目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目單位基本情況 11.2項目建設內容規模與產品 21.3項目投資估算與資金籌措 31.4項目主要技術經濟指標 31.5可行性研究報告編制依據 31.6結論和建議 4第二章項目背景及意義 62.1項目背景 62.2項目建設的必要性 10第三章項目區建設條件 153.1項目區概況 153.2項目區社會經濟環境概況 18第四章示范園產品定位和市場分析 204.1產品市場定位 204.2市場分析 21第五章建設內容與技術方案 245.1設施農業示范園 255.2精品果園種植基地 27第六章設備與工程方案 296.1設備購置 296.2工程方案 30第七章節能 337.1用能標準和節能規范 337.2節能措施 347.3節水措施 37第八章項目管理與實施 388.1建設期機構設置及職責 388.2運營期機構設置及人員配備 388.3進度安排 398.4管理措施 39第九章項目投資估算與資金籌措 439.1投資估算 439.2項目資金籌措 469.3資金使用和管理 46第十章財務效益與風險分析 4810.1財務評價的依據和原則 4810.2財務評價基礎數據與參數選取 4810.3成本費用、銷售收入及稅金估算 5010.4財務效益分析 5110.5市場風險分析 5210.6清償能力分析 5310.7財務效益分析結論 53第十一章社會效益、生態效益與環境評價 5411.1社會效益 5411.2生態效益 5611.3環境影響評價 56第十二章結論與建議 5912.1項目總體評價 5912.2結論與建議 60附表：附表1：財務評價指標匯總表附表2：建設投資估算表附表3：流動資金估算表附表4：資金籌措與使用計劃表附表5：總成本費用估算表附表6：固定資產折舊、無形資產和其他資產攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表8：項目投資現金流量表附表9：項目資本金現金流量表附表10：財務計劃現金流量表附表11：資產負債表附圖：附圖1：項目位置圖PAGEPAGE63第一章總論1.1項目單位基本情況隨著中央涉農政策的相繼出臺，金臺區金星村的農業呈現穩定攀升的局面，農村的基礎設施、農民的生活條件得到較大幅度的改善，農民就業多元化、農民收入來源多元化，但農業的發展模式并未發生根本的轉變，“單家獨戶”的發展格局己經難以滿足當前農業生產集約化、精細化、規模化、特色化的發展要求。為此，金星村積極探索當前農業發展模式。2009年村圍繞“三農工作”，以農業增效、農民增效為工作重點，結合人多地少的村情，為提高北坡土地利用率，調整農業產業結構，率先在全村四組實施了土地流轉承包式運行，成立了金星果菜專業合作社，該組176戶，556人全部入社。1.1.1項目名稱寶雞市金臺區金星觀光農業示范園1.1.2建設性質新建1.1.3項目申報單位寶雞市金臺區金星果菜專業合作社1.1.4建設地點寶雞市金臺區陳倉鎮金星村1.2項目建設內容規模與產品1.2.1項目建設內容與規模項目建設總占地面積560畝。（1）建設蔬菜大棚200畝（133400平方米），日光溫室150畝（100000平方米），果園種植基地200畝。（2）輔助工程：占地10畝，建設管理用房1000平方米，倉儲用房1000平方米，配套建設磚混結構水泵房5座，共500平方米，（3）田間工程包括：①田間生產道路5600米；②排水渠3600米；③抽水站一處，約50平方米，購置抽水設備兩套，出水量50m3/t，可覆蓋灌溉面積約1000畝；④敷設供水干管2000米，滴灌設施若干；=5\*GB3⑤并配套購置農業機械和檢測設備。1.2.2主要產品項目建成后，主要產品包括實物性產品和服務性產品兩大類。實物性產品主要為種植產品，200畝蔬菜大棚及150畝日光溫室年產瓜菜類200噸、茄果類180噸；200畝果園種植基地進入盛果期可生產葡萄、梨、核桃、蘋果和其它優質果品260噸。服務性產品分為二種：一是農業科技服務，包括名優特新品種引進、推廣及科普教育等；二是休閑觀光度假等。1.3項目投資估算與資金籌措投資結構：該項目總投資2100.00萬元，其中固定資產投資2070.00萬元，流動資金30.00萬元。資金來源：該項目總投資2100.00萬元，企業自籌1500.00萬元，申請國家鞏固退耕還林成果后續產業補助資金600.00萬元。1.4項目主要技術經濟指標項目建成并達產后：銷售總收入：年平均672.71萬元?？偝杀举M用：年平均為355.39萬元。年稅后利潤：稅后利潤為產品銷售收入減去總成本、稅收等，年稅后利潤為317.32萬元。財務凈現值：964.99萬元（基準收益率＝8%）。全部投資回收期：動態6.40年（含建設期）。投資內部收益率：16.51%。1.5可行性研究報告編制依據1、《國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》；2、《陜西省鞏固退耕還林成果后續產業發展項目資金申報指南》；3、《關于做好鞏固退耕還林成果專項規劃實施工作的意見》（陜發改農經〔2010〕1447號）；4、《國務院農業發展“十一五”規劃》；5、農業部《關于調整當前農業生產結構的若干意見》；6、《寶雞統計年鑒（2009）》；7、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。1.6結論和建議根據金臺區金星果菜專業合作社技術能力及經濟實力，在金臺區委、區政府的大力支持下，利用我省的科研技術力量，鞏固退耕還林成果發展后續產業，通過寶雞市金臺區金星觀光農業示范園項目建設，將項目區旅游、休閑、農業有機地融合在一起。項目符合國家退耕還林后續產業發展政策和產業結構調整政策，符合農業發展的貸款原則和投資方向，符合現代農業發展的趨勢和要求。經分析項目建成后合作社年平均672.71萬元，項目總成本費用年平均為355.39萬元，利潤總額為317.32萬元。經濟效益好，社會效益顯著，收益可觀，項目可行。寶雞市金臺區金星觀光農業示范園項目鞏固退耕還林成果發展后續產業，符合國家產業政策，是農業產業化在農村的發展壯大，可帶動農村種植業的快速發展，為農民增收創造了條件，產品符合市場需求，具有廣闊的市場前景。項目的實施將對我省乃至西部地區調整農村退耕還林后續產業結構，發展地域經濟，特別是金臺區等周邊貧困地區的廣大人民群眾的脫貧治富，農業增產、農民增收、發展一村一品及新農村建設起到不可估量的推動作用，鞏固了退耕還林成果，發展了后續產業，為省政府提出的畜牧強省戰略奠定了堅實的基礎，促進了觀光農業的快速發展，可繼續帶動發展增加種植戶將近千戶。寶雞市金臺區金星觀光農業示范園的建設將環境建設保護與城市發展并重，示范園建成后，使其成為新的旅游觀光、休閑度假的理想場所，體現了生態環境理念，為農業增產、退耕還林、農民增收起到不可估量的推動作用，有效地促進了退耕還林后續產業的發展，具有良好的經濟效益和社會效益。