經紀人等或不接受電話訂貨）（2）是否要求客戶必須在某一指定接受訂單的地點辦理訂貨（3）訂單上要求填列哪些信息（4）要求哪些許可或根據（如限制電話訂貨或口頭訂貨）3．客戶服務組織及人員（1）對客戶服務的任務是否有明確規定（2）是否為完成其任務掌握了必需的工具，包括人員、信息系統、通訊等（3）是否有正式的人員遴選和培訓政策（4）客戶服務人員是按用戶賬號指定，還是按產品類別指派（5）是否對客戶展開了以提高可靠性為基礎的服務計劃（6）計劃實際上是否更可靠4．配送時間（1）是否清楚地規定了關于在買方生產車間地點或其它地點按時交貨的責任范圍并為客戶所周知（2）要求客戶的條件是否明確并讓客戶知道（如24小時的電話聯系）（3）是否建立有關于延期交貨客戶有權索取賠償費的管理規則5．客戶服務的權限（1）是否允許業務人員確定裝運日期，或是使用標準的前置時間（2）客戶服務人員在參與以下各項活動中是否確定有相應指導方針：前景調查、運輸商賠償、其他申訴、產品調查、補充訂貨、商品服務、訂單處理、技術支持、交貨投訴、訂貨情況報告、裝運追蹤；結算問題（3）個別企業特定的其它權限領域6．投訴程序及上訴的權利（1）有無管理投訴的標準程序（2）授權低層管理人員解決客戶投訴，是否與良好的商業習慣做法相一致（3）有無一個標準政策指導企業與客戶保持聯系，通知有關提出投訴或索賠的處理進行情況（4）有無建立當客戶的投訴不能得到滿意解決時，需轉交高管理層處理的程序（5）客戶是否知道他們的上訴權利7．倉儲（1）是否以期望的客戶服務水平為基礎，制定全面的庫存政策（2）是否適當（3）是否建立了能夠覆蓋所有可能發生事件的決策規則（4）企業是否本身承擔義務致力于建立有效的預測系統（5）對于利用航空運輸、業務量小的中心倉庫、價值高的庫存產品等是否考慮有不同的庫存政策8．客戶服務水平及標準（1）是否使用公認的市場調查方法對客戶的需求如服務水平、運輸方式等等，進行了充分的研究（2）對于競爭對手的客戶服務水平是否同樣進行了研究（3）對于客戶服務水平及標準是否相應地闡述予以確定（4）對于客戶愿意以交貨速度換取提高交貨可靠性的要求，是否進行了充分的調查研究（5）對于迅速答復客戶提出的關于訂貨辦理情況及其它詢問事項是否制定有標準（6）是否建立一個發展的系統以根據標準檢查客戶服務工作情況并能將信息及時反饋給各有關方面（四）客戶服務評價表編號：填表日期：年月日客戶服務評價內容客戶評分結果內部評價結果綜合得分評價人員好（10）一般（5）差（0）總分評價意見備注評價會簽客戶服務部經理相關部門經理填表人填表說明：根據公司自身業務制定客戶服務評價內容與評分標準，客戶評分結果與內部評價結果作為評價依據。（五）客戶服務改進表填表人：填表日期：年月日序號服務改進項目改進前服務指標改進后服務指標備注1運輸需求滿足率2貨物及時發貨率3貨物完好送達率……客戶服務部經理相關部門經理總經理備注實施起止日期等內容三、客戶投訴管理執行工具（一）客戶投訴登記表投訴客戶名稱地址受理日期年月日受理編號投訴事由客戶希望（或要求）受理單位意見受理單位質量管理單位營業單位受理人：審核人：（二）投訴處理報告表編號：填寫日期：年月日報告人簽章投訴受理日年月日上午、下午時分投訴受理者□信□傳真□電話□采訪□店內投訴內容□品質□數量□貨期□態度□服務□其他投訴見證人地址處理緊急程度□特急□急□普通承辦人處理日處理內容費用保障原因調查會議原因調查人員原因□嚴重原因□偶發原因□疏忽大意□不可抗拒原因記載事項檢討（三）投訴處理通知單客戶名稱或姓名訂單編號問題發生單位訂購日期投訴日期索賠要求發生原因及調查結果處理及公司對策公司對策實施要領對策實施確認（四）客戶投訴追蹤表編號：填寫日期：年月日投訴處理件數123456789受理日期字號客戶名稱交貨單編號品名規格交運日期數量金額不良數量客戶投訴內容制造部門處理方式損失金額責任歸屬部門比率%個人懲處姓名類別處理時效收件會簽部門業務部門總經理室結案合計督促記錄（日期文號）結案編號

