本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改物資部(計劃、采購、庫房)治理制度目錄一、物資部的定義及管轄范圍二、物資部治理建設目標三、物資供給治理模式、物資部與項目經理部的關系四、物資供給基本原則五、物資供給治理程序及其制度六、報表治理一、物資部的定義及管轄范圍物資部的定義：負責公司材料采購和材料保管的部門。包括物資采購和庫房治理。物資部管轄范圍：人工費等專業分包工程以外的所有“材料、設備”的治理。二、物資部治理建設目標1、組織機構目標：建立一支“由公司直接領導的、組織保障體系健全的、運行高效的”物資“供給、保管”保障隊伍。2、物資供給模式目標：致力形成由公司物資部集中統一供給的形式。3、價格形成目標：價格形成、供給商選擇科學機制（招標競價）。4、程序建設目標:采購程序：有計劃的采購\庫房流通環節程序：采購和驗收獨立分開的、嚴格形成“入庫、出庫、盤存、結算”的治理程序。三、物資供給治理模式、物資部與項目經理部的關系物資供給治理模式：物資供給由公司“物資部門”全權負責并統一集中供給，物資部相對“獨立、平行”于項目經理部受公司直接領導，同時接受項目經理部的“監督、稽查”。執行“采購與入庫驗收”嚴格分開。物資部與項目經理部的關系：物資部與項目部在組織關系及工作程序方面“相對獨立、平行”，各自按照公司相關制度、流程開展工作。項目經理部“項目經理”是項目部的最高行政長官，代表項目經理部對物資部的工作形使“監督、稽核”職能權力，物資部需自覺接受。項目部經理有權要求物資部提供一切“物資部的所有相關材料信息（包括：各種報表、材料價格、商家信息、市場價格行情調查表等等物資部信息”，物資部需及時正確全面予以提供。物資部是為項目經理部服務的，按照公司相關制度、流程搞好與項目部的服務工作。四、物資供給基本原則：1、統供原則——由公司領導下的物資部統一向各項目部供給。2、計劃當先原則——需有材料計劃申請單。3、審批采購原則——計劃單需按公司流程審核批準。4、調撥優先原則——優先內部調撥（項目部本部及項目部之間相互調撥使用）。5、合同治理原則——物資供給是企業主要的經濟活動之一，應加強“合同治理”原則。五、物資供給治理程序及其制度要點物資供給程序：項目部計劃→采購主管尋找資源→招標部招標定價并簽訂合同→物資部供給物資制度要點：（一）、材料計劃的編制、審核、授理總則：計算、統籌、扣庫存、授理。材料計劃是物資供給的基本前提條件，原則上無計劃申請單不予供給（除非凡情況）。備注：周轉材料（僅指：鋼管、扣件）：可不再編制任何計劃，直接由項目部經理控制進場量及進場時間\突發性急件材料（一般價值不會太高的，金額在20000元內）：由項目經理直接安排購買。（二）、計劃的編制及責任人：（1）、構成工程實體的材料：使用人（原則為：主辦工長、安全員或安裝工程師）如：鋼材、砼、水泥、地材、裝修材料、安裝材料等（2）、非工程實體構成材料：①、現場維護用材料（現場施工照明、施工用水等的維護用材）：使用人（維護負責人）。②、低值易耗、日雜五金電料等（庫房常規備用消耗材料）：庫房負責人。③、安全防護、周轉使用類材料：使用人（主辦工長）。