1、應收應付應收應付系統概述本系統是業務環節的模塊之一，負責業務系統中賒銷和賒購發票的后續處理。應收應付模塊是和整個業務系統綁定使用，原有財務系統應收應付功能繼續保留，如果要保證業務系統傳遞過來的應收應付數據和財務系統一致，則在啟用業務系統應收應付功能后，不再繼續使用財務系統處理重復業務，否則會存在差額，產生差額的部分沒有業務關聯。關于應收應付系系統應收應付系統，是是通過對購貨貨發票以及銷銷售發票的后后續處理，以以及對業務資資金運用分析析的綜合管理理系統，對采采購和銷售資資金流的全過過程進行有效效的控制和跟跟蹤，實現完完善的企業資資金信息管理理。應收應付系統的的主要特點包包括：靈活的業務流程程處理

2、應收應付系統采采用靈活的設設計理念，以以滿足用戶豐豐富繁雜的業業務需要。主主要體現在： 系統收款單單據設置收款款和預收款兩兩種收款流程程，系統付款款單據設置付付款和預付款款兩種付款流流程，可以滿滿足企業中大大多數采購和和銷售業務的的資金處理； 提供靈活的的業務流程管管理，使業務務處理流程靈靈活方便。 用戶可根據據自己的實際際需要，選用用往來核銷或或直接收款等等不同的單據據流程； 收付款流程程可以處理多多次收/付款、折扣扣抹零、交叉叉幣別收款、退退款、超期預預警等功能，可可以方便靈活活地處理業務務； 單據之間聯聯系緊密，設設置了核銷等等聯系，以滿滿足用戶不同同的業務需要要；嚴密的業務控制制應收應

3、付系統提提供收付款流流程必須掛接接發票流程等等內部控制手手段，從而保保證小企業進進行規范化的的運作以及相相關業務政策策得到強而有有力的執行。 對于收付款款來源，系統統在收付款核核銷來源中控控制必須是非非現銷/賒購發票，防防止同時允許許從采購入庫庫單/銷售出庫單單取數，造成成業務和數據據混亂，滿足足企業標準化化管理的需求求；豐富的應收應付付信息系統提供了豐富富的管理報表表。系統為相相關業務管理理人員提供了了相應的明細細報表、匯總總報表以及業業務跟蹤報表表，業務管理理人員可以通通過報表查詢詢相應的業務務進展情況；另外，系統統還提供預警警表和賬齡分分析表，主要要輔助決策人人員進行決策策。良好的擴展性

4、小企業在長期的的發展中，都都會形成自己己特定的管理理模式，而且且不同行業的的企業在管理理上都會具有有不同的行業業特色。這些些個性化管理理部分有一部部分可以規范范化從而使之之符合標準業業務流程和業業務模板。還還有一部分個個性化管理往往往是小企業業競爭力形成成的一個重要要的方面，對對于標準商業業化軟件來說說也需要做出出考慮。應收應付系統考考慮到小企業業中個性化管管理，提供了了采購主數據據（供應商、物物料等）的自自定義、套打打自定義、靈靈活的系統參參數配置等多多種定制功能能，從而可以以讓企業在標標準的流程基基礎之上進行行定制，以滿滿足企業的個個性化需求。應收應付與其他他系統的接口口與采購系統的接接口

5、采購系統的采購購發票是采購購系統中的一一種重要交易易單據，應收收應付系統中中的付款單據據和核銷單據據都會調用賒賒購發票。與銷售系統的接接口銷售系統的銷售售發票也是銷銷售系統中的的一種重要交交易單據，應應收應付系統統中的收款單單據和核銷單單據都會調用用賒銷/委托代銷/分期收款發發票。與委外系統的接接口 委外系系統的委外加加工費用單是是委外系統中中的一種記錄錄往來費用的的單據，應收收應付系統中中的付款單據據和核銷單據據都會調用委委外加工費用用單。下面首先介紹收收付款單的引引用和被引用用關系，收款單可以引用用非現銷發票票、期初應收收金額，保存存后即改變實實收金額；預收款單可以被被核銷單據中中的預收沖

6、應應收引用，和和非現銷發票票一起被核銷銷，也可以直直接將預收款款正負數直接接對等核銷；付款單可以引用用非現購發票票、委外加工工費用單，保保存后即改變變實付金額；預付款單可以被被核銷單據中中的預付沖應應付引用，和和賒購發票一一起被核銷，也也可以直接將將預付款正負負數直接對等等核銷；賒購和非現銷發發票、委外加加工費用單可可以被核銷單單據中的應收收沖應付/應付沖應收收引用接下來介紹，收收付款單據同同其他單的控控制關系核銷單據和收付付款單引用的的必須是已審審核單據；同樣，只要制作作了對應應收收應付單據，不不允許對相關關發票做反審審核操作業務流程說明預收、收收款、退款系統將應收應付付分為收款和和付款業務

7、流流程，其中收收款含預收款款和收款業務務類型，付款款含預付款和和付款業務類類型。不同業業務類型其業業務的處理過過程有差異，所所以對應在系系統中也會有有不同的業務務處理流程。現在以收款流程程下的單據及及具體業務流流程為例，來來講解具體應應用方式：預收業務流程說說明目 標完成預收款的全全部業務過程程業務背景預收是指在銷售售過程中客戶戶先交錢，后后完成交易的的銷售業務。適用范圍適用于面向企業業的預收交易易銷售業務序號處理說明責任部門責任人1負責業務流程中中金額處理的的人員對客戶戶以定金或其其他用途提供供的資金，可可以在收款單單中選擇預收收款來記錄這這部分金額。財務部會計2倉管人員進行發發貨并填寫銷銷

8、售出庫單。銷銷售出庫單也也可以依據銷銷售訂單、銷銷售發票生成成或手工新增增。財務部倉管人員3會計收到已經確確認的銷售出出庫單，按照照銷售出庫單單進行開票。賒賒銷的銷售發發票其確認之之后就表示應應收確立。財務部會計4當進行后期處理理關聯業務時時，到核銷界界面選擇預收收沖應收。這種業務類型可可以處理預收收款紅藍單的的對等沖銷，也也可以處理預預收款和對應應賒銷發票的的核銷，或者者說是業務對對接。一張發發票或預收付付款單，在金金額未被完全全核銷之前可可以被多次調調用核銷，如如果發票或預預收付款單的的金額被完全全核銷后，系系統不允許再再次調用核銷銷。一張核銷銷單據上可以以調用多張預預收付款單或或發票同時

