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K/3系統培訓課程！

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K1采購系統工業物流系統課件2物流業務處理-采購采購資料采購業務采購發票采購報表供貨信息物料對應表收（退）料通知單采購訂單采購申請單普通發票費用發票報表分析查詢分析庫存查詢增值稅發票外購入庫單流程設計（一）采購系統功能模塊物流業務處理-采購采購資料采購業務采購發票采購報表供物收采采3（二）采購業務處理1.采購一般流程采購申請單采購訂單收貨通知單外購入庫單采購發票各部門申請采購部門采購通知倉庫收貨倉庫收貨財務收到發票物流業務操作-采購（二）采購業務處理采購申請單采購訂單收貨通知單外購入庫單采購42.采購三個核心單據采購訂單采購發票外購入庫單采購部門倉庫部門財務部門物流業務操作-采購2.采購三個核心單據采購訂單采購發票外購入庫單采購部門倉庫部5核心業務三方關聯:是指在采購和銷售業務處理中，“訂單→出、入庫單→發票”組成業務系統的核心單據，當形成業務流程、傳遞關聯時會綜合出、入庫單的數量信息和訂單的價格信息來完成發票的關聯。即當發票關聯出、入庫單生成時，發票除了取得出、入庫單上的數量信息之外，還要從該出、入庫單所關聯的訂單上取得訂單價格信息。物流業務操作-采購核心業務三方關聯:是指在采購和銷售業務處理中，“訂單→出、6采購訂單采購訂單是企業采購部門根據各種采購申請單制定，并交給供應商資料作為訂貨依據的單據。采購訂單是采購訂貨業務工作中非常重要的一個管理方式，通過采購訂單可以直接向供應商資料訂貨并可查詢采購訂單的收料情況和訂單執行狀況。此單據用戶可以不填制，單據生成后要審核。物流業務操作-采購采購訂單物流業務操作-采購7采購發票采購發票是企業采購物料時供應商開據的發票，是財務上非常重要的一種原始單據。采購發票在形式上分為專用和普通兩種，它們的區別在于專用發票涉及增值稅，而普通發票不涉及，具體選擇可以按用戶實際情況選擇。不管是專用發票還是普通發票也分兩種，即藍字、紅字發票，它們的生成方式也有所不同。藍字發票是真正的采購發票，而紅字采購發票則是指退貨發票。普通發票在格式上只比專用發票少了幾個與增值稅有關的項目其他操作相同，物流業務操作-采購采購發票物流業務操作-采購8外購入庫單外購入庫單，又稱收貨單、驗收入庫單等，是確認貨物入庫的書面證明，外購入庫單也是財務人員據以記賬、核算成本的重要原始憑證

物流業務操作-采購外購入庫單物流業務操作-采購9費用發票費用發票應用于運輸單位開給購貨單位或加工單位開給來料單位等，是用于付款、記賬的依據。一般來說，費用發票可以通過手工錄入、采購發票連屬等途徑生成。

物流業務操作-采購費用發票物流業務操作-采購103.采購典型業務流程（1）票到貨到

（2）票到貨未到（3）貨到票未到（暫估入庫）（4)票到貨部分到

（5）貨到票部分到（6）退貨業務物流業務操作-采購3.采購典型業務流程物流業務操作-采購11流程：采購申請單—》采購訂單—》采購收料通知單—》外購入庫單—》采購發票—》鈎稽關聯：關聯方式是在目標單據上選擇源單據進行關聯，因而稱之為上拉式關聯。關聯后，該單據顯示被關聯的單據編碼；同時，系統將被關聯的物料、數量等信息傳遞到單據體上。鈎稽：為了保證資金流和業務流的密切關聯，實現收入和成本的配比原則，無論在采購和銷售業中，發票審核后，發票與出、入庫單，由用戶進行核銷。物流業務操作-采購流程：采購申請單—》采購訂單—》采購收料通知單—》外購入庫單12物流業務操作-采購物流業務操作-采購13退料業務物流業務操作-采購退料業務物流業務操作-采購14操作要點：1、單據只有審核以后才能被其他單擊單據關聯。2、未審核的多張采購申請單可以合并一張單據。3、收料通知單可應用于虛倉入庫。物流業務操作-采購操作要點：物流業務操作-采購154、采購單據查詢物流管理——》采購管理——》單據查詢——》上查和下查物流業務操作-采購4、采購單據查詢物流業務操作-采購16物流業務操作-采購物流業務操作-采購175.物料對應表在很多用戶的日常業務操作中，其原材料和產品的供給單位對這些原材料和產品的稱呼與用戶自身并不總是保持一致，很多情形下甚至有很大的差別，用戶接收的單據或對外單據需要反映這些信息.在采購系統選項中，有<在采購系統應用物料對應表>選項；選中以上選項，才能在相應管理系統的業務單據中增加物料對應信息物料對供應商、客戶分別都是一一對應的