第七章物流成本管理細化執行與模板一、物流成本預算流程工作目標知識準備關鍵點控制細化執行流程圖1．加強物流成本管理2．保證物流成本的可控性3．完善企業財務預算制度1．熟悉物流成本的構成2．熟悉企業財務預算管理制度1．收集整理資料在編制物流成本預算前，需要收集有關的資料，資料包括以前的成本數據和現在的影響因素等《物流成本預算控制程序》11．收集整理資料2．成本分析、預測3．進行試算平衡4．下達成本預算指標5．編制預算方案6．成本預算執行與控制2．成本分析、預測在對有關資料深入分析的基礎上，企業結合自身的特點，采用適當的方法進行成本預測，確定目標成本1．《存儲成本分表》2．《運輸成本分析表》3．《物流成本預算表》3．進行試算平衡根據預測的結果和相關的因素，調整數據，進行試算平衡4．下達成本預算指標財務部應根據試算平衡得到的成本變動幅度及相關資料，擬定各成本責任部門和所屬單位成本控制指標《部門成本預算計劃》5．編制預算方案財務部根據每個部門的預算計劃，按照業務性質，營運支出，進行綜合平衡，編制各項成本預算1．《物流成本預算表》2．《物流成本預算編制辦法》6．成本預算執行與控制各部門要制定嚴格的成本控制計劃，采取多種有效手段，執行、落實成本預算方案《物流成本預算控制程序》二、物流成本預算執行工具（一）儲存成本分析表成本項目費用備注包裝成本裝卸成本倉庫租賃成本折舊成本短缺成本其他成本合計（二）運輸成本分析表運輸路線貨物運輸形態構成出發地目的地陸運空運水運合計（三）物流成本預算表編制部門：制表日期：年月日單位：元項目上年實際數本年預算數項目上年實際數本年預算數物流費用預算合計補充資料1．倉儲、分揀費用預算小計1．物流資本性投入預算合計（含在建工程預算）（1）倉儲、分揀人工費用（1）房屋建筑物其中：倉儲、分揀人員工資及福利費（2）機器運輸設備類小計（2）保管費①貨架、堆垛機（3）包裝費②分揀設備（4）商品損耗③大屏幕監控設備（5）裝卸費④倉庫內電動叉車、手動叉車（6）其他費用⑤倉庫打碼機、噴碼機2．配送費用預算小計⑥電腦及設備（1）配送人員直接人工費⑦控制電柜及設備（2）運費⑧運輸設備（3）燃油費其中：倉儲用車（4）過路過橋費送貨車（5）其他費用（3）無形資產投入3．管理費用預算小計其中：土地使用權（1）管理人員的人工費用軟件費（2）折舊費（4）其他資本性投入其中：車輛折舊2．物流費用預算指標分析（3）稅費（1）企業資產總額（萬元）（4）無形資產攤銷（2）銷量預算（箱）（5）水電費（3）利潤總額預算（萬元）（6）通訊費（4）平均存貨余額（萬元）（7）差旅費（5）存貨周轉次數（次）（8）辦公費（6）單位面積存貨存量（箱/平方米）（9）業務招待費（7）單箱物流費用（元/箱）（10）低值易耗品攤銷（8）單箱倉儲、分揀費用（元/箱）（11）管理用車費用（9）單箱配送費用（元/箱）其中：燃油費（10）單箱管理費用（元/箱）過路過橋費（11）單箱車輛折舊額（元/箱）養路費（12）物流資本性累計投入占總資產比例%（12）修理費（13）物流費用率%其中：車輛修理費（14）物流費用利潤率%（13）租賃費（15）物流車輛數（14）保險費（16）車輛月行駛總里程（千米）其中：車輛保險費（17）庫房面積（平方米）（15）勞動保護費（16）其他費用說明：1．單位面積存貨存量（箱/平方米）=期末存貨數量÷庫房建筑面積2．單箱物流費用（元/箱）=期末物流費用÷期末銷售數量3．單箱倉儲分揀費用（元/箱）＝期末倉儲、分揀費用÷期末銷售數量4．單箱配送費用（元/箱）=期末配送費用÷期末銷售數量5．單箱管理費用（元/箱）=期末管理費用÷期末銷售數量6．單箱車輛折舊額（元/箱）=車輛折舊費用÷期末銷售數量7．物流資本性累計投入占總資產比例=物流資本性累計投入÷企業期末資產總額×100%8．物流費用率＝物流費用÷期末銷售收入×100%9．物流費用利潤率＝利潤總額÷物流費用×100%（四）ABC物流成本預算表范圍支付形態供應物流費用企業內物流費用銷售物流費用退貨物流費用廢棄物流費用合計企業物流費用本企業支付物流費用企業本身物流費用材料費資材費燃料費消耗性工具、器具等其他合計人工費薪酬、補貼福利費其他合計公益費電費煤氣費水費其他合計維護費維修費消耗性材料費稅金租賃費保險費其他合計一般經費特別經費折舊費企業內利息合計合計委托物流費用本企業支付物流費用外企業支付物流費用企業物流費用總計備注：1．