SAP物料管理課程

課程簡介對SAP后勤系統的核心模塊-物料管理-作概念性的介紹(包括系統構成，系統流程以及與SAP其它模塊的聯系等)演示物料管理模塊的操作流程課程安排SAP物料管理簡介 物料管理對應組織結構 物料主數據 采購管理 庫存管理總結

SAP物料管理模塊簡介SAP物料管理物料管理模塊圖物料需求計劃（MRP）外部采采購購內部生采產購驗票機發票校驗收貨發貨庫存管理轉儲記帳財務模塊銷售●分銷模塊主數據

★物料

★批號★供應商★總分類帳

★客戶★庫存地點…物料管理模塊對應組織結構對應組織結構集團公司工廠庫存地點采購組織采購組R/3系統庫存管理組織結構圖集團6922007公司代碼16922019公司代碼2工廠1000工廠1100工廠2000庫存地點1庫存地點2庫存地點3集團SAP系統組織結構最高級別在SAPR/3系統中，集團(Client)是商業和組織上的單位，有一套獨立完整的數據，主記錄和表集。從業務的角度來看，客戶組成了一個公司集團。公司公司代碼是在一個集團公司下的具有自己的資產負債表的合法獨立單元；是財務管理的核心組織單元。工廠最低的財務評評估區工廠是生產和和計劃的操作單元，它它也可由簡單的存儲地地點組成，是后勤管理的的核心單元。庫存地點工廠中的一個個組織單位，它允許存存儲不同的物料。工廠的庫存地地點中,庫存的管理是基基于數量進行的。庫存盤點是在在庫存地點級別進行的的。R/3系統統采購管理組組織結構圖集團6922007公司代碼16922007公司代碼2工廠1000工廠1100工廠2000庫存地點1庫存地點2庫存地點3采購組織采購組1采購組2采購組織采購組織負責責為企業采購購物料或服務務；可以為一個特特定工廠服務務，也可以跨跨工廠或跨公司公司司服務；與供應商談判判采購條件，，從法律意義義上講，采購組織對采采購合同負完完全責任。特定工廠采購購組織采購組織1采購組織26922007公司代碼工廠1工廠2跨工廠采購組組織采購組織6922007公司代碼工廠1工廠2跨公司采購組組織集團6922007公司代碼16922008公司代碼26922009公司代碼3工廠1工廠2工廠3采購組織采購組負責具體的采采購業務(國內/國外外采購)代表具體的采采購人用于采購報表表問題解答物料主數據主數據是企業業運作過程中中必須使用的的基本數據；；長期存存儲在在數據據庫中中，它它們集集中存存儲并并且可可以在在各級級組織織結構構的上上維護護和使使用。。這樣樣就能能防止止重復復存儲儲數據據（冗冗余））。什么是是主數數據物料主主數據據可分分為兩兩大類類:物料的的自然然屬性性，如如編編碼，，名稱稱，基基本單單位等等SAP系統統控制制物料料的數數據，，如MRP類型型，價價格控控制等等物料主主數據據包含含的信信息6922007物料主主數據據視圖圖●物料主主數據據記錄錄中的的數據是是集合合在不不同的的視圖中中●一個公公司的的所有有部門門都要使使用物物料主主數據據，因此在在不同同的部部門會會有不同同的物物料主主數據據視圖物料主主數據據：視視圖物料主數據采購倉儲管理工作計劃質量管理銷售倉儲工廠/倉儲場所