第二章項目背景及意義2.1項目背景2.1.1產業政策《國務院關于完善退耕還林政策的通知》國發〔2007〕25號指出：退耕還林目標任務：一是確保退耕還林成果切實得到鞏固。加強林木后期管護，搞好補植補造，提高造林成活率和保存率，杜絕砍樹復耕現象發生。二是確保退耕農戶長遠生計得到有效解決。通過加大基本口糧田建設力度、加強農村能源建設、繼續推進生態移民等措施，從根本上解決退耕農戶吃飯、燒柴、增收等當前和長遠生活問題?！蛾兾魇§柟掏烁€林成果專項規劃》分為基本口糧田、農村能源、生態移民、后續產業、農民技能培訓和補植補造六大項目建設，按照“全面規劃、重點突破、綜合治理、政策扶持”的原則，提出了陜南人均1.0畝、關中人均1.5畝、陜北人均2－3畝基本農田建設目標，以及基本解決農村能源、實施移民搬遷9.5萬人、發展六大后續產業基地、農民技能培訓6萬人次、補植補造800萬畝的目標任務。2008－2015年8年內，投資200多億元，通過實施基本口糧田、農村能源、生態移民、后續產業、農民技能培訓和補植補造六大項目，形成鞏固退耕還林成果的長效機制，基本解決退耕還林地區農戶當前生活和長遠發展問題，讓退耕還林“退得下、還得上、穩得住、能致富”的目標，真正成為現實?！秶覈窠洕蜕鐣l展十一五規劃》中明確指出：要挖掘農業增收潛力。積極發展品種優良、特色明顯、附加值高的優勢農產品。延長農業產業鏈條，使農民在農業功能拓展中獲得更多收益。發展農產品加工、保鮮、儲運和其他服務。支持發展農業產業化經營，培育帶動力強的龍頭企業，健全企業與農戶利益共享、風險共擔的機制。擴大養殖、園藝等勞動密集型產品和綠色食品生產。鼓勵優勢農產品出口。2.1.2陜西省退耕還林成果六大項目的實施將有效地鞏固和擴大陜西省退耕還林成果，產生巨大的經濟效益、社會效益和生態效益。六大鞏固退耕還林成果項目實施以后：基本口糧田方面，我省將新建新增基本口糧田269.23萬畝，改善提高770.44萬畝，新增糧食生產能力140多萬噸，新增產值7.37億元。農村能源方面，新建沼氣池161萬口、節柴灶8萬口、太陽灶9萬臺，將有效地解決退耕還林區農戶的能源問題，每年每戶可節約薪柴2噸以上，相當于三畝薪炭林或六畝林地的年林木蓄積量，可減少水土流失量3.2噸。160萬戶農戶使用沼氣，一年可節約薪柴360萬噸，使540萬畝林地免遭砍伐。生態移民方面，對退耕還林地區生存環境惡劣、不適用繼續居住的9.5萬戶退耕農民將得到有效的異地搬遷，并基本解決移民群眾的生產生活問題，減少人畜對自然資源的破壞，有效恢復還十分脆弱的生態環境。后繼產業發展方面，退耕農戶通過實施新造特色經濟林、改造原有經濟林和退耕還林，栽培生物質能源林、培植原料林，新建特色養殖業和森林綠色食品示范基地等項目的實施，退耕戶年人均純收入可增加768元，到2015年實現規劃目標后可獲得經濟效益189億元。鞏固退耕還林成果，重點在后續產業開發，后續產業能否順利實施，重點在退耕區農村勞動力技能素質。8年內我省將總投資1.24億元，將退耕還林區有培訓基礎和技能需求的農民納入到培訓目標之中，通過技能培訓，提高退耕農民轉移就業能力、擴大就業范圍、提高就業層次和就業水平。補植補造規劃完成后，我省將補植補造林地800萬畝。而800萬畝林地的補植補造，可有效攔截泥沙、控制土壤侵蝕、減輕下游江河湖泊的清淤負擔，保護和改善下游河道的安全通行。據估算，到2015年全部實現我省提出的鞏固退耕還林成果規劃目標后，每年可產生經濟效益170多億元，退耕還林農民人均增收近2000元。2.1.3休閑觀光農業發展概況自20世紀60年代開始，人們向往回歸自然、返樸歸真，促進了生態旅游、休閑和山間別墅以及農業生態旅游在國際上悄然興起。休閑觀光生態農業是隨著城市化進程的日益加快和人們對物質生活與精神生活的渴求應運而生。首先，隨著素質教育的深入發展，讓中、小學學生接觸自然、認識農業、體驗科學技術對農業發展的貢獻，促進了觀光農業的發展。再者，廣大農民對先進技術的渴望和對農業優良品種的需求，也是觀光生態農業發展的必然之路。通過觀光生態農業園的建設，寓教于樂，在潛移默化中使學生認識農業，使農民掌握先進技術，使市民領略農村風情，是未來農業發展的高層次需求。觀光生態農業是一個自然－社會－經濟復合生態系統，它不僅包含農業生物資源與環境構成的自然生態系統，而且是一個以生態農業為主體，集農業新品種新技術示范推廣、農業科普和無公害農產品生產為一體的農業系統，也是以旅游觀光、經營管理、銷售與購買、物質和精神服務為主的社會經濟系統。因此，觀光生態農業要兼顧經濟、社會和生態效益的協調統一，體現近期效益與長遠效益的有機結合，長短兼顧、滾動發展。經過幾十年的努力，我國的觀光農業在理論研究和園區建設上都有很大的進展，各地都建立不少的示范園區。一般而言，觀光生態農業的組成方法沒有固定的模式，否則將千篇一律而失去吸引力。但其基本功能應包括農業生產、農業傳播和休閑觀光3個部分，每個部分又由相互包含的若干個功能區組成。采用的技術方法應以生態農業和觀賞農園為中心，以傳播先進農業技術、優良品種及進行農業科普教育為出發點，并且在發展無公害農產品生產和招攬游客提供休閑觀光的基礎上提高自身的經濟效益。休閑觀光農業是旅游業向現代農業自然延伸和有機結合的必然產物，是發展現代農業的重要形式。依托區域內生態園區為載體，建設一批集度假、餐飲、觀賞、娛樂為一體，融現代農業、異域風情、娛樂休閑、文化教育于一身的休閑觀光農業景區，滿足與適應市民回歸自然，享受寧靜、安逸生活的心理和多層次、多元化的消費需求。2.2項目建設的必要性2.2.1項目建設是鞏固退耕還林成果的需要實施退耕還林，是加強生態建設的重大舉措，是西部大開發的重要組成部分，是黨中央、國務院從實現可持續發展戰略出發作出的重大戰略決策。陜西省實施退耕還林六年來，按照黨中央、國務院的部署，全省各級黨委、政府高度重視，認真落實各項政策措施，各有關部門密切配合，精心組織實施，廣大群眾積極參與，我省退耕還林工作取得了重要的階段性成果，始終走在全國前列，成為我省實施西部大開發的一大“亮點”。通過實施退耕還林，退耕區林草植被顯著增加，局地生態狀況初步改善，錢糧補助政策的落實到位不僅使廣大退耕戶直接受益增收，也有力地推動了農業和農村經濟結構的調整，促進了農村經濟社會的發展。但是，我們也必須清醒地看到，隨著退耕還林工作的深入和錢糧補助政策的陸續兌現到期，一些地區退耕農戶長遠生計缺乏保障、后續產業沒有形成、農村替代能源沒有同步建設等問題，已經成為鞏固退耕還林成果的關健和核心，成為擺在退耕區各級政府面前的一項重大任務。要把退耕還林工作與保障糧食安全、調整農業結構、增加農民收入有機結合起來，堅持“科學規劃、完善政策、加強協調、突出重點、鞏固成果、穩步推進”的基本思路，在繼續穩步推進重點區域退耕還林的同時，近期要把工作重點轉到認真搞好退耕還林與基本農田建設、村能源建設、生態移民、后續產業發展、封山禁牧舍飼等“五個結合”配套保障措施上來，下功夫解決好農民吃飯、燒柴、增收等長遠生計問題，確保退得下、穩得住、能致富、不反彈。堅持以促進農民增收為中心，加快農業結構調整，大力發展果業、畜牧業和特色農業，積極發展林竹產業、中藥材產業、特色養殖、森林旅游業和勞務輸出等，拓寬農民增收渠道，增加農民收入。