精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔山西音邁文化交流有限公司規章制度行政部管理制度總則為進一步適應公司質量、環境體系雙認證的實施，規范公司行政事務管理行為，理順內部關系，提高辦事效率，特制定本規定。本制度匯編了公司內部的行政事務類文件，以加強行政管理的有效性，并在公司內部形成辦事有程序，工作有標準，事事有人管，人人有專責的工作局面。會議管理制度內部會議管理辦法公司會議主要包括總經理辦公會議、工作調度會議、各種專題會議、全體員工大會、部門會議及臨時會議等。公司級會議的組織者為行政部。會議由行政部提供服務，會議召開應提供、做好會議通知、材料、會場、記錄等各項服務，會議結束后，根據情況撰寫會議紀要，必要時提供水果、茶水、錄音、攝像、投影等服務。會議通知形式主要為電話通知部門經理及以上人員應通知到本人，其他人員通知到部門，由各部門自行通知。因故不能參加會議的，必須親自向行政部說明理由。會議決議事項，與會人員應在會后立即執行，不得拖延或敷衍了事。部門要把每次調度會及其它會議精神傳達到基層，也可根據自己部門的實際情況，定期召開部門級會議傳達會議精神。部門有關會議如需行政部協助的應提前通知行政部，以便做出統一安排。第二章公文收發傳閱管理制度根據有關規定并結合公司實際情況，現就非質量、環境體系文件收發、傳閱管理辦法規定如下:公文撰寫公文草擬：根據需要和領導指示初步擬定文稿。公司發文由行政部草擬，涉及各部門職責，需要由公司統一行文的，由部門草擬文稿。公文審核：指對草擬文稿的審核，由行政部負責。審核的主要內容是:看是否的確需由公司統一行文、行文方式是否妥當、是否符合行文規則和擬制公文的有關要求等。不需由公司統一行文的公文，由部門自行發文。公文復核：指公文正式印制前對文稿的校對、核稿，重點是看:審批、簽發手續是否完備，附件材料是否齊全，格式是否統一、規范等。公文簽發：將經審核的文稿交領導簽字，批準發文。公司級公文由總經理簽發，部門或某特定業務范圍的行文，由處室、部門負責人簽發。公文的印刷、用印。經審核無誤后的公文的即可印刷與裝訂。如需加蓋公章的按《印章管理辦法》加蓋公章。公文發放指將公文發放到相關部門。確定發文后，行政部發文人員要在《音邁文化發文表》上編制發文編號，登記公文名稱、發文日期、數量、發放部門等。對內發放文件須有各部門相關人員簽收。公司級文件發放時只發到處室及相關部門。部門內部的傳達由各部門自行管理。各部門收到文件后要簽字確認。公文的傳閱接收的文件需由多部門閱看時，經行政部、總經理在《文件批閱卡》上審批后，原文件附《文件批閱卡》交由相關處室、部門閱看，閱看人員簽字確認。公文歸檔公司發文由行政部及時歸檔，填寫《文件歸檔登記表》。部室自行發放的文件，如有必要應及時報送行政部歸檔。辦公用品管理制度為進一步開源節流，規范辦公用品管理，特做如下規定:職責及范圍本制度所指辦公用品是指日常辦公用品及一些低值易消耗品，本制度規定了辦公用品計劃、采購、發放、使用、保管等方面的職責和管理要求。辦公用品的采購、保管及發放歸行政部管理。部門辦公用品計劃、領取、使用、保管等由部門負責人或指定專人負責。辦公用品計劃、采購、保管及發放管理辦法、每月15日以前，部門自行統計本處或部門的辦公用品需求狀況，并列出詳細計劃，分類(日常辦公用品、印刷品、其它)填寫《用料計劃單》，計劃本著“節省、實用、必需”的原則，經處室、部門負責人審批后統一提交行政部。、行政部采購人員根據實際情況給予審核并制定采購計劃及預算，報經行政部處長審核，總經理批準后進行采購，并于每月25日至30日發放。、公司新到工作人員的辦公用品，行政部根據部門負責人提供的名單和用品清單，負責為其配備必要的辦公用品，以保證新到人員的正常工作。、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它日常辦公用品的，由使用部門填寫書面《辦公用品申請單》，須經行政部處長批準方可領用。、采購人員要以做到辦公用品齊全、質優價廉、庫存合理、開支適當為原則，并要建立帳目，根據《物資的驗收、出入庫及保管制度》辦好入庫、出庫手續。、辦公用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事，非工作人員不得隨意進入庫房。(七)、各部門物品領用人應本著勤儉節約的原則使用辦公用品，適合以舊換新的用品要以舊換新，行政部有權對各部門的領用情況予以審核與監督。第四章辦公設備(軟件)更新、維護、使用制度為了保證各項辦公設備的正常使用，各類辦公軟件的安全操作，發揮辦公設備及辦公軟件的最大功效，特制定本制度。一、職責及范圍公司辦公設備包括:電腦、復印機、打印機、傳真機、電話、照相機、攝像機、移動存儲設備、及部門配備的空調等各種貴重物品。辦公軟件是指各類因辦公需要而購買或專業制作的軟件。傳真機、照相機、攝像機、均由行政部指定專人保管、使用，定期進行檢查，發現問題應及時報告，由行政部通知定點維修公司的技術人員前來檢查、維修、保養。各部門配備的計算機，由各部門指定專人定期負責清潔工作。二、更新、維修及維護保養辦公設備的更新是指辦公設備的升級或更新、移動存儲設備的采購、各類耗材的補給、特殊配套設備的購置。辦公設備發生各種故障不能使用時即可進行維修。辦公軟件的更新是指由于工作而需新購置或升級的各類應用軟件。需要進行辦公設備更新時，由部門或設備監管人填寫《辦公設備更新(維修)申請單》，由處室、部門負責人審核、總經理批準，由行政部負責采購。行政部根據市場報價做好新購置辦公設備的預算，經行政部處長、總經理審批后購買、發放。各類辦公設備發生故障時，可隨時填寫《辦公設備更新(維修)申請單》，通過定點公司或專業維修人員進行維修。各類辦公設備需要更換部件時，應填寫《辦公設備更新(維修)申請單》，經行政部處長、總經理審批后方可更換。部門要妥善保管本部門或分管的辦公設備保修、維修、使用說明書等資料。財務部管理制度第一章總則依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本制度；為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度。第二章財務管理細則總則公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關各部門總監的書面授權，財務負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。財務工作崗位職責財務總監職責對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。其他相關工作。財務主管職責負責管理公司的日常財務工作。負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行；協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。完成領導交辦的其他工作。