9、進進行核銷。財務部會計應收業務流程說說明目 標完成賒銷發票收收款的全部業業務過程業務背景應收是指在銷售售過程中和客客戶先辦理賒賒銷發票，待待款到后完成成交易的銷售售業務。適用范圍適用于面向企業業的到款交易易銷售業務序號處理說明責任部門責任人1倉管人員進行發發貨并填寫銷銷售出庫單。銷銷售出庫單也也可以依據銷銷售訂單、銷銷售發票生成成或手工新增增。財務部倉管人員2會計收到已經確確認的銷售出出庫單，按照照銷售出庫單單進行開票。賒賒銷的銷售發發票其確認之之后就表示應應收確立。財務部會計3負責業務流程中中金額處理的的人員對客戶戶到款進行后后續業務處理理，可以在收收款單中選擇擇收款來進行行這部分金額額和對

10、應賒銷銷發票的到款款核銷。財務部會計4如果有客戶想以以貨抵款，則則表示供求雙雙方的關系發發生了變化，雙雙方都存在了了應收關系。如如果存在這種種狀況，需要要對存在這樣樣特殊業務的的客戶在供應應商處建立對對應基礎資料料，然后走相相關流程得到到賒購發票。最最后在應收沖沖應付的單據據中完成往來來核銷。財務部會計5如果是退款，兩兩種方式：11、先做紅字字賒銷銷售發發票，然后在在收款單中的的源單類型中中選擇紅字銷銷售發票即可可。2、在收款單單中選擇收款款退款類型，然然后選擇對應應的已經收款款的發票進行行退款。財務部會計應收應付單據通通用操作說明明業務系統中包括括很多單據，這這些單據的許許多信息是相相同的，

11、現將將各個單據中中通用的信息息說明綜合起起來，形成這這個章節，一一來可以幫助助初次使用者者快速綜合了了解單據的各各項基本編制制原則以及操操作說明，二二來在對具體體單據進行說說明時，可以以著重強調各各單據的關鍵鍵性信息的說說明，增強單單據信息的可可讀性。應收應付單據編編制的通用說說明單據日期的輸入入新增單據時系統統自動顯示當當前系統日期期，用戶可對對日期進行修修改。但不可可以輸入已結結賬期間的日日期。單據編號的輸入入每張單據都有獨獨立的編號，系系統根據在基礎設置單據設置置中的編碼碼規則自動生生成每張單據據的編號，如如果用戶選中中“允許手工錄錄入”，那可以在在制作單據時時手工修改系系統提供的單單據

12、編號，反反之用戶不能能修改單據編編號。選擇供應商或客客戶在應收應付系統統的各個業務務單據中，均均允許選擇供供應商或客戶戶單位名稱，可可以通過點擊擊欄目右側的的圖標打開往往來單位列表表，通過列表表分類查找；如果查找后后確認往來單單位資料尚未未定義，可以以直接在列表表窗口中新增增往來單位。選單在應收應付系統統中，收款單單和付款單這這兩張單據均均有這項內容容。下面就這這兩項內容作作詳細介紹。點擊“選源單”同可關聯單單據相關，比比如采購發票票（普通）/（專用）、期期初應付、委委外加工費用用單可以同付付款單關聯，銷銷售發票（普普通）/（專用）/期初應收可可以同收款單單關聯。在制制作單據時，如如果此單需要

13、要同其他單據據建立關聯，那那就選擇“選源單”，系統會將將所有符合的的源單類型單單據以列表窗窗口形式顯示示，用戶可以以快速查找相相關聯的源單單，建立兩單單據之間的關關聯，在選定定一個單號后后雙擊，系統統會將選定的的源單回填到到單據制作窗窗口中，方便便快速錄單，當當然，如果用用戶想快速查查找關聯源單單，可以先選選擇好供應商商或客戶，然然后系統會過過濾此供應商商或客戶的所所有源單，進進一步縮小查查找范圍，進進一步加快錄錄單速度。幣別指結算使用哪種種貨幣。 系統默認為為本位幣，用用戶可以修改改。收款單和付款單單不支持一張張單據上的源源單為兩種以以上的幣別。匯率即當前幣別的匯匯率，取自幣幣別基礎資料料信

14、息，用戶戶可以根據實實際情況改為為業務發生日日匯率。結算方式即收付款單結算算何種處理方方式。用戶可可以（1）直接手工工錄入結算方方式代碼；（2）使用快捷鍵F7；（3）選擇工具欄中的資料，系統將彈出“結算方式”查詢窗口，提供所有基礎資料中結算方式列示，用戶查詢后選擇所需要的結算方式信息。摘要指該筆業務的輔輔助性說明，用用戶通過業務務摘要庫維護護摘要，并可可以直接在打打印單據時選選擇這些信息息。主管、部門、業業務員是指提出該筆單單據業務涉及及到的部門、主主管、職員，用用戶可以由三三種方式選擇擇（1）直接手工工輸入代碼；（2）使用快捷捷鍵F7；（3）選擇工具具欄中的資資料，系統統將彈出“核算項目相關

15、信息”查詢窗口，用用戶查詢后選選擇所需要的的信息，其中中部門和業務務員在基礎資資料中可以關關聯，在選擇擇部門后，系系統自動帶入入業務員。制單、審核、審審核日期這三項內容是由由系統根據當當前單據的編編制人、審核核人和日期自自動填入的，主主要作用是記記錄單據的操操作人和操作作日期。應收應付單據操操作的通用說說明應收應付系統的的其他單據參參照以下收款款單描述單據必錄項提示示收款單中的信息息很多，但在在錄單時可以以選擇性的輸輸入部分內容容，先說明哪哪些項目是必必須填入的，簡簡稱必錄項；細心的你可可能發現在訂訂單編輯界面面中，上面所所提的這些信信息后面均有有一項內容(*)，這個個標志就代表表此項信息是是