要按照區域化布局、專業化生產、標準化管理、產業化經營和社會服務的要求，進一步提高產業聚集度，扶持龍頭企業和農產品加工項目，積極推進產業化經營，帶動后續產業的發展，促進農民增收和縣域經濟的快速發展。多渠道增加對退耕還林農戶發展后續產業的扶持。對于符合國家產業政策和市場準入條件，對才退耕區經濟發展帶動作用明顯的農業產業化重點龍頭企業和基地建設，要大力推進和發展，要把扶持后續產業發展作為重點，加強對退耕農民的技能培訓，有組織地利用好當地勞力資源，促進農村剩余勞動力轉移，增加農民收入。建國六十年來，陜西省累計退耕還林156萬公傾，占全國退耕還林總面積的1/10，居全國鄉鎮第一；為徹底落實《陜西省人民政府辦公廳關于進一步做好鞏固退耕還林成果通知》的要求，進一步采取有力措施，持之以恒地抓好各項工作。本項目建成運營后，將充分利用鞏固退耕還林成果發展后續產業，發揮當地農業產業和發展優勢，有效地促進項目區觀光農業向規模化、標準經的方向發展，使合作社與農戶建立緊密的利益聯結機制，并通過一業帶動多業的示范效應，拉長種植業產業鏈，促進了相關產業發展具有極強的輻射帶動作用。2.2.2項目建設是退耕還林后續產業發展的需要該項目的實施，將在推動退耕還林后續產業結構調整和現代觀光農業的發展以及加快新型產業的形成與集聚上起到重要的示范帶動作用。為適應農業和農村經濟發展新階段的要求，必須大力推進農業和農村經濟結構戰略性調整，全面提高農業和農村經濟的素質和效益，增加農民收入，這是我國農業和農村經濟發展新階段的中心任務。在農產品相對過剩，市場約束增大的形勢下，以市場為導向、以科技為依托、以企業為主體、以市場機制為運作方式的休閑旅游農業綜合開發示范園，對寶雞地區農業和農村經濟結構進行戰略性調整、優化農村區域布局、全面提高農產品質量、實現農業的可持續發展和城鄉經濟的協調發展和提高農民收入等等方面，都會起到示范、輻射和帶動作用。2.2.3是加快社會主義新農村建設的突破點建設社會主義新農村，必須把可持續發展放在十分突出的地位，堅持保護環境和保護資源的基本國策。要切實搞好退耕還林工作，加大林業綜合開發力度，促進生態建設產業化，產業發展生態化。堅持實施可持續發展戰略，正確處理經濟發展同人口、資源、環境的關系，促進人與自然的協調與和諧。加強對資源的規劃、管理、保護和合理利用，堅持資源合理開發與節約并重，增強資源對經濟、社會可持續發展的保障能力。加快新農村建設，堅持生態保護與污染防治并重，狠抓污染源治理，嚴格控制排污總量，加強執法監督，鞏固達標成果，為廣大農村長遠的發展提供更廣闊的空間和條件。2.2.4是統籌城鄉協調發展新的經濟增長點改革開放以來，我國農業生產力已發展到一定水平。盡管發展仍存在區域差異，但在發展水平較高、地方技術經濟和財政條件較好的都市郊區農村，常規的城鄉經濟發展方式，已不能滿足當前社會發展和人民生活水平的需要。必須在重新組合都市城鄉生產力要素和在生產組織形式上有所創新。休閑旅游農業綜合開發示范園的建設，是都市經濟發展的必然產物。有利于寶雞市生產要素的優化配置、農業資源的高效利用，縮小城鄉差別、工農差別。是統籌城鄉經濟協調發展新的經濟增長點。2.2.5是提升城市整體形象和知名度的切入點擴大對外開放，促進旅游業的發展，把寶雞市建設成現代化生態旅游城市。生態市這張綠色名片是城市無形資產，對于區域經濟發展來講至關重要，通過開展生態市建設，可以進一步優化城市形象，擴大寶雞知名度，增強競爭力和招商引資力度；更重要的是，通過開展創建活動，可以全面促進寶雞經濟發展，特別是提高旅游業的發展水平和檔次，加速與國際接軌。2.2.6是保護生態環境的需要全面提高廣大群眾環境保護意識。生態保護是一項涉及千家萬戶的社會工程，通過項目綜合治理，進一步完善環境保護基礎設施，開展生態保護宣傳工作，提高全民的環境保護意識，形成“人人關心環境，人人參與保護”的良好氛圍。第三章項目區建設條件3.1項目區概況3.1.1城鎮概況金臺區是寶雞市三轄區之一，是全市的政治、經濟、文化中心。以境內元末道教建筑群“金臺觀”而得名。全區總面積309平方公里，總人口37.5萬人，其中農業人口11.6萬，城市人口25.9萬。區內轄2鎮3鄉7個街道辦事處，中山東路街道、西關街道、中山西路街道、群眾路街道、店子街街道、東風路街道、十里鋪街道；陳倉鎮、蟠龍鎮、陵原鄉、金河鄉、硤石鄉。共有102個村民委員會，52個社區居委會。轄區面積東西長20km，南北寬2-8.2km，行政區劃面積309.68km2，建成區面積72.16km2。金臺區地處市區北半壁，地理位置適中，自然條件優越，區內交通便利，隴海、寶成、寶中鐵路和西寶高速公路、310國道貫區而過，是巴蜀北上、甘寧入關必經之地，區位優勢明顯。城區北屏陵原，南臨渭水，西枕隴山余脈，東向渭水谷地延伸。十里北坡，林帶通幽，自成屏障。渭河、金陵河、硤石河三面相擁，引渭渠橫貫其中，寓城于水。區內發展環境優越，城市基礎設施日臻完善，綜合服務功能不斷增強，相繼建成金臺森林公園、代家灣生態示范園、上馬營渭河生態園等一批重點市政工程，享譽西部的寶雞渭河人造湖座落其中，“城在林中，水在城中”的城市美景已基本形成，被授予國家環境保護模范城市、國家衛生城市、國家生態園林城市和省級文明城市，是投資人居之佳境。金臺區陳倉鎮金星村，北依蟠龍塬，西鄰金陵河，南鄰寶十路。全村735戶，2222人。轄五個村民小組，2009年全村經濟總收入完成13472.56萬元，人均純收入7990元。2009年村圍繞三農工作，以農業增效、農民增收為工作重點，結合人多地少的村情，為提高北坡土地利用率，調整農業產業結構，率先在四組實施了土地流轉承包式運行。成立了金星果菜專業合作社，該組176戶，556人全部入社。3.1.2地理位置金臺區位于陜西省關中八百里秦川西端的寶雞市，距離省會西安173公里。其金臺區地處市區北半壁，地理位置適中，自然條件優越，區內交通便利，隴海、寶成、寶中鐵路和西寶高速公路、310國道貫區而過，是巴蜀北上、甘寧入關必經之地，區位優勢明顯。轄區地理坐標東經107°04′15″—107°17′20″，北緯34°21′07″—34°25′35″。金臺區地處市區北半壁，城區北屏陵塬，南臨渭水，西枕隴山余脈，東向渭水谷地延伸。金臺區東起陳倉鎮南坡村，西至硤石鄉大柳樹村，東西均與陳倉區相連；南臨渭河、隴海鐵路，與渭濱區毗鄰，北至硤石鄉交口村與陳倉區接連。3.1.3氣候特征金臺區全年年平均氣壓945.7hPa；年平均氣溫12.9℃，最熱月(七月)平均氣溫25.5℃，最冷月(一月)平均氣溫-0.8℃，極端最高氣溫41.6℃，極端最低氣溫-10.7℃；年平均相對濕度69%；最大積雪厚度16cm；最大凍土深度50cm；年降水量679.1mm，日最大降水量169.7mm；主導風向為東風，年頻率為14%，次主導風向為西風，年頻率為6%，靜風頻率47%，年平均風速1.2m/s；年日照時數1928.5h；年雷暴日數19.7d。規劃區屬于丘陵區，為一年兩熟氣候區。3.1.4地形地貌金臺區地質構造復雜，東、西、南、北、中的地貌差異大，具有南、西、北三面環山，以渭河為中軸向東拓展，呈尖角開口槽形的特點。