安全防護（密目網、安全平網、安全帽、安全帶、安全繩）、竹木及其制品（九夾板、腹模板、木枋、竹膠板、竹跳等）、鋼管、扣件、高強螺桿等周轉材料④、工程設備、辦公設備、辦公用品類：項目經理或檔案室負責人。備注：工程測量儀器的計劃、采購均由專業測量工程師負責。計劃量的控制：鋼材總計劃的量可以借用預算部的預算量予以控制，施工組可以不再二次重復計算，其他所有材料均需要施工組仔細計算后提出計劃量、工程實際需要量－本項目“庫存”量＝計劃申購量。備注：計劃單中的申購量需要“扣除”本項目庫存量。（三）、材料計劃單編制原則：1、計算原則——材料計劃須事先由施工工長經過仔細仔細的計算，杜絕不計算而通過“估、猜、大概”等辦法或者借用班組的估算量編制材料計劃的現象發生。杜絕超量計劃而造成浪費。2、扣除庫存量原則——計劃量需由計劃人扣除庫存量。3、超前計劃、同步進場原則——隨工程進度“適當提前”進場，不得過于提前進場堆積、積壓而造成浪費。非凡是周材的進場時間控制，避開周材的大量現場堆積積壓。4、統籌集中原則——材料計劃單需統籌集中編制，便于降低采購成本。5、跟蹤、監控原則——庫房負責跟蹤材料計劃的執行情況，保持向采購員、施工組隨時通報材料的進場情況。(四)、計劃的統籌及辦法統籌責任人：由項目經理負責對各計劃申請人申請的材料需求進行統一統籌審批！統籌辦法：由項目部經理統一組織工程“材料計劃統籌”專題會、總計劃統籌專題會——工程前期組織策劃會議召開后月計劃、統籌專題會——與每月公司生產會同步、最大限度避開群體工程材料計劃“散、亂、次數多、數量少”等不利現象的發生。（五）、計劃的種類及報送時間要求1、按需用時間劃分：總計劃：需要前15日以上,即提前15日以上。月計劃：每月20～25日上報。補充（急件）計劃：當日上報或是項目部先購后補。2、按工程階段劃分：新開工項目進場前的計劃：①、設備計劃類②、甲供材計劃（假如有）③、鋼材、水泥計劃（甲方要求提前核價、定品牌部分的材料）④、施工臨時設施及維護用水電材料計劃⑤、庫房常規備用物資計劃⑥、周材計劃（鋼管、扣件除外）——對拉螺桿、止水螺桿以及竹木及其制品等）⑦、辦公用品計劃（含辦公室桌椅等）過程材料計劃：按材料類別劃分如：土建材料類、安裝材料類、措施及零星材料類、周材類等。(六)、材料計劃單中“數量”的申購原則工程實際需要量－本項目“庫存”量＝計劃申購量。備注：計劃申購量需要“扣除”本項目庫存量。(七)、材料計劃單的審批流程審批流程：技術負責人 （告之）成本經理計劃人 項目經理 （告之）物資部經理庫房負責人 （告之）采購主管(八)、各級審核的重點及目的：1、項目經理：統籌審批。2、技術負責人：是否需用并是否可技術優化。3、庫房負責人：再次核查本項目庫存情況，發現有庫存時，立即予以“刪減”修正計劃量。4、成本經理：提醒成本經理組織對材料的“核價”工作。5、采購主管：知曉需求，公司其他庫房的庫存核查，發現公司其他庫房有庫存時調撥，落實貨源供給。6、物資部經理：知曉需求，協助預算部作好材料“核價申報”工作，并組織安排調撥或采購。同時提出“替代”材料或材料優化方案并征求項目經理或技術負責人意見。（九）、計劃單格式：材料計劃單格式標準表（十）、計劃單的治理：庫房保存治理：隨時監控材料實物進場情況，保持與“計劃人、采購員”的聯系。物資部采購員保存治理：做到按計劃需要時間“分批、逐一、完全”進場，同時保持與項目部或計劃人的聯系。