存貨分類預測維修規劃基本數據會計物料主主數據據：基基本數數據基本數數據屬屬于集集團級級別的的數據據，主主要記記錄整整個集集團可可以公公用的的基本本信息息，如如：●物料編編碼●物料名名稱●物料組組●基本單單位……基本數據物料主主數據據：采采購數數據采購組組織級級別的的數據據，主主要記記錄與與采購購相關關的控控制數數據，，如：：●采購組組織●采購組組●采購單單位●工廠……物料主主數據據：工工廠/庫存存地點點數據據屬于工工廠級級別的的數據據，由由工廠廠級別別維護護；●工廠●庫存地地點●發貨貨單單位位………工廠廠/庫庫存存地地點點物料料主主數數據據：：財財務務數數據據公司司代代碼碼級級別別的的數數據據，，由由公公司司財財務務部部門門維維護護；；●公司代碼碼●評估類別別●價格控制制……財務數據物料主數數據：組組織等級級物料主數數據的設設計是為為了更好好的反映映企業的的結構，，以便您您在企業業中可以以集中管管理物料料數據，，而不必必因冗余余信息而而使您的的數據庫庫承受不不必要的的重負。。●集體級●公司級●工廠級●庫存地點點級物料類型型和行業業部門原材料半成品成品其他原材料半成品成品其他機械制造業化學工業行業部門門A ?工工廠廠工程/結構C ?化化學學工業M ?機機械械制造業業P ?制制藥藥工業行業部門門行業部門在R/3系系統中控制功功能當創建一個物物料主數據時時，其中的工工業部門定義義了：·

將有哪哪些屏幕被顯顯示，依照什什么次序。·

每個屏屏幕中有哪個個有關該工業業的特定字段段被顯示。在您已經為一一種物料分配配工業部門以以后，就不能能再修改它了了。在定制化功能能中，您可以以根據您所在在企業的特定定要求定義新新的工業部門門，并為字段段選擇控制維維護字段參考考。將具有同一基基本屬性的物物料集合起來來并歸納為同同一物料類型型決定財務和倉倉庫管理特性性屏幕顯示，號號碼分配物料類型標準物料類型型和代號服務DIEN貿易貨物HAWA原材料ROH半成品HALB未估價物料UNBW經營供應HIBE成品FERT包裝物料VERP非存儲物料NALG物料維護流程程物料管理屏幕-行業部門

-參考視圖

-基本數據

-采購數

...數據屏幕組織結構

-工廠

-存貯地點

...標準維護屏幕次序●一旦部門為一一種物料創建建了數據，物物料主數據就就已經在數據據庫中存在了了。如果來自自另外一個部部門的人想要要輸入數據，，就不用草擬擬創建物料主主數據了，而而只需要簡單單的將來自本本人所在部門門的信息擴展展（添加）到到物料主數據據中即可。當當一種物料因因以其它組織織等級存儲時時，物料主數數據也被擴展展。●您可以通過過選擇創建物料主主數據事務務來添加自己己想要的視視圖或是組組織等級。。您只能通過過使用改變物料主主數據事務務來改變視圖圖和組織等等級中的數數據。●對所所有有物物料料主主數數據據所所作作的的改改動動（（包包括括創創建建和和修修改改））都都被被存存入入一一個個改改動動文文檔檔中中。。這這意意味味著著您您可可以以在在任任何何時時候候檢檢查查更更改改歷歷史史。。您還還可可以以激激活活物物料料的的工工程程更更改改管管理理。。擴展展物物料料主主數數據據擴展展物物料料主主數數據據

維護擴展物料4711視圖組織等級事務PurchasingPlant3000CreateMatPlann.Plant1000CreateSLoc0001AccountingPlant1000CreateStoragePlant1000ChangeSLoc維護-Basic

data-Purchasing-Storage-

Plant:

