本手冊的全部內容軟件可能隨時加以更改，此類更改將不另行通知具體應用以軟件實際本手冊的著作權屬 軟、Users’Friend、 為軟件的商標UCDOS是希望電腦公司的商標Windows,MS-DOS,Foxpro,FoxBase,C是Corporation的商標Novell,Netware是Novell公司的商標。在中 第一部分庫存管理系 第1章庫存管理系 一、庫存管理系統觀念 二、庫存管理系統導入 第2章庫存開賬作 料品批號有效日期................................................................... 第3章調撥、調 調撥 第4章借用歸還作 借用單資料.........................................................................歸還單資料......................................................................... 第5章驗收/退（采購件 第6章驗收/退（委外件 第7章生產訂單領（退）料作 第8章制品入庫/退 第9章報 報廢 第10章調撥模 調撥資料.......................................................................... 第11章自動倒扣處 第12章庫存狀況查詢與打印作 第13章庫存交易資料查詢、打 庫存打 第14章庫存交易資料審核作 第15章盤點作 盤點單打 盤點清 盤點卡打 第16章庫存期末處 第二部分采購管理系 第1章采購管理系 一、采購管理系統觀念 二、采購管理系統導入 第2章請購資料.....................................................................請購單輸 請購單審 請購單打 第3章采購基本資料查詢、打 第4章料品詢價資料、查詢、打 料品詢價資料...................................................................... 第5章采購訂單作業（手動輸入 [手動輸入]采購訂單審 第6章已審核采購訂單修 第7章采購訂單備注資料輸 單據備注資料......................................................................第8章驗收/退款項審 第9章采購訂單關閉處 第10章未審核采購訂單打 第11章采購訂單交貨狀況查詢、打 第12章待驗區采購件查詢、打 第13章逾期未交貨采購件打 第14章(電腦生成)采購訂單規劃、審 [電腦產生]建議規劃量查 [電腦產生]建議規劃量打 [已規劃]采購訂單審核--銷售訂 [已規劃]采購訂單審核--單 第15章采購訂單鎖定輸入、規劃、審 第16章鎖定采購訂單查詢、打 第三部分進口管理系 第1章進口管理系 一、進口管理系統觀念 二、進口管理系統導入 第2章進口基本資料、查 進口料品資料......................................................................原產地資料........................................................................料品進口稅率......................................................................港口資料..........................................................................船運費資料........................................................................保險種類資料......................................................................保險資料..........................................................................報關行資料........................................................................費用代號資料......................................................................嘜頭資料..........................................................................第3章進口廠商基本資料.............................................................供應商英文資料....................................................................供應商英文地址.................................................................... 第4章料品詢價資料、查詢、打 進口料品詢價資料.................................................................. 第5章進口訂單作 進口訂單資料...................................................................... 第6章L/C及其它付款作 L/C申請資 其他付款資料...................................................................... L/C及其它預付款確認處 已確認L/C資料修 第7章保險、贖單作 進口保險資料......................................................................