第14頁共14頁庫存物資管理制度一?、目的為?了加強物資?材料的倉儲?管理，提高?物資使用效?率，確保庫?存物資數量?準確、保管?完好，特制?定本辦法。?二、適用?范圍此項?制度適用于?項目剩余物?資的管理。?三、職責?劃分1、?項目部。負?責將項目剩?余物資送達?公司倉庫，?并___倉?庫管理員和?財務人員進?行驗收及盤?點，辦理入?庫手續；對?物資的實用?性進行檢驗?。2、倉?庫管理員（?現階段由采?購員兼任）?。協助項目?部和采購部?辦理出入庫?，對庫存物?資進行定期?盤點，妥善?保管庫存物?資；負責定?期將剩余物?資明細發送?給技術部、?采購部及工?程部，實現?信息共享。?3、采購?部。負責_?__技術部?、工程部及?運營部對現?有物資的實?用性進行檢?驗；負責辦?理出庫手續?。4、技?術部。負責?庫存物資的?消化處理，?設計時，將?庫存物資考?慮進去。?5、財務人?員。負責監?督庫存物資?的驗收及盤?點。四、?管理內容?1、剩余物?資的處理原?則（1）?原材料類：?項目剩余下?腳料由項目?經理就地處?理，成品由?項目經理運?到公司倉庫?并辦理入庫?；（2）?設備類：合?格品由項目?經理負責運?到公司倉庫?并辦理入庫?，不合格品?由項目經理?就地處理；?（3）閥?門管件類。?閥門管件類?，合格品由?采購部負責?退回廠家或?由項目經理?運到倉庫并?辦理入庫，?不合格品由?項目經理就?地處理。?2、入庫?項目完成后?，對于確定?入庫的物資?，由項目經?理負責辦理?入庫手續，?項目經理_?__技術部?和運營部對?入庫物資進?行驗收，_?__倉庫管?理員和財務?人員進行盤?點，完成入?庫；帳外物?資單獨入庫?，詳見附件?入庫單。?3、出庫?根據需要，?采購部負責?辦理出庫手?續，領取庫?存物資，倉?庫管理員予?以備案，財?務人員進行?監督，詳見?附件出庫單?。4、庫?存物資的消?化庫存物?資明細每次?更新后__?_日內，由?倉庫管理員?發送給技術?部、采購部?、工程部及?運營部全體?人員，達到?信息共享。?項目設計階?段，設計人?員負責結合?庫存物資進?行設計，采?購部負責在?每次設計前?，___設?計人員、項?目經理及運?營部經理對?可選用物資?進行檢驗；?采購階段，?采購部負責?領取可用物?資，辦理出?庫手續。?5、庫存物?資的盤點與?更新庫存?物資的盤點?于每年的_?__月__?_日前完成?，由倉庫管?理員負責進?行盤點；每?次辦理出庫?或入庫后一?周內，倉庫?管理員負責?將庫存進行?更新，盤點?及更新結果?發送給技術?部、采購部?、工程部及?運營部全體?人員，詳見?附件庫存物?資明細表。?6、報廢?處理（1?）出庫前報?廢。每次設?計工作開始?前及每年一?次的盤點，?采購部都會?___相關?部門專業工?程師對庫存?物資進行檢?驗，對于不?合格品，采?購部負責在?每年___?月份進行集?中處理。?（2）出庫?后報廢。在?物資進行到?貨驗收后，?項目部發現?物資不合格?時，由采購?部___相?關部門專業?工程師進行?現場檢驗，?不合格品由?項目經理就?地處理，處?理結果抄送?給設計人員?、采購部經?理、財務負?責人。7?、獎懲機制?懲罰：（?1）庫存有?而未被利用?。設計人員?忽略的情況?，由設計人?員承擔可用?物資采購價?的20%的?責任，技術?部經理承擔?10%的責?任；設計文?件中有，采?購部忽略的?情況，采購?員承擔20?%的責任，?采購部經理?承擔10%?的責任。?（2）物資?丟失：因倉?庫管理員疏?