Plant:-Plant:Sloc:視圖組織等級10001200100000010001例1：：物物料料維維護護維護護路路徑徑:->->->->后勤勤管管理理物料料管管理理物料料主主數數據據物料料創建建問題題解解答答采購購管管理理物料料管管理理模模塊塊圖圖物料需求計劃（MRP）外部采采購購內部生采產購發票票校驗驗收貨貨發貨貨庫存存管管理理轉儲記帳財務模塊銷售●分銷模塊主數數據據★物料料★批號號★供應應商商★總分分類類帳帳★客戶戶★庫存存地地點點…供應應商商主主數數據據供應應商商銀行行采購訂單發票發票校驗驗票機收貨維護物料采購購供應商從采采購購和和會會計計的的角角度度來來說說，，供供應應商商主主數數據據中中包包含含了了一一個個供供應應商商的的信信息息；；供應應商商主主數數據據中中的的數數據據是是按按組組織織級級別別進進行行結結構構化化的的；；供應應商商主主數數據據要要包包括括一一般般數數據據，，采采購購數數據據和和財財務務據據；；付款款供應應商商主主數數據據結結構構圖圖常規規數數據據-地地址址-電電話話采購購數數據據-采采購購條條款款-最最小小訂訂單單量量財務務數數據據-銀銀行行-付付款款條條款款供應應商商主主記記錄錄：：科科目目組組字段段選選擇擇指定定編編號號類類型型業務務伙伙伴伴方方案案狀態態（（供供應應商商或或一一次次性性供供應應商商））內部部間間隔隔供應應商商子子域域或或特特定定場場地地數數據據科目目組組一次性的帳戶組x供應商地址？供應應商商科科目目組組：：例例子子可以以為為一一批批供供應應商商使使用用單單一一的的一一次次性性主主記記錄錄。。一般般說說來來，，一一次次性性主主記記錄錄只只用用于于一一次次性性供供應應商商。。供應商供應商供應商供應商一次次性性的的供供應應商商采購購訂訂單單供應商主數據描述預言統馭科目貨幣銀行細目？發票核實驗票機后勤勤管管理理物料料管管理理采購購練習習維護護路路徑徑:->->->->->->主數數據據供應應商商中央央創建建SAP物料管理確定定采采購購需需求求貨源源確確定定供應商供應商供應商選擇擇供供應應商商采購訂單采購訂單采購訂單采購購定定單單處處理理采購定定單跟跟蹤收獲/庫存存管理理驗票機發票校校驗采購流流程程兩種類類型物物料的的采購購庫存物物料采采購收貨后后入倉倉，如如需使使用該該貨物物，必必須做做發貨貨處理理收收貨后后倉庫庫庫存存上升升，出出倉后后倉庫庫庫存存下降降消耗型型物料料的采采購收貨時時直接接作為為消耗耗處理理無無庫存存處理理維護物料1維護物料2采購申申請采購申請請批示采購流流程程SAP物料管理確定采采購需需求貨源確確定供應商供應商供應商選擇供供應商商采購訂單采購訂單采購訂單采購定定單處處理采購定定單跟跟蹤收獲/庫存存管理理驗票機發票校校驗采購申申請內部使使用文文件，，對某某種物物料的的需求求可以自自動或或手動動地轉轉化為為采購購訂單單授權采采購組組織在在指定定時間間內購購買指指定數數量的的物料料采購申申請需需經上上級批批準采購申請請批示采購申申請的的產生生采購申請請批示部門1部門2由用戶戶部門門手動動創建建自動創創建OR采購申申請流流程建立采購申申請建立詢價/供應應商供應商商報價價選定供供應商商批準采購申申請建立采購訂訂單價格比比較維護科科目設設置（（如果果必要要）：：成本中中心、、總帳帳科目目、工工程編編號、、資產產號等等創建采采購申申請各個項項目的的缺省省數據據：發貨日日期、、采購購組、、工廠廠等在概覽覽屏幕幕中維維護項項目數數據：：物料、、數量量、交交貨日日期、、采購購組等等檢查數數據保存詢價維護物料1維護物料2詢價包括：物料價格送貨時間其它貿易條款供應商A供應商B供應商C一個報報價例例子供應商商A供應商商B供應商商C報價1物料A報價:RMB400/噸噸折扣:RMB50報價2物料A報價:RMB400/噸噸額外費費用:20%報價3物料A報價:RMB500/噸噸額外費費用:RMB20輸入報價和價格條件1對報價進行價格比較2價格2噸鋼鋼報價350/噸噸1報價480/噸噸2報價520/噸噸3平均450/噸噸報價建立信息記錄和拒絕信3供應商A-訂單-物料數量價格鋼2噸350/噸拒絕信供應商C,BThankyouforyourOffer.Wecannotplaceanorderatthistime........采購申請A項目請批示轉換采購購申請采購申請請批示采購訂單有參照模模板采購申請請批示分配資源源分配處理理采購訂單手動自動采購訂單單采購訂單采購流程程SAP物料管理確定采購購需求貨源確定定供應商供應商供應商選擇供應應商采購訂單采購訂單采購訂單采購定單單處理采購定單單跟蹤收獲/庫庫存管理理驗票機發票校驗驗什么是采采購訂單單?采購訂單單是具有有法律效效應的外外部文件件，它代代表與供供應商之之間的一一個正式式且經批批準的采采購業務務它包括:-供應應商-物物料-數量量-價價格要求送貨貨時間-貿貿易條款款-付款款條款采購訂單訂單歷史采購訂單單處理無參考采購申請請批示合同尋價采購訂單價格-條件信息記錄供應商供應商一次性供供應商采購訂單單結構采購訂單項目:?物料編號號?發貨日期期?短文本?采購訂單單價格?采購訂單單數量?...表頭數據據采購訂單單編號。。????付款期期限采購訂訂單日日期供應商商貨幣...??項目30:?物料編號?發貨日期?短文本?采購訂單價價格?采購訂單數數量?...項目20項目10項目分類采購訂單項目物料數量AI?-?.?-..?-??-?SL-01?-??-......??...D?...20...?...200項目分類標準寄售外協加工第三方文本服務P項目分類文本KLSTD物料接收維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料采購流程SAP物料管理確定采購需需求貨源確定供應商供應商供應商選擇供應商商采購訂單采購訂單采購訂單采購定單處處理采購定單跟跟蹤收獲/庫存存管理驗票機發票校驗庫存類型●非限制使用用貨物●質量檢驗貨貨物●凍結貨物物料接收采購憑證供應商物料接收倉庫物料移動憑憑證物料憑證維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料會計憑證維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料倉庫物料憑證和和財務憑證證物料憑證會計憑證憑證表頭物料表頭頭79000757憑證項目日期04/06數量物物料料工工廠00110literpaint300000225pcsmirror3000憑證表頭物料表頭頭79000642憑證項目日期04/06帳目簡稱金金額001300000Stock75-002300000Stock400-003400000Consumption475-物料移動的物料和會計憑證是同時創建的。。收貨貨的的效效力力采購訂單：50pcs@UNI2。00/pc