會計職責按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時；發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報；會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作；完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。出納職責建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。第三章現金管理制度所有現金收支由公司出納負責。建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。庫存現金超過3000元時必須存入銀行。出納收取現金時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。任何現金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規定）。收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。第四章支票管理支票的購買、填寫和保存由出納負責。建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；每工作日結束后。出納收取支票時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。支票的使用必須填寫“支票領用單”，由經辦人、部門經理、財務主管（經理）、總經理簽字后出納方可開出。所開出支票必須填寫收款單位名稱。所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。第五章印鑒的保管銀行印鑒必須分人保管。財務專用章和總經理印鑒分別由財務總監和出納負責保管。第六章現金、銀行存款的盤查出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對。其它依據相關會計制度及法規執行。支出審批制度目的為簡化支出審批手續，提高工作效率。防止因私占用公司財產。適用原則使用商業單位制，經營計劃和財政預算內，授權行使終審權。（部門總監對該部門之營業指標負全責）。部門總監可適當的將其權限或部份權限，以文字性形式，授權給其副經理或部門主管等。審批程序計劃內報銷：經手人、證明人（持原始憑證）、分管經理（部門負責人）、財務部、總經理超計劃報銷：經手人、證明人（持原始憑證和超支報告）、分管經理（部門負責人）、財務、總經理計劃審批內容購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由行政部收齊匯總，報總經理審批。原則上由行政部統一購買并庫存，各部門登記領用，并進入各部門的費用。由行政部向財務部提供有關方面的明細表（經各部門簽字確認）。固定資產與辦公家具：其購買由各部門報申請計劃，經部門總監簽字，公司總經理批準，公司行政部統一協調核準后，對協調或購買情況寫出需求報告，報總經理批準統一購買，金額在3000元以上的固定資產購入必須報總經理審批。參展/會費：由經辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復印件，由部門總監審批，財務部審核總經理簽字付款。本地展會原則上不得支付會務費；外地展會如在參展費中包含會務費用的，必須注明人數與明細并履行上述審批手續。凡批準住會，予以報銷往返車票與會務費；不住會的，報銷車票與差旅補助。差旅費：各部門根據工作需要，制定出差計劃，應注明出差地點、事由、時間、人數、由部門總監審核出差的必要性和借款的合理性，總經理簽字后交財務付款。各部門總監憑出差報告先由公司總經理審批后方可借款。工資、獎金的支出：由公司行政部核準每月考勤，財務部編制發放表，經理簽字確認，并報公司總經理批準后財務發放。業務費用：業務費用包括業務交通費（含油費、保養費、過路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業務招待費。經總經理批準的計劃內業務費用由部門總監審批、總經理簽字；計劃外業務費用報公司總經理審批。第七章報銷審核制度原則嚴格財務收支審批制度，公司發生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發票張數、報銷金額、和經辦人簽名、部門總監簽字、財務總監審核、總經理簽字（按照有關規定辦理）、分計劃內和計劃外相關程序審批后，出納方可付款。加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以后帳最遲不得超過下月3日。為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業務費用不得混淆在一張報銷單上。支出相關部門審核對所有報銷內容，相關部門總監必須就其合理性及必要性進行審核。并承擔其連帶責任。財務部門審核財務部門對所有報銷票據，依據相關財經法規及內部財務制度對其合法性進行審核。審核權限同審批權限。報銷手續嚴格執行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發票（所有票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字）交給財務。由客戶或分公司報銷的要向財務注明并留復印件，原件給客戶。計劃內報銷必須提供的原始憑證：版面費、廣告代理費：由部門憑發票填寫費用（成本）報銷單，財務部對票具進行核實（附上媒體刊登的詳細清單），核對無誤后付款。印刷費（出片費）：部門憑發票，附印刷品結算單，進行核實無誤后，填寫費用（成本）報銷單，財務審核無誤后付款。辦公用品、低值易耗品：由行政部統一購買的，行政部辦公人員根據發票同實物核對無誤后，填寫驗收單后（低值易耗品還需有出庫單），憑發票（附上驗收單及分攤明細）填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發票填寫費用報銷單經相應級別的領導審批后報銷。資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發票拿到行政部進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經手人憑發票（附上驗收單）填寫費用報銷單。差旅費：于返回3天內必須報銷，由部門總監審核票據的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證，后至財務部核銷借款。各單位總監報差旅費憑報銷單經總經理審批后到財務負責人審核簽字總經理批準后銷借款。對3天內無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由總監擔保，視同總監借款。業務費用：所有業務費用票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字。各部門應本著勤儉節約的原則使用業務費用，任何人不得用于除業務需要以外的個人消費。