贖單及提貨通知資料................................................................ 第8章進口報關作 報關資料..........................................................................關稅明細資料......................................................................報關及進口費用.................................................................... 第9章進口驗收及金額審 第10章進口費用分攤作 第11章進貨狀況查 進口訂單查 第12章關閉作 第四部分質量管理系 第1章質量管理系 一、質量管理系統觀念 二、質量管理系統導入 第2章基本資料.....................................................................檢驗水準代碼......................................................................檢驗內容代碼......................................................................料品檢驗資料......................................................................廠商品檢資料......................................................................抽樣允收資料......................................................................第3章交易處 收料檢驗單........................................................................入庫檢驗單........................................................................工序完工檢驗單.................................................................... 第4章報表打 1章庫存管理系統一、庫存管理系 觀念+--+-++---++---3、追蹤：查看某一料品的某一批被用到那些令單（生產訂單或委外單），而此令單已入庫二者計算方式各異：采購品類是采用月平均法，計算其存貨成本，而非采購品類則在成本會應型態定義，為采購品或非采購品依據。成本會計系統啟用后，各料品皆以月平均法計算成 二、庫存管理系 導入月如果是“有委外單”之驗退，須先有委外單存在于“系統”其他“交易輸入”之輸入限制與上述雷同，只是系統不同 1234567

2章庫存開賬作業于料品基本資料作業中，已設定要做批號控制的料品，于本作業開賬時，各料品的各批于料品基本資料作業中，已設定要做輔助量控制的料品，于本作業開賬時，各料品的輔3章調撥、調整未啟用成本會計系統之前，當生產訂單、委外單完工入庫單據輸入后，可按人工結算資料，依本單據分別輸入各生產訂單、各委外單的總成本；亦可全月一次輸入，按當月完成各料品的總成本，依本單據分別輸入各料品的繳庫成本。依本作業輸入非采購件（生產訂單或委外完4章借用歸還作業5/退（采購件收料單確認處理（采購收料退回單確認處理（采購驗收單（收料）確認處理（采購驗收單（直接）確認處理（采購驗退單確認處理（采購料品批號備注--采購驗6/退（委外件收料單確認處理（委外收料退回單確認處理（委外驗收單（收料）確認處理（委外驗收單（直接）確認處理（委外驗退單確認處理（委外料品批號備注--委外驗7章生產訂單領（退）2"生產訂單修改--已審核（子件）"，進行批號指定作業，"系統將其改為"CL"。2"委外單修改--已審核（子件）"，進行批號指定作業，方系統將其改為"CL"。系統將其改為"CL"。）系統將其改為"CL"。領料單確認處理(無生產訂單領料單確認處理（生產訂單退料單確認處理(無生產訂單退料單確認處理（生產訂單領料單確認處理（委外退料單確認處理（委外8/"批次更新庫存"方式，則本單據在更新庫存資料前，可于本作業進行修改或刪OP，輸入后帶出"料品代號、倉庫代號、"批次更新庫存""OP"；更新庫存后，系統將其改為"CL"。"批次更新庫存"方式，則本單據在更新庫存資料前，可于本作業進行修改或刪"批次更新庫存""OP"；更新庫存后，系統將其改為"CL"。如果 發料時未填具領料，而是將料撥或直接驗現場倉者驗時應在自動倒資料之驗收單作下輸入，以驗收時，可時生成領料資料。如果 發料時未填具領料，而是將料撥或直接驗現場倉者驗時應在自動倒資料之退制單作下輸入，以退制時，可時生成退料資料。

