201*財務部上半年工作總結3篇轉瞬間上半年過去，財務部為此做一個上半年工作總結。本文是201*財務部的上半年工作總結，歡送閱讀。

201*財務部上半年工作總結一：

201*年是省公司和市公司全面實施“三型二化一強”，“一保二創三提高”進展戰略的第一年，財務科全體成員明確目標、興奮精神、扎實工作，以提高經濟效益、改善財務狀況為主線，以清產核資、實行《企業會計制度》、利用審計成果為支撐，全面提升財務治理水平，為公司改革進展效勞。時間過去了一半，我們在資產經營目標、加強本錢治理、標準財務行為等方面做了大量工作，詳細狀況如下：

一、經營目標完成狀況

1-6月主要經濟指標完成狀況表

二、做好清產核資實施工作

根據省公司統一部署，公司系統清產核資工作于去年年底全面綻開，經過全科人員加班加點、任勞任怨的努力，上報、審核階段也已告一段落。我們在清產核資的根底上，針對清產核資工作中暴露出來的企業治理方面存在的問題，仔細分析，總結閱歷，提出相關的整改措施。

三、做好工程財務治理工作

根據省公司要求，做好農網工程回頭看工作，對農網工程資金進展清算，為這項德政工程畫上圓滿問號。準時向上級單位申請下撥縣城網工程資金，保證縣城網建立的資金需要。

四、完善大財務治理工作

在全公司范圍內開展收支兩條線財務治理工作，取消站所主業在當地的銀行存款帳戶，由公司財務科直接到當地銀行開設電費收入存款專用帳戶，堅決不允許有任何理由坐支、墊支現象消失，電費實行專戶存儲，任何單位和個人不得挪用，對嚴峻違規違紀的單位和個人通報批判，不斷提高廣闊干部和財務人員法制觀念，標準財務根底工作。另外今年七月份，遠光網絡版財務程序正式投入運行，使我公司財務工作得到了穩定、安康、有序進展。

五、搞好本錢掌握、電費回收和資金上交工作。

在全社會經濟下滑狀況下，我們加大了本錢掌握、增供擴銷力度，采納多途徑、多手段地搞好電費回收工作。使我局電費回收、資金上交工作連續保持雙結零。

面臨的問題：

為了進一步加強基層站所財務治理和電費核算工作，全面推動收支兩條線的貫徹執行，防范經營財務風險，真實反映用戶欠費，省公司要求電費核算直接納入財務科，依據實際工作量，財務科急需再配備1-2名財務人員，才能把省公司的工作要求落到實處。另外，自從農網改造工程啟動后，財務科由于人員緊急，僅僅只能應付日常工作，對基層財務工作沒有時間和精力進展全面檢查，目前基層站所的財務狀況畢竟如何，我們自已心里也沒有底。

200x年下半年財務工作準備：

1、按省公司兩個文件精神要求，標準農村低壓電網維護費使用和基層站所財務與電費核算工作已迫在眉捷。依據實際工作需要，須盡快落實人員。

2、連續做好農網改造工程回頭看整改工作，為迎接外部審計工作奠定良好根底。

3、搞好縣城網改造工程的材料和根底資料的收集、匯總、核對、清算工作，為決算和結算打好根底。

4、做好物價檢查的接待工作。

5、正確使用資金安排，做好本錢掌握、核算和分析工作，為200x年決算做預備。(決算前科技開發費10萬、保險公司理償0.9萬、大修非標117萬必需用完，而治理費用截止9月已超全年預算58萬。)

6、為了做好電費回收和資金上交工作，需在各專業銀行開設收入賬戶。

7、搞好各項往來帳戶的清理工作，做到準時清理。

在xxx單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務部仔細完成xxx單位全部財務核算及收支工作，對各部門經營指標進展考核，分析及監視xxx單位財務完成狀況，規劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務等。財務部根本完成XX年上半年xxx單位財務各項工作，同時很好地協作xxx單位各項工作的開展。現對xx年上半年工作總結如下：

