山東宏河礦業(yè)集團(tuán)鄒城恒翔紙業(yè)有限公司

發(fā)展規(guī)劃(2010-2015)O一O年二月總論1企業(yè)概況1.1企業(yè)基本情況1.2主要生產(chǎn)設(shè)施及輔助生產(chǎn)設(shè)施情況1.3公司人員情況1.4企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營情況1.5企業(yè)固定資產(chǎn)情況1.6企業(yè)債權(quán)債務(wù)情況1.7企業(yè)環(huán)保方面情況2企業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2.1造紙產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境2.2造紙企業(yè)發(fā)展市場環(huán)境分析2.3鄒城恒翔紙業(yè)發(fā)展優(yōu)勢及優(yōu)惠政策3規(guī)劃內(nèi)容3.1指導(dǎo)思想3.2市場分析與產(chǎn)品定位3.3主要規(guī)劃目標(biāo)3.4規(guī)劃方案3.5規(guī)劃可行性分析第一期（2010?2012年）第二期（2013?2015年）公用設(shè)施規(guī)劃4規(guī)劃實施的保障措施4.1成立規(guī)劃制訂實施小組4.2加強(qiáng)技術(shù)支持與合作4.3多渠道籌資保障資金投入4.4積極開拓國內(nèi)、國際兩個市場，擴(kuò)大產(chǎn)品銷售網(wǎng)略。4.5利用國內(nèi)、國外兩種資源，保障原料供應(yīng)4.6進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作5.規(guī)劃實施后企業(yè)競爭力分析、規(guī)劃名稱山東宏河礦業(yè)集團(tuán)鄒城恒翔紙業(yè)有限公司2010-2015年發(fā)展規(guī)劃二、 規(guī)劃企業(yè)名稱山東宏河礦業(yè)集團(tuán)鄒城恒翔紙業(yè)有限公司單位地址：山東省鄒城市營西路52號法定代表人：劉玉奉三、 規(guī)劃企業(yè)主管部門山東宏河礦業(yè)集團(tuán)四、 企業(yè)概況4.1企業(yè)基本情況鄒城恒翔紙業(yè)有限公司是國有獨資公司 一一山東宏河礦業(yè)集團(tuán)的全資子公司，成立于2000年5月份，其前身是鄒縣造紙廠，始建于1967年，至今已有40余年的生產(chǎn)歷史。公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額52324.23萬元，負(fù)債總額36033.96萬元，員工1846人。擁有主要造紙生產(chǎn)線8條，脫墨線兩條，年機(jī)制紙生產(chǎn)加工能力10萬噸；產(chǎn)品有新聞紙、文化紙及生活用紙三大系列。 2003年、2004年白鶴”牌系列產(chǎn)品分別被中國中輕產(chǎn)品質(zhì)量保障中心”確認(rèn)為質(zhì)量信得過產(chǎn)品”、中國優(yōu)質(zhì)紙制品”2007年公司被山東省質(zhì)量信息中心評為山東消費(fèi)者最信賴的質(zhì)量放心企業(yè)。企業(yè)固定資產(chǎn)情況：1、公司目前固定資產(chǎn)總額42079.14萬元，折舊政策采用平均年限法，殘值率為5%。公司不存在抵押資產(chǎn)及生物資產(chǎn)。2、公司目前實際占有土地490畝，其中東廠區(qū)215畝，西廠區(qū)275畝。市政府為造紙規(guī)劃項目儲備用地300畝，合計總土地資源790畝，參照鄒城市當(dāng)?shù)赝恋亟灰姿焦纼r，全部土地價值約5.65億元。4.2鄒城恒翔紙業(yè)發(fā)展優(yōu)勢及優(yōu)惠政策水、電、汽具備，發(fā)展條件成熟在西廠區(qū)，有75t/h硫化床鍋爐3臺，170t/h硫化床鍋爐1臺，1.5萬千瓦抽凝式發(fā)電機(jī)組3臺，產(chǎn)汽量可滿足年產(chǎn)60萬噸造紙能力生產(chǎn)用汽，每年37.5萬噸造紙能力生產(chǎn)用電。另外，市政府承諾可從駐地礦區(qū)十多家國家大型煤礦按照國家電煤價格調(diào)撥煤炭供熱點機(jī)組運(yùn)行。不但可保證項目運(yùn)行的能源供給，并使項目用電電價控制在0.4元/kwh以內(nèi)，蒸汽價格可控制在100元/噸以內(nèi)。在供水方面，公司現(xiàn)有自備水井16眼，日取水能力10000m3;有專用引水管線一條，取水自紙廠10公里外的孟子湖（孟子湖是鄒城市總蓄水量1億m3的大型水庫），日取水能力20000m3，完全可滿足年產(chǎn)60萬噸造紙能力生產(chǎn)用水。豐富的資源優(yōu)勢全市共有8大類20余種礦產(chǎn)資源，境內(nèi)煤礦面積357平方公里，地質(zhì)儲量41億噸以上，年產(chǎn)原煤2000噸，電力企業(yè)眾多，總裝機(jī)容量600萬kw，擁有兗州煤礦、鄒城電廠等一批大型煤電企業(yè)。地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸便利鄒城地處京滬鐵路和新日鐵路交匯處，市區(qū)距濟(jì)寧機(jī)場 50公里，距濟(jì)南國際機(jī)場180公里，距青島港400公里，距日照港210公里。京滬鐵路縱貫?zāi)媳保氯砧F路橫穿東西，104國道、京福高速等10余條公路干線遍布全境，水運(yùn)條件更是得天獨厚，與馬來西亞合資開發(fā)建設(shè)的京杭運(yùn)河大港可停泊5000噸級貨輪，市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)的內(nèi)河碼頭日吞吐量萬噸以上，公路、鐵路、水路暢通，交通十分便利。發(fā)展空間不限，投資政策優(yōu)惠公司地處鄒城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，廠區(qū)周圍均有寬闊的高等級公路，廠區(qū)附近還有大量未開發(fā)的土地，為企業(yè)下一步發(fā)展提供了廣闊空間。根據(jù)鄒城市人民政府鄒政字[2009]59號“關(guān)于支持中冶集團(tuán)在鄒城合作發(fā)展紙業(yè)的函”文件精神，投資政策優(yōu)惠。五、 規(guī)劃目標(biāo)一期規(guī)劃目標(biāo)：新建年產(chǎn)20萬噸膜涂布膠印紙和4萬噸優(yōu)質(zhì)環(huán)保型生活用紙生產(chǎn)線，配套600t/d（風(fēng)干）DIP（MOW）脫墨漿及污水處理設(shè)施。