1、財務其次季度工作總結 勞碌的工作已經結束。回顧過去的工作，我們收獲良多。讓我們整理一下過去的工作，寫一份工作總結。下面是我細心整理的財務其次季度工作總結5篇，歡迎大家借鑒與參考，盼望對大家有所關心。 財務其次季度工作總結1 懷著一種美妙的向往我與今年七月份來到了我公司財務處，時間荏苒2022已近歲末，工作期間我自覺聽從組織和領導的支配，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務，其中有做的好的也有做的不到位的在此結合詳細工作狀況總結如下，盼望能得到領導的批判指正。 首先提出完成的工作，再次提出工作中的不足加強學習及下步準備。 1、作為一名財務工我的主要任務是檢查公司原料磅單的車號、化驗結果，數

2、量、磅單粘貼等是否有誤，準時發覺準時改正，這樣問題便不會留到隔日，以便幫助下部結算工作為其供應正確的數據源。由于嚴格遵守單位結算紀律，仔細認真，未出差錯。在這點上我雖然沒有出過失誤，但也需要我始終提高警惕，盡量避開失誤的發生。 2、樂于接受支配的常規和臨時任務，作為一名財務工在我的財務工作中會特別清晰自己的崗位職責，在平常我都是嚴格根據要求來執行的，在工作過程中，不脫崗、團結協作、不拖延工作時間，以便有更多的時間來做更多的工作。此外仔細學習財經方面的各項規定，自覺根據國家的財經政策和程序辦事。能夠依據業務支配并充分利用業余時間，加強對財務業務學問的學習和培訓了解客戶的基本狀況同時遵守財務保密制

3、度，決不泄漏。 3、樂觀參與本單位組織的各項政治、業務學習并仔細做好學習筆記，并通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。 二、下步準備 機遇和挑戰的共存將會進一步激發我的工作斗志和熱忱，自己決心在上級部門的正確領導下團結同事，勤奮學習，扎實工作，努力開創立恒財務工作新局面詳細工作如下： 1、進一步加強學習，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的結算會計的業務學問、更新學問、轉變觀念、完善自我，跟上時代進展的步伐。 2、擅長總結，提出自己的看法和建議，為領導決策供應精確依據，不斷提高單位管理水平和經濟效益。總結閱歷，建立健全良好的工作機制。探究新思路、新方法，不斷規范

4、財務工作程序，簡化各種手 3、振作精神，只有精力充足，精神興奮，才能干勁倍增、信念百倍，才能只爭朝夕，爭創一流。 4要勤奮實干，自己要做到“四勤四多”，即：腦勤多想、耳勤多聽、手勤多寫、腿勤多跑，一如既往的敬業奉獻。 5要精誠團結，做到以大局為重，求同存異，維護集體的團結。以誠相待，相互信任，堅信“理解與友情比什么都重要”，樹立團結就是力氣的理念。嚴格履行會計崗位職責，扎實做好本職工作：做到公正公正對待每一個用戶，全面完成新年度各項目標任務。力爭使立恒財務工作再上一個新臺階。 6努力學習，增加業務學問，提高工作力量，提高實際動手操作力量;學習會計基礎工作規范化要求，使自身的會計業務學問和水平得

5、到更新和提高，適應現在的工作要求，并為將來的工作做好預備。 7、嫻熟把握及操作各種辦公軟件，提高工作技能 及實際動手力量。 8、愛崗敬業、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱忱服務，在本職崗位上發揮出應有的作用 經過了將近一年的工作實踐和總結，知道了要做好會計工作絕不行以用“輕松”來形容，會計工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，會計工作是財務工作中不行缺少的一個部分，它是經濟工作的牽導線，這個財務關把不好，將給企事業單位造成不行估量的經濟損失。因此，它要求會計人員要有全面精通的業務水平，嫻熟超群的業務技能。總之，嚴謹細致的工作作風，在工作中我享受到收獲的喜悅，也在工作中發覺一

6、些存在的問題。在今后的工作中我應不斷地學習新學問，努力提高思想及業務素養。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓.。這次對自己的一番盤點也算是對自己的一種鞭策吧。 工作看法 盼望公司能盡快實現ERP這樣的現代管理系統，通過ERP系統的使用，使企業的生產過程能準時高質地完成客戶的訂單同時保證數據的全都性，簡化了工作流程，使公司管理更高效的運作。 存在的問題是：在財務部內部的自查和反檢中，發覺個別業務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現象時有發生。工作量大，沒有時間復核是客觀緣由，主觀上還是處理業務時不夠細心嚴謹，沒有養成邊工作邊思索的好習慣。下年度將加大內部自查、

