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K/3系統(tǒng)培訓課程！

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K1采購系統(tǒng)工業(yè)物流系統(tǒng)課件2物流業(yè)務(wù)處理-采購采購資料采購業(yè)務(wù)采購發(fā)票采購報表供貨信息物料對應(yīng)表收（退）料通知單采購訂單采購申請單普通發(fā)票費用發(fā)票報表分析查詢分析庫存查詢增值稅發(fā)票外購入庫單流程設(shè)計（一）采購系統(tǒng)功能模塊物流業(yè)務(wù)處理-采購采購資料采購業(yè)務(wù)采購發(fā)票采購報表供物收采采3（二）采購業(yè)務(wù)處理1.采購一般流程采購申請單采購訂單收貨通知單外購入庫單采購發(fā)票各部門申請采購部門采購通知倉庫收貨倉庫收貨財務(wù)收到發(fā)票物流業(yè)務(wù)操作-采購（二）采購業(yè)務(wù)處理采購申請單采購訂單收貨通知單外購入庫單采購42.采購三個核心單據(jù)采購訂單采購發(fā)票外購入庫單采購部門倉庫部門財務(wù)部門物流業(yè)務(wù)操作-采購2.采購三個核心單據(jù)采購訂單采購發(fā)票外購入庫單采購部門倉庫部5核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián):是指在采購和銷售業(yè)務(wù)處理中，“訂單→出、入庫單→發(fā)票”組成業(yè)務(wù)系統(tǒng)的核心單據(jù)，當形成業(yè)務(wù)流程、傳遞關(guān)聯(lián)時會綜合出、入庫單的數(shù)量信息和訂單的價格信息來完成發(fā)票的關(guān)聯(lián)。即當發(fā)票關(guān)聯(lián)出、入庫單生成時，發(fā)票除了取得出、入庫單上的數(shù)量信息之外，還要從該出、入庫單所關(guān)聯(lián)的訂單上取得訂單價格信息。物流業(yè)務(wù)操作-采購核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián):是指在采購和銷售業(yè)務(wù)處理中，“訂單→出、6采購訂單采購訂單是企業(yè)采購部門根據(jù)各種采購申請單制定，并交給供應(yīng)商資料作為訂貨依據(jù)的單據(jù)。采購訂單是采購訂貨業(yè)務(wù)工作中非常重要的一個管理方式，通過采購訂單可以直接向供應(yīng)商資料訂貨并可查詢采購訂單的收料情況和訂單執(zhí)行狀況。此單據(jù)用戶可以不填制，單據(jù)生成后要審核。物流業(yè)務(wù)操作-采購采購訂單物流業(yè)務(wù)操作-采購7采購發(fā)票采購發(fā)票是企業(yè)采購物料時供應(yīng)商開據(jù)的發(fā)票，是財務(wù)上非常重要的一種原始單據(jù)。采購發(fā)票在形式上分為專用和普通兩種，它們的區(qū)別在于專用發(fā)票涉及增值稅，而普通發(fā)票不涉及，具體選擇可以按用戶實際情況選擇。不管是專用發(fā)票還是普通發(fā)票也分兩種，即藍字、紅字發(fā)票，它們的生成方式也有所不同。藍字發(fā)票是真正的采購發(fā)票，而紅字采購發(fā)票則是指退貨發(fā)票。普通發(fā)票在格式上只比專用發(fā)票少了幾個與增值稅有關(guān)的項目其他操作相同，物流業(yè)務(wù)操作-采購采購發(fā)票物流業(yè)務(wù)操作-采購8外購入庫單外購入庫單，又稱收貨單、驗收入庫單等，是確認貨物入庫的書面證明，外購入庫單也是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證

物流業(yè)務(wù)操作-采購外購入庫單物流業(yè)務(wù)操作-采購9費用發(fā)票費用發(fā)票應(yīng)用于運輸單位開給購貨單位或加工單位開給來料單位等，是用于付款、記賬的依據(jù)。一般來說，費用發(fā)票可以通過手工錄入、采購發(fā)票連屬等途徑生成。

