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文檔簡介

項目經理部資金集中流程說明編號流程步驟責任部門/責任人流程步驟描述述完成時間輸出文檔備注流程總說明資金金集中主責部部門：財務務部。資金金集中有8個步驟，始始于項目部部開戶申請請，經項目目經理審核核后，報子分公公司、集團團公司審批批后，辦理開戶戶。開戶完完成后制作作賬戶授權權書，遞交交集團公司司辦理賬戶戶授權手續續。1開戶申請財務部根據是否有利利于資金集集中、便捷捷程度、服服務質量等等因素選擇擇開戶銀行行，提出開開戶申請。《開戶申請書書》2審核項目經理審核選擇開戶戶銀行的理理由是否適適當，是否否有利于資資金集中。收到開戶申請請后1天內完成成3審批子（分）公司審核開戶銀行行是否屬于于資金集中中管理辦法法規定的55大銀行，是是否有利于于資金集中中。如所選選擇的開戶戶銀行不屬屬于規定的的5大銀行，或或使用集團團公司名義義開戶，則則繼續報集集團公司審審批。收到項目部的的申請后2天內完成成屬于規定的55大銀行并且是是以子（分）公司名義義開戶則轉轉入“步驟5”4審批集團公司審核不能在規規定的5大銀行內選選擇開戶銀銀行的原因因是否合理理；使用集集團公司名名義開戶時時還應審核是否有有利于資金金集中。收到子分公司司的申請后后3天內完成成5辦理開戶財務部根據子（分）公司或集集團公司審審批辦理銀銀行開戶。6辦理授權書財務部根據集團公司司資金集中中管理辦法法規定，制制作對中國國中鐵資金金系統和商商業銀行現現金管理系系統的銀行行賬戶授權權書，并上上交子（分）公司。賬戶開立后77天內完成成《賬戶授權書書》7匯總授權書子（分）公司匯總并檢查各各項目部授授權書，統統一遞交集集團公司。8辦

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