水務集團年度工作總結及方案（一） 主要財務指標完成情況。20xx年1至12月，公司完成主營業務收入2133萬元；實現稅后凈利潤746。8萬元，超出預定方案600萬元的24。47%；經營性現金流量1226萬元，比原定方案1100萬元多126萬元；水費回收率為94%，比集團公司下達的水費回收90%的指標高出4個百分點。公司按照年初與集團公司簽訂的全年經濟目標責任書，結合實際，認真進展研究分析，層層分解指標，并與各部門簽訂了費用控制目標責任書，變領導理財為人人當家理財，確保了全年經營業務指標和費用控制目標的完成。本年1至12月，通過全面實施部門費用財務管理分析，尤其是對可控本錢實行核定包干，有效地降低了費用，使主營業務本錢控制為1099萬元，比預定方案的1230萬元降低了11。91%；營業費用為65。38萬元；管理費用為228萬元，比預定方案的299萬元節余了71萬元。各項費用合計為293。38萬元，較預定方案減少68。62萬元。（二） 售水量和主營業務情況。今年以來，公司通過全力擴大用戶，努力推動封井接水進程，開發培育重點用戶增長區域，全年新增用戶289個，創下了自來水公司成立以來的歷史最高記錄。通過一系列行之有效的舉措，今年完成售水量1806萬噸，較上年增加了345萬噸，增長了23。61%。（三） 本年來，公司繼續推進完善水表檢定站的資質，積極創新工程分公司的經營機制和拓寬效勞領域，全年實現其它業務凈收入（水表銷售、校驗、工程安裝）47萬元，成為公司新的經濟增長點。（四）20xx年公司繼續推進完善城市供水根底設施建立，全面致力于提高管網覆蓋率和用水普及率，全年累計完成了總計長達19740米的供水管線鋪設及改擴建，使城市供水根底設施緊跟城市開展規劃，不斷滿足全市的社會經濟開展要求。（一） 相繼完成了對塔什店區域的接水調查和排摸；組織開展了對全市用水狀況的拉網式普查；重新界定了部分單位的用水類別；同時，重點開發了經濟技術開發區、團結南路、218國道沿線和個體私營經濟試驗區等用戶增長區域。（二） 通過尋求州、市政府的支持，進而通告形成輿論鋪奠，以全市創立國家環保模范城市為契機，在環保、建立和水務行政管理部門的積極配合下，采取拔泵封井和撤消取水許可證等強力措施，克服重重困難和阻力，全面啟動了新一輪的封井接水工作。經過努力，全年完成自備水源關閉18個單位，使封井接水工作取得了積極而明顯的成效。（三）全年新增用戶接水工程施工在塔什店、主城區、新城區和城市周邊同時展開，共計完成289個新增用水單位的接水工程施工，鋪設安裝新增用戶管道達11274余米。（四）高效快捷完成了塔什店314國道、開發區經七路、緯一路的供水主管線建立，按期完成了人民西路、天山西路、廣場路等路段造價136。16萬元、共計3939米供水管網改擴建施工。使總投資近3000萬元的城市管網改擴建一期工程全部竣工并投入使用，極大地提高了管網覆蓋率，進一步完善了城市供水根底設施。（五）通過與市人民政府和城建集團的積極協調，按建管統一的原那么，無償接收了城建集團xx年鋪設的外環路、團結南路和英下路共計7734米長的供水管線，保障了新建道路春季綠化工作的正常開展，并及時組織了在管線周邊區域的用戶擴大工作。（六）按照庫爾勒市城市建立的總體規劃和新城區的建立思路，公司自籌資金，完成了團結南路延伸段、延安路、石化大道過路管、縱一路共計4477米的供水管網新建、改造和石化大道、孔雀河過河管加固工程建立，不但進一步完善了城市配水體系，而且為公司新增固定資產約175。84余萬元。（七） 組織完成了對水源地管理站電力輸變線路的清掃、消缺和維護；進一步加強了水質監測和水壓調度；處理解決了供水工程運行中的一系列的設備和技術難題；完成了通訊五總站自控設備的安裝運行；加大了對供水設施的巡查和維護力度；著力提高了公司的效勞質量；各項供水保障和用戶效勞優化工作扎實推進，確保了全年城市的平安正常供水。（一）提高執行力，加強標準化管理。通過加大督查頻率和深度，建立健全例會、階段性、專項及總經理督辦四位一體的督察制度，不斷拓寬和增強督察工作的內涵和實效性，保證了公司總體目標任務在各個環節的順利推進和有效落實。與此同時，進一步完善了各項行政和內部財務制度，積極加強工作銜接和流程再造，初步形成了與集團管理思維相融和適應企業開展需要的制度體系，公司步入了標準化運營軌道。（二）按照“精減、效能、得體”的原那么，為將工作重心向塔什店轉移，逐步在該區域形成健全獨立的生產營銷效勞體系，順應塔什店建立高耗能工業區的要求，公司在年初完成了塔什店加壓站和開發區配水廠的合并設置，成立了加壓配水合一的加壓配水廠，使公司組織機構設置更加科學化。（三）穩步推進一戶一表工作。公司在繼3月份成功組織召開了智能水表應用技術研討會，隨后完成了《一戶一表實施意見》的起草，并配合市建立局完成了招標工作。調查了揚帆金鷺、佳鑫花園、華譽房產等6個初步具備抄表到戶條件的物業小區，對一棟住宅40戶實施了抄表到戶，為今后實施物業小區水表改造積累了經歷。