業務招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱；加班用餐費須有全體用餐人簽字；交通費須注明起始、地點及原因；禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數量；快遞費單據上請注明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規定填寫說明或簽字的，財務人員應將報銷憑證退回并說明原因。超計劃報銷手續必須有審批報告，其它同計劃內報銷手續一樣。第八章差旅費報銷管理規定為保證公司差旅費的合理使用，規范差旅費的開支標準，特制定此規定，具體如下：出差人員是指經公司總經理批準離開本市進行各項公務活動的員工。出差人員出差需持有經部門總監、行政部、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續后將申請單交行政部存檔。報批手續：工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據在三日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干（詳見后附差旅費報銷標準），由出差人員調劑使用，節余歸己、超支不補。出差乘坐火車，一般以硬臥為標準（六小時內以硬座為標準），如買不到硬臥票，按硬座票價的60%予以補助。出差期間的交際應酬費，須事先請示總經理特批。往返機場、車站的市內交通費準予單獨憑車票報銷（不含出租車費用）。出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷；對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并領取補助.出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統一安排食宿的，按其統一標準報銷，不享受任何補助。出差補助天數的計算方法：出發日補助計算：以有效報銷車票的準確開車時間為準：上午12：00前出發的可享受全天補助；12：00后出發的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助；12：00后出發的，當天到達目的地的并住宿，可享受全天補助；到達日補助計算：以有效報銷車票的準確開車時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助；12：00后返回的可享受全天補助。出差天數的計算方法：按照實有天數計算。費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。其它報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據（如住宿費、市內交通費、餐費等），以便財務部進行帳目財務處理。第九章往來帳務管理制度應收帳款管理（一）收款方針業務人員在公司為其客戶提供了相應的服務或勞務后，應及時把項目認定單交由客戶確認，并及時催收款項。收款時間：根據合同要求一次收回合同所簽訂的金額?；乜罘绞剑恨D帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票；現金；抵實物，（所抵實物必須為公司需要或對方企業瀕臨破產無法收回所欠款項，并且要有公司總經理的批示）。嚴禁業務人員墊付業務款，否則公司除追收客戶款，沒收業務人員所墊款項，并通報批評。部門人員調動或離職等，部門總監必須監督其業務款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份（一份交財務、一份部門留存、移交人接受人各執一份），移交人、接受人、監交人及財務部相關統計人員均應簽字，并報財務備案。接受人應核對帳單金額及是否經過客戶確認。未回款考核辦法未回款處罰由于業務人員失職造成的未回款，扣全額；由于公司內部原因造成的未回款，分相關責任扣罰；由于外部不可抗力（如客戶倒閉、破產等）造成的未回款，持相關部門證明，只扣業務成本。未回款項不計入業績。3個月（含3個月）以上的未回款如申請壞帳，則處以該業務員該筆應收款30%的罰款，其直接主管或部門總監督帳不利，同時處以5%的罰款。若業務人員員連續兩個月無未回款且業績均在部門任務額以上，則酌情給予獎勵。由業務人員員申報，部門總監審批，財務部審核總經理簽字后在工資中發放。財務部對部門未回款進行監督。對3個月以上部門未回款財務部上報公司總經理。（三）可疑客戶及可疑帳款的處理業務員在接洽客戶時，如發現客戶有異常情況，應填寫“可疑客戶報告單”，并建議采取措施。業務人員對在兩個月內催收無效且金額較大的票款，應填寫“可疑客戶報告書”，并收集有關證據、資料等，報請公司領導批準后移送法律部門依法追訴。催收或經訴訟案件，有部分或全部款項未能收回的，業務人員應取得相關法律機關證明、債權證明、破產宣告裁定等中的任何一種憑證，送財務部作沖帳準備。對收款不報或積壓收款的業務員，一旦發現，公司將從重處罰。應付帳款管理（一）付款時間：業務款項由部門申請，經過審批后執行；購置固定資產款項于固定資產驗收入庫后支付。（二）付款方式：轉帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票；現金；其他：非本公司人員領款時，必須由我公司相關人員帶領。第十章票據管理制度發票管理（一）申領由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號（右上角填寫）、企業全稱、廣告刊登媒體或網刊全稱、業務發生具體日期、開票金額、業務性質（廣告或信息）、申請人姓名等，交部門總監審批、會計審核后開具。若零星開票通知單中企業名稱與合同中的企業名稱不相符，業務員需持有雙方企業蓋章認可的證明（特殊情況可由部門總監簽字認可），財務方可開具發票。杜絕開無企業名稱發票。杜絕開企業名稱不全發票：任何人無權把企業名稱縮減至2-3個字。若業務實際發生與合同不符，業務員需持有企業的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。丟失發票一切后果由業務人員自負，在對方企業提供相關證明文件（標明發票號及金額并加蓋公章）后，我公司可提供加蓋公司發票專用章的發票存根聯復印件，業務人員因丟失發票或其他原因需要借出發票時，需有書面申請并由各部門總監簽字，財務人員對于借出發票應進行登記，并及時取回。發票復印件蓋章需由部門總監、公司總經理批準，財務人員應進行登記并由當事人簽字。開發票時遇到的其他特殊情況，財務人員均應取得公司領導的批準后，才能開具發票。（二）具體規定已提供勞務并簽訂合同的，業務員憑行政部蓋章認可的合同及零星開票通知單或有企業蓋章認可的廣告認定單，以財務人員核對無誤后開具發票。未提供勞務已簽訂合同但又未收款的，業務員根據部門總監認可的業務內容，填寫零星開票通知單，由部門總監審核總經理簽字，方可開具發票。若此項合同終止又收不回原發票視同未回款處理。未提供勞務，已簽訂合同且已收款的，業務員可憑零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發票。