六、調撥、采購總則：計劃批準、調撥優先、無計劃、不采購、采購和庫房嚴格分開。材料調撥：任何材料計劃均需首先服從內部調撥，項目部不得以任何理由拒絕（調出或調入）。一、材料采購：1、采購權利人：物資部指定材料員或經公司授權的人員。2、材料款支付：支付方式：公司財務統一掛帳支付。備注：原則上不同意的支付方式：3、材料員直接用“現金支付”進行交易。4、預付款支付（若：非凡情況下必須要支付預付款，則需要符合財務付款安全治理條理的規定）。支付組織：由物資部統一組織辦理支付手續。備注：材料款支付手續（公司內部審核簽字流程）可以直接由物資部統一組織辦理，不必再經財務文員辦理。3、供給商的選擇及價格形成依據：（1）、采購“申表、報表”治理:未招標材料價格審批表、未招標情況說明書：不符合招標制度要求時，材料員通過市場摸底，進行貨比至少3家以上，以最低價審報公司審批形成的審批表。市場動態價格調查表:由公司物資部及其材料員每月（或半月）編制“市場動態價格月度調查表”，分析統計形成公司的“月度市場材料指導價格報表”。比對分析表：月末，由物資部編制“當月材料實際采購價格項目間比對表”，并分析統計編制本月材料采購價格“評估報告”，查找差距原因。表格格式：未招標材料價格審批表；未招標情況說明書；月度市場材料指導價格報表；比對分析表。備注：以上報表的分析報告，每月在物資部月例會上通報。二、招標竟價總則：原則上均需采用“招標竟價”方式確定供給商及價格。招標竟價內容：質量品質、價格、付款方式等。招標竟價程序：擬訂招標條件（招標內容、標的物技術參數、質量品質要求、合同主要條款等）→發出招標邀請函→組織招標（投標書應含材料樣板）→內部評標→全部投標方第一次詢標（要求各家投標方降價）→有選擇性的第二次詢標（三家以上，給定限價）→重要材料（批量采購較大、造價較大）第三次詢標（兩家以上，給定限價）→確定中標單位。4、合同授予：總則：材料供給屬于公司重要的經濟活動行為，必須要以“合同為依據”。權利、責任部門：公司招標合同部。合同必要條款：材料技術質量要求、付款方式、供給不及時的違約責任、廉潔欺詐處罰條款等。合同審批流程：按公司“新授權體系”（三）、驗收、入庫：1、庫房驗收、入庫治理目標：“嚴禁虛入庫”數量上：杜絕“虛入庫”。質量上：杜絕“以次充好、以劣充優”。真正實現等式“入庫量-出庫量=庫存量”：真正形成庫房“憑借領料單”出庫治理。2、驗收、入庫依據：（1）、經批準的有效的“材料計劃單”——控制入庫數量。（2）、質量驗收標準（樣板標準）——適用于“無明顯質量特征或不便正確描述其質量特征”的物資。（3）、基本合同信息（如：價格、質量標準、計量辦法、供給商正確名稱）基本治理制度。3、收貨原則：（1）、驗收人數：保衛：對所進場的車輛貨物“事實”進行確認（送貨單上簽字并注明日期、時間）。庫房：“兩人以上”同時參加驗收及簽字。（2）、計量單位：要能“量化”，只能是以“國家法定計量單位”為單價結算的計量單位，不得以“箱、捆、圈、卷、把、車”等模糊計量單位進行收貨結算。4、收貨地點：工地現場定點收貨即：在工地主入口的方便位置劃定材料固定地點收貨區，并安裝地磅及攝像監控設備，在攝像監控下車車過磅收貨。備注：所有材料必須車車過磅驗收（標準層砼除外），無過磅單的材料一律不予結算。