物料接收：50pcs庫存存值值+100數量量+50估價價會計帳目庫存帳目總分帳目100100物料料主主數數據據采購購流流程程SAP物料管理確定定采采購購需需求求貨源源確確定定供應商供應商供應商選擇擇供供應應商商采購訂單采購訂單采購訂單采購購定定單單處處理理采購購定定單單跟跟蹤蹤收獲獲/庫庫存存管管理理驗票機發票票校校驗驗發票校校驗驗票機發票校驗什么是是發票票校驗驗在物料料管理理中，，采購購過程程的最最后一一步是是發票票校驗驗。在在這一一步中中您要要輸入入發票票與貸貸項憑憑證并并檢查查物料料內容容和數數量的的準確確性。。但但是，，付款款與發發票評評估并并不是是發票票校驗驗中的的步驟驟，其其相關關信息息被送送到其其它部部門了了。因因此，，發發票校校驗在在物料料管理理和外外部或或內部部帳目目之間間建立立了一一個鏈鏈接。。當參照照采購購訂單單輸入入一張張發票票時，，系統統從采采購訂訂單和和相應應的物物料接接收中中提取取供應應商、、物料料、等等待開開發票票的數數量、、付款款方式式等數數據提提示用用戶。。如果采采購訂訂單或或物料料接收收和發發票不不一致致，系系統會會在必必要的的時候候警告告用戶戶并鎖鎖定付付款發發票。。發票過帳之之后，發票票校驗的過過程就完成成了。采購購訂單記錄錄將被刷新新，會計帳帳目中就可可以對未清清帳目進行行付款了。。發票校驗發票憑證