物流業務操作-采購5.物料對應表物流業務操作-采購186.供應商供貨信息以采購價格為中心，對供應商供貨業務資料的記錄和控制信息進行了比較完善的管理，包括對不同供應商、不同物料、不同數量段、不同幣別的價格和折扣信息進行了詳細記錄、業務傳遞、自動更新、數據分析，同時進行采購最高限價的控制和預警管理.<采購訂單單價默認為含稅單價>決定：如果選中該選項，則采購訂單單價、供應商報價、采購最高限價都定義為含稅單價；否則，采購訂單單價、供應商報價和采購最高限價都定義為不含稅單價物流業務操作-采購6.供應商供貨信息<采購訂單單價默認為含稅單價>決定：如果選19采購特殊業務介紹外購入庫單的拆分與合并拆分和合并條件：1、進行拆分的外購入庫單必須是已審核單據；2、進行合并的外購入庫單必須是以前被拆分的子單；拆分處理：1、選擇入庫單序時簿中〖編輯〗→〖拆分單據〗2、錄入<拆分數量>，保存保存合并處理：1、分拆后的入庫單可合并還原，但只能是一張子單與一張母單逐張合并。2、在序時簿中選中拆分的子單，〖編輯〗→〖合并單據〗即可采購特殊業務介紹外購入庫單的拆分與合并拆分和合并條件：拆分處20采購特殊業務介紹外購入庫單對等核銷

紅字和藍字外購入庫單的對等核銷和反核銷

對等核銷條件：1、等核銷的必須分別為紅字和藍字的外購入庫單。2、對等核銷的單據必須全部為已審核3、對等核銷的單據必須是兩張業務相同、數據相反的單據4、一次只能選擇兩張單據進行對等核銷對等核銷操作：在外購入庫單序時簿，使用快捷鍵Ctrl選中兩張符合對等核銷條件的外購入庫單，單擊工具條上【核銷】、或選擇〖編輯〗→〖核銷〗采購特殊業務介紹外購入庫單對等核銷紅字和藍字外購入庫單的對21倉存管理系統物流業務操作-倉庫物流業務操作-倉庫22倉庫資料倉庫業務受托加工業務銷售報表批號管理物料對應表調撥業務出庫業務入庫業務庫存調整受托加工領料報表分析查詢分析庫存查詢盤點作業虛倉管理客戶Bom與批次對應表（一）倉存系統功能模塊流程設計受托加工入庫物流業務操作-倉庫倉庫資料倉庫業務受托加工業務銷售報表批物調出入庫受報查庫盤虛23物流系統日常處理物流業務操作-倉庫物流系統日常處理物流業務操作-倉庫24（二）倉庫業務處理1.入庫業務（1）外購入庫單（2）產品入庫單（3）其他入庫單

物流業務操作-倉庫（二）倉庫業務處理物流業務操作-倉庫25物流業務操作-倉庫物流業務操作-倉庫262.出庫業務（1）銷售出庫單（2）生產領料單（3）其他出庫單物流業務操作-倉庫2.出庫業務物流業務操作-倉庫27物流業務操作-倉庫物流業務操作-倉庫283.調撥業務倉庫調撥是指將物料從一個倉庫轉移到另一個倉庫

（1）（實倉）調撥單（2）虛倉調撥單物流業務操作-倉庫3.調撥業務物流業務操作-倉庫29物流業務操作-倉庫物流業務操作-倉庫304.虛倉管理(不參與成本核算)