，除“鋼管、扣件”非凡物資外，其他物資（如：木枋）均須運輸到工地現場后收貨。5、材料分類：（1）、構成工程實體的材料：①、結構類材料：鋼材（線材、螺紋鋼、型材類）。預拌砼。②、地材類：磚、河砂、碎石、水泥③、裝修類材料：墻（地）磚、涂料、油漆等。④、安裝材料類：工程水電安裝材料。（2）、非工程實體構成材料：①、現場維護用材料：現場施工照明、施工用水等的維護用材。②、低值易耗、日雜五金電料等庫房常規備用消耗材料。③、安全防護、周轉使用類材料.●、安全防護（密目網、安全平網、安全帽、安全帶、安全繩）●、竹木及其制品（九夾板、腹模板、木枋、竹膠板、竹跳等）●、鋼管、扣件、高強螺桿等周轉材料(3)、工程設備、辦公用品等：6、計量單位：1、重量計量：噸、公斤。2、長度、面積、體積計量：米、平方米、立方米、毫米、厘米。3、個數計量：個、把、塊、張等。7、收貨、驗收、入庫的常見漏洞：1、總則：對方提供磅單或計量單，現場復核2、質量方面漏洞：品牌、規格、材質等材料品質的降低。3、數量方面漏洞：“虛數量”。（1）、采用“裝車技巧”弄虛作假：不裝滿、中間搭橋、裝車不規則或者不下車完而隱瞞車內剩余材料以及通過車輛“水箱裝水體積的人為超控變化”弄虛作假。例如：鋼材、水泥、砼、地材、磚、木材等等（2）、通過“私改計量工具”弄虛作假：減短或加長計量尺子等伎倆造成“虛數量”驗收入庫。例如：鋼管等（3）、利用“篡改定尺標準”弄虛作假：利用人們的“定尺標準”信任心態弄虛作假。如：鋼材定尺縮尺、PVC管材定尺縮尺等。（4）、篡改（偽造）票據（結算單、送貨單等）：如：利用復寫紙篡改偽造票據壟虛作假。周材等租賃時虛假記錄造假。（5）、帶材料出場：材料未下車完即關上車門，造成空車假象出門。8、驗收、入庫程序：批準采購的計劃單→保衛確認進場材料事實（簽送貨單）→過磅（毛重）→查看裝車情況→查核質量情況→驗收數量（實收、抽查）→下車→除皮（得出凈重）空車檢查（檢查其是否卸完）→簽收送貨單（需檢查送貨單是否夾頁造假等）。重點環節提示：保衛先簽字、攝像下監控過磅收貨。9、材料驗收標準（收貨辦法）：一、鋼材類：第一步：對方提供磅單第二步：在攝像監控下過磅第三步：鋼材吊牌結合鋼材上標記，正確無誤記錄下鋼材規格、代號（鋼材廠家），尺量長度第四步：分規格每件進行每人各數一遍（不同的顏色筆區分），數量一致后，再對下一件進行數數，依次類推。第五步：卸完貨后后進行除皮得出鋼材盡重第六步：計算各廠家各規格理論公差和磅差百分比（磅差±3‰外不予收貨）【理論公差=（數支算出理論重量—過磅實際重量）/過磅實際重量】【磅差百分比=（項目過磅重量-對方提供過磅重量）/對方提供過磅重量】第七步：原件簽收送貨單（保衛和庫房）備注：①過磅計量的盤元可省第四步和第六步②理論重量計算公式（噸）=鋼材支數×每支長度×（鋼材規格×鋼材規格）×0.00617/1000漏洞：商家慣用造假伎倆：載重過磅前，將車輛水箱裝滿水，過磅后在往工地運輸過程中（在項目外過磅的）或材料下車后往磅房過皮重過程中（即：在除皮重前），再尋找機會把水箱里的水放掉，導致實際皮重變輕而鋼材材料重量虛超重。解決措施：①如項目無地磅，需在外找地磅時，磅房由我方隨機指定，不能由供給商指定，在第一次對載貨重車過磅后，應用專車“緊跟隨后”，全程監督，以免載貨重車放水或使用其它伎倆使皮重變輕，過磅計量或除皮時駕駛室人員全部下車②在項目部過磅也需全程督車輛，以免會有以上情況發生。