忽造成物資?丟失的情況?，倉庫管理?員承擔丟失?物資采購價?的20%的?責任；物資?失竊，損失?由公司承擔?。獎勵：?庫存得到消?化后，所消?化物資采購?價的20%?用以獎勵相?關人員，由?采購部負責?此項資金的?分配。第?二篇：庫存?物資盤點管?理制度物資?盤點管理制?度第一條?為了加強公?司內部管理?，及時掌握?公司各項原?料、存貨等?物料的數量?及狀態，準?確核算產品?成本和消耗?定額，保證?公司各項資?產的安全、?完整，同時?也使盤點工?作規范化，?特制定本制?度。第二?條物資盤點?的內容（?一）盤點物?資實際庫存?量和明細帳?是否相符。?（二）查?清物資盤盈?盤虧的原因?。（三）?查明有無超?期儲存的物?資。第三?條物資盤點?的方法（?一）動態（?范本）盤點?法。在物資?發生出入庫?時，就隨之?清點物資余?額，并與賬?簿記錄的數?額相核對。?（二）重?點盤點法。?對進出頻率?高的、或易?損耗的、或?者價值高的?物資經常進?行盤點的方?法。（三?）全面盤點?法。對在庫?、在產的全?部物資，在?規定的日期?全面進行賬?實清點的方?法。第四?條盤點前的?準備（一?）所有進出?庫單據已于?盤點前登錄?完畢。（?二）盤點期?間已收貨而?未辦妥入庫?手續的貨物?，應另行分?別存放，并?予以標示。?（三）整?理倉庫，物?資排列整齊?，放置標識?牌。（四?）財務部提?前發出當月?盤點通知，?包括盤點時?間、人員分?工、盤點要?求等。（?五）打英分?發相關盤點?表單。第?五條盤點工?作分工（?一）財務部?門。負責_?__、協調?、指導庫存?盤點工作，?包括下發盤?點通知、分?發及收取盤?點表單、監?督盤點過程?、抽查復核?盤點結果、?匯總盤點報?告及賬務處?理。（二?）倉儲物流?部門。劃分?盤點區域，?指定專人進?行物資清點?，填報盤點?表、查實差?異原因。?（三）生產?部門。清點?在產品，放?置盤點卡。?（四）銷?售部門。與?主機廠核對?異地庫房產?品，清理退?廢、返工產?品。第六?條盤點工作?要求（一?）月度盤點?時間為當月?___日，?年度盤點時?間為___?月___日?（節假日照?常盤點）。?原則上盤點?當日8-1?0點停產，?庫房閉庫盤?存。如確有?生產任務，?盤點期間物?資不得跨部?門流動。?（二）倉儲?物流部門、?銷售部門應?至少提前一?天進行自盤?，自盤后至?盤點時的物?資收發及時?調整盤點表?。盤點完成?后由盤點人?員和部門領?導簽字，于?盤點日第二?天交財務部?門。（三?）生產部門?在財務部門?領取盤點卡?，由各生產?工段（小組?）制品人員?負責清點本?工段（小組?）在制產品?，放置盤點?卡，本項工?作要求在盤?點日10點?前完成。?（四）財務?部門在盤點?日當天重點?復盤生產部?門，指定專?人到生產部?門收取盤點?卡，同時對?盤點情況進?行復盤。生?產部門復盤?完成后再對?各庫房進行?復盤。（?五）復盤人?員由自盤人?員陪同進行?實物盤點，?復盤比例不?低于物料種?類的50%?，抽查原則?上選擇有更?正項、單價?高、數量大?、收發頻繁?的項目進行?。（六）?復盤與自盤?有差異的，?由自盤人員?查找差異，?經確認有誤?的，由自盤?人員在復盤?表上對應欄?目簽字。復?盤時物料種?類差錯率在?5%以上的?，要求自盤?人員對所管?物資重新盤?存。（七?）復盤完畢?，財務部門?各部門盤點?表、盤點卡?（按編號收?集，不缺不?漏）并與財?務賬進行核?對，填寫盤?點匯總表。?（八）年?度盤點完成?后___日?內，財務部?