（四）積極協調理順與政府及各部門的關系，盡管股東之間在出資欠款和經營回報上存在糾紛，通過公司的努力，在宏大壓力下仍維持了較為正常的關系，使公司經營管理工作取得了一定的，并得到了政府和相關職能部門的認可和大力支持。（五）落實了塔什店加壓供水價格的審批。經公司與市人民政府和州、市物價部門的積極協調，在今年6月份召開水價聽證會后，9月份州計委正式審批了塔什店加壓水價，保證和助推了公司在該區域的擴大用戶工作。目前，公司已向塔什店地區的31個單位正常供水，隨著農二師系統和一批重點工業單位內部管網的鋪設完成，該區域的用水量必將穩定增長。（六）積極爭取貸款融資。為解決公司的資金缺口，減緩集團公司的壓力，今年以來，公司在協助集團公司完成股權質押事宜辦理的同時，與兵團農行、工行、城市信用社等多家銀行進展了接洽并完成了信用評定，努力嘗試了多種融資途徑，但由于受宏觀金融政策和原銀泉債務的影響，均未取得實質性進展。（七）經多方努力協調和全力爭取，年初自治區國稅局正式作出批復，使公司享受到了三年企業所得稅全免的西部大開發稅收優惠政策，估算此項可為公司節省費用近500萬元。（八）中心化驗室通過計量認證。一年來，通過堅持不懈的整改、盤查和完善，中心化驗室先后順利通過了自治區質量技術監視局組織的預審、終審，使公司化驗室取得了計量認證證書，具備了按國家標準開展水質檢測效勞的能力，為增強水質化驗的權威性、公正性和逐步走向市場、擴大公司的經濟收益和參加全國水質監測網奠定了根底。（九）妥善處理了物業小區水費抄收問題。為推遲和延緩一戶一表和抄表到戶政策的實施，公司積極向市政府和建立行政主管部門說明原因，陳述厲害關系，使現行水費抄收方式得以順利延續，從而防止了新一輪糾紛的再次產生。（十）為明確公司固定資產的產權和歸屬關系，本年通過置換改制安置補償國有資產的方式，著手進展了開發區材料庫房原科紡棉業歸還土地產權手續的辦理事宜。（十一）催辦落實了原銀泉公司解除勞動合同和退休職工的安置事宜，使企業改制根本完畢；按照有關政策，完成了員工參加工傷保險的申報；企業文化建立扎實推進，全年編發《供水簡報》6期和動態信息36篇；配合政府部門認真完成了城市“天山杯”競賽和創模驗收，承擔了眾多的社區責任和社會義務，樹立了良好的企業形象。（一）全年方案完成售水量2000萬噸，實現主營業務收入2468萬元，經營性現金凈流量1273萬元，利潤810萬元，水費回收率達90%以上。（二）通過客觀總結公司20xx年度的工作，找出缺乏，分析原因，提出加強和改進方案，努力確保完成全年目標任務。（三）繼續關注塔石化化肥生產、美克一攬子精細化工、冠農果蔬投產等重大工業用水和尉犁縣供水工程工程的進展動態，作好決策，主動效勞，擴大用水。（四）繼續推動封井接水進程，力爭取得新的進展，將重點置于今年未能完成的鐵路和駐庫部隊上，加強協調，及時跟蹤，努力提高公司的售水量（五）積極穩妥地推動一戶一表和抄表到戶工作，通過爭取優惠政策和催促政府出臺資金籌措、分攤和漸進改造方案，積極組織試點改造和前期調研。（六）全面推進細化管理和執行力提升管理工程，將督辦督查制度、問責及責任追究制度引向深入，確保管理目標和經營目標的有效落實。（七）繼續貫徹執行開源節流的方針，從嚴控制各項費用，加大對費用控制方案的執行力度，確保各種費用控制在可控制范圍內。（八）加強對水源地和輸配水管線的巡查力度，加快水源保護的立法進程；杜絕管網漏失和水費流失，逐步要求推廣使用B級水表，以維護公司利益。（九）在做好新增用戶接水工程施工的同時，按照城市建立的總體規劃，繼續完善新城區的供水管網建立。（十）充分發揮供水調度功能，根據壓力水量合理調配生產井泵和電力需求，努力降低生產本錢并保證頂峰用水。（十一）將融資事項作為公司全年工作重點，列入重要議事日程，盡最大努力加以解決，使之取得實質性進展。（十二）認真協調綜合水價不到位問題，協調州市物價部門對現行水價進展調整，推動建立合理科學和市場化的水價形成機制。（十三）加強員工業務技能和市場理念的培訓，提高精神狀態和工作效能，完善鼓勵約束機制，建立較高素質的員工隊伍，為保障城市供水和公司的持續開展提供人力資源保證。（一）物業小區推行一戶一表、抄表到戶工作實施問題。今年經公司協調，水務與物業雙方達成了就水費抄收糾紛的過渡期的解決方法，同時，市建立局以文件形式明確我公司從20xx年元月1日起在全市物業小區中推行抄表到戶工作。隨后在公司的積極努力協調下，建立行政主管部門同意推遲一戶一表，抄表到戶的實施。但抄表到戶改造工作依舊是明年的工作重點，政府仍未出臺相應政策，小區內部管網和水表改造及IC卡水表（每只400元，含表前閥）的費用承擔問題無法解決，而且智能水表的研發仍處在摸索階段，卡表的性能及技術要求有待進一步提高，暫不宜大面積推廣，加之抄表到戶工作是關系到千家萬戶的社會性工程，工程量大，改造費用較高，其涉及面已超出水務公司的職權范圍，需要政府制定相關政策和詳細實施方案。綜上，望集團公司協調政府，使此項工作得以盡快落實和解決。（二）按照美克集團的投資規劃