虛倉管理是指與倉存業務相關的單據的新增及其它相關處理，包括贈品入庫、贈品出庫、虛倉調撥等單據及序時簿相關功能和業務的處理以及虛倉業務報表的處理。物流業務操作-倉庫4.虛倉管理(不參與成本核算)物流業務操作-倉庫31物流業務操作-倉庫物流業務操作-倉庫32虛倉調撥單物流業務操作-倉庫虛倉調撥單物流業務操作-倉庫335.盤點作業（1）備份帳存數據（2）打印盤點表（3）錄入盤點數據（4）編制盤點報告（自動生成盤盈、盤虧單）物流業務操作-倉庫5.盤點作業物流業務操作-倉庫34備份賬存數據只是針對實倉進行，虛倉暫不進行處理。倉庫還有未審核的與出入庫單相關的單據，系統提示不能備份；如果該倉庫已經備份，而且該倉庫還未輸出盤點單，則系統不能備份該倉庫數據。盤點表中設置了“賬存數、實存數、盤點數”三欄，“賬存數”是與盤點日最近的賬面截止日（即盤點備份日）的庫存余額；“實存數”是截止賬面日庫存實際的余額，它是盤點的實際數量和還未入賬的出入庫單加/減之后的庫存余額，系統通過<選單>選擇盤點期間的單據并自動計算實存數；“盤點數”是盤點日盤點人實際清點的庫存額。物流業務操作-倉庫備份賬存數據只是針對實倉進行，虛倉暫不進行處理。倉庫還35物流業務操作-倉庫物流業務操作-倉庫366.庫存調整主要處理盤盈單盤虧單新增、修改、審核物流業務操作-倉庫6.庫存調整物流業務操作-倉庫377.報表查詢物流業務操作-倉庫7.報表查詢物流業務操作-倉庫38 存貨核算管理系統物流業務操作-存貨核算 存貨核算管理系統物流業務操作-存貨核算39期初調整核算業務存貨跌價準備銷售報表金額調整單計劃價調價無單價單據維護出庫核算入庫核算憑證查詢存貨跌價維護報表分析查詢分析生成憑證憑證模板（一）存貨核算系統功能模塊憑證管理物流業務操作-存貨核算期初調整核算業務存貨跌價準備銷售報表金計無出入憑存報查生憑（40物流業務操作-存貨核算物流業務操作-存貨核算41（二）存貨核算業務1.期初金額調整(1)金額調整單(2)計劃價調價單物流業務操作-存貨核算（二）存貨核算業務物流業務操作-存貨核算42期初金額調整系統將調整差額自動生成金額調整單，日期為本期間的第一天，并自動審核。可通過金額調整模塊查看。調整后的期初余額行在下次進入期初余額調整模塊時，金額會回復到調整前，但與未調整過的行填充顏色不同，再次調整出單時，會刪除上一次生成的同倉庫同物料的金額調整單。物流業務操作-存貨核算期初金額調整物流業務操作-存貨核算43金額調整單金額調整單金額為正或為負，在報表中均反映在收入方，在出庫核算時，若物料采用加權平均法，則參與加權平均單價的計算，若物料采用移動平均法，也會調整當前平均單價，若物料采用分批認定法，則會調整該批次的當前結存單價和金額，若物料采用先進先出法、后進先出法，則正金額為入庫序列，負金額為出庫序列。若物料采用計劃法，因金額調整單無數量，均表現為入庫的材料成本差異。物流業務操作-存貨核算金額調整單物流業務操作-存貨核算442.入庫核算（1）外購入庫核算核算成功是正確生成外購入庫憑證的前提，因為只有經過核算才能保證采購發票與外購入庫單金額平衡。（2）存貨估價入帳主要用來對本期發票未到的入庫單進行估價暫估方式核算：一種是手工在單據上錄入，另一種方式是在“無單價單據維護”模塊中進行單價更新。（3）自制入庫核算手工錄入引入外部數據若成本系統已啟用，產品入庫的成本可直接從成本系統寫入。（4）其他入庫核算物流業務操作-存貨核算2.入庫核算物流業務操作-存貨核算45外購入庫實際成本根據相關聯的采購發票和用戶錄入的各種采購費用自動計算得到，支持多幣別核算。可選擇按數量、金額或手工分配采購費用。計入外購入庫成本的采購費用和不計入外購入庫成本的稅金合并生成其他應付單傳遞到應付系統。