發票物料接收物料憑證驗票機付款程序采購訂單主數據發票校驗的的環境采購訂單物料物料物料物料物料收款發票發票校驗驗票機物料主數據主數據條件總分帳目資產成本中心工程訂單發票校驗的的種類發票校驗驗票機物料物料物料物料物料確認采購訂單交貨注釋oror發票基于采購訂訂單的發票票校驗采購訂單100pcs發票校驗物料接收采購訂單NO.4500012345收貨單1收貨單2收貨單3按采購定單存取選擇屏幕采購定單x4500012345100基于收貨憑憑證的發票票校驗發票采購訂單100件收貨單1校驗：收貨憑證NO50194333收貨憑證過過帳NO50194333物料接收查找收貨憑憑證發票差額發票采購訂單100件允許差額10%10%差額過帳：：發票憑證號號5100012345凍結付款收貨發票差額：：例子實收40采購訂單RMB5采購訂單計劃送貨時間04/21/94

發票50件

發票單價RMB6

發票04/11/94數量價格時間數量差額收貨發票隨后收貨存貨科目GR/IR科目供應商科目500+500-800+800-300+300-采購訂單100件RMB10/件收貨50件

發票80件RMB10/件=RMB800收貨價格差額收貨發票隨后收貨存貨科目GR/IR科目供應商科目價格差額130+130-130+124-130+124–6-采購訂單100件RMB1.3/件收貨100件

發票100件RMB1.24/件=RMB124價格控制付款條款供應商主數據采購定單發票采購數據條件付款條款訂單文件頭頭送貨條款和和付款條款款5天內付款款 -3%15天內付付款-1.5%超過15天天付款0%付款控制付款條款days%days%daysnet運輸成本運輸成本計劃內計劃外采購訂單4500012345100件RMB1000運費RMB2/件Purchaseorder4500023456100件RMB1000運費發票

100件RMB1000運費 RMB200RMB1200發票100件RMB1000運費 RMB50 RMB1050發票允許差差額范圍采購訂單RMB100維護90維護105發票發票凍結凍結記帳過帳。00采購訂單50件2.00UNI/件件相應訂單的的物料接收收50件發票50件2.00UNI/件件庫存帳目物料接受/發票校驗驗科目供應商物料接收100+100-發票100+100-

發票UNI100.00發票校驗的的效力

發票（針對采購訂單）記帳庫存帳目總分帳目100100物料主數據據平均移動價價格價值采購訂單歷歷史物料接收預付訂金發票憑證編號51000123100-物料接收/發票校驗驗100+在其將各一項張目發將票會過發帳送時到，相將應會的創科建目一。個憑證。價格差異練習3●根據練習3的采購訂訂單輸入發發票憑證->->->->->●縱覽與此采采購訂單有有關的所有有文件后勤管理物料管理發票校驗憑證輸入輸入發票練習3為物料RM01建立立采購申請請路徑：->->->->根據采購申申請，建立立詢價供應商報價價價格比較選定供應商商根據采購申申請產生采采購訂單后勤管理物料管理采購采購申請建立合同與框架架協議框架協議合同總量合同總值合同計劃協議什么是框架架協議?框架協議是是一個SAP術語，，它用于描描述與供應應商之間的的長期采購購行為。框架協議的的兩種類型型:合同:沒有有指定送貨貨的時間和和每一次送送貨的數量量。合同仍仍然需要使使用采購訂訂單從供應應商處購買買貨物計劃協議:已經具具體確定每每一次送貨貨的時間和和數量.計劃協議合同采購框架協協議協議有效期期物料數量價格收貨時間(小時，，天，周，月)合同總量合同總值合同