一、制定財務部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部核算監視，同時促進了xxx單位財務各崗位的溝通、合作與團結。

二、作為非盈利部門，財務部在合理掌握本錢(費用)，有效地發揮xxx單位內部監視的職能上起到了積極、正面的作用。

三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，仔細履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算，進展會計監視。財務部全體人員始終嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、《xxx地方財務治理暫行規定》，仔細履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金規劃的安排，到結算xxx單位的統一調撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，仔細執行xxx單位會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的準時性、精確性。

四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項經營考核指標的完成狀況進展統計，分析經營狀況。統計如下(統計時間為：XX年1月至5月)：

xxx單位完成經營收入426萬元，比去年同期的503萬元削減77萬元，XX年經營目標是1400萬，未完成的金額為974萬元，完成率僅為30.4%。各項經營考核指標狀況如下，市場部電視收視費收入164.62萬元，比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元，增長22.15%，完成全年經營目標的26.34%;廣告收入160.77萬元，比去年同期的177.65萬元削減16.88萬元，減幅9.5%，完成全年經營目標的32.15%;外接工程和工料費收入68.34萬元，比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元，增長1.17%，完成全年經營目標的39.05%;文化產業部(培訓xxx單位和影劇院)收入17.36萬元，比去年同期的19.71萬元削減2.35萬元，減幅11.92%，完成全年經營目標的21.7%;

201*財務部上半年工作總結二：

下面我對北京公司財務部門的工作進展總結。我的總結分為二個局部：第一局部財務部門上半年工作總結;其次局部財務部門下半年的工作重點，暨財務部門二線為一線效勞的6條承諾。

第一局部：財務部門上半年工作總結

1、各種財務報表的編制和審核。財務部門每月制作和上報的報表加起來有近百個，包括每日上報的資金日報表，核對每日的收支明細;營業收入核對表，檢查各門店每日的營業款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營業現金收入相符。每周要上報代金券回收狀況，也就是我們門店上報的券是否按要求回收，與收銀系統是否相符;每周還要上報證照發票辦理狀況。每月1日前要上報北京公司各店營業收入明細表、現金盤點表和銀行余額調整表，每月5日前要上報上月各店發票盤點表、毛利率表和水電煤表，每月7日前要上報資產負債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月8日前要上報資金預算表。每月10日前要上報財務分析報告、現金流量表和治理費用明細表。

2、綜合納稅申報。根據稅法的要求，每月在15日前繳納各店上個月的稅款，每季度15日前上報各店的所得稅安排表，每年5月底之前上報所得稅匯算清繳表。

3、新店開業的銀行、稅務工作。2023年12月24日和25日分別開了唐山萬達店和天津大悅城店，1月13日開了天津萬達店，每開一家新店要辦理銀行刷卡POS機、稅控機、發票、群眾點評POS機、商通卡POS機，北京市區外的門店，比方河北和天津的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協議、以及與稅務專管員的連接。

4、協作會計師事務所、稅務師事務所完成了2023年度的報表審計和稅務審計工作。

5、審核報銷費用。對于每一張報銷的單據，都要審核發票是否符合要求，包括抬頭是否是我公司的全稱，是否是真發票，金額是否與報銷金額全都，以及該項費用是否是合理支出等。特殊是審核費用是否是合理支出，需要我們各部門各門店掌握好本部門本店面的費用，財務部門在報銷時也加強各種費用的掌握。可以不花的錢不要支出，平常注意節省，節省用紙，一些文檔可以雙面打印;節省用電，人走關燈等。在不影響顧客和員工感受的狀況下，提倡節省、低碳環保。

