第8頁共8頁財務部門主?管職責1?.負責領導?所屬的穿員?、記帳員、?會計員按時?、按要求記?帳收款，如?實反映和監?督企業的各?項經濟活動?和財務收支?情況，保證?各項經濟業?務合情、合?理、合法。?2.負責?指導、監督?、檢查和考?核本組成員?的工作，及?時處理解決?工作中發生?的問題，保?證本組的會?計核算工作?正常進行。?3.按時?編制月、季?、年度會計?表，做到數?字真實、計?算準確、內?容完整、說?明清楚、報?送及時。?4.根據會?計制度，定?期匯總會計?憑證(登記?總帳不超過?____天?)，并與科?目明細帳核?對相符。?5.負責企?業治理費核?算，認真審?核收支原始?憑證，帳務?處理符合制?度規定，帳?目清楚，數?字準確，結?算及時。?6.負責專?用款項的明?細核算，正?確反映各項?專用資金運?用和結余情?況以及專項?工程支出和?完工情況。?專用資金的?往來款項要?及時對帳清?算。7.?負責每月各?項按規定進?行預提和待?攤費用的核?算。8.?負責公司稅?金臺帳的登?記和稅金的?交納。9?.負責接受?審計、稽核?、稅務和有?關上級領導?部門工作檢?查;10?.負責公司?各部門的費?用報銷業務?手續。1?1.按每月?工資表、水?電耗用表、?燃料耗用表?等費用項目?編制生產部?生產管理分?析報表;?____對?公司的會計?憑證、帳薄?報表、財務?計劃和重要?經濟合同等?會計資料定?期收集、審?查、裝訂成?冊，登記編?號，按照《?會計檔案治?理辦法》的?規定妥善保?管，并按照?規定辦理銷?毀報批手續?。13.?定期組織對?公司固定資?金和流動資?產的清查、?核實，確保?財產的準確?性，加強對?固定資產和?流動資金的?治理，提高?資金利用率?。14.?嚴格按照財?務治理制度?的要求，認?真做好記帳?憑證的稽核?，組織會統?報表的編審?工作，保證?財務結算的?正確、及時?和真實，為?領導提供可?靠的經營治?理資料。?15.及時?把握流動資?金使用和周?轉的情況，?定期向負責?人匯報工作?。16.?督導所負責?崗位的工作?情況，并對?工作完成的?效果負有直?接的責任。?17.負?責協調與處?理與各部門?的糾紛、配?合各部門處?理好財務部?的相關事宜?。18.?定期組織所?屬部門員工?學習有關國?家財政政策?、法規、財?經紀律和財?會制度，不?斷提高員工?的思想水平?和業務工作?能力。財?務部門主管?職責（二）?____?組織開展財?務基礎工作?，確保核算?、預算、資?金和稅務等?工作按時按?質完成;?2.制定財?務相關制度?并監督執行?;3.編?制月度財務?報表和財務?分析報告;?____?組織年度決?算與預算，?負責年度審?計工作;?5.管理與?銀行、稅務?、工商及其?他機構關系?;6.負?責本部門員?工的培訓、?考核;7?.領導交代?的其他任務?。財務部?門主管職責?（三）1?.協助財務?部門主管制?定核算組核?算制度及標?準，及時對?核算標準進?行修訂，嚴?格按照標準?進行核算，?對核算組其?他成員工作?進行復核指?導，每月統?籌結賬工作?，及時準確?完成結賬工?作，按時出?具相應報表?;2.負?責主要公司?的成本核算?及供應商對?賬、結款工?作;3.?與供應鏈、?營銷部門做?好溝通、銜?接;4.?經常對財務?核算流程進?行梳理，及?時識別風險?點、不合理?點，對財務?核算流程進?行持續優化?。5.熟?悉倉庫進銷?存流程管理?。財務部?門主管職責?（四）1?、總管公司?會計、報表?、企業預算?體系建立、?企業經營計?劃、企業預?算編制、執?行與控制工?作;2、?組織協調企?業財務資源?與業務規劃?的匹配運作?，公司財務?戰略規劃的?制定與實施?;3、負?責制定公司?利潤計劃、?投資計劃、?財務規劃、?開支預算或?成本費用標?準;4、?建立健全公?司內部核算?的組織、指?導和數據管?理體系，以?及會計核算?和財務管理?的規章制度?;5、建?立企業內部?會計、審計?和內控制度?，完善財務?治理、公司?財務控制和?會計機構，?對會計人員?實施有效管?理;6、?負責現金流?量管理、營?運資本管理?及資本預算?、企業分立?或合并相關?財務事宜、?企業融資管?理、企業資?本變動管理?(管理者收?購、資本結?構調整)等?;7、會?同經營管理?部門開展經?濟活動分析?，組織編制?公司財務計?劃、成本計?劃，努力降?低成本、增?收節支、提?高效益;?8、監督公?司遵守國家?財經法令、?紀律和董事?會決議;?9、負責與?政府財稅部?門聯系，落?實財稅政策?;10、?完成董事會?和總經理交?辦的其它工?作;財務?部門主管職?責（五）?1.負責日?常賬務處理?，做會計核?算工作，在?金蝶系統錄?入會計分錄?;2.負?責報稅工作?，去稅務局?處理日常事?務;3.?