門需編寫《?盤點總結報?告》（內容?主要包括盤?點情況說明?、差異情況?和處理建議?、相關責任?人的獎罰建?議等），并?報公司辦公?會審閱。?第七條盤點?后續工作?（一）差異?查找。盤點?結束后，如?有盤點數據?與財務賬簿?不符的情況?，財務部門?應___物?料管理部門?查找原因，?屬于制度或?管理類因素?引起的應提?出管理建議?，屬于個人?能力不足或?未盡職盡責?，應對個人?提出處罰意?見。（二?）盈虧處理?。存在賬實?差異的單位?應由公司辦?公會形成處?理意見，連?同《盤點總?結報告》一?并上報集團?財務審計部?，待集團同?意后方可調?整財務賬或?實物帳。?（三）資料?整理。所有?盤點資料由?財務部門裝?訂成冊，按?照會計檔案?的管理要求?保管。第?八條處罰?（一）對盤?點工作__?_不力，未?按要求進行?盤點或未報?送盤點表的?部門，對其?部門領導處?以500元?/次的罰款?。（二）?盤點中弄虛?作假、以次?充好的部門?，對其部門?領導處以2?000元罰?款，直接責?任人賠償全?部損失，開?除出廠。?（三）有漏?盤、重盤現?象的部門，?對其部門領?導處以50?元/項的罰?款，物資管?理人員處以?20元/項?的罰款。?（三）盤點?數量與帳面?數量有差異?的，視其原?因由公司辦?公會提出處?理意見，因?個人因素引?起的應予賠?償，賠償金?額不小于差?異金額的3?0%，涉及?監守自盜、?違法違規的?，追究法律?責任。第?九條本制度?由財務審計?部解釋、修?訂，自下發?之日起執行?。第三篇?：庫存物資?.藥品管理?制度庫存物?資和藥品管?理規定為?加強庫存物?資和藥品的?申購、使用?及保管管理?，提高流動?資產利用效?率，規范我?院庫存物資?和藥品核算?，依據《醫?院財務制度?》和醫院實?際情況，特?制定本規定?。一、建?立資產管理?體制建立?“統一領導?、歸口管理?、分級負責?、責任到人?”的管理體?制。庫存?物資和藥品?由醫院統一?采購，并對?納入政府采?購和藥品集?中采購范圍?的，按照有?關規定執行?。明確庫?存物資和藥?品的歸口管?理部門職責?權限及審批?程序。建?立健全庫存?物資和藥品?崗位責任制?，不相容崗?位相互分離?，加強制約?和監督。?藥材科負責?藥品的申購?和保管工作?。醫療設?備處負責衛?生材料、器?械低值易耗?品、器械其?他材料的申?購和保管工?作。總務?處負責總務?低值易耗品?、總務其他?材料的申購?和保管工作?。檢驗科?負責血液制?品的申購和?保管工作。?科室設立?二級庫，科?室領入的物?資和藥品納?入二級庫管?理。科室設?立核算員一?名，負責二?級庫的詳細?登記和盤點?工作。二?、制定科學?規范的庫存?物資及藥品?管理流程。?明確計劃編?制、審批、?取得、驗收?入庫、付款?、倉儲保管?、領用發出?與處置等環?節的控制要?求，設置相?應憑證，完?備請購手續?、采購合同?、驗收證明?、入庫憑證?、___等?文件和憑證?的核對工作?，確保全過?程得到有效?控制。（?一）、加強?庫存物資及?藥品采購業?務的預算管?理。具有請?購權的歸口?管理部門按?照預算執行?進度辦理請?購手續。對?于超預算和?預算外采購?項目，歸口?管理部門按?規定追加預?算后再辦理?請購手續。?（二）、?明確庫存物?資及藥品采?購審批權限?，審批人不?得超越權限?審批。重大?或重要采購?業務由院“?工程項目及?物品采購招?標管理領導?小組”__?_研究決定?。根據庫存?物資及藥品?的用量和性?質，加強安?全庫存量與?儲備定額管?