山、川、原兼備，以山地、丘陵為主，山地占總面積56%丘陵占總面積26.5%；川原占總面積17.5，呈顯“六山一水三分田”格局。3.1.5水文特征寶雞市內所有河流屬于渭河水系，發源于秦嶺山區。有馬尾河、清水河、東沙河、西沙河、茵香河、高家河、巨家河、瓦峪河、石壩河、清姜河、塔稍河、太寅河、甘峪河、固川河、晁峪河、金陵河十六條渭河一級支流。3.1.6地震項目區域地處汾渭地震帶。地震震源深度一般在10公里以內，震源淺，破壞性大，后果嚴重。根據鑒定，金臺區屬地震基本強度7度區，且地處我國地震多發區關中地區。據史料記載，自公元1177年至公元1980年，全國有震感的地震607次（指震中在省內），其中70次4級以上的地震。發生在關中盆地的有45次，占64.3%。6級以上地震9次，關中8次。歷史上較近的，且震級在4級以上的地震有6次。3.1.7道路交通全區有三條區級公路穿境而過，形成了市中心、東接寶虢路、南起代家灣、北止縣功鎮、貫穿東南西北的交道樞紐。2008年，改造了寶蟠公路，總投資650萬元。2007年6月份正式通車使用；2007年硬化了代家灣至底縣公路通達道路塬區段，總長度3公里，總投資70萬元。2008年改造了底縣公路，總長度20公里，總投資800萬元。2006年～2007年共修筑硬化通村道58條，總長度112公里，總投資2464萬元；涉及25個行政村，45個自然村，受益人口39400人，目前區內形成了五縱五橫、貫穿東南西北中的交通網絡，實現了村村通水泥路。國家級干線（隴海鐵路）東西向穿過園區，在絳帳鎮設有四級貨運站。該站2006年日接列車77對、其中貨車43對、客車34對，目前沒有客車停靠，旅客轉至楊凌，年發送貨物10多萬噸。3.2項目區社會經濟環境概況金臺區是寶雞市三轄區之一，是全市的政治、經濟、文化中心2008年實現地區生產總值131億元，同比增長15.6%，占計劃127.3億元的103%；完成地方財政收入13331萬元，同比增長23.91%，占計劃12911萬元的103.25%；實現農業總產值2.03億元，同比增長18%；規模以上工業企業實現總產值168億元，同比增長25%；實現社會消費品零售總額34億元，同比增長26％；實現旅游綜合收入10.4億元，接待境內外游客189萬人（次），分別同比增長20%、21.9%；完成全社會固定資產投資30.5億元，同比增長60.2％，占計劃25.54億元的119.4%；完成合同引資63.68億元，占計劃35億元的182%，到位資金25.1億元，占計劃10.5億元的239%，引進外資實現歷史性跨越，全年引進外資334萬美元，世界500強臺灣潤泰集團入駐我區；城市居民人均可支配收入12800元，同比增長16.4%，比上年凈增加1807元；農民人均純收入4080元，同比增長24.8%，占計劃3693元的110%，超出計劃387元，比上年凈增加811元；121個重點建設項目當年完成投資19.26億元，項目開工率100%。第四章示范園產品定位和市場分析項目建成后，主要產品包括實物性產品和服務性產品兩大類。實物性產品主要為種植產品等。服務性產品分為二種：一是農業科技服務，包括名特優新品種引進、推廣及科普教育等；二是休閑觀光度假等。4.1產品市場定位4.1.1服務性產品4.1.1.1名特優新品種引進及推廣通過優良品種、種苗快速繁育，向周邊地區輻射、普及與推廣，促進和帶動區域農村經濟向更高層次邁進。4.1.1.2休閑觀光和度假旅游服務示范園的建設除保持農業自然屬性外，還將通過農產品四季生產與園林化整體設計的協調統一，并與周邊現有的自然景觀、旅游景點、名勝古跡等構成有機的整體。配套完善的旅游服務基礎設施，為市民及國內外游客提供一處融科學性、藝術性、文化性、參與性于一體的現代農業休閑生態觀光景區。4.1.2實物性產品示范園生產的種植產品。示范園產品以追求“名、特、優、新”和“環保、生態、綠色”為目標，通過引進、開發特色農產品優良品種、種苗繁育和成品生產。4.2市場分析4.2.1服務性產品都市農業被確定為農業與旅游業新的增長點，各地發展都市農業的積極性空前高漲，加快培育都市農業發展的新措施、新辦法不斷出臺，國家有關部門也加大了對都市農業發展的扶持力度，總體發展環境和投資環境比以往任何時候都好。都市農業是我國正在進行的產業結構調整的一部分，旅游業作為第三產業中的龍頭產業，在當前正在進行的產業調整中，大多數地區均把旅游業作為優勢產業或支柱產業，采取很多扶持措施促進其發展。對都市農業的需求不斷上升。近代農業發展的一個重要特征是：伴隨著工業的飛躍發展，農業生產的機械化程度越來越高，農業生產逐步工業化，有所謂“石油農業”之稱。這種農業一切生產活動都圍繞著高產出進行，不僅超出了自然環境的生產和納污承載能力，惡化了原有的農業生態環境，使農業活動陷入惡性循環的困境，還嚴重威脅著人類生存支持系統的生態安全。人們試圖尋找如何在傳統農業的生態性、持續性和“石油農業”的高效性、高產性之間尋求一個完美的契合點，以生態農業為主體的持續農業運作方式應運而生。在此背景下，越來越多的游客在旅游休閑的同時，尋找人與自然和諧統一，都市農業正是實現這一美好愿望的一種途徑。4.2.2實物性產品市場4.2.2.1果品市場水果是我國主要園藝類作物之一。1985年改革果品流通體制以來，我國水果業持續發展，1993年以來就成為世界第一水果生產大國。我國的果園面積已由1996年的1.3億畝增至2009年的1.5億畝，總產量由4653萬噸增至9599萬噸，約占世界水果總產量的17%。今后水果產量還有較大增長空間。2、國內消費穩定增長。由于人民生活水平的不斷提高和生活方式的變化，水果消費總量不斷增長。同時，對水果的多樣化、優質化和果汁等加工制品都提出了更高的要求。一是水果消費呈現上升的趨勢，但增幅緩慢。在食品消費中，隨著主食消費比重的緩慢下降和副食品消費的比重上升，水果消費在整個食物消費中的比重也在不斷上升。隨著人民收入水平的提高，水果人均消費水平也在逐漸提高，總體需求不斷增長。二是消費結構出現新的變化。隨著城鄉居民生活水平的提高和健康、安全意識的進一步增強，人們對優質水果、果汁的消費需求日益高漲，尤其是果汁消費迅速增長。隨著社會生活節奏的加快，水果加工品消費在整個水果消費結構中所占的比重將會進一步提高。另外，名特優新品種、高質量的品種也漸受消費者青睞。綜上所述，示范園的精品果園生產的優質水果無論從國內和國際市場來看均有較大的市場空間，關鍵是品種和質量。4.2.2.2蔬菜市場近些年，我國蔬菜面積迅速擴大，已由1996年的1.6億畝增至2006年的2.7億畝。蔬菜生產不僅滿足了國內消費，而且擴大了出口，蔬菜出口量已居世界第一位。實現了蔬菜產品由長期短缺、品種單一，到供求基本平衡、品種豐富多樣的歷史性轉變。今后一段時期，蔬菜生產仍將保持穩中有增的態勢。蔬菜產業的發展，不僅較好地滿足了城鄉居民生活的需要，有力地推動了農業結構戰略性調整，帶動了農民增收，同時增加了農業出口創匯能力，促進了農業與農村經濟的發展，已成為廣大農村重要的支柱性產業。隨著我國農業和農村經濟發展進入新階段，蔬菜產業在新階段呈現出新的發展特征和趨勢。