廣東移動(dòng)通信有限責(zé)任公司未來流程過論文檔KPMG顧問公司2022年12月18日廣東移動(dòng)通信有限責(zé)任公司未來流程過論文檔2022年12月16目錄1 未來流程模版簡(jiǎn)介2 財(cái)務(wù)核算高層次流程圖3 采購(gòu)及應(yīng)付高層次流程圖(樣本)4 項(xiàng)目高層次流程圖(樣本)目錄1 未來流程模版簡(jiǎn)介1未來流程模版簡(jiǎn)介流程模版第一頁(yè)為《流程圖》，以圖表形式將未來內(nèi)建議的：工作任務(wù)；牽涉的系統(tǒng)；負(fù)責(zé)部門及決策點(diǎn)等信息表達(dá)出來。樣本1未來流程模版簡(jiǎn)介流程模版第一頁(yè)為《流程圖》，以圖表形式將1未來流程模版簡(jiǎn)介(續(xù))流程模版第二頁(yè)以後為《流程說明》，以表格形式解釋未來流程明細(xì)，其中包括：任務(wù)說明；處理方式(人手還是系統(tǒng))；文檔輸入、輸出；負(fù)責(zé)部門及監(jiān)控要點(diǎn)。樣本1未來流程模版簡(jiǎn)介(續(xù))流程模版第二頁(yè)以後為《流程說明》，2財(cái)務(wù)核算高層次流程圖其他業(yè)務(wù)功能：話費(fèi)記錄項(xiàng)目管理日常業(yè)務(wù)處理期末業(yè)務(wù)處理4應(yīng)付7應(yīng)收6固定資產(chǎn)6固定資產(chǎn)5項(xiàng)目會(huì)計(jì)8現(xiàn)金管理9預(yù)算集成交易集成交易給日常業(yè)務(wù)處理I的財(cái)務(wù)信息如：發(fā)票、付款、收款等。文檔輸出如：付款憑證財(cái)務(wù)及管理報(bào)表來自供應(yīng)商、銀行等外部機(jī)構(gòu)2采購(gòu)給供應(yīng)商、銀行等外部機(jī)構(gòu)1總帳1總帳1財(cái)務(wù)及管理報(bào)表生成3存貨管理2財(cái)務(wù)核算高層次流程圖其他業(yè)務(wù)功能：話費(fèi)記錄項(xiàng)目管理日常業(yè)3采購(gòu)高層次流程圖節(jié)錄3采購(gòu)高層次流程圖節(jié)錄3.1采購(gòu)申請(qǐng)節(jié)錄3.1采購(gòu)申請(qǐng)節(jié)錄3.2采購(gòu)預(yù)付節(jié)錄3.2采購(gòu)預(yù)付節(jié)錄3.3采購(gòu)結(jié)算節(jié)錄3.3采購(gòu)結(jié)算節(jié)錄3.4費(fèi)用預(yù)付節(jié)錄3.4費(fèi)用預(yù)付節(jié)錄3.5費(fèi)用報(bào)銷及核銷節(jié)錄3.5費(fèi)用報(bào)銷及核銷節(jié)錄3.6采購(gòu)物料退貨結(jié)算節(jié)錄3.6采購(gòu)物料退貨結(jié)算節(jié)錄3.7準(zhǔn)備周付款計(jì)劃節(jié)錄3.7準(zhǔn)備周付款計(jì)劃節(jié)錄3.8現(xiàn)金、銀行付款節(jié)錄3.8現(xiàn)金、銀行付款節(jié)錄4項(xiàng)目會(huì)計(jì)高層次流程節(jié)錄4項(xiàng)目會(huì)計(jì)高層次流程節(jié)錄4.1立項(xiàng)節(jié)錄4.1立項(xiàng)節(jié)錄4.2擬定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃節(jié)錄4.2擬定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃節(jié)錄4.3采購(gòu)申請(qǐng)節(jié)錄4.3采購(gòu)申請(qǐng)節(jié)錄4.4轉(zhuǎn)庫(kù)流程(省、市及縣之間)節(jié)錄4.4轉(zhuǎn)庫(kù)流程(省、市及縣之間)節(jié)錄4.5項(xiàng)目工資記錄節(jié)錄4.5項(xiàng)目工資記錄節(jié)錄4.6項(xiàng)目月末費(fèi)用預(yù)提節(jié)錄4.6項(xiàng)目月末費(fèi)用預(yù)提節(jié)錄4.7階段性評(píng)審節(jié)錄4.7階段性評(píng)審節(jié)錄4.8項(xiàng)目合同修改節(jié)錄4.8項(xiàng)目合同修改節(jié)錄4.9資本化節(jié)錄4.9資本化節(jié)錄4.10采購(gòu)預(yù)付節(jié)錄4.10采購(gòu)預(yù)付節(jié)錄4.11采購(gòu)結(jié)算節(jié)錄4.11采購(gòu)結(jié)算節(jié)錄4.12現(xiàn)金、銀行付款節(jié)錄4.12現(xiàn)金、銀行付款節(jié)錄4.13標(biāo)簽/記錄節(jié)錄4.13標(biāo)簽/記錄節(jié)錄廣東移動(dòng)通信有限責(zé)任公司未來流程過論文檔KPMG顧問公司2022年12月18日廣東移動(dòng)通信有限責(zé)任公司未來流程過論文檔2022年12月16目錄1 