9章報廢10章調撥模擬調撥模擬資料設定-- "調撥模擬建議"（子件）"11章自動倒扣處理GSI。2、系統所生成的委外領料單，若有部份料品具有輔助量的定義，則必須再以"領料單輔助量輸入（委外）"的作業，將各輔助量補輸入。若部份料品具有批號的需要，則必須先于委外系統以"委外單修改--已審核（子件）"的作業，進行子件批號指定。1、委外品驗收，系統會依據驗收數量和委外數量之比例，依照原委外件預約量，算出本次GSD。2、系統所生成的委外領料單，若有部份料品具有輔助量的定義，則必須再以"領料單輔助量輸入（委外）"的作業，將各輔助量補輸入。若部份料品具有批號的需要，則必須先于委外系統以"委外單修改--已審核（子件）"的作業，進行子件批號指定。1、已入庫的委外品驗退，系統會依據驗退數量和委外數量之比例，依照原委外件預約量，的退料單，預設前綴為GSR。3、系統所生成的委外退料單，若有部份料品具有輔助量的定義，則必須再以"退料單輔助量輸入（委外）"的作業，將各輔助量補輸入。若部份料品具有批號的需要，則必須先于委外系統以"委外單修改--已審核（子件）"的作業，進行子件批號指定。領料單輔助量輸入--委外（倒扣入庫單（倒扣）--料品完工入庫，系統會依據入庫數量和生產數量之比例，依照原生產訂件預約量，算出領料單，領料單預設前綴為GMN。系統所生成的生產訂單領料單，若有部份料品具有輔助量的定義，則必須再以"領料單輔助量輸入（生產訂單）"的作業，將各輔助量補輸入。若部份料品具有批號的需要，則必須先于生產訂單系統以"生產訂單修改--已審核（子件）"的作業，進行子件批號指定。退制單（倒扣）-- 作業自動生成退料單，預設前綴為GMR。3、系統所生成的生產訂單退料單，若有部份料品具有輔助量的定義，則必須再以"退料單輔助量輸入（生產訂單）"的作業，將各輔助量補輸入。若部份料品具有批號的需要，則必須先于生產訂單系統以"生產訂單修改--已審核（子件）"的作業，進行子件批號指定。領料單輔助量輸入--(倒扣退料單輔助量輸入--(倒扣驗收單（直接-倒扣）確認處理（委外驗退單（倒扣）確認處理（委外入庫單（倒扣）確認處理（退制單（倒扣）確認處理（=+-=-=---98/01-生產訂單M1之領用量為120生產訂單M2之領用量為200生產訂單M3之領用量為300M1=100*—————M2=100*—————M3=100*—————12庫存狀況查詢--料品+13單據類別代碼說明驗退單的自動編號[采購退制單的自動編號[生產訂單驗退單的自動編號[委外領料單的自動編號[生產訂單領料單的自動編號[委外調整單的自動編號報廢單的自動編號出貨單的自動編號調撥單的自動編號庫存打,14章庫存交易資料審核作業”中建立），而且應先建立各小分類代號所對應的存貨會計科目（在“料品小分類資料”打印已更新庫存、未審核且未轉傳票處理的有生產訂單的領/退料單、有委外單的領/退料單、有生產訂單的入庫退制單、有委外單的收料直接驗收單、有委外單的驗退單、內外銷出退貨單、（15章盤點作業例：A10090-10A因庫存交易使現存量變成78。經盤點更新后，A之現存量變成78-10=68，統計調整量為-10。16庫存月平均成本處 期初金額+本月入庫金額+（-）本月調整金額月平均成本=++（-）本月調整數量庫存月平均成本處理--補1、如，1997年12月已做過月結，但料號 統，則其10月份的月成本必須重新處理。2、注意：本作業運行完畢后，必須再以庫存月末處理--補單運 ，10月份的月結處理之后，必須再運行 ，11月份的月成本處理--補單， ，12月份的"庫存月末處理--補單"，如此才可確保資料正確。3"補單作業處理""非補單"2、如，"上次庫存月結期間1212"日期錯誤"，如果將月結期間改為11月即可。3、本作業可設定交易控制期間。如，"上次庫存月結期間12月，"交易控制期間設定值"月結后資料查詢--料品+倉庫（數量月結后資料查詢--料品+倉庫(金額調整金額=調整單上的金額+盤盈/虧的數量*月平均成本驗收/=實際驗收/其于各欄位金額=數量*月平均成本月結后資料查詢--料品（數量調整金額=調整單上的金額+盤盈/虧的數量*月平均成驗收/=實際驗收/其于各欄位金額=數量*月平均成 1章采購管理系統驗驗一、采購管理系統觀念篇OP：OpenOrder（采購訂單審核作業）IN：INReceiving（收料或驗收作業）CL：CLosed3、定交貨日期等，采購訂單輸入后，必須予以確認，確認后狀態碼為NA（未審核）。議采購量須再進行規劃作業，規劃之后其狀態碼為NA（未審核）。OP變成IN。INOP狀態同類。IN）、尚未驗收（OP），而要清除采購訂單據時，如果采購項目狀態碼并非全數結清（狀態碼CL）時，須先將其采購訂單狀態碼改變成CL，讓采購訂單成為已關閉。關閉確認后，如須再輸入驗收或驗退交易資料，則須進行狀態修改，將采購項目狀態碼CL，改變成IN或OP。/統將驗收///二、采購管理系 導入采購審核收料（退料驗收（退回采購驗收在單量待驗量+（-在單量-現存量+（-待驗量采購直接入庫在單量在單量-現存量+（-無采購訂單入庫待驗量+（-現存量+（-待驗量無采購訂單直接入庫現存量+（-依產銷排程（MPS）、需求規劃（MRP）或BRP展開所自動生成，并為手動排定后輸本資料于重展MPS、MRP及BRP時將全部清除，但經鎖定之采購資料除外

2章請購資料采購單位。已轉采購之請購單，不可再新增、修改其明細資料。33"采購訂單審核"第4章料品詢價資料、查詢、打料品詢價資料查詢--料品 料品詢價資料查詢--料品料品詢價資料查詢--廠商料品詢價資料查詢--廠商料品詢價資料打印--料品第5章采購訂單作業（手動輸入MRPMRP電腦規劃采購訂單。料品組代號：輸入的代號須存在于"料品組資料檔"，且其類別為"采購"。待表頭資料輸入完"S""和R/S：R-為庫存品，須先在料品基本資料創建資料；S-為代付或代買費用及物品[手動輸入]采購逐張審核手動輸入之采購訂單，采購各料品之在單量（OnOrder）增加。6章已審核采購訂單修改

7QUO：報價ORD：銷售訂單SHP：出貨RTN：退貨PUR：采購MOM：生產訂單SUB：委外TQO：出口報價TOD：出口銷售訂單單據號碼:產訂單）SUB（委外）請輸入行號，才可依所輸入的內容于打印通知單時帶出。8/91OP→INCL采購訂單規劃（NA）采購訂單審核（OP）采購訂單關閉（CL）采購訂單清除：（CL之采購訂單）采購訂單規劃（NA）采購訂單審核（OP）采購訂單關閉（CL）采購訂單清除：（CL之采購訂單）1011章采購訂單交貨狀況查詢、打印1213章逾期未交貨采購件打印14(電腦生成)[電腦產生]建議規劃量[電腦產生]建議規劃量+審核日范圍，規劃采購訂單資料。[已規劃]采購訂單審核--銷售訂單[已規劃]采購訂單審核--1516 1章進口管理系統一、進口管理系統觀念篇進口訂單追蹤管理(狀態碼之控制(二、進口管理系 導入進第2章進口基本資料、查3進口供應商打印設示出來；或于本欄位，直接按TAB鍵，系統將所