16、必錄項，你你可以不必記記住訂單必錄錄項，通過這這個標示在保保存前檢查是是否有遺漏的的未填寫信息息即可。審核與反審核在KIS業務系系統中，提供供單據審核和和反審核功能能。審核就是是在當前單據據界面、新增增并保存了一一張單據后，（1）單擊工具條上的【審核】；（2）選擇查看審核；（3）直接使用快捷鍵F4，系統會自動審核該張單據，并給予相應提示信息；另外，對已審核的單據選擇查看反審核、或者直接使用快捷鍵Shift+F4，系統會自動反審核該單據，并給予相應提示。另外在單據序時時簿上，也可可以進行單據據的審核、反反審核操作。方方法是：1）單擊工具具條上的【審審核】；（22）選擇查查看審核；（3）直接使用用

17、快捷鍵F44；（4）在右鍵菜菜單中選擇審核來進進行審核。應收應付序時簿簿查詢操作說說明單據狀態設定在進入單據序時時簿之前，首首要步驟是進進行所有已存存在單據的篩篩選查詢工作作。這項工作作非常重要，是是進行單據批批量處理和管管理控制的前前提條件。 只有查詢確確定的單據，下下面的處理工工作才會相對對通暢和嚴謹謹。點擊收款單序序時簿進入入“過濾”界面，在這這個界面中用用戶可以設置置單據的查詢詢條件、排序序關鍵字、保保存查詢方案案，此外針對對查詢結果，系系統還可以實實現對顯示表表格的設置功功能。對于一一般查詢，系系統提供比較較簡單的查詢詢方式，即按按單據的時間間、審核與否否、記賬與否否等單據狀態態特征

18、進行單單據的查詢的的設置，即可可按單據狀態態查詢單據。在過濾界面，可可以設置單據據狀態，系統統預先對每種種狀態設置了了默認選擇，用用戶也是通過過選擇下拉列列表框中的選選項的方式來來設置。收款款單序時簿的的狀態設置包包括類型、審審核標志、時時間和記賬標標志四種過濾濾條件。以上各種單據狀狀態查詢可以以任意組合查查詢，如可查查詢當日未審審核單據、或或本期已審核核單據等等。單單擊過濾界面面【確定】，便便進入了序時時薄的主界面面，系統把符符合查詢條件件的所有單據據，顯示在當當前界面。如如果客戶需要要設置其他的的過濾條件，可可以點擊工具具欄的過濾濾或執行查看過濾數據據功能調出出“條件過濾”界面來重新新定義

19、過濾條條件。收款單收款單據是向客客戶收取商品品賒銷貨款或或預收貨款的的業務行為，此此單據可處理理企業銷售收收款、銷售預預收款等收款款業務，收款款單還可以處處理一張賒銷銷發票分次收收款，或一張張收款單同時時處理幾張賒賒銷發票的業業務。在KIIS系統中處處于應收應付付的核心地位位。收款單制單指南南通過主界面應應收應付管理理收款單，打打開收款單編編輯界面，在在這里主要用用于制作新的的收款單，如如果要對單據據進行修改、審審核等操作，可可通過收款單單序時簿進行行操作，收款款單上包含的的業務和管理理信息非常多多，單據頭部部分用來描述述針對該業務務處理過程共共性的業務信信息，如單據據編碼、單據據日期等；單單

20、據體部分用用來描述不同同物料的基本本信息和單據據信息，如單單據金額、付付款金額等等等。有關單據的基本本操作方法請請您查看編編制單據的通通用說明一一節，此處不不再贅述（下下同）。需要要特別說明的的內容如下：收款類型：收收款類型分為三種：收款、預收收款、收款退退款。收款是是賒銷發票產產生的，選擇擇此類型，則則對以前的應應收賬款進行行處理；預收收款是在銷售售業務發生之之前先收到對對方預付的全全部或部分貨貨款，選擇此此類型時表體體不可用，收收款退款是指指對已經收款款的發票進行行退款。結算賬戶：用來來記錄憑證模模板中收款金金額的科目來來源，負責記記錄收款賬戶戶為現金還是是銀行等。表頭收款金額：為整單表體

21、體的實收金額額合計，收款款類型選擇預預收款后，此此處即為金額額唯一錄入地地址。折后金額：“整整單折扣”、“折后金額”、“折扣科目”三個項用來來共同完成整整單折扣功能能。整單折扣扣*收款金額=折后金額，即即輸入折扣后后自動計算出出折后金額。打打開單據時整整單折扣默認認為100%，折后金額額=收款金額，折折扣科目灰顯顯。整單折扣：輸入入折后金額可可自動反算出出整單折扣，整整單折扣=（折后金額額/收款金額）*100%折扣科目：折扣扣科目用于放放置折扣金額額，可直接調調用會計科目目界面，由操操作員指定存存放科目。只只有存在折扣扣的情況下此此項才能夠錄錄入。如果單單據有折扣此此項目必填。表頭收款金額（本

22、本位幣）：為為整單表體的的實收金額合合計（本位幣幣），是參照照項，始終灰灰顯。折后金額（本位位幣）：為整整單表體的折折后金額合計計（本位幣），是是參照項，始始終灰顯。源單編號：此處處負責調入賒賒銷發票，并并顯示對應發發票的編號。源源單類型有四四種來源，普普通發票、專專用發票、期期初金額、其其他應收單。單據日期：指調調入賒銷發票票或其他應收收單的制單日日期或初始應應收的明細日日期。單據金額：所選選單據的金額額（價稅合計計金額）。單據金額（本位位幣）：所選選單據的制單單時本位幣金金額（價稅合合計金額）。已核銷金額：所所選單據的已已結算金額。此此處支持分次次收款以及一一次對多單收收款。未核銷金額：所

23、所選單據的未未結算金額。本次核銷：本次次對應此張單單據的收款金金額。利用表表頭工具欄的的合計功能可可以將實收金金額合計反填填到表頭的收收款金額處；同時，收款款金額處的數數值可以通過過表頭工具欄欄分攤功能按按先后順序分分攤數值。本次核銷（本位位幣）：本次次對應此張單單據的收款金金額對應本位位幣。如果是是本幣發票，則則此處金額和和實收金額相相同，如果是是外幣發票，對對應本幣則是是按當期系統統默認匯率折折算的金額。發票幣別：指當當前所選發票票的幣別。收收款單據中不不允許混合收收款，即表體體的單據必須須是同一種幣幣別。表體匯率：收款款核銷的匯率率，當收款幣幣別與表體源源單幣別是同同一外幣時，表表體匯率