已提供勞務，但未簽訂合同且已收回款的，業務員根據運營中心認可的業務內容，填寫零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發票。未提供勞務且未簽訂合同的，禁止開發票。特殊情況如預收款項等，須部門總監專門說明。（三）回收當天領出發票，已收款項的，當天必須將款項交到公司出納處，否則作挪用公款處理；當天未能收回款項的，當天必須將所領發票交還公司財務統一保管；客戶因特殊原因需先將發票留下后再結款項的，所開發票金額在2000元以下的領票人必須要求客戶簽收條經本部門總監簽字后交回公司財務。所開發票金額在2000元以上的領票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經部門總監簽字后交回公司財務。違反此項，每次扣款200元直至開除。凡將所開發票重新更改、退票（換名稱或換金額），必須寫明原因并經部門總監簽字確認后方可退換。（四）填寫公司統計（或會計）應根據審核無誤的《零星開票申請單》按照發票順序認真填寫，保證真實、準確、完整，并加蓋公司發票專用章。不得涂改、挖補或撕毀，如有填錯，應整套（存根聯、發票聯、記帳聯）保存，并注明“作廢”字樣，以備查驗。（五）監督會計（統計、業務部門）應根據當天的“支票回收單”核對每張發票（每筆業務發生額）的回款情況，對所開出發票（所發生業務）進行監督。（六）內容不符時的處理支票回收的付款公司名稱與業務人員所報客戶名稱或所申請發票名稱不符時，業務人員必須同時上交由付款方加蓋財務章的付款說明交財務備案。如無說明，財務先扣留支票，要求業務人員補交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。收據管理收據視同發票管理。收據、發票不得重復開具，若已開出收據需換開發票，必須要求客戶先將收據退回后再補開發票。以上規定財務部門應嚴格按規定執行，如不按規定執行出現問題由財務部負全責。支票管理支票的購買、填寫和保存由出納負責；建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；出納收取支票時，須立即開具加蓋有“支票收訖”章的一式四聯的《支票回收單》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯；支票的使用必須填寫“支票領用單”，由經辦人、部門總監、財務總監、總經理簽字后出納方可開出；所開出支票必須封填收款單位名稱；所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。票據管理原則加強票據管理，杜絕單據遺失現象。誰遺失誰負責，罰遺失者每張單據金額的10%，直接從報銷金額中扣除（即實報金額為應報金額的90%）。財務有權拒絕持非正式票據報銷。第十一章工資及相應級別報銷管理制度基本原則一般程序以出勤日計算每月應發工資；每月15日發放上月基本工資，20日發放提成或績效，由公司財務部統一存入員工個人帳戶（遇節假日順延）；自動離職人員工資待辦理完移交手續后于下月15日到財務部結算；每月5日前由行政部統一上報公司人員考勤、人員崗位及獎罰等情況到財務部，部門人員業務提成由各部門總監上報。按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據當月考勤統計情況及公司有關規定由財務部門審核行政部計算的工資，統一制工資表，執行公司有關制度、規定；工資單經財務總監、部門總監、總經理簽字方可發放；由公司行政部統一制定并調整工資管理制度，經公司總經理批準后執行。保密原則工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。備案原則對于業務部門的業務人員與錄入人員的收入標準，可在公司的工資管理制度原則基礎上根據自身情況做調整，但必須在年度經營計劃中明確說明，并經公司批準后報行政部備案，方可執行；所有業務部門、職能部門的人員工資等級必須在財務和行政部備案（年薪制的除外）。對應于不同級別的人員公司規定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業務相關的費用支出可與下月10日據實報銷；同時部門總監對本部門員工費用報銷，可在其相應的額度內，根據部門業績及員工當月工作考核情況予以調整。第十二章制度說明本制度經公司總經理辦公會議討論并經總經理簽字批準后予以實施。本制度經公司總經理辦公會議批準后可以修改。本制度解釋權歸山西音邁文化交流有限公司，如有不明事項，請向公司行政部或人力資源部咨詢。本制度所有規定如果與政府有關規定相悖，以國家法律法規和政府有關規定為準，員工有責任即時通告公司有關部門，以便于修改本手冊與國家法律法規和政府規定相符。本制度于2015年開始正式實施。人力資源部管理制度總體框架：企業的人力資源是指能夠推動整個企業發展的勞動者的能力的總稱，它是一種很重要的資源。人力資源管理的任務、內容、流程人力資源管理的基本任務：根據企業發展戰略的要求，有計劃地對人力、資源進行合理配置，通過對企業中員工的招聘、培訓、使用、考核、評價、激勵、調整等一系列過程，調動員工地積極性，發揮員工地潛能，為企業創造價值，確保企業戰略目標的實現。人力資源管理的內容：人力資源管理內容人力資源管理內容職務分析與說明勞動關系招聘與錄用人力資源規劃培訓與開發人事調整員工激勵績效考核薪資管理職務分析與說明勞動關系招聘與錄用人力資源規劃培訓與開發人事調整員工激勵績效考核薪資管理員工福利人力資源管理流程：從員工使用的程序來看，人力資源管理流程為：人力資源部門根據企業的目標，崗位需要，按照職務說明書要求招聘符合條件的員工，員工進入公司后，通過上崗培訓，具備上崗資格后擔任某一職務。員工在使用一段時間后，公司要對員工考核，考核結果形成的信息反饋是調整員工使用（獎勵、晉升、降級、辭退）依據。流程圖如下：職務分析與職務說明書公司任務目標組織機構崗位設定職務分析與職務說明書公司任務目標組織機構崗位設定員工使用員工使用員工培訓員工招聘員工培訓員工招聘員工考核與激勵薪資管理員工辭退員工考核與激勵薪資管理員工辭退音邁文化公司人力資源管理建設的步驟及具體內容：公司實施戰略任務、目標第一階段：音邁文化公司人力資源管理建設框架圖的建立健全建立現有的人事制度與職務說明書的編制公司實施戰略任務、目標設定組織結構確定部門任務目標設定組織結構確定部門任務目標職務說明書（崗位職責、權限、工作內容、年度任務目標、崗位技能要求、任職資格、待遇等）職務說明書（崗位職責、權限、工作內容、年度任務目標、崗位技能要求、任職資格、待遇等）員工的培訓（根據職務說明書中對技能的要求、升遷方向制定培訓計劃）員工的招聘（根據職務說明書的要求進行員工的招聘）員工的培訓（根據職務說明書中對技能的要求、升遷方向制定培訓計劃）員工的招聘（根據職務說明書的要求進行員工的招聘）崗位設定與職務分析崗位設定與職務分析設定年度工作實現目標（進行評估、目標管理）崗位評估（評價出每個崗位的價值、確定崗位等級）設定年度工作實現目標（進行評估、目標管理）崗位評估（評價出每個崗位的價值、確定崗位等級）績效考核（進行目標考核、根據結果決定獎金、晉升等）制定薪資方案（由崗位等級建立工資等級制度以及相應的工資、福利）績效考核（進行目標考核、根據結果決定獎金、晉升等）制定薪資方案（由崗位等級建立工資等級制度以及相應的工資、福利）第二階段：職務分析職務分析與職務說明書是人力資源最重要的工作，是人力資源管理其他內容的基礎。