6、日常賬務處理。根據會計法和會計準則的要求，仔細將每一筆收入、本錢和費用制作成憑證，準時將每月的會計憑證打印出來，整理歸檔。

其次局部，下半年的工作重點

下半年北京公司財務部門在保證做好財務工作，財務、稅務、統計工作不出過失的同時，要著重加強二線為一線的效勞意識。以下是北京公司財務部門的6條效勞承諾。

1、門店的報銷方面。自財務部門收到單據起若無特別事情當日付款，最遲不超過2日內付款。

2、門店的發票方面。每月月初財務部門依據各店的營業需要購置當月發票，若門店當月的發票用完，提前5天向財務部門申請可連續購置。一般狀況下，請各店依據本店的營業需要預估本月的發票，依據上月剩下的發票，可適當多估20%，但不要估太多，由于估太多了，稅務所與上個月該店的發票使用量比擬，申購太多不賣。我們各店的稅控卡上都記錄有這個店上個月的發票開具明細。

3、門店的水電煤費請購方面。財務部門在收到水電煤請購的OA后，當天寫單據，當天發OA報審批，在工作流審批同意后，當天付款申請總公司授權放款。由于包括北京公司和總公司的領導有時不在辦公室，無法簽字或審批授權等狀況，因此，需提前一周(即5個工作日)申請。

4、工資的發放方面。依據行政人事部的工資表，每月15日以前(含15日)按時發放自發人員的工資，每月25日以前(含25日)按時發放離職人員工資。

5、北京市內的七家門店的電話費在15日前繳納。保證門店不因電話欠費影響門店營運。由于北京市的銀行無法繳納北京市以外省市的電話費，對于外地的四家門店，還是由該店長在當地的銀行或營業廳自行繳納。假如外地的門店的電話費，還是我們單獨去一趟河北或天津繳納，需要一個人一天的時間，我們財務部門人員不多，本錢也太高了。

5、實行微笑效勞。由于財務部門是一個與數字打交道的部門，平常工作表情嚴厲，但我盼望我們做到門店或其它部門的同事到財務部門辦事時，能給對方一個笑容，要優先將門店或其它部門人員的事情先辦，自己的事情后辦，削減門店或其它部門人員在財務部門等待的時間，假如門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到，要解釋不能辦到的緣由，以及我們辦理的時間或對方該如何做才能辦理。

6、財務部門人員手機保持24小時開機，隨時接聽辦理門店和其他部門的緊急事情。

以上是北京公司財務部門的6條效勞承諾，在以后的工作中，若有需要財務部門解決的事情，也可以隨時向我反響，我們能做到的盡力做到。

時間過的很快(歲月如梭)，轉瞬間一年已經過去了將近一半的時間，在以后的時間里，北京公司財務部門與大家銳意進取，齊心協力，共同把北京公司的各項工作做好，共同為北京公司的201*年度交上一份滿足的答卷！

感謝！

201*財務部上半年工作總結三：

201*年財務部的工作緊緊圍圍著集團領導年初提出的201*年工作重點和201*年財務部工作規劃綻開的，在集團治理中心的正確領導和各部門的通力協作下以本錢治理和資金治理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務治理在企業治理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現將201*年的工作做如下簡要回憶和總結。

一、勝利實施會計電算化，使財務工作上一個新的臺階。

根據年初規劃，財務部于上半年度完成了財務軟件的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員屢次溝通，在數據初始化時建立了標準的施工企業帳套體系，對會計科目、核算工程、費用工程的設置均根據施工企業會計制度的規定進展設置。為今后稅務部門、銀行部門進展帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施，按工程部、按公司共建有9個完整帳套，運行良好，由總賬會計負責。會計人員全都嫻熟把握了財務軟件的應用與操作，財務核算也由手工順當過渡到電算化處理業務。這不僅為財務人員節省了時間，提高工作效率，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的根底，使財務工作上了一個新的臺階。

存在的問題是：由于儲存數據庫的電腦不是單獨的電腦，平常也在進展日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個帳套的數據喪失，只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務人員養成良好的數據備份習慣，每月定期進展硬盤、光盤的備份，并將數據備份的工作落實到責任人，避開發生類似重復勞動。