系統將實際成本與暫估成本之間的差異自動生成暫估補差單。物流業務操作-存貨核算外購入庫實際成本根據相關聯的采購發票和用戶錄入的各種采46物流業務操作-存貨核算物流業務操作-存貨核算473.出庫核算（1）材料出庫核算（2）產成品出庫核算（3）紅字出庫核算（4）不確定單價單據維護物流業務操作-存貨核算3.出庫核算物流業務操作-存貨核算48物流業務操作-存貨核算物流業務操作-存貨核算49物流業務操作-存貨核算物流業務操作-存貨核算504.無單價單據維護更新無單價單據（1）事務單據類型：暫估入庫單、其它入庫單、自制入庫、委外加工入庫、紅字出庫單（無原單）、本期不確定單價單據、倉庫調撥、盤盈入庫單等。（2）單據更新單價來源：計劃價、最新入庫價、最新出庫價、本期平均出庫價、本期平均入庫價、本期平均入庫價（藍字）、本期平均出庫價（藍字）、本期平均入庫價（紅字）、本期平均出庫價（紅字）、上期最新出庫價、期初余額加權平均價等單價來源。物流業務操作-存貨核算4.無單價單據維護物流業務操作-存貨核算51物流業務操作-存貨核算物流業務操作-存貨核算525.憑證管理(1)憑證模板(2)生成憑證(3)憑證查詢物流業務操作-存貨核算5.憑證管理物流業務操作-存貨核算53憑證模板存貨核算-憑證模板1、外購入庫憑證模板2、估價入帳憑證模板3、生產領料憑證模板4、金額調整單憑證模板憑證模板存貨核算-憑證模板1、外購入庫憑證模板54一種核算單據可設置多個憑證模板，可指定某個憑證模板為默認憑證模板，并可設置為在每次生成憑證前指定模板。

憑證模板科目來源靈活，可選擇從物料資料中的科目、部門資料中的科目、單據上的科目或固定科目取數。

系統會根據憑證模板中科目下掛的核算項目與單據上字段（包括自定義字段）的對應關系，自動將單據上的相應信息攜帶到憑證中。金額來源可選擇單據上所有金額類型的字段，包括自定義的金額類型字段。

存貨核算-憑證模板一種核算單據可設置多個憑證模板，可指定某個憑證模板為55存貨核算-憑證模板存貨核算-憑證模板56憑證生成存貨核算-憑證生成單據生成憑證匯總方式：按單、匯總1、外購入庫生成憑證2、月末暫估入庫生成憑證：月初沖回3、生產領料生成憑證4、期前暫估的處理憑證生成存貨核算-憑證生成單據生成憑證匯總方式：按單、匯總157物流業務操作-存貨核算物流業務操作-存貨核算586.期末處理（1）關賬關賬后，當前期間并不改變，但不允許錄入當前期間的出入庫單據、計劃價調價單和金額調整單

（2）對帳對賬不平主要原因：1.

還有倉存單據未生成憑證。2.

憑證模板設置不正確，存貨收發未與存貨科目借貸相對應。3.

總賬中有直接錄入的涉及存貨科目的憑證。4.

暫估沖回后未繼續暫估或生成外購入庫憑證。（3）結賬

工業物流系統不提供反結帳功能物流業務操作-存貨核算6.期末處理物流業務操作-存貨核算59物流業務操作-存貨核算物流業務操作-存貨核算60工業物流系統課件61歡迎您參加