一是供求關系發生了新的變化，人們更加關注蔬菜產品的多樣化需求，特別是名特優新蔬菜品種。二是對質量管理提出了新的要求，人們更加關注蔬菜產品的質量安全需求，要求生產過程中禁止使用化學農藥、化學肥料等化工產品，對天然的、綠色的、無污染、無公害等生態蔬菜及天然、無污染、營養價值高的山野菜的需求在不斷增加。寶雞市全市總人口357.7萬，其中城市常住人口90萬。構成了對寶雞市蔬菜消費的巨大需求。而且，隨著寶雞市經濟的快速發展和人們生活水平的提高，居民對蔬菜產品，尤其是優質安全蔬菜產品的需求量大大增加。PAGE第五章建設內容與技術方案示范園占地總面積560畝。分四個區建設。各功能分區占地面積情況詳見表5-1。表5-1功能分區占地面積表單位：畝序號分區名稱占地面積1蔬菜大棚2002日光溫室1503精品果園區2004配套設施10合計560農業設施建設工程技術方案：1、蔬菜大棚，采用鋼體輕體結構。2、新型節能日光溫室，采用SUN型高效節能日光溫室。該溫室保溫措施采用復合保溫電動卷鋪機構或手動卷鋪機構和使用復合保溫墻體，保溫性能好，節能效果明顯。覆蓋材料采用塑料薄膜（單層膜、雙層膜）、PC板玻璃等，采光好。大跨度無柱結構，適合機械化作業，用料省，造價低，土地利用率高

農藝效果好，易于棚內小氣候的形成。每棟666.7平方米。3、其他建筑方案由設計單位根據使用要求設計。5.1設施農業示范園5.1.1功能定位該區主要功能，利用設施進行優質綠色蔬菜栽培生產、設施高效種植栽培技術示范和技術推廣。同時為示范園周邊地區提供技術服務和人才培訓等。5.1.2建設內容5.1.2.1蔬菜大棚標準200畝，面積133400平方米，鋼架結構。5.1.2.2日光溫室建設SUN型高效節能日光溫室150棟，每棟面積666.67平方米，共100000平方米。溫室：跨度7.2米，高3～3.5米，長度90米。上述設施全部進行優質綠色蔬菜栽培生產。5.1.3技術方案5.1.3.1生產技術包括標準蔬菜大棚、節能日光溫室建造和維護技術等組成的設施農業管理技術；生產技術包括，配方施肥技術、設施蔬菜高產栽培技術、設施農業病蟲害防治技術、設施農業農藥施用技術、蔬菜種苗培育技術、節水灌溉技術、花期控制技術和鮮切花綜合保鮮技術等。通過選擇優質蔬菜品種，配合防蟲網使用、卷膜通風、無公害標準控制、采后處理、品質檢測等技術和工藝，實現蔬菜的有機生態栽培，產品品質達到綠色蔬菜標準。5.1.3.2工藝技術流程日光溫室高效栽培技術流程見圖5-2。圖5-2日光溫室高效栽培技術流程5.1.4產品方案為了適應市場競爭的需要和人們對優質無公害綠色蔬菜產品需求的不斷提高，針對目前我國蔬菜生產中存在的農藥、化肥等農用化學品不合理和過量使用導致的農藥、重金屬殘留過量問題，示范園的蔬菜生產必須以科技為支撐，以無公害綠色蔬菜產業化為目標。5.1.4.1推薦品種1、蔬菜大棚200畝，生產小型櫻桃番茄（以色列、荷蘭品種）、長茄、高產大果型甜椒、彩色大椒、白菜花、結球生菜、大葉茼蒿等。2、節能日光溫室150畝。主要生產彩椒、番茄R144、櫻桃番茄、西葫蘆、阿塔黃瓜、網紋高檔甜瓜、迷你西瓜等。5.1.4.2產品規模該區不同方式蔬菜品種栽培生產的產品、產量及生產費用見下表表5-3設施蔬菜產量、費用及收入表產品名稱面積（畝）年產量（噸）銷售單價（萬元/噸）銷售收入（萬元）蔬菜大棚200瓜菜類2201.2264日光溫室150茄果類2001.2240合計3503805045.2精品果園種植基地5.2.1功能定位該區主要功能是生產葡萄、梨、核桃等優良品種水果為主，引入吐魯番葡萄、庫爾勒香梨等新疆優良品種，并設立采摘區，是入園觀光客人休閑、采摘的場所。5.2.2建設內容建成新品種蘋果50畝，葡萄園50畝，核桃等其他果園100畝。果園建設和鋪設滴灌設施。5.2.3技術方案生產技術主要包括：果樹平衡施肥技術、優質高效栽培管理配套技術、病蟲害綜合防治技術、節水灌溉技術及優質水果質量檢測技術等精品果園生產管理技術。5.2.4產品方案5.2.4.1優質果樹品種推薦1、梨樹品種圓黃梨、黃金梨、華山梨、甘泉梨、秋黃梨、新高梨等優新品種。2、葡萄品種早中晚熟品種搭配，特早奧迪亞無核、峰后、京亞、粉紅亞都蜜、無核白雞心、紅寶石無核（魯貝無核）、意大利玫瑰香（又名黃意大利）、黃金指、信農樂和藤發等。3、蘋果樹品種新紅星、首紅、宮崎富士、嘎拉、喬納金、紅將軍、紅芭蕾和愛香蘋果等。4、核桃樹品種香玲、4號、

中林1號、

豐輝

等。5.2.4.2產品規模果園建設完成后，進入盛果期可生產葡萄、梨、核桃、蘋果和其它優質果品260噸，年銷售收入200萬元。第六章設備與工程方案6.1設備購置6.1.2蔬菜、果樹栽培生產設備示范園種植業主要生產設備包括節能日光溫室設備、果樹栽培灌溉系統設施等。詳見表6-1～表6-2。表6-1果樹自動灌溉設施序號名稱單位數量規格1輸水設備1.1泵站機組、過濾站個121.2管網m650002.5”、3”和4”的PE軟管1.3輸水控制閥門個120001.4地埋升降式噴頭個54001.5滴頭個265003合計表6-2節能日光溫室主要設備配置表序號名稱單位數量規格1C02施放系統套2430kgCO2氣瓶2溫濕度控制系統套24溫度汁、濕度汁3軟管微灌系統套24統一控制4風機臺243噴霧器臺246運貨小推車輛24每輛運量250kg合計6.1.3蔬菜水果產品質量檢測中心用于蔬菜水果產品質量檢測的設備儀器見表6-3。表6-3蔬菜水果產品質量檢測儀器設備序號名稱單位數量型號1原子熒光光度計臺1重金屬檢測2氣相色譜儀臺13氣質聯用儀（定性）臺24高效組織分散機臺15旋轉蒸發儀臺2殘農藥及殘藥檢測6恒溫培養箱臺37液相色譜儀臺18電爐、電熱板、烘箱、粉碎機套19電子天平臺21/100010高壓滅菌鍋臺211超凈工作臺臺16.1.4其他設備主要設備包括辦公家具及自動化辦公設備和交通運輸等設備。6.2工程方案6.2.1建筑物（主體工程）本項目主體工程235900平方米，詳見表6-4。表6-4建筑物（主體工程）一覽表序號主體工程名稱單位數量類型1.1標準大棚平方米133400200畝，鋼架、塑膜1.2日光溫室平方米100000150畝、復合保溫墻體1.2水泵房5座平方米500磚混結構1.3管理房平方米1000磚混結構1.4倉庫平方米1000磚混結構合計2359006.2.2輔助工程、其它工程6.2.2.1輔助工程排水溝渠3500米，頂5米、底3米、高2米。6.2.2.2其他工程1、農用道路本著適用、經濟、安全、美觀的理念，在滿足田間運輸功能的前提下，因地制宜，力求造價經濟、運行合理、運輸安全流暢，道路盡量簡捷，寬、平、直。擬修建道路長5600米，其中2200米主機耕路，路幅6m，泥結石；3400米支機耕路，路幅3m，泥結石。2、土壤改良（1）對現有560畝基地，進行土地平整及改良：①深挖土層；②增施有機肥料；③增加地面覆蓋，保水保肥；④建蓄水池，合理調控水源，逐步推廣滴灌、噴灌，做到節約用水；⑤推廣平衡配套施肥。施肥要以有機肥料為主，配合施用化肥。通過以上措施，將會有效地改良土壤結構和理化性狀，達到用地與養地結合，不斷提高土壤肥力。