二期規(guī)劃目標(biāo)：新建年產(chǎn)20萬噸膜施膠超壓紙和6萬噸高檔健康型生活用紙生產(chǎn)線，配套500t/d（風(fēng)干）DIP（ONP/OMG）脫墨漿及污水處理設(shè)施。規(guī)劃期末，形成造紙規(guī)模60萬噸，其中：年產(chǎn)20萬噸膜涂布膠印紙，20萬噸膜施膠超壓紙，生活用紙10萬噸，新聞紙10萬噸。規(guī)劃后財務(wù)分析6.1第一期（2010?2012年）規(guī)劃、項目投資估算本項目估算總投資為165952萬元，其中建設(shè)投資156000萬元，建設(shè)期利息6174萬元，流動資金9952萬元。、 效益分析（1） 年銷售收入和稅金及附加估算一期項目全部建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)量24萬噸，正常年產(chǎn)品銷售收入為133269萬元，年增值稅為5920萬元。（見附表3-1）（2） 年利潤利潤總額為12406萬元。所得稅額為3102萬元。（3） 財務(wù)評價本項目所得投資利潤率9%,投資利稅率11%，稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為15.80%，投資回收期7.2年。所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為14.20%,投資回收期7.2年。（見附表3-1）。6.2第二期（2013?2015年）規(guī)劃項目投資估算本項目估算總投資為177929萬元，其中建設(shè)投資166000萬元，建設(shè)期利息6241萬元，流動資金11929萬元。、 效益分析（1） 年銷售收入和稅金及附加估算二期項目全部建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)量26萬噸，正常年產(chǎn)品銷售收入為151800萬元，年增值稅為6357萬元。（2） 年利潤利潤總額為12887萬元。所得稅額為3222萬元。財務(wù)評價本項目所得投資利潤率9%,投資利稅率11%，稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為15.80%，投資回收期7.3年。所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為14.10%,投資回收期7.8年。(見附表3-2)。6.3經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測：一、二期全部建成投產(chǎn)后，年總產(chǎn)量達(dá)60萬噸，正常年銷售收入為311831萬元，年增值稅為14617萬元，稅后年利潤總額為19906萬丿元。七、 規(guī)劃實施的保障措施公司擬設(shè)立規(guī)劃制訂實施小組，公司制定相關(guān)政策，廣泛引進(jìn)國內(nèi)外的高層次人才，學(xué)習(xí)和借鑒國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)、經(jīng)驗和管理方案，保證企業(yè)在咼層次、咼水平上運(yùn)作。除了企業(yè)積極自籌外，另外還擬合資合作、使用銀行貸款、申請集團(tuán)支持等手段，多渠道融資，保證規(guī)劃的資金需求。加大在營銷管理、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、品牌推廣等方面的力度，穩(wěn)定國內(nèi)市場的同時，積極開拓國際市場，強(qiáng)化國際市場銷售，擴(kuò)大企業(yè)國際市場知名度。對新上項目做好環(huán)境影響評價，堅持三同時”原則，做好治污設(shè)施的配套建設(shè)。八、 規(guī)劃實施后企業(yè)競爭力分析規(guī)劃期末，鄒城恒翔紙業(yè)現(xiàn)已具備了60萬噸紙的生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)技術(shù)裝備水平大幅提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于合理，輔助產(chǎn)品能靈活適應(yīng)市場需求，有效增強(qiáng)了企業(yè)抵御市場風(fēng)險的能力，實現(xiàn)了主導(dǎo)產(chǎn)品和輔助產(chǎn)品的協(xié)調(diào)發(fā)展，盈利能力大幅提升。在規(guī)劃期末，企業(yè)在技術(shù)裝備水平、消耗水平、成本控制水平、產(chǎn)品質(zhì)量水平、污染物排放控制等方面均得到了明顯提升，同時依靠與科研院所及大型紙業(yè)集團(tuán)的合作，企業(yè)的經(jīng)營管理水平、利用國際市場資源和參與國際市場競爭的能力都會得到了明顯的提高。1企業(yè)概況1?1企業(yè)基本情況鄒城恒翔紙業(yè)有限公司是國有獨資公司 一一山東宏河礦業(yè)集團(tuán)的全資子公司，成立于2000年5月份，其前身是鄒縣造紙廠，始建于1967年，至今已有40余年的生產(chǎn)歷史。公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額52324.23萬元，負(fù)債總額36033.96萬元，員工1846人。擁有主要造紙生產(chǎn)線8條，脫墨線兩條，年機(jī)制紙生產(chǎn)加工能力10萬噸；產(chǎn)品有新聞紙、文化紙及生活用紙三大系列。產(chǎn)品暢銷華東、華北和東北等地區(qū)主要大中城市，主要客戶為省部級報社。2003年＞2004年白鶴”牌系列產(chǎn)品分別被中國中輕產(chǎn)品質(zhì)量保障中心”確認(rèn)為質(zhì)量信得過產(chǎn)品”中國優(yōu)質(zhì)紙制品”2007年公司被山東省質(zhì)量信息中心評為山東消費(fèi)者最信賴的質(zhì)量放心企業(yè)。1?2主要生產(chǎn)設(shè)施及輔助生產(chǎn)設(shè)施情況鄒城恒翔紙業(yè)有限公司分東西兩個廠區(qū)， 近年來已形成了廢紙制漿造紙與熱電聯(lián)產(chǎn)、污水綜合治理、化工助劑相配套的產(chǎn)業(yè)格局。