（優(yōu)選）全面預算總結報告現(xiàn)在是1頁\一共有23頁\編輯于星期二預算工作自評報告2015年預算工作概況122015預算主要存在問題2016年全面預算提升方案3現(xiàn)在是2頁\一共有23頁\編輯于星期二12015年預算工作概況

現(xiàn)在是3頁\一共有23頁\編輯于星期二Comprehensivebudget陜汽淮南公司預算管理委員會陜汽淮南公司預算管理辦公室陜汽淮南公司全面預算審核小組陜汽淮南公司各職能部門全面預算機構設置Structuralestablishment成立公司全面預算管理委員會，下設預算管理辦公室，并分別設置業(yè)務預算及財務預算審核小組，組織開展淮南公司全面預算管理工作。預算管理委員會對董事會負責由總經(jīng)理全面負責，副總經(jīng)理協(xié)助管理，審議各預算事項。預算辦公室由綜合管理部與財務會計部聯(lián)合組成，其他部門負責人作為辦公室主要成員?，F(xiàn)在是4頁\一共有23頁\編輯于星期二請輸入您需要的文字請輸入您需要的文字1.強化大客戶開發(fā)工作，深入終端識別客戶真正需求，為用戶提供整體解決方案，創(chuàng)新營銷模式。2.培養(yǎng)立足于終端市場的應用開發(fā)型人才隊伍，開發(fā)符合區(qū)域市場要求的特色專用車產(chǎn)品，實現(xiàn)專用車業(yè)務發(fā)展新局面。3.以全面盈利為出發(fā)點，以運營基礎能力提升為抓手，強化資產(chǎn)盤活、降本增效力度，降低兩金占用、嚴控生產(chǎn)成本，提升公司運行質量與效益。4.持續(xù)開展直采與屬地化開發(fā)工作，優(yōu)化物流與供應商績效考評體系，保障零部件供應、物流服務及時、高效。5.大力推進精益生產(chǎn)，以“五型班組”建設為契機，提升生產(chǎn)現(xiàn)場管理水平，優(yōu)化生產(chǎn)組織效率，保證產(chǎn)品交貨期要求。6.全面推行TS16949管理體系，狠抓質量全過程管控，以淮南公司產(chǎn)品趕超總部質量水平為目標，用質量塑造企業(yè)品牌，用服務贏得市場信賴。7.瞄準提升工作績效，貫徹“用工作培養(yǎng)人、用業(yè)績考核人、用待遇吸引人”的理念，為員工搭建工作施展的平臺，鍛造一支訓練有素、有責任心、能打勝仗的職工隊伍。經(jīng)營方針及工作綱要緊抓市場實現(xiàn)一體兩翼嚴控質量塑造品牌優(yōu)勢搭建平臺促使人才涌現(xiàn)提升運營達到降本增效現(xiàn)在是5頁\一共有23頁\編輯于星期二全面預算管理制度保障管理制度搭建：編制并下發(fā)《全面預算管理制度》、《預算紀律管理規(guī)定》、《存貨資金占用管理辦法》等多項制度文件，明確2015年全面預算工作流程，保障2015年全面預算工作有章可依。

流程制度監(jiān)控：組織各單位負責人及全面預算工作對接人進行培訓，明確2015年全面預算工作相關要求及時間安排；定期對各單位流程運行實際進行檢查，識別流程執(zhí)行過程存在問題并制定整改計劃，確保各項管理制度、流程文件有效運行?，F(xiàn)在是6頁\一共有23頁\編輯于星期二

2015年預算管控過程1、借助預算手段，把預算指標落實至具體責任人，將預算編制與過程管控相結合，確保預算指標責任到人。2、公司目標→效能指標→公司領導效能指標→部門效能指標→年度重點工作計劃→季度、月度重點工作計劃方式，并進行月度跟蹤驗證；3、以重點工作計劃管理為工具，年度目標細化分解，月度調度、驗證，計劃完成結果直接與各單位部門績效掛鉤。預算啟動會預算控制、過程管控預算考核與激勵預算編制、預算評審預算分析、偏差整改啟動推進執(zhí)行糾偏考核預算過程管控方案現(xiàn)在是7頁\一共有23頁\編輯于星期二1235