注重事項：鋼材規格不能記錯，不能讓供給商數支數、鋼材收貨單上應注明“鋼材捆數、每捆支數、規格、每米理論重量等。二、預拌砼：第一步、“送貨小票”結合“車車過磅”再結合“需要計劃”“三結合”的辦法辦理。第二步、簽收送貨小票，送貨小票上需要明確：工程名稱、日期、澆注部位、砼標號、有無外加劑、數量。第三步、標準層砼：不再車車簽字驗收，采用整層砼實際澆注總量與預算總量對比驗收（庫房不再守候）。備注：1、預算量（需成本經理、項目經理、主辦工長共同簽字確認）為扣除鋼筋體積、洞口體積及定額損耗的盡用量，交由庫房備案收貨，每層澆注完后及時做出對比表（±2%時，及時查找原因），附在送貨小票前作財務結算依據。2、非標準層（基礎、裙房、場地硬化等）：采用“車車過磅、車車簽字”的計量驗收方法。注重事項：車車過磅就是有效控制“商品砼商家出現虛方量”的最好辦法。必須要有經成本經理、技術負責人（或項目經理）審核簽字完善的計劃單方可收貨。每次澆注砼后，應及時與計劃量的對比，如有超量情況，應立即上報項目部，（嚴重者）同時上報公司。三、河砂、碎石：第一步：打開車蓋，并“尺枋”刮平第二步：在攝像監控下過磅第三步：庫管員必須車車上車檢查，以“平車”為計量標準，高于車箱的以平車計，超出部分不記，低于車箱的扣減。均以平車為計量標準。第四步：到堆場卸完后，除皮得出盡重第五步：空車尺量出車箱內空尺寸（長、寬、高），計算出體積，最后正確計算得出重量【材料容重：河砂按1.4T/M3,碎石按1.5T/M3(系數有變化時由公司另行通知)】。現狀和漏洞：1、此類材料是以“車箱的體積”為標準計量收貨的，材料到場后，一般都是直接翻倒于堆場，至于該車是否裝滿，車廂是否裝平，庫房一般都忽視上車檢查，另外，供給商一般會采取在車廂表面有意將河沙、碎石形成“凹凸不平”狀態，以形成“滿車的假象”，達到虛報數量的目的（當將凹凸不平的刮平后即現并未裝滿），庫房一般也會忽視這種現象。2、合同執行過程中，調換車牌，用小車調換大車，以達到虛報數量的目的。3、過程中常常抽查車輛箱體尺寸、車牌號等，以免對方調換車輛（小車換大車）。注重事項：1、對于空車體積，過程中堅持每月抽查1～2次，避開換車牌虛報數量。2、車箱表面貨物“凹凸不平”時拒絕收貨。四、水泥：過磅結合下車堆碼整潔，逐包清點數量收貨漏洞注重事項：1、注重對下車堆碼的全過程監督，避開堆碼“搭橋”造成虛報數量。2、絕對不能在車上清點數量，否則，將會造成：“搭橋碼放”虛報數量，同時供給商有可能“未下完貨”就“連貨帶車”離開工地。五、砌體用磚：1、空心磚、加氣砼磚：過磅結合庫管員緊密跟蹤貨物下車全過程，待物資堆碼好后再清點數量收貨。漏洞（注重事項）：1、下車過程中，庫管員應注重材料的堆碼情況，避開堆碼不緊密或搭橋堆碼而造成數量“虛多”，同時，注重磚的質量，損壞的磚需清除掉。2、絕對不能在車上清點數量，以免因堆碼原因造成數量虛多或者壞的也被視為好磚計入數量。3、注重空心磚壁厚分容重堆碼收貨。2、頁巖實心磚：驗收辦法：“過磅”、“每車科學計量”和“抽查計量”兩者“兩結合”的辦法辦理。