其具體情況如下：西廠區(qū)有華一輕機(jī)200t/dDIP漿生產(chǎn)線一條，配有?3000mm轉(zhuǎn)鼓式碎漿機(jī)、三段外流粗篩、976m3/h麥克賽爾浮選槽、低濃輕重質(zhì)除渣器、四段內(nèi)流精篩、多盤濃縮及?710mm盤式熱分散機(jī)系統(tǒng)、100m3高濃漂白塔、800m3貯漿塔等，可生產(chǎn)ONP/OMG脫墨漿。有3950/600型長網(wǎng)多缸紙機(jī)一臺，配有國內(nèi)先進(jìn)的水力式流漿箱、上頂網(wǎng)成型器、四輥三壓區(qū)復(fù)合壓榨、? 1800烘缸、膜轉(zhuǎn)移施涂器、可控中高軟壓光機(jī)和定量、水分、厚度橫幅控制系統(tǒng)，年生產(chǎn)能力約4萬噸，可生產(chǎn)介于表面處理新聞紙和輕量涂布紙之間的產(chǎn)品。 另外，還有2400/300型長網(wǎng)多缸紙機(jī)兩臺，配有雙勻漿輥流漿箱、帶傳動水印輥、真空傳遞壓榨、?1500烘缸和固定中高雙壓區(qū)軟壓光機(jī)等，年生產(chǎn)能力約為3萬噸，可生產(chǎn)低定量新聞紙和彩色新聞紙等。122東廠區(qū)有短流程100t/dDIP漿生產(chǎn)線一條，可生產(chǎn)ONP/OMG或MOW脫墨漿。有1760/300型長網(wǎng)多缸紙機(jī)一臺，配有氣墊式流漿箱、真空吸移壓榨加正壓光壓、表面施膠機(jī)、? 1500烘缸、六輥壓光機(jī)等；有1760/250型長網(wǎng)多缸紙機(jī)一臺，配有雙勻漿輥流漿箱、真空壓榨加正壓反壓、表面施膠機(jī)、?1500烘缸、六輥壓光機(jī)等，可生產(chǎn)商品漿膠版紙，輕型紙或脫墨文化紙、新聞紙等。另外還有 1760/150型長網(wǎng)多缸紙機(jī)兩臺，1092/120衛(wèi)生紙機(jī)兩臺。年生產(chǎn)能力約3萬噸。自備熱電廠在西廠區(qū)，有75t/h硫化床鍋爐3臺，170t/h硫化床鍋爐1臺，1.5萬千瓦抽凝式發(fā)電機(jī)組3臺，目前運(yùn)行穩(wěn)定，三廢達(dá)標(biāo)排放。污水處理廠污水處理廠位于西廠區(qū)，日處理污水能力為12000m3,可處理現(xiàn)有制漿造紙及電廠廢水，處理后的廢水完全可以回用或達(dá)標(biāo)排放。 COD指標(biāo)可達(dá)到60ppm以下，廢水回用率在90%以上。多余排放的生化水可免費(fèi)流入鄒城市污水處理廠，經(jīng)簡單再處理后出售給華電國際鄒縣電廠使用。125化工助劑廠該廠位于東廠區(qū)，占地60余畝，主要生產(chǎn)脫墨劑、陽離子淀粉、濕強(qiáng)劑、增白劑、增強(qiáng)劑、殺菌劑等多種造紙專用助劑。擁有造紙化學(xué)品生產(chǎn)專業(yè)人員和設(shè)施，可滿足各種紙品的化學(xué)助劑生產(chǎn)，從而可以降低企業(yè)生產(chǎn)成本。126西廠區(qū)行政辦公大樓已建好，尚未起用。1.3公司人員情況⑴公司在冊職工總?cè)藬?shù)1846人(不包括家屬工、清潔工20人)。其中：合同制1777人、農(nóng)民合同制69人。⑵職稱情況：高級工程師3人、工程師10人、助理工程師48人、會計師6人、助理會計師2人、人力資源管理師3人、政工師3人、助理經(jīng)濟(jì)師5人、助理統(tǒng)計師2人、技術(shù)人員30人、其它職稱37人。⑶文化程度：本科23人、大專188人、中專555人、高中243人、初中837人。⑷年齡結(jié)構(gòu)：50周歲以上152人、40-50周歲555人、30-40周歲695人、30周歲以下444人。1.4企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營情況從裝備水平的總體規(guī)模上看，公司在行業(yè)中位列石硯公司、勁達(dá)松公司等一類企業(yè)中的同類水平，主要優(yōu)勢有：(1)3950紙機(jī)生產(chǎn)線是國內(nèi)配置最高，幅寬最寬的國產(chǎn)新聞紙生產(chǎn)線，產(chǎn)品適用世界一流印刷設(shè)備，如德國的大羅蘭-7.5機(jī)、海德堡、日本的西巖機(jī)（1562）及高斯等進(jìn)口印刷機(jī)械。（2） 產(chǎn)品價格低于一類企業(yè)新聞紙200元/噸左右。（3） 具備完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，有南京新聞報業(yè)集團(tuán)、河南報業(yè)集團(tuán)、遼寧報業(yè)集團(tuán)、天津日報報業(yè)集團(tuán)、濟(jì)南日報報業(yè)集團(tuán)和北京多家部屬報社等一批長期合作伙伴，以及省內(nèi)外資信良好的地市級報業(yè)公司，銷售資源良好，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布華東、華北及其周邊地區(qū)，為下一步市場擴(kuò)張打下了良好的基礎(chǔ)。公司近三年的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2007年度2008年度2009年1-11月份銷售收入（萬元）29551.2339846.2726762.35利潤總額（萬元）777.97422.27-187.20導(dǎo)致今年虧損的主要原因：一是金融危機(jī)使報刊發(fā)行量降低，新聞紙用量減少，利潤空間萎縮，二是電子媒體對紙質(zhì)媒體的沖擊。1.5企業(yè)固定資產(chǎn)情況1、 公司目前固定資產(chǎn)總額42079.14萬元，折舊政策采用平均年限法，殘值率為5%。公司不存在抵押資產(chǎn)及生物資產(chǎn)。2、 公司目前實際占有土地490畝，其中東廠區(qū)215畝，西廠區(qū)275畝。市政府為造紙規(guī)劃項目儲備用地300畝，合計總土地資源790畝，參照鄒城市當(dāng)?shù)赝恋亟灰姿焦纼r，全部土地價值約5.65億元。1.6企業(yè)債權(quán)債務(wù)情況1、 公司短期借款總額13860萬元。其中銀行放貸3800萬元，由集團(tuán)公司資產(chǎn)質(zhì)押；集團(tuán)公司委托銀行定向放貸260萬元；集團(tuán)公司直接出借9800萬元。2、 公司應(yīng)收帳款3957.63萬元，應(yīng)付帳款14365.17萬元，不存在擔(dān)保情況。1.7企業(yè)環(huán)保方面情況公司環(huán)保設(shè)施完善，各種審批文件、手續(xù)規(guī)范，符合現(xiàn)行的各項環(huán)保政策的標(biāo)準(zhǔn)。公司污水處理廠COD指標(biāo)可達(dá)到60ppm以下，廢水回收率達(dá)到90%以上，排放的生化水流入鄒城市污水處理廠，經(jīng)深度處理后出售給華電國際鄒縣電廠使用。