物流業(yè)務(wù)操作-采購費用發(fā)票物流業(yè)務(wù)操作-采購103.采購典型業(yè)務(wù)流程（1）票到貨到

（2）票到貨未到（3）貨到票未到（暫估入庫）（4)票到貨部分到

（5）貨到票部分到（6）退貨業(yè)務(wù)物流業(yè)務(wù)操作-采購3.采購典型業(yè)務(wù)流程物流業(yè)務(wù)操作-采購11流程：采購申請單—》采購訂單—》采購收料通知單—》外購入庫單—》采購發(fā)票—》鈎稽關(guān)聯(lián)：關(guān)聯(lián)方式是在目標單據(jù)上選擇源單據(jù)進行關(guān)聯(lián)，因而稱之為上拉式關(guān)聯(lián)。關(guān)聯(lián)后，該單據(jù)顯示被關(guān)聯(lián)的單據(jù)編碼；同時，系統(tǒng)將被關(guān)聯(lián)的物料、數(shù)量等信息傳遞到單據(jù)體上。鈎稽：為了保證資金流和業(yè)務(wù)流的密切關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)收入和成本的配比原則，無論在采購和銷售業(yè)中，發(fā)票審核后，發(fā)票與出、入庫單，由用戶進行核銷。物流業(yè)務(wù)操作-采購流程：采購申請單—》采購訂單—》采購收料通知單—》外購入庫單12物流業(yè)務(wù)操作-采購物流業(yè)務(wù)操作-采購13退料業(yè)務(wù)物流業(yè)務(wù)操作-采購退料業(yè)務(wù)物流業(yè)務(wù)操作-采購14操作要點：1、單據(jù)只有審核以后才能被其他單擊單據(jù)關(guān)聯(lián)。2、未審核的多張采購申請單可以合并一張單據(jù)。3、收料通知單可應(yīng)用于虛倉入庫。物流業(yè)務(wù)操作-采購操作要點：物流業(yè)務(wù)操作-采購154、采購單據(jù)查詢物流管理——》采購管理——》單據(jù)查詢——》上查和下查物流業(yè)務(wù)操作-采購4、采購單據(jù)查詢物流業(yè)務(wù)操作-采購16物流業(yè)務(wù)操作-采購物流業(yè)務(wù)操作-采購175.物料對應(yīng)表在很多用戶的日常業(yè)務(wù)操作中，其原材料和產(chǎn)品的供給單位對這些原材料和產(chǎn)品的稱呼與用戶自身并不總是保持一致，很多情形下甚至有很大的差別，用戶接收的單據(jù)或?qū)ν鈫螕?jù)需要反映這些信息.在采購系統(tǒng)選項中，有<在采購系統(tǒng)應(yīng)用物料對應(yīng)表>選項；選中以上選項，才能在相應(yīng)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)中增加物料對應(yīng)信息物料對供應(yīng)商、客戶分別都是一一對應(yīng)的

物流業(yè)務(wù)操作-采購5.物料對應(yīng)表物流業(yè)務(wù)操作-采購186.供應(yīng)商供貨信息以采購價格為中心，對供應(yīng)商供貨業(yè)務(wù)資料的記錄和控制信息進行了比較完善的管理，包括對不同供應(yīng)商、不同物料、不同數(shù)量段、不同幣別的價格和折扣信息進行了詳細記錄、業(yè)務(wù)傳遞、自動更新、數(shù)據(jù)分析，同時進行采購最高限價的控制和預警管理.<采購訂單單價默認為含稅單價>決定：如果選中該選項，則采購訂單單價、供應(yīng)商報價、采購最高限價都定義為含稅單價；否則，采購訂單單價、供應(yīng)商報價和采購最高限價都定義為不含稅單價物流業(yè)務(wù)操作-采購6.供應(yīng)商供貨信息<采購訂單單價默認為含稅單價>決定：如果選19采購特殊業(yè)務(wù)介紹外購入庫單的拆分與合并拆分和合并條件：1、進行拆分的外購入庫單必須是已審核單據(jù)；2、進行合并的外購入庫單必須是以前被拆分的子單；拆分處理：1、選擇入庫單序時簿中〖編輯〗→〖拆分單據(jù)〗2、錄入<拆分數(shù)量>，保存保存合并處理：1、分拆后的入庫單可合并還原，但只能是一張子單與一張母單逐張合并。2、在序時簿中選中拆分的子單，〖編輯〗→〖合并單據(jù)〗即可采購特殊業(yè)務(wù)介紹外購入庫單的拆分與合并拆分和合并條件：拆分處20采購特殊業(yè)務(wù)介紹外購入庫單對等核銷