未來流程模版簡(jiǎn)介2 財(cái)務(wù)核算高層次流程圖3 采購(gòu)及應(yīng)付高層次流程圖(樣本)4 項(xiàng)目高層次流程圖(樣本)目錄1 未來流程模版簡(jiǎn)介1未來流程模版簡(jiǎn)介流程模版第一頁(yè)為《流程圖》，以圖表形式將未來內(nèi)建議的：工作任務(wù)；牽涉的系統(tǒng)；負(fù)責(zé)部門及決策點(diǎn)等信息表達(dá)出來。樣本1未來流程模版簡(jiǎn)介流程模版第一頁(yè)為《流程圖》，以圖表形式將1未來流程模版簡(jiǎn)介(續(xù))流程模版第二頁(yè)以後為《流程說明》，以表格形式解釋未來流程明細(xì)，其中包括：任務(wù)說明；處理方式(人手還是系統(tǒng))；文檔輸入、輸出；負(fù)責(zé)部門及監(jiān)控要點(diǎn)。樣本1未來流程模版簡(jiǎn)介(續(xù))流程模版第二頁(yè)以後為《流程說明》，2財(cái)務(wù)核算高層次流程圖其他業(yè)務(wù)功能：話費(fèi)記錄項(xiàng)目管理日常業(yè)務(wù)處理期末業(yè)務(wù)處理4應(yīng)付7應(yīng)收6固定資產(chǎn)6固定資產(chǎn)5項(xiàng)目會(huì)計(jì)8現(xiàn)金管理9預(yù)算集成交易集成交易給日常業(yè)務(wù)處理I的財(cái)務(wù)信息如：發(fā)票、付款、收款等。文檔輸出如：付款憑證財(cái)務(wù)及管理報(bào)表來自供應(yīng)商、銀行等外部機(jī)構(gòu)2采購(gòu)給供應(yīng)商、銀行等外部機(jī)構(gòu)1總帳1總帳1財(cái)務(wù)及管理報(bào)表生成3存貨管理2財(cái)務(wù)核算高層次流程圖其他業(yè)務(wù)功能：話費(fèi)記錄項(xiàng)目管理日常業(yè)3采購(gòu)高層次流程圖節(jié)錄3采購(gòu)高層次流程圖節(jié)錄3.1采購(gòu)申請(qǐng)節(jié)錄3.1采購(gòu)申請(qǐng)節(jié)錄3.2采購(gòu)預(yù)付節(jié)錄3.2采購(gòu)預(yù)付節(jié)錄3.3采購(gòu)結(jié)算節(jié)錄3.3采購(gòu)結(jié)算節(jié)錄3.4費(fèi)用預(yù)付節(jié)錄3.4費(fèi)用預(yù)付節(jié)錄3.5費(fèi)用報(bào)銷及核銷節(jié)錄3.5費(fèi)用報(bào)銷及核銷節(jié)錄3.6采購(gòu)物料退貨結(jié)算節(jié)錄3.6采購(gòu)物料退貨結(jié)算節(jié)錄3.7準(zhǔn)備周付款計(jì)劃節(jié)錄3.7準(zhǔn)備周付款計(jì)劃節(jié)錄3.8現(xiàn)金、銀行付款節(jié)錄3.8現(xiàn)金、銀行付款節(jié)錄4項(xiàng)目會(huì)計(jì)高層次流程節(jié)錄4項(xiàng)目會(huì)計(jì)高層次流程節(jié)錄4.1立項(xiàng)節(jié)錄4.1立項(xiàng)節(jié)錄4.2擬定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃節(jié)錄4.2擬定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃節(jié)錄4.3采購(gòu)申請(qǐng)節(jié)錄4.3采購(gòu)申請(qǐng)節(jié)錄4.4轉(zhuǎn)庫(kù)流程(省、市及縣之間)節(jié)錄4.4轉(zhuǎn)庫(kù)流程(省、市及縣之間)節(jié)錄4.5項(xiàng)目工資記錄節(jié)錄4.5項(xiàng)目工資記錄節(jié)錄4.6項(xiàng)目月末費(fèi)用預(yù)提節(jié)錄4.6項(xiàng)目月末費(fèi)用預(yù)提節(jié)錄4.7階段性評(píng)審節(jié)錄4.7階段性評(píng)審節(jié)錄4.8項(xiàng)目合同修改節(jié)錄4.8項(xiàng)目合同修改節(jié)錄4.9