7、對賬工作，時時確保每筆業務精確無誤。 財務其次季度工作總結2 下面我對北京公司財務部門的工作進行總結。我的總結分為二個部分：第一部分財務部門上半年工作總結;其次部分財務部門下半年的工作重點，暨財務部門二線為一線服務的6條承諾。 第一部分：財務部門上半年工作總結 1、各種財務報表的編制和審核。財務部門每月制作和上報的報表加起來有近百個，包括每日上報的資金日報表，核對每日的收支明細;營業收入核對表，檢查各門店每日的營業款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營業現金收入相符。每周要上報代金券回收狀況，也就是我們門店上報的券是否按要求回收，與收銀系統是否相符;每周還要上報證照發票辦理狀況。每月1日前要上

8、報北京公司各店營業收入明細表、現金盤點表和銀行余額調整表，每月5日前要上報上月各店發票盤點表、毛利率表和水電煤表，每月7日前要上報資產負債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月8日前要上報資金預算表。每月10日前要上報財務分析報告、現金流量表和管理費用明細表。 2、綜合納稅申報。根據稅法的要求，每月在15日前繳納各店上個月的稅款，每季度15日前上報各店的所得稅安排表，每年5月底之前上報所得稅匯算清繳表。 3、新店開業的銀行、稅務工作。20_年12月24日和25日分別開了唐山萬達店和天津大悅城店，1月13日開了天津萬達店，每開一家新店要辦理銀行刷卡POS機、稅控機、發票、大眾點評PO

9、S機、商通卡POS機，北京市區外的門店，比如河北和天津的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協議、以及與稅務專管員的連接。 4、協作會計師事務所、稅務師事務所完成了2022年度的報表審計和稅務審計工作。 5、審核報銷費用。對于每一張報銷的單據，都要審核發票是否符合要求，包括抬頭是否是我公司的全稱，是否是真發票，金額是否與報銷金額全都，以及該項費用是否是合理支出等。特殊是審核費用是否是合理支出，需要我們各部門各門店掌握好本部門本店面的費用，財務部門在報銷時也加強各種費用的掌握。可以不花的錢不要支出，平常注意節省，節省用紙，一些文檔可以雙面打印;節省用電，人走關燈等。在不影響顧客和員工感受的狀況下，提

10、倡節省、低碳環保。 6、日常賬務處理。根據會計法和會計準則的要求，仔細將每一筆收入、成本和費用制作成憑證，準時將每月的會計憑證打印出來，整理歸檔。 財務其次季度工作總結3 回顧20_年的財務工作，財務部在酒店領導及集團財務部的指導下，仔細遵守財務管理相關條例，按集團財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20_年酒店的財務核算工作。樂觀有效地為酒店的生產經營供應了有力的數據保證。促進了生產經營的順當完成，為經營管理供應了依據。主要有以下幾個方面： 一、會計基礎工作方面 為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮精確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，仔細履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重

11、要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作方案，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項方案、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并根據每月份工作方案，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。 二、會計管理方面 1、資產管理：自酒店開業，資產眾多，價值極大。針對這種狀況，我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財務部下發的資產管理方法及內部資產調撥程序。仔細設置整體資產賬簿，對賬外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺賬

12、，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明緣由從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時，仔細對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。 2、債權債務管理：對酒店債權，每月準時供應應收款項的明細，實行應收賬款回收率考核政策，確保應收款項的準時收回，削減公司損失;對公司的債務，實行暫壓供應商2-3月貨款政策，增加酒店資金的流淌性。 3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：(1)財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到審計、出納，每個環節緊密連接，相互監控，發覺問題，準時上報。(2)對日常選購價格進行監督，制定了每周原材料選購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮)。對供應商的進

13、貨價格進行嚴格掌握，同時加強選購的審批報賬環節及程序管理，從而準時掌握和把握了購進物品的質量與價格，準時了解市場狀況及動態。 4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，并定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。 三、對內、對外協調方面 1、對內：幫助酒店領導掌握成本費用開支，(1)編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節約費用開支;(2)合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，準時精確地向各級領導供應所需要的經營數據資料，為領導決策供應了依據。 2、對外：準時了解稅收及各項法

14、規新動向，主動詢問稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店供應合理避稅的依據。 四、其他工作： 1、酒店開業，財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務協作工作流程。規范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監督檢查落實。對本部門收銀人員進行了系統全面的理論學問及實際業務培訓。 2、準時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題準時與集團財務部進行溝通并解決。 3、根據集團貨幣資金管理方法，按時上報資金收支方案，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。 4、準時根據集團的要求，審核工資表，并準時發放。對于人員變動狀況，準時與人事部溝通并解決。 5、對收據

