第4頁共4頁2023年?集團財務工?作計劃一?、嚴格遵守?財務管理制?度和稅收法?規，認真履?行職責，_?__會計核?算財務部?的主要職責?是做好財務?核算，進行?會計監督。?財務部全體?人員一直嚴?格遵守國家?財務會計制?度、稅收法?規、集團總?公司的財務?制度及國家?其他財經法?律法規，認?真履行財務?部的工作職?責。從收費?到出納各項?原始收支的?操作;從地?磅到統計各?項基礎數據?的錄入、統?計報表的編?制;從審核?原始憑證、?會計記賬憑?證的錄入，?到編制財務?會計報表;?從各項稅費?的計提到納?稅申報、上?繳;從資金?計劃的安排?，到各項資?金的統一調?撥、支付等?等，每位財?務人員都勤?勤懇懇、任?勞任怨、努?力做好本職?工作，認真?執行企業會?計制度，實?現了會計信?息收集、處?理和傳遞的?及時性、準?確性。二?、以實施用?友erp軟?件為契機，?規范各項財?務基礎工作?在經過兩?個月的用友?erp項目?的籌建和準?備工作后，?財務部按新?企業會計制?度的要求、?結合集團公?司實際情況?著手進行了?用友erp?項目銷售管?理、采購管?理、合同管?理、庫存管?理各模塊的?初始化工作?。對供應商?、客戶、存?貨、部門等?基礎資料的?設置均根據?實際的業務?流程，并針?對平時統計?和銷售時發?現的問題和?不足進行了?改進和完善?。如：設置?“存貨調價?單”，使油?品的銷售價?格按照即定?的流程規范?操作;設置?普通采購訂?單和特殊采?購訂單，規?范普通采購?業務和特殊?采購業務的?操作流程;?在配合資產?部實物管理?部門對所有?實物資產進?行全面清理?的基礎上，?將各項實物?資產分為9?大類，并在?此基礎上，?完成了er?p系統庫存?管理模塊的?初始化工作?。在___?月初正式運?行erp系?統，并于_?__月初結?束了原統計?軟件同時運?行的局面。?目前已將財?務會計模塊?升級到er?p系統中并?且運行良好?。三、制?訂財務成本?核算體系，?嚴格控制成?本費用根?據集團年初?下達的企業?經濟責任指?標，財務部?對相關經濟?責任指標進?行了分解，?制訂了成本?核算方案，?合理確認各?項收入額，?統一了成本?和費用支出?的核算標準?，進行了醫?院的科室成?本核算工作?，對科室進?行了績效考?核。在財務?執行過程中?，嚴格控制?費用。財務?部每月度匯?總收入、成?本與費用的?執行情況，?每月中旬到?各責任單位?分析經營情?況和指標的?完成情況，?協助各責任?單位負責人?加強經營管?理，提高經?濟效益。?四、資金調?控有序，合?理控制集團?總體資金規?模由于原?材料市場的?價格不穩定?，銷售市場?也變化不定?，在油品生?產與銷售方?面需要占用?大量的資金?。為此，財?務部一方面?及時與客戶?對賬，加強?銷售貨款的?及時回籠，?在資金安排?上，做到公?正、透明，?先急后緩;?另一方面，?根據集團公?司經營方針?與計劃，合?理地配合資?金部安排融?資進度與額?度，通過以?資金為紐帶?的綜合調控?，促進了整?個集團生產?經營發展的?有序進行。?五、加強?財務管理制?度建設，提?高財務信息?質量財務?部根據公司?原制定的《?財務收支管?理細則》的?實際執行情?況，為進一?步規范本集?團的財務工?作、提高會?計信息的質?量，財務部?比較全面的?制定了財務?管理制度體?系，包括：?財務部__?_機構和崗?位職責、財?務核算制度?、內部控制?制度、er?p管理制度?、預算管理?制度。通過?對財務人員?的職責分工?，對各公司?的會計核算?到會計報表?從報送時間?及時性、數?據準確性、?報表格式規?范化、完整?性等方面做?了比較系統?的規定，從?而逐步提高?會計信息的?質量，為領?導決策和管?理者進行財?務分析提供?了可靠、有?用的信息。?財務部緊?緊圍繞集團?公司的發展?方向，在為?全公司提供?服務的同時?，認真__?_會計核算?，規范各項?財務基礎工?作。站在財?務管理和戰?略管理的角?度，以成本?為中心、資?金為紐帶，?不斷提高財?務服務質量?。在___?年做了大量?細致的工作?平時財務?部通過開展?定期或不定?期的交流會?，解決前期?工作中出現?的問題，布?置后期的主?要工作，逐?步規范各項?財務行為，?使財務工作?的各個環節?按一定的財?務規則、程?序有效地運?行和控制。?六、開展?了以涉稅業?務和執行企?業會計制度?、會計法及?其他財經法?律、法規的?自查活動?為了規范財?務行為，配?合年終與明?年初的匯算?清繳的稽查?與審計工作?，財務部_?__了在本?集團公司內?的___年?終財務決算?的財務自查?活動，在年?終決算之前?清理了關聯?企業的往來?款項，檢查?在建工程未?作處理的項?目，對已支?付的財務利?息費用及時?追蹤開具了?___等等?一系列的財?務自查活動?。騁請了稅?務師事務所?對___年?的帳務處理?做了預審，?對審計和自?查中發現的?問題及時地?進行了整改?，降低了涉?稅風險。?七、___?財務人員培?訓，提高團?隊凝聚力?財務部__?_了兩批財?務人員培訓?與經驗交流?會，對整個?財務系統做?了工作總結?和預期的工?作計劃展望?，將財務人?員分成會計?、出納和統?計、收費兩?組進行了分?組討論，及?時解決實際?工作中存的?問題。通過?南峰會計師?事務所對內?部控制和稅?