1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)出納管理系統(tǒng)第一部分：出納系統(tǒng)的登錄登錄時可以雙擊快捷桌面上的“”圖標(biāo)直接登錄系統(tǒng)。登錄界面：5、確認(rèn)登錄4、輸入出納員口令3、選擇出納員姓名或編碼2、選擇登記出納賬日期1、選擇登記出納賬單位5、確認(rèn)登錄4、輸入出納員口令3、選擇出納員姓名或編碼2、選擇登記出納賬日期1、選擇登記出納賬單位第二部分：出納業(yè)務(wù)的處理2.1 出納參數(shù)選項(xiàng)設(shè)置點(diǎn)【出納管理】【系統(tǒng)設(shè)置】【參數(shù)選項(xiàng)設(shè)置】，系統(tǒng)選項(xiàng)如圖：可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要勾選“雜項(xiàng)”頁簽的選項(xiàng)，“科目核算”頁簽中的現(xiàn)金、銀行存款收

2、款、付款默認(rèn)科目選為會計科目的“庫存現(xiàn)金”和“銀行存款”。2.2 年初余額錄入2.2.1點(diǎn)【出納管理】【初始設(shè)置】【初始數(shù)據(jù)錄入】，在初始數(shù)據(jù)錄入窗口將“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”、“零余額賬戶用款額度”的年初余額輸入。2.2.2點(diǎn)【出納管理】【初始設(shè)置】【期初銀行未達(dá)賬】注：有未達(dá)賬情況下錄入2.3日常業(yè)務(wù)處理2.3.1現(xiàn)金收款點(diǎn)【出納管理】【現(xiàn)金收付】【現(xiàn)金收款】進(jìn)入“現(xiàn)金收款登記簿”界面，錄入界面如圖：現(xiàn)金收款日記賬新增按鈕現(xiàn)金收款日記賬新增按鈕點(diǎn)“新單”后日記賬錄入界面：錄入主要的單據(jù)信息（制單日期、單據(jù)發(fā)生日期、單據(jù)發(fā)生金額、單據(jù)用途說明）后保存完成該筆業(yè)務(wù)的錄入。繼續(xù)錄入現(xiàn)金收款單再

3、單“新單”按鈕。單據(jù)用途說明單據(jù)發(fā)生金額單據(jù)發(fā)生日期制單日期單據(jù)用途說明單據(jù)發(fā)生金額單據(jù)發(fā)生日期制單日期2.3.2現(xiàn)金付款【出納管理】【現(xiàn)金收付】【現(xiàn)金付款】操作同2.3.1現(xiàn)金收款操作，摘要為現(xiàn)金付款單據(jù)用途說明。2.3.3銀行存款收款【出納管理】【銀行存款】【銀行存款收款】操作同2.3.1現(xiàn)金收款操作，摘要為銀行存款收款單據(jù)用途說明。2.3.4銀行存款付款【出納管理】【銀行存款】【銀行存款付款】操作同2.3.1現(xiàn)金收款，摘要為銀行存款付款單據(jù)用途說明。2.3.5零余額賬戶用款額度收款、付款零余額賬戶用款額度收付款日記賬的錄入是使用銀行存款收款、付款界面，操作見2.3.3和2.3.4。2.3

4、.6 收款、付款單的修改、刪除、審核、記賬在現(xiàn)金、銀行存款收款、付款登記簿中可以對錄入的單據(jù)進(jìn)行修改、刪除、審核、記賬操作，如圖：單據(jù)狀態(tài)欄雙擊打開單據(jù)可對該單據(jù)進(jìn)行修改、作廢、刪除操作單據(jù)審核、銷審、記賬操作按鈕單據(jù)狀態(tài)欄雙擊打開單據(jù)可對該單據(jù)進(jìn)行修改、作廢、刪除操作單據(jù)審核、銷審、記賬操作按鈕2.3.7 出納賬表查詢?nèi)渴湛睢⒏犊顔武浫胪戤吋纯刹樵儗?yīng)的出納賬表。【出納管理】【日報表】【日報表】、【日報告】、【月報告】、【余額表】2.3.8出納與會計賬的核對核對按鈕點(diǎn)【出納管理】【結(jié)賬處理】【現(xiàn)金銀行對賬】進(jìn)入對賬界面，如圖：核對按鈕出納與會計賬核對結(jié)果出納與會計賬核對結(jié)果第三部分：出納月末結(jié)賬3.1 結(jié)賬處理出納日記賬月末余額與銀行對賬單余額