職務分析也叫工作分析，它是完整的確認工作整體，以便為管理活動提供各種有關工作方面的信息所進行的一系列的工作信息收集、分析和綜合的人事管理基礎的管理能力。職務說明書是記錄職務發現結果的一類專門文件，它把所發現的職務的職責、權限、工作內容、工作程序和方法、執行標準、任職資格等信息以文字的形式記錄下來，以便供管理人員使用。具體步驟：各部門工作任務、職責、部門所有的職位職務分析（收集、分析、評定調查的結果）職位調查各部門工作任務、職責、部門所有的職位職務分析（收集、分析、評定調查的結果）職位調查（采用工作日志法、職務調查表）（見下表）職務說明書編制（崗位職責、權限、工作內容、年度任務目標、崗位技能要求、任職資格、待遇等第三階段：薪資方案的編制：薪資調查合理薪資總額的計算選擇合適的薪資體系選擇合適的薪資結構選擇出規范化的薪資制度薪資調查合理薪資總額的計算選擇合適的薪資體系選擇合適的薪資結構選擇出規范化的薪資制度職務分析、編制全公司所有的工作項目職位的設定（一人分擔的工作職務說明書職務分析、編制全公司所有的工作項目職位的設定（一人分擔的工作職務說明書職務等級（全公司工作價值相對序列）職務評價（因素評價、區分）職務類別的劃分（事物、管理、經營、技術）職務等級（全公司工作價值相對序列）職務評價（因素評價、區分）職務類別的劃分（事物、管理、經營、技術）每個員工的薪資納入表中職務工資等級表公司共同的資格標準和職種分類資格標準每個員工的薪資納入表中職務工資等級表公司共同的資格標準和職種分類資格標準實施薪資方案實施薪資方案制定升等基準制定升等基準第一章總則為加強公司的人事管理，明確人事管理權限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。適用范圍：本規定適用公司全體職員，即公司聘用的全部從業人員除遵照國家有關法律規定外，本公司的人事管理，均依本制度規定辦理。第二章人事管理權限總經理確定公司的部門設置和人員編制、一線經理的任免去留及晉級，決定全體職員的待遇。人力資源部工作職責：協助各部門辦理人事招聘，聘用及解聘手續。負責管理公司人事檔案資料。負責公司人事管理制度的建立、實施和修訂。負責薪資方案的制定、實施和修訂。負責公司日常勞動紀律及考勤管理。組織公司平時考核及年終考核工作。組織公司人事培訓工作。協助各部門辦理公司職員的任免、晉升、調動、獎懲等人事手續。負責公司各項保險、福利制度的辦理。組織各部門進行職務分析、職務說明書的編制。根據公司的經營目標、崗位設置制定人力資源規劃。負責勞動合同的簽定及勞工關系的處理。部門主管提出部門人員需求計劃；部門主管決定部門經理以下職員的任免、考核、去留及晉降；部門主管建議本部門職員待遇方案。第三章人員需求在經營年度結束前，人力資源部將下一年度的《人員需求計劃表》發放給各部門，部門主管須根據實際情況，認真填寫后，上報總經理審批?？偨浝砀鶕块T所上報的人數，以及公司的投資、經營方案，來確定公司下一年度人員的規模和部門設置。經總經理所確定的人力資源計劃，由人力資源部負責辦理招聘事宜。第四章職員的選聘各部門根據工作業務發展需要，經總經理核定的編制內增加人員，應按以下程序進行：進行內部調整，最大限度的發揮現有人員的潛力。從公司其他部門吸收適合該崗位需要的人才。到人力資源部領取《人員增補申請表》，報部門主管、人力資源部主管、總經理審批。各部門編制滿后如需要增加人員，填好《人員增補申請表》后，報總經理審批。上述人員的申請獲得批準后，由人力資源部招聘所需人員。求職人員應聘本公司，應按以下程序進行：所有求職人員應先認真填寫《應聘人員登記表》，由人力資源部門進行初試。初試合格后，應聘人員詳細填寫《應聘人員工作履歷表》和《應聘人員工作經歷、社會關系情況表》，然后由人力資源部門安排與業務部門主管復試。部門經理以上人員應聘要經總經理面試通過。復試合格后，通知應聘人員一周內等結果。用人部門和人力資源部門根據應聘人員填寫表格所反映的情況進行調查。核實無誤后，報總經理審批，由人力資源部門通知應聘人員到崗，并辦理體檢手續。體檢合格后，人力資源部通知應聘者報到，所有應聘人員的材料由人力資源部統一存檔備查。第五章職員報到所有招聘錄用的新職員正式上班當日先向人力資源部報到，并以其向人力資源部報到的日期，即起薪日。報道當天所有新職員須攜帶：兩張一寸免冠照片；身份證、戶口薄、原件和復印件；學歷證明原件和復印件；職稱證明原件和復印件，服務自愿書、醫院體檢表；報到當日，人力資源部應向新職員介紹公司的簡介以及有關人事管理規章制度，并由人力資源部主管與其簽定《試聘協議》，一式兩份，一份交由人力資源部存檔，一份試用員工自留。辦理報到手續領取下列資料：員工手冊員工資料卡（填寫交行政部）辦公桌的鑰匙新職員辦理完報到手續后，人力資源部門領其到用人部門試用，由部門主管接受，并安排工作；人力資源部根據試聘合同中的工作級別填寫《工資通知單》，一式兩份，一份交財務部門，一份由人力資源部備案。第六章職員試用新職員一般有三個月的試用期。新員工試聘期間按公司《職員考勤及休假、請假管理制度》可以請事假和病假，但試聘期按請假天數順延。試用期上班不足三天的職員要求辭職，沒有工資。新職員在試用期間曠工一次或遲到早退累計三次（含三次）以上，即隨時解聘。試用期的考核新職員在試用期滿后，人力資源部將《職員轉正考核表》發給試用的新員工，新職員根據自身情況，實施求是填寫表中的“評核內容”和考核內容中的“自評部分”。部門主管根據新職員在試用期的表現，公正地評分并寫出初核評語。人力資源部門根據新職員在試用期間的出勤情況，如實地填寫考勤狀況?？己私Y果將根據初核評分和考勤狀況來確定。轉正用人部門根據考核結果，在新職員試用期滿之后一周內，做出同意轉正，延長試用或不擬錄用的決定，并將該《職員轉正考核表》報請部門主管、人力資源部主管審批。提前結束試用期：在試用期間，對業務素質、技能、工作適應能力及工作成效特別出色的新職員，試用部門主管可以提前結束試用期，并將《職員轉正考核表》報請人力資源主管、總經理批準。在試用期內，對明顯不適合某崗位或不適合錄用的職員，試用部門可以提前向人力資源部門提交《職員轉正考核表》，經部門主管或人力資源部主管批準后，安排在其他崗位試用或提前辭退試用職員。考核結果的評定考核辦法采用項目評分發進行，考核內容分成優秀、良好、一般、差四個標準，每個標準限定一個最低分數，下一個標準的最低分數到該標準的最低區域為分數選擇區間?？己私Y果的評定標準：考核結果95分以上提前轉正晉升工資；考核結果85—94分按期轉正晉升工資；考核結果75—84分按期轉正不予晉升工資；考核結果60—74分延長試用期；考核結果低于60分試用不合格，不擬聘用；第七章職員錄用被正式聘用的新職員，由人力資源部發給《職工聘用合同》，由人力資源部與其簽定《職員聘用合同》，一式兩份，一份交由人力資源部存檔，一份交新職員自留，聘用日期及正式工資的起算日期自試用期滿之日計算。《職員聘用合同》按公司經營年度一年簽定一次。聘用期滿，如不發生解聘和離職情況，將繼續聘用。