24、=表頭的匯率率。收款單操作說明明單據分攤和合計計“分攤”、“合合計”。進入單據據界面時此二二功能都亮顯顯。“分攤”功能是為了了用戶按單據據在表體的排排列順序分攤攤收款，只有有表頭收款金金額不為空時時此功能方能能使用。點擊擊則按收款金金額依條目順順序分配，當當本次核銷金金額合計=收款金額時時正常分配，否否則提示“收款金額超超出本次核銷銷的金額，請請調整收款金金額”；“合計”功能是為了了返填表體實實收金額合計計到表頭的收收款金額。點點擊即完成返返填。匯率功能應用匯率金額邏輯（以以收款為例）匯率問題處理方方式關鍵點：業務系系統不論即時時還是期末都都不進行調匯匯。應用流程：發票票收款以原幣幣記錄，若原

25、原幣為本幣，不不論收款為本本幣還是外幣幣，都按當時時匯率折算為為本幣（即原原幣）；若原原幣為外幣，不不論收款為同同種外幣還是是本幣，都按按當時匯率折折算為外幣。強調：本幣發票票收外幣，折折算為當期/即時匯率的的本幣；外幣幣發票收款，都都折算為當期期外幣。收款方式單據金額已結算金額未結算金額實收金額本幣原幣原幣原幣本幣原幣本幣本幣初始初始累計累計本次本次本幣外幣初始初始累計累計記錄折算本次外幣本幣初始初始累計累計本次記錄折算外幣外幣初始初始累計累計本次本次結算金額邏輯已結算金額和未未結算金額默默認記錄發票票幣別，即本本幣發票業務務，記錄已結結算金額（原原幣）和未結結算金額（原原幣），單據據金額（

26、原幣幣）=已結算金額額（原幣）+未結算金額額（原幣），此此處的原幣皆皆指發票幣別別；外幣發票票業務，記錄錄已結算金額額（原幣）和和未結算金額額（原幣），單單據金額（原原幣）=已結算金額額（原幣）+未結算金額額（原幣）。實收金額為本次次對此單據的的收款金額，填填入實收金額額并保存后未未結算金額自自動減少，已已結算金額自自動增加；當當未結算金額額為0時，表示本本單收款業務務結束。同時時，實收金額額（原幣）=0%，當當整單折扣不不等于1000%時，折扣扣科目亮顯。同同時，輸入折折后金額可自自動反算出整整單折扣，整整單折扣=（折后金額額/付款金額）*100%；折扣科目用用于放置折扣扣金額，可直直接調用

27、會計計科目界面，由由操作員指定定存放科目。收款單折扣處理理以收款單為例，當當存在收款抹抹零業務時，需需要將抹零后后的合計金額額填入表頭的的折后金額項項，系統會自自動反算出整整單折扣。對對應的折扣金金額需要記入入折扣科目，此此處折扣科目目可以任意選選擇，但是為為了便于客戶戶進行統計管管理，請選擇擇一固定科目目用于相關折折扣的保存。只只要收款金額額等于實收金金額合計，則則允許保存，完完成到款核銷銷。注意：匯兌不足足可通過折扣扣完成抹零，但但是匯兌超出出部分需要在在財務中處理理，不屬于折折扣應用范疇疇。收款退款的使用用收款退款是針對對已收款的發發票、期初數數據、其他應應收單進行退退款。退款后后，對應

28、的發發票、期初數數據、其他應應收單可以繼繼續收款。付款單付款單據是向供供應商提供商商品賒購貨款款或預付貨款款的業務行為為，此單據可可處理企業采采購付款、采采購預付款、委委外付款等付付款業務，付付款單還可以以處理一張賒賒購發票分次次付款，或一一張付款單同同時處理幾張張賒購發票的的業務。在KKIS系統中中處于應收應應付的核心地地位。付款單制單指南南通過主界面應應收應付管理理付款單，打打開付款單編編輯界面，在在這里主要用用于制作新的的付款單，如如果要對單據據進行修改、審審核等操作，可可通過付款單單序時簿進行行操作，付款款單上包含的的業務和管理理信息非常多多，單據頭部部分用來描述述針對該業務務處理過程

29、共共性的業務信信息，如單據據編碼、單據據日期等；單單據體部分用用來描述不同同物料的基本本信息和單據據信息，如單單據金額、付付款金額等等等。有關單據的基本本操作方法請請您查看編編制單據的通通用說明一一節，此處不不再贅述（下下同）。需要要特別說明的的內容如下： 付款類型：付款類型分為三種：付款、預付付款、付款退退款。付款是是賒購發票產產生的，選擇擇此類型，則則對以前的應應付賬款進行行處理；預付付款是在采購購業務發生之之前先支付對對方全部或部部分貨款，選選擇此類型時時表體不可用用；付款退款款是對已付款款的發票進行行退款。 結算號：結結算號用來記記錄當結算方方式為匯票/支票/電匯時的單單據號碼，用用戶

30、手工錄入入。 表頭付款金金額：為整單單表體的實收收金額合計，付付款類型選擇擇預付款后，此此處即為金額額唯一錄入地地址。 折后金額：“整單折扣”、“折后金額”、“折扣科目”三個項用來來共同完成整整單折扣功能能。整單折扣扣*付款金額=折后金額，即即輸入折扣后后自動計算出出折后金額。打打開單據時整整單折扣默認認為100%，折后金額額=付款金額，折折扣科目灰顯顯。 整單折扣：輸入折后金金額可自動反反算出整單折折扣，整單折折扣=（折后金額額/付款金額）*100% 折扣科目：折扣科目用用于放置折扣扣金額，可直直接調用會計計科目界面，由由操作員指定定存放科目。只只有存在折扣扣的情況下此此項才能夠錄錄入。 表