2企業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2.1造紙產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》指出：到2010年實現(xiàn)造紙產(chǎn)業(yè)噸產(chǎn)品平均取水量由2005年103m3降至80m3、綜合平均能耗（標(biāo)煤）由2005年1.38噸降至1.10噸、污染物（COD）排放總量由2005年160萬噸減到140萬噸；適度控制紙及紙板項目的建設(shè)，到 2010年，紙及紙板新增產(chǎn)能2650萬噸，淘汰現(xiàn)有落后產(chǎn)能650萬噸，有效產(chǎn)能達(dá)到9000萬噸；淘汰年產(chǎn)3.4萬噸及以下化學(xué)草漿生產(chǎn)裝置、蒸球等制漿生產(chǎn)技術(shù)與裝備，以及窄幅寬、低車速的高消耗、低水平造紙機(jī)；改變制漿造紙企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、布局分散的局面，形成大型企業(yè)突出、中小企業(yè)比例合理的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)；支持國內(nèi)企業(yè)通過兼并、聯(lián)合、重組和擴(kuò)建等形式，發(fā)展10家左右100萬噸至300萬噸具有先進(jìn)水平的制漿造紙企業(yè)，發(fā)展若干家年產(chǎn)300萬噸以上跨地區(qū)、跨部門、跨所有制的、具有國際競爭力的大型制漿造紙企業(yè)集團(tuán)；努力提高產(chǎn)業(yè)集中度水平，到2010年，排名前30名的制漿造紙企業(yè)紙及紙板產(chǎn)量之和占總產(chǎn)量的比重由目前的32%提高至40%。國家發(fā)改委發(fā)布的《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》規(guī)劃目標(biāo)中明確指出：淘汰落后取得實效，2009-2011年期間淘汰落后制漿造紙產(chǎn)能200萬噸以上；造紙行業(yè)重點淘汰年產(chǎn)3.4萬噸以下草漿生產(chǎn)裝置和年產(chǎn)1.7萬噸以下化學(xué)制漿生產(chǎn)線，關(guān)閉排放不達(dá)標(biāo)、年產(chǎn)1萬噸以下以廢紙為原料的造紙廠；要促進(jìn)國內(nèi)消費(fèi)，增加有效供給，穩(wěn)定和開拓國際市場。國務(wù)院關(guān)于2009年節(jié)能減排工作安排（國辦發(fā)[2009]48號）指出,在抓緊組織實施鋼鐵、汽車、造船、石化、輕工、紡織、有色金屬、裝備制造、電子信息、物流等重點產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃過程中，嚴(yán)格執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策和項目審核管理規(guī)定，強(qiáng)化用地審查、節(jié)能評估審查、環(huán)境影響評價，從嚴(yán)控制高耗能、高排放行業(yè)盲目擴(kuò)張，2009年全國淘汰造紙落后產(chǎn)能50萬噸。為遏制氣候變暖，減少溫室氣體排放，中國在哥本哈根氣候變化會議上提出到2020年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%至45%，該減排目標(biāo)將作為約束性指標(biāo)納入國家中長期規(guī)劃，這也預(yù)示著未來造紙這項高耗能、高污染行業(yè)將面臨著巨大的節(jié)能減排任務(wù)，淘汰落后產(chǎn)能、降低單位產(chǎn)品能耗將成為造紙行業(yè)滿足市場需求、 減少二氧化碳排放的重要措施。2.2造紙企業(yè)發(fā)展市場環(huán)境分析造紙行業(yè)是與國民經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展關(guān)系密切的重要原材料產(chǎn)業(yè)，紙及紙板的消費(fèi)水平是衡量一個國家現(xiàn)代化水平和文明程度的標(biāo)志。我國造紙行業(yè)正處于高速發(fā)展時期，2008年紙及紙板的產(chǎn)量為7980萬噸，消費(fèi)量為7935萬噸，已躍居世界第二，成為世界造紙工業(yè)生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易大國，但目前人均消費(fèi)水平為 60kg，與世界平均消費(fèi)水平基本持平，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家150kg的平均消費(fèi)水平，隨著國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展和人民生活水平的提高，造紙行業(yè)還有很大的發(fā)展?jié)摿Α?008年中國紙及紙板的生產(chǎn)量和消費(fèi)量基本保持平衡，隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國內(nèi)紙及紙板的消費(fèi)量還將進(jìn)一步增加， 同時按照國家相關(guān)政策，淘汰落后產(chǎn)能還將空留出一部分市場空間， 國內(nèi)造紙行業(yè)還有很大的發(fā)展?jié)摿ΑＮ幕埬壳吧a(chǎn)還比較分散，技術(shù)裝備水平相對落后，落后產(chǎn)能淘汰空間大，市場需求保持了穩(wěn)步增長，是未來國內(nèi)市場爭奪的重點。2.3鄒城恒翔紙業(yè)發(fā)展優(yōu)勢及優(yōu)惠政策231水、電、汽具備，發(fā)展條件成熟在西廠區(qū)，有75t/h硫化床鍋爐3臺，170t/h硫化床鍋爐1臺，1.5萬千瓦抽凝式發(fā)電機(jī)組3臺，產(chǎn)汽量可滿足年產(chǎn)60萬噸造紙能力生產(chǎn)用汽，每年37.5萬噸造紙能力生產(chǎn)用電。另外，市政府承諾可從駐地礦區(qū)十多家國家大型煤礦按照國家電煤價格調(diào)撥煤炭供熱點機(jī)組運(yùn)行。不但可保證項目運(yùn)行的能源供給，并使項目用電電價控制在0.4元/kwh以內(nèi)，蒸汽價格可控制在100元/噸以內(nèi)。