職員如不續聘，須在聘用期滿前十五天書面通知人力資源部。年中新進職員，轉正后聘用合同簽到公司經營年度終了。人力資源部根據《職員聘用合同》填寫《工資通知單》，一式兩份，一份交給新職員本人，一份由人力資源部存檔。第八章職員培訓為提高員工的自身素質和工作技能，公司舉辦各種培訓并根據業務的需要和員工的表現選派優秀的員工參加騰訊微信公開課、金數據等機構等舉行的各種培訓。員工的培訓分為職前培訓、在職培訓、專業培訓三種。職前培訓由人力資源部負責，內容為：公司簡介、人事管理規章的講解；企業文化知識的培訓；工作要求、工作程序、工作職責的說明；請業務部門進行業務技能培訓；在職培訓：員工不斷的研究學習本職技能，各級主管應隨時施教，提高員工的能力；視業務的需要，挑選優秀的員工參加培訓機構的專業培訓，回公司后將學習的內容傳授給其他同事；或邀請專家學者來公司做專題培訓。為加強培訓管理，使接受培訓的員工更好地為公司創效益，公司制定培訓協議書，凡參加騰訊舉辦的一些重要項目培訓的員工，在接受培訓前應與公司簽訂協議；并遵守下列條款：保密條款：對在培訓過程中所獲得和積累的技術，資料等相關信息（包括軟、硬件），乙方在培訓后立即叫技術部統一保管；未經甲方許可，乙方不得私自拷貝、傳授或轉交給其它公司或個人。服務期條款具體服務期的規定如下：員工每完成1個項目培訓，其服務期為二年，培訓前公司服務的年限按一半折算為培訓后的服務期。賠償標準條款：乙方接受培訓后如未按照甲方服務期要求執行的，乙方應按服務逐月等份遞減的原則向甲方培訓補償費。培訓補償費繳納公式為：培訓前服務年限為M1，培訓所花費用Y。培訓后服務年限為M2，培訓補償費為X。應服務期限為M3，年限以月份為單位。X=Y（M3-1/2M1-M2）/M3第九章工作守則和行為準則員工工作守則包括：每位員工都要有高度的責任心和事業心,處處以公司的利益為重,為公司的發展努力工作。樹立服務意識，始終面向市場，面向用戶,提供具有“國際品質、名牌服務、物超所值”的信息產品。牢記“用戶第一”的原則，主動、熱情、周到的為顧客服務，努力讓顧客滿意。員工要具備創新能力，通過培養學習新知識使個人素質與公司發展保持同步。講究工作方法和效率，明確效率是企業的生命，實行四小時答復制（即所有上級安排的任務，均須在四小時內答復工作進度）。要有敬業和奉獻精神，滿負荷、快節奏、高效率是對所有員工提出的敬業要求。具有堅韌不拔的毅力，要有信心有勇氣戰勝困難、挫折。要善于協調，融入集體，有團隊合作精神和強烈的集體榮譽感，分工不分家。要注意培養良好的職業道德和正直無私的個人品質。明確公司的奮斗目標和個人工作目標。職員遵守的行為準則包括：職員應遵守公司一切規章制度；職員應服從公司的組織領導與管理，對未經明示事項的處理，應請示上級，遵照指示辦理；職員應盡職盡責、精誠合作、敬業愛崗、積極進?。宦殕T應嚴格保守公司的經營、財務、人事、技術等機密；遵守四小時復命制，把1%做到100%。職員不得利用工作時間從事第二職業或與工作無關的活動；職員不得損毀或非法侵占公司財務；職員必須服從上級命令，有令即行。如有正當意見，應在事前陳述如遇同事工作繁忙，必須協同辦理，應遵從上級指揮，予以協助；在公眾面前做到儀表整潔，舉止端莊，行為檢點，談吐得體。切記每位員工的言行是公司形象和風貌的體現；公司內員工之間要團結合作，互相信任，互相學習，溝通思想，交流感情；遵紀守法，遵守公共道德，對外交往要有理、有利、有節；執行員工手冊；第十章員工的考勤、休假、請假制度職員考勤、休假和請假應嚴格按照公司《職員考勤即休假、請假管理制度》執行。工作時間實行每周五個工作日,每天工作8小時周一及周五：8：00---18：00工作11：45---13：00為午餐休息時遲到、早退或曠工員工應嚴格遵守勞動紀律。不遲到、早退、曠工。從每月月初開始累計遲到（早退）按分鐘計算扣除當月工資,1分鐘扣除1元,第一次遲到（早退）提醒注意，第二次遲到（早退）口頭警告，第三次遲到（早退）寫出書面檢查，并再加罰款50元。當月累計7次遲到（早退）的，給予警告處分，當月連續三次警告的，公司有權予以勸退。每次遲到（早退）60分鐘以上的，按曠工（半天）處理。曠工一天扣除2倍的當日基本工資。當月累計曠工5天，連續曠工3天者,公司有權予以勸退。加班如因工作需要，需在非工作時間工作的，經部門主管同意，可加班。加班者，需填寫加班申請單，并交行政部備案。但公司不提倡不必要的加班，如因個人的原因，拖延工作時間，不算加班。公司規定經理級以下人員為計酬加班，為5元/小時。經理級以上人員為不計酬加班事假員工在工作期間,確有私事要處理,必須請假。員工請事假須先填寫“事假申請單”,半天以上（不超過1天）的由部門主管批準,1天以上的由部門主管核準,報總經理批準。事假期間扣除當日基本工資,事假超過10天以上的,公司有權予以解聘,（特殊情況除外）。經過批準的申請單交行政部備案。因急事,如不能及時提前請假的,應于當日打電話通知本部門,回來后及時補填請假單。未經請假或請假未經批準而擅自離開的,按曠工處理,扣發當日工資；曠工連續超過3日，累計當月5天者,公司無條件解聘。病假員工確實因病不能上班時,應填寫“病假申請單”,并出具醫院證明,半天以上（不超過1天）的由單位主管批準,1天以上的由總經理批準,全年累計病假不超過3天的不扣除工資,超過3天的,超出部分計發50%的工資（特殊情況除外）。經過批準的申請單交行政部備案。員工因急病,不能及時提前請假的應于3小時內打電話通知本部門,并于上班后補填請假單。第十一章工資待遇職員待遇按照《音邁文化公司薪資方案》執行。職員的工資由基本工資、職務工資、工齡工資、住房補助、呼機補助、午餐補助、銷售提成、獎金、福利等部分組成。職務工資依照職員所在職務的素質要求、工作量與責任的輕重而定，每季度考核一次。工齡補助：在公司工作年滿一年的職員，每年增加工齡補助。獎金銷售提成：根據各業務部門的業務指標，確定提成標準。每月獎金和年終獎金按照《職員考核辦法（試行）》中的“獎金核發”部分執行。全勤獎勵全年出滿勤，未請假、無遲到、早退、曠工者，在年終一次性發放全勤獎。職員工資發放日期職員工資，采用月工資制，于每月9日發給（如遇節假日提前或順延）。公司工資實行保密制度，員工個人的工資對其他員工保密，如員工對其工資有異議，請與人力資源部主管聯系；新進員工自報到日起薪，離職人員自離職之日停薪，按日計算。具體計算公式為：（員工基礎工資+崗位工資）/本月的工作日總天數Х實際工作天數第十二章考核職員的考核分為轉正考核、每月考核、季度考核、年終考核，考核結果作為員工晉升、晉級（降級）、提職（降職）、獎金、罰款的依據。其中職員轉正考核按照本規定中第五章規定的辦法執行，每月考核和季度考核則按照《音邁文化公司人事考核辦法》執行。第十三章人員調動與晉升公司可根據工作需要調整職員的工作崗位，職員也可以根據本人意愿申請在公司各部門之間流動。職員的調動分為部門內部調動和部門之間調動兩種情況：部門內部調動：是指職員在本部門內的崗位變動，由各部門經理根據實際情況，經考核后，具體安排，并交人力資源部存檔。職員部門之間調動：是指職員在公司內部各部門之間的流動，需經考核后擬調入部門須填寫《職員調動、晉升申報表》，由所涉及部門的主管批準并報總經理批準后，交由人力資源部存檔。