物流信息費和物流管理費均計入合計欄和各種范圍欄。2．企業本身物流費用合計包括材料費、人工費、公益費、維護費、一般經費和特別經費。本企業支付物流費用合計，包括企業本身物流費用合計和委托物流費用。企業物流費用總計包括本企業支付物流費用合計和外企業支付物流費用。三、物流成本控制執行工具（一）形態別物流成本控制計算表測定科目業務管理費物流費用計算指數1車輛租借費金額2商品材料費金額3工資費用人員指數4水電費面積指數5保險費面積指數6修理費面積指數7折舊費面積指數8交納稅金面積指數9通信費物流費指數10消耗品費物流費指數11軟件租借費物流費指數12支付利息物流費指數13雜費物流費指數14廣告宣傳費不包含15公關接待費不包含16旅差交通費不包含說明1．人員指數=物流職員數/企業全體人員數2．面積批數=物流設施面積/全企業面積3．物流費指數=（1～8項物流費）/（1～8項銷售管理費）（二）機能別物流成本控制計算表測定科目物流費不同機能物流費測定科目包裝費配送費保管費裝卸費信息流通費物流管理費1．車輛租借費2．商品材料費3．工資費用4．水電費5．保險費6．維修費7．折舊費8．交納稅金9．通信費10．消耗品費11．軟件租借費12．支付利息13．雜費合計金額構成比說明1．人員費按人數比例分別攤入管理費、保管費、裝卸費2．水電費、保險費、維修費、折舊費、在保管費和裝卸費中平均分配3．消耗品費、雜費在保管費、裝卸費和物流管理費中各占1/3（三）適用范圍別物流成本計算表單位：元形態類科目物流費用適用范圍別物流用計算指數總公司第1營業部第2營業部第3營業部1．車輛租借費2．商品材料費3．工資費用4．水電費5．保險費6．維修費7．折舊費8．交納稅金9．通信費10．消耗品費11．軟件租借費12．支付利息13．雜費小計合計店別構成比率店別直接間接費率本期銷售額店別銷售構成比率（四）物流成本降低方法分析表實施辦法本企業現在情況好否好否1．降低運費的方法（1）商流、物流分離，簡化物流途徑（2）擴大工廠直接運送（3）減少運輸次數（4）提高車輛的裝載效率（5）設定最低訂貨量（6）實行計劃運輸（7）開展共同運輸（8）選擇最佳運送手段2．降低保管費用的方法（1）減少庫存點（2）維持合理的庫存量（3）提高保管效率3．降低包裝費用的方法（1）采用價格便宜的包裝材料（2）包裝簡化、樸素化（3）包裝作業機械化4．降低裝卸費用的方法（1）減少裝卸次數（2）利用集裝箱和托盤，以省力改進計劃

第八章物流信息管理細化執行與模板一、信息系統構建流程工作目標知識準備關鍵點控制細化執行流程圖1．強化企業信息化水平2．提高物流工作效率3．提升企業整體管理水平1．了解物流信息管理2．熟悉信息系統構建3．能夠有效地把傳統物流和信息管理統一起來1．物流業務體系分析《信息系統構建控制程序》11．物流業務體系分析2．編制系統構建規劃書3．組建系統構建團隊4．尋找系統供應商5．簽訂系統構建合同7．構建前準備工作8．系統構建實施9．系統完工驗收10．系統試運行與改進6．系統需求調研1．1企業物流業務體系分析是構建信息系統的基礎，對各項工作認真分析有利于構建信息系統各業務模塊1．2要對企業開展的配送、倉儲等作業，市場、客服等業務工作及行政人事、財務等業務支持工作調研分析2．編制系統構建規劃書《系統構建規劃書》2．1信息管理部根據調研分析的結果編制系統構建規劃書，闡明物流信息系統構建的要點2．2系統構建規劃書報總經理審批通過后，進入執行階段3．組建系統構建團隊由信息管理部為主，其他部門協同抽調人員組建系統構建團隊《信息系統構建控制程序》4．尋找系統開發供應商信息管理部尋找幾家合適的供應商，經過詢價、比價、商務談判等工作，選擇性價比最優的供應商《信息系統構建控制程序》5．簽訂系統構建合同物流信息系統構建負責人與所選擇的供應商簽訂合同和相應的附件《信息系統構建合同》6．