二、仔細做好常規性財務工作。

1、財務部雖然人數不少，但都分散到各工程部，公司本部財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作。同時還要協作經營部的投標工作，做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最尋常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥當處理各項工作，準時為各項經濟活動供應有力的支持和協作，根本上滿意了各部門對我部的財務要求。

2、對日常的財務工作流程嫻熟把握，能夠做到有條不紊、條理清楚、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種根底財務資料的收集，都到達了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律根據財務檔案治理制度執行，使得財務部成為公司的信息庫。

存在的問題是：在財務部內部的自查和反檢中，發覺個別業務帳務處理不夠嚴謹，比方多頭掛往來的現象時有發生。工作量大，沒有時間復核是客觀緣由，主觀上還是處理業務時不夠細心嚴謹，沒有養成邊工作邊思索的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業務精確無誤。

三、有效開展工程本錢核算，加強了對各工程部的財務監視治理。

1、財務部適時地進展內部崗位調換，特地設立本錢會計崗位，由具備現場財務治理閱歷的財務人員擔當，每月走到工程中去，分項進展本錢核算。

2、201*年度，我部組織本錢會計協作工程部一起屢次下工程，對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定大路幾個大路工程進展核算。在核算同時重點對各工程的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、本錢費用掌握等狀況作了具體的了解和檢查，為集團公司加強對工程部的治理、提高企業效益供應了準時有效的信息。

存在的問題是：一是局部工程財務根底治理工作比擬薄弱，自營工程中的材料治理監管不夠。尤其巴中s302線工程，材料單據不能準時遞交財務、局部結算單據只是結算人持有，財務人員沒有把握。致使材料數據不能準時、精確的上報，工程欠款不能準時把握，無法統籌安排資金。

二是由于材料員由工程部自行聘用，未經過系統財務培訓，對公司的財務制度不了解，欠缺數據傳遞的協作。應加強對材料員的培訓，將公司的財務制度貫徹下去。

三是原始記錄單據不統一，開單人員隨便性大，結賬時財務復核不能一目了然，增加審核難度。財務部應標準工程上的各種原始記錄的票據，對機械施工、碎石材料、運費等設計專用財務單據，要求材料員按財務要求標準填開、標準簽字、按時匯總報送。同時應將數據的統計與報送流程化，做好根底數據的標準、采集和上報，保證財務資料的精確性和準時性。

四、積極籌措資金，保證現金流的正常化。

201*年幾個大路工程同時施工，資金總量需求增加，這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠進展，取得銀行貸款支持，以彌補公司進展進程中對資金的需求，這是財務部201*年度的奮斗目標。本年度，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商業銀行錦江工業園支行開立根本賬戶。通過半年多的交往和屢次溝通，與銀行建立友好合作關系。在此期間依據銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，并屢次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折，最終與201*年12月份，在成都中小企業擔保公司的擔保下，與成都市商業銀行錦江工業園支行勝利建立200萬元的信貸關系。

在完成貸款工作的同時，加強與銀行的溝通，并且在預備貸款資料時，從封面到內容都花費不少心思，從一個文字到一個數據都字斟句酌。對于首次貸款的企業能夠供應出這樣的資料來，銀行賜予了確定的評價，樹立了公司財務健全、治理標準的企業形象。而財務部在溝通中對貸款工作也有了全面的了解，學到了新的業務學問。

下年度將與銀行建立更加親密的聯系，多與銀行溝通溝通，除了確保201*年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更敏捷的資金支持。同時還要開展并推動銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標工作供應有力支持。

五、對掛靠單位進展多元化的財務治理。

1、201*年度對生態公司掛靠工程的治理模式是實行工程收入集中到根本戶，在扣除治理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。這種治理方式的優點是：資金集中，為公司貸款制造良好環境;利用局部閑余

資金周轉，可短期緩解公司資金壓力;通過對資金的治理間接把握了掛靠工程的施工狀況、材料支付狀況。缺點是：掛靠單位在資金使用上有肯定的限制，因此有肯定的抵觸。為了獲得理解和支持，財務部充分做好解釋和效勞工作。同時這種治理模式必需開外出經營治理證明，涉稅手續多，給財務部的工作增加難度和工作量。總體來說這種治理模式更利于公司的持續經營和長遠進展，因此，下年度將連續采納這種模式對宇洋生態綠化公司的掛靠工程進展治理。

