本文格式為Word版，下載可任意編輯——初中學(xué)校出納工作職責(zé)初中學(xué)校出納工作職責(zé)之相關(guān)制度和職責(zé)，初級(jí)中學(xué)學(xué)校出納工作職責(zé)一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院關(guān)于現(xiàn)金管理的制度,做好現(xiàn)金、支票收支存的日常工作,每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并與會(huì)計(jì)賬核對(duì),以保證賬賬相符。做好現(xiàn)金的日清月結(jié)工...

初級(jí)中學(xué)學(xué)校出納工作職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院關(guān)于現(xiàn)金管理的制度,做好現(xiàn)金、支票收支存的日常工作,每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并與會(huì)計(jì)賬核對(duì),以保證賬賬相符。做好現(xiàn)金的日清月結(jié)工作,保證賬實(shí)相符,遇有處境,務(wù)必實(shí)時(shí)上報(bào)后勤處主任。

二、專心學(xué)習(xí)有關(guān)會(huì)計(jì)根基法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,按收支兩條線,票款分開及教委財(cái)務(wù)科等有關(guān)規(guī)定辦事。不坐收坐支各種經(jīng)費(fèi),不白條抵現(xiàn),堅(jiān)持收支兩條線。嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)人民銀行庫存現(xiàn)金限額管理規(guī)定,超過限額片面務(wù)必送存銀行。

三、對(duì)個(gè)人借款、個(gè)人費(fèi)用、先付貨款(定金)等務(wù)必經(jīng)后勤處主任審核或校長(zhǎng)同意并做好備查登記工作,確保學(xué)校資金的安好。

四、負(fù)責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作,專心審查原始憑證,定期核對(duì)庫存現(xiàn)金,做到切實(shí)無誤,發(fā)放無誤。察覺差誤,立刻匯報(bào)后勤處主任或校長(zhǎng),找出理由實(shí)時(shí)處理。

五、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)金管理制度,對(duì)于現(xiàn)金支付,應(yīng)嚴(yán)格遵守審核、審批程序辦理。專心審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的,對(duì)內(nèi)容不全,沒有經(jīng)手人,證明人并未經(jīng)學(xué)校會(huì)計(jì)初審和后勤處主任審核,校長(zhǎng)審批簽字的票據(jù),有權(quán)拒絕付款,確保學(xué)校經(jīng)費(fèi)的合理使用。

六、負(fù)責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費(fèi)的發(fā)放,辦理教職工差旅費(fèi)的報(bào)銷手續(xù)。按規(guī)定按時(shí)繳納學(xué)校水電費(fèi)、電話費(fèi)和教師醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等。

七、做好學(xué)校財(cái)務(wù)支出的保密工作,不準(zhǔn)隨意泄露財(cái)經(jīng)信息。

八、裝訂和保管好憑證,帳冊(cè)和有關(guān)資料,實(shí)時(shí)歸檔,防止損失或損壞。

九、每日編制現(xiàn)金流量表,月末編制銀行存款余額調(diào)理表,對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)要實(shí)時(shí)查詢,并促使相關(guān)人員實(shí)時(shí)處理。

十、不得將出納工作肆意交他人代管,如確有必要離崗時(shí),務(wù)必由后勤處主任指派他人代管,而且務(wù)必做好交接工作。

十一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會(huì)計(jì)人員緊密合作,做到相互支持,合作默契。

十二、出納人員應(yīng)對(duì)備用金的安好負(fù)完全責(zé)任,對(duì)備用金實(shí)行嚴(yán)格管理,采取有效措施防止被盜、遺失,專心履行崗位職責(zé),實(shí)行責(zé)任追究制。

十三、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不徇私情,不謀私利,不得借支、挪用公款。做好收費(fèi)的統(tǒng)計(jì)、復(fù)核、檢查與對(duì)賬工作,積極完成后勤處主任和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)