物料數量價格收貨時間批準定單收貨計劃協議送貨計劃收貨批準訂單單批準訂單單是一種種參考合合同的采采購訂單單批準訂單單復制合合同上的的所有數數據到其其訂單隨著批準準訂單的的產生，，合同也也隨之更更改(數數量上或或總值上上)送貨計劃劃對于基于于計劃協協議的采采購，我我們不會會給供應應商采購購訂單或或批準訂訂單，供供應商只只會收到到送貨計計劃。送送貨計劃劃的每一一行代表表指定的的送貨要要求，它它包括：：送貨數量量送貨時間間計劃協議議的好處處減少紙面面工作:一個送貨貨計劃可可以代替替許多訂訂單。減少庫存:確定的送貨時時間和數量，，提高倉庫的的管理減少供應商生生產/送貨時時間送貨計劃送貨計劃Item10數量17012/12.9.00am10012/211.00pm50W0120計劃協議大宗訂單大宗采購訂單單采購訂單有效期為2000年1月至2000年12月月發票1998.2..3CCtr18，000.00CCtr51，000.00CCtr31，000.0010，000.00發票1998.11..9CCtr24，000.004，000.00系統內系統外貨源采購流程SAP物料管理確定采購需求求貨源確定供應商供應商供應商選擇供應商采購訂單采購訂單采購訂單采購定單處理理采購定單跟蹤蹤收獲/庫存管管理驗票機發票校驗貨源貨源清單配額協議議合同總量合同同總值合同同計劃協議議采購信息息記錄貨源清單單貨源清單單對采購購提供決策策支持貨源清單單包括：：有效期供應某一一物料的的所有供供應商對于某一一物料優優先選擇擇的供應應商已經被凍凍結的供供應商貨源清單貨源清單貨源清單單貨源清單單通過以以下方式式得到更更新：手動維護護框架協議議采購信息息記錄貨源清單單對采購購提供決策策支持貨源清單貨源清單配額管理理配額管理理VendorAVendorB40%60%配額管理理例子物料:1234工廠:0001有效期從:04/07/93至：12/31/93供應商130%150供應商240%180供應商330%100..供應商配額管理

采購信息息記錄采購信息息記錄記錄物料料與供應應商的關關系貨源分析析價格比較較手動維護護采購訂單單框架協議議詢價/報報價采購信息息記錄歷史采購購訂單條件計量單位位文本價格歷史價格格供應商條條款采購信息息記錄采購信息記記錄對于物物料與供應應商之間的的關系，提提供持續更更新的信息息它會記錄如如：訂單單單位，價格格，價格變變化，歷史史采購數據據等信息采購信息記記錄的更新新可選擇自自動或手動動方式自動訂單管管理采購訂單自自動生成1--MRP原理理相關需求預留生產定單倉庫計劃定單MRP轉換銷售定單計劃獨立需求采購定單計劃協議采購申請采購訂單自自動生成1--MRP原理理●在運行MRP時，根據物物料的類型確確定是對外采采購還是內部部生產。●相關需求的傳傳遞是以生成成BOM的結結構為基礎，，向下展開。。●MRP視圖定定義的各種參參數（批量策策略、策略組組)來確定該該物料的采購購細節（生產產細節）BOM采購訂單自動動生成2—對數據的的要求●為采購類型的的物料●給物料維護了了采購視圖，，并且視圖中中確定了該物物料能夠自動動采購。●該物料已經存存在貨源清單單，以及這些些貨源的信息息紀錄●如果希望該物物料的采購申申請能夠根據據配額協議分分割給相應的的供應商，，則還需要維維護配額協議議并且定義該該配額協議能能夠在運行MRP時生效效●維護了生產BOM。?SAPAG2000MRPDataintheMaterialMasterRecordProcurementDataProcurementDataGeneralDataGeneralDataStorageLocationStorageLocationDataDataForecastDataForecastDataConsumptiondataAccountingDataAccountingDataMRPDataMRPDataMaterialDescriptionUnitofmeasureMRPtypePlanneddeliverytime/inhouseproductiontimeLot-sizeindicatorMRPcontrollerSchedulingmarginkeyPurchasinggroupGoodsreceiptprocessingtimeValuationclassValuationprocedureValuationpriceMRPindicatorforstoragelocationSpecialprocurementtypestoragelocation采購訂單自動動生成3—步驟●制定成品的計計劃獨立需求求（或者銷售售訂單）●運行MRP●生成物料的計計劃訂單（也也可以在運行行MRP時選選擇采購物料料直接生成采采購申請）●在生成采購申申請時，系統統根據該物料料的配額協議議，信息紀錄錄等信息確定定分配的供應應商●根據該物料的的需求日期以以及采購提前前期（在信息息記錄中確定定），決定該該物料的批準準日期。●該物料的批量量策略（以及及配額的批量量）確定采購購申請的批量量●對已到達批準準日期的采購購申請集中批批準（如果已已經設定需要要批準）●對批準的采購購申請集中轉轉訂單。根據據供應商合并并采購申請生生成采購訂單單。R計劃訂單計劃訂單計劃訂單采購申請采購申請采購申請成品t裝配1裝配2原材料1原材料2原材料3時間訂單完成日期開始日期需求日期采購訂單自動動生成4—采購時間間的確定采購購訂訂單單自自動動生生成成5—適適用用條條件件及及意意義義●對于于大大型型制制造造行行業業，，每每天天需需要要采采購購大大量量的的物物料料●供應應商商體體系系完完整整，，配配額額確確定定●價格格在在一一定定周周期期內內固固定定，，而而不不是是每每次次采采購購要要重重新新確確定定價價格格●能夠夠節節省省大大量量的的人人力力物物力力。。●提高高工工作作效效率率數數倍倍●采購購人人員員的的工工作作重重心心由由下下采采購購訂訂單單轉轉為為優優化化供供應應商商體體系系。。●采購購訂訂單單的的下下達達周周期期縮縮短短。。優優化化的的企企業業的的供供應應鏈鏈問題題解解答答庫存存管管理理庫存存管管理理功功能能對倉倉庫庫的的貨貨物物進進行行全全面面庫庫存存管管理理(包包括括數數量量上上和和價價值值上上)計劃劃，，執執行行和和檢檢查查所所有有貨貨物物移移動動執行行實實際際盤盤點點

