公司備用金管理制度范本合理的管理制度能夠簡化管理過程，提升管理效率。它擁有以下特色：威望性。下邊是給大家帶來的公各樣管理制度范本，歡迎大家閱讀參照，我們一同來看看吧!備用金管理制度(一)公司備用金管理制度為了增強公司對有關部門及各項目部備用金的管理，規范借錢行為，提升資本利用效率，夯實成本花費核算，減少資本損失，特擬訂本制度。一、本制度合用于公司各部門及全部項目部。二、備用金范圍1、采買員零星采買備用金;2、個人因公出差零星開銷備用;3、常常性的零星開銷備用金;4、項目兼任財務人員備用金;5、其余備用金。三、推行備用金制度有益于各部門工作人員專心靈巧地展開業務，進而提升工作效率，但務必做到專款專用，不得挪用、轉借別人或用于其余用途，一經發現，將嚴肅辦理。四、備用金借錢和報銷手續程序1、工作人員需暫時借用備用金時，先到財務部討取“借錢單”，財務人員依據實質需要向借錢人發放“借錢單”，一式兩聯，借錢人按規定的格式資料填寫借錢單，并按流程辦理署名手續。財務人員審察署名后的“借錢單”各項資料能否正確和完整，經審察無誤后才能辦理付款手續。2、借錢人員達成業務后應在三日內到財務部討取“報銷單”，填寫好“報銷單”的各項規定資料，并經主管領導審批后，再將“報銷單”回到財務部，財務人員依據財務制度規定仔細審核無誤后，辦理報銷手續。3、借錢人辦理報銷手續時，財務人員應查閱“備用金”臺賬，查明報銷人員原借錢金額，對報銷的超支款項應實時付現退還自己，對報銷后低于備用金金額款項的，應讓其退回余額以結清原借錢單所借賬款。4、因業務原由長久借用備用金的人員可由財務部依據實質情況審定，撥出一筆固定數額的現金并規定使用范圍;使用部門務必建立專人經管定額備用金，備用金經管人員務必妥當保留支付備用金的收條、發票以及各樣報銷憑據，并設施用金登記簿，記錄各樣零星支出。經管人員務必按月按期向公司財務部申報備用金使用情況，前賬未清，不得持續借錢。對因特別原由不可以按時結算的，須提早向財務負責人說明原由，經財務負責人贊同后，方可緩期。五、備用金額度1、采買員借用的零星采買用款，單次不得超出5000元，超過5000元的資料采買，應由供貨方持合法、真切、完好的原始資料，按規定的程序經審察贊同后，到公司財務部或項目部財務人員處辦理貨款支付、結算手續。單筆超出10000元的采買，務必依據工程部制度規定，走合同審批程序采買。2、職工因公出差借錢，按估計出差天數、來回路費、住宿費等支出審定借錢額度。3、各工程項目備用金，視各項目情況不同樣，備用金額度暫定為每周1萬—5萬。特別情況，需由項目經理提早向總經理說明情況，予以審批。4、其余借錢，依據實質情況審定金額。六、備用金使用審批權限備用金使用由部門負責人署名贊同，部門負責人為備用金借款的第一職責人。七、財務部應該依據借錢日期、借錢部門、借錢人、用途、金額、注銷日期成立備用金臺賬，按月實時清理。八、借用備用金的人員應在兩周內沖賬，對無故遲延者，財務部發出最后一次催辦通知后還不辦理者，財務部有權從下月起直接從借錢人薪資中抵扣，不再另行通知。九、全部各樣備用金，務必在年終進行完全清理，不贊同跨年度使用。對因特別原由務必跨年度使用備用金時，年終務必重新辦理借錢手續，并沖銷當年借錢。十、本制度由公司財務部負責解說和訂正。十一、本制度自下發之日起實行。備用金管理制度(二)1、目的:為了增強處目部備用金的管理，提升資本利用效率，有效控制資本占用，特擬訂本制度。2、名詞解說:備用金是單位內部各部門工作人員用作零星開支、業務采買、差旅費等以現金方式借用的款項。3、推行備用金制度有益于各部門工作人員專心靈巧地展開業務，進而提升工作效率，但務必做到專款專用，不得挪用和貪污，一經發現嚴肅辦理。4、本制度規定了備用金借用和報賬手續及備用金的管理要求。5、備用金借錢和報銷手續5、1工作人員需暫時借用備用金時，先到財務部做事處索取“借錢單”，財務人員依據實質需要向借錢人發放“借錢單”，一式三聯，借錢人按規定的格式資料填寫借錢日期、借錢部門、借錢人、借錢用途和借錢金額等事項，經項目主管經理簽字贊同，再由財務負責人署名贊同后，方可到財務部做事處辦理借錢手續。財務人員審察署名后的“借錢單”各項資料能否正確和完好，經審察無誤后才能辦理付款手續。5、2借錢人員達成業務后應在三日內到財務部做事處討取“報銷單”，填寫好“報銷單”的各項規定資料，并經主管經理審批后，再將“報銷單”回到財務部做事處，財務人員依據財務制度規定仔細審察，審察無誤后，辦理報銷手續。5、3借錢人辦理報銷手續時，財務人員應查閱“備用金”臺賬，查明報銷人員原借錢金額，對報銷的超支款項應實時付現退還自己，對報銷后低于備用金金額款項的，應讓其退回余額以結清原借錢單所借賬款。6、備用金的管理6、1因業務原由長久借用備用金的人員可由財務部做事處依據實質情況審定，撥出一筆固定數額的現金并規定使用范圍;使用部門務必建立專人經管定額備用金，備用金經管人員務必妥善保留支付備用金的收條、發票以及各樣報銷憑據，并設施用金登記簿，記錄各樣零星支出。