在供水方面，公司現(xiàn)有自備水井16眼，日取水能力10000m3;有專用引水管線一條，取水自紙廠10公里外的孟子湖（孟子湖是鄒城市總蓄水量1億m3的大型水庫），日取水能力20000m3，完全可滿足年產(chǎn)60萬噸造紙能力生產(chǎn)用水。豐富的資源優(yōu)勢全市共有8大類20余種礦產(chǎn)資源，境內(nèi)煤礦面積357平方公里，地質(zhì)儲量41億噸以上，年產(chǎn)原煤2000噸，電力企業(yè)眾多，總裝機(jī)容量600萬kw，擁有兗州煤礦、鄒城電廠等一批大型煤電企業(yè)。地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸便利公司駐地是儒家思想的發(fā)源地，孔子、孟子的誕生地一鄒城市，為全國優(yōu)秀旅游城市鄒城地處京滬鐵路和新日鐵路交匯處，市區(qū)距濟(jì)寧機(jī)場 50公里，距濟(jì)南國際機(jī)場180公里，距青島港400公里，距日照港210公里。京滬鐵路縱貫?zāi)媳保氯砧F路橫穿東西，104國道、京福高速等10余條公路干線遍布全境，水運(yùn)條件更是得天獨厚，與馬來西亞合資開發(fā)建設(shè)的京杭運(yùn)河大港可停泊5000噸級貨輪，市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)的內(nèi)河碼頭日吞吐量萬噸以上，可經(jīng)京杭運(yùn)河直達(dá)蘇、滬、浙一帶。正在建設(shè)中的京滬高速鐵路穿過城區(qū)東部，建成后鄒城至京滬的時間均在 2小時左右，京滬高鐵站口距鄒城市區(qū)僅8公里。公路、鐵路、水路暢通，交通十分便利。234職工隊伍優(yōu)秀、產(chǎn)品知名度高公司擁有30多年的文化紙生產(chǎn)歷史和10多年的新聞紙生產(chǎn)經(jīng)驗，培訓(xùn)和鍛煉了一大批造紙、熱電、機(jī)械、化工等專業(yè)的工程技術(shù)人員。其中造紙、發(fā)電、化工等各類專業(yè)技術(shù)人員200余名，35歲以下員工占60%，絕大部分員工年富力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的事業(yè)心和敬業(yè)精神，是企業(yè)今后發(fā)展的寶貴財富。企業(yè)積極開展技術(shù)研究工作，并與中國制漿造紙研究院聯(lián)合開發(fā)出填補(bǔ)國內(nèi)空白的“微涂冷固膠印新聞紙”新產(chǎn)品，該產(chǎn)品在國內(nèi)市場上享有較高的聲譽(yù)。235發(fā)展空間不限，投資政策優(yōu)惠公司地處鄒城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，廠區(qū)周圍均有寬闊的高等級公路，廠區(qū)附近還有大量未開發(fā)的土地，為企業(yè)下一步發(fā)展提供了廣闊空間。根據(jù)鄒城市人民政府鄒政字[2009]59號“關(guān)于支持中冶集團(tuán)在鄒城合作發(fā)展紙業(yè)的函”文件精神，公司東廠區(qū)215畝土地屬于政府劃撥用地，根據(jù)新公司合作發(fā)展需要，可按照鄒城市退城進(jìn)區(qū)政策辦理本宗土地招、拍、掛、開發(fā)處置手續(xù)。市政府按本宗土地拍賣收益的 80%返還給中冶集團(tuán)，用于新公司投資發(fā)展。西廠區(qū)土地275畝為工業(yè)租賃用地。恒翔紙業(yè)公司整體劃轉(zhuǎn)后，中冶集團(tuán)如愿意通過出讓獲得本宗土地，市政府可無償出讓給中冶集團(tuán)，國家規(guī)定的工業(yè)用地最低出讓價 11.2萬元/畝由市財政負(fù)擔(dān)。市政府對新公司擴(kuò)能項目實行所得稅地方留成免二年、減半三年的獎勵政策，即新公司擴(kuò)能項目建成之日起兩年內(nèi)，給與企業(yè)上繳稅金地方留成部分100%、后三年企業(yè)上繳稅金地方留成部分50%的獎勵，獎金用于抵扣土地款，扶持新企業(yè)發(fā)展，五年內(nèi)抵扣不足的部分，由新公司一次繳清。預(yù)留造紙項目儲備用地300畝（西廠區(qū)西鄰），宏河集團(tuán)已支付補(bǔ)償款1020萬元。如新公司需用并辦理本宗土地出讓手續(xù)，市政府將無償提供該宗土地，此宗用地國家規(guī)定的土地出讓金和所有土地出讓稅費(fèi)全部由市政府承擔(dān)。236企業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》指出節(jié)能降耗，淘汰落后產(chǎn)能，淘汰 3.4萬噸以下化學(xué)麥草漿生產(chǎn)裝置，支持國有企業(yè)通過兼并、聯(lián)合、重組和擴(kuò)建等形式，發(fā)展10家左右100萬噸以上具有先進(jìn)水平的造紙企業(yè)，淘汰落后產(chǎn)能還將留出一部分市場空間，這對于鄒城恒翔紙業(yè)是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，恒翔紙業(yè)有環(huán)境優(yōu)勢，交通便利，基礎(chǔ)設(shè)施、公用工程完善，擁有擴(kuò)建土地，還有政府支持和政策優(yōu)惠，鄒城恒翔紙業(yè)抓住機(jī)遇，淘汰低產(chǎn)能設(shè)備，利用自身優(yōu)勢，發(fā)展壯大。3規(guī)劃內(nèi)容3.1指導(dǎo)思想國家《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中明確要求造紙企業(yè)進(jìn)一步推進(jìn)清潔生產(chǎn)、節(jié)約資源、減少污染；發(fā)揮自身循環(huán)經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢，實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；通過原料結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，逐步形成原料適合國情， 產(chǎn)品滿足國內(nèi)需求的產(chǎn)業(yè)格局；建立資源節(jié)約、環(huán)境友好、發(fā)展和諧的造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式；長江以北造紙企業(yè)重點調(diào)整原料結(jié)構(gòu)，黃淮海地區(qū)要增加商品木漿和廢紙的利用，確保在發(fā)展造紙產(chǎn)業(yè)的同時不增加或減少水資源消耗和污染物排放等。