物料料管管理理模模塊塊圖圖物料需求計劃（MRP）外部采采購購內部生采產購驗票機發票票校驗驗收貨貨發貨貨庫存存管管理理轉儲記帳財務模塊銷售●分銷模塊主數數據據★物料料★批號號★供應應商商★總分分類類帳帳★客戶戶★庫存存地地點點…幾個個重重要要概概念念移動動類類型型移動動憑憑證證評估估范范圍圍評估估類類價格格控控制制移動動類類型型●轉移移類類型型在在R/3系系統統中中是是用用于于區區分分貨貨物物移移動動的的三位位數數字字碼碼。。如如：：物物料料接接收收、、貨貨物物開開票票和和轉轉庫庫。。轉移移類類型型在在庫庫存存管管理理中中有有著著十十分分重重要要的的作作用用。。它在在R/3系系統統的的自自動動帳帳目目檢檢查查中中扮扮演演中中心心角角色色。。●轉移類型和其其它影響因素素決定了物料料中哪些庫存存或耗材的帳帳目需要在會會計帳目中更更新。當您輸輸入憑證和更新數數量字段時，，移動類型還還確定了屏幕幕的結構。移動類型：例例子采購訂單收貨貨101退貨發運122物料移動憑證證物料憑證維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料會計憑證維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料倉庫物料憑證和財財務憑證物料憑證會計憑證憑證表頭物料表頭79000757憑證項目日期04/06數量物物料工工廠00110literpaint300000225pcsmirror3000憑證表頭物料表頭79000642憑證項目日期04/06帳目簡稱金金額001300000Stock75-002300000Stock400-003400000Consumption475-物料移動的物料和會計憑證是同時創建的。評估范圍6922007公司代碼6922016公司代碼6922019公司代碼工廠評估類物料主數據評估范圍評估類物料類型評估類1評估類2300000300100價格控制物料評估價格控制（在物料主主數據中））“S”標準價格“V”移動平均價價格貨物移動貨物移動包包括：收貨轉儲記帳邏輯上(質檢-非限制制使用)物理上(工廠1-工廠廠2)發貨收貨收貨/庫存管理采購訂單采購訂單采購訂單采購定單生產訂單生產訂單生產訂單生產定單維護物料貨物移動無采購定單單或無生產定定單無參照收貨貨TuesdayDec.18,1994TuesdayDec.18,1994無采購訂單無生產訂單初始入庫無采購訂單無生產訂單副產品入庫免費貨物客戶退貨預測收貨有參照收貨貨TuesdayDec.18,1994TuesdayDec.18,1994采購訂單（對原材料）生產訂單（對自制的成品半成品）已知采購訂單未知采購訂單自動生成采購訂單報工確認時完成直接對生產訂單做收貨倒沖時完成參考收貨收貨后的幾幾種庫存狀狀態供應商非限制MVT101質檢MVT101（X)凍結101（S）非庫存物料成本中心項目其他條件接受收費凍結MVT103收貨凍結批準后正常常入庫更新訂單歷歷史記錄收貨凍結庫庫存更新貨物退回OR供應商條凍件結接庫收存質檢狀態供應商維護物料維護物料維護物料非限制庫存質檢庫存收貨凍結維護物料維護物料維護物料庫存凍結質檢庫存進進入另外一一個庫存地地（實驗市市）抽檢退貨給供應應商退貨可以針針對采購訂訂單直接做做。將凍結、質檢、、非限制的的庫存退給給供應商也可以使用用銷售模塊塊的功能。。創建交貨單的方式式，視為銷銷售給供應應商。其好處在于使使用進行撿撿配及包裝裝的功能。沖銷102和退貨122xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX貨物移動原原因(選擇輸入入)(如：輸輸錯存貨地地點)無退貨單反沖交易xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx貨物移動原原因(必須輸入入)(如：貨物物損壞)退貨單退貨交易退貨單會在在退貨時同同時交給供供應商收貨會影響響物料憑證財務憑證總帳物料主數據據庫存數量采購訂單歷歷史記錄采購和收貨貨對財務的的影響采購申請采購訂單MM-FI自動財務科科目功能收貨對財務無影影響