紅字和藍字外購入庫單的對等核銷和反核銷

對等核銷條件：1、等核銷的必須分別為紅字和藍字的外購入庫單。2、對等核銷的單據(jù)必須全部為已審核3、對等核銷的單據(jù)必須是兩張業(yè)務(wù)相同、數(shù)據(jù)相反的單據(jù)4、一次只能選擇兩張單據(jù)進行對等核銷對等核銷操作：在外購入庫單序時簿，使用快捷鍵Ctrl選中兩張符合對等核銷條件的外購入庫單，單擊工具條上【核銷】、或選擇〖編輯〗→〖核銷〗采購特殊業(yè)務(wù)介紹外購入庫單對等核銷紅字和藍字外購入庫單的對21倉存管理系統(tǒng)物流業(yè)務(wù)操作-倉庫物流業(yè)務(wù)操作-倉庫22倉庫資料倉庫業(yè)務(wù)受托加工業(yè)務(wù)銷售報表批號管理物料對應(yīng)表調(diào)撥業(yè)務(wù)出庫業(yè)務(wù)入庫業(yè)務(wù)庫存調(diào)整受托加工領(lǐng)料報表分析查詢分析庫存查詢盤點作業(yè)虛倉管理客戶Bom與批次對應(yīng)表（一）倉存系統(tǒng)功能模塊流程設(shè)計受托加工入庫物流業(yè)務(wù)操作-倉庫倉庫資料倉庫業(yè)務(wù)受托加工業(yè)務(wù)銷售報表批物調(diào)出入庫受報查庫盤虛23物流系統(tǒng)日常處理物流業(yè)務(wù)操作-倉庫物流系統(tǒng)日常處理物流業(yè)務(wù)操作-倉庫24（二）倉庫業(yè)務(wù)處理1.入庫業(yè)務(wù)（1）外購入庫單（2）產(chǎn)品入庫單（3）其他入庫單

物流業(yè)務(wù)操作-倉庫（二）倉庫業(yè)務(wù)處理物流業(yè)務(wù)操作-倉庫25物流業(yè)務(wù)操作-倉庫物流業(yè)務(wù)操作-倉庫262.出庫業(yè)務(wù)（1）銷售出庫單（2）生產(chǎn)領(lǐng)料單（3）其他出庫單物流業(yè)務(wù)操作-倉庫2.出庫業(yè)務(wù)物流業(yè)務(wù)操作-倉庫27物流業(yè)務(wù)操作-倉庫物流業(yè)務(wù)操作-倉庫283.調(diào)撥業(yè)務(wù)倉庫調(diào)撥是指將物料從一個倉庫轉(zhuǎn)移到另一個倉庫

（1）（實倉）調(diào)撥單（2）虛倉調(diào)撥單物流業(yè)務(wù)操作-倉庫3.調(diào)撥業(yè)務(wù)物流業(yè)務(wù)操作-倉庫29物流業(yè)務(wù)操作-倉庫物流業(yè)務(wù)操作-倉庫304.虛倉管理(不參與成本核算)