系統需求調研企業系統構建團隊配合系統開發商對業務流程和各部門工作展開需求調研《信息系統構建控制程序》7．構建前的準備結合需求調研，做好物流網絡規劃、業務流程銜接、制度建設、表單工具設計等準備工作《信息系統構建控制程序》8．系統構建實施《信息系統構建控制程序》8．1根據調研結果和準備情況，制定系統構建方案，確定信息系統的層次、界面、網絡等方面設計要求《信息系統構建方案》8．2逐項開發信息系統的各個子模塊，包括業務、倉儲、配送、業務支持等各個子系統的模塊9．系統完工驗收構建完成后，供應單位負責系統、技術移交，信息管理部組織專家組對完工后的系統進行驗收《信息系統構建控制程序》10．系統試運行與改進經過驗收合格和人員培訓，系統安裝試運行，在試運行過程中要側重注意是否存在系統適應性問題，并及時加以解決《信息系統構建控制程序》二、物流信息系統管理執行工具（一）物流信息狀態自檢表物流信息信息是否充足信息是否準確信息交流是否通暢改進措施庫存信息客戶指示信息發貨信息物流管理信息備注（二）信息系統故障記錄表發生時間處理時間故障發生時工作環境處理措施處理結果善后措施原因分析處理人員部門主管（三）信秘系統維護記錄表需求部門責任人員工編號設備名稱設備編號維護時間出現情況維護內容備注部門主管執行人（四）系統運行效果分析表分析內容本企業狀況是否1．庫存量是否適當2．是否充分利用了需求和庫存信息，使營銷、物流形成一系列連貫活動，從而提高效率3．是否縮短了從接收訂單到發貨的時間4．是否提高了運輸效率5．是否提高了裝卸作業效率6．是否達到了省力的效果7．是否提高了工作的精確性8．是否提高了作業的準確性9．是否有力地支援了銷售活動10．是否有利于解答各種信息咨詢11．是否降低了物流的總成本本企業物流信息系統的優點本企業物流信息系統的不足改進計劃三、電子商務物流管理執行工具（一）業務信息聯絡處理單編號：填寫日期：年月日發出單位發出人發出日期接收單位接受人接受日期信息描述（如另附其他資料，請注明載體名稱和數量）：簽名：日期：年月日發出部門負責人意見：簽名：日期：年月日接收部門負責人意見：簽名：日期：年月日備注（二）電子商務物流檢查表基準值內容企業檢查物流系統運行的目標值評價物流系統對預期目標的實現程度，尋找實際與目標的差距所在物流系統運行的歷史值評價物流系統的發展趨勢，從中發現薄弱環節行業的標準值、平均水平值或先進水平值評價物流系統在同類系統中的地位，從個人尋找出改善物流系統的潛力（三）電子商務綜合評價表綜合評價內容企業檢查成本控制平均每單配送成本物流費用率生產率日均配送訂單數日均配送貨物噸數成品資金周轉天數服務質量平均配送反應速度貨損率訂單準確率備注

第九章財務管理細化執行與模板一、財務預算管理流程工作目標知識準備關鍵點控制細化執行流程圖1．規范企業財務預算工作2．加強財務體系建設3加強企業財務管理1．熟悉財務預算的程序和方法2．熟悉財務會計知識3．了解物流企業財務預算項目1．收集相關資料財務部收集財務預算所需的相關資料，包括上一年度預決算報表、企業戰略計劃、營業計劃和政策等信息《財務預算控制程序》9．審核批準8．編制財務預算10．預算控制和調整7．編制、上報部門財務預算6．下達調整后部門目標5．審核、匯總和調整4．部門制定并上報預算目標3．下達預算總體目標2．制定預算總體目標19．審核批準8．編制財務預算10．預算控制和調整7．編制、上報部門財務預算6．下達調整后部門目標5．審核、匯總和調整4．部門制定并上報預算目標3．下達預算總體目標2．制定預算總體目標1．收集相關資料2．制定預算總體目標財務部整理、分析所收集的資料，并根據以前年度預算執行情況結合新的預算年度的趨勢進行預測，制定預算總體目標《財務預算管理制度》3．下達預算總體目標根據企業的相關制度及規定，財務部在年末將相關預算的總體指標下達至各部門4．部門制定并上報預算目標各部門負責人根據預算總體目標并結合部門實際，確定下年度的部門預算目標，并于規定日期內上報財務部《財務預算控制程序》5．