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K62采購系統工業物流系統課件63物流業務處理-采購采購資料采購業務采購發票采購報表供貨信息物料對應表收（退）料通知單采購訂單采購申請單普通發票費用發票報表分析查詢分析庫存查詢增值稅發票外購入庫單流程設計（一）采購系統功能模塊物流業務處理-采購采購資料采購業務采購發票采購報表供物收采采64（二）采購業務處理1.采購一般流程采購申請單采購訂單收貨通知單外購入庫單采購發票各部門申請采購部門采購通知倉庫收貨倉庫收貨財務收到發票物流業務操作-采購（二）采購業務處理采購申請單采購訂單收貨通知單外購入庫單采購652.采購三個核心單據采購訂單采購發票外購入庫單采購部門倉庫部門財務部門物流業務操作-采購2.采購三個核心單據采購訂單采購發票外購入庫單采購部門倉庫部66核心業務三方關聯:是指在采購和銷售業務處理中，“訂單→出、入庫單→發票”組成業務系統的核心單據，當形成業務流程、傳遞關聯時會綜合出、入庫單的數量信息和訂單的價格信息來完成發票的關聯。即當發票關聯出、入庫單生成時，發票除了取得出、入庫單上的數量信息之外，還要從該出、入庫單所關聯的訂單上取得訂單價格信息。物流業務操作-采購核心業務三方關聯:是指在采購和銷售業務處理中，“訂單→出、67采購訂單采購訂單是企業采購部門根據各種采購申請單制定，并交給供應商資料作為訂貨依據的單據。采購訂單是采購訂貨業務工作中非常重要的一個管理方式，通過采購訂單可以直接向供應商資料訂貨并可查詢采購訂單的收料情況和訂單執行狀況。此單據用戶可以不填制，單據生成后要審核。物流業務操作-采購采購訂單物流業務操作-采購68采購發票采購發票是企業采購物料時供應商開據的發票，是財務上非常重要的一種原始單據。采購發票在形式上分為專用和普通兩種，它們的區別在于專用發票涉及增值稅，而普通發票不涉及，具體選擇可以按用戶實際情況選擇。不管是專用發票還是普通發票也分兩種，即藍字、紅字發票，它們的生成方式也有所不同。藍字發票是真正的采購發票，而紅字采購發票則是指退貨發票。普通發票在格式上只比專用發票少了幾個與增值稅有關的項目其他操作相同，物流業務操作-采購采購發票物流業務操作-采購69外購入庫單外購入庫單，又稱收貨單、驗收入庫單等，是確認貨物入庫的書面證明，外購入庫單也是財務人員據以記賬、核算成本的重要原始憑證

物流業務操作-采購外購入庫單物流業務操作-采購70費用發票費用發票應用于運輸單位開給購貨單位或加工單位開給來料單位等，是用于付款、記賬的依據。一般來說，費用發票可以通過手工錄入、采購發票連屬等途徑生成。

物流業務操作-采購費用發票物流業務操作-采購713.采購典型業務流程（1）票到貨到

（2）票到貨未到（3）貨到票未到（暫估入庫）（4)票到貨部分到

（5）貨到票部分到（6）退貨業務物流業務操作-采購3.采購典型業務流程物流業務操作-采購72流程：采購申請單—》采購訂單—》采購收料通知單—》外購入庫單—》采購發票—》鈎稽關聯：關聯方式是在目標單據上選擇源單據進行關聯，因而稱之為上拉式關聯。關聯后，該單據顯示被關聯的單據編碼；同時，系統將被關聯的物料、數量等信息傳遞到單據體上。鈎稽：為了保證資金流和業務流的密切關聯，實現收入和成本的配比原則，無論在采購和銷售業中，發票審核后，發票與出、入庫單，由用戶進行核銷。物流業務操作-采購流程：采購申請單—》采購訂單—》采購收料通知單—》外購入庫單73物流業務操作-采購物流業務操作-采購74退料業務物流業務操作-采購退料業務物流業務操作-采購75操作要點：1、單據只有審核以后才能被其他單擊單據關聯。2、未審核的多張采購申請單可以合并一張單據。3、收料通知單可應用于虛倉入庫。物流業務操作-采購操作要點：物流業務操作-采購764、采購單據查詢物流管理——》采購管理——》單據查詢——》上查和下查物流業務操作-采購4、采購單據查詢物流業務操作-采購77物流業務操作-采購物流業務操作-采購785.物料對應表在很多用戶的日常業務操作中，其原材料和產品的供給單位對這些原材料和產品的稱呼與用戶自身并不總是保持一致，很多情形下甚至有很大的差別，用戶接收的單據或對外單據需要反映這些信息.在采購系統選項中，有<在采購系統應用物料對應表>選項；選中以上選項，才能在相應管理系統的業務單據中增加物料對應信息物料對供應商、客戶分別都是一一對應的