31、頭付款金金額（本位幣幣）：為整單單表體的實付付金額合計（本本位幣），是是參照項，始始終灰顯。 折后金額（本本位幣）：為為整單表體的的折后金額合合計（本位幣幣），是參照照項，始終灰灰顯。 源單編號：此處負責調調入賒購發票票，并顯示對對應發票的編編號。通過菜菜單中的選源源單，可以選選四種類型的的單據，普通通發票、專用用發票、期初初余額、其他他應付單、委委外加工費用用單。 單據日期：指調入賒購購發票、其他他應付單的制制單日期。 單據金額：所選單據的的金額（價稅稅合計金額）。 單據金額（本本位幣）類：所選單據的的制單時本位位幣金額（價價稅合計金額額）。 已核銷金額額：所選單據據的已結算金金額。此處支支

32、持分次付款款以及一次對對多單付款。 未核銷金額額：所選單據據的未結算金金額。 本次核銷：本次對應此此張單據的付付款金額。利利用表頭工具具欄的合計功功能可以將實實收金額合計計反填到表頭頭的付款金額額處；同時，付付款金額處的的數值可以通通過表頭工具具欄分攤功能能按先后順序序分攤數值。 本次核銷（本本位幣）：本本次對應此張張單據的付款款金額對應本本位幣。如果果是本幣發票票，則此處金金額和實付金金額相同，如如果是外幣發發票，對應本本幣則是按當當期系統默認認匯率折算的的金額。 發票幣別：指當前所選選發票的幣別別。付款單據據中不允許混混合付款，即即表體的單據據必須是同一一種幣別。 表體匯率：付款核銷的的匯

33、率，當付付款幣別與表表體源單幣別別是同一外幣幣時，表體匯匯率=表頭的匯率率。付款單操作說明明單據分攤和合計計“分攤”、“合合計”。進入單據據界面時此二二功能都亮顯顯。“分攤”功能是為了了用戶按單據據在表體的排排列順序分攤攤付款，只有有表頭付款金金額不為空時時此功能方能能使用。點擊擊則按付款金金額依條目順順序分配，當當實付金額合合計=付款金額額時正常分配配，否則提示示“付款金額超超出可實收的的金額，請調調整付款金額額”；“合計”功能是為了了返填表體實實收金額合計計到表頭的付付款金額。點點擊即完成返返填。折扣功能應用提供折扣功能是是為了讓用戶戶用快捷的方方式處理抹零零以及壞賬等等業務，減輕輕用戶使

34、用系系統的工作量量，而提供的的一個方便性性功能。下面面介紹其具體體使用方法：“整單折扣”、“折后金額”、“折扣科目”三個項用來來共同完成整整單折扣功能能。整單折扣*付款款金額=折后金額，即即輸入折扣后后自動計算出出折后金額。打打開單據時整整單折扣默認認為100%，折后金額額=付款金額，折折扣科目灰顯顯。0=整單折折扣=1000%，當整整單折扣不等等于100%時，折扣科科目亮顯。同同時，輸入折折后金額可自自動反算出整整單折扣，整整單折扣=（折后金額額/付款金額）*100%；折扣科目用用于放置折扣扣金額，可直直接調用會計計科目界面，由由操作員指定定存放科目。付款單折扣處理理以付款單為例，當當存在付

35、款抹抹零業務時，需需要將抹零后后的合計金額額填入表頭的的折后金額項項，系統會自自動反算出整整單折扣。對對應的折扣金金額需要記入入折扣科目，此此處折扣科目目可以任意選選擇，但是為為了便于客戶戶進行統計管管理，請選擇擇一固定科目目用于相關折折扣的保存。只要付款金額等等于實付金額額合計，則允允許保存，完完成到款核銷銷。注意：匯兌不足足可通過折扣扣完成抹零，但但是匯兌超出出部分需要在在財務中處理理，不屬于折折扣應用范疇疇。付款退款的使用用付款退款是針對對已付款的發發票、期初數數據、其他應應付單進行退退款。退款后后，對應的發發票、期初數數據、其他應應付單可以繼繼續付款核銷單核銷單據是為企企業處理與供供應

36、商、客戶戶之間業務交交易產生的大大量的往來款款項而設定的的，本模塊從從屬于業務環環節，其中的的往來核銷就是用來解解決企業往來來業務款項轉轉銷的。此單單據可處理預預收沖應收、預預付沖應付、應應收沖應付、應應付沖應收、應應收轉應收和和應付轉應付付等業務。在在KIS系統中中處于應收應應付的后續處處理環節。核銷單制單指南南通過主界面應應收應付管理理往來核銷單單，打開核銷銷單編輯界面面，在這里主主要用于制作作新的核銷單單，如果要對對單據進行修修改、審核、關關閉或下查等等操作，可通通過核銷單序序時簿進行操操作，核銷單單上包含的業業務和管理信信息非常多，單單據頭部分用用來描述針對對該業務處理理過程共性的的業

37、務信息，如如單據編碼、單單據日期等；單據體部分分用來描述不不同物料的基基本信息和單單據信息，如如單據金額、付付款金額等等等。有關單據的基本本操作方法請請您查看編編制單據的通通用說明一一節，此處不不再贅述（下下同）。需要要特別說明的的內容如下： 客戶、供應商：核銷單主要要是對往來單單位之間的收收付款核銷，在在預付沖應付付時，客戶灰灰顯不必填入入，在預收沖沖應收時，供供應商灰顯不不必填入。轉入客戶、轉出出客戶：當核核銷類型選擇擇“應收轉應收收”，需要選擇擇2個客戶，這這2個客戶不能能為相同客戶戶，都為必填填項。轉入供應商、轉轉出供應商：當核銷類型型選擇“應付轉應付付”，需要選擇擇2個供應商，這這2

38、個供應商不不能為相同供供應商，都為為必填項。核銷類型：核核銷類型分為六種：預付沖應付付、預收沖應應收、應付沖沖應收、應收收沖應付應收收轉應收和應應付轉應付。分分別處理收付付款間的核銷銷業務。幣別：指核銷結結算使用哪種種貨幣。系統統默認為本位位幣，用戶可可以修改。如如果是預付沖沖應付、預收收沖應收則此此幣別控制的的是預收付款款，選擇應收收沖應付和應應付沖應收時時幣別控制的的是核銷所選選發票幣別。源單編號：此處處負責調入期期初應收應付付、賒購（賒賒銷）發票、其其他應付（收收）單或委外外加工費用單單，并顯示對對應賒購（賒賒銷）發票或或其他應付（收收）單的編號號，期初應收收應付不顯示示單據編號。單據日