物料評估與評估相關關的交易外部采購購買

發票核實庫存管理貨物移動資產負債表表評估價格改變支出發貨成本后續債務/借貸貸方分路科目維護會計物料評估的的過程物料評估價格控制（在物料主主數據中））“S”標準價格“V”移動平均價價格對物料接收收的評估物料主數據據科目1價格控制制物料接收/發票收據V（移動動平均價價格）=價值/數量S（標準準價格））=固定定庫存科目250物料接收/發票收據庫存科目200價格差異50采購定單單中的數額額采購定單單中的數數額標準價格格*數量量標準價格格的過帳帳（1））交易庫存總價值標準價格格移動平均均價格(1)初始位置置100200.002.002.00物料主數數據：：評估收收據:財務會計計：會計計過帳物料接收/發票收據結算科目庫存科目（1）200從價格差中獲得的收入由于價格差導致的支出供應商標準價格格的過帳帳（2））交易庫存總價值標準價格格移動平均均價格(1)初始位置置100200.002.002.00物料主數數據：：評估收收據:財務會計計：會計計過帳物料接收/發票收據結算科目庫存科目(1)200(2)200從價格差中獲得的收入由于價格差導致的支出供應商(2)采購定單單的物料料接收：：100@2.4200400.002.002.20(2)240(2)40標準價格格的過帳帳（3）交易庫存總價值標準價格格移動平均均價格(1)初始位置置100200.002.002.00物料主數數據：：評估收收據:財務會計計：會計計過帳物料接收/發票收據結算科目庫存科目(1)200(2)200從價格差中獲得的收入供應商(2)采購定單單的物料料接收：：100@2.4200400.002.002.20(2)240(3)采購定單單的發票票收據：：100@2.2200400.002.00