選擇廢紙脫墨制漿造紙，不僅可以最大限度地節(jié)約資源、降低能耗、減輕污染，而且還可以生產(chǎn)高質(zhì)量、環(huán)保型的產(chǎn)品滿足用戶高用途、低成本的需求。既符合國家 <<造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策>>之要求，又符合我國紙業(yè)產(chǎn)品發(fā)展之趨勢，是鄒城恒翔紙業(yè)科學(xué)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的重要保證規(guī)劃期內(nèi)，發(fā)展多種產(chǎn)品，實現(xiàn)多元化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，建設(shè)年產(chǎn) 20萬噸膜涂布膠印紙、年產(chǎn)20萬噸膜施膠超壓紙以及年產(chǎn)4萬噸優(yōu)質(zhì)環(huán)保型生活用紙和年產(chǎn)6萬噸高檔健康型生活用紙項目，努力實現(xiàn)產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)和管理三個升級，爭取規(guī)劃期末把企業(yè)建設(shè)成為資源節(jié)約型、環(huán)境友好型、安全生產(chǎn)、效益一流的現(xiàn)代化制漿造紙企業(yè)。3.2市場分析與產(chǎn)品定位現(xiàn)階段，我國的造紙工業(yè)進(jìn)入了一個全面產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的新時期。為了便于對各個品種進(jìn)行分析，簡單地把紙和紙板分為新聞紙、涂布紙、包裝用紙、非涂布印刷書寫紙和生活用紙五個大類。迄今為止，新聞紙和涂布紙已經(jīng)完成了結(jié)構(gòu)調(diào)整，包裝用紙正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)調(diào)整，文化用紙和生活用紙正在進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整時期。下面對這五大品種進(jìn)行分析。321新聞紙經(jīng)過近10年的變革和結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國新聞紙行業(yè)形成了以華泰、晨鳴、廣紙等為主要代表的幾家大型新聞紙企業(yè)。 目前華泰在山東東營的總部已經(jīng)成為全球最大的新聞紙生產(chǎn)基地之一。 因此，現(xiàn)在不適合投資新聞紙項目。322涂布紙涂布紙在我國是個相對較新的品種，它在我國的歷史與新聞紙有很大的差異。過去的十年，我國經(jīng)歷了從涂布紙依賴進(jìn)口，進(jìn)口量超過100萬噸，數(shù)量上供不應(yīng)求，到成為一個重要的涂布紙出口國之一，出口量超過100萬噸，也就是今天所說的供大于求的全過程。涂布紙市場進(jìn)入難度較大。包裝紙正在進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期的品種是包裝類用紙，它包括涂布和非涂布的面紙、瓦楞原紙和各種卡紙等。到2008年，我國包裝用紙的產(chǎn)量和消費(fèi)量在我國紙和紙板的產(chǎn)銷量中都超過了60%。包裝用紙主要集中在玖龍和理文，兩家企業(yè)的產(chǎn)能已達(dá)到350萬噸，已占市場份額的50%，市場已基本飽和。非涂布印刷書寫紙非涂布印刷書寫紙是目前仍然處于競爭水平較低的品種， 但是作為一個單一品種，它的產(chǎn)銷總量超過了新聞紙和涂布紙的綜合。2008年產(chǎn)銷量都接近1400萬噸。目前生產(chǎn)該品種的技術(shù)裝備水平還有待于提高，有一大部分的落后產(chǎn)能有待于淘汰。市場容量大，競爭激烈，市場有待整合。325生活用紙2008年我國生活用紙的產(chǎn)量在400多萬噸左右，在過去的10多年中，生活用紙的增長速度一直穩(wěn)定在8%?10%之間。生活用紙屬于日用消費(fèi)品，其消費(fèi)量的大小主要依賴于人民生活水平的提高和市場開發(fā)的深度，受經(jīng)濟(jì)周期變化的影響相對較小。在本次金融危機(jī)中，生活用紙是一個受到影響較小的紙種。在造紙產(chǎn)品中，生活用紙的增長率和毛利率都是比較高的。3.3主要規(guī)劃目標(biāo)主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模一期規(guī)劃目標(biāo)：新建年產(chǎn)20萬噸膜涂布膠印紙和4萬噸優(yōu)質(zhì)環(huán)保型生活用紙生產(chǎn)線，配套600t/d(風(fēng)干)DIP(MOW)脫墨漿及3萬m3/d污水處理設(shè)施。二期規(guī)劃目標(biāo)：新建年產(chǎn)20萬噸膜施膠超壓紙和6萬噸高檔健康型生活用紙生產(chǎn)線，配套500t/d(風(fēng)干)DIP(ONP/OMG)脫墨漿及3萬m3/d污水處理設(shè)施。規(guī)劃期末，形成造紙規(guī)模60萬噸，其中：年產(chǎn)20萬噸膜涂布膠印紙，20萬噸膜施膠超級壓光紙，生活用紙10萬噸，新聞紙10萬噸。332提咼產(chǎn)品檔次規(guī)劃期末，隨著技術(shù)裝備水平的提高和大型生產(chǎn)裝備的投產(chǎn)， 產(chǎn)品質(zhì)量檔次以中高檔產(chǎn)品為主，單位產(chǎn)品利潤水平大幅提高。節(jié)能減排規(guī)劃項目實施完成后，通過引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和裝備，企業(yè)的各項能耗大幅降低，有力地實現(xiàn)了節(jié)能減排。3.4規(guī)劃方案依據(jù)市場供需情況、結(jié)合企業(yè)自身優(yōu)勢進(jìn)行篩選，我們提出了“瞄準(zhǔn)中高檔，追求差異化”的發(fā)展構(gòu)想，嚴(yán)格執(zhí)行國家造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及有關(guān)節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)等法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，選擇的產(chǎn)品都是高、精、特、新的產(chǎn)品，也是我們有優(yōu)勢的產(chǎn)品，定位適當(dāng)，比較貼近用戶需求，其產(chǎn)品競爭力高，經(jīng)濟(jì)效益顯著。