預算過程管控實現(xiàn)效果以實際業(yè)績情況對部門績效進行考核，提升了各部門對部門工作計劃的重視程度。4增強了部門內(nèi)部協(xié)作意識，調動各部門積極提升內(nèi)部科室短板。提升了業(yè)務部門關注過程意識，注重日常業(yè)務推進管控。年度目標細分至季度、月度，保證了年度目標實現(xiàn)過程可控。月度部門績效打分透明、公開，提升了部門間良性競爭，增強了部門工作積極性?，F(xiàn)在是8頁\一共有23頁\編輯于星期二主要經(jīng)營指標完成情況序號指標名稱單位年度預算1-10月完成預算完成率去年同期同比增減全年預計1銷量輛4000124331%3049-180620841.1底盤銷量輛3000121240%3045-183320001.2上裝銷量輛1000646.4%460841.2.1

特色產(chǎn)品銷量輛11031

28.2%

0

31

362主營業(yè)務收入萬元818833095038%69763-38813513153凈利潤萬元100-691減少791萬元227減少918萬元1004毛利率%5.652.47下降3.18個百分點3.14下降0.67個百分點2.55資產(chǎn)負債率%75.6679.37提高3.71個百分點78.91增加0.46個百分點796營業(yè)周期天3548增加13天21增加27天356.1應收周轉天2023增加3天4增加19天206.2存貨周轉天1525增加10天17增加8天156.3存貨占用萬元30003929增加929萬元3274增加655萬元2600現(xiàn)在是9頁\一共有23頁\編輯于星期二重點工作完成情況上裝市場開拓情況組織召開安徽區(qū)域經(jīng)銷商座談會，浙江區(qū)域辦事處、經(jīng)銷商及寶華華東區(qū)域辦事處來淮參觀交流會，為寶華自卸車及普通廂式車、倉柵車訂單爭取奠定了渠道資源。舉辦2015年華東區(qū)域市場銷售服務工作交流座談會，就后續(xù)銷售服務合作達成了共識；舉辦“陜汽淮南專用汽車有限公司2015年特色專用車產(chǎn)品推介會”，提升公司上裝產(chǎn)品知名度，為市政訂單爭取奠定基礎。完成與寶華公司委改協(xié)議簽訂，成功加入寶華大委改系統(tǒng)并實現(xiàn)多輛寶華底盤自卸車生產(chǎn)銷售，實現(xiàn)了與駿通、新飛、開樂、寶華等多家成熟專用車企業(yè)項目合作；積極開展市場走訪、產(chǎn)品銷售工作，與安徽、山東、江蘇等區(qū)域辦事處、經(jīng)銷商初步建立上裝銷售渠道關系，為上裝市場突破奠定了有力基礎；結合市場需求，聯(lián)合集團技術中心完成廂式快遞運輸車樣車試制、評審及化工液體運輸車樣車試制工作，并完成上海1輛份9.8m廂式車訂單交付，獲得市場認可、稱贊，為載貨車銷量突破奠定了堅實基礎?，F(xiàn)在是10頁\一共有23頁\編輯于星期二政策扶持爭取榮獲“市認定企業(yè)技術中心”、“市級兩化融合示范企業(yè)”榮譽，并獲得淮南市管委會兩化融合獎勵5萬元；獲得土地出讓金、貸款貼息、契稅返還補貼等政策資金共計5969萬元。取得道路運輸二類汽車維修資質證書；榮獲淮南市第五批試點企業(yè)認定；獲得10項罐車實用新型專利受理及自卸車油箱支架總成、輕量化自卸車油泵支架總成等15項專用車實用新型專利證書；