15、及發票的領、用、存進行登記，并仔細復核管理。 6、做好20_年收入、費用方案及經營方案。 五、工作心得及存在的不足 總結20_年財務部所做的工作，基本完成了集團下達的各項工作目標，在日常工作中也順當完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產管理及付款審核環節做得較好，緣由主要在于仔細執行了資產管理制度及付款審批制度。但是在許多方面有所欠缺，主要表現在監督力度還需加強，與部門之間的協作尚欠默契。在明年的工作中，財務部將更加堅持在20_年實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，連續完善進貨及選購環節的工作流程，削減紕漏，嚴格把關，更好的掌握酒店的成本及費用。加大業務學習力度，加

16、強對本部門人員的業務培訓，提高工作效率，準時與各部門溝通，做到即要能解決細節問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監督，準時核對，多協作，相互協作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階。 下年工作方案： 為了增加企業的競爭力，不斷提高企業的經濟效益，團結進取，開拓創新，充分發揮財務部“管家理財”的作用，具體列出了20_年酒店財務部工作方案，我們肯定做好、做細、做新以下工作： 一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業務上、在職業道德上有更大、更新的提高，主要方法是： 1、仔細組織本部門員工樂觀參與酒店各階段的主題培訓，樂觀參加其他部門的培訓和學習。本部門內每月至少一次的收

17、銀員集中學習，學業務，學政策，使財務人員工作方案落實詳細，并在學習中總結成果，找差距。 2、開展技能比武，今年我們將開展收銀結賬速度競賽、點鈔競賽、一般話競賽等一系列技能比武。 二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經營工作正常運轉，我們的主要工作任務是： 1、搞好資金的收集和運用，確保資金平安完整。重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠，確保外結資金回籠率為60%以上。 2、嚴格遵守會計制度，嚴格按會計法進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。按月準時編制好各類報表，搞好月度分析。 3、主動做好各部門間的協調工作，做到遇事有商議，有事不推諉。 4、樂觀搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒店的最

18、大支持。 三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有： 1、在酒店財務工作方案中更嚴明一條：嚴厲財經紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用掌握，不斷完善各項管理制度，做到大支出有方案，小開支有掌握。 2、在盡量滿意經營需求的狀況下，降低整個酒店的存貨量。倉管人員在日常工作中肯定做到勤清理、勤申報，嚴格掌握，確保酒店存貨最低限額存量，削減資金占用，同時保障前臺經營的需要。 3、我們準時把握整個酒店的成本費用狀況，對各部門原料及物料等耗用狀況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析狀況準時反饋到各部門，為酒店供應真

19、實的成本分析和價格信息，從而準時調整進貨價格，削減成本費用支出，為酒店供應精確、真實的財務依據和分析資料。 財務其次季度工作總結4 20_年，是局“深化企業改革，增速提質創效”的一年，集團公司財務處先后制定、修改并下發了資金管理、稅務管理、兩金管控、差旅費管理、完工收尾并帳管理等13個管理方法。為提升財務和經濟行為的合規性，防范財務風險組織開展了財務大檢查工作。銀西項目財務部根據局集團公司相關文件精神及工作要求，樂觀落實部門責任，著力做好以下工作，現就20_年的詳細工作總結如下： 20_年主要工作開展狀況： 一、資金管理狀況 1、上交款狀況 足額繳納上交款。按責任狀上交金額樂觀籌措資金，按季度

20、足額上交。 2、資金集中管控狀況 一是嚴格執行集團公司“無合同不結算，無結算不債務，無債務不方案，無方案、無發票不付款”資金支付原則，每月按批復后資金方案由局指統一代付全部款項。二是強化資金管控系統的考核。每月按考核方法對兩個工區進行考核，兌現獎罰并通報考核結果。 嚴格執行中鐵二十二局集團有限公司備用金管理方法，規范備用金借支、使用、核算、核銷管理。 二、稅務管理狀況 1、夯實稅務管理基礎，筑牢稅務掌握防線 一是依據局下發的關于做好增值稅稅率調整應對工作的通知要求，項目部與業主準時溝通，梳理4月30日前對已完工程量進行計價、開票，簽定稅率調整的補充合同;組織參建工區梳理未執行完的選購、勞務合同

21、，對未執行完的合同重新修訂稅率、合同額條款，重新簽定補充合同。對4月30日前已發生經濟事項尚未開具發票的單位要求在規定時間內足額開具發票;二是對新修訂的二十二局集團有限公司進項側管理方法(試行)的通知(局財20_188號)、關于修訂中鐵二十二局集團有限公司銷項側管理方法(試行)的通知(局財20_189號)、關于修訂中鐵二十二局集團有限公司發票管理方法(試行)的通知(局財20_196號)、關于修訂中鐵二十二局集團有限公司增值稅會計處理規范(試行)的通知(局財20_195號)文件進行仔細學習、準時傳達，嚴格按通知精神規范業務處理。 2、做好稅負與收入、利潤等指標對比分析 (1)進項稅額測算 目前，

