擔保費收費管理暫行方法為了規范公司擔保費的收費管理，依據有關規定和公司《信用擔保管理方法》制定本方法。一、公司與被保證人簽定《托付保證合同》后《擔保合同》簽定前向被擔保人收取擔保費。二、擔保費實行一次性全額收取。三、擔保費率依據擔保項目的風險程度、反擔保措施落實的難易程度及資產和財產的變現實力等因素確定，并最終以實際的風險限制措施和與銀行貸款落實的風險金擔當的比例為依據。費率詳細標準：風險金擔當比例年費率（%）0?10%（含）10?20%（含）20?30%（含）30?40%（含）40?50%（含）50?60%（含）60?70%（含）70?80%（含）80?90%（含）90?100%四、擔保費依據擔保時間按擔保額與年擔保費率計算，最短按一個月計算。五、擔保費對承保項目收費。六、擔保費的費率、收取總額、收費時間等在《托付保證合同》中詳細規定。七、擔保費由法律監督管部填寫“交款單〃（一式兩份）交支配財務部據以收費。支配財務部收費后開據正式發票，并在交款單上蓋收訖章，法律監管部憑蓋章返回的交款單出具《擔保合同》。八、本規定由經理辦公會探討通過，修改時同。九、本規定由支配財務部負責說明。十、本規定自下發之日起施行。評審費收費管理暫行方法為了規范公司評審費的收費管理，依據有關規定和公司《信用擔保管理方法》制定本方法。一、公司與被保證人簽定《托付保證合同》后《擔保合同》簽定前向被擔保人收取評審費。二、評審費實行一次性全額收取。三、評審費率依據擔保額度、企業和項目風險度和評價的難易程度確定。費率詳細標準:擔保金額評審費率（%）0?1000萬元的部分0.51000萬元以上的部分0.3四、評審費按次計算。五、評審費對承保項目收費，已作評審而未擔保的項目不收評審費。六、評審費的費率、收取總額、收費時間等在《托付保證合同》中詳細規定。七、評審費以法律監管部填寫“交款單〃（一式兩份）交支配財務部據以收費。支配財務部收費后開據正式發票，并在交款單上蓋收訖章，法律監管部憑蓋章返回的交款單出具《擔保合同》。八、本規定由經理辦公會探討通過，修改時同。九、本規定由支配財務部負責說明。十、本規定自下發之日起施行。通訊費管理暫行規定為保障公司通訊暢通并有效地限制通訊費用支出，特制定本方法。一、公司為每位員工統一配置手機卡號。手機卡號歸公司全部，由個人保管運用。由綜合管理部建立卡片并進行登記。二、手機由個人自行選購，在本方法實施后購買手機的員工憑發票賜予元補貼；在本方法實施前已購置的手機的員工賃發票賜予元補貼。三、個人運用的手機必需滿意工作須要，保證公司通訊暢通。四、個人運用的手機要妥當保管。因個人緣由丟失的要按價賠償卡號費用。個人調離公司需將手機卡號交還公司。五、每月話費由公司統一繳納，限額報銷。每月話費未到限額標準的不再補給個人，超額話費由個人負擔。限額標準為：高級管理人員：元/月中級管理人員：元/月一般員工：元/月六、本方法由支配財務部同綜合管理部負責說明、實施、修改。七、本方法自下發之日起實行。員工試用期交通費暫行規定一、公司員工在試用期期間，上、下班交通費用依據每月21個工作日，每人每個工作日元人民幣的標準，以貨幣化形式安排給員工個人。二、夕卜勤交通費遵照公司《交通費、誤餐費報銷暫行規定》執彳亍。三、公司員工在試用期期間，因工作須要出外勤，并用個人私車完成工作的，可依據事前填報的夕卜勤申請單并給辦公室確認，財力部核算其所耗汽油數，在每月升油票的限額內實報實銷。其間發生的過橋費、停車費等費用也可據實報銷。四、本規定由財務部負責說明、實施、修改。五、本規定自下發之日起實行。員工交通費、誤餐費報銷暫行規定為保障公司業務的順當開展，依據公司的詳細狀況，特制定本規定。一、公司員工因公外出不能在午餐時間返回公司用餐，可依據外出誤餐次數按每人每次元的標準賜予補助，并相應核減公司就餐發放的餐券數量。二公司員工因工外動身生的交通費可依據外出支配在預算核定額度內據實報銷。三、夕卜出支配需確定外出時間、地點、人數，由部室經理報主管副經理審核，由總經理批準后，送財務部備查。四、誤餐費、交通費由各部室按月填寫誤餐費補助單和交通費報銷單，詳細數額以各部室外出前填報的外出申請單為準。經主管副總審核，總經理批準后到財務部報銷。五、本規定適用于員工在本市范圍內因公外勤、外出，去外省（市）出差方法另擬。六、本規定由財務部負責說明、實施、修改。七、本規定自下發之日起實行。外埠差旅費暫行規定為保證本公司出差人員的工作與生活的正常須要，提高工作效率，貫徹科學、合理、節約的原則，依據公司的《財務管理制度》，參照市有關差旅費支出的規定，特制定本規定。一、出差人員的差旅費實行分項計算限額報銷。二、公司員工因公出差伙食補貼按天計算，每天元，按出差的自然（日歷）天數計算。三、公司員工在差旅中發生的住宿費按以下標準限額據實報銷：副總以上（每人每天）部門經理以下（每人每天）沿海及大城市其他地區四、公司員工在差旅中的交通工具公司副總以上人員可乘坐飛機公務倉和火車軟臥和輪船二等倉位度他員工可乘坐飛機經濟倉、火車硬臥和輪船三等倉位。五、公司員工在出差期間的市內交通費據實報銷。六、至U外地參與會議的人員，其食宿費應由會議主辦單位開支，在途期間的開支只報銷伙食補助和市內交通費。七、出差期間因巡游或非工作須要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。八、工作人員趁出差之便，事先經單位領導批準就近省親辦事的，其繞道車船費扣除直線單程車船費多開支的部分，由個人自理。不發繞道和在家期間的伙食補助費，不報銷住宿和市內交通費。九、出差支配需確定出差時間、地點、人數，接受對方邀請的需附正式邀請函及詳細支配，由部門經理報辦公室審核，由總經理批準后，送計財部備查。十、本規定適用于員工去外埠和本市遠郊區縣出差。十一、本規定由司務會通過，修改時同。十二、本規定由計財部負責說明，由辦公室負責監督執行。十三、本規定自下發之日起實行。借款和報銷暫行規定為保證公司業務的正常開展，規范員工的借款和報銷行為，依據公司的詳細狀況，制定本規定。一、公司用于干脆購買料具、設備支付勞務費用等，需填寫“借款單〃或“轉賬支票申請單〃。支付勞務酬勞、出差人員必需隨身攜帶的差旅費，結算起點1000元以下的零星支出可借用現金，并填寫“借款單”。干脆付款和現金借款以外的支付可借用支票，并填寫“轉賬支票申請單〃。訂購料具、設備等大宗物品另需簽訂合同和協議。二、借款需在預算額度內，經部門經理簽字，報主管副總審核，經總經理批準后，到財務部辦理。三、借款需在批準的運用范圍內運用，若變更用途，需按原批準程序重新審批。四、借款