精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔北京首信公司印章管理辦法第一條為加強(qiáng)公司印章的管理，保證公司經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)行，制定本管理辦法。第二條本管理辦法所指印章包括公司印章、業(yè)務(wù)專用章。第三條配置印章的范圍：（一）公司印章，由上級(jí)機(jī)關(guān)核發(fā)；（二）業(yè)務(wù)專用章；1、財(cái)務(wù)專用章：只允許公司經(jīng)營財(cái)務(wù)部配置；2、合同專用章：公司總裁辦公室配置；3、銷售合同專用章：由市場總部根據(jù)工作需要，提出配置單位；4、發(fā)票專用章：由經(jīng)營財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提出配置單位；5、結(jié)算財(cái)務(wù)專用章：由經(jīng)營財(cái)務(wù)部配置；6、報(bào)關(guān)專用章：由經(jīng)營財(cái)務(wù)部配置；7、維修專用章：由移動(dòng)電話服務(wù)中心配置。第四條申請(qǐng)印章的程序（一）凡因工作需要并符合第三條規(guī)定配置印章或更換印章需寫出局面申請(qǐng)，經(jīng)總裁辦公室主任同意，報(bào)總裁批準(zhǔn)。（二）印章刻制由總裁辦公室負(fù)責(zé)，經(jīng)公安機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，到指定的刻字社刻制。（三）印章的規(guī)格、樣式由總裁辦公室按有關(guān)規(guī)定辦理。第五條印章的管理（一）公司的所有印章，均由總裁辦公室負(fù)責(zé)登記、留樣，并注明起用時(shí)間、廢止時(shí)間、銷毀時(shí)間和相關(guān)保管人、經(jīng)辦人。（二）由于印章磨損而更換印章，仍需在總裁辦公室登記、留樣。（三）所有印章均由專人管理1、公司印章由總裁辦公室專人保管；2、業(yè)務(wù)專用章由使用部門設(shè)專人管理。（四）部門撤銷或重組，原部門有關(guān)印章交回總裁辦公室，由總裁辦公室負(fù)責(zé)銷毀。（五）嚴(yán)禁印章轉(zhuǎn)借。（六）印章丟失，要及時(shí)向總裁辦公室書面報(bào)告，并采取措施。（七）各部門不得擅自刻制印章，否則，將追究部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第六條各類公章的使用規(guī)定（一）公司印章的使用1、凡有公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽署的文件或發(fā)文批準(zhǔn)書、業(yè)務(wù)報(bào)表、協(xié)議書、合同書、邀請(qǐng)函等，可直接加蓋公司印章。2、除上述，凡加蓋公司印章，均須填寫“公司印章使用申請(qǐng)單”（附件1），經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可使用公司印章。3、不允許在手寫文件上加蓋公司印章；4、不允許在空白紙上加蓋公司印章。5、原則上公司任何人不得攜帶公章外出。如確需帶出使用時(shí)，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并填寫“公章借出審批表”方可帶出。（二）合同專用章的使用規(guī)定1、公司合同專用章由總裁辦公室專人負(fù)責(zé)保管，他人不得擅自刻制、使用；2、使用合同專用章應(yīng)填寫“公司合同專用章用印審批單”（附件2），經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可用印；3、交公司領(lǐng)導(dǎo)審批的合同，應(yīng)注有公司法律專員及經(jīng)營財(cái)務(wù)部意見；4、用印處要有合同負(fù)責(zé)人簽字，注明年月日。（三）各部門印章、業(yè)務(wù)專用章的使用，由相關(guān)部門或部門做出相關(guān)規(guī)定，并報(bào)總裁辦公室備案。第七條本辦法由總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋。附件1：使用公司印章審批單年月日申請(qǐng)用印內(nèi)容用印份數(shù)用印部門經(jīng)辦人簽名部門經(jīng)理簽字公司總裁/副總裁審批附件2：公司合同專用章用印審批單用印申請(qǐng)部門合同份數(shù)經(jīng)辦人簽字聯(lián)系電話簽約方甲方：乙方：涉及金額簽約負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話部門經(jīng)理簽字律師意見：經(jīng)營財(cái)務(wù)部意見：主管副總裁簽字總裁審批精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔江蘇開元股份有限公司融資管理辦法江蘇元股份有限公司融資管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范公司經(jīng)營活動(dòng)中的對(duì)外融資行為，降低融資成本，控制融資風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)國家法律法規(guī)、相關(guān)規(guī)定和《公司章程》，結(jié)合公司的具體情況，特制定本辦法。第二條本辦法所稱對(duì)外融資行為是指公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行間接融資的行為，公司直接融資不在本辦法之內(nèi)。