39、期：指調調入單據的制制單日期。源單類型：指調調入單據的單單據類型。單據金額：所選選單據的金額額（價稅合計計金額）。單據金額（本位位幣）：所選選單據的制單單時本位幣金金額（價稅合合計金額）。已結算金額：所所選單據的已已結算金額。此此處支持分次次核銷以及一一次對多單核核銷。未結算金額：所所選單據的未未結算金額。核銷金額：本次次對應此張單單據的核銷金金額。此處核核銷金額必須須上下合計相相等，否則不不能保存。核銷金額（本位位幣）：本次次對應此張單單據的核銷金金額對應本位位幣。如果是是本幣發票，則則此處金額和和實付金額相相同，如果是是外幣源單，對對應本幣則是是按源單上匯匯率折算的金金額。幣別：指當前所所

40、選發票或預預收付款單的的幣別。核銷銷單據中不允允許混合核銷銷，即表體的的單據必須是是同一種幣別別。核銷單功能雙表體操作界面面單據體雙操作界界面：當選擇擇預收沖應收收/預付沖應付付時，上層過過濾預收付款款（此處期初初預收付款作作為一種特殊殊預收付款單單也可以在表表體調用，單單據類型直接接置為“期初預收”），下層過過濾應收付款款；當選擇應應收沖應付時時，上層為賒賒銷發票或其其他應收單，下下層為賒購發發票或其他應應付單；操作作時在單據編編號列點F77凋出序時簿簿，然后選定定所需核銷條條目進入核銷銷單據表體（此此處單據為發發票，期初應應收付款作為為一種特殊發發票也可以在在表體調用，單單據類型直接接置為

41、“期初應收/期初應付”）。負數單據核銷存在負數單據時時，單據體顯顯示為負數。在往來核銷中，通通過預收沖應應收，可以處處理預收單（正正負數）之間間的關聯核銷銷。預收款單（正負負數）核銷時時，是通過往往來核銷單的的預收沖應收收實現的，如如果只有有正正有負的預收收款單核銷，此此單不生成憑憑證，如果既既有預收款的的正負數記錄錄還有預收沖沖應收的單據據核銷，此單單根據應收的的金額生成憑憑證。核銷單據折扣處處理核銷單據不提供供直接的折扣扣處理功能。需需要在收款/付款單界面面完成相關功功能的處理。例如在預收沖應應收時，如果果要處理應收收的抹零折扣扣，需要先在在收款單中對對賒銷發票做做對應折扣額額的收款。收收

42、款時，收款款金額為折扣扣額，折后金金額為0，這樣就把把折扣直接核核銷了。然后后對此發票做做預收沖應收收，可以直接接核銷無零頭頭發票。同樣，應收沖應應付和應付沖沖應收時，如如果要處理對對應折扣，也也是需要到對對應收款/付款單中處處理。核銷流程處理 預收沖應收收 預付沖應付付 應收沖應付付 應付沖應收收 應收轉應收收 應付轉應付付預收沖應收在發生銷售業務務前客戶已支支付了全部或或部分貨款，并并已記入預收收賬款，當發發生實際銷售售業務時又生生成應收賬款款，這時可以以在往來核銷銷中將收到的的預收款直接接沖減應收款款。1、 選擇核核銷類型為預預收沖應收，單單據采用雙層層表格式，往往來單位選擇擇欄顯示“客

43、戶”；2、 選定客客戶后，將鼠鼠標落定在預收款表體位置，通通過“F7”，可調出此此客戶當前可可以核銷的預預收款單；3、 將鼠標標落定在“應收款”表體位置，通通過“F7”可以調出此此客戶當前可可以核銷的應應收發票，包包括普通發票票、增值稅發發票、期初余余額、其他應應收單；4、 注意，預預收沖應收，只只能對同一客客戶進行核銷銷，不能選擇擇不同客戶的的單據進行核核銷；5、 預收沖沖應收，可以以實現預收同同應收的核銷銷，同時有兩兩種特殊情況況在此說明，預預收款正負數數源單的直接接核銷，這種種情況在第一一表體同時存存在預收款的的正負數源單單，沒有應收收款單，此單單可以保存，但但不會生成憑憑證；另一種種情

44、況是，同同時存在預收收款負數源單單和應收發票票負數源單，此此時核銷要求求必須同時有有預收款的正正數源單和應應收發票正數數源單，總金金額要求大于于零，才能夠夠保存單據；6、 當本次次核銷單據的的金額總和小小于零或大于于應收金額合合計時單據不不能保存，系系統會提示沖銷金額不不能小于零或或大于余額，單擊【確確定】返回重重新修改單據據；7、 單據保保存后（未審審核），銷售售單據被核銷銷，核銷的單單據不能再次次被引用，這這時該客戶的的應收金額相相應減少。待待審核后才可可以制作會計計憑證，在生生成憑證中可可以選擇此筆筆核銷單據。預付沖應付在發生采購業務務前已向供應應商支付了部部分訂金，并并已記入預付付賬款

45、，當發發生實際采購購業務時又生生成應付賬款款，這時可以以在往來核銷銷中將已支付付的預付款直直接沖減應付付款。1、 選擇核核銷類型為預預付沖應付，單單據采用雙層層表格式，往往來單位選擇擇欄顯示“供應商”；2、 選定供供應商后，將將鼠標落定在在預付款表體位置，通通過“F7”，可調出此此供應商當前前可以核銷的的預付款單；3、 將鼠標標落定在“應付款”表體位置，通通過“F7”可以調出此此供應商當前前可以核銷的的應付發票，包包括普通發票票、增值稅發發票、期初應應付、其他應應付單；4、 注意，預預付沖應付，只只能對同一供供應商進行核核銷，不能選選擇不同供應應商的單據進進行核銷；5、 預付沖沖應付，可以以實