2、201*年度對康鵬公司的治理模式是實行開立臨時賬戶，在繳納治理費后，其資金由工程部自行支配，涉稅手續自行負責。這種治理模式賜予掛靠工程充分資金自由，財務只通過支票監章一枚進展治理。但由于人手不夠，這種治理也幾乎流于形式。對此，公司存在肯定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金使用沒有監控，存在抽逃資金風險、債務風險。但由于大路工程發票取得難度較大，施工地點偏遠。財務部推行資金集中治理模式障礙重重，2023年度需要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的治理方法。

3、對掛靠工程的治理中需要頻繁辦理稅務手續、銀行開戶手續。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，財務部一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠工程一視同仁，熱忱效勞，針對他們的財務詢問、稅務詢問時，急躁解釋，同時也汲取各方意見，不斷提高熟悉，做好財務效勞工作。

六、加強與稅務部門的溝通。

1、在年初的一次臨時稅務抽查中，準時與稅務專管員進展事前溝通，同時做好帳務自查的預備工作，在檢查中仔細對待稅務人員的詢問，順當通過了稅務檢查。

2、財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時，由于外地稅務部門出于抓稅源的目的，人為制造許多阻礙、甚至刁難。財務人員不懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務部門的溝通，最終獲得本地稅務部門的理解和支持，避開公司擔當一些不合理的稅負。

存在的問題是：工程部出于節省本錢的良好動身點，沒有取得相應的發票，致使賬面利潤高達幾百萬。各工程財務人員平常都盡力收集發票，但杯水車薪。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務、三和公司帳務的稅務檢查，財務部必需實行應對措施，這需要公司領導和工程部的支持。另一方面針對施工企業這種普遍都面臨的發票取得難的問題，財務部應加強與稅務部門溝通，尋求更好的解決方案。

七、加強資金治理。

1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這局部借款如不準時清理，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出，甚至會消失不必要的損失，為此我們實行積極措施加強治理和清算。一是掌握借款的資金額度;二是掌握借款占用時間;三是準時對借款清理結算。由于實行有力措施，使公司本部的每位員工養成借款準時了賬的良好習慣。

2、針對貨幣資金，每月末定期對工程財務人員和公司出納的貨幣資金進展內部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、精確。

存在的問題是：個別工程部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對這個問題財務部明令要求：私人借款必需上報財務部并經總經理批準，發放工資時應準時扣回。

在加強資金治理的同時，財務部還需要思索資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行親密合作，嘗試實行“通知存款”“協定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。

八、仔細做好年終決算工作。

年終決算是一項比擬簡單和繁重的工作任務，主要是進展帳務清點，盤點公司的經營狀況，考核各工程經濟指標。同時也是向銀行、稅務部門供應公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財務部同心協力、加班加點，表現出不怕苦、不怕累的敬業精神，于本月16日順當完成年終決算工作。

本年度的財務報表內容包括公司整體的盈利力量、債權債務;宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利力量;經營部、各工程工程部的經濟指標完成狀況、費用開支狀況。全面反映了公司的經營狀況、債權債務、資本構造、償債力量。為本年度的績效考核、經營責任目標考核工作供應了真實可信詳盡的數據信息。財務部將依據集團領導的經營思路，不斷積存閱歷，供應更加詳盡的財務數據。

九、團隊建立

1、本年度由于業務擴大，聘請了一批大學應屆畢業生，實行新生力氣的培育。財務部在年初首先完成內部組織構造的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯關系。使每個新職員清楚的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進展特地培訓的同時注意平常工作中的溝通、指導。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間里，他們快速走上工作崗位獨立開展工作，并且大局部表現特別優秀。

2、本年度財務部內部面臨著屢次崗位調整，在調動過程中，按標準流程做