物流業務操作-采購5.物料對應表物流業務操作-采購796.供應商供貨信息以采購價格為中心，對供應商供貨業務資料的記錄和控制信息進行了比較完善的管理，包括對不同供應商、不同物料、不同數量段、不同幣別的價格和折扣信息進行了詳細記錄、業務傳遞、自動更新、數據分析，同時進行采購最高限價的控制和預警管理.<采購訂單單價默認為含稅單價>決定：如果選中該選項，則采購訂單單價、供應商報價、采購最高限價都定義為含稅單價；否則，采購訂單單價、供應商報價和采購最高限價都定義為不含稅單價物流業務操作-采購6.供應商供貨信息<采購訂單單價默認為含稅單價>決定：如果選80采購特殊業務介紹外購入庫單的拆分與合并拆分和合并條件：1、進行拆分的外購入庫單必須是已審核單據；2、進行合并的外購入庫單必須是以前被拆分的子單；拆分處理：1、選擇入庫單序時簿中〖編輯〗→〖拆分單據〗2、錄入<拆分數量>，保存保存合并處理：1、分拆后的入庫單可合并還原，但只能是一張子單與一張母單逐張合并。2、在序時簿中選中拆分的子單，〖編輯〗→〖合并單據〗即可采購特殊業務介紹外購入庫單的拆分與合并拆分和合并條件：拆分處81采購特殊業務介紹外購入庫單對等核銷

紅字和藍字外購入庫單的對等核銷和反核銷

對等核銷條件：1、等核銷的必須分別為紅字和藍字的外購入庫單。2、對等核銷的單據必須全部為已審核3、對等核銷的單據必須是兩張業務相同、數據相反的單據4、一次只能選擇兩張單據進行對等核銷對等核銷操作：在外購入庫單序時簿，使用快捷鍵Ctrl選中兩張符合對等核銷條件的外購入庫單，單擊工具條上【核銷】、或選擇〖編輯〗→〖核銷〗采購特殊業務介紹外購入庫單對等核銷紅字和藍字外購入庫單的對82倉存管理系統物流業務操作-倉庫物流業務操作-倉庫83倉庫資料倉庫業務受托加工業務銷售報表批號管理物料對應表調撥業務出庫業務入庫業務庫存調整受托加工領料報表分析查詢分析庫存查詢盤點作業虛倉管理客戶Bom與批次對應表（一）倉存系統功能模塊流程設計受托加工入庫物流業務操作-倉庫倉庫資料倉庫業務受托加工業務銷售報表批物調出入庫受報查庫盤虛84物流系統日常處理物流業務操作-倉庫物流系統日常處理物流業務操作-倉庫85（二）倉庫業務處理1.入庫業務（1）外購入庫單（2）產品入庫單（3）其他入庫單

物流業務操作-倉庫（二）倉庫業務處理物流業務操作-倉庫86物流業務操作-倉庫物流業務操作-倉庫872.出庫業務（1）銷售出庫單（2）生產領料單（3）其他出庫單物流業務操作-倉庫2.出庫業務物流業務操作-倉庫88物流業務操作-倉庫物流業務操作-倉庫893.調撥業務倉庫調撥是指將物料從一個倉庫轉移到另一個倉庫

（1）（實倉）調撥單（2）虛倉調撥單物流業務操作-倉庫3.調撥業務物流業務操作-倉庫90物流業務操作-倉庫物流業務操作-倉庫914.虛倉管理(不參與成本核算)