（2）技術路線：規劃—測量—機械或人力平整—種植。第七章節能“十一五”期間，我國節能減排目標是單位國內生產總值能耗降低20%，主要污染物排放總量減少10%。農業節能減排是國家節能減排工作的重要組成部分，目前我國的農業節能減排的形勢十分嚴峻，應該引起各級政府、相關行業與部門的高度重視。7.1用能標準和節能規范7.1.1原則和標準（1）堅持節約與開發并舉，把節約放在首位的方針，提高能源利用率，減輕環境污染，走可持續發展道路。（2）認真貫徹國家產業政策和行業節能設計規范，嚴格執行節能技術規定，努力做到合理使用能源和節約能源，充分考慮能源二次使用和資源綜合利用，以求最大限度地節約能源和資源。（3）積極采用先進的節能新材料、新工藝、新技術，嚴禁采用國家或行業主管部門已公布的淘汰落后工藝。7.1.2規范和依據（1）國家計委、建設部等《關于基本建設和技術改造工程項目可行性研究報告增列“節能篇（章）”的暫行規定》的通知；（2）《國務院關于加強節能工作的決定》（國發【2006】28號）；（3）《中華人民共和國節約能源法》（【1997】90號主席令）；（4）《中國節能技術政策大綱》（2006年版）；（5）《農業部關于加強農業和農村節能減排工作的意見》；（6）《民用建筑節能管理規定》（建設部【2005】第143號令）；（7）公共建筑節能設計標準（GB50189-2005）；（8）建筑節能設計規范、標準及技術規定等。7.2節能措施7.2.1農業節能農業節能減排，應以節肥、節藥、節水、節地、節能技術推廣為重點，構建農業節約型生產方式。項目選用的連棟智能溫室是包括溫室主體工程（含覆蓋材料），遮陽保溫系統、自然通風與濕簾風機降溫系統、地中熱交換貯能加溫系統、熱水采暖系統、微灌施肥系統、綜合環境數據采集與控制系統以及以光照量為基準的變溫管理等硬件、軟件組成的高新技術系列產品。具有低價、節能、高效、綜合環境優良、管理運行方便等優越性。節能日光溫室保溫措施采用復合保溫電動卷鋪機構/手動卷鋪機構和使用復合保溫墻體，保溫性能好，節能效果明顯。覆蓋材料采用塑料薄膜（單層膜、雙層膜）、PC板玻璃等，采光好。大跨度無柱結構，適合機械化作業，用料省，造價低，土地利用率高，農藝效果好，易于棚內小氣候的形成。7.2.2建筑節能在全世界日益增長的能源消耗中，建筑能耗約占30%-40%。本項目具體采取如下措施，以達到良好的建筑節能效果。1、設計有利于節能的建筑朝向和平面根據建筑功能要求，結合當地日照等氣候條件和其他狀況，合理確定建筑面積、外觀體型、朝向、間距、層高，使用節能型建筑材料。在建筑設計中重視屋檐、挑檐、遮陽板、窗簾等構造措施，調節日照、節省能源。采用主體綠化措施，合理確定建筑涂料類型和顏色。2、改善建筑圍護結構的保溫性能在滿足基本采光和通風的前提下，盡量縮小窗墻比，改進窗戶的材料和構造，使窗戶的氣密性要達到《節能標準》規定的II級，采用平開鋁窗、塑鋼復合式窗等新材料，施工中盡量避免“熱橋”現象，以改善室內環境。3、建筑電氣節能在大面積場所采用緊湊型電子熒光燈，一般房間采用節能型電子熒光燈。配置可靠性較高的節能型電子鎮流器，優化照明配電系統。集中設置照明電線路與開、關控制，加裝自控設備，便于控制和照明，節約用電。在滿足使用功能的前提下，合理布置管線走向，縮短路徑，減少能耗。總體規劃設計時，在保證合理布局的前提下，盡可能縮短供水、排水等管道路徑，選好合理的供水位置。4、在項目的建設施工過程中，應加強對施工人員的教育，培養他們的節能意識，最大限度的節約使用各種建筑材料以及用電、用氣。7.2.3工藝節能1、采取節能新技術、新工藝和新設備，不得選用已公布淘汰的機電產品，以及產業政策限制的產品序列和規模容量。2、對工藝裝置、熱力管網系統分別采取有效的保溫措施。3、盡可能避免工藝中能量的不合理轉換。7.2.4電氣節能1、變壓器選用S11型節能變壓器，負荷率在80%左右，處于經濟運行狀態。各用能單位盡量靠近負荷中心，減少路耗。2、低壓電器柜在低配室內和低配電柜并列安裝，低壓側的功率因素自動補償到0.9以上。3、工藝設備和各種輔助設施所配備的電機均為新型的Y系列或變頻調速電機。4、照明燈具選用新型的高效節能型日光燈分片控制，道路照明設光控裝置，節省照明用電。7.2.5暖通、動力節能1、空調、制冷等系統的管道、風道，均采用保溫效果好、施工方便的保溫材料保溫，以減少損失；2、在滿足衛生要求的同時，盡量利用回風能量；3、風機、水泵均選用國內先進的節能產品；4、采用先進的回風過濾設備，降低能耗。7.3節水措施本項目在生產過程中，所使用的水，主要是地下水資源，節約用水也不能忽視，對全體職工要進行節約用水的教育，時時敲響水資源短缺的警鐘，不斷提高全體員工對節約用水的認識。生產用水要進行合理的循環利用，提高水的利用率，達到零排放。生活用水，要實行定額供應，嚴禁長流水現象，實行節水有獎。另外，收集雨水對綠化以及水塘水體蓄積非常重要，是示范區建設的主要特色之一。潔凈的雨水，可通過徑流的方式注入示范區的水體，是示范區規劃水面的主要水源。第八章項目管理與實施8.1建設期機構設置及職責項目建設階段，成立項目建設指揮部，下設土建組、設備安裝組、物資采購組及綜合協調組。土建組：負責土建工程各項工作的安排、組織與管理；設備安裝組：負責生產設備的選型、訂貨、提貨與安裝；物資采購組：根據工程建設需要負責工程物資的采購與供應；綜合協調組：負責工程建設中各項工作的協調與聯絡，保證項目建設的順利進行。8.2運營期機構設置及人員配備1、機構設置投產運營后，項目單位按照現代合作社管理制度操作，實行理事會領導下的總經理負責制，下設原料部、銷售部、生產部、質檢部、財務部、行政部六個部門。合作社總經理主持合作社的日常生產經營管理；原料部：根據合作社確定的目標經營量來組織原料采購；生產部：按照合作社的生產計劃來組織安排生產；質量檢驗部：負責對合作社產品質量的檢驗、控制與管理；財務部：負責進行會計核算、實行會計監督；銷售部：負責拓展市場，保證合作社各類產品的順利銷售；行政部：負責合作社日常行政事務管理。2、人員配備本項目計劃編制人員20人用于平時日常管理，各部門具體編制如下：原料部：1人，行政部：1人，銷售部：1人，財務部：1人，質量檢驗部：1人，生產部：15人。8.3進度安排1、項目建設期限及分月進度安排項目建設工期18個月，分月進度如下：①編制可行性研究報告并上報審批2010年11月；②初步設計和工藝圖紙設計2010年12月-2011年1月；③土建工程施工2011年2月-2012年10月；④設備訂貨2011年11月-2012年1月；⑤設備交付及人員培訓2012年2月-2012年3月；⑥工程驗收2012年4月；8.4管理措施1、建設階段的管理措施（1）項目招投標管理本項目為爭取陜西省鞏固退耕還林成果后續產業發展項目資金，在工程建設的全過程中（包括勘察、設計、土建、設備采購、安裝、監理和運營管理）將嚴格遵照《中華人民共和國招標投標法》、《陜西省招標投標管理辦法》進行項目運作，并接受相關部門的審核、管理和監督。招標組織形式：將委托具有相應資質的招標公司負責本項目招投標工作的運作。