虛倉管理是指與倉存業(yè)務(wù)相關(guān)的單據(jù)的新增及其它相關(guān)處理，包括贈品入庫、贈品出庫、虛倉調(diào)撥等單據(jù)及序時簿相關(guān)功能和業(yè)務(wù)的處理以及虛倉業(yè)務(wù)報表的處理。物流業(yè)務(wù)操作-倉庫4.虛倉管理(不參與成本核算)物流業(yè)務(wù)操作-倉庫31物流業(yè)務(wù)操作-倉庫物流業(yè)務(wù)操作-倉庫32虛倉調(diào)撥單物流業(yè)務(wù)操作-倉庫虛倉調(diào)撥單物流業(yè)務(wù)操作-倉庫335.盤點作業(yè)（1）備份帳存數(shù)據(jù)（2）打印盤點表（3）錄入盤點數(shù)據(jù)（4）編制盤點報告（自動生成盤盈、盤虧單）物流業(yè)務(wù)操作-倉庫5.盤點作業(yè)物流業(yè)務(wù)操作-倉庫34備份賬存數(shù)據(jù)只是針對實倉進行，虛倉暫不進行處理。倉庫還有未審核的與出入庫單相關(guān)的單據(jù)，系統(tǒng)提示不能備份；如果該倉庫已經(jīng)備份，而且該倉庫還未輸出盤點單，則系統(tǒng)不能備份該倉庫數(shù)據(jù)。盤點表中設(shè)置了“賬存數(shù)、實存數(shù)、盤點數(shù)”三欄，“賬存數(shù)”是與盤點日最近的賬面截止日（即盤點備份日）的庫存余額；“實存數(shù)”是截止賬面日庫存實際的余額，它是盤點的實際數(shù)量和還未入賬的出入庫單加/減之后的庫存余額，系統(tǒng)通過<選單>選擇盤點期間的單據(jù)并自動計算實存數(shù)；“盤點數(shù)”是盤點日盤點人實際清點的庫存額。物流業(yè)務(wù)操作-倉庫備份賬存數(shù)據(jù)只是針對實倉進行，虛倉暫不進行處理。倉庫還35物流業(yè)務(wù)操作-倉庫物流業(yè)務(wù)操作-倉庫366.庫存調(diào)整主要處理盤盈單盤虧單新增、修改、審核物流業(yè)務(wù)操作-倉庫6.庫存調(diào)整物流業(yè)務(wù)操作-倉庫377.報表查詢物流業(yè)務(wù)操作-倉庫7.報表查詢物流業(yè)務(wù)操作-倉庫38 存貨核算管理系統(tǒng)物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算 存貨核算管理系統(tǒng)物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算39期初調(diào)整核算業(yè)務(wù)存貨跌價準備銷售報表金額調(diào)整單計劃價調(diào)價無單價單據(jù)維護出庫核算入庫核算憑證查詢存貨跌價維護報表分析查詢分析生成憑證憑證模板（一）存貨核算系統(tǒng)功能模塊憑證管理物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算期初調(diào)整核算業(yè)務(wù)存貨跌價準備銷售報表金計無出入憑存報查生憑（40物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算41（二）存貨核算業(yè)務(wù)1.期初金額調(diào)整(1)金額調(diào)整單(2)計劃價調(diào)價單物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算（二）存貨核算業(yè)務(wù)物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算42期初金額調(diào)整系統(tǒng)將調(diào)整差額自動生成金額調(diào)整單，日期為本期間的第一天，并自動審核?？赏ㄟ^金額調(diào)整模塊查看。調(diào)整后的期初余額行在下次進入期初余額調(diào)整模塊時，金額會回復到調(diào)整前，但與未調(diào)整過的行填充顏色不同，再次調(diào)整出單時，會刪除上一次生成的同倉庫同物料的金額調(diào)整單。物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算期初金額調(diào)整物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算43金額調(diào)整單金額調(diào)整單金額為正或為負，在報表中均反映在收入方，在出庫核算時，若物料采用加權(quán)平均法，則參與加權(quán)平均單價的計算，若物料采用移動平均法，也會調(diào)整當前平均單價，若物料采用分批認定法，則會調(diào)整該批次的當前結(jié)存單價和金額，若物料采用先進先出法、后進先出法，則正金額為入庫序列，負金額為出庫序列。若物料采用計劃法，因金額調(diào)整單無數(shù)量，均表現(xiàn)為入庫的材料成本差異。物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算金額調(diào)整單物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算442.入庫核算（1）外購入庫核算核算成功是正確生成外購入庫憑證的前提，因為只有經(jīng)過核算才能保證采購發(fā)票與外購入庫單金額平衡。（2）存貨估價入帳主要用來對本期發(fā)票未到的入庫單進行估價暫估方式核算：一種是手工在單據(jù)上錄入，另一種方式是在“無單價單據(jù)維護”模塊中進行單價更新。（3）自制入庫核算手工錄入引入外部數(shù)據(jù)若成本系統(tǒng)已啟用，產(chǎn)品入庫的成本可直接從成本系統(tǒng)寫入。（4）其他入庫核算物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算2.入庫核算物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算45外購入庫實際成本根據(jù)相關(guān)聯(lián)的采購發(fā)票和用戶錄入的各種采購費用自動計算得到，支持多幣別核算?？蛇x擇按數(shù)量、金額或手工分配采購費用。計入外購入庫成本的采購費用和不計入外購入庫成本的稅金合并生成其他應(yīng)付單傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)。

系統(tǒng)將實際成本與暫估成本之間的差異自動生成暫估補差單。物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算外購入庫實際成本根據(jù)相關(guān)聯(lián)的采購發(fā)票和用戶錄入的各種采46物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算473.出庫核算（1）材料出庫核算（2）產(chǎn)成品出庫核算（3）紅字出庫核算（4）不確定單價單據(jù)維護物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算3.出庫核算物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算48物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算49物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算504.無單價單據(jù)維護更新無單價單據(jù)（1）事務(wù)單據(jù)類型：暫估入庫單、其它入庫單、自制入庫、委外加工入庫、紅字出庫單（無原單）、本期不確定單價單據(jù)、倉庫調(diào)撥、盤盈入庫單等。（2）單據(jù)更新單價來源：計劃價、最新入庫價、最新出庫價、本期平均出庫價、本期平均入庫價、本期平均入庫價（藍字）、本期平均出庫價（藍字）、本期平均入庫價（紅字）、本期平均出庫價（紅字）、上期最新出庫價、期初余額加權(quán)平均價等單價來源。物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算4.無單價單據(jù)維護物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算51物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算525.憑證管理(1)憑證模板(2)生成憑證(3)憑證查詢物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算5.憑證管理物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算53憑證模板存貨核算-憑證模板1、外購入庫憑證模板2、估價入帳憑證模板3、生產(chǎn)領(lǐng)料憑證模板4、金額調(diào)整單憑證模板憑證模板存貨核算-憑證模板1、外購入庫憑證模板54一種核算單據(jù)可設(shè)置多個憑證模板，可指定某個憑證模板為默認憑證模板，并可設(shè)置為在每次生成憑證前指定模板。