新上項目均為造紙項目，突出發(fā)展膜涂布膠印紙和膜施膠超壓紙，同時新上經(jīng)濟(jì)效益較好的生活用紙，培育競爭優(yōu)勢；同時兼顧節(jié)能減排、資源綜合利用項目的建設(shè)和現(xiàn)有小機(jī)臺的淘汰、改造，努力實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境效益的三贏。項目規(guī)劃分兩期進(jìn)行，第一期為年產(chǎn)20萬噸膜涂布膠印紙（FCO）項目和年產(chǎn)4萬噸優(yōu)質(zhì)環(huán)保生活用紙項目，配套建設(shè)600t/d（風(fēng)干）DIP（MOW）生產(chǎn)線及3萬m3/d污水處理設(shè)施。第二期規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)20萬噸高檔膜施膠超壓紙（ST/SC）項目和年產(chǎn)6萬噸高檔健康類生活用紙項目，配套建設(shè) 500t/d（風(fēng)干）DIP(ONP/OMG)生產(chǎn)線及3萬m3/d污水處理設(shè)施兩條20萬噸生產(chǎn)線，無論是制漿還是造紙，都有較好的靈活性和適應(yīng)性，可以根據(jù)市場的變化，及時調(diào)整原料結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。3.5規(guī)劃可行性分析第一期(2010?2012年)規(guī)劃項目內(nèi)容新上20萬噸高檔薄膜涂布膠印紙，簡稱FCO紙，這種紙的主要特征是通過薄膜涂布工藝來生產(chǎn)定量為51~60g/m2的涂布膠印紙，它具有較高的不透明度和松厚度，主要原料是廢紙脫墨漿和部分楊木化機(jī)漿和針葉木漿，廢紙一般用辦公廢紙。近年來，關(guān)停草漿生產(chǎn)廠已造成中低檔文化用紙短缺；若改用高檔文化用紙，則會造成印刷成本大幅度增加，用戶將難以接受。由于FCO紙是介于普通膠版紙和輕量涂布紙中間的一個產(chǎn)品，比普通膠版紙質(zhì)量好，價格不高，與LWC紙質(zhì)量相當(dāng)，而價格較低，因此它可以彌補(bǔ)中低檔文化用紙的空缺， 也可以替代高檔的LWC紙，是當(dāng)今市場中的一個很有競爭力的產(chǎn)品。它的高性價比，是輕涂紙無法比擬的，將代表今后文化用紙的發(fā)展方向。第一期規(guī)劃建設(shè)期間新建年產(chǎn)4萬噸優(yōu)質(zhì)環(huán)保生活用紙項目。原料為DIP(MOW)脫墨漿，定量在13-25g/m2，主要產(chǎn)品為卷筒紙及后加工紙，主要品種有：廁用紙、廚房擦拭紙、擦手紙等。主要設(shè)備采用2臺BF-12川之江衛(wèi)生紙機(jī)，幅寬：3400mm,車速：1100m/min,單臺紙機(jī)年產(chǎn)量2萬噸。近幾年，隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，人民生活水平的逐步提高，高檔生活用紙的市場需求量和所占比例大幅提升， 生活用紙產(chǎn)銷兩旺，生活用紙的增長率和毛利率都是比較高的。鄒城恒翔紙業(yè)生產(chǎn)生活用紙將近三十年的歷史，生產(chǎn)的“白鶴”牌系列衛(wèi)生紙曾獲得山東省優(yōu)產(chǎn)品稱號，“白鶴”牌商標(biāo)在周邊市場也有了一定的知名度。這是我們提出該項目的出發(fā)點，也是確保該項目成功的關(guān)鍵。同時配套建設(shè)600t/d（風(fēng)干）DIP（MOW）生產(chǎn)線及污水處理設(shè)施。項目選址位于恒翔紙業(yè)西側(cè)的預(yù)留空地上。、 項目投資估算本項目估算總投資為165952萬元，其中建設(shè)投資156000萬元，建設(shè)期利息6174萬元，流動資金9952萬元。、 效益分析（1） 年銷售收入和稅金及附加估算一期項目全部建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)量24萬噸，正常年產(chǎn)品銷售收入為133269萬元，年增值稅為5920萬元。（見附表3-1）（2） 年利潤利潤總額為12406萬元。所得稅額為3102萬元。（3） 財務(wù)評價本項目所得投資利潤率9%,投資利稅率11%，稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為15.80%，投資回收期7.2年。所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為14.20%,投資回收期7.7年。（見附表3-1）。、 盈虧平衡分析正常年以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為：BEP二年固定總成本+（年銷售收入—年可變成本） X100%=21921-(133269—92525)X1OO%=53.8O%,從以上計算可以看出，本項目建成后，產(chǎn)量只要達(dá)到設(shè)計能力的53.80%即可保本，所以具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表3-1序號項 目單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)備注1產(chǎn)品及產(chǎn)量1.1高檔膜涂布膠印紙噸/年2000001.2優(yōu)質(zhì)環(huán)保型生活用紙噸/年400002總投資萬元1659522.1建設(shè)投資萬元1560002.2建設(shè)期利息萬元61742.3流動資金萬元99523產(chǎn)品總成本萬元/年114446固定成本萬元/年21921可變成本萬元/年92525經(jīng)營成本萬元/年1021364銷售價格高檔膜涂布膠印紙元/噸5400優(yōu)質(zhì)環(huán)保型生活用紙68005營業(yè)收入萬元/年1332696營業(yè)稅金萬元/年496增值稅萬元/年59207利潤萬元/年124068投資利潤率%99投資利稅率%1110借款償還期銀行貸款年8.6（含建設(shè)期2年）11財務(wù)內(nèi)部收益率全部投資（所得稅后）%14.20全部投資（所得稅前）%15.80資本金內(nèi)部收益率%22.3012靜態(tài)投資回收期年全部投資（所得稅后）年7.70全部投資（所得稅前）年7.2013財務(wù)凈現(xiàn)值（IC=13%）萬元全部投資（所得稅后）萬元8299全部投資（所得稅前）萬元2159114百兀銷售收入占用總資金元12515百兀銷售收入占用建設(shè)投資元11716百兀銷售收入占用流動資金元717盈虧平衡點%54以生產(chǎn)能力計算18本工程定員總計人40019全員勞動生產(chǎn)率萬元從.