招標方式：采用公開招標和邀請招標的形式，以公開招標為主。招標范圍：根據國家、地方各級政府和相關主管部門的規定，確定符合相應招標方式的相關內容作為本工程的招標范圍。（2）項目工程監理管理本項目建設，按照《中華人民共和國建筑法》、《陜西省工程建設監理規定》等相關規定，對工程監理單位實行公開招投標，聘請有工程監理資質的相關單位，對項目建設過程中各項工程做好工程監理工作，包括設備物資采購、施工監管和竣工驗收等全過程監理。（3）財務管理按照國家項目資金管理規定，實行專戶儲存，專賬核算，專人管理，?？顚Ｓ?，定期審計和項目法人簽字報銷的原則，按項目進度安排使用，嚴禁對項目建設資金以任何形式截留擠占挪用。根據投資計劃和工程進度，申請預撥資金，并按已完成工作量填寫報賬申請表，經項目單位法人代表和工程人員簽字后，再由項目第一責任人審查，連同所有財務原始憑證，經財務負責人審核和法人代表審批后在資金專戶報銷。實行項目資金的竣工審計制度，待項目實施結束后，由項目主管部門會同審計部門，對項目資金使用情況進行審計。2、項目竣工投產后的管理措施（1）生產經營管理目標管理：制定一定時期的總目標，并分級落實到各種植戶和社員，確定各社員個人目標，以及為實現目標而展開的一系列組織、激勵和控制等活動的科學管理方法。人才管理：對技術人員培訓、科技人員的合理使用、職工素質提高等方面進行管理。堅持目標管理，引入激勵機制，充分調動全體員工的工作積極性。工藝管理：對生產工藝流程的管理。嚴格按項目采用的新工藝路線和工藝技術組織生產，同時組織員工學習新工藝，熟練操作新裝備，提高員工操作技能。質量管理：嚴格遵循相關質量標準，加強過程控制，確保產品品質。設備管理：對機械設備的選購使用、維修保養、更新改造等方面的管理。制訂出相應的管理制度，確保設備發揮出良好的效能。（2）財務管理項目生產運行過程中，進一步完善成本管理制度，加強計量工作，嚴格財經紀律，規范費用管理制度。積極主動預防經營風險，關注政策走向，重視合同管理，靈活資金調度，提高資金營運效率。（3）銷售管理本項目是蔬菜和水果的種植，依托合作社已建立的市場信譽和品牌效應，在鞏固原有的產品銷售市場的基礎上，不斷開拓新的銷售市場。以直接銷售、代理銷售、廣告銷售相結合的形式，倡導綠色優質營養食品消費的營銷策略，利用展會、各大媒體促銷，進行網上銷售、商函聯系，逐步擴大銷售網絡，進而擴大國內市場份額。第九章項目投資估算與資金籌措9.1投資估算9.1.1投資估算依據本項目的投資估算，主要依據項目建設方案確定的建設任務及其工程量的建設投資和設備配置投資。項目投資估算參考的文件：國家發改委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）；國家發改委《投資項目可行性研究指南》（試用版）；農業部《農業項目經濟評價實用手冊》、《農業建設項目財務估算和經濟評價方法》；設備生產廠家報價資料；陜西省建設委員會《陜西省建筑安裝工程定額》。9.1.2投資構成及估算參數9.1.1.1建設投資1、工程費用（1）建筑工程費依據示范園建設基礎與現狀和項目建設總體規劃的建設內容、規模，并參照所在地區的工程單位造價進行估算。建筑工程費用估算為1734.66萬元。（2）設備及農機器具購置費依據示范園建設項目選擇工藝技術方案和工程設計方案的的基礎上，利用分項估算（含運雜費）。設備安裝調試費按設備購置費的10%計算。設備購置費用估算為165.0萬元，設備安裝調試費為16.49萬元，合計為181.49萬元。2、工程建設其他費用無形資產主要包括土地使用權，以返租農民承包地形式經營,每畝土地500元返租；前期工作費用按工程費用的0.1%計費；勘察設計費按工程費用的1.8%計費；建設單位管理費按工程費用的1%計費；工程建設監理費按工程費用的0.3%計費；招標代理費按工程費用的0.6%計費；工程建設其他費用合計為55.57萬元。3、工程建設預備費根據行業有關要求，并結合項目區的實際情況，工程費用和工程建設其他費用的5%進行估算。工程建設預備費用合計為98.28萬元。9.1.1.2.流動資金依據本項目的特點，流動資金估算總額為30.00萬元。詳見附表：流動資金估算表。9.1.3投資估算該項目總投資2100.00萬元，其中固定資產投資2070.00萬元，流動資金30.00萬元。表9-1項目總投資表序號項目估算價值建筑工程費設備購置費安裝工程費其它費用合計1工程費用1734.66165.0016.491916.151.1主體工程1664.661664.661.1.1標準大棚506.67506.671.1.2日光溫室1000.001000.001.1.3水泵房2座38.0038.001.1.4管理房60.0060.001.1.5倉庫60.0060.001.2輔助工程70.0070.001.2.1主機耕路15.0015.001.2.2支機耕路20.0020.001.2.3改良土壤15.0015.001.2.4排水溝渠20.0020.001.3設備購置165.0016.49181.491.3.1主要設備125.0012.50137.501.3.2附屬設備10.001.0011.001.3.3其他（新品種引進、推廣）30.002.9932.992工程建設其他費用55.5755.572.1可研編制費3.833.832.2建設單位管理費19.1619.162.3工程監理費15.3315.332.4勘察設計費5.755.752.5招標代理費11.5011.503預備費98.2898.283.1基本預備費98.2898.284建設投資合計1734.66165.0016.49153.842070.009.2項目資金籌措資金來源：該項目總投資2100.00萬元，企業自籌1500.00萬元。申請國家鞏固退耕還林成果后續產業補助資金600.00萬元。9.3資金使用和管理9.3.1企業自籌資金的使用和管理企業自籌資金1500.00萬元，主要用于項目固定資產投資，購買設備和基礎設施建設，嚴格按照合作社章程及有關規定和管理，合理使用資金。9.3.2補助資金的使用和管理該項目補助資金共600萬元，主要用于可研及實施方案的編制，新品種、新技術的引進、示范及技術培訓和公益性基礎設施建。其中：可研實施方案編制和前期費用20萬元，占3.33%，購置設備240萬元，占40%；新品種、新技術引進費60萬元，占10%；工程費280萬元，占46.67%。同時，規范報帳程序，加強日常會計核算，一是報帳內容和票據對號，項目實施合同和報帳內容一一對應，防止資金被串項和挪用；二是報帳的憑據要正規，必須是稅務部門監制的正規發票；三是報帳手續要完備，報帳憑據上必須加蓋有關單位公章，必須有實施單位經辦人、負責人、財務負責人簽字，以增加制約因素；四是有關資料要齊全，申請立項文件、施工合同、工程預算、工程決算、驗收報告、工程管護責任書、工程發票等形成一套完整的資料，做到有根有據；五是設立財務專帳，全面核算資金的撥付業務。