22、依據參建兩個工區進項留抵稅額大的狀況，組織兩個工區財務部、方案部、物設部對已發生進項稅額按經濟事項、稅率進行分類統計，梳理出各稅率稅額;對剩余工程量進行工、料、機、其他費用成本分解，測算出剩余工程量確認收入的稅額。 (2)銷項稅額測算 統計已確認收入并開具銷項發票金額，測算剩余工程量收入及材料調差及變更索賠金額，夯實銷項稅額。 (3)對比分析進、銷項稅額 依據進、銷項臺帳及測算資料，分析進項留底大的緣由，做好稅負與收入、利潤等指標的對比分析，實行有效措施綜合平衡現金流、效益、稅負間的關系。 三、財務大檢查狀況 股份公司于3月23日召開了20_年財務大檢查部署視頻會，銀西項目依據會議精神及股份公

23、司、集團公司財務大檢查實施方案工作要求，制定下發了關于開展20_年財務大檢查的通知(局銀西鐵路綜合20_013號)。項目部成立了20_年財務大檢查自查工作領導小組，在項目全范圍內根據文件要求馬上開展財務大檢查自查整改工作，5月18日局第十檢查組來項目對局指本級及參建單位進行為期7天財務檢查，并形成工作底稿，針對底稿提出的問題，項目財務部組織相關單位及部門進行了仔細的分析，查找緣由，準時整改。 四、兩金壓降工作 1、工作開展狀況 為提升項目資產運行質量，進一步落實股份公司、集團公司“兩金”壓控工作要求，項目將提質增效、“兩金”壓控、二三次經營等多項管理活動有效結合，多措并舉，打好組合拳，努力提升

24、資產質量，改善“兩金”占用和財務狀況。 在清收清欠和兩金壓控組織體系上，項目部先后成立了以主管領導為組長的清收清欠領導小組、“兩金”壓降領導小組、變更索賠領導小組。 在制度建設上，項目部制定下發了清收清欠工作實施細則，根據“誰主管、誰辦理、誰負責”的原則，明確了項目主管作為第一責任人。依據集團公司要求制定下發了20_年度“兩金”壓控方案，進一步明確了兩金壓降組織機構、部門職責分工、壓降目標。 樂觀協作集團公司辦理應收帳款保理業務，利用應收帳款保理實現集團公司表外融資，降低應收帳款金額，進一步達到壓控“兩金”的目的。 2、主要指標完成狀況 (1)“兩金”指標完成狀況 20_年9月末“兩金”凈額0

25、億元，較年初降低6625.31萬元，高于20_年度下達的“兩金”凈額不高于6625.31萬元管控目標。 (2)清收清欠目標完成狀況 截止20_年9月30日清收清欠考核目標完成40968.57萬元，清收清欠考核目標完成率73%。 五、五亂治理工作 20_年6月5日至16日集團公司“五亂”治理其次檢查組對銀西項目開展了檢查，9月25日集團公司黨委專項治理辦公室下發了檢查問題通報。自下發通報之日起針對通報提出的五方面問題，項目部組織相關部門、參建單位進行了樂觀整改，并將整改狀況上報集團公司歸口業務部門。 20_年工作方案 一、進一步做好稅負測算分析工作 進一步做好稅負與收入、利潤等指標的對比分析，綜

26、合平衡現金流、效益、稅負間的關系。 二、加強兩金壓控及清收清欠管理工作 今年以來，銀西嚴格根據集團公司要求，強化“清收創效，清欠創收”的理念，逐項落實各項工作。20_年銀西項目接近尾聲，在收尾階段清收清欠是最關鍵階段。一方面要抓好工程款項確權工作，另一方面就是落實好變更索賠、調概補差工作。爭取以保函置換工程保留金。樂觀利用國家對預留保證金的相關規定與業主單位溝通，降低保留金預留比例，提高“兩金”壓控水平，準時回籠資金。 三、做好檔案管理 加強對會計檔案管理。項目接近尾聲，連續加強對會計檔案管理，加強對會計憑證裝訂、會計賬簿與報表打印、合同保管等方面進行細化管理;同時加強電子檔案的管理工作。 財務其次季度工作總結5 20_年財務部的工作緊緊圍圍著集團領導年初提出的2022年工作重點和2022年財務部工作方案綻開的，在集團管理中心的正確領導和各部門的通力協作下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作