第第頁倉庫日常管理制度3篇

【第1篇】倉庫日常管理制度文本

為加強成本核算,提高公司的基礎管理工作水平特制定本制度:

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員需要合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫需要依據實際狀況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應根據類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順次編號需要相互統一,相互全都。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、需要嚴格按mis系統和倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務需要實時逐筆錄入mis系統,做到日清日結,確保mis系統中物料進出及結存數據的正確無誤。實時登記手工明細賬并與mis系統中的數據進行核對,確保兩者的全都性。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員需要對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者全都。鑄件倉管員需要定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動實時向事業部、財務部反映,以便實時調整。

4、各事業部、分廠需要根椐生產計劃及倉庫庫存狀況合理確定收購數量,并嚴格掌握各類物資的庫存量,有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員需要定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各事業部領導及財務人員,各事業部對本單位的各類不良存貨每月需要提出處理看法,責成相關部門實時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時,倉庫管理員需要憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續,拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫,杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時,倉庫管理員需要查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發覺物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區域,同時需要在短期內通知經辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都需要用增植稅專用發票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格需要下浮到能補足扣稅額為止。同時要留意審查發票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發票前,倉管員需要建立貨到票未到材料明細賬,并依據檢驗單等有效單據實時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開需要正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位全都,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上需要有保管員及經手人簽字,并且字跡清晰。每批材料入庫合計金額需要與發票上的不含稅金額全都。

6、因質量等緣由而發生的退回電機,需要由技術部相關人員填寫退回電機處理單,辦妥手續后方可辦理入庫手續。

三、出庫管理

1、各類材料的發出,原則上采納先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時需要辦理出庫手續,并做到限額領料,車間領用的物料需要由車間主任(或其指定人員)統一領取,領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,行政各部門只有經主管領導批字后方可領取,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確后方可發料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳。

2、成品電機發出需要由各銷售部開具銷售發貨單據,倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。

四、報表及其他管理

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的連接工作,各相關部門的計算口徑應保持全都,以保障成本核算的正確性。

2、需要正確實時報送規定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發覺問題和差錯,應實時查明緣由,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,需要按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否那么一律不準自行調整。發覺物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等),應實時的用書面的形式向有關部門匯報。

4、各事業部因客戶需要,要求在外設立倉庫的,需要報經股份公司主管領導批準后作為庫存轉移,并報財務部備案,其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理;外設倉庫需要由專人負責登記庫存商品收發存臺賬,并將當月增減變動及月末結存狀況編成報表,定期進行盤點清查,每月將各類報表在規定的時間內報送查關事業部及財務人員。

5、倉庫現場管理工作需要嚴格根據6s要求、iso9000標準及各事業部分廠的詳細規定執行。

【第2篇】c倉庫日常管理制度

為加強成本核算,提高公司的基礎管理工作水平特制定本制度:

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員需要合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫需要依據實際狀況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應根據類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順次編號需要相互統一,相互全都。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、需要嚴格按mis系統和倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務需要實時逐筆錄入mis系統,做到日清日結,確保mis系統中物料進出及結存數據的正確無誤。實時登記手工明細賬并與mis系統中的數據進行核對,確保兩者的全都性。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員需要對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者全都。鑄件倉管員需要定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動實時向事業部、財務部反映,以便實時調整。

4、各事業部、分廠需要根椐生產計劃及倉庫庫存狀況合理確定收購數量,并嚴格掌握各類物資的庫存量,有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員需要定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各事業部領導及財務人員,各事業部對本單位的各類不良存貨每月需要提出處理看法,責成相關部門實時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時,倉庫管理員需要憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續,拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫,杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時,倉庫管理員需要查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發覺物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區域,同時需要在短期內通知經辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都需要用增植稅專用發票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格需要下浮到能補足扣稅額為止。同時要留意審查發票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發票前,倉管員需要建立貨到票未到材料明細賬,并依據檢驗單等有效單據實時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開需要正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位全都,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上需要有保管員及經手人簽字,并且字跡清晰。每批材料入庫合計金額需要與發票上的不含稅金額全都。

6、因質量等緣由而發生的退回電機,需要由技術部相關人員填寫退回電機處理單,辦妥手續后方可辦理入庫手續。

三、出庫管理

1、各類材料的發出,原則上采納先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時需要辦理出庫手續,并做到限額領料,車間領用的物料需要由車間主任(或其指定人員)統一領取,領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,行政各部門只有經主管領導批字后方可領取,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確后方可發料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳。

2、成品電機發出需要由各銷售部開具銷售發貨單據,倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。

四、報表及其他管理

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的連接工作,各相關部門的計算口徑應保持全都,以保障成本核算的正確性。

2、需要正確實時報送規定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發覺問題和差錯,應實時查明緣由,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,需要按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否那么一律不準自行調整。發覺物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等),應實時的用書面的形式向有關部門匯報。

4、各事業部因客戶需要,要求在外設立倉庫的,需要報經股份公司主管領導批準后作為庫存轉移,并報財務部備案,其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理;外設倉庫需要由專人負責登記庫存商品收發存臺賬,并將當月增減變動及月末結存狀況編成報表,定期進行盤點清查,每月將各類報表在規定的時間內報送查關事業部及財務人員。

5、倉庫現場管理工作需要嚴格根據6s要求、iso9000標準及各事業部分廠的詳細規定執行。

【第3篇】倉庫日常管理制度

餐飲部倉庫日常管理制度

一、倉庫的分類:酒水庫兼吧臺、干調雜品庫。

二、驗收制度;

1、各種物料無論多少,入庫前都要通過嚴格的驗收手續;

2、入庫物料無論大小、多少均應過磅點數,定量包裝的做到包裝飾數;

3、對購回物料與計劃所需的型號、規格、質量、數量不相符時不驗收;物料有破損的不驗收;原料不鮮不收;油料味不正不收;

4、驗收合格后的物料要實時填制入庫單;

5、對直領物料,嚴格執行三方監督、三次驗貨的集中驗貨制度。

三、領料制度:

1、領用人填寫一式三聯的領用單,經部門負責人簽字后,方可憑單領貨;

2、倉庫保管員見到手續齊全的領用單可以發貨,嚴禁白條發貨或先發貨后補單。

3、發放物料原則:先進先出,后進后出;

4、領用人和發貨人當面點清后,倉庫保管員應實時在實發數一欄填寫實發數量,并簽名,交底聯給領用