年33320全員實物勞動生產(chǎn)率噸/人?年6003?5?2第二期（2013?2015年）規(guī)劃3.521項目內(nèi)容新上20萬噸高檔表面處理超級壓光紙，簡稱ST/SC紙，這種紙是用預(yù)計量施膠壓榨進(jìn)行表面處理，并通過超級軟壓光整飾的SC紙。ST/SC紙有良好的平滑度和光澤度，定量40~65g/m2。主要原料為大比例的廢紙脫墨漿和部分楊木化機(jī)漿、針葉木漿，甚至可以用 100%DIP抄造ST/SC紙，廢紙一般用舊報紙和舊雜志紙。SC紙屬于高技術(shù)含量的紙種，漿料中需要加入有效的化學(xué)助劑，在這方面中國制漿造紙研究院已進(jìn)行了一些研究，取得了一定成果。 SC紙?zhí)盍虾亢芨撸梢怨?jié)省大量的纖維原料，我國滑石粉資源豐富，價格低廉，加之采用廢紙作為主要纖維原料生產(chǎn)成本較低，當(dāng)前我國廣大地區(qū)正在退耕還林，種植楊木，選用部分楊木化機(jī)漿（APMP）成本也不高，因此生產(chǎn)ST/SC紙經(jīng)濟(jì)效益比較可觀。新建年產(chǎn)6萬噸高檔健康類生活用紙生產(chǎn)線。原料為針葉木漿、闊葉木漿，定量在13-25g/m2,主要產(chǎn)品為卷筒紙及后加工紙，主要品種有：餐巾紙、面巾紙、手帕紙等。主要設(shè)備采用 5臺BF-12川之江衛(wèi)生紙機(jī)，或者一臺美卓DCT-200新月型紙機(jī)，幅寬：5600mm,車速：2000m/min,單臺紙機(jī)年產(chǎn)量6萬噸。配套建設(shè)500t/d（風(fēng)干）DIP（ONP/OMG）生產(chǎn)線及污水處理設(shè)施。項目選址位于恒翔紙業(yè)西側(cè)的預(yù)留空地上。3.522、項目投資估算本項目估算總投資為177929萬元，其中建設(shè)投資166000萬元，建設(shè)期利息6241萬元，流動資金11929萬元3.523、 效益分析年銷售收入和稅金及附加估算二期項目全部建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)量26萬噸，正常年產(chǎn)品銷售收入為151800萬元，年增值稅為6357萬元。年利潤利潤總額為12887萬元。所得稅額為3222萬元。財務(wù)評價本項目所得投資利潤率9%,投資利稅率11%，稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為15.80%，投資回收期7.30年。所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為14.10%,投資回收期7.80年。(見附表3-2)。3.524、 盈虧平衡分析正常年以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為：BEP二年固定總成本+(年銷售收入—年可變成本)X100%=23989^(151800-108050)X100%=54.83%,從以上計算可以看出，本項目建成后，產(chǎn)量只要達(dá)到設(shè)計能力的54.83%即可保本，所以具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。一、二期全部建成投產(chǎn)后，年總產(chǎn)量達(dá) 60萬噸，正常年銷售收入為311831萬元，年增值稅為14617萬元，稅后年利潤總額為19906萬丿元。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表3-2序號項 目單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)備注1產(chǎn)品及產(chǎn)量1.1高檔膜施膠超壓印紙噸/年2000001.2高檔健康型生活用紙噸/年600002總投資力兀1779292.1建設(shè)投資力兀1660002.2建設(shè)期利息力兀62412.3流動資金力兀119293產(chǎn)品總成本萬兀/年132039固定成本萬兀/年23989可變成本萬兀/年108050經(jīng)營成本萬兀/年1186704銷售價格高檔膜涂布膠印紙元/噸5000優(yōu)質(zhì)環(huán)保型生活用紙90005營業(yè)收入萬兀/年1518006營業(yè)稅金萬兀/年518增值稅萬兀/年63577利潤萬兀/年128878投資利潤率%99投資利稅率%1110借款償還期

銀行貸款年8.7（含建設(shè)期2年）11財務(wù)內(nèi)部收益率全部投資（所得稅后）%14.10全部投資（所得稅前）%15.80資本金內(nèi)部收益率%21.9012靜態(tài)投資回收期年全部投資（所得稅后）年7.80全部投資（所得稅前）年7.3013財務(wù)凈現(xiàn)值（IC=13%）力兀全部投資（所得稅后）力兀8957全部投資（所得稅前）力兀2275114百兀銷售收入占用總資金元11715百兀銷售收入占用建設(shè)投資元10916百兀銷售收入占用流動資金元817盈虧平衡點%55以生產(chǎn)能力計算18本工程定員總計人40019全員勞動生產(chǎn)率萬兀/人.年38020全員實物勞動生產(chǎn)率噸從?年6503?5?3、公用設(shè)施規(guī)劃3.531電和汽的供應(yīng)鄒城恒翔紙業(yè)現(xiàn)已具備60萬噸紙生產(chǎn)所需要的水電汽設(shè)施，只需配套50萬噸制漿造紙能力即可熱電聯(lián)產(chǎn)，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)規(guī)模，發(fā)揮應(yīng)有效益。最近鄒城市人民政府為了進(jìn)一步減少溫室氣體排放， 提咼燃料綜合利用效率，大力發(fā)展鄒城循環(huán)經(jīng)濟(jì)，協(xié)調(diào)華電國際鄒縣發(fā)電廠與鄒城市開發(fā)區(qū)達(dá)成電汽直供意向，開發(fā)區(qū)內(nèi)新上項目的用汽用電將由鄒縣發(fā)電廠直供，實現(xiàn)熱電聯(lián)產(chǎn)，并享受內(nèi)部協(xié)議價格，這對鄒城恒翔紙業(yè)