《LNG化工液體運輸車項目》通過省科技廳科技攻關項目備案；“安徽省煤化工產(chǎn)品運輸專用汽車工程技術研究中心”獲得省科技廳批準。重點工作完成情況資質、專利平臺獲取運油車：完成SQHN5250GYYNJ489運油車樣車試制工作。化工液體運輸車（單車）：化工液體運輸車（單車）完成市場調研、產(chǎn)品設計及技術文件的準備；10月底完成罐車底盤試制裝配、入庫工作；上裝部分預計11月下旬完成罐車試制工作。冷藏保溫車（中型）：完成市場調研工作并輸出《市場調研報告》及產(chǎn)品開發(fā)配置表；完成4.2m中型冷藏車圖紙設計、工藝文件設計、歸檔等技術準備工作。廂式快遞運輸車：完成廂式快遞運輸車試制、試驗及現(xiàn)場評審工作，并實現(xiàn)上海市場9.8米訂單車生產(chǎn)、交付。新產(chǎn)品開發(fā)現(xiàn)在是11頁\一共有23頁\編輯于星期二人員優(yōu)化：系統(tǒng)開展人員優(yōu)化工作，10月末公司總人數(shù)控制在490人（含新入職大學生50名），壓縮人員占比19.6%，預計年末公司總人數(shù)控制在480人以內(nèi)。存貨管理：下發(fā)《存貨資金占用管理辦法》，嚴格執(zhí)行存貨資金占用月度驗證、季度考核，并積極推進積壓件消化工作，存貨管控效果顯著，預計年末存貨占用將控制在2600萬元。降本增效：截止10月末，公司實現(xiàn)降本共計163.44萬元，預計全年降本180萬元。1.1-10月簽訂底盤集采協(xié)議246份，直采零部件備案范圍內(nèi)采購率100%；按照總部價格調整，完成110份價差追償協(xié)議簽訂；持續(xù)推進上線結算及送貨到廠，1-10月累計直采降本達112.2萬元；2.通過優(yōu)化駕駛室前懸置、整車氣管路等總成的分裝，累計實現(xiàn)工藝降本42.06萬元；3.引入第三方送車公司，降低了公里送車費用，上半年累計實現(xiàn)送車費用降本9.18萬元。重點工作完成情況三費管理：壓縮固定費用，取消與生產(chǎn)經(jīng)營不緊密事項，實現(xiàn)管理費用壓縮296.63萬元，1-10月三項費用總額2084.74萬元，能夠保證年度三項費用總額不超過2700萬元。減虧計劃：結合公司實際制定年度、半年度及4季度月減虧計劃，并制定季度、月度考核指標，每月月中、月末驗證、考核，預計全年可實現(xiàn)凈利潤不低于100萬元。現(xiàn)在是12頁\一共有23頁\編輯于星期二沙場秋點兵＆一定要拿下系列活動9月10日上午，公司召開2015年“沙場秋點兵”誓師動員大會，公司領導班子、員工500余人參加大會。公司總經(jīng)理魏炳亮就前期市場開拓問題回顧、人員士氣提升、公司發(fā)展挑戰(zhàn)和機遇等方面做了題為《一定要拿下的》講話，并和各部門一把手簽訂軍令狀，明確行動目標，強化工作重心。同時，通過現(xiàn)場“點將”環(huán)節(jié)，從各部門抽調6名精兵強將加入銷售團隊，共赴市場一線，為全面開拓專用車市場拉開序幕。重點工作完成情況--重要活動開展情況《一定要拿下》“點將”＆宣誓軍訓活動“狼性”培訓現(xiàn)在是13頁\一共有23頁\編輯于星期二重點工作完成情況--重要活動開展情況特色專用車產(chǎn)品推介會2015年10月28日公司成功舉辦了“陜汽淮南專用汽車有限公司2015年特色專用車產(chǎn)品推介會”。本次大會由淮南經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會和陜汽淮南專用汽車有限公司共同主辦，淮南市政府副市長許承通，陜汽控股集團副總經(jīng)理、陜汽淮南公司董事長郝曉乾，淮南經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工委書記、管委會主任張海濤等領導出席了本次推介會。此外，市直部門、六區(qū)一縣及各環(huán)衛(wèi)處領導，淮礦集團、國投新集等20余家重點企業(yè)領導，及來自陜汽控股集團部分兄弟子公司、區(qū)域經(jīng)銷商、合作伙伴等參會。特色產(chǎn)品展示區(qū)表演現(xiàn)在是14頁\一共有23頁\編輯于星期二22015年預算主要存在問題

現(xiàn)在是15頁\一共有23頁\編輯于星期二2015年預算工作中存在主要不足及問題Shortageandreflection預算編制效率有待提升業(yè)務單位對全面預算管理認識水平不高；相關業(yè)務單位未經(jīng)過全面預算系統(tǒng)培訓，協(xié)調效率、配合效率、編制質量不高，整改次數(shù)較多。預算分析、糾偏能力有待提升預算編制過程對市場形勢過于樂觀，面對宏觀經(jīng)濟環(huán)境嚴峻形勢，銷量指標完成情況與預算目標相差較大。針對預算偏差，缺少靈活、有效的預算調整機制，造成指標完成情況與預算目標偏差程度持續(xù)擴大。部分關鍵指標未建立二級管控指標，部分指標完成質量仍需提升。指標考核體系有待完善現(xiàn)在是16頁\一共有23頁\編輯于星期二32016年全面預算提升方案

現(xiàn)在是17頁\一共有23頁\編輯于星期二提升措施預算審核預算編制預算調整預算考核預算執(zhí)行2016年全面預算

組織部門副科級以上干部開展全面預算工作培訓，提升業(yè)務單位骨干力量對預算工作的重視程度及編制技能。

成立預算審核小組，對日常預算按照“無預算不開支、有預算不超支”原則，進行管控；出臺預算管理補充辦法，對超預算支出及有預算未支出的情況按季度進行統(tǒng)計、分析、考核。