6、2財務部做事處應該依據借錢日期、借錢部門、借錢人、用途、金額、注銷日期成立備用金臺賬，按月實時清理。6、3借用備用金的人員應實時沖賬，對無故遲延者，財務部做事處發出最后一次催辦通知后還不辦理者，財務部做事處將從下月起直接從借錢人獎金中抵扣，不再另行通知。備用金管理制度。6、4跨年度使用備用金時，年終務必從頭辦理借錢手續，并沖銷年借錢。備用金管理制度(三)第一條為了提升公司行政效率，減少零星支出的審批次數，有效控制資本占用，特擬訂本制度。第二條備用金是公司內部各部門工作人員用作零星開銷、業務采買、差旅費等以現金方式借用的款項。第三條贊同設施用金的部門：辦公室、采買部、科研部、深圳分公司。第四條備用金限額：辦公室3000元人民幣(含食堂伙食費)，采買部10000元人民幣，科研部2000元人民幣，深圳分公司10000元人民幣。第五條備用金的用途：辦公用品、市內交通費、差旅費、零星物件采買花費、郵政咨詢費、其余平時零星支出。備用金務必做到專款專用，不得挪用和用于個人擠占，一經發現嚴肅辦理。第六條各部門對備用金推行專人管理，并把管理人員名單報公司財務存案。備用金管理人員的職責：(一)辦理借錢手續;(二)辦理借出手續;(三)辦理報銷手續;(四)負責登記備查賬目。第七條備用金借錢。各部門指定專人后，需要到財務部門辦理備用金借錢手續，借錢人為部門，經辦人為部門的備用金管理人。財務人員依據實質需要向借錢人發放“借錢單”，一式三聯，借錢人按規定的格式資料填寫借錢日期、借錢部門、借錢人、借款用途和借錢金額等事項，經部門領導署名贊同、經辦人署名后，交總經理審批后，到財務部辦理借錢手續。財務經理審察、財務總監復審署名后的“借錢單”交給公司出納，出納經復核無誤后才能辦理付款手續。第八條備用金的報銷。備用金管理人員對其部門使用的備用金，采納用完即時報銷方法。報銷時，經辦人員到財務部討取“報銷單”，填寫好“報銷單”的各項規定資料，按公司花費報銷辦法進行報銷。第九條備用金管理經辦人，要仔細審察各項報銷憑據，對不合法、不合規的單據拒絕報銷。對審察不細，經財務審察出不合格的單據，由備用金經辦人個人擔當。第十條備用金經辦人辦理報銷手續時，財務人員應查閱“備用金”臺賬，查備用金支出能否在原審定的范圍，發現不在原審定范圍內的支出，財務人員拒絕報銷。第十一條備用金的補齊。備用金管理人員在備用金報銷后即時按定額補足。第十二條財務部門按備用金領用部門建立明細賬，核算備用金的借、報銷、補足等事項。第十三條借用備用金的人員應實時沖賬，對無故遲延者，備用金管理人有權催辦，假如催辦無效，備用金管理人員可通知財務部門扣款。第十四條本方法由財務部門解說。第十六條本方法從下發之日起履行。備用金管理制度(四)備用金(國際上也稱暫定金額)是公司、機關、事業單位或其余經濟組織等撥付給非獨立核算的內部單位或工作人員備作差旅費、零星采買、零星開銷等用的款項。預付備作差旅費、零星采買等用的備作金，一般按估計需用數額領取，支用后一次報銷，多退少補。關于零星開銷用的備用金，可推行定額備用金制度，即由指定的備用金負責人依據規定的數額領取，支用后按規定手續報銷，補足原定額。1、備用金借支管理公司各部門填制“備用金借錢單”，一方面財務部門審定其零星開銷便于管理;另一方面，憑此單據支給現金。各部門零星備用金，一般不得超出規定數額，若遇特別需要應由公司部門經理贊同。各部門零星備用金借支應將獲得的正式發票按期送到財務部門備用金管理人員(出納員)手中，沖轉借支額或增補備用金。2、備用金保留備用金進出應設置“備用金”賬戶，并編制“收、支日報表”送交經理查察。備用金按期依據獲得的發票編制備用金支出一覽表，實時反應備用金支出情況。備用金賬戶應做到逐月結清。出納人員應妥當保留各樣與備用金有關的各樣單據。備用金的管理無論采納何種方法，都應嚴格備用金的預借、使用和報銷的手續制度。3、備用金預借、使用及報銷流程4、備用金的會計核算預付及增補備用金時借:其余應收款——備用金貸:銀行存款經審察報銷時借:制造花費、管理花費等貸:其余應收款——備用金回收備用金余額時備用金管理制度(五)備用金管理制度1。本公司各部門零用周轉金的劃撥采納定額式，各部門劃撥1000元，以供平時零星開銷之用。2。各部門的備用金限用于購買耗費性文具用品及事務性臨時開銷，其余購買用具修葺或金額較大的開銷，均應先行呈準后始得辦理。3。各部門應于每周六抄報本周諸項花費開銷，限次周禮拜一送會計科審察，次周禮拜三由會計科按各單位贊同金額劃撥，但開銷申請金額較少者，歸并至下周一致劃撥。4。各部門按周抄報該部門花費時，應按序次編號填制備用金報表，一式兩份，一份自行留底存查，一份送會計科憑以查對。5。各部門申請核撥時，應將發票或收條貼于原始憑據粘貼頁上，在