晉升制度:為提高員工的業務知識及技能，選拔優秀的人才，激發員工的工作熱情，制定此辦法。晉升分四種：職等職務同時升遷；職等上升、職務不變職務上升、職等不變與職務無關的資格晉升每季度人事考核成績一直在優秀者，再考察該職員以下因素：具備較高的職位技能有關工作經驗和資歷在職工作表現及品德完成職位所需要的有關訓練課程5具有較好的的適應性和潛力。晉升操作規程：凡部門呈報晉升者，部門準備下列資料：《職員調動、晉升申報表》員工的人事考核表主管鑒定具有說服力的事例其他相關材料職位空缺報告人事審核調整部門晉升申報料職位空缺報告人事審核調整部門晉升申報料通知、辦手續報總經理批準選出合適的晉升對象和考核通知、辦手續報總經理批準選出合適的晉升對象和考核人力資源部則根據該表中調整的內容填寫《工資通知單》，一式兩份，一份交由本人，一份由人力資源部存檔。第十四章獎懲公司對以下情形之一者，予以記功受獎：保護公司財產物資安全方面作出突出貢獻者；業績突出，為公司帶來明顯效益者；對公司發展規劃或業務管理規范提出合理化建議，并給公司帶來明顯效率或效益者；在某一方面表現突出，足為公司楷模者；其他制度規定應予記功授獎行為。記功授獎方式有：大功、小功、嘉獎、通報表揚、一次性獎金等。公司對以下情況之一者，予以記過處罰：利用工作之便圖取私利、貪污、盜竊、毆斗、詐騙、索賄、受賄、私吃回扣、經手錢財不清、拖欠錢財不償、違反公司財務制度者；公司遭遇任何災難或發生緊急事件時，責任人或在場職員未能及時全力加以挽救者；在公司外的行為足以妨礙其應執行的工作及公司聲譽或利益者；恣意制造內部矛盾，影響公司團結和工作配合者；怠慢、欺辱、謾罵、毆打顧客，給公司形象帶來損害者；玩忽職守、責任喪失、行動遲緩、違反規范、給公司業務或效益帶來損害者；嚴重違反公司勞動紀律及各項規章制度者；竊取、泄露、盜賣公司經營、財務、人事、技術等機密者；觸犯公司其他制度記過處罰規定或國家法律行為；記過處罰方式有：開除、記大過、記小過、警告、通報批評、一次性罰款等；若職員行為給公司造成重大損失或觸犯國家法律法規的，將追究當事人法律責任，公司有權起訴；獎懲記錄，納入公司考核內容。第十五章離職與解聘職員要求調離本公司，應提前十五天向該部門主管提出書面離職申請，在未得到批準前，應繼續工作，不得先行離職，否則扣發該月工資。公司根據職員的表現或經營策略，需要解聘員工，應提前十五天通知被解職的職員。職員因違反了公司規章制度或試用不合格而被解聘的，應由所在部門主管填寫《解聘職員申請表》，報人力資源部批準，一線經理以上人員的解聘，須上報總經理批準。由人力資源部存檔，并通知被解聘人員辦理離職交接手續。上述各種原因結束聘用或試用關系的職員，在接到正式通知后，均應向人力資源部領取《移交工作清單》，按該清單要求，在離開公司之前辦完有關工作移交手續，其應領取的工資，應于上述手續辦妥后再予發給。將人事關系調入公司的職員，應于一個月之內，將人事關系調出。超過一個月的，公司將按月收取存檔費如超過三個月仍未將人事關系調出的，公司將與有關單位聯系，辦理退檔手續。由公司統一管理的《就業證》、《暫住證》、《畢業證書》的離職職員，在辦理完有關手續后，人事部將其歸還職員。第十六章福利保險：按公司現行的保險規定，公司的骨干人員和經理級以上人員可享受公司投保的個人醫療保險。困難補助：職員個人或家庭有特殊困難，可申請特殊困難補助，補助金額視具體情況而定。過節費：根據國家規定的節假日（元旦、春節、婦女節、勞動節、端午節、兒童節、國慶節等），公司將發放適當的過節費或物品。外出郊游：每年的春季或秋季，組織員工外出郊游。工作休假：工齡滿一年，業績突出的員工，經申請報總經理批準，可享受每年五天的休假；工齡滿兩年，業績突出的員工可享受每年七天的休假。住院慰問：員工住院期間，視具體情況行政部組織人員慰問。本制度如有未盡事宜，可以隨時做出合理的調整。本制度解釋權歸人力資源部主管，自2015年起執行。市場部管理制度第一章總則為進一步開拓市場，做好公司產品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高工作效率，并加強市場部的管理，嚴肅紀律，特制定本制度。所有市場部員工及相關人員均應以本制度為依據開展工作。第二章市場部職責嚴格遵守商業道德，保守商業秘密。負責公司配送范圍內的業務開發。負責客戶的維護工作。市場部管理制度。負責所管轄客戶應收款項的回籠。負責倉儲客戶的訂單整理與核對工作。負責與有關部門的協作配合工作。第三章市場部經理職責主持市場部全面工作。負責對本部門不同時期工作目標、工作計劃的組織實施、指導、協調、檢查、監督及控制，不斷提高部門服務水平。負責部門制度及工作流程的擬定、上報及監督實施。要求部門人員按照公司規定進行操作，做好部門各工種的業務指導、培訓工作，并對其工作定期檢查、考核和評比。市場部管理制度。全面熟悉、掌握市場動態，努力開拓市場。督促、檢查部門人員做好客戶的維護工作。向主管領導提議下屬管理人員人選，并對其工作考核評價。做好與其他各部門的溝通與協調工作。第四章市場部副經理(助理)職責服從領導的工作安排，協助部門經理做好各項管理工作。熱情對待客戶，文明禮貌。熟悉本部門各工種的職責及操作規定。負責本部門員工的考勤、工作量統計、以及工資匯總。負責每月營業額報表的統計匯總工作。組織、召開有關會議。負責各類文件的分類、整理工作。第八條及時發現、處理部門的各種問題。第五章業務員職責服從領導的安排，按業務操作規定作業。熱情對待客戶，文明禮貌。負責客戶的開發工作及所管轄客戶的維護工作。協助收款員收回所管轄客戶的應收款項。第六章市場部管理制度市場部人員牢固樹立公司、部門與個人之間利益相一致的觀念。堅持以質量求生存，以信譽作保證，向市場要效益，充分挖掘、發揮個人能力，群策群力，薄利多銷，在公司領導下開展工作。市場部人員必須對公司負責，嚴守公司機密，嚴格遵守公司各項規章制度。市場部人員應嚴格遵守合同法，嚴肅公司的合同使用，施行合同領用登記手續，采用合同編號。未經公司許可，市場部人員不得利用公司合同或公司名譽開展與公司無關的業務，否則將追究其經濟及法律責任。市場部人員每年進行一次書面總結，將該年度業務進展情況及合理化建議上報公司，并交市場部主管人員存檔。業務人員出差應每日應1-2次與公司保持聯系，匯報業務進程。每次業務簽訂之前必須先向公司匯報業務進展及具體情況，以便保證供貨等相應條件的可行性。合同簽訂后將原件交公司存檔，并及時將具體要求等反饋給公司及相關部門。打電話時要使用普通話，用語禮貌、得體。不得因私事撥打長途，不得撥打信息臺等無聊電話。業務人員如要調走，須提前一個月書面向公司寫辭職報告，將本人與公司之間的帳務清算并將本人業務工作進行整理、交接后由市場部主管人員簽字方可離開公司。否則作為離職處理，公司將保留追究其經濟責任與法律責任的權利。業務人員應積極配合公司的現場銷售工作。完成公司或部門交辦的其他工作。第七章市場部工作制度負責公司產品銷售策略的制定、實施以及市場開拓。市場信息、行為的及時收集與反饋，市場預測。新產品、新市場的策略制定。各類項目的承接、組織招投標、合同簽訂和款項回收。不斷收集客戶的需求信息，建立完善的客戶資料管理體系維護客戶對公司產品和服務的滿意度和忠誠度。及時進行款項回收工作，并按期提交回收報告；承擔因工作失誤而造成的回款不及時的責任。銷售工作的監察與評估。