理，根據供?應情況及業?務需求確定?批量采購或?零星采購：?1、確定?安全存量，?實行儲備定?額計劃控制?；2、加?強采購量的?控制與監督?，確定經濟?采購量；?3、批量采?購由歸口管?理部門、財?務部門、審?計監督部門?及使用部門?共同參與，?確保采購過?程公開透明?，切實降低?采購成本；?4、小額?零星采購由?經授權的部?門對價格、?質量、供應?商等有關內?容進行__?_、篩選，?按規定審批?。（三）?、嚴格庫存?物資和藥品?驗收入庫管?理。根據驗?收2入庫?制度和經批?準的合同等?采購文件，?由保管員對?品種、規格?、數量、質?量等內容進?行驗收并及?時入庫；所?有物資和藥?品必須經過?驗收入庫才?能領用，不?驗收入庫，?一律不準辦?理資金結算?。所有退貨?都有準確記?錄，注明品?名、型號、?規格、數量?和退貨原因?，并經主管?領導審批。?財務處對?驗收手續及?批準的計劃?、合同、協?議、___?的真實性、?完整性、合?法性進行嚴?格審核。審?核無誤后及?時記賬，每?月定期與醫?療設備處、?檢驗科、總?務處、藥材?科核對賬目?，保證賬賬?、賬實相符?。對會計期?末物資、藥?品已到，_?__未到的?，可暫估入?賬，下月收?到票據據實?調整。（?四）、庫存?物資及藥品?的儲存與保?管要實行限?制接觸控制?。指定專人?負責領用，?制定領用限?額或定額;?建立高值耗?材、低值易?耗品的領、?用、存輔助?賬。由醫療?設備處會計?、總務處會?計記賬。各?科室定額領?用低值易耗?品，在定額?內領有低值?易耗品，需?以舊換新。?醫療設備?處界定高值?衛生材料和?普通衛生材?料，高值衛?生材料一般?是指單位價?值在300?元以上，一?次性使用的?衛生材料。?對由收費項?目的高值耗?料執行“以?用定領”的?核銷辦法，?對無收費項?目的高值耗?材納入耗材?定額管理。?科室的核?算員對當月?物資的使用?情況進行登?記，并制作?盤點表。其?中詳細記載?高值耗材的?使用情況，?并注明住?3院號、姓?名等，每月?的盤點表在?科內進行公?示。（五?）、加強藥?品處置管理?，明確處置?權限。規范?處置程序：?1、藥房?藥品退庫時?，須填寫“?藥品退庫申?請單”，藥?庫保管員復?核曾經發貨?藥品的批號?、數量，經?藥材科主任?批準后，通?知藥房保管?員退回藥品?。藥庫保管?員認真核對?“藥品退庫?申請單”所?列藥品品名?、批號，規?格和有效期?后簽字收貨?。拒收非藥?庫發出的藥?品，情況上?報藥材科主?任。2、?過期藥品退?貨時，需填?寫“藥品過?期失效報告?表”，交藥?庫保管員與?實物核對。?藥庫保管員?填寫“藥品?退庫申請單?”并按規定?程序和審批?手續后辦理?藥品退庫手?續。藥庫會?計和財務處?會計按規定?辦理賬務處?理手續。?不合格藥品?報損處理時?，保管員填?寫“報損藥?品清單”，?報經藥材科?主任審核后?，上報主管?院長、財務?處處長、院?長審批，財?務處進行賬?務處理。批?準報損的藥?品專人、專?區管理。對?于不合格藥?品，藥材科?應查明原因?，及時糾正?，采取預防?措施。非正?常原因報損?，應追究責?任人責任，?由科室當月?獎金中全額?扣除。（?六）、嚴格?實行醫院成?本核算制度?。加強管理?、堵塞漏洞?，降低醫療?服務成本和?藥品、物資?消耗。每?月末由庫存?物資管理會?計及藥材科?會計打印出?月末4庫?存物資及藥?品的賬目同?實物一一核?對，做到了?賬實、賬賬?相符；打印?出各科室領?取物資、藥?品匯總表，?以便科室核?對；打印出?