46、現預付同同應付的核銷銷，同時有兩兩種特殊情況況在此說明，預預付款正負數數源單的直接接核銷，這種種情況在第一一表體同時存存在預付款的的正負數源單單，沒有應付付款單，此單單可以保存，但但不會生成憑憑證；另一種種情況是，同同時存在預付付款負數源單單和應付款負負數源單，此此時核銷要求求必須同時有有預付款的正正數源單和應應付款正數源源單，總金額額要求大于零零，才能夠保保存單據；6、 當本次次核銷單據的的金額總和小小于零或大于于應付金額合合計時單據不不能保存，系系統會提示沖銷金額不不能小于零或或大于余額，單擊【確確定】返回重重新修改單據據；7、 單據保保存后（未審審核），采購購單據被核銷銷，核銷的單單據不

47、能再次次被引用，這這時該供應商商的應付金額額相應減少。待待審核后可以以制作會計憑憑證，在生成成憑證中可以以選擇此筆核核銷單據。應收沖應付當某個往來單位位與公司的業業務關系具有有雙重身份時時，即它既是是公司的客戶戶又是供應商商，可能會發發生以下的業業務，企業向向該單位采購購物資產生應應付賬款，企企業又向該單單位銷售物資資產生應收賬賬款，這時可可以通過此模模塊將應收賬賬款與應付賬賬款進行沖轉轉。這是其中中的一種應用用，同樣可以以處理三角債債業務，處理理和用戶的客客戶及供應商商之間發生業業務的情況。選擇該核銷類型型時，單據采采用雙層表格格式；選擇該核銷類型型時，往來單單位選擇欄顯顯示為客戶、供應商；

48、選擇單據時，客戶對應于【應應收款】,供應商對應于【應應付款】，單單據明細的上上層顯示客戶未核銷的銷銷售發票或其其他應收單；下層顯示供應商未核銷的采采購發票或其其他應付單；客戶本次核銷單單據的金額總總和應等于供供應商本次核核銷單據的金金額總和，且且大于零，否否則單據不能能保存，系統統會提示應收金額與與應付金額不不等或不能為為零；單擊【確確定】返回重重新修改單據據；單據保存后（未未審核），所所選單據被核核銷，核銷的的單據不能再再次被引用。這這時所選供應應商的應付金金額減少，所所選客戶的應應收金額也相相應減少。待待審核后才可可以制作會計計憑證，在生生成憑證中可可以選擇此筆筆核銷單據。應付沖應收當某個

49、往來單位位與公司的業業務關系具有有雙重身份時時，即它既是是公司的客戶戶又是供應商商，可能會發發生以下的業業務，企業向向該單位采購購物資產生應應付賬款，企企業向該單位位銷售物資產產生應收賬款款，這時可以以通過此模塊塊將應付賬款款與應收賬款款進行沖轉。這這是其中的一一種應用，同同樣可以處理理三角債業務務，處理和用用戶的客戶及及供應商之間間發生業務的的情況。選擇該核銷類型型時，單據采采用雙層表格格式；選擇該核銷類型型時，往來單單位選擇欄顯顯示為“供應商”、“客戶”；選擇單據時，“供應商”對應于【應應付款】，“客戶”對應于【應應收款】,單據明細的的上層顯示“供應商”未核銷的采采購發票或其其他應付單，下

50、下層顯示“客戶”未核銷的銷銷售發票或其其他應收單；供應商本次核銷銷單據的金額額總和應等于于客戶本次核核銷單據的金金額總和，且且大于零，否否則單據不能能保存，系統統會提示：“應付金額與與應收金額不不等或不能為為零”，單擊【確確定】返回重重新修改單據據；單據保存后（未未審核），所所選單據被核核銷，核銷的的單據不能再再次被引用。這這時所選供應應商的應付金金額減少，所所選客戶的應應收金額也相相應減少。待待審核后才可可以制作會計計憑證，在生生成憑證中可可以選擇此筆筆核銷單據。應收轉應收當發生三角債業業務時，可能能會出現債權權轉移的需要要，如企業向向A單位銷售物物資產生應收收賬款，同時時B單位欠A單位的貨

51、款款，此時A單位與企業業達成協議，直直接由B單位支付給給企業，同時時A單位與B單位之間的的欠款抵銷，這這時可以通過過此模塊將應應收賬款進行行轉移。選擇該核銷類型型時，單據采采用雙層表格格式；選擇該核銷類型型時，往來單單位選擇欄顯顯示為“轉出客戶”、“轉入客戶”，轉出客戶戶與轉入客戶戶不能相同，且且都為必錄項項；該核銷類型，只只有上表體可可以選擇源單單，下表體灰灰顯。選擇單單據時，單據據明細的上層層顯示“轉出客戶”未核銷的非非現銷銷售發發票、期初應應收或其他應應收款單；支持連續轉和循循環轉，一旦旦發生應收轉轉應收，后續續再發生收款款或核銷業務務，這筆應收收轉應收單據據不允許反審審核；單據保存時，

52、系系統會根據轉轉入客戶的往往來余額+本單核銷金金額，與信用用額度進行對對比，如果超超出信用額度度，系統會根根據“系統參數業務參數”中銷售信用用額度控制方方式進行預警警。單據保存后（未未審核），所所選單據被核核銷，核銷的的單據不能再再次被引用。這這時所選轉出出客戶的應收收金額減少，所所選轉入客戶戶的應收金額額也相應增加加。待審核后后才可以制作作會計憑證，在在生成憑證中中可以選擇此此筆核銷單據據。應付轉應付當發生三角債業業務時，可能能會出現債務務轉移的需要要，如企業向向A單位采購物物資產生應付付賬款，同時時A單位欠B單位的貨款款，此時A單位與企業業達成協議，直直接由企業支支付給B單位，同時時A單位