完成公司下達的年度考核指標。市場部規章制度為進一步開拓市場，樹立公司的形象，提高市場部的工作效率，加強市場部的管理，嚴肅紀律，配合公司”制度化，規范化，程序化”的管理秩序，特制訂本制度。所有的市場部員工及相關人員均應以本制度為依據開展工作?；驹瓌t1、遵守和維護國家各項法律，法規和政策及公司的規章制度2、關心，關注公司的發展，對客戶的態度和藹可親，不卑不亢。3、努力學習，不斷提高自己的業務水平和服務技能。4、維護公司利益，建立公司良好公司信譽，樹立公司良好形象。5、與同事之間態度友好，坦誠相待，互相尊重，相互協作。管理制度公司禁止下列情形的兼職利用公司的工作時間或者資源從事兼職工作。兼職于公司業務關聯單位或者競爭對手。所兼職的工作單位對本公司構成商業競爭。所兼職工作影響本職工作或者有損公司形象。公司禁止下列情形的個人投資參與業務關聯單位或者商業競爭對手的管理的。投資于公司的客戶或者商業競爭對手的。以職務之便向投資對象提供利益的。以直系親屬或者朋友的名義從事以上三種投資行為的。行為規范市場部是公司對外的窗口，代表公司的形象，對內協作的主要部門。工作期間，衣著，發型。簡單得體，簡潔明亮。不留怪異發型，不濃裝艷抹。工作期間，不得從事與本公司無關的活動。與客戶和公司其他部門溝通時，語言文明、用語得體。，不得情緒化。不得因私事撥打長途，不得撥打信息臺等無聊電話。如確實需要，應以重要事項陳述為主。凡接觸客戶，在任何情況都需做到耐心，熱心地服務態度，盡可能地詳細登記與記錄。未征得同意，不得使用他人計算機，不得隨意翻看他人的辦公資料物品。務必妥善保存保管好涉及公司的秘密資料與管控文件。根據公司需要，積極配合同事開展工作。不得推委，拖延。拒絕；對他人或者同事咨詢不屬自己職權范圍內的事務應客氣地就自己所知告知咨詢對象，不得置之不理，甚至粗暴無禮的對待。領導安排的工作任務，應積極認真努力的完成。對領導的安排持有不同的意見時，可以提出，但是在未做決定改變時，必須嚴格遵照指令任務完成。在工作時，遇到特殊情況或者克服不了的困難，應及時地向領導匯報反映。市場部人員牢固樹立公司、部門與個人之間利益相一致的觀念。堅持以質量求生存，以信譽作保證，向市場要效益，充分挖掘，發揮個人能力，群策群力，在公司領導下開展工作。市場部人員必須對公司負責，對客戶負責，嚴守公司機密，嚴格遵守公司各項規章制度。施行合同領用登記手續，采用合同編號，市場部人員應嚴格遵守合同法，嚴肅公司的合同使用。未經公司許可，市場部人員不得利用公司合同或公司名譽開展與公司無關的業務，否則將追究其經濟及法律責任。市場部人員每年進行一次書面總結，將該年業務進展情況及合理化建議上報公司，并交市場部主管人員存檔。業務人員出差應每日應1-2次與公司保持聯系，匯報業務進程。每次業務簽訂之前必須先向公司匯報業務進程及具體情況，以便保證產品交期。業務人員如要調走，須提前一個月書面向公司寫辭職報告，將本人與公司之間的帳務清算并將本人業務工作進行整理、交接后由市場部主管人員簽字方可離開公司。否則作為離職處理，公司將保留追究其經濟責任與法律責任的權利。市場部相關人員，不得以私利，越權，越級等行為向公司其他部門下達指令，必須遵照公司的規章制度程序進行工作。(四)市場部工作內容根據公司的中長期規劃及生產能力狀況，積極收集市場的信息與動向，進行全面的綜合分析，由市場部提出年度市場的發展方案，報請公司審查決策。經過公司討論通過的年度經營目標并作為市場部年度發展目標的依據，制定市場部具體的發展計劃與具體的實施策略。根據市場的變化，根據公司生產能力狀況作好市場預測，市場的發展方向，建立適合于本公司生產能力的客戶群，并不時整合客戶資源。了解同行業發展的市場方向與營銷措施與動態，研究，尋求，調整開拓市場的新途徑。加強對現有客戶了解與溝通，開發有價值的產品與挖掘有潛力的現有客戶，了解不同的客戶與客戶群對產品質量的反映與技術要求，并及時地反應給生產，以提高公司產品的質量，制定滿足客戶的要求的可行性。積極收集市場與競爭對手的信息與動向，并及時地向上級領導反映。積極做好客戶的定單交期，服務與要求，提高公司的聲譽，建立良好的公司形象。努力開發新客戶，挖掘老客戶的潛力，做好跟蹤，服務工作。積極協調配合客戶與公司生產部，按時按質按量完成定單，如遇到異常現象，應及時提前與客戶，生產進行溝通。按照不同客戶的回款時間，做好回款計劃，并進行跟蹤，準確及時地回款。定單的統計，分類，交期的回復，注意區分輕，重，緩，急，處理好主次關系。尤其對初次合作的客戶的定單或者老客戶的試產單，應在生產單上有所說明。以便生產部生產和后期合作的跟蹤。建立并保存好客戶檔案，并以文件的形式進行存檔。對于初次合作的客戶，要進行定單，回款，風險等綜合評估，并以對方提供營業執照，稅務登記證等有效證件存檔。對新老客戶開模樣品，由經理簽字，按照:報價-價格確認回簽-出圖確認-樣品確認-存檔程序操作。積極完成公司安排的其他工作事項。對于工作中出現的問題或者異常，申報經理進行處理。市場部的所有單據，發票發放等，嚴格保存備案。以上規章制度，適用與公司市場部業務員，跟單員等所有工作人員。市場部管理制度市場部日常管理規范日常管理內容市場部人員牢固樹立公司、部門與個人之間利益相一致的觀念。2、市場部人員必須對公司負責，嚴守公司機密，嚴格遵守公司各項規章制度。嚴格考勤制度，每日外出須先到公司報到。如由于工作原因不能到公司簽到，須在前一天下班前報公司行政，逾期不補。上班時必須穿戴整潔，女職員不許穿拖鞋。因陪客戶等工作需要在餐廳用餐，須提前報批，憑書面用餐單用餐，不許先做后報。如客戶到公司，不許在會議室以外場所和客戶溝通。注意禮貌用語，接電話先說“您好，音邁文化”。如無緊急事情不許在辦公室打私人電話，接聽私人電話時間不許超過三分鐘。每周五下午四點公司進行內部培訓，所有人員不得遲到。補休、事假必須提前報部門負責人審批，嚴禁先休后報，病假必須出示醫生假條。有事補休要將手上工作事宜交待給指定同事，重要活動期間不許補休。完成公司或部門交辦的其他工作。資料管理內容市場部在日常工作中，需要使用和接觸的資料包括:宣傳冊、基本情況介紹、營銷手冊、傳真、協議書、合同副本、客戶檔案、記事本、人員銷售記事卡、各種報表、銷售報告表等等。資料可分為經營表格類，宣傳資料類，協議、合同類，業務通信類，內部通知、啟事、文件類，客戶檔案類，和其他。客戶檔案內容包括:公司名稱、地址、背景、生日、個人愛好、拜訪次數、拜訪結果、需求等。公用資料、不涉及保守商業機密的資料，如內部報表、宣傳冊等，由銷售人員領取、使用和保管；合同書、協議書等文件由行政部保管，本部門人員查閱在當天必須歸還，不得帶出辦公室。合同管理施行合同領用登記手續，采用合同編號，市場部人員應嚴格遵守合同法，嚴肅公司的合同使用。未經公司許可，市場部人員不得利用公司合同或公司名譽開展與公司無關的業務，否則將追究其經濟及法律責任。每次業務簽訂之前必須先向公司匯報業務進程及具體情況。合同簽訂后將原件交公司存檔。市場部業績考核制度總則為了全面了解、評估部門員工的工作績效，培養優秀人才，提高工作績效，并使每位員工始終都朝同一個目標努力，特制定本制度?？己朔秶脖静块T員工均需考核，試用期員工適用于本辦法。考核原則公平、公正。進行考核面談，使考核結果得到被考核者的清晰認知。市場部負責人負責市場部員工進行考核并輔導，使其按既定的