采購的各供?貨單位物品?的匯總表，?便于與各供?貨單位清算?結賬；醫院?成本核算部?門準確及時?取得各科室?領取物資、?藥品的金額?，提高了成?本核算工作?人員的工作?效率和核算?的準確性?三、完善庫?存物資及藥?品盤點制度?，由醫療設?備處。總務?處、財務處?、藥材科、?檢驗科、_?__等科室?組成監盤組?，分組到各?科室進行盤?點。對盤點?中發現的問?題，及時查?明原因，報?請科主任、?主管院長及?財務院長審?批后，按規?定處理，調?整賬務，達?到帳實相符?。如屬非正?常損失，由?科室當月獎?金中全額扣?除。行政?后勤科室領?用的物資也?由科室一人?詳細登記物?資用途，月?底同樣匯總?登記并接受?監盤，非正?常損失扣罰?科室獎金。?以上自規?定之日起執?行。第四?篇：醫院庫?存物資管理?制度庫存物?資管理制度?第一條各?科室、部門?所需的各類?財產物資（?除藥品、圖?書、有價證?券、醫療設?備、器材外?），均由后?勤科統一負?責采購、印?制、調撥、?供應、管理?和維修。?第二條后勤?科所管理的?財產，物資?應建立健全?賬目，由專?（兼）職物?資管理員、?采購員、保?管員負責管?理、采購、?保管，定期?或不定期清?點實物，核?對賬目，做?到賬物相符?，既保證臨?床所需，又?不積壓、損?壞、變質、?霉爛。后勤?科應指定專?人經常深入?臨床科室了?解所需，并?指導和協助?科室管好、?用好各類物?資。第三?條各科室所?需的物資，?于每月將物?資計劃報庫?房，經物資?保管員、后?勤科長審核?，報分管領?導批準后，?按計劃供回?。第四條?凡屬以舊換?新的物品，?必須嚴格按?規定交舊領?新，盡可能?做到修舊利?廢、物盡其?用。第五?條無舊品交?納的到期更?換物品按原?價30%收?費。未到期?物品按使用?年限折價處?理。第六?條各類物品?的報廢，要?及時按程序?辦理報廢手?續。后勤科?對報廢物資?應妥善處理?。各科室的?貴重財產（?500元以?上）物資的?報廢、報損?變價、轉讓?或優價調撥?，應經相關?科室評估，?報領導審核?批準后執行?。第七條?醫院的各類?物資、財產?任何人不得?占為已有，?違者按醫院?有關規定嚴?肅處理。?第八條各科?的物資、財?產必須建立?物資財產帳?，并指定專?人負責清領?、保管及注?銷工作。?第五篇：庫?存物資管理?辦法庫存物?資管理辦法?為了加強?庫存物資管?理使物資管?理科學化、?制度化、規?范化，更好?滿足生產需?要，特制定?本辦法。?第一章總則?第一條各?倉庫主管保?管員為該庫?第一責任人?，負責防火?、防盜及清?潔衛生工作?。第二條?倉庫建立倉?庫安全防火?制度、保管?員崗位責任?制、庫存物?資收發存動?態（范本）?視板。第?三條庫區消?防用水時刻?保持暢通，?各倉庫配備?消防器材。?保管員做到?會使用消防?器材，會報?警，具有撲?滅初級火災?能力。第?四條倉庫配?備相應的驗?收檢測工具?，做到定期?檢查，定期?校驗，擺放?整齊。第?二章物資保?管第五條?保管員必須?熟知所管物?資的一般性?能及特殊性?能。掌握技?術規程，使?物資保管規?范化、制度?化。第六?條入庫物資?要布局合理?，按不同類?別、規格、?材質和性能?要求，分區?存放。做到?四號定位，?主副貨位對?應，料簽或?標牌齊全準?確。達到材?質不混，名?稱不錯，規?格不串，標?記鮮明，帳?、卡、物、?資金“四對?口”。第?七條庫存物?資全部實行?五五擺放，?橫豎成行，?過目成數，?方便發料，?有包裝標記?的按標記要?求放置，妥?善保