虛倉管理是指與倉存業務相關的單據的新增及其它相關處理，包括贈品入庫、贈品出庫、虛倉調撥等單據及序時簿相關功能和業務的處理以及虛倉業務報表的處理。物流業務操作-倉庫4.虛倉管理(不參與成本核算)物流業務操作-倉庫92物流業務操作-倉庫物流業務操作-倉庫93虛倉調撥單物流業務操作-倉庫虛倉調撥單物流業務操作-倉庫945.盤點作業（1）備份帳存數據（2）打印盤點表（3）錄入盤點數據（4）編制盤點報告（自動生成盤盈、盤虧單）物流業務操作-倉庫5.盤點作業物流業務操作-倉庫95備份賬存數據只是針對實倉進行，虛倉暫不進行處理。倉庫還有未審核的與出入庫單相關的單據，系統提示不能備份；如果該倉庫已經備份，而且該倉庫還未輸出盤點單，則系統不能備份該倉庫數據。盤點表中設置了“賬存數、實存數、盤點數”三欄，“賬存數”是與盤點日最近的賬面截止日（即盤點備份日）的庫存余額；“實存數”是截止賬面日庫存實際的余額，它是盤點的實際數量和還未入賬的出入庫單加/減之后的庫存余額，系統通過<選單>選擇盤點期間的單據并自動計算實存數；“盤點數”是盤點日盤點人實際清點的庫存額。物流業務操作-倉庫備份賬存數據只是針對實倉進行，虛倉暫不進行處理。倉庫還96物流業務操作-倉庫物流業務操作-倉庫976.庫存調整主要處理盤盈單盤虧單新增、修改、審核物流業務操作-倉庫6.庫存調整物流業務操作-倉庫987.報表查詢物流業務操作-倉庫7.報表查詢物流業務操作-倉庫99 存貨核算管理系統物流業務操作-存貨核算 存貨核算管理系統物流業務操作-存貨核算100期初調整核算業務存貨跌價準備銷售報表金額調整單計劃價調價無單價單據維護出庫核算入庫核算憑證查詢存貨跌價維護報表分析查詢分析生成憑證憑證模板（一）存貨核算系統功能模塊憑證管理物流業務操作-存貨核算期初調整核算業務存貨跌價準備銷售報表金計無出入憑存報查生憑（101物流業務操作-存貨核算物流業務操作-存貨核算102（二）存貨核算業務1.期初金額調整(1)金額調整單(2)計劃價調價單物流業務操作-存貨核算（二）存貨核算業務物流業務操作-存貨核算103期初金額調整系統將調整差額自動生成金額調整單，日期為本期間的第一天，并自動審核。可通過金額調整模塊查看。調整后的期初余額行在下次進入期初余額調整模塊時，金額會回復到調整前，但與未調整過的行填充顏色不同，再次調整出單時，會刪除上一次生成的同倉庫同物料的金額調整單。物流業務操作-存貨核算期初金額調整物流業務操作-存貨核算104金額調整單金額調整單金額為正或為負，在報表中均反映在收入方，在出庫核算時，若物料采用加權平均法，則參與加權平均單價的計算，若物料采用移動平均法，也會調整當前平均單價，若物料采用分批認定法，則會調整該批次的當前結存單價和金額，若物料采用先進先出法、后進先出法，則正金額為入庫序列，負金額為出庫序列。若物料采用計劃法，因金額調整單無數量，均表現為入庫的材料成本差異。物流業務操作-存貨核算金額調整單物流業務操作-存貨核算1052.入庫核算（1）外購入庫核算核算成功是正確生成外購入庫憑證的前提，因為只有經過核算才能保證采購發票與外購入庫單金額平衡。（2）存貨估價入帳主要用來對本期發票未到的入庫單進行估價暫估方式核算：一種是手工在單據上錄入，另一種方式是在“無單價單據維護”模塊中進行單價更新。（3）自制入庫核算手工錄入引入外部數據若成本系統已啟用，產品入庫的成本可直接從成本系統寫入。（4）其他入庫核算物流業務操作-存貨核算2.入庫核算物流業務操作-存貨核算106外購入庫實際成本根據相關聯的采購發票和用戶錄入的各種采購費用自動計算得到，支持多幣別核算。可選擇按數量、金額或手工分配采購費用。計入外購入庫成本的采購費用和不計入外購入庫成本的稅金合并生成其他應付單傳遞到應付系統。

系統將實際成本與暫估成本之間的差異自動生成暫估補差單。物流業務操作-存貨核算外購入庫實際成本根據相關聯的采購發票和用戶錄入的各種采107