開發(fā)全面預算管控系統(tǒng)，以信息化管理為手段，提升預算編制、審核準確性與效率。

啟用預算指標統(tǒng)計臺賬，定期對各項預算指標完成情況進行統(tǒng)計，對于有偏差的指標，以預算工作聯(lián)系單形式通知責任單位進行糾偏、整改，對確需調整的各項工作計劃靈活進行預算調整。

建立KPI指標管理系統(tǒng)，與重點工作一并納入部門績效管理辦法擴大部門績效考核體系覆蓋范圍。Part1現(xiàn)在是18頁\一共有23頁\編輯于星期二Part2年度目標經(jīng)營方針與工作綱要公司重點工作計劃部門績效管控、考核2016年全面預算管控方案KPI考核指標現(xiàn)在是19頁\一共有23頁\編輯于星期二

經(jīng)營方針與工作綱要經(jīng)營方針聚焦專用車謀求新發(fā)展工作綱要找準專用車產(chǎn)品目標市場與客戶，培養(yǎng)市場銷售渠道，制定并實施有效的市場策劃及產(chǎn)品宣傳活動，整合各方資源，協(xié)同發(fā)展，提升市場綜合競爭力。以罐式車為核心產(chǎn)品、載貨車為主要產(chǎn)品，充分研究目標客戶和市場，優(yōu)化產(chǎn)品結構、豐富產(chǎn)品系列，滿足市場差異化、個性化需求。強化質量全過程管控，提升員工質量意識，嚴肅質量紅線，制造精品汽車。加強班組基礎管理，持續(xù)推進全員精益改善，強化生產(chǎn)準備及資源保障工作，多措并舉實現(xiàn)專用車產(chǎn)能新突破。借鑒行業(yè)先進制造加工技術，升級專用車工裝、設備，促進產(chǎn)品質量和生產(chǎn)效率提升。以利潤實現(xiàn)為目標，借助預算管理、重點工作計劃管理等工具，強化運營過程管控，保障各項預算目標落地、達成。夯實專用車成本核算基礎，加強制造過程成本管控，全員推進降本增效，提升企業(yè)運營質量。以客戶中心型企業(yè)文化作引領，加強干部及員工作風建設，提升向心力和凝聚力，助推企業(yè)發(fā)展。2016年全面預算保障措施OBJECTIVE2016年公司經(jīng)營方針、工作綱要Part3現(xiàn)在是20頁\一共有23頁\編輯于星期二OBJECTIVEcADEB專用車市場開拓保障措施依托集團公司載貨車市場推廣契機，積極協(xié)同載貨車項目組市場推廣，爭取成為集團公司在華東區(qū)域載貨車生產(chǎn)基地，實現(xiàn)華東市場載貨車“底盤+上裝”整車在淮生產(chǎn)。積極尋求地方政府關于環(huán)衛(wèi)車、渣土車政策支持，爭取成為淮南市市政訂單指定供應企業(yè)；主動與寶華、云頂、旬陽寶通等兄弟公司建立產(chǎn)品合作關系，實現(xiàn)集團范圍規(guī)劃產(chǎn)品共享。對淮南市及周邊煤礦、化工廠、施工項目現(xiàn)場等地域進行“地毯式”走訪、調研，識別細分市場產(chǎn)品需求，實現(xiàn)礦用自卸車、化工液體運輸車定向銷售。借助陜汽底盤及寶華、駿通等上裝合作廠家品牌優(yōu)勢，針對不同區(qū)域市場開展地方特色的產(chǎn)品推介會。同時，積極利用網(wǎng)絡、電視、廣播、報刊等多種媒體，推廣公司產(chǎn)品銷售政策及產(chǎn)品優(yōu)勢，逐步打造形式豐富、效果鮮明、市場熱衷的品牌宣傳機制。以安徽、江蘇、山東為罐車目標市場，以安徽、蘇滬、浙江為載貨車目標市場，以安徽、河南、蘇滬、浙江為自卸車目標市場，借助陜汽、寶華底盤經(jīng)銷商渠道，加強與各區(qū)域經(jīng)銷商、辦事處交流、完善售后服務，力爭在各區(qū)域初步建立經(jīng)銷商戰(zhàn)略合作關系。Part4現(xiàn)在是21頁\一共有23頁\編輯于星期二OBJECTIVE專用車生產(chǎn)、質量保障措施1.聯(lián)合集團技術中心，完成