1、“每車科學計量”方法：在收貨時，將運輸車表面的垂直方向的幾排磚移開，觀察整個車輛貨物裝載松緊情況以及有無“中間搭橋”情況（磚與磚之間的密實情況），再根據每排數量和排數確定整車數量，發現少于供給商送貨單數量，則當場立即修正送貨單數量。2、“抽查計量”：按照合同每月碼堆逐匹清數抽查3次以上，抽查數量同供給商送貨單數量比較，得出差額比例，將本月的所有已入庫車數按同等比例調整數量。現狀和漏洞：此磚的運輸，廠家通常是用翻斗車運輸，到達現場后直接往堆場翻倒，庫管員在收貨時很難正確計量，幾乎無法逐皮清點數量，毫無依據的就在供給商送貨單上簽字認可對方單方面提供的數量，客觀上為供給商虛報數量（通過裝車的緊密手段實現）制造了條件，漏洞嚴重。注重事項：1、加強每車科學清點數量，加強每月不定期抽查，每月抽查次數不得少于3次（合同上已明確），這是強制手段，否則不予對帳結算。2、對于零星用磚，更應該加強“每車科學計量”辦法的落實。六、安裝材料：1、型材鋼材類（角鋼、槽鋼、扁鐵、焊管等）：1、過磅2、對規格確認后，長度、厚度驗證后予以收貨，收貨單上并注明規格、長度、厚度。注重事項：1、注重采購價格是否是“足尺規格”的材料，如是，則有下差的材料一律拒收。2、長度不要以想象的定尺尺寸，厚度一定要量，否則商家可能會以次沖好。2、預留預埋、給排水類：1、過磅2、正確按照合同，仔細清點數量，同時注重管材上標注的“技術指標如：A型、B型、C型、W型，壁厚、壓力以及幾何尺寸等”的核查。漏洞注重事項：1、廠家輕易在“品牌、規格型號（壁厚、壓力等）”上弄虛作假，仔細對比合同，嚴格尺量長度，仔細檢查管材上標注的內容。2、配件部分：注重每箱的數量應該逐箱開箱清點，配件極輕易被商家更換品牌，以次充好。3、電線、電纜：過磅；以實際長度收貨，將整圈電線拉直進行尺量，電纜線收貨時將頭尾標注數據仔細檢查，最好是拉直后進行尺量，以免中間有漏掉尺寸來虛增長度，還要尺量兩個刻度間實際尺寸注重計量單位：應該是以“米”為計量結算單位，不得以“卷、圈、捆”等為計量結算單位。七、裝飾類材料：1、外墻面磚：對“包裝件數”在下車后逐一清點數量，并對每箱內面磚的塊數進行抽查清點。注重事項：庫房應對“箱、件”數量、每箱內的“具體塊數”正確清點。2、涂料、油漆等：過磅正確計量單位：“公斤、斤、升”。不得出現“桶、包、箱”等模糊單位。八、節能保溫、回填找坡等輕質材料（如陶粒、聚苯顆粒）：過磅結合自制量斗按實收方進行收貨注重事項：1、車箱內的尺量車箱內空尺寸為（長、寬、高）計算體積。2、車箱上袋裝部份，必須用項目自制量斗裝貨尺量，得出實際袋裝數量體積，不能只聽商家口頭講多少袋為一立方。3、①+②=實際收貨數量。九、竹木及其制品（九夾板、腹模板、木枋）：1、過磅2、兩名公司指定的人員同時收貨。3、質量控制上嚴格按“樣板標準”收貨。4、數量驗收：必須在工地現場驗收數量，不得在商家庫房驗收數量，且需在下車后堆碼整潔后逐一逐根清點計數。注重事項：1、必須確立“樣板質量標準”，包括：觀感質量、幾何尺寸（長、寬、厚）、內在膠接質量等質量指標。2、不能在車上籠統點數，混淆不清，每種板材的規格、厚度等幾何尺寸（非凡是木方長度等）不能只聽商家口頭講，一定要用卷尺量。3、必須“逐根、逐一”清點數量，嚴禁采用“疊放體積”計量。十、安全防護類材料：1、安全網等：樣板驗收。注重其“重量、幾何尺寸、色彩”等。2、竹膠板、竹跳：樣板驗收，“逐根、逐一”清點數量。