第十章財務效益與風險分析10.1財務評價的依據和原則該項目經濟評價采用國家發改委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）、原國家計委頒布的《投資項目可行性研究指南（試用版）和農業部編寫的《農業項目經濟評價實用手冊》所規定的原則與方法進行。在市場分析、生產內容和規模、工程建設方案和產品方案等基礎上來進行項目的財務評價。依據項目的特點，財務評價部分主要包括財務估算、財務盈利能力分析、償債能力分析、不確定性分析，最后給出財務評價的結論。本項目估算按照國家現行的會計制度、稅務條例等有關的法律和法規進行。本項目財務評價在計算期內產品銷售價格及成本，均不考慮通貨膨脹因素。由于本項目建設性質、內容和規模對國民經濟影響較小，故僅對本項目的財務盈虧能力、償債能力以及不確定性分析等方面進行財務評價。10.2財務評價基礎數據與參數選取10.2.1項目計算期根據項目產品壽命期、主要設施和設備的使用壽命期以及主要技術壽命期綜合考慮，財務評價計算期確定為10年。其中，建設期為1年，項目生產運營期為9年。10.2.2生產負荷項目計算期內前1年為建設期，生產能力利用率為0%，第2年生產能力利用率為60%，第3年及其以后各年生產能力利用率均為100%。10.2.3財務基準收益率參考行業標準并結合本項目的實際情況，本項目的基準收益率確定為8%。10.2.4折舊與攤銷固定資產折舊采用直線法計算。項目投產后開始計算折舊費，計算時先扣除殘值（取原值的5%）。各類固定資產計算折舊年限如下：房屋和建筑物等：40年；儀器設備：15年。每年固定資產折舊費估算情況詳見附表,6：固定資產折舊費估算表。無形及其他資產攤銷采用直線法計算。項目投產后，開始攤銷。無形資產攤銷年限如下：土地使用權費用的攤銷期限為20年。攤銷估算情況詳見附表6：無形資產與其他資產攤銷估算表。10.3成本費用、銷售收入及稅金估算10.3.1成本費用估算項目經營成本包括外購原材料費用、外購燃料及動力費用、工資及福利費、其它費用；本項目總成本由經營成本、固定資產折舊費、無形資產及其他資產攤銷費、其他費用等構成。本項目成本費用的估算采用要素成本估算方法。項目總成本費用主要包括外購原材料、燃料及動力、工資福利費用、折舊費、修理費以及其它費用（主要包括銷售費用、管理費用）等成本項目。生產期總成本費用年平均為3198.54萬元。各種相關費用的計算具體情況如下：修理費用：包括固定資產的大、中、小修理費用，按固定資產折舊的15%提取。其他費用：按年銷售收入的2.5%計提，銷售費用主要包括運輸費、裝卸費、包裝等費用；銷售人員工資福利費、辦公費和差旅費等及產品銷售網點的建設和宣傳費用等。詳見附表5：總成本費用估算表。10.3.2銷售收入及稅金估算10.3.2.1銷售收入項目正常年份銷售收入為610.00萬元。產品分區銷售收入及原輔材料成本統計見下表。表10-1產品分區銷售收入及成本統計表單位:萬元序名稱收入1設施蔬菜5043優質果品200總收入70410.3.2.2稅后利潤稅后利潤為產品銷售收入減去總成本、稅收等，年稅后利潤約為317.32萬元。詳見附表7：利潤及利潤分配表。10.4財務效益分析10.4.1項目損益分析在經濟效益計算期內，項目生產期銷售總收入年平均672.71萬元，項目總成本費用年平均為355.39萬元，利潤總額為317.32萬元。按現行會計制度規定，盈余公積金按10%提取，扣除基金后的利潤為303.87萬元。詳見利潤及利潤分配表。10.4.2項目財務盈利能力分析全部投資稅后內部收益率為16.51%，財務凈現值為964.99萬元（基準收益率＝8%），全部投資所得稅后動態投資回收期為6.40年（含建設期）。本項目的財務內部收益率均大于行業基準收益率，表明盈利能力滿足了行業最低要求，財務凈現值均大于零，項目在財務上是可行的。10.5市場風險分析10.5.1項目的盈虧平衡分析本項目以生產能力利用率來進行盈虧平衡分析，盈虧平衡點（BEP）的計算公式為：=35.32%。計算結果表明，項目只要達到設計能力的35.32%，就可以保本，由此可見，該項目的風險較小。10.5.2主要風險因素主要風險因素包括銷售價格、銷售量、經營成本、固定資產投資等因素的變化，而投資值的影響。10.5.3防范和降低風險措施該項目具有足夠、較強的抗風險能力，但應密切關注市場的變化，制定適應市場變化的經營策略；同時注意控制項目的成本費用，降低經營成本。10.6清償能力分析財務計劃現金流量表表明計算期內各年的資金可以平衡，從開始生產年起第1年便有資金盈余，在項目計算期內，至計算期末，累計盈余資金達2570.27萬元。詳見財務計劃現金流量表。資產負債表反映項目計算期內各年資產、負債的所有者權益的變化情況。以上情況表明項目償債能力較強，從中可以看出項目面臨的財務風險較小。詳見資產負債表。10.7財務效益分析結論本項目的財務內部收益率均大于行業基準收益率，表明盈利能力滿足了行業最低要求，財務凈現值均大于零；通過盈虧分析和敏感性分析，該項目的風險較低。因此，該項目在財務上是可行的。第十一章社會效益、生態效益與環境評價11.1社會效益1、壯大主導產業，促進結構調整分析金臺區是典型的農業縣（區），主要以農作物種植為主，人口多，人均耕地少，單純的種植業收入已基本達到了極限。調整農業產業是農村改革發展的必由之路。目前，當地政府已把調整農業產業化結構當成一項重要工作，是穩定農業發展，提高農民收入的基礎性工程。大力發展種植類是調整農業產業結構最方便、最有效的切入點。幾年來，項目單位通過持續大幅度投入，引進新品種，實施品牌戰略，實現跨越式發展。項目單位的產業化經營，有力地推動了金臺區“種植興農”戰略的實施，加快了當地農業產業結構調整的步伐。本項目的實施，促進金臺區種植業產業結構調整，推動種植業向規模化方向發展。項目建成后，將會促使更多的農戶加入到蔬菜和水果農產品種植的行業中來，從數量上壯大了金臺區優質種植業，推動了現代農業的發展。2、與農戶利益聯結機制分析項目單位將通過“合作社+種植基地+農戶”的形式與農戶聯結，并采取一系列產業化經營措施增強對種植戶的帶動，對種植戶實行統一調配良種，統一供應化肥、農藥，統一技術標準，統一組織產品銷售等各項服務，實施合作社與農民的集約化、規模化、規范化經營、利益聯結機制，建立利益共同體，最終形成農戶與合作社“利益共享、風險共擔”的長期合作模式。具體來說，金臺區金星果菜專業合作社將優質良種、化肥和無公害種植技術一起交給農戶，為農戶在種植的過程中提供全程技術服務，減少因種子、化肥和病蟲害帶來的不必要的損失，既保障了農戶利益，又保證了蔬菜和水果農產品的品質，從而將合作社利益和農戶利益緊緊的聯系在一起。產品豐收后，合作社再組織人員對農戶的農產品統一收購，然后通過合作社的銷售渠道，再將產品推向市場，確保農戶基本利益的同時，合作社利用自身在產、供、銷上的優勢，通過產業化經營，取得更大的投資效益。（3）項目帶動基地、周邊農戶數量及帶動增收情況項目實施后，可輻射金臺區及周邊地區農戶進行種植，形成了“合作社帶基地、基地連農戶”的優質種植鏈條。直接帶動基地的范圍將會繼續向周邊鄉鎮覆蓋，擴大到周邊縣市。項目單位通過不斷完善種植技術、肥料配送、信息及收購等服務系統