憑證模板科目來源靈活，可選擇從物料資料中的科目、部門資料中的科目、單據(jù)上的科目或固定科目取數(shù)。

系統(tǒng)會根據(jù)憑證模板中科目下掛的核算項目與單據(jù)上字段（包括自定義字段）的對應(yīng)關(guān)系，自動將單據(jù)上的相應(yīng)信息攜帶到憑證中。金額來源可選擇單據(jù)上所有金額類型的字段，包括自定義的金額類型字段。

存貨核算-憑證模板一種核算單據(jù)可設(shè)置多個憑證模板，可指定某個憑證模板為55存貨核算-憑證模板存貨核算-憑證模板56憑證生成存貨核算-憑證生成單據(jù)生成憑證匯總方式：按單、匯總1、外購入庫生成憑證2、月末暫估入庫生成憑證：月初沖回3、生產(chǎn)領(lǐng)料生成憑證4、期前暫估的處理憑證生成存貨核算-憑證生成單據(jù)生成憑證匯總方式：按單、匯總157物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算586.期末處理（1）關(guān)賬關(guān)賬后，當前期間并不改變，但不允許錄入當前期間的出入庫單據(jù)、計劃價調(diào)價單和金額調(diào)整單

（2）對帳對賬不平主要原因：1.

還有倉存單據(jù)未生成憑證。2.

憑證模板設(shè)置不正確，存貨收發(fā)未與存貨科目借貸相對應(yīng)。3.

總賬中有直接錄入的涉及存貨科目的憑證。4.

暫估沖回后未繼續(xù)暫估或生成外購入庫憑證。（3）結(jié)賬

工業(yè)物流系統(tǒng)不提供反結(jié)帳功能物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算6.期末處理物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算59物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算60工業(yè)物流系統(tǒng)課件61歡迎您參加

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K62采購系統(tǒng)工業(yè)物流系統(tǒng)課件63物流業(yè)務(wù)處理-采購采購資料采購業(yè)務(wù)采購發(fā)票采購報表供貨信息物料對應(yīng)表收（退）料通知單采購訂單采購申請單普通發(fā)票費用發(fā)票報表分析查詢分析庫存查詢增值稅發(fā)票外購入庫單流程設(shè)計（一）采購系統(tǒng)功能模塊物流業(yè)務(wù)處理-采購采購資料采購業(yè)務(wù)采購發(fā)票采購報表供物收采采64（二）采購業(yè)務(wù)處理1.采購一般流程采購申請單采購訂單收貨通知單外購入庫單采購發(fā)票各部門申請采購部門采購通知倉庫收貨倉庫收貨財務(wù)收到發(fā)票物流業(yè)務(wù)操作-采購（二）采購業(yè)務(wù)處理采購申請單采購訂單收貨通知單外購入庫單采購652.采購三個核心單據(jù)采購訂單采購發(fā)票外購入庫單采購部門倉庫部門財務(wù)部門物流業(yè)務(wù)操作-采購2.采購三個核心單據(jù)采購訂單采購發(fā)票外購入庫單采購部門倉庫部66核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián):是指在采購和銷售業(yè)務(wù)處理中，“訂單→出、入庫單→發(fā)票”組成業(yè)務(wù)系統(tǒng)的核心單據(jù)，當形成業(yè)務(wù)流程、傳遞關(guān)聯(lián)時會綜合出、入庫單的數(shù)量信息和訂單的價格信息來完成發(fā)票的關(guān)聯(lián)。即當發(fā)票關(guān)聯(lián)出、入庫單生成時，發(fā)票除了取得出、入庫單上的數(shù)量信息之外，還要從該出、入庫單所關(guān)聯(lián)的訂單上取得訂單價格信息。物流業(yè)務(wù)操作-采購核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián):是指在采購和銷售業(yè)務(wù)處理中，“訂單→出、67采購訂單采購訂單是企業(yè)采購部門根據(jù)各種采購申請單制定，并交給供應(yīng)商資料作為訂貨依據(jù)的單據(jù)。采購訂單是采購訂貨業(yè)務(wù)工作中非常重要的一個管理方式，通過采購訂單可以直接向供應(yīng)商資料訂貨并可查詢采購訂單的收料情況和訂單執(zhí)行狀況。此單據(jù)用戶可以不填制，單據(jù)生成后要審核。物流業(yè)務(wù)操作-采購采購訂單物流業(yè)務(wù)操作-采購68采購發(fā)票采購發(fā)票是企業(yè)采購物料時供應(yīng)商開據(jù)的發(fā)票，是財務(wù)上非常重要的一種原始單據(jù)。采購發(fā)票在形式上分為專用和普通兩種，它們的區(qū)別在于專用發(fā)票涉及增值稅，而普通發(fā)票不涉及，具體選擇可以按用戶實際情況選擇。不管是專用發(fā)票還是普通發(fā)票也分兩種，即藍字、紅字發(fā)票，它們的生成方式也有所不同。藍字發(fā)票是真正的采購發(fā)票，而紅字采購發(fā)票則是指退貨發(fā)票。普通發(fā)票在格式上只比專用發(fā)票少了幾個與增值稅有關(guān)的項目其他操作相同，物流業(yè)務(wù)操作-采購采購發(fā)票物流業(yè)務(wù)操作-采購69外購入庫單外購入庫單，又稱收貨單、驗收入庫單等，是確認貨物入庫的書面證明，外購入庫單也是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證