注重其“幾何尺寸、材質”等十一、周轉材料：1、租賃：原則上必須是“三人以上”共同參加，鋼管必須每根“根根尺量”仔細計量，扣件數量必須每顆逐顆清點、三人職責分工：兩人檢尺計量，第三人記錄、整個過程必須是我方三人“親自操作”，對方人員監督。2、入庫驗收：過磅結合抽查根根尺量，數數的原則進行入庫治理，進行對比完善交接手續，發現量差及時處理(抽查按月計算不少30%)。3、出庫歸還：過磅結合租賃站規格根根尺量，數數的原則進行出庫治理，進行對比完善交接手續，發現量差及時處理、由物資部“三人以上”運出歸還，歸還過程中我方人員的職責同租賃環節職責，發現量差及時調查處理。漏洞注重事項：1、計量用的“尺子等工具”必須是我方提供的。2、清點后的周材要與未清點的有效分開，并要及時上車，避開同未清點混淆，帶來退還人員心中沒底，一不小心就會出差錯，一定要做到正確無誤。3、扣件應先清點數量后集中上車，且必須跟蹤上車，避開租賃站“污、藏、蒙”的行為帶來數量損失。十一、現場維護等其他類材料：1、鐵絲、扎絲、釘子、焊條等：必須“稱重”計量。注重計量單位：應該為“公斤、斤”，不得用“箱、把、圈”等模糊計量單位進行計量結算。2、鋼絲網：必須展開“尺量”檢查，其“長、寬”需與實際購買樣板相符。注重計量單位：應該注明“長×寬”，是以“面積”為計量結算單位，不得以“卷、圈、捆”等為計量結算單位。3、其他日雜、五金類：1、原則上以“樣品標準”收貨，計量單位以“國家計量單位”為準，即必須要能“量化”。2、以“重量”結算的必須稱稱或以理論重量換算。3、以“米、平方米、立方米”結算的，必須要“檢尺、尺量”。4、以“個、根、塊”等計數結算的，必須要仔細逐一清點數量。四、出庫治理出庫程序：使用人填制領料申請單（施工員填制，標明材料名稱、工程名稱、使用部位、數量等）→庫房查驗→發貨。備注：凡是能進入庫房室內統一治理的材料必須進庫放置，憑借“領料單”發貨，不能進庫的（如：河砂、磚、鋼材等）則根據工程進度做到基本正確出庫。五、盤存治理組織責任部門：物資部。盤存辦法：每月末或中旬，按照等式原則（入庫量-出庫量=庫存量），嚴格組織有針對性的材料盤存、盤存的庫房或材料類別可以抽查。六、庫存物資治理每月庫房均需編制報送“本庫房庫存材料報表”，報送流程后供網上調撥查詢。七、材料款結算一：結算票據的編制及要求結算票據的有效組成：發票、結算清單（銷貨清單）、（單價確認單或合同）、入庫單、送貨單、出庫單。結算票據的編制要求：見“附表——經濟票據復核（稽核）表”二:送貨單格式及填寫：1、所有內容均用原件筆填寫，不得采用復寫紙，送貨單結算聯以供貨商為單位需統一至蹤，同時庫房在簽收送貨單時需注明“財務結算聯”字樣。2、非凡情況下，送貨單內容可以是機打復寫紙，但是庫房收貨人員必須用簽字筆在每頁送貨單上逐頁原件簽字，保證送貨單全部是“原件”簽字。簽字是復印件（復寫件）的送貨單無效。3、送貨單必須有“結算聯”，結算聯由供給商保存，月末憑結算聯進行結算，如送貨單格式未設計結算聯，則：庫房在收貨時應注明“結算聯”字樣。3、送貨單的保管：每周定期交財務結算組,用于月底與供給商結算用。三：結算單價的確認：1、無“合同單價”的材料：庫房在簽收送貨單時，在沒有合同約定單價或沒有物資部書面確認的單價的情況下，庫房應注明