第三條本辦法適用于股份公司（簡稱公司）。第四條公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)對(duì)外融資工作。第五條公司的對(duì)外融資本著效益優(yōu)先，降低成本；綜合權(quán)衡，擇優(yōu)選擇；適度負(fù)債，防范風(fēng)險(xiǎn)的原則，從企業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)效益出發(fā)，以合理、需要、節(jié)約為指導(dǎo)，嚴(yán)格控制籌資規(guī)模。第二章對(duì)外融資范圍及權(quán)限第六條為保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開展，公司應(yīng)積極爭取銀行等金融機(jī)構(gòu)給予綜合授信，并獲得與業(yè)務(wù)發(fā)展相適應(yīng)的授信額度。綜合授信業(yè)務(wù)目前限于流動(dòng)資金信貸業(yè)務(wù)，包括本外幣流動(dòng)資金貸款、貿(mào)易融資和票據(jù)融資等業(yè)務(wù)，每項(xiàng)業(yè)務(wù)權(quán)限從下述條款規(guī)定。第七條流動(dòng)資金貸款：財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)營對(duì)流動(dòng)周轉(zhuǎn)資金需求，提出流動(dòng)資金貸款申請(qǐng)，借款余額不超過60,000萬元（或等值外幣）（含60,000萬元），且資產(chǎn)負(fù)債率不超過70％（含70％）由總經(jīng)理審核，經(jīng)董事長批準(zhǔn)。借款余額超出60,000萬元（或等值外幣），但資產(chǎn)負(fù)債率未超過70％（含70％），由董事會(huì)批準(zhǔn)。資產(chǎn)負(fù)債率超過70％由股東大會(huì)審核批準(zhǔn)（本條款所涉及資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)以公司最近一次公告披露報(bào)表為依據(jù)計(jì)算確定）。第八條貿(mào)易融資：貿(mào)易融資包括打包貸款、進(jìn)出口押匯、票據(jù)買斷（即福費(fèi)廷業(yè)務(wù)）。根據(jù)一段時(shí)期業(yè)務(wù)經(jīng)營需要及綜合本外幣融資成本比較，由財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理室批準(zhǔn)。第九條票據(jù)融資：包括開立銀行承兌匯票和票據(jù)貼現(xiàn)。銀行承兌匯票的開立和貼現(xiàn)由相關(guān)部門提出申請(qǐng)并簽署意見，送交財(cái)務(wù)部辦理。第三章借款風(fēng)險(xiǎn)管理第十條借款合同簽訂后，公司財(cái)務(wù)部派專人負(fù)責(zé)保存管理，逐筆登記，并記錄相應(yīng)借款期限，定期與銀行核對(duì)借款、還款明細(xì)帳目。第十一條在使用借款所獲得資金時(shí)，應(yīng)依據(jù)融資時(shí)規(guī)定的資金用途使用，如確需變更用途，由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審核，董事長批準(zhǔn)。第十二條預(yù)計(jì)不能到期歸還貸款，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理室，并拿出應(yīng)急方案妥善處理。第十三條凡違反本辦法，不論是否發(fā)生損失，公司將追究有關(guān)責(zé)任人經(jīng)濟(jì)、行政直至法律責(zé)任。第四章借款信息披露第十四條由公司負(fù)責(zé)信息披露的部門披露借款信息，公司借款信息的披露工作按中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五章附則第十五條本辦法未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第十六條本辦法經(jīng)公司董事會(huì)通過后實(shí)施，原相關(guān)規(guī)定與本辦法相抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。附注：相關(guān)名詞解釋１、綜合授信：是指商業(yè)銀行在對(duì)單一企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行綜合分析評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，一次性授予企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)可使用的最高信貸額度。該額度分為余額控制指標(biāo)和累計(jì)發(fā)生額指標(biāo)。余額控制的額度可循環(huán)使用，累計(jì)發(fā)生額控制的額度累計(jì)遞減使用。２、流動(dòng)資金貸款：是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中由于臨時(shí)性、季節(jié)性或擴(kuò)大規(guī)模等原因所產(chǎn)生的流動(dòng)資金需求而向銀行申請(qǐng)的貸款。按照用途劃分，流動(dòng)資金貸款一般分為臨時(shí)性貸款和周轉(zhuǎn)性貸款；按照期限劃分，一般分為一年以下貸款和1－3年中期貸款。3、銀行承兌匯票：是指商業(yè)銀行根據(jù)申請(qǐng)人的申請(qǐng)，開立承諾在匯票到期日對(duì)收款人或持票人無條件支付匯票金額的票據(jù)。由需通過此項(xiàng)結(jié)算向供貨商支付貨款的分、子