物流業(yè)務(wù)操作-采購外購入庫單物流業(yè)務(wù)操作-采購70費用發(fā)票費用發(fā)票應(yīng)用于運輸單位開給購貨單位或加工單位開給來料單位等，是用于付款、記賬的依據(jù)。一般來說，費用發(fā)票可以通過手工錄入、采購發(fā)票連屬等途徑生成。

物流業(yè)務(wù)操作-采購費用發(fā)票物流業(yè)務(wù)操作-采購713.采購典型業(yè)務(wù)流程（1）票到貨到

（2）票到貨未到（3）貨到票未到（暫估入庫）（4)票到貨部分到

（5）貨到票部分到（6）退貨業(yè)務(wù)物流業(yè)務(wù)操作-采購3.采購典型業(yè)務(wù)流程物流業(yè)務(wù)操作-采購72流程：采購申請單—》采購訂單—》采購收料通知單—》外購入庫單—》采購發(fā)票—》鈎稽關(guān)聯(lián)：關(guān)聯(lián)方式是在目標單據(jù)上選擇源單據(jù)進行關(guān)聯(lián)，因而稱之為上拉式關(guān)聯(lián)。關(guān)聯(lián)后，該單據(jù)顯示被關(guān)聯(lián)的單據(jù)編碼；同時，系統(tǒng)將被關(guān)聯(lián)的物料、數(shù)量等信息傳遞到單據(jù)體上。鈎稽：為了保證資金流和業(yè)務(wù)流的密切關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)收入和成本的配比原則，無論在采購和銷售業(yè)中，發(fā)票審核后，發(fā)票與出、入庫單，由用戶進行核銷。物流業(yè)務(wù)操作-采購流程：采購申請單—》采購訂單—》采購收料通知單—》外購入庫單73物流業(yè)務(wù)操作-采購物流業(yè)務(wù)操作-采購74退料業(yè)務(wù)物流業(yè)務(wù)操作-采購退料業(yè)務(wù)物流業(yè)務(wù)操作-采購75操作要點：1、單據(jù)只有審核以后才能被其他單擊單據(jù)關(guān)聯(lián)。2、未審核的多張采購申請單可以合并一張單據(jù)。3、收料通知單可應(yīng)用于虛倉入庫。物流業(yè)務(wù)操作-采購操作要點：物流業(yè)務(wù)操作-采購764、采購單據(jù)查詢物流管理——》采購管理——》單據(jù)查詢——》上查和下查物流業(yè)務(wù)操作-采購4、采購單據(jù)查詢物流業(yè)務(wù)操作-采購77物流業(yè)務(wù)操作-采購物流業(yè)務(wù)操作-采購785.物料對應(yīng)表在很多用戶的日常業(yè)務(wù)操作中，其原材料和產(chǎn)品的供給單位對這些原材料和產(chǎn)品的稱呼與用戶自身并不總是保持一致，很多情形下甚至有很大的差別，用戶接收的單據(jù)或?qū)ν鈫螕?jù)需要反映這些信息.在采購系統(tǒng)選項中，有<在采購系統(tǒng)應(yīng)用物料對應(yīng)表>選項；選中以上選項，才能在相應(yīng)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)中增加物料對應(yīng)信息物料對供應(yīng)商、客戶分別都是一一對應(yīng)的

物流業(yè)務(wù)操作-采購5.物料對應(yīng)表物流業(yè)務(wù)操作-采購796.供應(yīng)商供貨信息以采購價格為中心，對供應(yīng)商供貨業(yè)務(wù)資料的記錄和控制信息進行了比較完善的管理，包括對不同供應(yīng)商、不同物料、不同數(shù)量段、不同幣別的價格和折扣信息進行了詳細記錄、業(yè)務(wù)傳遞、自動更新、數(shù)據(jù)分析，同時進行采購最高限價的控制和預警管理.<采購訂單單價默認為含稅單價>決定：如果選中該選項，則采購訂單單價、供應(yīng)商報價、采購最高限價都定義為含稅單價；否則，采購訂單單價、供應(yīng)商報價和采購最高限價都定義為不含稅單價物流業(yè)務(wù)操作-采購6.供應(yīng)商供貨信息<采購訂單單價默認為含稅單價>決定：如果選80采購特殊業(yè)務(wù)介紹外購入庫單的拆分與合并拆分和合并條件：1、進行拆分的外購入庫單必須是已審核單據(jù)；2、進行合并的外購入庫單必須是以前被拆分的子單；拆分處理：1、選擇入庫單序時簿中〖編輯〗→〖拆分單據(jù)〗2、錄入<拆分數(shù)量>，保存保存合并處理：1、分拆后的入庫單可合并還原，但只能是一張子單與一張母單逐張合并。2、在序時簿中選中拆分的子單，〖編輯〗→〖合并單據(jù)〗即可采購特殊業(yè)務(wù)介紹外購入庫單的拆分與合并拆分和合并條件：拆分處81采購特殊業(yè)務(wù)介紹外購入庫單對等核銷

