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文檔簡介
(一)各項經營指標完成情況入截止第二季度公司主營業務收入401。75萬元,較上年同期2、利潤完成情況截止第二季度公司完成利潤-52。47萬元，較上年-70。043、運營成本完成情況險及公積金支出23。78萬元，較上年同期29。66萬元同比增長(二)預算控制與財務管理情況1、做好預算監督管理工作,對公司各部門每月實際完成情況與預算執行情況進行對比分析,找出異常因素,進行改進.2、做好資金管理工作,細化資金預算安排,統籌做好收支平衡，保障資金的良性周轉,加快應收賬款回收工作，提高資金使用率.3、通過與浩天實業財務部的密切協作全程監控資金的流入。(三)工程款回收情況2、按時上報已竣工工程項目結算，及時申請結算款。(四)內部經營管理情況1、密切關注公開招投標項目情況，積極參加招投標。2、公司進一步完善了預結算管理流程，把好造價結算關。款.款4、積極清理上年度遺留的已竣工移改項目，敦促有關部門按時提交結算資料,及時作好結算工作。(五)安全生產情況二、目前公司業務及合同儲備情況目前公司業務以房建工程、頂管工程、征地服務工程為主，三、存在問題及原因分析1、經營形勢不容樂觀公司工程項目減少，部分項目推進情況仍有不同程度影響，而影響進度。公司合同儲備量不足,后繼乏力，當前提升公司市場開拓能力，建立一定的市場渠道，增加業務來源，已成當務之急。另外，工程款回收風險加大，極大影響到公司經營效益.2、工程建設阻力較大設計等過程中工作不細致，導致初步設計方案做得不深不全面。理過程中,導致土地無法征用、工程停工等問題。3、穩定工作難度加大員工隊伍出現了不少新情況、新問題，加上歷史遺留問題疊加，不穩定因素增多，人員辭職數較往年有所增加。(一)拓展業務大力拓展電網關聯業務，向市政新建電力管道項目要份額。2、非開挖業務非開挖業務作為公司2015年的核心業務之一，非開挖業務務的幫助和扶持力度.同時公司還應了解和掌握非開挖技術的最新信息,持續關注新技術、新工藝，全面提升非開挖業務的核心競爭力.3、房建市場業務房建市場，是公司生存、發展的舞臺，我們必須廣交朋友找市場，融入市場找項目。充分利用舊城改造政策、農村安置房回業的合作.(二)成本控制預算管理預算與公司預算相結合,成本預算與資金需求預算相結合。2、全面成本管理將公司原先以預算定成本的粗獷模式，改變為以成本定利潤，以利潤定產值，以產值定工作任務的逆向模式。將完成多少工作，消耗多少成本，實現多少利潤之間動態關聯。3、資金回收結算工作由財務部、經營部、工程部逐級向下考核,將結算資料負責人和結算負責人捆綁在一起,榮辱與共。建立資金回收責任體系，經營部門負責請款，財務部門負責監督考核。(三)安全管理鞏固現階段安全生產平穩局面，鞏固“安全管理年”成果，完善問責、激勵、考核等辦法，進一步
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