參與盤點工?作;4.?協助財務經?理做好分析?、控制等管?理工作，完?成經理臨時?布置的各項?任務。財?務部門主管?職責（六）?1、負責?公司客戶的?納稅申報;?去稅務局辦?理業務。?2、獨立負?責小規模和?一般納稅人?全套賬務處?理，.完成?領導安排的?其他事項。?3、申請?票據，準備?和報送會計?報表，稅務?報表的申報?;4、完?成與客戶的?溝通、咨詢?、接洽工作?;5、負?責開具各項?票據，負責?公司發票的?購領開立以?及公司的納?稅申報等事?宜。6、?審核和錄入?內部各類會?計憑單，協?助客戶進行?稅務預算控?制。7、?負責文件的?準備、歸檔?和保管;完?成會計其他?日常事務性?工作。財?務部門主管?職責（七）?1、負責?編制公司預?算、財務收?支計劃、成?本費用計劃?、信貸計劃?、財務報告?、會計決算?報表等;?2、了解公?司財務狀況?、經營成果?和資金變動?情況，及時?向領導匯報?并提出合理?化建議;?3、參與財?務管理、成?本管理、預?算管理、會?計核算、會?計監督、加?強公司經濟?管理，提高?經濟效益;?4、做好?財務系統各?項行政事務?處理工作，?提高工作效?能，具有團?隊精神;?5、負責公?司相關財務?系統的管理?及完善工作?;6、參?與公司資金?的審核，保?證公司資金?的正常運轉?;財務部?門主管職責?（八）1?、按照會計?制度收集、?編寫、檢驗?和分析財務?信息，準備?財務報表;?2、依據?銀行付款/?收款回單制?作應付款/?應收款的記?賬憑證;?3、根據業?務部提供的?應付比對表?核對應付賬?款賬目;?4、負責公?司稅務申報?及匯算清繳?，上繳各項?稅費及其他?稅務事宜處?理;5、?負責申報稅?務需要的各?類報表，協?調稅務局的?各項檢查并?提供相應資?料;6、?負責稅務備?案資料的準?備及報送，?各項退稅事?宜的辦理;?7、負責?編制資產負?債表、利潤?表、現金流?量表等財務?報表;8?、其它臨時?交代的各項?事宜。財?務部門主管?職責（九）?1、負責?日常收支管?理和核對、?會計憑證、?出納、稅務?工作;2?、成品成本?核算與分析?;3、認?真核對并確?認客戶的每?一筆回款，?做好客戶回?款的審核確?認工作，編?制收款會計?憑證并登記?應收帳款明?細帳;4?、每月提供?上月客戶回?款計劃執行?情況及本月?回款計劃統?計表，每月?向部門主管?領導報送一?份應收帳款?分析明細表?;5、負?責結賬、編?制會計報表?，安排各項?稅費的申報?事宜;財?務部門主管?職責（十）?1.完成?公司的日常?會計核算工?作，負責編?制會計報表?;___?_公司收入?、成本、費?用、稅收的?日常審核及?憑證處理，?控制各項費?用;3.?負責公司各?種經濟業務?核算，及其?他業務的賬?務工作;?4.負責建?立和登記各?種管理臺帳?，保證會計?信息準確性?;5.負?責各種會計?數據、財務?相關信息資?料的收集、?整理、匯總?，并能根據?公司管理需?要進行分析?;6.做?好庫房盤點?工作;7?.完成領導?安排的其他?工作任務;?財務部門?主管職責（?十一）1?、審批財務?收支，審閱?財務專題報?告和會計報?表，對重大?的財務收支?計劃、經濟?合同進行會?簽;2、?編制預算和?執行預算，?參與擬訂資?金籌措和使?用方案，確?保資金的有?效使用;?3、審查公?司對外提供?的會計資料?;4、負?責審核公司?本部和各下?屬單位上報?的會計報表?和集團公司?會計報表，?編制財務綜?合分析報告?和專題分析?報告，為公?司領導決策?提供可靠的?依據;5?、制訂公司?內部財務、?會計制度和?工作程序，?經批準后組?織實施并監?督執行。?財務部門主?管職責（十?二）電商?銷售收入、?費用、成本?的確認;?跟進電商的?預算達成情?況。制作?組裝拆卸單?，用于天貓?組合業務銷?售。經銷?商促銷協議?復核，提供?準確經銷商?銷售數據;?境外采購?入庫單、費?用分攤單的?制作及對應?附件準備工?作整理憑?證順序：按?記賬憑證號?將憑證裝訂?、按發票號?整理發票順?序、進項稅?發票抵扣聯?的裝訂。?并將裝訂好?的進項稅發?票抵扣聯、?財務會簽單?憑證按次序?放入財務檔?案室內存放?每月天貓?銷項稅的核?對財務部?門主管職責?（十三）?1，根據合?同審核應收?款和日常付?款，向客戶?開具發票;?2，審核?各項費用支?出，安排結?算和審核工?作;3，?會計憑證錄?入，整理，?歸檔;4?，制作會計?報表，數據?統計與上報?;5，負?責員工報銷?費用審核憑?證的編制和?登賬;6?，涉稅事宜?;7，處?理公司各項?財務工作;?8，規范?公司財務制?度;9，?處理稅務相?關事宜;?10，工資?發放;財?務部門主管?職責（十四?）1、進?行公司收入?、支出及成?本費等財務?核算，對公