紅字和藍字外購入庫單的對等核銷和反核銷

對等核銷條件：1、等核銷的必須分別為紅字和藍字的外購入庫單。2、對等核銷的單據(jù)必須全部為已審核3、對等核銷的單據(jù)必須是兩張業(yè)務(wù)相同、數(shù)據(jù)相反的單據(jù)4、一次只能選擇兩張單據(jù)進行對等核銷對等核銷操作：在外購入庫單序時簿，使用快捷鍵Ctrl選中兩張符合對等核銷條件的外購入庫單，單擊工具條上【核銷】、或選擇〖編輯〗→〖核銷〗采購特殊業(yè)務(wù)介紹外購入庫單對等核銷紅字和藍字外購入庫單的對82倉存管理系統(tǒng)物流業(yè)務(wù)操作-倉庫物流業(yè)務(wù)操作-倉庫83倉庫資料倉庫業(yè)務(wù)受托加工業(yè)務(wù)銷售報表批號管理物料對應(yīng)表調(diào)撥業(yè)務(wù)出庫業(yè)務(wù)入庫業(yè)務(wù)庫存調(diào)整受托加工領(lǐng)料報表分析查詢分析庫存查詢盤點作業(yè)虛倉管理客戶Bom與批次對應(yīng)表（一）倉存系統(tǒng)功能模塊流程設(shè)計受托加工入庫物流業(yè)務(wù)操作-倉庫倉庫資料倉庫業(yè)務(wù)受托加工業(yè)務(wù)銷售報表批物調(diào)出入庫受報查庫盤虛84物流系統(tǒng)日常處理物流業(yè)務(wù)操作-倉庫物流系統(tǒng)日常處理物流業(yè)務(wù)操作-倉庫85（二）倉庫業(yè)務(wù)處理1.入庫業(yè)務(wù)（1）外購入庫單（2）產(chǎn)品入庫單（3）其他入庫單

物流業(yè)務(wù)操作-倉庫（二）倉庫業(yè)務(wù)處理物流業(yè)務(wù)操作-倉庫86物流業(yè)務(wù)操作-倉庫物流業(yè)務(wù)操作-倉庫872.出庫業(yè)務(wù)（1）銷售出庫單（2）生產(chǎn)領(lǐng)料單（3）其他出庫單物流業(yè)務(wù)操作-倉庫2.出庫業(yè)務(wù)物流業(yè)務(wù)操作-倉庫88物流業(yè)務(wù)操作-倉庫物流業(yè)務(wù)操作-倉庫893.調(diào)撥業(yè)務(wù)倉庫調(diào)撥是指將物料從一個倉庫轉(zhuǎn)移到另一個倉庫

（1）（實倉）調(diào)撥單（2）虛倉調(diào)撥單物流業(yè)務(wù)操作-倉庫3.調(diào)撥業(yè)務(wù)物流業(yè)務(wù)操作-倉庫90物流業(yè)務(wù)操作-倉庫物流業(yè)務(wù)操作-倉庫914.虛倉管理(不參與成本核算)

