1、工程付款管理流程編號：版號：頁碼：第2頁 共5頁 復地（集團團）股份份有限公公司流程程手冊文文件編號：FTT-CBB-LCC010版本：1.0工程扣款管管理流程程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人工程扣款管理流程編號：FT-CB-LC010版號：1.0頁碼：第2頁 共6頁工程扣款管理流程編號：FT-CB-LC010版號：1.0頁碼：第6頁 共6頁目標：規范公司工工程扣款款管理流流程，維維護公司司利益。適用范圍：本流程適用用于工程程保證金金未由開開發商移移交給物物業公司司或業委委會前因因施工質質量問題題發生的的維修或或客戶補補償需要要從施工工單位工工程款中中

2、扣除的的款項；包括因因施工質質量問題題引起的的完工物物業維修修費、補補償費以以及對施施工單位位未有達達到合同同中約定定的工作作標準所所發生的的其它扣扣款等。術語和定義義：部門職責：4.1監理理公司：發現工工程的質質量問題題，提供供初步分分析意見見。4.2物業業公司：發現工工程的質質量問題題，提供供初步分分析意見見。4.3區域域客戶服服務部：受理客客戶關于于工程質質量問題題的投訴訴，提供供初步分分析意見見。4.4區域域審算合合約部：核算工程程扣款金金額。4.5區域域財務管管理部：審查施施工單位位的施工工保證金金財務狀狀況；確確定扣款款數額，實實施扣款款。4.6項目目部及區區域工程程管理部部：工程

3、扣扣款流程程由項目目部或區區域工程程管理部部主持；項目部部存續期期間，工工程扣款款的主持持部門為為項目部部；當項項目部撤撤出后，工工程扣款款的主持持部門為為區域工工程管理理部。4.7區域域領導層層：審批工程程扣款事事項。4.8施工工單位：對扣款事事項進行行確認，并并接受扣扣款。工作程序：活動步驟及說明明負責部門/負責人人輸出1發現工程程質量問問題1.1監理理公司在在工程監監理過程程中發現現工程存存在質量量問題，需需要報告告項目部部或工程程管理部部；1.2物業業公司在在對施工工現場進進行檢查查時發現現工程存存在質量量問題，需需要報告告項目部部或工程程管理部部；1.3客戶戶服務部部在接受受客戶投投

4、訴時發發現工程程存在質質量問題題，需要要報告項項目部或或工程管管理部；1.4在發發現并報報告工程程質量問問題的同同時，需需要提出出初步分分析意見見。1.1監理理公司1.2物業業公司1.3區域域客戶服服務部2認定責任任方2.1項目目部或工工程管理理部分析析上報的的質量問問題，對對問題責責任進行行界定；2.2對于于復雜問問題，可可組織區區域設計計管理部部、銷售售管理部部等部門門進行集集體認定定；2.3如對對責任認認定存在在疑問時時，可向向集團工工程管理理部、集集團設計計部門尋尋求幫助助；2.4責任任方不是是施工單單位的，整整理相關關信息提提交區域域領導解解決；2.5責任任方是施施工單位位的，由由項

5、目部部或工程程管理部部填寫工工程扣款款審批單單，提提交審算算合約部部審核。2.122.5項項目部或或工程管管理部工程扣款款審批單單3審核審批批3.1區域域審算合合約部對對工程程扣款審審批單進進行審核核，核算算工程扣扣款金額額；3.2區域域領導層層對工程扣扣款審批批單進進行審批批。3.1審算算合約部部3.2區域域領導層層4扣款4.1項目目部或工工程管理理部根據據審核、審審批意見見，填寫寫工程扣扣款通知知單；4.2通知知單發往往施工單單位及財財務管理理部；4.3財務務管理部部對施工工單位保保證金結結余情況況進行調調查，并并確定扣扣款數額額；4.4施工工單位對對扣款事事項及金金額進行行確認；4.5財務務管理部部對施工工單位進進行扣款款。4.1、44.2項項目部或或工程管管理部4.3財務務管理部部4.5財務務管理部部工程扣款款通知單單權限及標準準步驟權限及標準準工程扣款提提出和決決策項目部或工工程管理理部填寫寫工程程扣款審