53、與B單位之間的的欠款抵銷，這這時可以通過過此模塊將應應付賬款進行行轉移。選擇該核銷類型型時，單據采采用雙層表格格式；選擇該核銷類型型時，往來單單位選擇欄顯顯示為“轉出供應商商”、“轉入供應商商”，轉出供應應商與轉入供供應商不能相相同，且都為為必錄項；該核銷類型，只只有上表體可可以選擇源單單，下表體灰灰顯。選擇單單據時，單據據明細的上層層顯示“轉出供應商商”未核銷的非非現購購貨發發票、期初應應付或其他應應付款單；支持連續轉和循循環轉，一旦旦發生應付轉轉應付，后續續再發生付款款或核銷業務務，這筆應付付轉應付單據據不允許反審審核；單據保存時，系系統會根據轉轉入供應商的的往來余額+本單核銷金金額，與信

54、用用額度進行對對比，如果超超出信用額度度，系統會根根據“系統參數業務參數”中采購信用用額度控制方方式進行預警警。單據保存后（未未審核），所所選單據被核核銷，核銷的的單據不能再再次被引用。這這時所選轉出出供應商的應應付金額減少少，所選轉入入供應商的應應收金額也相相應增加。待待審核后才可可以制作會計計憑證，在生生成憑證中可可以選擇此筆筆核銷單據。其他收款單處理非主營業務務收入的其他他收款業務，主主要是對收款款過程的管理理，同時通過過輸入收入類類別，系統提提供不同收入入類別的收款款匯總及明細細報表。其他收款單制制單指南通過主界面應應收應付其他收款單單，打開單據據編輯界面，在在這里主要用用于制作新的的

55、其他收款單單，如果要對對單據進行批批量操作，可可通過其他收收款單序時簿簿進行操作。有有關單據的基基本操作方法法請您查看編編制單據的通通用說明一一節，此處不不再贅述（下下同）。需要要特別說明的的內容如下： 客戶、經手手人、部門：當單據類型型選擇收款結結算時，這三三項都非必填填項，可任選選一項錄入，也也可以都錄入入，也可以都都不錄入；當當單據類型選選擇其他應收收時，客戶為為必錄項，經經手人、部門門為非必錄項項。 結算賬戶：直接選擇結結算會計科目目，此為必填填項； 幣別：指結結算使用哪種種貨幣。系統統默認為本位位幣，用戶可可以修改。 匯率：即當當前幣別的匯匯率，取自幣幣別基礎資料料信息，用戶戶可以根

56、據實實際情況改為為業務發生日日匯率。 應結算金額額：不可編輯輯字段，等于于表體收款金金額合計。 已結算金額額：不可編輯輯字段，當單單據類型為收收款結算時，等等于應結算金金額，當單據據類型為其他他應收時，由由后續收款金金額或核銷金金額自動反寫寫。 收入類別：此處只調用用收入類別，需需填入最明細細收入類別，可可以通過F77調用。 收款金額：此收入類型型的金額，可可直接輸入負負數。 收款金額（本本位幣）：本本位幣金額。需要注意的是，單單據在保存時時會判斷結算算賬戶指定科科目和收入類類別的指定科科目是否重復復，如果有重重復，那么會會提示并不允允許保存，返返回編輯界面面繼續修改。其他付款單處理非主營業務

57、務支出的其他他付款業務，主主要是對付款款過程的管理理，同時通過過輸入支出類類別，系統提提供不同支出出類別的付款款匯總及明細細報表。其他付款單制單單指南通過主界面應應收應付其他付款單單，打開單據據編輯界面，在在這里主要用用于制作新的的其他付款單單，如果要對對單據進行批批量操作，可可通過其他付付款單序時簿簿進行操作。有有關單據的基基本操作方法法請您查看編編制單據的通通用說明一一節，此處不不再贅述（下下同）。需要要特別說明的的內容如下： 供應商、經手人人、部門：當當單據類型選選擇付款結算算時，這三項項都為非必填填項，可任選選一項錄入，也也可以都錄入入，也可以都都不錄入；當當單據類型選選擇其他應付付時

58、，供應商商為必錄項，經經手人、部門門為非必錄項項。結算賬戶：直接接選擇結算會會計科目，此此為必填項；幣別：指結算使使用哪種貨幣幣。系統默認認為本位幣，用用戶可以修改改。匯率：即當前幣幣別的匯率，取取自幣別基礎礎資料信息，用用戶可以根據據實際情況改改為業務發生生日匯率。應結算金額：不不可編輯字段段，等于表體體付款金額合合計。已結算金額：不不可編輯字段段，當單據類類型為付款結結算時，等于于應結算金額額，當單據類類型為其他應應付時，由后后續付款金額額或核銷金額額自動反寫。支出類別：此處處只調用支出出類別，需填填入最明細支支出類別，可可以通過F77調用。付款金額：此支支出類型的金金額，可直接接輸入負數

59、。付款金額（本位位幣）：本位位幣金額。需要注意的是，單單據在保存時時會判斷結算算賬戶指定科科目和支出類類別的指定科科目是否重復復，如果有重重復，那么會會提示并不允允許保存，返返回編輯界面面繼續修改。憑證處理會計核算處理系系統是以證賬表為核心的的有關企業財財務信息加工工系統。會計計憑證是整個個會計核算系系統的主要數數據來源，是是整個核算系系統的基礎，會會計憑證的正正確性將直接接影響到整個個會計信息系系統的真實性性、可靠性，因因此系統必須須能保證會計計憑證錄入數數據的正確性性。金蝶KIIS賬務處理理系統為您提提供十分安全全、可靠、準準確快捷的會會計憑證處理理功能。憑證分為原始憑憑證和記賬憑憑證兩種

60、，在在業務發生時時應首先根據據原始憑證和和其他有關業業務資料手工工填制憑證。或或者根據原始始憑證直接在在電腦上制作作記賬憑證。為為方便用戶使使用和財務管管理的需要，系系統提供了多多種憑證數據據的校核和控控制功能：會自動顯示科目目的最新余額額及預算金額額；會自動檢驗記賬賬憑證借貸方方是否平衡；檢驗科目是否為為最明細級；檢驗本位幣金額額是否等于匯匯率乘原幣；檢驗金額是否等等于數量乘單單價。系統在對憑證內內數據進行控控制的同時，還還對憑證在記記賬前的審核核檢驗提供控控制。為了使使系統更加靈靈活。這些控控制你可以根根據您企業的的實際情況進進行設定。如如果您認為憑憑證不需要經經二次審核即即可記賬，您您就