虛倉管理是指與倉存業(yè)務(wù)相關(guān)的單據(jù)的新增及其它相關(guān)處理，包括贈品入庫、贈品出庫、虛倉調(diào)撥等單據(jù)及序時簿相關(guān)功能和業(yè)務(wù)的處理以及虛倉業(yè)務(wù)報表的處理。物流業(yè)務(wù)操作-倉庫4.虛倉管理(不參與成本核算)物流業(yè)務(wù)操作-倉庫92物流業(yè)務(wù)操作-倉庫物流業(yè)務(wù)操作-倉庫93虛倉調(diào)撥單物流業(yè)務(wù)操作-倉庫虛倉調(diào)撥單物流業(yè)務(wù)操作-倉庫945.盤點作業(yè)（1）備份帳存數(shù)據(jù)（2）打印盤點表（3）錄入盤點數(shù)據(jù)（4）編制盤點報告（自動生成盤盈、盤虧單）物流業(yè)務(wù)操作-倉庫5.盤點作業(yè)物流業(yè)務(wù)操作-倉庫95備份賬存數(shù)據(jù)只是針對實倉進行，虛倉暫不進行處理。倉庫還有未審核的與出入庫單相關(guān)的單據(jù)，系統(tǒng)提示不能備份；如果該倉庫已經(jīng)備份，而且該倉庫還未輸出盤點單，則系統(tǒng)不能備份該倉庫數(shù)據(jù)。盤點表中設(shè)置了“賬存數(shù)、實存數(shù)、盤點數(shù)”三欄，“賬存數(shù)”是與盤點日最近的賬面截止日（即盤點備份日）的庫存余額；“實存數(shù)”是截止賬面日庫存實際的余額，它是盤點的實際數(shù)量和還未入賬的出入庫單加/減之后的庫存余額，系統(tǒng)通過<選單>選擇盤點期間的單據(jù)并自動計算實存數(shù)；“盤點數(shù)”是盤點日盤點人實際清點的庫存額。物流業(yè)務(wù)操作-倉庫備份賬存數(shù)據(jù)只是針對實倉進行，虛倉暫不進行處理。倉庫還96物流業(yè)務(wù)操作-倉庫物流業(yè)務(wù)操作-倉庫976.庫存調(diào)整主要處理盤盈單盤虧單新增、修改、審核物流業(yè)務(wù)操作-倉庫6.庫存調(diào)整物流業(yè)務(wù)操作-倉庫987.報表查詢物流業(yè)務(wù)操作-倉庫7.報表查詢物流業(yè)務(wù)操作-倉庫99 存貨核算管理系統(tǒng)物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算 存貨核算管理系統(tǒng)物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算100期初調(diào)整核算業(yè)務(wù)存貨跌價準備銷售報表金額調(diào)整單計劃價調(diào)價無單價單據(jù)維護出庫核算入庫核算憑證查詢存貨跌價維護報表分析查詢分析生成憑證憑證模板（一）存貨核算系統(tǒng)功能模塊憑證管理物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算期初調(diào)整核算業(yè)務(wù)存貨跌價準備銷售報表金計無出入憑存報查生憑（101物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算102（二）存貨核算業(yè)務(wù)1.期初金額調(diào)整(1)金額調(diào)整單(2)計劃價調(diào)價單物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算（二）存貨核算業(yè)務(wù)物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算103期初金額調(diào)整系統(tǒng)將調(diào)整差額自動生成金額調(diào)整單，日期為本期間的第一天，并自動審核?？赏ㄟ^金額調(diào)整模塊查看。調(diào)整后的期初余額行在下次進入期初余額調(diào)整模塊時，金額會回復到調(diào)整前，但與未調(diào)整過的行填充顏色不同，再次調(diào)整出單時，會刪除上一次生成的同倉庫同物料的金額調(diào)整單。物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算期初金額調(diào)整物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算104金額調(diào)整單金額調(diào)整單金額為正或為負，在報表中均反映在收入方，在出庫核算時，若物料采用加權(quán)平均法，則參與加權(quán)平均單價的計算，若物料采用移動平均法，也會調(diào)整當前平均單價，若物料采用分批認定法，則會調(diào)整該批次的當前結(jié)存單價和金額，若物料采用先進先出法、后進先出法，則正金額為入庫序列，負金額為出庫序列。若物料采用計劃法，因金額調(diào)整單無數(shù)量，均表現(xiàn)為入庫的材料成本差異。物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算金額調(diào)整單物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算1052.入庫核算（1）外購入庫核算核算成功是正確生成外購入庫憑證的前提，因為只有經(jīng)過核算才能保證采購發(fā)票與外購入庫單金額平衡。（2）存貨估價入帳主要用來對本期發(fā)票未到的入庫單進行估價暫估方式核算：一種是手工在單據(jù)上錄入，另一種方式是在“無單價單據(jù)維護”模塊中進行單價更新。（3）自制入庫核算手工錄入引入外部數(shù)據(jù)若成本系統(tǒng)已啟用，產(chǎn)品入庫的成本可直接從成本系統(tǒng)寫入。（4）其他入庫核算物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算2.入庫核算物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算106外購入庫實際成本根據(jù)相關(guān)聯(lián)的采購發(fā)票和用戶錄入的各種采購費用自動計算得到，支持多幣別核算?？蛇x擇按數(shù)量、金額或手工分配采購費用。計入外購入庫成本的采購費用和不計入外購入庫成本的稅金合并生成其他應(yīng)付單傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)。

系統(tǒng)將實際成本與暫估成本之間的差異自動生成暫估補差單。物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算外購入庫實際成本根據(jù)相關(guān)聯(lián)的采購發(fā)票和用戶錄入的各種采107