審核、匯總和調整財務部對各部門的預算目標進行審核，匯總經試算后提出調整意見《財務預算控制程序》6．下達調整后部門目標調整后的部門預算目標經總經理辦公會議審議后，下達至各預算執行部門《財務預算控制程序》7．編制并上報部門財務預算各部門根據下達的財務預算目標，制定本部門財務預算方案并在規定的時間內上報至財務部1．《財務預算控制程序》2．各部門相關費用預算表單8．編制財務預算財務部匯總各部門的方案，經過審核和部分調整后，編制企業總體財務預算1．《財務預算控制程序》2．各部門相關費用預算表單9．審核批準企業總體預算方案經總經理審批后，下發到相關部門《財務預算管理制度》10．預算控制和調整10．1各部門應接受財務部的監督，嚴格控制各項費用的發生，預算外開支要及時申報《財務預算管理制度》10．2部門需要調整部門預算目標應向財務部提交報告，財務部審核后，報總經理審批后方可進行調整《財務預算管理制度》二、財務預算管理執行工具（一）業務費用預算表編制日期：年月日金額單位：元序號項目上年度本年預算數序號項目上年度本年預算數1包裝費9工資2運輸費10福利費3裝卸費11業務經費4倉儲保管費12委托代理手續費5保險費13折舊費6展覽費14修理費7廣告費15損耗8服務費16其他合計制表人：審核：復核：（二）運輸費用預算表預算期間：編制部門：編制日期：年月日序號費用項目預算依據上旬中旬下旬全月合計1運輸費2工資3福利費4修理費5車輛租賃費6教育培訓費7員工保險支出8裝卸搬運費9短途運輸費10其他…………合計審批制表（三）管理費用預算表編號：金額單位：元序號項目上年度本年預算數序號項目上年度本年預算數1工資15存貨盤虧及毀損2福利費16業務招待費3勞動保險費17差旅費4失業保險18辦公費5住房公積金19水電費6工會經費20稅金7職工教育經費21租賃費8勞動保護費22訴訟費9保險費23聘請中介機構費用10折舊費24咨詢費11修理費25研究與開發費12無形資產攤銷26技術轉讓費13長期待攤費用攤銷27會議費用14低值易耗品攤銷28其他合計制表人：審核：復核：（四）固定資產支出預算表編號：年度：金額單位：元項目支出類型計劃實施時間項目總概算上年末累計本年預算數年末預算累計預算依據合計填表說明1．支出類型分為：（1）新建支出；（2）改擴建支出；（3）外購支出；（4）融資租入支出；（5）其他支出2．制表人：審核：復核：三、會計核算管理執行工具（一）會計賬冊登記表賬冊名稱使用年度年度起用日期編號保管人備注

第十章行政人事管理細化執行與模板一、行政事務處理流程工作目標知識準備關鍵點控制細化執行流程圖1．快速而準確地進行公文處理2．加強企業的公文管理1．熟悉公文管理制度2．了解公文處理程序1．收文登記與外界往來的文件，由行政人事部統一登記、收文。內部制發文件流轉，由各部門自行登記《收文登記表》11．收文登記2．分文傳送3．審閱會簽傳送4．執行催辦5．注結6．立卷歸檔2．分文傳送《行政事務處理制度》2．1外來文件由辦公室登記收文后，根據業務性質分送各有關部門處理2．2內部制發文件流轉時，由發文部門登記簽發后，直接送收文部門登記簽收3．審閱會簽3．1需多部門或多人審閱會簽處理的文件應附上《收文處理單》《收文處理單》3．2各部門收到公文需參與會簽的文件時，須本著本部門的職責及時認真處理并簽署意見。3．3文件收文后，再依《收文處理單》內所指定的會簽順序，轉送其他會簽部門或某人，若某部門或某人為最后一個會簽單位，則處理后將本文件轉送行政人事部《收文處理單》4．催辦執行公文需要落實執行的，須安排適當的人員按照會簽意見辦理，由文件簽收部門監督落實情況《行政事務管理制度》5．注結公文辦理有結果或須傳達的文件傳達到位，可對公文予以注結6．立卷歸檔公文注結后，將公文原件及辦理過程中的有關資料收集齊全，年終立卷歸檔《行政事務管理制度》二、行政事務處理執行工具（一）收文登記表編號時間發件單位聯系人內容有無附件密級速級簽收人備注（二）文件會簽單發文單位發文文號發文日期時限普通件急件特急件密級普通秘密標題會簽順序部門收文時間發文時間會簽人123備注（三）辦公用品申購表編號：